財務部半年度工作總結(jié)和財務部工作總結(jié)匯編

1、財務部半年度工作總結(jié)和財務部工作總結(jié)匯編財務部半年度工作總結(jié)一、上半年度主要財務工作開展情況上半年度，財務部的工作重心主要集中在上 年度財務決算、所得稅清算、本年度財務預算安排和在建工程資金運營管理等方面， 重點做了以下幾項工作：1、運用公司本部信用優(yōu)勢，發(fā)揮資金中心調(diào)控作用，保障公司整體經(jīng)營秩序的 穩(wěn)定，由于國家貨幣政策的變化和公司總體經(jīng)營規(guī)模的快速膨脹，公司直營項目及所 屬企業(yè)的資金供求矛盾更加突出。在公司領導的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下，財務部利用多年來 所積聚的信用優(yōu)勢和資金中心的調(diào)控平臺，有效緩解緊張的資金供給鏈。在資金管理 方面，所采取的主要措施包括：一是，加大公司直營在建項目的資金撥付力度和

2、速 度，除外三項目略有節(jié)余外，其他工程均按技經(jīng)原則和資金預算，及時分配和支付工 程預收款和進度款；二是，采取委貸和擔保等方式，解決上電二公司、上電機械廠和 上電建筑公司等單位貸款到期償付和續(xù)借工作；三是，追加和新增綜合授信額度，為 華東送變電公司、上電一公司等子公司提供綜合授信擔保，減少子公司各類保函出具 的資金占用量；四是，統(tǒng)籌考慮上電二公司、上電一公司等單位大型施工機具增置的 資金需求;五是，為上電建筑公司等單位提供貸款擔保，適度擴大短期借款規(guī)模，補 充經(jīng)營活動現(xiàn)金流入量；六是，緩收上級管理費，減輕所屬子公司的資金壓力。通過 以上這些財務手段的實施，基本保障了公司及所屬單位經(jīng)營秩序的穩(wěn)定。

3、但從目前所 掌握的情況看，貨幣緊縮政策對業(yè)主履行合同約定的正常工程預付款和進度款也產(chǎn)生 影響，各單位應收賬款有所增長，而下游的勞務供應商和材料供應商賒銷工作難度加 大，接下來的資金管理工作還將面臨更為嚴峻的考驗。2、圍繞公司年度經(jīng)營目標，制定和下達年度財務預算，持續(xù)推進全面預算管理 工作。根據(jù)公司年度工作會議中提出的“精細化管理”要求，以及國家電網(wǎng)公司下發(fā)預算編制模型說明的有關規(guī)定，結(jié)合公司年度總體經(jīng)營目標，財務部組織所屬子 公司編制了財務預算，并行文下達了年度主要財務預算考核指標。3、持續(xù)改進和提高資產(chǎn)質(zhì)量，協(xié)同解決大型施工機具增置資金需求，做好產(chǎn)權 登記管理工作。上半年度，財務部根據(jù)公司施

4、工機械落實會議的決議，按照年初新增 固定資產(chǎn)的預算安排，組織實施和撥付了 3000萬元專款購置大型施工機械的款項， 并協(xié)調(diào)解決已交付使用超重設備的尾款，進一步增強和改善所屬企業(yè)的施工能力和資 產(chǎn)質(zhì)量。此外，在產(chǎn)權管理中，按照國家電網(wǎng)公司的要求，做好產(chǎn)權登記工作。該項 工作的組織實施有別于以往年度，一是，國家電網(wǎng)公司遞延資本級次，直接審定上海 電建及所屬企業(yè)的產(chǎn)權資料；二是，產(chǎn)權信息資料要求十分詳荊目前，該項工作已經(jīng) 通過國網(wǎng)公司的審核，但仍有包括建筑公司下屬的宏程公司、上電二公司的閔行分公 司等單位的基礎信息和產(chǎn)權關系需要進一步清理和明確。4、組織的財務決算，做好 新舊會計準則的銜接工作，完善

5、財務會計信息系統(tǒng)資料。上半年度，財務部根據(jù)國家 電網(wǎng)公司和華東電網(wǎng)公司年度決算工作的要求，組織開展了財務決算，結(jié)合上年度經(jīng) 營目標，從整體上進行利益協(xié)同，并于六月份召開了決算總結(jié)表彰會，對年度決算工 作的先進集體和個人進行了表彰。此外，按照財政部實施新企業(yè)會計準則的要求，規(guī) 范和統(tǒng)一了本系統(tǒng)的會計科目體系，做好新舊會計的銜接工作。在日常核算管理中， 重點探討針對公司陳家港項目、海外印尼項目等新管理模式下的財務管理與會計核算 的方法。在賦予承建單位經(jīng)營自主權的同時，本部財務履行合同主體的責任義務，做 好有效銜接工作，保障經(jīng)營過程在控。同時，在完成決算工作后，完善了財務管理信 息系統(tǒng)，并根據(jù)總經(jīng)理

6、辦公會的要求，將20rm年度財務報表信息資料加入oa系統(tǒng)中 報表管理系統(tǒng)，預算類資料正在整理之中。5、其他專項財務工作的進展情況(1)、稅收管理方面：所得稅清算工作已經(jīng)完成，過程有點曲折，結(jié)果比較滿 意；12萬元個人所得稅申報工作，在規(guī)定申報時間內(nèi)全部完成；公司直營項目營業(yè)稅代 扣代繳證明出具，因稅務屬地化后月度申報額度限定等因素的制約，已積聚了一定的 量，目前正與稅收管理機關溝通和協(xié)商之中。、專項審計工作：國家審計署南京特派辦對上海電力行業(yè)項目投資審計，延伸 到上海電建本部及所屬部分企業(yè)。財務部和審計部門一起，做好相關的迎審接待和配 合工作。目前，該審計小組已完成對公司本部、上電一公司和上電

7、二公司的審前調(diào)查 工作。(3)、隊伍建設工作：今年是公司實施新企業(yè)會計準則的第一年，核算業(yè)務培訓 工作重心將由上年度的業(yè)務骨干重點培訓，轉(zhuǎn)到全部從業(yè)人員的普及教育上來。根據(jù) 華東部財7號文的要求，抽調(diào)了 27名同志參加華東電網(wǎng)組織的“企業(yè)會計核算辦法 和企業(yè)所得稅法調(diào)考活動”的培訓，做好和組織會計證復檢的繼續(xù)教育準備工作，將 于7月1日始實施。二、三季度財務工作的安排根據(jù)財務工作的特點和部分未盡事項的情況，三季度 重點做好以下幾項工作：1、開展年中經(jīng)營工作盤點，做好經(jīng)濟活動分析工作。三季度，財務部將根據(jù)公 司經(jīng)營管理工作的安排，對所屬企業(yè)上半年度的財務預算執(zhí)行情況，以及各單位財務 狀況進行盤點

8、，收集相關經(jīng)營數(shù)據(jù)，開展上半年度的經(jīng)濟活動分析，客觀評價各單位 上半年的經(jīng)營形勢，找出經(jīng)營過程中存在的問題，制定相應的應對策略，實施相關的 財務手段。2、編制三季度資金預算安排，并組織實施。上半年度財務狀況反映，公司下半 年度及未來一段時間內(nèi)，資金供求矛盾很難逆轉(zhuǎn)，資金管理工作仍將面臨嚴峻挑戰(zhàn)。 三季度財務部將按照安全性、流動性、收益性的序時原則，合理安排資金預算，充分 發(fā)揮好資金調(diào)控平臺的作用，優(yōu)先平衡公司直營項目的資金供給，綜合保障所屬企業(yè) 的經(jīng)營秩序。3、加強與稅務主管部門溝通，解決相關事宜。當前，公司異地施工項目增多， 管理模式也有所變化，企業(yè)應稅管理方面遇到了一些新的情況。三季度，財

9、務部將進 一步增強與經(jīng)營所在地稅務機關信項目所在地的稅務部門溝通，解決和協(xié)調(diào)有關應稅 事項，著手解決營業(yè)稅代扣代繳證明出具問題。4、加強政策研究，推進制度配套建設。隨著企業(yè)經(jīng)營形勢的變化，公司實施了 一些新的管理模式，但相關的配套制度尚未形成。三季度，財務部將重點研討和制定 陳家港、浦田、印尼等項目的有關財務制度和核算方法，充分利用好有限的財務資 源，保障經(jīng)營過程的在控。財務部工作總結(jié)200x年，財務部在公司領導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，圍繞公司工作中心做好為全公司服務的同時，認真組織會計核算，通過 加強會計制度的建設、財務內(nèi)部控制制度的建設，不斷提高服務質(zhì)量。部

10、各項工作，并很好地配合了公司的中心工作。一、真履行職責，組織會計核算組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我 部的本職工作，隨著業(yè)務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效 率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算 化的實施，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結(jié)合，全體財務人員全都熟練掌 握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。這為財務人員 節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務 工作上了一個新的臺階。財務部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠 輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天

11、都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工 作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了 應有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大，尤其 是在x月至*月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位同 志本著 認真、仔細、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L,各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn) 過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付達x億*萬元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將 以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理 每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據(jù) *張，處理會計憑證*張，準確無誤

12、地出具各類會計報表無數(shù)。制度屬于企業(yè) 的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。長天公司從無到有， 從當初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在 過去的一年中，財務部相繼岀臺了關于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設財務管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應盡的職責。 財務部除要認真負責地處理公司內(nèi)部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥善處 理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務部友好妥善地 處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建 立了良好的稅企關系，全面處理了保

13、險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng) 計、工商等各部門有關資料的申報。二、資金調(diào)度和信貸工作資金對于企業(yè)來說，就如血液對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開，各經(jīng)營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益 增加。尤其在x-x月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金 壓力。我部根據(jù)工程建設和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開 展，與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時財務部還全面承擔了 x月份開始的 銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好 了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行，及時償還了銀行到期貸款，全年累

14、 計完成投資xx億元，償還到期貸款*萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公 司的正常運轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了東方公司*相資信企業(yè) 的良好形象。自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展， 財務部與工行東塘支行建立了信貸關系，以期達到積累企業(yè)信譽的目的。我部于x月 x月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款*萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸 款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領導的視察，在完成貸款工作 的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解， 學到了新的業(yè)務知識。三、全力協(xié)助招商工作招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關

15、 系到公司的生存和發(fā)展。財務部協(xié)助公司領導做了大量的財務分析和市場調(diào)查。全面 參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價格，出臺各項招商政策和 調(diào)動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。由于董事長、總經(jīng)理正確的決策和超 前的預見，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據(jù)財務統(tǒng)計數(shù) 據(jù)截至*月*日，門店銷售：*個、住房銷售*個，成交率*%,成交額*萬 元，實收房款*萬元，尚有未收房款*萬元，資金回收率為*.*%;預定門店* 套，收取定金*萬元。出租自有門店*套，收取定金*萬元，出租率*%o在這x 個月中，財務部和招商部同心協(xié)力，加班加點，尤其是在審批至*月*日的按揭貸款 中，表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭 貸款*萬元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實取得了驕人的業(yè)績。時光 飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財務部有很多應做而未做、應做好而未做 好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡上，在各項經(jīng)營費用的控制上，在規(guī)范 財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格上，在及時準確地向公司領導匯報財務數(shù)據(jù)，實施 財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公