萬立方商品混凝土攪拌站項(xiàng)目投資計(jì)劃書

1、混泥土攪拌:I投資分析報(bào)告WORD文檔可下載修改目錄項(xiàng)目綜述第一章：總論第二章：市場(chǎng)調(diào)查與研究第三章：攪拌站原材料供應(yīng)及其它資源分析第四章：建站規(guī)模與產(chǎn)品方案第五章：建站選址第六章：設(shè)備方案和工程方案第七章：運(yùn)輸與輔助工程第八章：節(jié)能與環(huán)保評(píng)價(jià)第九章：組織管理與資源配置第十章：建站實(shí)施計(jì)劃第十一章：投資預(yù)算第十二章：融資方案第十三章：財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與盈利能力分析第十四章：研究結(jié)論與建議第一章：總 論一、項(xiàng)目名稱：湘西自治州 “建強(qiáng)” 45萬m3/a商品混凝土攪拌站 二、可行性報(bào)告編制的依據(jù)1、申請(qǐng)?jiān)O(shè)立攪拌站的申請(qǐng)書及鳳凰縣領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門批示。2、鳳凰縣中長(zhǎng)期基本建設(shè)投資計(jì)劃及國(guó)家、湖南省對(duì)商品混凝

2、土的產(chǎn)業(yè)政策。3、投資機(jī)會(huì)研究比選及鳳凰縣商品混凝土市場(chǎng)的調(diào)研與市場(chǎng)前 景、市場(chǎng)份額分析。4、在此可行性研究報(bào)告之前，已進(jìn)行了初步可行性研究，初步 可行性研究的研究結(jié)果表明，設(shè)立攪拌站是一個(gè)良好的投資項(xiàng)目。三、項(xiàng)目提出的理由和過程1、商品混凝土近十年來在我國(guó)發(fā)展十分迅速，連年來投資商品 混凝土攪拌站效益可觀，投資回報(bào)率大大超過了社會(huì)平均投資回報(bào) 率。為了尋求最佳投資機(jī)會(huì)，我公司專門成立了籌備小組，認(rèn)為投資 攪拌站優(yōu)于其它投資主要在于：投資回報(bào)率高，投資回收期短，市場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn)小，市場(chǎng)前景好，可實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展，商品混凝土屬國(guó)家和地方鼓 勵(lì)發(fā)展行業(yè)，具有寬松的政府和市場(chǎng)環(huán)境。2、從產(chǎn)業(yè)政策上，商品混凝土

3、符合國(guó)家和湘西自治州技術(shù)政策 和產(chǎn)業(yè)政策要求，符合保護(hù)環(huán)境、可持續(xù)發(fā)展的要求。3、在建站可選區(qū)域方面，我們通過對(duì)商品混凝土推廣普及較好 的城市進(jìn)行分析比較認(rèn)為：湘西自治州鳳凰縣自從開始參與西部大開 發(fā)建設(shè)以來，政府投資開發(fā)力度大，商品混凝土市場(chǎng)需求穩(wěn)步上升的 空間大，商品混凝土在鳳凰縣可持續(xù)發(fā)展的后勁強(qiáng)， 能夠獲得良好的 投資回報(bào)。4、在鳳凰縣設(shè)立攪拌站，從項(xiàng)目本身來講，能夠獲得良好的經(jīng) 濟(jì)效益；從行業(yè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)來講，符合國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策，是 一個(gè)良好的投資機(jī)會(huì)。第二章：市場(chǎng)調(diào)查與研究一、國(guó)內(nèi)商品混凝土現(xiàn)狀與國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策1、國(guó)內(nèi)商品混凝土現(xiàn)狀商品混凝土作為一門建材行業(yè)，近十幾年來得到了飛

4、速發(fā)展，已 在全國(guó)各大中城市及重點(diǎn)工程中普及使用。 推廣應(yīng)用商品混凝土已是 建筑業(yè)生產(chǎn)方式的一項(xiàng)重要改革，是推動(dòng)建筑產(chǎn)品工業(yè)化、商品化， 提高工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)周期，改善城市環(huán)境的一項(xiàng)重要措施。 商品混凝土在我國(guó)已有三十多年的生產(chǎn)歷史，特別是在近十幾年來， 北京、江蘇、上海、廣東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)商品混凝土普及應(yīng)用發(fā)展迅 速，應(yīng)用商品混凝土已占當(dāng)?shù)厝炕炷劣昧康?0必上。北京、上海已占7080%接近于工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家使用水平。根據(jù)全國(guó)混凝土協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，自1986年開始有記錄至2012年, 全國(guó)預(yù)拌混凝土產(chǎn)量一直呈現(xiàn)良好上升勢(shì)頭，且 17年無逆轉(zhuǎn)。專家 分析，全國(guó)預(yù)拌混凝土產(chǎn)量持續(xù)上升勢(shì)頭還將延

5、續(xù) 1015年，也就 是說穩(wěn)定上升勢(shì)頭持續(xù) 的時(shí)間將長(zhǎng)達(dá)20-25年。2、商品混凝土的產(chǎn)業(yè)政策近幾年來，國(guó)家對(duì)發(fā)展預(yù)拌混凝土高度重視，出臺(tái)了一系列強(qiáng)有 力的政策法規(guī)，為預(yù)拌混凝土的快速健康發(fā)展提供了保障。2003年，國(guó)家商務(wù)部、公安部、建設(shè)部、交通部發(fā)布了關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土的通知，確定了 124個(gè)禁止現(xiàn)場(chǎng) 攪拌的城市，并且明確規(guī)定了城區(qū)禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌的時(shí)間表。 各地政府 根據(jù)國(guó)家政策法規(guī)及本地實(shí)際情況，也紛紛出臺(tái)叨相關(guān)文件，大力鼓 勵(lì)和支持預(yù)拌混凝土，大大促進(jìn)了建設(shè)單位和施工單位使用預(yù)拌混凝 土。由于建筑業(yè)發(fā)展自身的需要及國(guó)家政策的支持，商品混凝土行業(yè) 是一個(gè)朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟(jì)效益

6、可觀，行業(yè)平均純利潤(rùn)可達(dá)15320%商品混凝土產(chǎn)業(yè)備受投資者青睞。二、鳳凰縣商品混凝土行業(yè)現(xiàn)狀1、鳳凰縣商品混凝土行業(yè)概況鳳凰縣預(yù)拌混凝土行業(yè)起步較晚，直到近幾年來真正意義上的商 品混凝土才開始進(jìn)入建材市場(chǎng)，鳳凰縣商品混凝土行業(yè)總體水平還有 待提高，與正值大開發(fā)的鳳凰縣旅游名城的地位還很不相稱，與其它發(fā)達(dá)縣市相比，還有很大的發(fā)展的空間。三、鳳凰縣商品混凝土未來市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)分析1、市場(chǎng)分析2010年湖南現(xiàn)有攪拌站235個(gè)，其中鳳凰縣攪拌站1個(gè)，實(shí) 際產(chǎn)量20萬方，設(shè)備開工率大大的高于全國(guó)的和安徽全省攪拌站企 業(yè)的平均開工率，很多時(shí)候在超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。隨著離國(guó)家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的 混凝土發(fā)展時(shí)間表所規(guī)定的時(shí)

7、間的到來， 和鳳凰縣建筑市場(chǎng)的快速發(fā) 展，鳳凰縣的混凝土發(fā)展速度將得到較大的提升，湘西自治州委，州 政府、將傾全州之力建設(shè)吉鳳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)， 鳳凰縣城的擴(kuò)張對(duì)混凝土的需求急劇膨脹，商機(jī)無限，在鳳凰縣建立攪拌站，是結(jié)合整體環(huán)境 的發(fā)展趨勢(shì)的。鳳凰縣作為吉鳳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的重要經(jīng)濟(jì)縣城的地位，開發(fā)力度 大，發(fā)展速度快，基本建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施投資總量逐年增大。 由此可見， 鳳凰縣預(yù)拌混凝土行業(yè)前景廣闊。2、鳳凰縣預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展的有利條件吉鳳工業(yè)經(jīng)濟(jì)區(qū)開發(fā)建設(shè)及鳳凰旅游開發(fā)建設(shè)對(duì)促進(jìn)鳳凰縣市 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)的發(fā)展，無疑將起到極大的促進(jìn)作用，并且發(fā)展的速 度必將大大加快，現(xiàn)有攪拌站的生產(chǎn)能力難以跟上發(fā)展的步伐

8、，現(xiàn)有攪拌站的生產(chǎn)供應(yīng)將經(jīng)受嚴(yán)峻的考驗(yàn)。2.1市場(chǎng)供求行情正在趨于有利目前市場(chǎng)狀況是攪拌站已到了供不應(yīng)求的局面， 正在考慮擴(kuò)大再 生產(chǎn)，混凝土貨款回收率在100%四、產(chǎn)品目標(biāo)市分析1、商品混凝土產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)現(xiàn)狀目前，鳳凰縣1家攪拌站的市場(chǎng)供應(yīng)總量10萬立方米，市場(chǎng)的 需求量預(yù)計(jì)為50萬立方米，自2010年初到目前，鳳凰縣商品混凝土 市場(chǎng)一致呈現(xiàn)需求大于供應(yīng)的局面， 主城區(qū)供不應(yīng)求、攪拌站供不應(yīng) 求，現(xiàn)有 家攪拌站做到了滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，攪拌站正在考慮通過技術(shù)改 造擴(kuò)大再生產(chǎn)。目前，鳳凰縣市場(chǎng)商品混凝土供應(yīng)強(qiáng)度等級(jí)從C10-C60,但主要以C2權(quán)C30混凝土為主，混凝土市場(chǎng)需求以普通商品混 凝土為主，

9、干硬性混凝土及其它有特殊要求的混凝土較少。現(xiàn)有1家攪拌站基本都在以本站為中心不足 5公里為市場(chǎng)輻射半 徑，超出5公里承接任務(wù)則運(yùn)輸能力難以滿足要求。 現(xiàn)有攪拌站組織 生產(chǎn)供應(yīng)的能力、服務(wù)質(zhì)量等雖經(jīng)攪拌站挖掘潛力， 但仍達(dá)不到市場(chǎng) 的要求。鳳凰縣現(xiàn)有的一家攪拌站自建站以來尚無一家出現(xiàn)虧損，平均利潤(rùn)率超過25%從利潤(rùn)指標(biāo)水平上，鳳凰縣商品混凝土的利潤(rùn)指標(biāo)在 湖南省名列前茅。2、目標(biāo)市場(chǎng)開拓與市場(chǎng)份額分析為了搶占先機(jī)，盡早搶占市場(chǎng)份額，獲得豐厚的投資回報(bào)，2012年我們應(yīng)盡早申請(qǐng)?jiān)邙P凰縣設(shè)立攪拌站。攪拌站建成后，計(jì)劃在投產(chǎn)半年內(nèi)完成 20萬立米混凝土，第一 年完成30-40萬立米混凝土，打開市場(chǎng)并迅

10、速搶占市場(chǎng)，第二年上一 個(gè)新臺(tái)階，完成40萬立米混凝土以上，貨款回收率 95%U上，產(chǎn)銷 量穩(wěn)步上升，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高，順利實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。4、價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)近年來，鳳凰縣商品混凝土的價(jià)格一直比較穩(wěn)定， 這主要是因?yàn)?商品混凝土市場(chǎng)需求逐年凝增，生產(chǎn)所需原材料的資源豐富，來源廣 泛，引起價(jià)格波動(dòng)的因素較少。在未來的年頭內(nèi)，商品混凝土的供需量會(huì)持續(xù)增加，在近十年內(nèi) 是商品混凝土的繁榮時(shí)期，加之湘西自治州建委對(duì)建站規(guī)模，數(shù)量的 控制，攪拌站不可能大規(guī)模地上馬，攪拌混凝土所需原材料價(jià)格也不 會(huì)有大的波動(dòng)，因此商品混凝土價(jià)格會(huì)持續(xù)穩(wěn)定下去， 攪拌站的獲利 能力不會(huì)降低。同時(shí)，回收混凝土貨款情況回收率都在

11、 90姒上，商品混凝土供 應(yīng)的尾款都能及時(shí)回收，這主要是市場(chǎng)行規(guī)及自治州建委發(fā)揮了積極 的作用。5、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析“知己知彼、百戰(zhàn)不殆”有效地分析鳳凰縣現(xiàn)有攪拌站發(fā)展的現(xiàn)狀，并對(duì)他們今后的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行預(yù)測(cè)分析， 有利于我們?cè)谕顿Y時(shí) 妥善地考慮選址地點(diǎn)，規(guī)模大小，經(jīng)營(yíng)策略。目前鳳凰縣商品混凝土存在著一種畸形現(xiàn)象： 一方面是政府主管 部門采取強(qiáng)而有力的措施強(qiáng)制使用商品混凝土； 另一方面現(xiàn)有攪拌站 無法滿足鳳凰縣迅速發(fā)展的城市建設(shè)對(duì)商品混凝土的需要。 導(dǎo)致攪拌 站無論大小，優(yōu)劣均能做到“不愁沒活做、就愁干不完”。通過市場(chǎng)需求分析，可以看出，在未來十年內(nèi)，市場(chǎng)需求量會(huì)顯 著增加，攪拌站都基本能維持現(xiàn)有

12、的生產(chǎn)能力和獲利水平， 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 的加劇將在10年以后。將來，攪拌站的規(guī)模、設(shè)備的優(yōu)勢(shì)、管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、質(zhì)保能力、 服務(wù)將成為競(jìng)爭(zhēng)的主要方面，這些也正是我們本次籌建攪拌站重點(diǎn)考 慮的問題，我們的攪拌站的配置及管理上充分考慮到使攪拌站的綜合 實(shí)力要強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力要強(qiáng)，具有可持續(xù)發(fā)展的后勁與較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)力，相信我們本次攪拌站的配置是一流的設(shè)施， 融合我們一流的管 理，我們攪拌站必然具有較強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，完善鳳凰縣混凝土市場(chǎng)。第三章：攪拌站原材料供應(yīng)及其它資源分析一、原材料供應(yīng)情況1、水泥：鳳凰縣周邊有年產(chǎn)120萬噸的金湘水泥廠，水泥價(jià)格 基本穩(wěn)定，供應(yīng)能力充足，水泥不會(huì)成為影響攪拌站原材料的因

13、素。2、砂：攪拌混凝土用砂主要為砂（中砂、中粗砂），擬建攪拌 站建站附近多砂巖，適合建大型砂場(chǎng)，節(jié)省運(yùn)輸成本，不會(huì)影響到 攪拌站的正常生產(chǎn)。3、石子：鳳凰縣攪拌混凝土所用石子均為采石廠軋制石子，鳳 凰縣石子廠較多，石子原材料運(yùn)輸較為方便，石子供應(yīng)完全能滿足市 場(chǎng)需求。從以上分析可以看出，生產(chǎn)混凝土的原材料組織供應(yīng)難度不大， 不會(huì)因季節(jié)或外部環(huán)境的變化而受到大的影響。第四章：建站規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建站用地規(guī)模在考慮建站規(guī)模與產(chǎn)品方案時(shí)，充分考慮了場(chǎng)地的容量、場(chǎng)地的 適應(yīng)性和為今后發(fā)展留有發(fā)展空間的需要。1.1 攪拌站場(chǎng)地規(guī)模應(yīng)不小于 20畝，將攪拌站的生產(chǎn)區(qū)域與生 活區(qū)域分成兩個(gè)獨(dú)立區(qū)域布置。1

14、.2 整個(gè)場(chǎng)地生產(chǎn)區(qū)域及生活區(qū)域水文、地質(zhì)條件應(yīng)良好，地基 堅(jiān)固耐久，沒有斷層、滑坡、淤泥軟土等不良地質(zhì)結(jié)構(gòu)，整個(gè)場(chǎng)地應(yīng) 不受雨季沖刷等自然現(xiàn)象受到影響或增加成本。1.3 整個(gè)攪拌站周邊居民較少，這樣攪拌站生產(chǎn)不受周邊環(huán)境的 制約，考慮到政府總體規(guī)劃及環(huán)保的要求限制， 所有建筑物的高度不 超過三層。二、生產(chǎn)設(shè)備的規(guī)模2.1在比選設(shè)備規(guī)模時(shí)綜合考慮了設(shè)備的適應(yīng)性、設(shè)備的生產(chǎn)能 力、設(shè)備生產(chǎn)能力的利用率、市場(chǎng)份額、市場(chǎng)需求、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及綜 合成本最低。并對(duì)湘西州現(xiàn)有攪拌站的設(shè)備進(jìn)行了比較的論證，既要在設(shè)備上比其它攪拌站有優(yōu)勢(shì)，保持在同行業(yè)內(nèi)10年內(nèi)左右的時(shí)間不落后，同時(shí)又要使運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用低，還有留

15、有發(fā)展空間2.2經(jīng)過綜合比選論證，攪拌樓宜配置 2臺(tái)120n3/h攪拌設(shè)備， 連體布置。按行業(yè)通用計(jì)算公式，以1臺(tái)120n3/h攪拌設(shè)備計(jì)算生產(chǎn) 能力。計(jì)劃每月設(shè)備檢修1.5天，實(shí)際有效工作日為20天，每工作 日按8小時(shí)計(jì)算，臺(tái)班工時(shí)利用系數(shù)不值取 0.6,年度效率系數(shù)不值 取 0.9 :年生產(chǎn)能力：Wfr =120X 8X20X 12X0.9 X 1 臺(tái)=207360吊取w年值為21萬m則臺(tái)班生產(chǎn)能力：W=210000/ (20*12)* T =210000/ (20*12)*0.6=525m3/臺(tái)班 取WM直為525的臺(tái)班攪拌設(shè)備配置規(guī)模：配置2臺(tái)120n3/h攪拌設(shè)備。三、運(yùn)輸設(shè)備的規(guī)模

16、在生產(chǎn)能力能夠滿足要求的前提下，誰的運(yùn)輸能力強(qiáng)，誰就能搶占到更多的市場(chǎng)份額，就能提供更多、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，同時(shí)又充分考 慮到與生產(chǎn)能力相匹配，既要使市場(chǎng)份額內(nèi)運(yùn)輸任務(wù)的要求， 同時(shí)又 考慮了不能使設(shè)備閑置而增加成本損失，在盡可能的程度上提高運(yùn)輸 設(shè)備的效率。1、水平運(yùn)輸設(shè)備，水平運(yùn)輸全部采用混凝土罐車運(yùn)輸統(tǒng)一按 8MJ罐車考慮，假定每 輛罐車平均往返一個(gè)來回需要50分鐘，每天有效工作時(shí)間為10小時(shí)， 臺(tái)班工時(shí)利用系數(shù)為0.9 ,罐車完好率為95%不均稀系數(shù)為0.95 , 則需要配備的罐車數(shù)量為：525/ (8*60/50 ) *10*0.9*0.95*0.95x2=13.4656水平運(yùn)輸設(shè)備配備

17、14輛8M罐車。2、垂直運(yùn)輸設(shè)備垂直運(yùn)輸設(shè)備按汽車泵與拖泵綜合考慮，根據(jù)商品混凝土所用工程具體情況并考慮到綜合投資的實(shí)際情況，配置一臺(tái)37米汽車泵，其余均配置拖式混凝土泵，汽車泵的設(shè)計(jì)運(yùn)輸能力為60M/小時(shí)，拖式混凝土泵設(shè)計(jì)運(yùn)輸能力為 40M3/小時(shí)。汽車泵臺(tái)班有效工作時(shí)間為 10小時(shí)，設(shè)計(jì)運(yùn)輸能力效率值為 0.75,臺(tái)班利用系數(shù)為0.8,考慮 檢修，按完好率90%T算，不均衡系數(shù)為0.9。拖式混凝土泵臺(tái)班有 效工作時(shí)間為10小時(shí)，設(shè)計(jì)運(yùn)輸能力效率值為0.75,臺(tái)班利用系數(shù) 為0.8 ,考慮檢修，按完好率90%T算,不均衡系數(shù)為0.9。攪拌機(jī)臺(tái)班產(chǎn)量為1000立方米。則需配備拖式汽車泵的數(shù)量為

18、：1000-60*10*0.75*0.8*0.9*0.9/40*10*0.75*0.8*0.9*0.9= 3.64 臺(tái)運(yùn)輸設(shè)備配置規(guī)模：配置14輛8M罐車，一臺(tái)37米汽車泵，4 臺(tái)拖式混凝土泵。四、產(chǎn)品方案以銷售預(yù)拌混凝土為主，以砂漿為輔，以冼車余料制作砌塊、路 邊石等附屬產(chǎn)品。根據(jù)鳳凰縣市場(chǎng)對(duì)商品混凝土強(qiáng)度等級(jí)的需求情 況，先期以生產(chǎn)銷售普通混凝土為主。 攪拌站生產(chǎn)主要生產(chǎn)混凝土強(qiáng) 度等級(jí)為C10-C60,著重以市場(chǎng)需求量較大的C2和C3a C35混凝 土為技術(shù)攻克的主要對(duì)象，在這幾種產(chǎn)品上加大技術(shù)投入力度，并在這幾種產(chǎn)品上大力降低成本，隨著市場(chǎng)需求的變化，逐步發(fā)展干硬性 混凝土、其它有特殊

19、要求的混凝土及高標(biāo)號(hào)混凝土。第五章：建站選址一、鳳凰縣現(xiàn)有攪拌站數(shù)量鳳凰縣現(xiàn)有攪拌站1家二、攪拌站的選址攪拌站選址應(yīng)遵循以下幾個(gè)原則：1、運(yùn)輸合理，靠近市場(chǎng)的選址原則2、環(huán)境寬松，規(guī)模可擴(kuò)的選址原則3、場(chǎng)地使用費(fèi)用及居民情況初步選址：鳳凰縣沱江鄉(xiāng)根據(jù)鳳凰縣城發(fā)展總體規(guī)劃，混凝土攪拌站擬選址在位于鳳凰縣 沱江鄉(xiāng)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：擬建商品混凝土攪拌站總占地面1500平方米，總建筑面積2000 平方米，主要建設(shè)內(nèi)容：用地、土建工程、設(shè)備機(jī)械及其 他設(shè)施建設(shè)。第六章：設(shè)備方案和工程方案一、攪拌設(shè)備方案為打造出攪拌站的形象與品牌，提高攪拌站在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力， 并有利于充分發(fā)揮機(jī)械自身的效率，結(jié)合市場(chǎng)份額及未

20、來市場(chǎng)分析。 在設(shè)備比選時(shí)充分比選了產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格優(yōu)惠，付款條件寬松， 售后服務(wù)方便，運(yùn)行維護(hù)方便且費(fèi)用較低的情況來綜合考慮。通過對(duì)各家設(shè)備技術(shù)資料的評(píng)選，中聯(lián)重科設(shè)備具有適應(yīng)性強(qiáng)， 檢修及配件方便，售后服務(wù)好。另外，中聯(lián)重科生產(chǎn)廠家在長(zhǎng)沙，便于聯(lián)系售后服務(wù)等優(yōu)點(diǎn)，經(jīng)初步評(píng)選擬選用中聯(lián)重科的放入車庫(kù)設(shè) 備。攪拌設(shè)備建議選用2臺(tái)HZS120雙臥軸攪拌機(jī)。二、運(yùn)輸設(shè)備方案運(yùn)輸設(shè)備方案按第四章運(yùn)輸設(shè)備配置規(guī)模所述，配置14輛8M罐車，一臺(tái)37米汽車泵，3臺(tái)拖式混凝土泵。三、工程方案1、總平面布置：根據(jù)攪拌站實(shí)際可利用場(chǎng)地和自然地貌和特征， 將攪拌站的生產(chǎn)區(qū)域與生活區(qū)域分成兩個(gè)獨(dú)立區(qū)域布置，生產(chǎn)區(qū)

21、域及 生活區(qū)域全部用圍墻封閉圍護(hù)。2、生活區(qū)域主要建筑物及構(gòu)筑物：職工單身宿舍、20套職工家屬宿舍、食堂、餐廳、車庫(kù)、浴室、配電房、圍墻。3、生活區(qū)域主要建筑物及構(gòu)筑物：現(xiàn)場(chǎng)辦公室、實(shí)驗(yàn)室、地磅 房、機(jī)修車間、門衛(wèi)房、攪拌樓及生產(chǎn)配套設(shè)施、料場(chǎng)、水池、冼車 臺(tái)、廁所、變配電房、車場(chǎng)、水泵房、轉(zhuǎn)墻、大門等。4、攪拌站總圖與環(huán)境布置：現(xiàn)場(chǎng)排水設(shè)三級(jí)沉淀池后排入排水 明渠。供電由力部門從高壓電網(wǎng)引入，在生產(chǎn)區(qū)域現(xiàn)場(chǎng)設(shè)變配電房， 將電力用電纜輸送到各用電地點(diǎn)。道路按總平面規(guī)劃做成硬化道路， 與外部運(yùn)輸?shù)缆废嘟印?、建站進(jìn)度計(jì)劃：籌資到位后，先后開工生活區(qū)及生產(chǎn)區(qū)建設(shè)， 整個(gè)攪拌站建設(shè)工期6個(gè)月，即自建

22、站之日起6個(gè)月投入生產(chǎn)運(yùn)行。6、整個(gè)工程方案將設(shè)計(jì)成施工詳圖，并經(jīng)有關(guān)專家及股東審核 后實(shí)施。第七章：運(yùn)輸與輔助工程一、布置運(yùn)輸?shù)脑瓌t1、攪拌站場(chǎng)內(nèi)總圖運(yùn)輸將按照短捷、流暢、連續(xù)、運(yùn)輸便捷、安全，避 免過多倒車或錯(cuò)車讓車現(xiàn)象發(fā)生的原則來布置。2、場(chǎng)內(nèi)外材料運(yùn)輸將做到接卸、貯存、攪拌上料形成完整的、連續(xù)的系統(tǒng)。二、輔助工程：攪拌站的輔助工程主要有變配電房、泵房、圍墻、水池及其它生 產(chǎn)生活用土建設(shè)施，因土建設(shè)施在總投資中占比重較小。 將在設(shè)備訂 貨后統(tǒng)一布置，布置時(shí)將按面局合理、經(jīng)濟(jì)節(jié)約、滿足要求的原則另 行設(shè)計(jì)出圖。第八章：節(jié)能與環(huán)保評(píng)價(jià)一、節(jié)能攪拌站的主要能源為水、電、氣。攪拌站設(shè)備方案及技術(shù)

23、方案確 定后，消耗的能源難以通過技術(shù)創(chuàng)新來實(shí)現(xiàn)，主要是通過加強(qiáng)管理、 合理循環(huán)使用來實(shí)現(xiàn)。水、電、氣的具體管理辦法由總經(jīng)理制定并落 實(shí)。二、環(huán)保環(huán)保是攪拌站建成驗(yàn)收時(shí)必須檢查的一項(xiàng)內(nèi)容， 也是建設(shè)文明拌 站的一項(xiàng)基本要求，攪拌站的環(huán)保達(dá)標(biāo)主要是有效地控制粉塵、 廢水、 噪音、固體廢棄物。1、粉塵控制：攪拌站易產(chǎn)生粉塵的地方主要是攪拌樓投料口和 料場(chǎng)。所選設(shè)備的攪拌樓屬封閉攪拌，為進(jìn)一步消除粉塵，增設(shè)活動(dòng) 彩鋼板作塵面，密閉排塵口的空間，在水泥投料口增設(shè)兩外對(duì)稱水霧 噴射管，防止粉塵擴(kuò)散。料場(chǎng)的粉塵可根據(jù)堆放地的固定位置，設(shè)置 電控或手動(dòng)的噴霧裝置，控制粉塵的逸散，確保粉塵達(dá)標(biāo)。2、廢水處理：在

24、產(chǎn)生廢水的地方設(shè)排水溝，在排水溝終端設(shè)三 級(jí)沉淀池，將固液分離，配置一臺(tái)自吸式水泵，將沉淀后的水循環(huán)使 用，使整個(gè)生產(chǎn)區(qū)域的廢水實(shí)現(xiàn)經(jīng)全部處理后循環(huán)使用，即達(dá)到環(huán)境排放標(biāo)準(zhǔn)。3、噪音控制：噪音主要來自設(shè)備，所選的設(shè)備經(jīng)配置優(yōu)化，設(shè) 備自身的噪音較小，在使用過程中加強(qiáng)保養(yǎng)和檢修，即延長(zhǎng)設(shè)備的使 用壽命，又可降低噪音污染。根據(jù)實(shí)際情況也可設(shè)隔間墻、隔間帶。4、固體廢棄物處理：在生產(chǎn)及生活中產(chǎn)生的不可循環(huán)利用的廢 棄物和生活垃圾，將建垃圾池統(tǒng)一堆放并統(tǒng)一管理、統(tǒng)一處理。攪拌站周圍無學(xué)校，基本無居民，環(huán)保投入要求不高，投入費(fèi)用不大。 攪拌站將通過加強(qiáng)環(huán)保管理把攪拌站建成一個(gè)綠色環(huán)保型攪拌站。第九章：組

25、織管理與資源配置一、管理規(guī)劃攪拌站的管理將嚴(yán)格按照有限公司的有關(guān)規(guī)定，設(shè)立股東會(huì)、 事會(huì)等管理機(jī)構(gòu)。在總結(jié)和吸收其它區(qū)域攪拌站先進(jìn)管理經(jīng)理的基礎(chǔ) 上，科學(xué)組織，嚴(yán)格規(guī)范各項(xiàng)管理。在攪拌站管理上將實(shí)行拌站分離，單獨(dú)核算，充分提高資源配置 的利用率和效率。具體管理細(xì)則由總經(jīng)理另行制定。二、攪拌站章程由股東會(huì)商議決定。三、管理制度及人力資源配置管理制度由成立公司后的總經(jīng)理負(fù)責(zé)起草，經(jīng)股東會(huì)按議事規(guī)則 通過后實(shí)施。機(jī)構(gòu)設(shè)置及人力資源配置由股東會(huì)負(fù)責(zé)擬定規(guī)劃。第十章：建站實(shí)施計(jì)劃一、現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備辦理建站用地的各項(xiàng)手續(xù)及施工準(zhǔn)備工作。二、技術(shù)準(zhǔn)備技術(shù)準(zhǔn)備工作的主要內(nèi)容是做現(xiàn)場(chǎng)總體平面規(guī)劃、總圖及管線布 置、生

26、活區(qū)建構(gòu)筑物布置、生產(chǎn)區(qū)域布置、生產(chǎn)區(qū)建構(gòu)筑物布置、道路改造 的現(xiàn)場(chǎng)放樣等。攪拌站的建構(gòu)筑物將以施工圖做詳細(xì)設(shè)計(jì)， 技術(shù)工作將以圖 紙為依據(jù)實(shí)施。三、物資準(zhǔn)備組織實(shí)施建站所用的材料供應(yīng)。四、勞動(dòng)力組織及管理成立攪拌站建站項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施建站，先期由籌備組 代表攪拌站全面協(xié)調(diào)管理，攪拌站注冊(cè)后，籌備組將各項(xiàng)工作移交股 東會(huì)，經(jīng)股東會(huì)審議后，由股東會(huì)另行安排。勞動(dòng)力的組織由建站項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織，暫由籌備組代為審核把 關(guān)，股東會(huì)成立后，移交股東會(huì)審核。五、建設(shè)工期及進(jìn)度安排攪拌站建站進(jìn)度計(jì)劃工期工程名稱'、1020304050608090100110120生活區(qū)土建工程生產(chǎn)區(qū)域土建工程

27、設(shè)備采購(gòu)、安裝、調(diào)試場(chǎng)內(nèi)總圖與道路試運(yùn)轉(zhuǎn)交付計(jì)劃2012年4月1日開始三通一平，2012年07月1日前三通一平完成。2012年7月01日正式開工建設(shè)，2012年11月01日竣工交付使 用，保證工期的前提是資金到位。第十一章：投資預(yù)算一、投資組成及測(cè)算方法及依據(jù)1、攪拌站投資的主要由以下部分組成攪拌站所有投資由場(chǎng)地租賃費(fèi)用、 建筑及構(gòu)筑物建造費(fèi)用、設(shè)備 及工器具構(gòu)置費(fèi)用及安裝費(fèi)用、流動(dòng)資金、開辦費(fèi)、工程建設(shè)其它費(fèi) 用。因資金來源屬慕股籌資，建站工期短，按籌資一資到位，在投資 測(cè)算中只計(jì)算靜態(tài)投資，不計(jì)算無形資產(chǎn)、基本預(yù)備費(fèi)、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)、 建設(shè)期利息及其它動(dòng)態(tài)投資。2、投資費(fèi)用測(cè)算的依據(jù)2.1、

28、本次投資測(cè)算是在大量市場(chǎng)詢價(jià)的基礎(chǔ)上，結(jié)合攪拌站的 建造工程量，依據(jù)鳳凰縣現(xiàn)行人工、材料、機(jī)械的價(jià)格作到得學(xué)合理 計(jì)算，計(jì)算費(fèi)用的量?jī)r(jià)有充分的依據(jù)，測(cè)算的偏差較小。2.2、 場(chǎng)地購(gòu)置費(fèi)：場(chǎng)地購(gòu)置按鳳凰縣同期市場(chǎng)價(jià)。2.3、 建、構(gòu)筑物建造費(fèi)用：根據(jù)攪拌站總平面布置及各建筑物、 構(gòu)筑物的初步設(shè)計(jì)計(jì)算工程量，結(jié)合鳳凰縣預(yù)算定額及人工、材料、 機(jī)械市場(chǎng)單價(jià)進(jìn)行計(jì)價(jià)。2.4、 設(shè)備、工器具購(gòu)置費(fèi)用及安裝費(fèi)用：設(shè)備工器具是在廣泛 市場(chǎng)詢價(jià)并邀請(qǐng)供應(yīng)商競(jìng)標(biāo)報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上取價(jià)，價(jià)格真實(shí)合理。2.5、 流動(dòng)資金：流動(dòng)資金按分項(xiàng)估算法，周轉(zhuǎn)次數(shù)按2個(gè)月計(jì)算，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了充分的計(jì)算考慮。2.6、 開辦費(fèi)：開辦費(fèi)

29、按前期攪拌站投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必須的辦公 設(shè)施費(fèi)用生產(chǎn)輔助生產(chǎn)設(shè)施費(fèi)用。在以后生產(chǎn)中需逐步更新和逐步完 善配備的設(shè)施費(fèi)用未計(jì)。2.7、 工程建設(shè)其它費(fèi)用：工程建設(shè)其它費(fèi)用按當(dāng)?shù)卣块T、 電力部門等現(xiàn)行政策性收費(fèi)進(jìn)行計(jì)算。二、投資費(fèi)用組成明細(xì)表序單合價(jià)投資項(xiàng)費(fèi)用名稱 數(shù)量（萬元）攪拌站1租用 年 畝場(chǎng)地混凝土套2攪拌設(shè)備筒料倉(cāng)個(gè)4裝載機(jī)臺(tái)3設(shè)備費(fèi)2 及安裝 實(shí)驗(yàn)設(shè)備套 1費(fèi)混凝土罐臺(tái) 14車混凝土臺(tái)1汽車泵混凝土臺(tái)1輸送地泵攪拌站建筑工3 建筑工程程土建費(fèi)用：其它費(fèi) 攪拌站4預(yù)估 ）雙機(jī) 120 型連體設(shè)備，400 （ 預(yù) 秤量、輸送、電控、電估 ） 控、氣路、水路、上料系統(tǒng)配套。20（預(yù)估 ）

30、兩套共 8個(gè)料倉(cāng)80（預(yù)估 ）100（預(yù)估）4005565200（預(yù)估）100 萬元100用 流動(dòng)資金攪拌站用于購(gòu)置必備的辦公設(shè)20開辦費(fèi)施用電擴(kuò)容301000KVA總投資1570總投資估計(jì)1570萬元左右。三、攪拌站總投資投入時(shí)間計(jì)劃因攪拌站的建站工期較短，絕對(duì)工期 120天，130天交付使用， 因此投入資金計(jì)劃不必按月劃分，按一次性投資到位考慮。第十二章：融資方案一、融資方式選擇攪拌站屬新設(shè)法人，全部資金面向有志投資此項(xiàng)目者融資，即采用投資者直接投資的融資方式，選用此種融資方式有以下優(yōu)點(diǎn)：1、攪拌站具有良好的市場(chǎng)前景和投資回報(bào)，投資者直接投資是 攪拌站行業(yè)通常采用的融資方式，此種方式資金來

31、源廣泛，出資可靠。2、投資人直接投資融資成本低，股本結(jié)構(gòu)合理，附加費(fèi)用少， 并能充分結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)和投資者的意愿。3、直接投資有利于投資者參與攪拌站的經(jīng)營(yíng)管理，能夠把所有 者和經(jīng)營(yíng)進(jìn)更緊密地結(jié)合在一起，經(jīng)營(yíng)管理能夠更充分地體現(xiàn)投資者 的意志。二、融資方案1、攪拌站采用慕集設(shè)立，注冊(cè)資本人民幣壹仟萬元整 (¥ 10000000元)，出資者自愿出資，每一位出資者均為攪拌站的 股東，股東總數(shù)股2人。2、股份：攪拌站股份為等額股份，每股人民幣壹萬元整（¥ 10000 元），總計(jì)1000股，均為普通股。股份慕集齊備，攪拌站登記注冊(cè) 后，股份將以股權(quán)證的形式發(fā)放給出資者。3、股份用途：

32、慕集股份全部用于攪拌站投資，?？顚Ｓ?。4、入股方式：以資金人民幣（現(xiàn)金、支票、銀行匯票）方式出 資，不吸收專利技術(shù)、無形資產(chǎn)、有價(jià)證券、質(zhì)押資產(chǎn)、期票等其它 出資方式，暫不吸收實(shí)物資產(chǎn)出資。5、股份轉(zhuǎn)讓：股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定將由股東大會(huì)討論通過后在 攪拌站章程中約定。6、攪拌站設(shè)股東會(huì)，不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名作為法定代 表人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，7、股份利潤(rùn)分成：攪拌站每一年分配利潤(rùn)一次，每一個(gè)會(huì)計(jì)年 度終了后，按攪拌站章程有關(guān)規(guī)定經(jīng)審計(jì)后在三個(gè)月內(nèi)公布利潤(rùn) 分配方案。第十三章：財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與盈利能力分析一、評(píng)價(jià)指標(biāo)按財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的科學(xué)方法，在科學(xué)、客觀真實(shí)地選擇基礎(chǔ)參數(shù)的基 礎(chǔ)上，主要評(píng)價(jià)攪拌站的投

33、資利潤(rùn)率，投資回收期、內(nèi)部收益率、財(cái) 務(wù)凈現(xiàn)值和盈虧平衡分析。二、評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的選取按投資一次性到位，一次性投資，攪拌站的有效運(yùn)營(yíng)期15年計(jì)算。1、產(chǎn)量與銷售價(jià)格A產(chǎn)量：如前所述，配置2臺(tái)120n3/h攪拌設(shè)備，攪拌機(jī)臺(tái)班生產(chǎn)能力 W .3臺(tái)為525m/臺(tái)班。按市場(chǎng)分析及市場(chǎng)份額預(yù)測(cè)，第一年產(chǎn)銷量為40萬立方米，第二年至第三年為 40萬立方米以上。B、價(jià)格：鳳凰縣商品混凝土近兩年價(jià)格穩(wěn)定，評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算時(shí)，按一般市場(chǎng)價(jià)格取價(jià)，表1年列為鳳凰縣近兩年來商品混凝土銷售價(jià)格 表1:商品混凝土銷售價(jià)格序號(hào)混凝土強(qiáng)度等級(jí)銷售價(jià)格（元Zm3）備注1C20190一般市場(chǎng)價(jià)2C25200一般市場(chǎng)價(jià)3C30230

34、一般市場(chǎng)價(jià)4C35300一般市場(chǎng)價(jià)5C40305一般市場(chǎng)價(jià)6C45370一般市場(chǎng)價(jià)以強(qiáng)度等級(jí)選擇上，根據(jù)鳳凰縣市場(chǎng)行情，其中C25占市場(chǎng)總量的45% C30占25%其它強(qiáng)度等級(jí)混凝土合計(jì)占30%財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中按 此比例計(jì)算。2、混凝土單方成本表2:商品混凝土單方成本序號(hào)混凝土強(qiáng)度等級(jí)銷售價(jià)格（元Zm3）備注1C201602C25170200C304C352405C402506C45280四、利潤(rùn)分析1、稅前單方利潤(rùn)根據(jù)以上計(jì)算，按固定成本不分混凝土強(qiáng)度等級(jí)平均分配，則各強(qiáng)度等級(jí)混凝土單方混凝土獲利如表 3 （見下頁(yè)）：按鳳凰縣現(xiàn)行商品混凝土市場(chǎng)需求狀況，其中C25占市場(chǎng)總量的 45% C40占25

35、%其它強(qiáng)度等級(jí)混凝土合計(jì)占30%（暫不生產(chǎn)C60混 凝土，因市場(chǎng)需求極少），則加權(quán)平均單方利潤(rùn)為：平均利潤(rùn)=30X 45知55X 25涮30%X 120= 13.5 + 13.75 + 36= 63.25 元/m3表3:常用混凝土配合比單價(jià)（元/m3）單方利序號(hào)強(qiáng)度等級(jí)混凝土單方價(jià)市場(chǎng)銷售價(jià)潤(rùn)1C20160190302C25170200303C30200230304C35240300605C40250305556C45280370902、投資利潤(rùn)率A、年銷售收入按攪拌站投入后產(chǎn)量達(dá)到正常年份計(jì)算，即按年產(chǎn)量 40萬立米 方米計(jì)算，銷量中C25占總銷量的45% C30占總銷量25%其它強(qiáng) 度等級(jí)

36、混凝土合計(jì)占總銷量的 30%(暫不生產(chǎn)C60混凝土，因市場(chǎng)需 求極少)，按靜態(tài)投資計(jì)算，則：年銷售收入=400000X 170X45%200X25% 30%< (160 + 240+ 250+280) /4 =400000X 76.5 +50+69.75= 400000X196.25=7848萬元B、每年應(yīng)上交稅金稅率按總銷售收入的6%算，年應(yīng)交稅金=7848萬元X6%= 470.8萬元C年投資利潤(rùn)率：年投資利潤(rùn)率=(年產(chǎn)量X單方平均利潤(rùn)-每年應(yīng)上交稅)/總投資= (400000X 30 470) /1570 萬元 X 100%= 46.49%第十三章：分險(xiǎn)分析一、風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別與評(píng)估對(duì)于

37、貫穿于攪拌站運(yùn)營(yíng)期的整個(gè)過程的風(fēng)險(xiǎn)因素，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素的全面識(shí)別及評(píng)估如下：1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：從第二章市場(chǎng)調(diào)查與研究的結(jié)論可得出如下結(jié)論A從市場(chǎng)供求分析，未來十年內(nèi)鳳凰縣商品混凝土的穩(wěn)步上升階 段，商品混凝土供需是從供不應(yīng)求逐步過渡到供求平衡，商品混凝土 的年需求總量在未來10年屬穩(wěn)步上升階段，10-15年屬平穩(wěn)階段;B、從產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析，商品混凝土年需求總量在未來10年屬穩(wěn) 步上升階段，競(jìng)爭(zhēng)力不會(huì)進(jìn)入白熱化，10年以后市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較10年前 有所加劇，但商品混凝土仍屬有利可圖行業(yè)；C商品混凝土市場(chǎng)價(jià)格及原材料價(jià)格都不可能有較大的波動(dòng)， 從宿州市近幾年來的商品混凝土及其材料價(jià)格分析，價(jià)格一致平急。 在進(jìn)行財(cái)力評(píng)價(jià)時(shí)，已考慮了材料