民生公司(連鎖性休息站)商業(yè)計劃書

1、廣州市民生有限責任公司商業(yè)計劃書（2010年12月13日編制）保 密 承 諾 本商業(yè)計劃書內容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司項目經理收到本商業(yè)計劃書時做出以下承諾： 妥善保管本商業(yè)計劃書，未經本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。 項目經理簽字： 接 收 日 期： _年_月_日目 錄摘要3第一章公司概況及成立背景3第二章公司管理層3第三章公司管理理念3第四章公司服務3第五章 市場分析3第六章 營銷策略3第七章 競爭分析3第八章 財務分析3第九章 風險分析3第十章 戰(zhàn)略分析3附錄3摘要在廣州，出行的人經常會遇到兩大問題：逛街累了，卻找

2、不到歇腳的地方；內急了，附近卻沒有公共衛(wèi)生間。據調查，廣州甚至和深圳一同被評為全國31個城市中最不方便上廁所城市的前兩名。為了幫助市民和外來游人解決這些老大難問題，提升廣州市的服務水平，本商業(yè)計劃小組擬籌措100萬創(chuàng)業(yè)資金，并力邀廣州市政府投資1000萬于2011年共同創(chuàng)立廣州市民生有限責任公司。本公司將在廣州主要人流匯集地段設立多間連鎖性的休息站（每個休息站間的距離視實際情況而定），該休息站完全免費為群眾服務，內設座椅及衛(wèi)生間，可以有效地解決出行之人的不便。同時，由于休息站每天都會吸引大量的行人，因此，在休息站內投放廣告必定可以起到不遜于電視廣告或地鐵廣告的優(yōu)異宣傳效果。經過本商業(yè)計劃小組的

3、實地調查，我們發(fā)現休息站可以達到極高的廣告效率，幾乎沒有公司不想在這樣好的空間投放廣告。所以我們斷定，出租本公司休息站的廣告位無論是市場還是利潤空間都非常巨大。據此，本公司開展的主要商業(yè)業(yè)務是為其他公司提供一個投放廣告、宣傳產品的空間。如果廣州市政府愿意與本商業(yè)計劃小組合作設立廣州市民生有限責任公司，那么本公司的連鎖休息站不僅可以為廣州的發(fā)展作出貢獻，提升政府的便民為民形象，同時也可以為雙方帶來豐厚的回報。公司概況及成立背景隨著改革春風的吹拂及現代化建設的推進，廣東經濟發(fā)展上了一個又一個臺階，作為廣東省會花城廣州，經濟繁榮及發(fā)展形勢更是令人嘆為觀止，來自全國各地的朋友紛紛涌入，或來挖一桶金或來

4、逛街購物享受繁華新生活；與其同時，激情亞運，和諧盛會的光榮舉辦更是吸引著無數外國朋友了解廣州風情，走近廣州，體驗廣州時尚新生活。不得而知，廣州各大商業(yè)街區(qū)呈現空前繁華盛況?！鞍l(fā)展總有不完美的時候?！笔堑?，當人們享受著琳瑯滿目的商品所帶來的美好視覺體驗時，我們可以看到，在接近瘋狂的浩浩蕩蕩的逛街隊伍中，美麗的女士疼惜地看著自己磨破皮的腳卻無一處休息的無奈，風度翩翩的男士也只能邁著生疼的步伐空嘆息，麥當勞肯德基等能提供洗手間的商店更是排起了等待廁所的長龍。何處有一處歇腳，何處有廁所？此刻成了千萬逛街一族的共同心聲！同時，如何最大限度地想人民之所想，為人民辦實事，解決人民群眾當前最急需解決的問題，也

5、是我們親民愛民的好政府的神圣使命和職責之一。在這種大背景下，順應天時地利人和，我們的休息站應運而生，我公司在向消費者免費提供歇腳等服務，讓人們深切體驗到政府親民愛民的思想舉措的同時，為廣大商家提供精彩絕倫的廣告牌等服務，讓人們小憩的同時跟進時尚等步伐，買到物廉價美的商品，甚至可以抓住商機，發(fā)展個人事業(yè)以推動廣州經濟進一步發(fā)展。我公司在向消費者提供貼心服務的同時也在進行商業(yè)文化的交流和傳播以滿足消費者物質、精神的雙重需求，這將是本公司的一大靚麗特色。本公司是一個擬建的有限責任公司，擬吸收廣州市政府1000萬投資并成立于2011年2月。我們的主要辦事機構擬位于鄭東新區(qū)藍碼大廈內。計劃在廣州四大商業(yè)

6、繁華地帶，北京路，上下九步行街，天河城，流行前線，每隔100200米設置一個休息站，每個休息站占地約為60平方米。所有的休息站采用租賃方式。我們目前擬在廣州設置共50個休息站。資金到位后，我們渴望在半年內能使各項設施足以滿足公司起步及發(fā)展的各種需求。完美的細節(jié),貼心周到的服務，濃厚的商業(yè)文化氛圍,善良與智慧結合的魅力?！熬硬黄鳌⒕由喜或?、居下不倍、兼濟天下”的企業(yè)精神。先進的理念，優(yōu)秀的人文精神，使您盡享本公司的元典文化和竭誠為您服務的精髓。公司管理層管理架構圖反饋部門董事會總經理 財務部公關部人事部行政部副總經理副總經理 董事會：本公司設董事10人組成董事會，其主要職責如下：1.公司內部管

7、理機構的設置。2.公司基本管理制度的審定。3.公司業(yè)務方針的審定。4.公司年度財務預算決算的審查。5.公司資本增減的擬訂。6.公司盈余分派及虧損彌補的擬訂。7.公司不動產購置、出售、分割、交換?？偨浝恚喝耍啥聲溉?，行使下列職權：1.主持公司的生產經營管理工作。2.組織實施公司年度經營計劃和投資方案。3.擬訂公司內部管理機構的設置方案。4.擬訂公司的基本管理制度。5.制定公司的具體規(guī)章。6.提請聘任或解聘公司副總經理、財務負責人。人事管理部：設部長1人，檔案管理員3人。部門職責如下：1.公司職員的任免、調任、考績、獎懲、差假、考勤、值日的審核簽擬登記及公布事項。2.本公司職員的學歷、經歷、

8、保證書的審核、調查、保管。3.職員待遇的擬訂調整及各項補助費用的審核登記。4.本公司人事政策的推行及進修、訓練、考試、人才儲備的實施。5.本公司人事資料的登記及編存。6.職員生活、工作的調整、聯絡、輔導。7.各種人事制度法令規(guī)章的研究擬訂修訂。8.薪金表的造列。9.其他有關人事管理事項。公關部  工作職能：1.通過有利宣傳與有關公眾建立良好關系，樹立公司良好的企業(yè)形象。2.處理好與競爭對手的關系。3.建立客戶檔案對大客戶要求有詳盡的資料，便于公司開展業(yè)務。4.廣泛搜集政府，投資企業(yè)，休息站顧客對公司的經營服務意見，便于公司改善經營服務制度。財務部：下設會計科、出納科、供應科，各科職責

9、如下：會計科1本公司會計制度章則及報表、單據、賬冊的設計擬訂。餓2本公司預算、概算、決算的編擬。3主辦公司稅務會計處理事項。4公司會計有關憑證、賬冊的審計、歲計、稽核、結賬、調整、決算。5公司有關會計科文書的簽擬。6公司會計傳票的審核復對。7一般會計的賬務事項。8公司資本支出及收入的審查。出納科1保管現金、銀行往來、票據的收兌及其調撥。2編制出納日報表、票據收兌的月報表。3統一發(fā)票的開立。4員工薪金的發(fā)放。5現金的預算及其調撥處理。6有價證券、股票的保管。7出納會計的賬務處理。行政部： 1堅決服從分管副總經理的指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領導負責；2嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認真履

10、行其工作職責；3負責行政后勤、保衛(wèi)工作管理制度擬訂、檢查、監(jiān)督、控制和執(zhí)行；4負責組織編制年、季、月度行政后勤、保衛(wèi)工作計劃。本著合理節(jié)約的原則，編制年、季、月度后勤用款計劃，搞好行政后勤決算工作，并組織計劃的實施和檢查；5負責員工生活費用管理和核算工作。建立健全員工生活費用成本核算制度，制定合理的生活費用標準，對盈虧超標準進行考核；6負責做好公司經營用水、電管理工作。認真抓好水、電的計量基礎管理工作，定期檢查和維修計量器具，抓好電器設備和線路的保養(yǎng)維修工作，加強用水、電費用核算，及時交納水、電費；7負責員工就餐的衛(wèi)生管理工作。定期地詢問公司員工對就餐質與量的要求，以確保員工就餐的安全。8負責

11、公司內部治安管理工作。維護內部治安秩序，搞好治安綜合治理，預防犯罪和治安災害事故的發(fā)生，保護公司財產的安全，確保生產、工作的順利進行；9負責建立和完善安全責任制。建立以防火、防盜、防災害事故為主要內容的安全保衛(wèi)責任制，做到組織落實、制度落實和責任落實；10嚴格門衛(wèi)登記制度。一切進出公司的物資，嚴格門衛(wèi)檢查、驗證，物證相符方能進出，凡無證或證物不符門衛(wèi)有權扣留，由保衛(wèi)科查處；11建立和完善后勤崗位責任制，加大考核力度，提高服務質量提高；12加強部門人員的培訓教育工作。協同人事、企管等職能部門，做好管理員、炊事員、保衛(wèi)人員、維修工等日常安全教育和職業(yè)道德教育工作，定期開展崗位優(yōu)質服務評比活動；13

12、按時完成公司領導交辦的其他工作任務。 反饋部門主要職責：有針對性地觀察不同層次顧客在各個休息站接受服務的心理及放映，做成報表向上交遞。通過接聽企業(yè)設立的對外咨詢電話登記顧客的反饋信息，包括所有疑問。有針對性的收集顧客對服務的認知度和相關信息。整和相關信息，分析用戶信息，明確與他們進行溝通和交易的最佳渠道時間和環(huán)境，找出針對性途徑，并將信息向上傳遞，以便公司進行戰(zhàn)略調整。 公司管理理念一¡ 集體觀念本公司將定期開展一些活動，如：籃球比賽、拔河比賽等團隊比賽，不僅豐富業(yè)余生活，還可增強組織成員的集體觀念。團體意識是本公司內部凝聚力形成的重要因素，團體意識的形成將使企業(yè)的每個職工把自己的工

13、作和行為都看成是實現企業(yè)目標的一個組成部分，使他們對自己作為企業(yè)的一員而自豪，對企業(yè)的成就產生榮譽感，從而把企業(yè)看成是自己利益的共同體和歸屬，進而為實現企業(yè)的目標而努力奮斗，自覺地克服與實現企業(yè)目標不一致的行為。 二¡ 以人為本把人才看作是資源，人好比蓄電池，可以不斷地充電、放電?，F在的管理強調人和崗位適配，強調人才的二次開發(fā)。對人才的管理不僅是讓他為企業(yè)創(chuàng)造財富，同時也要讓他尋找到最適合的崗位，最大地發(fā)揮自身潛能，體現個人價值，有利于自我成長。對于員工的崗位安設非常謹慎，絕不會輕易流失任何一位人才。如果有員工在原有的崗位上感覺不是很適應，公司會征求其意見后將他調整到一個更為適合的崗

14、位。管理者真正關心員工的工作、生活、思想，促進員工與企業(yè)的和諧，建立一個能施展才干、心情舒暢而又人性化的工作氛圍和環(huán)境。如經常組織員工參加燒烤晚會以及公費旅游等團體活動，令員工在緊張的工作之余，還能感受到輕松愉快的企業(yè)氛圍使員工獲得事業(yè)上的可持續(xù)成長和個人生活品質的持續(xù)提高。增加雇傭下崗工人和身體具有殘障的人士，公司希望通過給予他們自力更生的機會，最終幫助他們重新融入社會。采用世界著名的CRG平衡體系對員工的職位、能力價值進行量化評估，并參照人才的市場競爭環(huán)境狀況，以此確定聯想的崗位級別工資；采用KPI指標來考核員工績效，以此確定獎金數額。利用這些先進的工具可以使員工相信，薪酬的確能夠反映自己

15、對公司的貢獻，并且在市場上也具有一定的競爭。 給每一個員工平等的晉升機會和學習機會，定期開展各類培訓，給予高級管理人員一定的股權，增強他們的忠誠度。 與每位員工簽訂勞動合同保護法，為其購買社保，醫(yī)保?？傊?，我們的管理團隊是以一批高素質的隊伍組成，他們不僅有著靈活的頭腦，還有新時代青年的活力。作為一個新型的自創(chuàng)公司，我們需要這些新鮮血液的注入，為我們的團隊帶來活力和激情。同時，必備的專業(yè)知識也是管理者們不可或缺的，公司會設立一系列的制度，保證優(yōu)秀人才能夠在公司各處實現其人生價值，保證每一名員工的理由有所保證。我們的核心理念是，以人為本，保證員工的利益，眾志成城，實現企業(yè)的利益最大化。公司服務獨立

16、衛(wèi)生間在我們的每一個休息站內都會配備男女各5個的獨立衛(wèi)生間。當您逛街因一家家店面緊挨卻找不到一間公共廁所而著急時，不用再擔憂了，每隔100200米都有休息站守候著您，您可以根據提示牌照找到離您的方位最近的一處。歇腳港在我們的每一個休息站內都會有舒適的座椅和柔美的輕音樂。當您在擁擠的人流中被各種琳瑯滿目的商品弄得頭暈目眩時，不用再擔憂了，每隔100200米的休息站守候著您，在這里，讓您暫時遠離城市的喧囂，享受一下安靜的閑適。商品資訊在我們每一個休息站內都會有各個品牌店的宣傳冊及其最新產品介紹。當您在休息站歇腳時，又因沒有買到滿意的商品而苦惱，不用再擔憂了，我們的休息站守候著您，在這里，當您看中哪

17、樣商品便可以立即在我們熱情的店員的指引下直接到該商品的店里去進行購買，既方便又節(jié)約時間。第五章 市場分析經本公司實地調研，我們發(fā)現，在目前，廣州的市民外出游玩逛街所遇到的難題有兩點：休息歇腳難；上廁所難。再加上在繁華地段如上下九、北京路等地方的日人流量非常龐大，因此，本公司在這些地段設立的休息站，對于每天多達數十萬以上的行人而言，絕對是一股無可抗拒的誘惑，他們必定會爭相進入休息站。既然我們的休息站可以吸引每天數目龐大的人群，那么，在休息站中投放廣告無疑可以取得非常優(yōu)秀的廣告效益（如果是連鎖性地在多個休息站中投放廣告，更是可以取得規(guī)模效應，打響品牌）。因此，我們有充分的信心在充斥著地鐵廣告、網絡

18、廣告、電視廣告等的廣告市場中占據不可動搖的份額。綜上所述，本公司可以成功打進廣告市場并占有重要地位，吸引各大公司投放廣告，并取得數目可觀的收益。 第六章 營銷策略 廣州市民生有限責任公司“講究經濟效益,極致體現企業(yè)的存在價值”。 公司堅決采用交易型與關系型雙型運營的營銷模式。將通過績效考核的先進化，服務的正規(guī)化有效化，廣告宣傳的普及化大眾化來積極吸引各大商家出資，并且由于積極為政府解決百姓的切身問題，做政府的好幫手得到政府大力支持（物質上和政策上），從而實現自身利益最大化，同時兼顧公司雇員、合作伙伴、政府，服務對象的需求和利益，極大體現本公司存在的社會價值。簡析如下：1.連鎖供貨：“每談一次生

19、意便是交一個朋友”，這是我們與合作伙伴的相處準則。從采購各個休息站基本物資需要到向服務對象提供相應服務，公司將通過系統網絡及時向供應商通報每個銷售點的需要，以便供應商進行貨物補充。這是一種將所有向市場提供產品或服務的活動結合在一起的管理方法，既能實現公司的不間斷利潤，又能實現合作伙伴的利潤，滿足服務對象的需求。2正確處理管理與客戶的關系：A正確處理與客戶之間的關系 ，采用交易型與關系型雙型運營的營銷模式?！皼]有永恒的朋友，也沒有永恒的敵人，只有永恒的利益”，因此我公司堅持努力最大化地處理與客戶的關系。企業(yè)收集同行人接觸過程中出現的信息，目的是了解這些信息并做出可以吸引客戶的較有益的估計。通過與

20、客戶建立聯系，我們更容易知道客戶需要什么，如何在實現客戶利益最大化的同時實現自身利益的最大化，如何才能滿足他們的需要。（1）建立客戶聯系中心，建立一個通過技術基礎設施迅速回答客戶問題的中心。這種技術基礎設施由相關生產領域的人員操作。例如：客服熱線的設立。（2）按照客戶要求制作。這要求采取靈活的做法和結束按一種模式制造的方法，使客戶的期望和需求得到完全滿足。努力減少經銷網的長期成本，提高客戶滿意度。（3）給客戶有效的回答。分析我們與一般廣告公司相比的優(yōu)勢及對于商家經濟效益最大化的作用，廣告的類型及帶來的別樣效益，以便使本公司和商家能獲得最高的利潤。（4）對老客戶積極開展各項優(yōu)惠服務政策（如各盛大

21、節(jié)日進行大酬賓活動等），積極通過網絡營銷方式招商引資，吸引更多新客戶前來光顧。B正確處理好與政府之間的關系。政府，作為我們的最大投資商，涉及我們經濟利益的同時，又能給予我們政策上的支持，是我們政治法律保障的強有力后盾。因此，我們積極發(fā)展與政府的密切聯系。通過對服務對象切實暖心的服務間接宣傳政府愛民的美好形象。通過直接宣傳政府的優(yōu)良舉措及近期工作使政府的工作切實與人民生活聯系緊密，從而樹立政府在民眾心中的良好形象。密切企業(yè)與政府的關系。休息站想政府之所想，解決了政府的一大難題，避免改良城市結構這一勞民傷財之不得已舉措的發(fā)生，從而易得到政府的支持與幫助。及時回饋政府關于民眾對本企業(yè)服務的滿意程度及

22、期待等相關信息，加強政府對企業(yè)的信任度，堅定對本公司的大力長期持續(xù)支持。正確處理好與服務對象的關系。有位名人曾經說過：“一種產品或服務抓眼球，揪耳朵，都遠不如暖人心?！蔽覀儗Ψ諏ο螅◤V大逛街疲憊或需用洗手間者）服務態(tài)度，方式，效果的好與壞不僅間接關乎政府形象問題，還將極大影響了我們的廣告效果。從而逆著企業(yè)發(fā)展鏈循環(huán)影響我們的客戶來源及融資狀況，并最終影響我們的企業(yè)效益和生存發(fā)展。因此，得服務者心得天下。微笑服務，將微笑工程進行到底，亞運開幕式上“微笑姐”的一舉成名已成功證明了微笑對于聚集人心的巨大作用。及時盡最大力服務。對服務對象的問題應及時熱情解決，盡己及企業(yè)資源所能最大化地服務大眾。（）

23、定期對服務對象做調研，理解他們的滿意度及期待和建議。以便提供最好服務，使民心所向。 3發(fā)揮服務的質量功能：由專業(yè)、耐心、敬業(yè)、且經過良好就業(yè)培訓的人員組成的跨部門小組發(fā)揮這種功能，集中力量革新改良服務，項目小組提供改善的方法，工作重點放在加大廣告力度和效益，提高政府形象上 最終，通過我們的努力，我們可以吸引到越來越多的行人，在我們休息站投放的廣告也越來越物有所值。從而，我們公司將吸引到更多的公司向我們投放廣告。第七章 競爭分析1£ 來自政府的支持。本公司立足于廣州未來城市規(guī)劃（詳見廣州市城市總體規(guī)劃(2010-2020)，以國家和政府政策為導向，堅持以人為本的理念，堅持便民服務的原則

24、，解決政府和市民所關注問題。2£ 人民群眾的認可。本公司抓住現實中市民亟待解決的問題休息難、找不到公共衛(wèi)生間等關注熱點，根據這些現實情況，經過我們的反復思量與不斷討論，萌生我們的想法，即通過提供休息站的方式，便于市民的休息，解決群眾心中的這塊詬病。3£ 開拓新領域，發(fā)展新空間。休息站這一新課題在日益現代化的都市越來越必要，在越來越人性化的社會中，必然更加關注生活舒適度與滿意度，在漫漫長街中恰恰缺少休息歇息的地方，缺少一個暫時避風擋雨的地方，而我們的休息站也在這個時候提出來，為群眾提供一個新生活驛站，在站內不僅有寬敞的空間，舒適的休息環(huán)境，又有寬大的衛(wèi)生間提供，還會有天氣報道

25、和道路指引，及時發(fā)布政府相關政策，真正做到暖人心窩。公司會以規(guī)模效應為主，可以迅速在該領域取得優(yōu)勢地位，開創(chuàng)該領域新篇章。 4£ 創(chuàng)新經營模式，打造公益形象。新的經營模式可以使我們在競爭中占有優(yōu)勢。休息站以提供給市民臨時休息為出發(fā)點，同時在休息站內投放廣告，這種第三方支付模式使市民和商家都能從中受益，市民不用再去KFC、McDonalds苦苦排隊等候WC，不用再在漫漫長街中找尋稀缺的座椅，而且更加方便，而對于廣告商，不僅將其產品或服務廣而告之，也將幫助廣告客戶提升品牌地位，提升企業(yè)的公益價值，增強了品牌效應，從而大家都會獲得更多的利益。第八章 財務分析一、20112013年資產負債表

26、： 編制單位：廣州市民生有限責任公司 2011年 12月 31 日 單位：元 資產流動資產：行次年初數期末數負債和所有者權益（或股東權益）流動負債：行次年初數期末數貨幣資金16000000.0015030000.00短期借款68短期投資應收票據23應付票據應付賬款6970應收股息應收帳款46應代付職工薪酬應付福利費7273其他應收款7應付利潤74存貨待攤費用1011應交稅金其他應交款7680一年內到期的長期債權投資其他流動資產2124其他應付款預提費用8182流動資產合計316000000.0015030000.00一年內到期的長期負債86長期投資：長期股權投資32其他流動負債流動負債合計90

27、100長期債權投資長期投資合計3438長期負債：長期借款101固定資產：5000000.005000000.00長期應付款103固定資產原價減：累計折舊3940其他長期負債108固定資產凈值41長期負債合計3110工程物質在建工程4445負債合計114固定資產清理固定資產合計46505000000.005000000.00所有者權益（或股東權益）：實收資本115無形資產及其他資產：資本公積120無形資產長期待攤費用5152盈余公積其中：法定公益金121122其他長期資產無形資產及其他5360未分配利潤所有者權益（或股東權益）合計12312411000000.009030000.00200300

28、00.00資產合計11000000.0020030000.00負債和所有者權益（或股東權益）總計11000000.0020030000.00 編制單位：廣州市民生有限責任公司 2012年 12月 31 日 單位：元 資產流動資產：行次年初數期末數負債和所有者權益（或股東權益）流動負債：行次年初數期末數貨幣資金115030000.0016780000.00短期借款68短期投資應收票據23應付票據應付賬款6970應收股息應收帳款46應代付職工薪酬應付福利費7273其他應收款7應付利潤74存貨待攤費用1011應交稅金其他應交款7680一年內到期的長期債權投資其他流動資產2124其他應付款預提費用81

29、82流動資產合計3115030000.0016780000.00一年內到期的長期負債86長期投資：長期股權投資32其他流動負債流動負債合計90100長期債權投資長期投資合計3438長期負債：長期借款101固定資產：5000000.007000000.00長期應付款103固定資產原價減：累計折舊3940其他長期負債108固定資產凈值41長期負債合計3110工程物質在建工程4445負債合計114固定資產清理固定資產合計46505000000.007000000.00所有者權益（或股東權益）：實收資本115無形資產及其他資產：資本公積120無形資產長期待攤費用5152盈余公積其中：法定公益金1211

30、22其他長期資產無形資產及其他5360未分配利潤所有者權益（或股東權益）合計12312420030000.003750000.0023780000.00資產合計20030000.0023780000.00負債和所有者權益（或股東權益）總計20030000.0023780000.00 編制單位：廣州市民生有限責任公司 2013年 12月 31 日 單位：元 資產流動資產：行次年初數期末數負債和所有者權益（或股東權益）流動負債：行次年初數期末數貨幣資金116780000.0022280000.00短期借款68短期投資應收票據23應付票據應付賬款6970應收股息應收帳款46應代付職工薪酬應付福利費7

31、273其他應收款7應付利潤74存貨待攤費用1011應交稅金其他應交款7680一年內到期的長期債權投資其他流動資產2124其他應付款預提費用8182流動資產合計3116780000.0022280000.00一年內到期的長期負債86長期投資：長期股權投資32其他流動負債流動負債合計90100長期債權投資長期投資合計3438長期負債：長期借款101固定資產：7000000.009000000.00長期應付款103固定資產原價減：累計折舊3940其他長期負債108固定資產凈值41長期負債合計3110工程物質在建工程4445負債合計114固定資產清理固定資產合計46507000000.00900000

32、0.00所有者權益（或股東權益）：實收資本115無形資產及其他資產：資本公積120無形資產長期待攤費用5152盈余公積其中：法定公益金121122其他長期資產無形資產及其他5360未分配利潤所有者權益（或股東權益）合計12312423780000.007500000.0031280000.00資產合計23780000.0031280000.00負債和所有者權益（或股東權益）總計23780000.0031280000.00二、20112013年利潤表：編制單位：廣州市民生有限責任公司 2011年度 單位：元 項目本年累計數一、收入主營業(yè)務收入42000000.00其他業(yè)務收入投資收益營業(yè)外收入收

33、入合計42000000.00二、費用主營業(yè)務成本5000000.00主營業(yè)務稅金及附加營業(yè)費用15000000.00其他業(yè)務支出管理費用9960000.00財務費用投資損失營業(yè)外支出所得稅3010000.00費用合計32970000.00三、凈利潤9030000.00單步式利潤表編制單位：廣州市民生有限責任公司 2012年度 單位：元 項目本年累計數一、收入主營業(yè)務收入38000000.00其他業(yè)務收入投資收益營業(yè)外收入收入合計38000000.00二、費用主營業(yè)務成本2000000.00主營業(yè)務稅金及附加營業(yè)費用20000000.00其他業(yè)務支出管理費用11000000.00財務費用投資損失

34、營業(yè)外支出所得稅1250000.00費用合計34250000.00三、凈利潤3750000.00單步式利潤表編制單位：廣州市民生有限責任公司 2013年度 單位：元 項目本年累計數一、收入主營業(yè)務收入50000000.00其他業(yè)務收入投資收益營業(yè)外收入收入合計50000000.00二、費用主營業(yè)務成本2000000.00主營業(yè)務稅金及附加營業(yè)費用25000000.00其他業(yè)務支出管理費用13000000.00財務費用投資損失營業(yè)外支出所得稅2500000.00費用合計42500000.00三、凈利潤7500000.00第九章 風險分析一£ 財務1£ 政府投資讓我們從以下幾方面來講。首先，讓我們考慮市場的穩(wěn)定性，由于我們面對的是廣大市民，是龐大的人流量，所以我們擁有穩(wěn)