《會計信息系統(tǒng)》實驗報告

1、課程名稱： 會計信息系統(tǒng) 專業(yè)班級： 學(xué)生學(xué)號 學(xué)生姓名： 所屬院部： 指導(dǎo)教師： 2013 2014 學(xué)年 第 2 學(xué)期 金陵科技學(xué)院教務(wù)處制實踐項目名稱： 實踐學(xué)時： 16 同組學(xué)生姓名： 實踐地點： 7305 實踐日期： 實踐成績： 批改教師： 批改時間： 指導(dǎo)教師評閱： 一、實踐目的和要求理解系統(tǒng)管理模塊的功能，建立統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫的概念，正確建立系統(tǒng)的初始信息；熟悉建立電子賬簿前的準備工作內(nèi)容和程序，掌握在用友軟件中建立初始化賬簿的程序和工作內(nèi)容；熟悉用友軟件的憑證錄入、憑證審核以及登記賬簿的功能，熟悉銀行對賬和賬簿管理功能；熟悉轉(zhuǎn)賬定義功能，掌握轉(zhuǎn)賬生成、對賬、月末處理和年末處理功能；掌

2、握報表定義工具，學(xué)會利用報表工具制作報表。二、實踐環(huán)境與條件7305實驗室三、實踐內(nèi)容（1）系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置3（2）總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置3（3）總賬管理日常業(yè)務(wù)處理2（4）總賬管理系統(tǒng)期末處理2（5）UFO報表2四、實踐報告（附件） 實驗一 系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置【實驗?zāi)康摹?.掌握用友網(wǎng)絡(luò)財務(wù)軟件中有關(guān)系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2.理解系統(tǒng)管理在整個系統(tǒng)中的作用及基礎(chǔ)設(shè)置的重要性?！緦嶒瀮?nèi)容】1 建立單位賬套。2 增加操作員。3 進行財務(wù)分工。4 輸入基礎(chǔ)信息。5 備份賬套數(shù)據(jù)。【實驗步驟】建立單位賬套、增加操作員、進行財務(wù)分工、備份賬套數(shù)據(jù)、修改賬套數(shù)據(jù) 。1、登陸系統(tǒng)管理單擊用友軟件教

3、育專版的系統(tǒng)管理并進入用友軟件教育專版系統(tǒng)管理窗口，打開系統(tǒng)管理員登陸對話框點擊確定按鈕。2、增加操作員進入操作員管理窗口，單擊增加按鈕,打開“增加操作員”對話框,輸入資料再單擊"退出"按鈕,返回"用友軟件教育專版系統(tǒng)管理窗口。3、建立賬套打開"創(chuàng)建賬套"對話框，輸入賬套信息，輸入單位信息，輸入核算類型并確定基礎(chǔ)信息接著確定分類編碼方案后再定義數(shù)據(jù)精度。4、財務(wù)分工（1）進入操作員權(quán)限窗口，選擇800賬套 2001年度從操作員列表框中選擇"陳明",選中"賬套主管"復(fù)選框,確定陳明具有賬套主管權(quán)限。（2）選

4、擇"王晶",單擊工具欄中的"增加"按鈕,打開"增加權(quán)限"對話框,雙擊左側(cè)的"GL總賬"使之變?yōu)樗{色:根據(jù)實驗資料在右框中雙擊需取消的權(quán)限項,使之變?yōu)榘咨?單擊"確定"按鈕。 （3）設(shè)置操作員馬方的權(quán)限選擇"白雪",單擊工具欄中的"增加"按鈕,打開"增加權(quán)限"對話框,雙擊左側(cè)的"IA存貨核算"、"PU采購管理"、"SA銷售管理"、"ST庫存管理",使

5、其變?yōu)樗{色:單擊"確定"按鈕,返回"操作員權(quán)限"窗口并返回管理系統(tǒng)。5、基礎(chǔ)設(shè)置。(1)啟動系統(tǒng)控制臺。 打開注冊控制臺對話框，進行數(shù)據(jù)修改后單擊系統(tǒng)控制臺中的"基礎(chǔ)設(shè)置",進入"基礎(chǔ)設(shè)置"窗口。在"基礎(chǔ)設(shè)置"窗口中,雙擊要設(shè)置的項目或單擊要設(shè)置的項目,再單擊"設(shè)置"按鈕,即進入相應(yīng)項目的設(shè)置窗口并按所給實驗資料依次輸入數(shù)據(jù)。6、備份賬套數(shù)據(jù)打開"賬套輸出"對話框，系統(tǒng)壓縮完成所選賬套數(shù)據(jù)后,彈出"選擇備份目標"對話框。在該對

6、話框的下拉列表框中,選擇需要將賬套數(shù)據(jù)輸出的驅(qū)動器及所在目錄,單擊確認"按鈕。系統(tǒng)開始進行備份,備份完成后,彈出系統(tǒng)提示"備份完畢!",單擊"確定"按鈕返回。實驗二 總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置【實驗?zāi)康摹?.掌握用友網(wǎng)絡(luò)財務(wù)軟件中總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2.理解總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的意義。3.掌握總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的具體內(nèi)容和操作方法。【實驗內(nèi)容】1.總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置；2.基礎(chǔ)檔案設(shè)置：會計科目、憑證類別、外幣及匯率、結(jié)算方式、輔助核算檔案；3.期初余額錄入?！緦嶒灢襟E】1.總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置（1）設(shè)置總賬控制參數(shù)打開總賬系統(tǒng)啟用參數(shù)設(shè)置對話框在客戶往來

7、供應(yīng)商往來款項中總賬系統(tǒng)核算 其他默認。2.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置（1）設(shè)置外幣及匯率打開外幣設(shè)置對話框增加幣符USD，幣名美元，單擊確認按鈕（2）建立會計科目及填制期初余額表進入指定科目窗口后單擊"現(xiàn)金總賬科目"單選按鈕，選入1001現(xiàn)金科目并單擊銀行總賬科目單選按鈕,選入"1002銀行存款"科目（3）設(shè)置憑證類別打開"憑證類別預(yù)制"對話框單擊"收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證"單選按鈕單擊收款憑證"限制類型"的下三角按鈕,選擇"借方必有":在"限制科目"欄輸入&qu

8、ot;1001,100201,100202"設(shè)置付款憑證的限制類型"貸方必有",限制科目"1001,100201,100202"；轉(zhuǎn)賬憑證的限制類型"憑證必?zé)o",限制科目"1001,100201,100202"（4）設(shè)置結(jié)算方式進入"結(jié)算方式"窗口。單擊"增加"按鈕,輸入結(jié)算方式編碼"1"、結(jié)算方式名稱"現(xiàn)金結(jié)算"依次輸入其他結(jié)算方式。對于"現(xiàn)金支票"和"轉(zhuǎn)賬支票"要選中"票據(jù)

9、管理標志"（5）設(shè)置項目目錄在"項目檔案"窗口中,單擊"項目目錄"單選按鈕后單擊右下角的"維護"按鈕,進入"項目目錄維護"窗口。 單擊"增加"按鈕,輸入項目編號"101"；輸入項目名稱"普通打印紙-A4"；選擇所屬分類碼"1"并繼續(xù)增加"102 憑證套打紙-8X"項目檔案。（6）設(shè)置明細科目權(quán)限進入"明細權(quán)限設(shè)置"窗口打開"明細賬科目權(quán)限設(shè)置"選項

10、卡并選擇操作員"馬方"。 分別將"應(yīng)收賬款"、"預(yù)付賬款"、"應(yīng)付賬款"、"預(yù)收賬款"、"其他應(yīng)收款"科目由待選科目列表框中選入到己選科目列表框中。3.期初余額錄入（1）總賬期初余額表進入"期初余額錄入"窗口。 直接輸入末級科目(底色為白色)的累計發(fā)生額和期初余額,上級科目的累計發(fā)生額和期初余額自動填入列出。 （2）輔助賬期初余額表雙擊設(shè)置輔助核算屬性的科目的期初余額欄,進入相應(yīng)的輔助賬窗口,按明細輸入每筆業(yè)務(wù)的金額,完成后單

11、擊"退出"按鈕,輔助賬余額自動轉(zhuǎn)到總賬。 （3）試算平衡輸完所有科目余額后,單擊"試算"按鈕,打開"期初余額試算平衡表"對話框。若期初余額不平衡,則修改期初余額:若期初余額試算平衡,單擊"退出"按鈕。 實驗三：總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 【實驗?zāi)康摹?#160;1. 掌握用友網(wǎng)絡(luò)財務(wù)軟件中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容。 2. 熟悉總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作。 3. 掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法。 【

12、實驗內(nèi)容】 1. 憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法。 2. 出納管理：現(xiàn)金、銀行存款日記賬、資金月報表的查詢方法；支票登記簿的操作方法。 3. 賬簿管理：總賬、科目余額表、明細賬、輔助賬的查詢方法。 【實驗步驟】 （以“馬方身份 進入”）實驗資料：1. 憑證管理2. 對于作廢憑證的處理（1）、先查詢到作廢的憑證。（2）、在“填制憑證”的窗口中，執(zhí)行“制單”、“作廢/恢復(fù)”命令。（3）、憑證的左上角顯示“作廢”，表示該憑證已作廢。3. 整理憑證4. 出納簽字進入“出納簽字”的憑證列表窗口后，

13、雙擊某一要簽字的憑證或者單擊“確定”按鈕，進入“出納簽字”的簽字窗口，再單擊“簽字”按鈕，憑證底部的才“出納”位置自動簽上出納人的名字。 5. 審核憑證6.憑證記賬6. 取消記賬激活“恢復(fù)記賬前狀態(tài)“菜單按“Ctrl+H“鍵，彈出”恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活“信息提示對話框7. 出納管理（1）、現(xiàn)金日記賬（2）、資金日記賬8. 部門賬（1）、部門明細賬（2）、部門收支分析執(zhí)行“輔助“，“部門收支分析命令”，進入“部門收支分析條件”窗口（3）、部門收支分析實驗四 總賬管理系統(tǒng)期末處理實驗?zāi)康模?. 掌握用友網(wǎng)絡(luò)財務(wù)軟件中總賬系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容。2. 熟悉總賬系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作，掌握銀

14、行對賬、自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對賬和月末結(jié)賬的操作方法。實驗內(nèi)容：1. 銀行對賬。2. 自動轉(zhuǎn)賬。3. 對賬。4. 結(jié)賬。實驗資料：一、 銀行對賬（1） 銀行對賬期初（2） 錄入銀行對賬單（3） 銀行對賬單（4）、輸出余額調(diào)節(jié)表二、自動轉(zhuǎn)賬（1）、轉(zhuǎn)賬定義1、自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置2、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置（2）、轉(zhuǎn)賬生成三、對賬單擊“試算”按鈕，可以對各科目類別余額進行試算平衡。四、結(jié)賬（1）、結(jié)賬（2）、取消結(jié)賬五、實踐總結(jié)： 實 習(xí) 小 結(jié)本學(xué)期在老師的帶領(lǐng)下，我們通過建立賬套、初始化設(shè)置、日常操作等一系列的實際操作來熟悉理解財務(wù)軟件的系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)原理，掌握系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的技能。讓我們結(jié)合平時學(xué)的

15、會計專業(yè)知識，自主探究財務(wù)軟件的應(yīng)用及功能，使我們對會計日常操作、期末處理和報表編制有了一個比較清晰的把握。認識到傳統(tǒng)手工記賬與運用會計財務(wù)軟件記賬的區(qū)別與聯(lián)系。讓我們認識到財務(wù)軟件的優(yōu)點，如：自動記帳，自動對帳，自動匯總，自動結(jié)轉(zhuǎn)利潤，如果有錯以最小范圍提示，自動生成報表，提高工作效率，減少財務(wù)人員等。其實，會計本來就是一項非常煩瑣的工作，所以在實際操作過程中需要特別用心、細心、耐心，切忌粗心大意、心浮氣躁。通過這次學(xué)習(xí)，我對記賬的會計崗位有了一個深層次的認識。當(dāng)然，在這個過程中，我也存在一些不足：1、 在進行初始化的時候，由于粗心期初余額輸入錯誤，導(dǎo)致試算不平衡；2、 由于不熟悉財務(wù)系統(tǒng)，

16、原材料、存貨、固定資產(chǎn)等需要進行數(shù)量登記的科目沒有能夠按要求完成；3、 固定資產(chǎn)的輸入錯誤連連，不是輸入錯誤就是核算科目不正確，繞了很多彎路；4、 缺乏耐心，長時間的坐在電腦前面進行操作，面對一堆枯燥的數(shù)字，沒有足夠的耐心是很難完成業(yè)務(wù)的；5、 業(yè)務(wù)不熟，在最后的資產(chǎn)負債表上花費了大量的時間；雖然這個學(xué)習(xí)的過程很艱辛，但是卻也很充實。其實，會計本來就是一項非常繁瑣的工作，所以在實際操作過程中需要特別用心、細心、耐心，切忌粗心大意、心浮氣躁。在取得實效的同時，我也在實驗過程中發(fā)現(xiàn)了自身的一些不足?？偨Y(jié)了以下幾點：專業(yè)方面，首先，作為一個會計人員應(yīng)該具備扎實的專業(yè)知識和良好的專業(yè)思維能力，具備誠實守信等端正的職業(yè)操守和敬業(yè)態(tài)度，這是會計工作崗位對會計人員最基本的要求。其次，作為一個會計人員要有嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。會計工作是一門很精準的工作，要求會計人員準確的核算每一項指標，正確使用每一個公式因為經(jīng)過這段時間對會計信息系統(tǒng)的熟練操作，使我在各方面都得到了提高。其中在知識層面，我經(jīng)過上機記賬，加深對會計理論