丙烷項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告

1、丙烷工程申請(qǐng)報(bào)告 丙烷工程申請(qǐng)報(bào)告 一、建設(shè)背景 整合區(qū)域創(chuàng)新資源和要素，推動(dòng)創(chuàng)新要素合理流動(dòng)，著力構(gòu)建協(xié)同有序、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、科學(xué)高效的區(qū)域創(chuàng)新體系。 （一）加快建設(shè)國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū) 全面提升自主創(chuàng)新能力，實(shí)施提升持續(xù)創(chuàng)新能力、高水平創(chuàng)新型園區(qū)建設(shè)、高成長(zhǎng)性創(chuàng)新型企業(yè)培育、高附加值創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群開展、推進(jìn)開放創(chuàng)新、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)體系建設(shè)六大行動(dòng)，建設(shè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)開展引領(lǐng)區(qū)。全面深化科技體制改革，積極落實(shí)先行先試政策，著力在深化科技體制改革、建設(shè)新型科研機(jī)構(gòu)、科技資源開放共享、區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新等方面率先突破，建設(shè)深化科技體制改革試驗(yàn)區(qū)。全面推進(jìn)區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新，形成高效合作、協(xié)同有序的創(chuàng)新體系，建設(shè)區(qū)域創(chuàng)新一

2、體化先行區(qū)。 （二）加強(qiáng)創(chuàng)新型城市和創(chuàng)新型園區(qū)建設(shè) 強(qiáng)化城市創(chuàng)新功能，推動(dòng)創(chuàng)新要素集聚，建立區(qū)域創(chuàng)新合作聯(lián)動(dòng)平臺(tái)，建設(shè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新型城市群。推動(dòng)高新區(qū)管理體制機(jī)制改革創(chuàng)新，強(qiáng)化綜合效勞功能和科技創(chuàng)新促進(jìn)功能。推動(dòng)科技園區(qū) 體制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、功能創(chuàng)新，建設(shè)集知識(shí)創(chuàng)造、技術(shù)創(chuàng)新和新興產(chǎn)業(yè)培育為一體的創(chuàng)新核心區(qū)。統(tǒng)籌推進(jìn)大學(xué)科技園、科技產(chǎn)業(yè)園、科技創(chuàng)業(yè)園、留學(xué)回國(guó)人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園、科技企業(yè)孵化器（加速器）、創(chuàng)業(yè)特別社區(qū)等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體建設(shè)。 （三）推進(jìn)區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新 探索人才、技術(shù)、成果、資本等創(chuàng)新要素統(tǒng)籌配置的新模式，提高區(qū)域創(chuàng)新體系整體效能。加快推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)開展，更好地支撐引領(lǐng)全省經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升

3、級(jí)。積極引導(dǎo)蘇中地區(qū)更大力度集聚創(chuàng)新要素、培育特色產(chǎn)業(yè)，形成創(chuàng)新開展新優(yōu)勢(shì)。推動(dòng)創(chuàng)新要素合理流動(dòng)和高效組合，鼓勵(lì)高新區(qū)跨區(qū)域創(chuàng)新合作與產(chǎn)業(yè)整合。 國(guó)際油價(jià)進(jìn)入上行區(qū)間，18 年油價(jià)中樞料將上行。在需求端全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來的拉動(dòng)作用下，全球原油需求將保持較強(qiáng)增長(zhǎng)，iea 預(yù)計(jì)18 年全球石油需求增長(zhǎng)在 140 萬桶/日，預(yù)計(jì)隨著經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)走強(qiáng)，全球原油需求將有望繼續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)供應(yīng)端，opec 與非 opec 國(guó)家 18年將繼續(xù)減產(chǎn)，預(yù)計(jì)減產(chǎn)執(zhí)行率不會(huì)低于 17 年。美國(guó)方面雖然高油價(jià)會(huì)刺激美國(guó)產(chǎn)量增長(zhǎng)，但是考慮到頁巖油生產(chǎn)商的經(jīng)營(yíng)策略轉(zhuǎn)變以及美國(guó)頁巖油壓裂提供商的產(chǎn)能約束，預(yù)計(jì)整個(gè) 18 年美國(guó)

4、原油產(chǎn)量平均增量在 50-60 萬桶/日，全球產(chǎn)量增長(zhǎng)在 105-120 萬桶/日，供需缺口 仍將保持，全球原油庫存將繼續(xù)去化。這種情形下判斷國(guó)際油價(jià)將進(jìn)入一個(gè)上行周期，18 年預(yù)計(jì)布倫特油中樞將上行至 60-65 美元/桶的區(qū)間。而國(guó)際油價(jià)上行將從本錢端推動(dòng)丙烯價(jià)格上行。 國(guó)際市場(chǎng)貿(mào)易丙烷仍處于供應(yīng)過剩，丙烷價(jià)格不會(huì)重復(fù) 17 年漲勢(shì)。從全球貿(mào)易丙烷供應(yīng)的角度看，新增丙烷貿(mào)易量主要美國(guó)丙烷出口，而傳統(tǒng)貿(mào)易丙烷供應(yīng)方 opec 由于減產(chǎn)原因?qū)е卤楣?yīng)量下降，預(yù)估實(shí)際全球丙烷貿(mào)易量仍然是凈增長(zhǎng)。但是由于 16 年到 17 年初，美國(guó)丙烷出口量激增，導(dǎo)致在 17 年年中美國(guó)丙烷庫存顯著低于 5

5、年庫存范圍下限，美國(guó)異常的從 6 月份開始就減少丙烷出口，影響全球丙烷供應(yīng)，并導(dǎo)致全球貿(mào)易丙烷價(jià)格上漲。從 18 年的情況看，opec 原油產(chǎn)量將趨于穩(wěn)定，其丙烷供應(yīng)量不會(huì)進(jìn)一步下降，而美國(guó)方面頁巖油氣繼續(xù)增產(chǎn)，丙烷產(chǎn)量將同步上升。美國(guó)國(guó)內(nèi)需求方面，截止 17 年 12月數(shù)據(jù)，美國(guó)丙烷去庫存的幅度低于往年。且隨著拉尼娜效應(yīng)消退，18 年大概率不會(huì)再出現(xiàn) 17 年一樣的冷冬，預(yù)計(jì) 18 年美國(guó)丙烷出口不會(huì)像 17 年一樣自 6 月開始大幅減少。國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)丙烷供需緊張局面將較 17 年有所好轉(zhuǎn)，丙烷價(jià)格亦不會(huì)重復(fù) 17 年漲勢(shì)。長(zhǎng)期來看國(guó)際貿(mào)易丙烷市場(chǎng)供需在 2030 年以前仍處寬松。 xx 年

6、全球 lpg 海運(yùn)貿(mào)易量約 9200 萬噸，其中蘇伊士運(yùn)河以東的東部市場(chǎng)約 5140 萬噸，蘇伊士運(yùn)河以西的西部市場(chǎng)約 4050 萬噸。xx 年美國(guó)丙烷出口 2600 萬噸，中東地區(qū)合計(jì)出口丙烷 1890 萬噸。未來美國(guó)丙烷出口預(yù)期穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到 202x 年，美國(guó)液化氣出口將增加至 3100 萬噸以上。全球丙烷需求地區(qū)主要集中在亞太，預(yù)計(jì)在202x 年新一輪化工工程投產(chǎn)后丙烷需求將再度增長(zhǎng)。煉廠的丙烷產(chǎn)能根本處在 5000 萬噸/年，復(fù)合增長(zhǎng)為 1%，而天然氣的丙烷穩(wěn)定增長(zhǎng)，20xx 年已達(dá) 12000 萬噸/年，復(fù)合增長(zhǎng)率為 4%。 xx 年全球丙烷需求為 15600 萬噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為

7、 3.3%，其中，居民和商業(yè)用燃料復(fù)合增長(zhǎng)率為 3%，化學(xué)品原料復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 5%，xx 年化學(xué)品原料需求為 4850 萬噸，化工需求占比已經(jīng)從 xx 年 26%提升至 xx 年的 31%。 從全球丙烷供應(yīng)的角度看，新增丙烷主要美國(guó)頁巖氣革命產(chǎn)生的丙烷增量，xx 年美國(guó)丙烷產(chǎn)量為 5200 萬噸，中東地區(qū)為 3600萬噸。從 18 年的情況看，opec 原油產(chǎn)量穩(wěn)定，其丙烷供應(yīng)量維持原有水平為 3700 萬噸，而美國(guó)方面頁巖油氣繼續(xù)增產(chǎn)，丙烷產(chǎn)量將同步上升 從全球丙烷需求的角度看，xx 年中東丙烷需求為 1550 萬噸，美國(guó)丙烷需求為 3250 萬噸，東北亞丙烷需求為 3980 萬噸，其中，

8、中國(guó)丙烷需求為 2500 萬噸。亞太地區(qū)為丙烷需求主要增長(zhǎng)地，長(zhǎng)期來看全球丙烷市場(chǎng)供需在 2025 年以前仍處寬松。 當(dāng)前時(shí)期，隨著創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)時(shí)代加速到來，地區(qū)在大數(shù)據(jù)開展方面已經(jīng)呈現(xiàn)先行態(tài)勢(shì)，可以順勢(shì)而為搶占開展制高點(diǎn)；國(guó)家采取一系列穩(wěn)增長(zhǎng)措施，地區(qū)迎來承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化組合的歷史機(jī)遇；國(guó)家實(shí)施新一輪西部大開發(fā)戰(zhàn)略，為完善根底設(shè)施、構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、提升公共效勞能力等提供了良好條件。 二、工程及性質(zhì) （一）工程名稱 丙烷工程 （二）工程建設(shè)性質(zhì) 本工程屬于新建工程。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 序號(hào) 工程 單位 指標(biāo) 備注 1 占地面積 196666.00 約 295 畝 1.1 總建筑面積

9、278039.41 容積率 1.41 1.2 基底面積 114066.28 建筑系數(shù) 58.00% 1.3 投資強(qiáng)度 萬元/畝 280.16 2 總投資 萬元 111494.11 2.1 建設(shè)投資 萬元 86279.55 2.1.1 工程費(fèi)用 萬元 74467.80 2.1.2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元 9507.09 2.1.3 預(yù)備費(fèi) 萬元 2304.66 2.2 建設(shè)期利息 萬元 977.75 2.3 流動(dòng)資金 萬元 24236.81 3 資金籌措 萬元 111494.11 3.1 自籌資金 萬元 71585.91 3.2 銀行貸款 萬元 39908.20 4 營(yíng)業(yè)收入 萬元 204700

10、.00 正常運(yùn)營(yíng)年份 5 總本錢費(fèi)用 萬元 156498.92 "" 6 利潤(rùn)總額 萬元 47104.42 "" 7 凈利潤(rùn) 萬元 35328.32 "" 8 所得稅 萬元 11776.10 "" 9 增值稅 萬元 9138.83 "" 10 稅金及附加 萬元 1096.66 "" 11 納稅總額 萬元 2xx.59 "" 12 工業(yè)增加值 萬元 73691.23 "" 13 盈虧平衡點(diǎn) 萬元 62077.16 產(chǎn)值 14 回收期 年

11、5.22 含建設(shè)期 12 個(gè)月 15 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 25.11% 所得稅后 16 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 51398.20 所得稅后 三、公司根本情況 面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供應(yīng)側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來的開展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來贏得信任。 公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑敲?，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動(dòng)智慧集群建設(shè)，帶動(dòng)形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化根底好、引導(dǎo)帶動(dòng)作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)

12、集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對(duì)外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對(duì)外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承當(dāng)社會(huì)責(zé)任，營(yíng)造和諧開展環(huán)境。 公司在開展中始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源動(dòng)力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營(yíng)和品牌開展。 四、原那么 1、堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。依托企業(yè)、高校、科研院所打造一批省級(jí)、國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，推動(dòng)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)的開展，通過全面創(chuàng)新培育新的增長(zhǎng)動(dòng)力，形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。 2、堅(jiān)持融合開展。推進(jìn)業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，促進(jìn)信息技術(shù)與產(chǎn)業(yè)深度融合，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)跨界互動(dòng)，

13、加快產(chǎn)業(yè)跨越式開展。 3、宣傳推廣，公眾參與。采用多種形式積極宣政策措施、典型案例、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)輿論監(jiān)督，營(yíng)造開展產(chǎn)業(yè)開展的良好氣氛。 4、區(qū)域協(xié)同，部門聯(lián)動(dòng)。深入推進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)開展協(xié)同開展，在更大區(qū)域范圍內(nèi)打造產(chǎn)業(yè)開展鏈條，形成錯(cuò)位開展、共同開展格局；加強(qiáng)部門間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，形成合力。 五、工程建設(shè)規(guī)模 本期工程建筑面積 278039.41 ，其中：生產(chǎn)工程 188026.87 ，倉儲(chǔ)工程 32577.33 ，行政辦公及生活效勞設(shè)施 36287.32 ，公共工程 21147.89 。 六、開展思路 從政策法規(guī)、體制機(jī)制、規(guī)劃設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)推廣、建設(shè)運(yùn)營(yíng)和產(chǎn)業(yè)支撐等方面努力提

14、高產(chǎn)業(yè)開展水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型開展，加快構(gòu)建優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)開展格局。 七、建設(shè)周期及實(shí)施進(jìn)度 12 個(gè)月。 八、工程投資方案 （一）建設(shè)投資估算 本期工程建設(shè)投資 86279.55 萬元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)局部。 1 1 、工程費(fèi)用 工程建設(shè)費(fèi)用包括建筑工程投資（含土地費(fèi)用）、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計(jì) 74467.80 萬元。 （1）建筑工程投資估算 根據(jù)估算，本期工程建筑工程投資為 34660.93 萬元。 （2）設(shè)備購置費(fèi)估算 設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國(guó)內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備

15、價(jià)格，同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)和建設(shè)工程概算編制方法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期工程設(shè)備購置費(fèi)為 37823.51 萬元。 （3）安裝工程費(fèi)估算 本期工程安裝工程費(fèi)為 1983.36 萬元。 2 2 、工程建設(shè)其他費(fèi)用 本期工程工程建設(shè)其他費(fèi)用為 9507.09 萬元。 3 3 、預(yù)備費(fèi) 本期工程預(yù)備費(fèi)為 2304.66 萬元。 （二）建設(shè)期利息 按照建設(shè)規(guī)劃，本期工程建設(shè)期為 12 個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款39908.20 萬元，貸款利率按 4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息 977.75 萬元。 （三）流動(dòng)資金 流動(dòng)資金是指工程建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營(yíng)，用于

16、購置輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資金測(cè)算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況及本工程產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和工程運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，該工程流動(dòng)資金測(cè)算 參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法進(jìn)行測(cè)算。 根據(jù)測(cè)算，本期工程流動(dòng)資金為 24236.81 萬元。 （四）工程總投資 本期工程總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，工程總投資 111494.11 萬元，其中：建設(shè)投資 86279.55萬元，占工程總投資的 77.38%；建設(shè)期利息 977.75 萬元，占工程總投資的 0.88%；流動(dòng)資金 24236.81

17、萬元，占工程總投資的 21.74%。 （五）資金籌措與投資方案 本期工程總投資 111494.11 萬元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款39908.20 萬元，其余局部由企業(yè)自籌。 九、經(jīng)濟(jì)效益分析 1、工程達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營(yíng)業(yè)收入（sp）：204700.00 萬元（含稅）。 2、年綜合總本錢費(fèi)用（tc）：156498.92 萬元。 3、工程達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)（np）：35328.32 萬元。 4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（firr）：25.11%。 5、全部投資回收期（pt）：5.22 年（含建設(shè)期 12 個(gè)月）。 6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（bep）：62077.16 萬元（產(chǎn)值）。 十、保障措施 (一)強(qiáng)化人才隊(duì)伍建設(shè) 在國(guó)

18、內(nèi)外知名高校、產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)建立培訓(xùn)基地，開展產(chǎn)業(yè)專題培訓(xùn)，培育一批具有全球戰(zhàn)略眼光和產(chǎn)業(yè)理念的領(lǐng)軍型戰(zhàn)略企業(yè)家。采用市場(chǎng)化運(yùn)作模式，加快培養(yǎng)造就一批具有產(chǎn)業(yè)意識(shí)的職業(yè)經(jīng)理人。鼓勵(lì)企業(yè)面向海內(nèi)外引進(jìn)高層次領(lǐng)軍型產(chǎn)業(yè)人才，著力打造具有國(guó)際先進(jìn)水平的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。面向產(chǎn)業(yè)開展需求，優(yōu)化高等院校學(xué)科設(shè)置，實(shí)施產(chǎn)業(yè)高技能人才培養(yǎng)工程，依托高技能人才公共實(shí)訓(xùn)基地、大型骨干企業(yè)、技工院校等，加快培養(yǎng)一批滿足產(chǎn)業(yè)開展需求、具有實(shí)際技術(shù)操作能力的高技能人才。 (二)加大投入力度 優(yōu)化產(chǎn)業(yè)扶持資金，鼓勵(lì)各類社會(huì)資本以多種形式參與產(chǎn)業(yè)開展，形成多元化的投入保障機(jī)制。適應(yīng)產(chǎn)業(yè)開展管理效勞的需要，加大對(duì)產(chǎn)業(yè)開展信息化建

19、設(shè)的投入，切實(shí)提高效勞效率和質(zhì)量。 (三)加強(qiáng)宣傳推廣 充分利用播送、電視、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、自媒體等各類媒體開展多層次、多形式的宣傳、科普教育，普及產(chǎn)業(yè)開展理念。通過現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、論 壇、展會(huì)、專題報(bào)道等形式，積極宣傳產(chǎn)業(yè)開展優(yōu)勢(shì)、法律法規(guī)、政策措施、典型案例和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)公眾對(duì)產(chǎn)業(yè)開展趨勢(shì)和相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品的認(rèn)知和接受度，營(yíng)造推廣產(chǎn)業(yè)開展的良好氣氛，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)開展。 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元 序號(hào) 工程費(fèi)用名稱 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其他費(fèi)用 合計(jì) 所占比例 1 工程費(fèi)用 34660.93 37823.51 1983.36 74467.80 90.10% 1.1 建筑工程費(fèi) 3466

20、0.93 34660.93 41.94% 1.2 設(shè)備購置費(fèi) 37823.51 37823.51 45.76% 1.3 安裝工程費(fèi) 1983.36 1983.36 2.40% 2 固定資產(chǎn)其他費(fèi)用 4897.37 4897.37 5.93% 3 預(yù)備費(fèi) 2304.66 2304.66 2.79% 3.1 根本預(yù)備費(fèi) 1225.44 1225.44 1.48% 3.2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 1079.22 1079.22 1.31% 4 建設(shè)期利息 977.75 977.75 1.18% 5 固定資產(chǎn)投資 82647.58 100.00% 6 固定資產(chǎn)投資合計(jì) 82647.58 100.00% 流動(dòng)資金估

21、算表 單位：萬元 序號(hào) 工程 第 第 1 1 年 第 第 2 2 年 第 第 3 3 年 第 第 4 4 年 第 第 5 5 年 第 第 6 6 年 第 第 7 7 年 第 第 8 8 年 第 第 9 9 年 第 第 0 10 年 1 流動(dòng)資產(chǎn) 85312.19 106640.24 113749.59 142186.99 142186.99 142186.99 142186.99 142186.99 142186.99 1.1 應(yīng)收賬款 38390.49 47988.11 51187.32 63984.15 63984.15 63984.15 63984.15 63984.15 63984.1

22、5 1.2 存貨 29859.27 37324.09 39812.36 49765.45 49765.45 49765.45 49765.45 49765.45 49765.45 1.2.1 原輔材料 8957.78 11197.22 11943.70 14929.63 14929.63 14929.63 14929.63 14929.63 14929.63 1.2.2 燃料動(dòng)力 447.89 559.86 597.18 746.48 746.48 746.48 746.48 746.48 746.48 1.2.3 在產(chǎn)品 13735.27 17169.08 18313.69 22892.11

23、 22892.11 22892.11 22892.11 22892.11 22892.11 1.2.4 產(chǎn)成品 6718.34 8397.92 8957.78 11197.23 11197.23 11197.23 11197.23 11197.23 11197.23 1.3 現(xiàn)金 6824.98 8531.22 9099.97 11374.96 11374.96 11374.96 11374.96 11374.96 11374.96 1.4 預(yù)付賬款 10237.46 12796.83 13649.95 17062.44 17062.44 17062.44 17062.44 17062.44

24、17062.44 2 流動(dòng)負(fù)債 70770.11 88462.63 94360.14 117950.18 117950.18 117950.18 117950.18 117950.18 117950.18 2.1 應(yīng)付賬款 25477.24 31846.54 33969.65 42462.06 42462.06 42462.06 42462.06 42462.06 42462.06 2.2 預(yù)收賬款 45292.87 56616.09 60390.50 75488.12 75488.12 75488.12 75488.12 75488.12 75488.12 3 流動(dòng)資金 14542.09 1

25、8177.61 19389.45 24236.81 24236.81 24236.81 24236.81 24236.81 24236.81 4 流動(dòng)資金增加 14542.09 3635.52 1211.84 4847.36 5 鋪底流動(dòng)資金 25593.66 31992.07 34124.88 42656.10 42656.10 42656.10 42656.10 42656.10 42656.10 總投資及構(gòu)成一覽表 單位：萬元 序號(hào) 工程 指標(biāo) 占總投資比例 1 總投資 111494.11 100.00% 1.1 建設(shè)投資 86279.55 77.38% 1.1.1 工程費(fèi)用 74467

26、.80 66.79% 1.1.1.1 建筑工程費(fèi) 34660.93 31.09% 1.1.1.2 設(shè)備購置費(fèi) 37823.51 33.92% 1.1.1.3 安裝工程費(fèi) 1983.36 1.78% 1.1.2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 9507.09 8.53% 1.1.2.1 土地出讓金 4609.72 4.13% 1.1.2.2 其他前期費(fèi)用 4897.37 4.39% 1.2.3 預(yù)備費(fèi) 2304.66 2.07% 1.2.3.1 根本預(yù)備費(fèi) 1225.44 1.10% 1.2.3.2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 1079.22 0.97% 1.2 建設(shè)期利息 977.75 0.88% 1.3 流動(dòng)資金 242

27、36.81 21.74% 綜合總本錢費(fèi)用估算表 單位：萬元 序號(hào) 工程 第 第 1 1 年 第 第 2 2 年 第 第 3 3 年 第 第 4 4 年 第 第 5 5 年 第 第 6 6 年 第 第 7 7 年 第 第 8 8 年 第 第 9 9 年 第 第 0 10 年 1 外購原材料、燃料費(fèi) 76659.76 95824.69 102213.01 127766.26 127766.26 127766.26 127766.26 127766.26 127766.26 2 工資及福利費(fèi) 7752.95 7752.95 7752.95 7752.95 7752.95 7752.95 7752.9

28、5 7752.95 7752.95 3 修理費(fèi) 1994.65 1994.65 1994.65 1994.65 1994.65 1994.65 1994.65 1994.65 1994.65 4 其他費(fèi)用 12381.34 12381.34 12381.34 12381.34 12381.34 12381.34 12381.34 12381.34 12381.34 4.1 其他制造費(fèi)用 822.52 822.52 822.52 822.52 822.52 822.52 822.52 822.52 822.52 4.2 其他管理費(fèi)用 1119.35 1119.35 1119.35 1119.35

29、 1119.35 1119.35 1119.35 1119.35 1119.35 4.3 其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用 10439.47 10439.47 10439.47 10439.47 10439.47 10439.47 10439.47 10439.47 10439.47 5 經(jīng)營(yíng)本錢 98788.70 117953.63 124341.95 149895.20 149895.20 149895.20 149895.20 149895.20 149895.20 6 折舊費(fèi) 4556.03 4556.03 4556.03 4556.03 4556.03 4556.03 4556.03 4556.03 4

30、556.03 7 攤銷費(fèi) 92.19 92.19 92.19 92.19 92.19 92.19 92.19 92.19 92.19 8 利息支出 1955.50 1955.50 1955.50 1955.50 1955.50 1955.50 1955.50 1955.50 1955.50 9 總本錢費(fèi)用 105392.42 124557.35 130945.67 156498.92 156498.92 156498.92 156498.92 156498.92 156498.92 9.1 其中：固定本錢 20979.71 20979.71 20979.71 20979.71 20979.71

31、 20979.71 20979.71 20979.71 20979.71 9.2 可變本錢 84412.71 103577.64 109965.96 135519.21 135519.21 135519.21 135519.21 135519.21 135519.21 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 單位：萬元 序號(hào) 工程 第 第 1 1 年 第 第 2 2 年 第 第 3 3 年 第 第 4 4 年 第 第 5 5 年 第 第 6 6 年 第 第 7 7 年 第 第 8 8 年 第 第 9 9 年 第 第 0 10 年 1 營(yíng)業(yè)收入 122820.00 153525.00 163760.00 204700.00 204700.00 204700.00 204700.00 204700.00 204700.00 2 稅金及附加 616.60 796.61 856.63 1096.66 1096.66 1096.66 1096.66 1096.66 1096.66 3 總本錢費(fèi)用 105392.42 124557.35 130945.67 156498.92 156498.92 156498.92 156498.92 156498.92 156498.92 4 補(bǔ)貼收入 5 利潤(rùn)總額 16810.98 2