公司收款與付款管理表格

1、第十八章 公司收款與付款管理表格年 月曰借款部門借款人使用部門款項類別現(xiàn)金口支票口支票號碼：借款用途及理由借款金額（大寫）¥還款方式批準(zhǔn)人財務(wù)核準(zhǔn)財務(wù)審核部門審核附件（張）備注注：本單由會計室使用并管理。%1. 請款單申請單位：年 月曰驗收日期客戶 稱呼付款摘要金額付款條件憑證備注合計張總經(jīng)理會計出納主管申請人%1. 內(nèi)部往來通知單廠別：編號：年 月曰會計科目摘要金額工廠公司借方貸方公 司副經(jīng)理主管制單工廠主管制單附單付款憑證張其他單據(jù)張注 本單一式三聯(lián),第一聯(lián)：財務(wù)處.第二聯(lián)：會計科（記賬用x第三聯(lián)：會計（存根用四、催款通知單致：公司財務(wù)部貴公司下列欠款已經(jīng)超過預(yù)定結(jié)款期，請盡快安

2、排匯款事宜。貨物名稱、規(guī)格數(shù)量金額發(fā)貨日期欠款期到期日超期天數(shù)合計備注：1.我公司已是第 次向貴公司催款。2.貴公司已是第 次未按協(xié)議約定按時結(jié)款。xx公司財務(wù)部年 月曰五、收款憑證借方科目現(xiàn)金出納編號:年 月曰憑證編號：摘要貸方科目金額記賬符號附 單 據(jù) 張總賬目科目明細(xì)科目千百十萬千百十元角合計金額主管（蓋章）記賬（蓋章） 制單（蓋章） 出納（蓋章）交款人（蓋章）六、收貨款自動報告表商品編號銷售日期訂單號碼金額收款日期收款記錄未收理由及預(yù)定入款日期備注七、收款差異調(diào)節(jié)表序號客戶編號客戶名稱營業(yè)所收 款項財會部門 收款額差異差異原因調(diào)節(jié)結(jié)果財會部門經(jīng)理:主管：制表：第十八章q?公司收款與付款

3、管理表格八、收款狀況報表客戶代碼：客戶名稱：經(jīng)辦人：年 月 日區(qū)分件數(shù)收款備注本月比前月 增加比前月 減少本月比前月增加比前月 減少現(xiàn)金支示萬元至 萬元萬元至 萬元客 票萬元至 萬元萬元至 萬元沖銷合計客戶名稱及客戶代碼變更內(nèi)容理由及狀況九、預(yù)收預(yù)付賬款明細(xì)表預(yù)付預(yù)收日期事由金額日期事由金額合計合計審核：填表：十、收款通知書日至年 月日止 承蒙貴行賜顧，深為感謝。茲送上貴行本份應(yīng)收賬款明細(xì)賬一份，敬請查收。編號 字銷貨口口名等 級數(shù)量單 價金額備 注月日千百十萬千百十元角分本公司于本 月 日起至日之間派員到公司/行結(jié)算收款，敬請屆時多予指導(dǎo)與協(xié)助，至為感謝。xx公司財務(wù)部年 月曰十一、收款通知

4、單項目名稱：合同編號：合同簽訂日期：收款通知人：合同付款方合同總金額收款金額收款次數(shù)收款方式開具發(fā)票種類工程部年 月 日收款通知單回執(zhí)由支付的項目款計¥元，已經(jīng)收到。財務(wù)簽字： 年 月 日十二.應(yīng)收賬款明細(xì)分類表日期憑證編號收入類別摘要記號借方金額貨方 金額余 額對賬月日借貨十三.應(yīng)收賬款（票據(jù)）日報表應(yīng) 收 賬 款銷貨類別應(yīng)收賬款 昨日結(jié)存本日 銷貨折讓轉(zhuǎn)應(yīng)收票據(jù)今日 結(jié)存本月銷 貨累計應(yīng) 收 'eee據(jù)說明昨日結(jié)存本日收票退票兌現(xiàn)其他本日結(jié)存本票支票本票支票年 月曰總經(jīng)理：審核：填表：十四、應(yīng)收賬款控制表年 月 日公司上月應(yīng)收賬款本月出資本月減項本月底應(yīng)收賬款回款退款折讓

5、合計月月月合計合計核準(zhǔn)：復(fù)核：制表:十五、應(yīng)收賬款分析表月份銷售額累積銷 售額未收賬 款應(yīng)收票 據(jù)累積票據(jù)未貼現(xiàn) 金額兌現(xiàn)金 額累積金 額退票金 額壞賬金 額_月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月分析十六、應(yīng)收賬款賬齡分析表編號：年 月 日顧客借貸限制未付總額當(dāng)時付款30天后付款60天后付款90天后 付款填表人：簽名：十七、應(yīng)收賬款異動表日期：客戶 名稱上期余 額(a)本期增加本期減少本期余額(a+b-c )備 注銷貨額銷貨稅額合t (b收款折讓退貨合f(c核準(zhǔn)：主管：制表:說明：1.表達(dá)每一位客戶當(dāng)月應(yīng)收賬的増減變化情形。2.第二聯(lián)送營業(yè)單位檢討催款。十八、應(yīng)收票據(jù)分析表自行保

6、管票據(jù)票據(jù)別原有收入存入銀行結(jié)存張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額存入銀行托收銀 行原存本日存入本日兌現(xiàn)本日退票結(jié)存張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額合計年 月 日負(fù)責(zé)人：會計：主任：出納：十九、轉(zhuǎn)賬傳票制票年 月曰制票編號會計科目債權(quán)人金額序時賬頁分類賬頁總分類賬明細(xì)分類賬摘要貨方科目總分類賬合計明細(xì)分類賬二十、接收支票登記單制表日期：序號支票類型支票日期支票金額開具單位二十一、付賬申請單廠商編號：月 份：廠商名稱：申請日期：年/月/日摘要申請金額核發(fā)金額采購編號合計經(jīng)理：主管：采購：說明：1 采購單位每月就廠商別，分別編制一表，以利于審核。2.適宜采購廠商較多的公司使用。二十二、對賬單

7、編號：日期： 年 月曰對賬單收件方：發(fā)件方：參考數(shù)字日期物品金額支付條款與條件：總計二十三、應(yīng)付憑單傳票號碼：日期：會計科目廠商名稱部門地址金額電話現(xiàn)金公司章領(lǐng)款人簽章銀行存款金額士 a.付款明細(xì)開戶銀行領(lǐng)蕊支票號碼到期日總經(jīng)理復(fù)核出納核準(zhǔn)主管經(jīng)辦人粘貼發(fā)票（收據(jù)）處說明：1.代傳票性質(zhì)。2.簡化公司貨款支付之請款作業(yè)，由會計人員直接以本請款單請款。二十四.付款證明單客戶名稱：第 頁年驗收單 字號統(tǒng)一發(fā)票號碼摘要借方貸方余額月日二十五.現(xiàn)金支出傳票制票日期編 號科目子目摘要金額賬頁批 示復(fù)核出批納示復(fù)核制 表二十六、付款登記表驗收單號公司名稱摘要支付金額領(lǐng)款日期領(lǐng)款章備注公司領(lǐng)款章付款期：頁次：二十七、呆賬核銷匯總表（ 年度）項目正別名年度年度合計張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額二十八、問題賬款報告書受理字號：填表日期：客戶名稱負(fù)責(zé)人發(fā)生日期年 月 日附件本公司出售產(chǎn)品授 信 金 額現(xiàn)金抵押： 元 不動產(chǎn)抵押： 元 有價證券： 元 信用額度： 元 合 計： 元應(yīng) 收 款 項應(yīng)收賬款： 元 應(yīng)收票據(jù)： 元 應(yīng)收保