東百集團2021年二季度財務分析報告

1、東百集團2021年二季度財務分析報告二、上市公司基本信息機構簡介：公司前身系福州市東街口百貨大樓，1992年始實施規(guī)范化股份制改組，將原公司凈 資產(chǎn)折為國家股3304萬股，定向募集法人股620萬股，經(jīng)同年10月至11月公開發(fā)行個人股， 上市時總股份6608萬股；內部職工股294. 8萬股于1994年6月14日上市交易。主營業(yè)務：商業(yè)零售、倉儲物流、商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)、供應鏈管理服務經(jīng)營范圍：黃金、珠寶首飾、煙草制品、酒、飲料及茶葉的零售；預包裝食品、散裝食品的銷 售；針、紡織品，百貨，家具，日用雜貨，五金交電、化工產(chǎn)品（不含危險化學品及易制毒化 學品），儀器儀表，計量衡器具，電子計算機及配件，工藝美

2、術品（象牙及其制品除外），建 筑材料，眼鏡，保健品，化妝品，玩具，游藝及娛樂用品的批發(fā)、零售；信息技術咨詢服務； 物業(yè)管理；房地產(chǎn)開發(fā)；房屋租賃；文藝創(chuàng)作與表演；設計、制作、代理、發(fā)布國內各類廣告 （依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。二、財務報表分析（一）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提 供勞務收到的 現(xiàn)金（萬元）52, 497.5553, 046. 7669, 135. 9952, 776. 3954,410. 2921,535.01-3. 52%-1.0

3、4%收到其他與經(jīng) 營活動有關的 現(xiàn)金（萬元）3, 726. 456, 037. 072, 137. 248, 667. 046, 036. 928, 675. 17-38. 27%-38. 27%經(jīng)營活動現(xiàn)金 流入小計（萬 元）56, 254. 7559, 257. 1372, 890. 9761,068. 0560, 877. 730,210. 18-7. 59%-5. 07%購買商品、接 受勞務支付的 現(xiàn)金（萬元）35, 531.7930, 987. 0835, 236. 9725, 362. 867, 949. 3520,218.51-47. 71%14. 67%2021-06-3020

4、21-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比支付給職工以 及為職工支付 的現(xiàn)金（萬元）5, 065. 08, 256. 864, 870. 654, 687. 254, 565. 27, 161.9810. 95%-38. 66%支付的各項稅 費（萬元）6, 182. 659,018. 655,318. 473, 244. 488, 055. 448, 176. 09-23. 25%-31.45%支付其他與經(jīng) 營活動有關的 現(xiàn)金（萬元）5, 834. 06, 240. 322,818. 5613,699. 2812,020. 118,

5、 505. 17-51.46%-6. 51%經(jīng)營活動現(xiàn)金 流出小計（萬元）52,613.4354, 502. 9248, 244. 6546, 993. 8292, 590. 144,061.75-43. 18%-3. 47%經(jīng)營活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）3, 641.324, 754. 2224, 646. 3214,074. 2331,712.41-13, 851. 57-111.48%-23. 41%購建固定資 產(chǎn)、無形資產(chǎn) 和其他長期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金（萬元）22, 077. 7419, 999. 3218, 165.7720,516. 9618,405. 559, 173. 1

6、19. 95%10. 39%投資活動現(xiàn)金 流出小計（萬 元）32,481.7419, 999. 3221,625. 1j36,023. 1672,896. 1j124, 366. 65-55. 44%62.41%投資活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）21,347. 9519, 999. 32-113, 303. 82-135,979.81-830. 68-56, 087. 442469. 95%6. 74%取得借款收到 的現(xiàn)金（萬元）39, 401.2775, 774. 3440, 380. 6854,418. 0443, 730. 36110, 489. 7-9. 90%-48. 00%籌資

7、活動現(xiàn)金 流入小計（萬 元）50, 970. 884, 435. 7740, 380. 6854,418. 0447,091.86110, 489. 78. 24%-39. 63%償還債務支付 的現(xiàn)金（萬元）28, 169.046, 537. 9229, 592. 0739, 355. 0821,682. 0918, 027. 6629. 92%-39. 47%分配股利、利 潤或償付利息 支付的現(xiàn)金（萬元）6, 131.25, 750. 055, 778. 266, 082. 285, 220. 794, 569. 6617. 44%6. 63%支付其他與籌 資活動有關的 現(xiàn)金（萬元）6, 4

8、97. 995, 908. 684, 245. 87104. 12283. 99273. 562188. 10%9. 97%籌資活動現(xiàn)金 流出小計（萬 元）40, 798. 258, 196. 6439,616. 1945, 541. 4827, 186. 8722, 870. 8850. 07%-29. 90%籌資活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）10, 172.6126, 239. 13764. 498, 876. 5619,904.9987,618. 82-48. 89%-61.23%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-7, 534. 0310, 994. 0212, 106. 9813, 029

9、.0112,668. 5517,676.9-40. 53%168. 53%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比期初現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物余額（萬元）70,811.2959,817.2647,710. 2860, 739. 2973,407. 8455, 730. 95-3. 54%18. 38%期末現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物余額（萬元）63, 277. 2670,811.2959,817. 2647,710. 2860, 739. 2973, 407. 844. 18%-10. 64%6囹一：營業(yè)總收入（億元）季度

10、走勢利潤分析：2021年二季度利潤總額為7943. 4萬元，與2020年二季度的16162. 19萬元相比, 增長-50. 85%；環(huán)比2021年一季度的6946. 29萬元相比,增長14. 35%,利潤總額主要來源于主 營業(yè)務。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-31 |2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提 供勞務收到的 現(xiàn)金（萬元）52, 497. 5553, 046. 7669,135. 9952, 776. 3954,410. 2921,535.01-3. 52%-1. 04%收到其他與經(jīng) 營活動有關的 現(xiàn)

11、金（萬元）3, 726. 456, 037. 072, 137. 248, 667. 046, 036. 928, 675. 17-38. 27%-38. 27%經(jīng)營活動現(xiàn)金 流入小計（萬 元）56, 254. 7559, 257. 1372, 890. 9761,068. 0560, 877.730,210. 18-7. 59%-5. 07%購買商品、接 受勞務支付的 現(xiàn)金（萬元）35, 531.7930, 987. 0835, 236. 9725, 362. 867, 949. 3520,218.51-47.71%14. 67%支付給職工以 及為職工支付 的現(xiàn)金（萬元）5, 065. 08

12、, 256. 864, 870. 654, 687. 254, 565. 27, 161.981一 110. 95%-38. 66%支付的各項稅 費（萬元）6, 182. 659,018. 655,318. 473, 244. 488, 055. 448, 176. 09-23. 25%-31.45%支付其他與經(jīng) 營活動有關的 現(xiàn)金（萬元）5, 834. 06, 240. 322,818. 5613,699. 2812,020. 118, 505. 17-51.46%-6. 51%經(jīng)營活動現(xiàn)金 流出小計（萬元）52,613.4354, 502. 9248,244.6546, 993. 8292

13、, 590. 144,061.75-43. 18%-3. 47%經(jīng)營活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）3, 641.324, 754. 2224, 646. 3214,074. 2331,712.41-13, 851.57-111.48%-23.41%購建固定資 產(chǎn)、無形資產(chǎn) 和其他長期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金 （萬元）22, 077. 7419, 999. 3218, 165. 7720,516. 9618,405. 559, 173. 119. 95%10. 39%投資活動現(xiàn)金 流出小計（萬元）32, 481.7419, 999. 3221,625. 1j36,023. 1672,896. 151

14、24, 366. 65-55. 44%62.41%投資活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）21,347. 95-119, 999. 32|-113, 303. 8235, 979. 81-830. 68-56, 087. 442469. 95%6. 74%取得借款收到39, 401.2775, 774. 3440, 380. 6854,418. 0443, 730. 36110, 489.7-9. 90%-48. 00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比的現(xiàn)金（萬元）籌資活動現(xiàn)金 流入小計（萬1元）50

15、, 970. 884, 435. 7740, 380. 6854,418. 0447,091.86110, 489. 78. 24%-39. 63%償還債務支付 的現(xiàn)金（萬元）28, 169. 046, 537. 9229, 592. 0739, 355. 0821,682. 0918, 027. 6629. 92%-39. 47%分配股利、利 潤或償付利息 支付的現(xiàn)金（萬元）6, 131.25, 750. 055, 778. 266, 082. 285, 220. 794, 569. 6617.44%6. 63%支付其他與籌 資活動有關的 現(xiàn)金（萬元）6, 497. 995, 908. 68

16、4, 245. 87104. 12283. 99273. 562188. 10%9. 97%籌資活動現(xiàn)金 流出小計（萬元）1 40,798.258, 196. 6439,616. 1945, 541. 4827, 186. 8722, 870. 8850. 07%-29. 90%籌資活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）10, 172.6126, 239. 13764. 498, 876. 5619,904. 9987,618. 82-48. 89%-61.23%現(xiàn)金及現(xiàn)金等 價物凈增加額-7, 534. 0310, 994. 0212, 106. 9813,029.0112,668. 5517,

17、676.9-40. 53%168. 53%期初現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物余額（萬元）70,811.2959,817.2647,710. 2860, 739. 2973,407. 8455, 730. 95-3. 54%18. 38%期末現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物余額（萬元）63, 277. 2670,811.2959,817. 2647,710. 2860, 739. 2973, 407. 844. 18%-10. 64%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為63277. 26萬元，與2020年二季度的 60739. 29萬元相比,增長4.18%；環(huán)比2021年一季度的70811.29萬元相比

18、，增長t0. 64%。（三）資產(chǎn)負債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資 金（萬 元）65, 632. 7775, 984. 8565, 026. 0455, 366. 8467,719. 6583, 101.96-3. 08%13. 62%應收賬 款（萬元）5, 045. 083,971.853, 236. 324, 783.516, 398. 318, 251.81-21. 15%27. 02%預付款3, 495. 143, 432. 794, 179. 943, 331.843,318.

19、 083, 865. 235. 34%1.82%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比項（萬 元）其他應 收款（萬元）35, 153. 3337, 498. 8735, 087. 2444, 250. 6745, 856. 0432, 577. 8-23. 34%-6. 25%存貨 （萬元）301, 342. 03292, 578. 43287, 683. 39344, 649. 83339, 489. 22290, 534. 17-11.24%3. 00%其他流 動資產(chǎn) （萬元）10, 038. 747

20、, 623. 076, 780. 58,610. 598, 865. 379, 696. 7913. 24%31.69%流動資 產(chǎn)合計 （萬元）425, 339. 39425, 420. 67401,993. 43460, 993. 28471,646. 67441,733. 46-9. 82%-0. 02%長期股 權投資 （萬元）30, 202. 4330, 111.7830, 084. 127,719. 4327, 633. 520, 606. 679. 30%0. 30%投資性 房地產(chǎn) （萬元）653, 648. 14620, 858. 16603, 273. 77370,417. 26

21、336, 581.24369, 233. 894. 20%5. 28%固定資 產(chǎn)（萬 元）90, 387. 6891,333. 9292,751.389, 373. 5688, 983. 0385, 789. 81.58%-1.04%在建工 程（萬元）322. 24300. 79215. 461, 167. 35983. 7710. 84-67. 24%7. 13%無形資 產(chǎn)（萬元）478. 44464. 19454. 08341. 54365. 22341.231.00%3. 07%商譽（萬元）442. 64442. 64442. 64442. 64442. 64442. 640. 00%0

22、. 00%長期待 攤費用 （萬元）35, 266. 8336, 678. 2739, 902. 9438, 551.0340, 701.0743, 163. 25-13. 35%-3. 85%遞延所 得稅資 產(chǎn)（萬 元）19, 853.919, 890. 7410, 666. 849, 930. 810, 196. 569, 469. 3194.71%-0. 19%其他非 流動資 產(chǎn)（萬元）12,011. 1812, 127. 5313, 593.018, 708. 568, 771. 5610,893. 136. 93%-0. 96%非流動 資產(chǎn)合 計（萬元）978, 124. 01951,

23、397. 58794, 009. 67549, 321. 34517, 327. 7543, 319. 2489. 07%2.81%資產(chǎn)總 計（萬1,403, 463. 41,376,818. 251, 196, 003. 11,010,314. 62988, 974. 37985, 052. 741.91%1.94%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比元）短期借 款（萬克）44, 066. 3252, 080. 2541,347. 8536, 347. 9216, 323. 7627, 037. 28

24、169. 95%15. 39%應付賬 款（萬元）67, 656. 2971,527.4682, 005. 9874, 175. 2969, 404. 0470, 639. 6-2. 52%-5. 41%應付職 工薪酬 （萬元）1,264. 341,647.614,415.71, 375. 971,295. 791,094. 54-2. 43%23. 26%應交稅 費（萬 元）18,832. 7618, 242. 3721, 112.8220, 177. 5319, 504. 2417, 191.59-3. 44%3. 24%應付股 利（萬元）116.5116.5116. 5116. 5116.

25、 5116. 50. 00%0. 00%其他應 付款 （萬元）125, 962.44123, 749. 92124, 569. 57110, 199. 66109, 937. 75110, 251.6414. 58%1. 79%一年內 到期的 非流動 負債（萬元）106, 115. 2494, 357. 6534, 976. 2327, 348. 9528, 592. 6519, 384. 23271.13%12. 46%其他流 動負債 （萬元）18,028. 7717,875. 0621,441.3723, 836. 3954,331.2340, 376. 33-66. 82%0. 86%流

26、動負 債合計 （萬元）418, 274. 96412, 079. 37361,225. 06333, 002. 43340, 743. 05324, 740. 6822. 75%1.50%長期借 款（萬元）363, 932. 67346, 437.4359,416. 06361, 187. 35333, 111. 3358, 384. 649. 25%5. 05%遞延所 得稅負 債（萬 元）49,717. 6849, 239. 7748, 320. 0710, 153. 4110, 196. 639, 176. 59387. 59%0. 97%非流動 負債合 計（萬 元）584, 702. 9

27、7570, 158. 62416, 272. 38378, 368. 52350, 373. 68375, 260. 5866. 88%2.55%負債合 計（萬 元）1,002,977. 93982, 237. 99777, 497. 44711,370. 94691, 116. 73700, 001.2645. 12%2. 11%實收資 本（或 股89,822.9189,822.9189, 822.9189, 822.9189, 822.9189, 822.910. 00%0. 00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020

28、-03-31同比環(huán)比本）（萬 元）資本公 積金（萬元）11, 106.711,106.711, 106. 711,093. 7411,093. 7411,093. 740. 12%0. 00%庫存股 （萬元）15,000.4515,000. 4515,000. 4515, 000. 4515,000. 4515,000. 450. 00%0. 00%盈余公 積金（萬元）21,366. 7621,366. 7621,986. 4520, 402.420, 402.420, 402.44. 73%0. 00%未分配 利潤 （萬元）232, 574. 14228, 562. 53253, 469.

29、5159, 296. 89158, 940. 12145, 551. 546. 33%1.76%歸屬于 母公司 股東權 益合計 （萬元）343, 021.69339,018. 25364, 544. 92265,615. 49265, 258. 72251,870. 1129. 32%1. 18%少數(shù)股 東權益 （萬元）57, 463. 7855, 562.0153, 960. 7333, 328. 1832, 598. 9333, 181.3376. 28%3. 42%股東權 益合計 （萬元）400, 485. 47394, 580. 26418, 505. 66298, 943. 6829

30、7, 857. 65285, 051.4434. 46%1.50%負債和 股東權 益合計1,403, 463.41,376,818. 251, 196, 003. 11,010,314. 62988, 974. 37985, 052. 741.91%1.94%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計為1403463. 4萬元，與2020年二季度的988974. 37萬元相 比，增長41.91%；環(huán)比2021年一季度的1376818. 25萬元相比,增長1. 94%。負債分析：2021年二季度負債總計為1002977. 93萬元，與2020年二季度的691116. 73萬元相 比，增長45.12%；環(huán)

31、比2021年一季度的982237. 99萬元相比，增長2.11%。（四）財務指標數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-2020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps （元）0. 040. 030. 050.00. 150. 02-0. 100.01扣除非經(jīng)常損益 后的凈利潤（萬 元）3, 084. 542, 957. 9-11,078.4134. 4313,340.21204.31-10255.67126. 632021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)

32、比經(jīng)營活動凈收益 (萬元)6, 454. 886, 939. 229, 294. 86891.79-5, 600. 4212. 4412055. 30484. 34價值變動凈收益'(萬元)42. 65-62. 0811,545. 9649. 5222,094.7779. 97-22052. 12104. 73凈資產(chǎn)收益率roe(%)1. 180. 861.540. 135. 180. 75-4. 000. 32凈資產(chǎn)收益率 (扣除非經(jīng)常損 益)(%)0.90. 84-3. 520. 055.160. 08-4. 260. 06總資產(chǎn)凈利率roa(%)0. 430. 361.050. 1

33、11.30. 15-0. 870. 07銷售凈利率(%)12. 629. 0420. 342.431.843.61-19. 223. 58銷售毛利率(%)53. 2251.552.46|43.53|35.9941. 5317. 231.72營業(yè)總成本/營 業(yè)總收入(%)86. 2286. 4483. 7498. 03113. 9399. 97-27. 71-0. 22營業(yè)利潤/營業(yè) 總收入(%)16. 9413. 7537. 373.041.325. 11-24. 383. 19凈利潤/營業(yè)總 收入的12.629. 0420. 342.431.843.61-19. 223. 58營業(yè)費用/營業(yè)

34、 總收入(%)15.4813.3116. 9517. 7319.317. 28-3. 822. 17管理費用/營業(yè) 總收入(粉8. 149. 7610. 8810.5113.678. 74-5. 53-1.62財務費用/營業(yè) 總收入(%)9.919. 363.318. 2511.4610. 97-1.550. 55經(jīng)營活動凈收益/利潤總額(%)81.2699.947. 1158. 55-34. 650.6115.91-18. 64價值變動凈收益/利潤總額(%)0. 541-0. 8958. 523. 25136. 713. 85-136. 171.43扣除非經(jīng)常損益 后的凈利潤/歸 屬于母公司所有 者的凈利潤(%)76. 8998. 09-228. 8537.6899. 6410. 89-22