金融業(yè)金融論文范文-關于我國金融業(yè)空間集聚的區(qū)域分異及其特征word版下載

1、金融業(yè)金融論文范文:關于我國金融業(yè)空間集聚的區(qū)域分異及其特征word版下載我國金融業(yè)空間集聚的區(qū)域分異及其特征論文摘要：金融業(yè)集聚對于區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展有著重要作用。對我國31 個省份1978-2011年金融業(yè)區(qū)位商進行非線性傅立葉單位根檢驗， 將檢驗結果與區(qū)位商均值相結合，分東、中、西三地區(qū)對金融業(yè)空間 集聚的區(qū)域分異及其特征進行對比分析。結果表明，東部地區(qū)的集聚 水平要高于中、西部地區(qū)，各省份的金融業(yè)集聚水平大體呈橄欖形分 布，同時，三地區(qū)大部分省份金融業(yè)集聚的單位根檢驗結果都體現(xiàn)出 不穩(wěn)定特征，說明我國金融業(yè)的空間集聚格局一直處于不斷調(diào)整之 中，而這種調(diào)整在一定程度上有利于實現(xiàn)金融資源的優(yōu)化

2、配置。關鍵詞：金融業(yè)；空間集聚；非線性傅立葉單位根檢驗1003-3890 (2014) 01-0078-06一、引言一般來講，產(chǎn)業(yè)的空間分布格局可以分為兩種：均勻分布或集 聚分布，前者指的是在一定的區(qū)域單元上產(chǎn)業(yè)的空間分布比較均勻， 而后者指的是產(chǎn)業(yè)的空間分布存在非常明顯的不均衡。就我國的東、 中、西部金融業(yè)空間分布格局來說，則是屬于集聚分布，在這一格局 下，有的地區(qū)金融業(yè)分布非常集中，而有的地區(qū)金融業(yè)的分布則較少: 以東部地區(qū)的北京和上海為例，其金融業(yè)的空間集聚程度相比國內(nèi)其 他省份高。金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心，金融業(yè)的發(fā)展影響著區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展 水平，地區(qū)發(fā)展的差異往往和金融產(chǎn)業(yè)空間集聚程度的差

3、異聯(lián)系在一 起。金融產(chǎn)業(yè)集聚對本地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展具有增長效應（劉紅，2008） 1, 而但兩者存在長期穩(wěn)定的互動關系（丁藝，2010） 2,因此，對區(qū) 域經(jīng)濟的發(fā)展而言，金融集聚的作用就顯得非常重要?？梢栽O想，對 某一地區(qū)而言，如果金融業(yè)集聚度低且相對穩(wěn)定，也就意味著該地區(qū) 金融業(yè)的分布處于一種劣勢的固化狀態(tài)，在這種情況下，金融業(yè)集聚 度高的地區(qū)經(jīng)濟會不斷得到發(fā)展，而金融業(yè)集聚度低的地區(qū)經(jīng)濟則會 受到抑制，由此則會對金融業(yè)集聚更加不利。在上述循環(huán)累積因果機 制的作用下，強者恒強的“馬太效應”就會在金融業(yè)集聚中出現(xiàn)，這 對更好地推動我國區(qū)域經(jīng)濟的協(xié)調(diào)發(fā)展是不利的。基于上述分析，探討我國金融業(yè)空間集聚

4、的區(qū)域分異及其特征 就顯得非常有必要。本文的研究思路如下：首先，根據(jù)相關原始數(shù)據(jù) 計算出各省份1978-2011年的金融業(yè)區(qū)位商；其次，利用非線性傅 立葉單位根檢驗策略對各省市金融業(yè)區(qū)位商進行單位根檢驗；再次， 將各省份金融業(yè)區(qū)位商平均值進行分類并與單位根的檢驗結果相結 合，對我國金融業(yè)空間集聚的區(qū)域分異及其特征進行分析，最后是結 論。二、研究設計（-）金融業(yè)空間集聚的測度及數(shù)據(jù)來源目前衡量產(chǎn)業(yè)集聚的指標主要包括空間基尼系數(shù)、e-g指數(shù)、區(qū) 位商等，每一種指標都有各自的優(yōu)缺點。區(qū)位商指標由于其計算簡單 且相關數(shù)據(jù)比較容易獲得，所以在實證研究中得到了較為廣泛的應 用，本文對金融產(chǎn)業(yè)集聚的測度也采

5、用了區(qū)位商的策略。其計算公式 為：鑒于數(shù)據(jù)的可獲得性以及完整性，本文選取1978-2011年31 個?。ㄊ?、自治區(qū)）的金融業(yè)產(chǎn)值以及各地區(qū)生產(chǎn)總值的面板數(shù)據(jù)進 行計量分析，時間跨度較長，可以很好地論證本文所要研究的理由。 所有原始數(shù)據(jù)均來源于國家統(tǒng)計局網(wǎng)站年度數(shù)據(jù)庫、新中國六十 年統(tǒng)計資料匯編及中國金融統(tǒng)計年鑒。（二）單位根檢驗策略本文釆用非線性傅立葉函數(shù)的單位根檢驗策略來分析金融業(yè)區(qū) 位商的波動變化。根據(jù)enders和lee （2004, 2009） 3-4使用lm 原則發(fā)展出的單位根檢驗策略，運用下面的面板數(shù)據(jù)生成過程：根據(jù)本文研究內(nèi)容，等式（2）, （3）中的t=l, 2,，34, yt

6、 表示第t期的金融業(yè)區(qū)位商，？著i表示隨機擾動項。sin （2?仔 kt/t）, cos （2?仔kt/t）的存在使得一個傅里葉表達式可以在任 何精確度水平上估計全部的區(qū)間函數(shù)。在等式（2）中，k代表被選 中的近似值的頻率，？酌二?酌1, ?酌2測量頻率分量的振幅和移 位。通過設定原假設？酌1二？酌2=0,等式(2)的一個可獲得的特 點是標準的線性模型作為一個特殊的情況產(chǎn)生，即該地區(qū)金融業(yè)區(qū)位 商具有線性特征，不能使用非線性傅立葉單位根檢驗策略。如果存在 一個結構斷點的話，通常的情況是至少一個頻率變量將會出現(xiàn)。如果 拒絕原假設(？酌1=?酌2=0),這一系列將會有一個非線性因子， 也即該地區(qū)的

7、金融業(yè)區(qū)位商可以使用非線性傅立葉單位根檢驗策略。enders和lee (2004, 2009)基于等式(2)的特性發(fā)展了一種 檢驗策略，這種策略在檢驗未知模型的斷點時比bai和perron(1998) 5的標準測試法更具說服力。原假設，？茁=1,存在一個單位根， 備擇假設為？茁ies ? evidence from the flexible fourier testjeastern european economics, 2011, (3)9hsuling chang, de-chih liu and chi-wei su. purchasing power parity with flexibl