Oracle12-EBS_AR_收款操作手冊(cè)

1、AR模塊-收款目錄文檔控制錯(cuò)誤!未定義書簽?zāi)夸洸僮魇謨?cè)1作業(yè)內(nèi)容 1設(shè)置步驟 1測(cè)試流程15問題與總結(jié) 16問題及解決 16總結(jié)16附錄錯(cuò)誤!未定義書簽Metalink 資料錯(cuò)誤!未定義書簽操作手冊(cè)作業(yè)內(nèi)容在已定義了收款分類的基礎(chǔ)上，可以進(jìn)行收款、核銷收款、退款等一系列活動(dòng)設(shè)置步驟錄入收款1.假設(shè)現(xiàn)從4613_C1客戶處收到了 1000元貨款，銀行已確認(rèn)收到貨款，進(jìn)行這筆收款的錄 入。路徑：收款：收款在收款界面，如果不輸入客戶信息，這筆收款將會(huì)被認(rèn)為是未標(biāo)識(shí)的收款編號(hào)可以重復(fù)，說明這只是一個(gè)備注字段2.假設(shè)公司對(duì)股票進(jìn)行的投資獲得了3000元的分紅，這筆收入并非由于公司銷售商品或提供服務(wù)，不對(duì)

2、應(yīng)客戶，但也有可查的收款原因，所以應(yīng)該歸入雜項(xiàng)收款。首先定義應(yīng)收款活動(dòng)設(shè)置：收款：應(yīng)收款活動(dòng)Q應(yīng)收款 ¢4613JeZ收管理超級(jí)用戶）BI"有效(Q會(huì)計(jì)GL帳戶來源 GL帳戶V I稅辜代碼來源i無 GL 戶 OL 0.600301.0.0.0.0分配集GL帳戶說明 上絢公也札財(cái)務(wù)韻用-利息收入.0.癡省.無無資產(chǎn)稅車代咼負(fù)倩稅率代碼如果需要可以在右上角的參錄入雜項(xiàng)收款。雜項(xiàng)收款不需要錄入客戶及事務(wù)處理信息。 考中對(duì)之前的收付款、貸項(xiàng)通知單進(jìn)行關(guān)聯(lián)，方便追溯。IAtmL> .妣fc>口即KAJS-ttflfeCtttHM2:OJS-Oe-LS收<s0CL3C

3、E0-L3IHlBflSCInrIJIoMl,00酬日fjit項(xiàng)-.S½rFfSJOndrDD1EsI【丨Pfr0risa宅蝴4林戶si3-ri3.收到客戶4613 C1的一筆匯款先定義一個(gè)收款分類。日回E3o4611_匚鳶fil-±AXT£科巧送1TUHA認(rèn)出目訕贈(zèng)IfIr IF1U:C)僅Di!F弱FRm 】-乜間3匸孟;.電日忙C壽0J. 0. LCIa2dLC 1.0. DlOlO01.1 Ioo201C L. IoL(J. D0：. ：. IDOZaL01. 3. C-IX 3+ j5歩:&戶咗農(nóng) 云得浙Iq EZ耳祈掃Dh(L LLSSdXOL

4、a. DLO01.0. LLZZU4,0,0. ILD(1,3. I LZ2a. II. 1, . Il云尿折In創(chuàng)建一張收款方法為匯款的收款，選定收款方法后，狀態(tài)自動(dòng)會(huì)顯示為已確認(rèn)。進(jìn)入?yún)R款工作臺(tái)olRLETtt U633_pu_? : CIw l - 1003主具 I轂眼行忖勞昵觀 窯口 15H<9)收希方澆j匚老-413JL到萌日-S改寫ID全選頂)魄寫IDeIoo.ooH隸萬點(diǎn)嗝號(hào)金額13MeB789ho 12-DS-H無苗覗行忖蓋工縣翹期唏戶囑號(hào)日'ftt(l)格式比迦點(diǎn)擊格式化，提交請(qǐng)求，查看輸出，已收到這筆匯款。4&13_CUJSCKffiS31EE l:&

5、quot;i-5S-2C)- ?5；：-fc4對(duì)&審弐喀式化帀：15帀沖WfTrPitEMSiC5T鋤序戶LJh OGoI QOffi4j:CKL1 1. 000.00Ifin GL F口功匚 %A1TA上口費(fèi)1 IJ加201： ：0 Jfc:M+爲(wèi)亍 Writ； ftS：?:= E收款狀態(tài)已變?yōu)橐褏RIPGLSMSt7rFSIZ-D5- J)12-D-13.!1JXO- DOTT RF L1戶IISLa_Cg號(hào)L53CI<ttXi.1I蚊打壓史記錄結(jié)清：路徑：收款：結(jié)算 /風(fēng)險(xiǎn)解除運(yùn)行此請(qǐng)求*d）（.l :t-HL5-l H.rfl ft?S)業(yè)勢(shì)實(shí)體參數(shù)收藏自動(dòng)結(jié)算4S13.0

6、U.F簡(jiǎn)體中交在以下Al況運(yùn)行任勢(shì)立即元成后.刨保存所有輸出文件已帶詢記XIR圭拿審楝:÷i布局通知打印至幫助忙）noprnt錯(cuò)昏匹載收款 結(jié)算析扣收款 解除銀行鳳瞼 結(jié)箕日期GL日期 汀歎帳行帳戶 忖燕方法 無率冀型 收嬴起始漏號(hào) 收螢終止編號(hào) 客戶容稱自 容戶名稱至 喜戶編號(hào)皀 容戶編號(hào)至 例程數(shù)9是是2012-08-132012-08-13查看請(qǐng)求輸出眩胡a>lflEHSf 幣匸本反頁(yè)i飯062O；21613,rCM. DOO. OO.mTfi¼H ICxY& flOQ. QO4no.o牯態(tài)0訃：m挾融SUF卜戶的Cf ft：I*冃IHS離:Al DDa

7、L Dain rf Qb c.4se Ttfii：昶IL加M：14615.CLj'IhSHSSldt:IMft-JOl? 30f45如 yftff ÷ / SS:JtJg DO吃二已恍星疋甲M:1運(yùn)行完請(qǐng)求后，收款狀態(tài)變?yōu)榻Y(jié)清戰(zhàn)崔呂翩¢1. lHMB:¢5而主適ZQJ2-0iLJIaaIS-OMS¾-og-La 1, -JJ- JI-AtBGSlSlfrlDOi 00PiftOIDO>戶銀訐豐活倉(cāng)O- Dilundt3-iJttfi46l3-!臨戶*(fg4k(p.r Inm¾ >Jats<5> IB*iCi)核

8、銷收款核銷收款有以下幾種方式1. 在收款工作臺(tái)直接進(jìn)行核銷點(diǎn)擊右下角的核銷按鈕，可以選擇到所有有到期余額的事務(wù)處理，包括貸項(xiàng)通知單。p-gp463,CL岳戶黑號(hào)1領(lǐng)3®SSrCKYI3iQOds I- DDoU DOftOr DO!0. Ol溝付書OP 0rw±O, QO<T Wi!lm 1Di.,InsKS耐yra謂熬L0L2QIPJir*c:CSl1LB.X述LDL-EOI nv»3 Ca1CIT3.C31LnEJnZr«dh 1 1ke:1On口皿、HIL遜Debil ilr-HCFt唸0. 3!S(ILCOI*iitJmICo為L(zhǎng)lXUU丄

9、U7*J C4:1Cii JJ. JWgU.UbJi l Ht:CifI0妙I(lǐng)JULEKJCI:4 bi i Nt'ICmCL H)IInIlXHaCr4k w>,SCW1 gJnI Q1Tpjr*SctCFr¾OT1 WFnl:3a.(a j財(cái)時(shí)SSF卑黑號(hào)IjjIZlrtr生占日斟iJft爭(zhēng)SJJIekIDoJIHIFIFrri ODOl ODQhDDj, 9Du BoZHT再次查找到這筆收款，可以看到金額已經(jīng)轉(zhuǎn)入到已核銷HIaBMM仇 S.4IHMB1Sf,32PiJQL-DI-3 3II 0<C. VD在收款工作臺(tái)上，對(duì)同一筆收款也可以實(shí)現(xiàn)核銷多筆事務(wù)處理

10、的全部或部分到期余 額。WP-5«-L畐戶昂號(hào)1 51*F 15 也收叢薩InrY益叫mm掙講m.畔ffttto"I Ifi3fl辛XIt#,1P 1I 01402DI>OB-*D.OOIn oo2B.mIarrLDClLHVWInBF 即F巳札"XOD-.ILUaCC2. 在收款工作臺(tái)上點(diǎn)擊搜素并核銷，進(jìn)行批量核銷Pftl 斜R訐-1=>Kf-=<> fiS9>PJ在搜索并核銷頁(yè)面，可以對(duì)要搜索的事務(wù)處理進(jìn)行限定和選擇。點(diǎn)擊預(yù)覽，同樣可 以對(duì)所有符合搜索限定條件的有到期余額的事務(wù)處理進(jìn)行選擇，沖銷部分或全部到 期余額。Ul 3.CL

11、JU BtD- Qo吝戶福號(hào)記怙D9 90td點(diǎn)D- CeY-CDQs OnfSSDUQi)IC5r WQD. 90疙峙豈包母存詁tiArlintiiT折 IrTHS* 者 F需戶聯(lián)V廠SlIQQOB-ESR 30, CDr QQOl OD CWfsaP冋Q1zpi-99-n20. OQEUQOi OD CPY廠.r.IOS(IoVSoI M ¢-13<X O0> ClIY轉(zhuǎn)楓N Iii102301SDLS-U-IS<sa.oo> CRVftfl4102-01ZDia-ONi-JJ3. .J an訶肌I .I JIOjJll1飽卜÷3MnHM)牌d則

12、"*“ .11hotJ-Qk-1<2- 20> C nYused.1_ 匚 II32i15&L2-C3-JSa.他 IaYLDKISw W-UAISL. DD JIB DOl OD CRY6534I-嚴(yán)1D4ID01bBL.2- &-133p 9. IJD OaY冃臥B厶廠»' -IT421-(2Dt2-rS-3Qa 2CI0, On OJYM廠2W3-B5-1?<LQ3> CW詡44電員慮喚忙IljI寒H而如果點(diǎn)擊核銷，系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)對(duì)收款金額可以核銷的事務(wù)處理進(jìn)行選擇，默認(rèn)的 是直接核銷掉所有到期余額。當(dāng)然這個(gè)選擇是可以更改

13、的。Ki*-5iiitS開F厲呂柚肩日Nl祈杷1psI10120g0U-i-13IoDTOiOU M'DriQIaiy4IOMO匚n-Ia- IS以O(shè)D03Da 90F0114#.IOnO20 LI-IS-JlJ<J. HC>040Oa C OOrTMMW _1022DIir0l2-t-l33 O0>d0'00.-Nfrr647IMtOjSOlS-U-B3.CflIXCltD-GOCHTdifid7 ”IOlnJD1L2-lB-j3Eion.DDCL OeD. DOOn:： L10320Dt-C-1S焰 20>0.00O.Orr0984101212C2-

14、IB-I5¢3. 3C>CLaCD. DDCKTr_7：4IUiioLJEOli-Iff-IS(XOClQH OHJQnr-：HIEMldIOrG25.f<D|I 需瞪450OrT1D3I匚DI3-<-l%如人9DO(YI -I MS DF5-13WQ"Onr撤銷核銷當(dāng)發(fā)現(xiàn)核銷操作有誤時(shí)，可以直接在核銷界面將核銷復(fù)選框的勾去掉，并保存，就完成 了核銷的撤銷。JaDnODo÷ooa.OU1ft1EOUClo匸且陵SD.r1t屮FEWE÷SUfe茗FF耳右LII21DToB-13E iDoa JOETffS20* B* _10160I30J

15、E-OB-D姐叫山MQi OQ CaYSM:aI1Qi201M8-U< u>.1 'OroaHYS84J02I203?-CiB-IlC2V.OQ)fl.M0. OOCwIAH|10240K2D32-0B-L33» OD0.0)0. IJQCBrL: WrMMIIIOJODI0taCIB-IJ(HO.00-.I0.4DB43032DI2101S-CIB-U.LJCLODCNVMB4.I1012 LL工D.0)0.40 CHYe2310341I20JEOB-U.0OD. Ul71TlT6,S5<：HIoqol（121MnJLn 2?6r 50DaIDITj24&

16、#174;CNYee&t:I-U* -VlC荃 5'樓 311圏(4)收款注銷當(dāng)發(fā)現(xiàn)收款錯(cuò)誤且不需要進(jìn)行票據(jù)追溯，僅有金額變動(dòng)時(shí)（一般是賬實(shí)不符），可以進(jìn) 行收款注銷。進(jìn)行收款注銷需要審批限額和設(shè)置每筆收款的注銷限額，如不設(shè)置，將會(huì)無法進(jìn)行收款 注銷。設(shè)置：審批限額三要其它鳧戶窯單霸畑463Vl幣卻粳堆主要M至I <1DF DODj. DoOBo0>IDJOolD,00 0.00 .I-.I .L.n. 廠.設(shè)置每筆收款的注銷限額：路徑：設(shè)置：系統(tǒng)：系統(tǒng)選項(xiàng)：雜項(xiàng)進(jìn)行上述兩處的設(shè)置后，在核銷界面的核銷對(duì)象處選擇收款注銷矗忖孫TUL lL QO0.10L 00DG &

17、#39;Fll',EE松.rU.口.PD.口DtD-ELChtts育種劉越口.Ott5l48*CnWEFjREm號(hào)TTmSIi TA1rm-Ian DDTtlP-DQ-QIOLwii -*3r帕(ID2QIP-KKI12WCrtdil 憎申 DTPT<S CD>2l?-(H-IIit Ue*IrFr釵00>2fll2-DMJCCJKIrPXli LJiI$00201 l-W-O3CJ!ITflrsi :*:頁(yè)M DO甸1呢1I *1bs I (e 竄泊sfi1.核銷額默認(rèn)為全部未核銷金額，但是也可以手動(dòng)修改。J463_CIL(IoD,00記伴0.00MIjSJ 553

18、0D . (In2, DDD. AQQ. CIQ丄刖崩DuOO陵討河31舟朋勺證t日期壬艷S)Ifrtl S50言戶喘目GL尿Ii眄”M.qiDI3CU2-JChe3ID. HiO札血kDroOQ20SQ*s2012-CW這樣未核銷的金額就變成了1000元?jiǎng)?chuàng)建會(huì)計(jì)科目，可以看到核銷、注銷的會(huì)計(jì)分錄暨iTiaw V懈戶錨入帀斡mfnl*JSi IOl 0 IOoWlofr0«id*CNY赳顯示 101.04惱陽(yáng)氓寶Cbnlr習(xí)逓 3OI.O.M2IH<J1JOO.O.feCNYm3曰空 d01 011220MoOoL.'fr77CNYIOOCM退款當(dāng)需要退款且需要有票據(jù)可

19、供追溯時(shí)，可以使用核銷到退款。需要注意在定義應(yīng)收款活動(dòng)時(shí)，退款活動(dòng)的賬戶應(yīng)設(shè)置為費(fèi)用賬戶 Ite4TflI2D12 12-Ckg-IL 3LDelJQDio. oO.ODOTJT2Dl2-0-L3DJ0OOrf2D2012-J8-! 30. Il泗2D在核銷界面進(jìn)行退款操作，核銷對(duì)象選擇退款，活動(dòng)會(huì)自動(dòng)默認(rèn)為退款。P4½3.CIO. ID!¾l1EOTC(IIbtiJJD-OCl%!SLa6也忖畫IL怕.O£配的阪寰毓ri動(dòng)1DQ, Qt)0? OO9D0. 004613_退藏討銀行1, ODD. OO4fii3-5555jf君最款喈術(shù)點(diǎn)擊退款屬性選擇退款付款方法

20、，并保存，點(diǎn)擊退款狀態(tài)，可以查看到系統(tǒng)生成的應(yīng)付 發(fā)票。由于當(dāng)前AR責(zé)任不具有訪問AP發(fā)票工作臺(tái)的權(quán)限，所以切換至AP責(zé)任進(jìn)行支付查找到剛才生成的應(yīng)付發(fā)票，進(jìn)行全額支付。IK*J3 岳戶斜H'嚴(yán)衛(wèi)W*42呵百冷E>(f5 ? 口 JslWFIfix Iflat?0 )2-IDfr-113320TJL閒1 it?行猛)3 SQ> T直百冃孟時(shí)r. Ti-BKCJ) G立百兀與誠(chéng)酋叩Ietius<n,. I IC)I：*k!e a> .1何=i 3C0j'Frr7'j眄有甘百口：而在收款工作臺(tái)，退款、收款注銷都被歸為核銷的一種類型。因此退款和收款注銷

21、都可以通過去掉核銷復(fù)選框勾的方法進(jìn)行撤銷。但是如果退款已經(jīng)在 AP模塊被支付，撤銷時(shí)會(huì)報(bào)錯(cuò)。此過程產(chǎn)生的分錄為:退款：DR:預(yù)收賬款CR:銷售費(fèi)用一一其他AP發(fā)票：DR:銷售費(fèi)用一一其他 500CR:應(yīng)付賬款500支付：DR:應(yīng)付賬款500CR:銀行存款500沖銷收款 在未實(shí)際收到款項(xiàng)而已經(jīng)錄入收款的情況下，如果發(fā)生收款停止或匯岀的銀行賬戶余額不足，可以對(duì)錄入的收款進(jìn)行沖銷。實(shí)際中由于大部分收款錄入都發(fā)生在確認(rèn)款項(xiàng)已經(jīng) 到賬的情況下，一般不會(huì)發(fā)生沖銷活動(dòng)。在收款工作臺(tái)點(diǎn)擊沖銷按鈕，可以對(duì)收款進(jìn)行沖銷。中請(qǐng)?jiān)黄?012-08-13GL 曰期2012-03-13類別StOP PaymentSt OP PayBentWrong InVaiCeThe wron invoice WaS entered廠沖涓借項(xiàng)通匆單邊）類型單據(jù)編號(hào)帳戶I沖誦応） ）取消沖銷后對(duì)收款的所有字段都不可以進(jìn)行更改。測(cè)試流程問題與總結(jié)問題及解決在在匯款工作臺(tái)點(diǎn)擊格式化提交請(qǐng)求，請(qǐng)