誠邁科技2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、誠邁科技2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告、上市公司基本信息1=機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介：2006年8月31 s,南京市鼓樓區(qū)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局出具關(guān)于同意設(shè)立誠邁科 技（南京）有限公司的批復(fù)（寧（鼓）外經(jīng)資字2006第25號(hào)）,同意archermindlnc.（開曼誠邁）投資設(shè)立誠邁科技（南京）有限公司。2006年8月31日，誠邁有限取得中華 人民共和國外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書（編號(hào)：商外資寧府外資字20064131號(hào)）。2006年9月 1日，誠邁有限在南京市工商行政管理局辦理了注冊(cè)登記，并取得企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（注 冊(cè)號(hào)：企獨(dú)蘇寧總字第008230號(hào)）。2006年9月19 h,江蘇同仁會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具 同仁驗(yàn)

2、字（2006）第0197號(hào)驗(yàn)資報(bào)告確認(rèn)，“截至2006年9月19日止，貴公司已收到股 東archermindlnc.繳納的注冊(cè)資本合計(jì)伍拾萬美元整；均以貨幣資金出資” 。2013年8月13 日，誠邁科技（南京）有限公司董事會(huì)作出決議，決定由全體股東作為發(fā)起人，以截至2013年 5月31日經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司天衡審字201301192號(hào)審計(jì)報(bào)告審計(jì)確認(rèn)的公司 凈資產(chǎn)值109538616. 38元按1： 0. 5478的比例折合為股份有限公司的股份總額60000000股， 余額49538616. 38元計(jì)入資本公積。公司各股東的持股比例不變。2013年8月19日，天衡會(huì) 計(jì)師事務(wù)所出具夭衡驗(yàn)

3、字（2013） 00065號(hào)驗(yàn)資報(bào)告,對(duì)股份公司股本總額予以審驗(yàn)、確 認(rèn)，“截至2013年8月19日止，貴公司（籌）已收到全體發(fā)起人繳納的注冊(cè)資本合計(jì)人民幣 陸仟萬元” 。2013年9月27日，南京市投資促進(jìn)委員會(huì)出具關(guān)于誠邁科技（南京）有限公 司改制變更為股份有限公司的批復(fù)（寧投外資批2013第08059號(hào)），批準(zhǔn)同意誠邁科技（南京）有限公司整體變更為外商投資股份有限公司，公司名稱變更為誠邁科技（南京）股份 有限公司。2013年9月29日，公司召開創(chuàng)立大會(huì)，審議并通過了關(guān)于設(shè)立誠邁科技（南 京）股份有限公司的議案、關(guān)于審議誠邁科技（南京）股份有限公司籌建工作報(bào)告的議 案等議案。2013年9月

4、30日，公司在南京市工商行政管理局辦理了工商變更登記手續(xù)，領(lǐng) 取了企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（注冊(cè)號(hào)：320100400035425）。主營業(yè)務(wù)：移動(dòng)智能終端產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的軟件外包服務(wù)、軟件研發(fā)和銷售。經(jīng)營范圍：商業(yè)流程和軟件外包服務(wù)及相關(guān)的信息咨詢服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨 詢、技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；汽車電子產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品的研發(fā)、銷售；影音軟件的開發(fā)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）一般項(xiàng)目：計(jì)算機(jī)軟硬件及外 圍設(shè)備制造；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn) 的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析（一）利潤數(shù)據(jù)202

5、1-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提 供勞務(wù)收到的 現(xiàn)金（萬元）27, 668. 9322, 786. 7929, 583. 1421,516. 0423, 824. 2114, 378. 1916.14%21.43%收到其他與經(jīng) 營活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）5, 135. 922,991.87-726.599,310. 255,719.51625.3-10.20%71.66%經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金 流入小計(jì)（萬元）32, 804. 8425, 778. 6528, 856. 5530, 826. 2929,

6、 543. 7215,003.4911.04%27. 26%購買商品、接 受勞務(wù)支付的 現(xiàn)金（萬元）3, 122. 986, 584.44, 600. 073,165.15, 153. 686, 827. 35-39. 40%-52.57%支付給職工以 及為職工支付 的現(xiàn)金（萬元）22, 195. 9621,434. 2314,919. 7616, 572. 1111,925. 3211,300.386. 12%3. 55%支付的各項(xiàng)稅 費(fèi)（萬元）1, 135. 592,312.971, 162.231, 239. 671, 175. 65780. 69-3. 41%-50.90%支付其他與經(jīng)

7、 營活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）3, 229.42,555.312, 374. 98, 647. 567, 137. 961,356. 65-54. 76%26. 38%經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬 元）29, 683. 9332, 886. 923, 056. 9529, 624. 5425, 392. 6120, 264. 9916. 90%-9. 74%經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）3, 120. 92-7, 108. 255, 799. 591,201. 754, 151. 11-5, 261. 5-24.82%143.91%購建固定資 產(chǎn)、無形資產(chǎn) 和其他長期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金（萬元

8、）946. 871, 097. 021,325. 95494.4124. 851,218.47658.40%-13.69%投資活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬元）3, 446. 871,097. 021,531. 123, 994.4124. 851,718.472660. 78%214. 20%投資活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）-3, 446. 87-1,095. 7210.47-1,989.3175. 13-1,718.474687. 74%214.58%取得借款收到 的現(xiàn)金（萬元）11,500.013,005.81-750. 03, 000. 04, 750. 05, 500. 0142.11

9、%-11.58%籌資活動(dòng)現(xiàn)金 流入小計(jì)（萬元）11,500.013,058.31-744.236,718. 154, 750. 05, 500. 0142.11%-11.93%償還債務(wù)支付 的現(xiàn)金（萬元）1,600.08, 500. 03, 000.03, 000. 01,900.02, 350. 0-15. 79%-81. 18%分配股利、利913.4172. 6795. 52137. 39293. 93103. 01210. 75%428.98%2021-06-30潤或償付利息支付的現(xiàn)金（萬元）籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)（萬元）籌資活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）ma匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物

10、的影響現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額=1期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額（萬元）期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額（萬元）hl2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比8, 733. 13, 448. 623, 137. 392, 193. 932,453.0114. 56%4, 325. 22-4, 192. 853, 580. 772, 556. 073, 046. 99251. 58%31.57-161.45-117. 06-21. 3164. 64205. 94%-3,847. 171,455.762, 676. 146, 760. 99-3, 8

11、68. 3327. 13%17, 686. 3116, 230. 5513, 554. 416, 793. 4110, 661.75103.71%13, 839. 1417, 686.3116, 230. 5513, 554. 416, 793.4165. 52%2,513.48, 986. 6-65.28, 595. 4413, 839. 1422, 434. 58環(huán)比-71.22%107. 77%306.50%323. 42%-21. 75%62. 11%一：營業(yè)總收入（億元）季度走勢(shì)35 30-25 -20 -1.5 -10-05 -00 -gilru圖二：利潤總額（億元）季度走勢(shì)08

12、06 -04 02 -00 0.2 -, 906z圖三：凈利潤（億元）季度走勢(shì)0604 -02 -00-0.2 , 906z利潤分析:2021年二季度利潤總額為-430. 71萬元,與2020年二季度的-141.84萬元相比，增 長203.66%；環(huán)比2021年一季度的-709. 14萬元相比，增長-39.26%,利潤總額主要來源于主營 業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提 供勞務(wù)收到的 現(xiàn)金（萬元）27p 668. 9322, 786. 7929, 583. 1421

13、,516. 0423, 824. 2114, 378. 1916.14%21.43%收到其他與經(jīng) 營活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）5, 135. 922,991.87-726.599,310. 255,719.51625.3-10.20%71.66%經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金 流入小計(jì)（萬 元）32, 804. 8425, 778. 6528, 856. 5530, 826. 2929, 543. 7215, 003. 4911.04%27. 26%購買商品、接 受勞務(wù)支付的 現(xiàn)金（萬元）3, 122. 986, 584.44, 600. 073, 165.25, 153. 686, 827. 35-39. 40

14、%-52.57%支付給職工以 及為職工支付 的現(xiàn)金（萬元）22, 195. 9621,434. 2314,919. 7616, 572. 1111,925. 3211,300.386. 12%3. 55%支付的各項(xiàng)稅 費(fèi)（萬元）1, 135. 592,312.971, 162.231, 239. 671, 175. 65780. 69-3.41%-50.90%支付其他與經(jīng) 營活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）3, 229.42,555.312, 374. 98, 647. 567, 137. 961,356. 65-54. 76%26. 38%經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬 元）29, 683. 9332,

15、 886. 923, 056. 9529, 624. 5425, 392. 6120, 264. 9916. 90%-9. 74%經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）3,120. 92-7, 108. 255, 799. 591,201.754, 151. 11-5, 261.5-24. 82%143.91%購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn) 和其他長期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金（萬元）946. 871,097. 021,325.95494.4124. 851,218.47658. 40%-13.69%投資活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬元）3, 446. 871,097. 021,531. 123, 994.4124. 8

16、51,718. 472660.78%214.20%投資活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）3, 446. 87-1,095. 7210. 47-1,989. 3175. 13-1,718.474687. 74%214.58%取得借款收到11,500.013,005.81-750. 03, 000. 04, 750. 05, 500.0142. 11%-11.58%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比的現(xiàn)金（萬元）籌資活動(dòng)現(xiàn)金 流入小計(jì)（萬元）11,500.013,058.31-744.236,718. 1

17、54, 750 05, 500. 0142.11%-11.93%償還債務(wù)支付 的現(xiàn)金（萬元）1,600.08, 500. 03, 000. 03, 000. 01,900.02, 350. 0-15. 79%-81. 18%分配股利、利潤或償付利息 支付的現(xiàn)金913.4172.6795. 52137. 39293. 93103.01210.75%428.98%（萬元）籌資活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬 元）12,513.48, 733. 13, 448. 623, 137. 392, 193. 932,453.0114.56%-71.22%籌資活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）8, 986. 64,

18、325. 22-4, 192. 853, 580. 772, 556. 073, 046. 99251. 58%107. 77%匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn) 金及現(xiàn)金等價(jià) 物的影響-65.231.57-161.45-117. 06-21.3164. 64205. 94%306.50%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額8, 595. 44-3, 847. 171,455. 762, 676. 146, 760. 99-3, 868. 3327. 13%323. 42%期初現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物余額（萬元）13, 839. 1417, 686. 3116, 230. 5513, 554. 416, 793. 4110, 661

19、.75103. 71%-21. 75%期末現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物余額（萬元）22, 434. 5813, 839. 1417, 686.3116, 230. 5513, 554.416, 793.4165. 52%62. 11%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為22434. 58萬元，與2020年二季度的 13554.41萬元相比,增長65.51%；環(huán)比2021年一季度的13839. 14萬元相比，增長62. 11%。（三）資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金（萬元）

20、22, 587. 96,丟 089.5117, 975.2116,619.4413, 854.416, 943. 4163. 04%60. 32%應(yīng)收賬款（萬元）51,392.4746, 807. 8639, 376.636, 108. 6334, 653. 2814, 342. 9148. 30%9. 79%預(yù)付款項(xiàng)（萬元）242. 542, 788. 3220. 35403. 43354. 64161.92-31.61%-91.30%其他應(yīng)收款1, 274. 711, 027. 381, 023. 441,061.87937. 21363. 1536. 01%24. 07%2021-06-

21、302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比（萬元）存貨（萬元）8, 419. 295, 379. 413, 259. 464, 082. 283, 103. 235, 177. 19171.31%56. 51%其他流動(dòng)資 產(chǎn)（萬元）665. 95782. 33871.05393. 28364. 17526. 1582. 87%-14. 88%流動(dòng)資產(chǎn)合 計(jì)（萬元）86, 734. 373, 139. 0665, 550. 4361,070. 8253, 702. 9746, 724.661.51%18. 59%長期股權(quán)投 資

22、（萬元）52, 152.8542,492.1421,286. 5315,465. 4316, 198. 4319, 344. 76221.96%22. 74%投資性房地 產(chǎn)（萬元）1, 177. 321, 156. 031,057. 331, 168. 281,070.511,077. 19. 98%1.84%固定資產(chǎn) （萬元）11,581.0211,341.9711,017.210, 787. 2210, 833. 0710, 867. 176. 90%2. 11%無形資產(chǎn) （萬元）2, 297. 242, 269. 382, 281.82,315. 382, 284. 32,512.330

23、. 57%1.23%長期待攤費(fèi) 用（萬元）291. 14219. 38193. 04193. 87185. 06196.657. 32%32. 71%遞延所得稅 資產(chǎn)（萬元）7, 284. 735, 838. 266, 232.615, 490. 195, 466. 12,917.0833. 27%24. 78%其他非流動(dòng) 資產(chǎn)（萬元）8.9158.9158.91258. 9158.9173. 54-84.87%-84.87%非流動(dòng)資產(chǎn) 合計(jì)（萬元）81,019. 9467,713.9344, 981.4337, 902. 0437, 894. 7538, 499. 02113.80%19.6

24、5%資產(chǎn)總計(jì) （萬元）167, 754. 24140, 852. 99110, 531.8698, 972. 8691,597.7185, 223. 6283. 14%19.10%短期借款（萬元）27, 008. 0216, 571.212, 525. 0316, 263.916, 265. 6911,513. 3966. 04%62. 98%應(yīng)付賬款（萬元）9, 522. 0310, 561.938, 669. 695,415.214, 778. 165, 645. 3799. 28%-9. 85%應(yīng)付職工薪 酬（萬元）6, 554. 825, 773. 855, 184.214, 448.

25、214, 008. 783,211.4863. 51%13. 53%應(yīng)交稅費(fèi)（萬元）6, 141.911,279. 191,904.21,824.5952. 76514.7544. 65%380.14%其他應(yīng)付款 （萬元）596. 04142.64173. 03181.35171.53261. 2247. 48%317. 87%其他流動(dòng)負(fù) 債（萬元）183. 05178.9999. 46175.3131.0799.739. 66%2. 27%流動(dòng)負(fù)債合 計(jì)（萬元）53, 306. 036, 259. 9730, 163. 2328, 731.3926, 745. 7822,351.0599.

26、31%47.01%非流動(dòng)負(fù)債 合計(jì)（萬元）2, 662. 591,201.7109. 7675.0183. 34941.673094.86%121.57%負(fù)債合計(jì) （萬元）55, 968. 637, 461.6730, 272. 9928, 806. 426, 829. 1223, 292. 72108.61%49. 40%實(shí)收資本（或股 本）（萬元）15,836. 0810, 555. 9310, 554. 0910, 553. 2910, 400. 08, 000. 052.27%50.02%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-3

27、02020-03-31同比環(huán)比資本公積金 （萬元）54, 543.650, 700. 2626, 521.7723, 827. 3720, 229. 6219,312.2169.62%7. 58%盈余公積金 （萬元）4, 583. 154, 583. 154, 583. 153, 946. 543, 946. 543, 946. 5416. 13%0. 00%未分配利潤（萬元）36, 792. 437, 458. 5338, 500. 6231,974. 0830, 329. 5830, 982. 5121.31%-1. 78%歸屬于母公 司股東權(quán)益 合計(jì)（萬元）111,746. 73103,

28、 286. 8280, 157. 8270, 307. 564,919. 4362,251.9472.13%8. 19%少數(shù)股東權(quán) 益（萬元）1 38. 92104. 5101.06-141.05-150. 84-321.04-125.80%-62.75%股東權(quán)益合 計(jì)（萬元）111,785.65103,391.3380, 258. 8770, 166. 4664, 768. 5961,930.972.59%8. 12%負(fù)債和股東 權(quán)益合計(jì)167, 754. 24140, 852. 99110, 531.8698, 972. 8691,597.7185, 223. 6283. 14%19.10

29、%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計(jì)為167754. 24萬元，與2020年二季度的91597.71萬元相 比，增長83. 14%；環(huán)比2021年一季度的140852. 99萬元相比,增長19. 1%。負(fù)債分析：2021年二季度負(fù)債總計(jì)為55968. 6萬元，與2020年二季度的26829. 12萬元相比, 增長108.61%；環(huán)比2021年一季度的37461.67萬元相比，增長49. 4%。（四）財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)每股收益eps （元）2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比0.0-0. 10. 680. 16

30、-0. 05-0.30. 10扣除非經(jīng)常損益后的凈利潤（萬元）-123. 751,257. 466, 535. 571,422. 891,278. 040. 051154. 291133. 702, 678. 98經(jīng)營活動(dòng)凈收益（萬元）1,200.72, 236. 982, 985. 282, 487. 422,816.51-2, 175.01036.281887. 30價(jià)值變動(dòng)凈收益（萬元）-733. 022, 942. 575, 963. 08-720.292, 620. 321,037.812209.55凈資產(chǎn)收益率roe（%）iii0. 02-1. 149.512. 44-0. 88-

31、3. 730. 901. 16凈資產(chǎn)收益率（扣除非經(jīng)常損益）（%）iiiiii總資產(chǎn)凈利率roa （%）銷售凈利率（%）銷售毛利率（%）-0. 12-0. 03-0. 1423. 94-1.37-0. 83-3. 6523. 788.697. 0621.823.02. 11. 747. 3627. 66-2.01-4. 221.891.25-0. 65-2.840. 620. 80-2.4128. 22-18. 052.273.519. 18-4. 280. 162021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比營業(yè)

32、總成本/營業(yè)總 收入(%)96. 2292. 1491.288. 9388.25116. 237. 974. 08營業(yè)利潤/營業(yè)總收 入(%)-1.36-2. 4923.958.41-0. 55-20.5-0.811. 13凈利潤/營業(yè)總收入 (%)-0. 14-3. 6521.87. 36-2.41-18. 052. 273.51營業(yè)費(fèi)用/營業(yè)總收 入(%)2. 442. 182. 12.622. 084. 420. 360. 26管理費(fèi)用/營業(yè)總收入(%)17. 15. 176. 556. 497. 938. 42-0. 831.93財(cái)務(wù)費(fèi)用/營業(yè)總收 入(%)0. 860. 350. 661.020. 880. 26-0. 020.51經(jīng)營活動(dòng)凈收益/利 潤總額(%)-278. 77-315. 4536. 75131. 741,985. 6679. 171706.8936. 68價(jià)值變動(dòng)凈收益/利 潤總額(%)170. 19414. 9573.4-38.151,847. 3537. 771677. 16-244.76扣除非經(jīng)常損益后 的凈利潤/歸屬于母 公司所有者的