寧德時代2021年二季度財務分析報告

1、寧德時代2021年二季度財務分析報告、上市公司基本信息1=機構簡介：公司前身寧德時代有限系由寧德時代投資以貨幣出資設立，注冊資本為100萬元。 2011年12月7日，福建海峽會計師事務所有限責任公司出具驗資報告（閩海財驗字 20111528號），確認寧德時代有限于2011年12月6日已收到寧德時代投資繳納的注冊資本 合計100萬元，出法方式為貨幣資金。2017年8月18 h,致同會計師出具了驗資復核報 告（致同專字2017第351zb0118號）,對驗資報告（閩海財驗字2011528號）進行 了復核。2011年12月16 h,寧德時代有限取得寧德市蕉城區(qū)工商行政管理局核發(fā)的注冊號為 35090

2、2100027641的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。2015年11月25日，寧德時代有限召開股東會， 全體股東一致同意以2015年10月31日為基準日整體變更設立股份有限公司，公司名稱變更為 “寧德時代新能源科技股份有限公司”。2015年11月30日，公司全體股東簽署了寧德時代 新能源科技股份有限公司發(fā)起人協(xié)議。2015年12月15 h,公司召開創(chuàng)立大會暨2015年第 一次臨時股東大會，全體股東一致同意寧德時代有限以經致同會計師審計的截至2015年10月 31日的凈資產68, 937. 17萬元為基數(shù)，按照1.723429141575:1的比例折合股本40, 000萬股， 其余計入資本公積。致同會計師對本

3、次整體變更注冊資本的實收情況進行了審驗，并出具了驗資報告（致同驗字（2015）第351zb0035號）。2015年12月15日，公司取得了福建省 寧德市工商行政管理局頒發(fā)的統(tǒng)一社會信用代碼為91350900587527783p的營業(yè)執(zhí)照。主營業(yè)務：新能源汽車動力電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)的研發(fā)、生產和銷售，以及鋰電池回收利用業(yè) 務。經營范圍：鋰離子電池、鋰聚合物電池、燃料電池、動力電池、超大容量儲能電池、超級電容 器、電池管理系統(tǒng)及可充電電池包、風光電儲能系統(tǒng)、相關設備儀器的開發(fā)、生產和銷售及售 后服務；對新能源行業(yè)的投資；鋰電池及相關產品的技術服務、測試服務以及咨詢服務。（依 法須經批準的項目，經相

4、關部門批準后方可開展經營活動）二、財務報表分析（一）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售 商3, 138, 586.911,969,915. 561,763, 178.91,235,453. 561, 176, 621. 171,225, 045. 22166. 75%59.33%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比口sft粘暖卿金元ss7,212. 166, 846. 383, 744. 578,2

5、15.022, 201.651,031.62227. 58%5. 34%蛤鼬碧翰如瓣賂(75x)246, 133. 24163, 760. 55157,201.96238, 648.9179, 720. 09164, 162. 63208.75%50. 30%i鬟僧為3, 391,932.312, 140, 522. 51,924, 125. 431,482,317.51, 258, 542. 911, 390, 239. 47169. 51%58.46%購買 商 品、 接受 勞務 支付 的現(xiàn) 金 （萬 元）1,424, 781.91731, 194. 96863, 985. 42863, 3

6、77. 37799,211.23819, 621. 1678. 27%94. 86%22sst£245, 224. 54175, 928. 36120, 448. 7391,968. 08100, 005.9190, 362. 1145. 21%39.39%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比警1 150,270.52費（萬元）102, 129. 2651,967. 8840, 536.5152, 252. 9181,801.45187.58%47. 14%動有 94, 136. 42（萬元）

7、34, 582. 8675, 325. 6238, 498. 3539, 092.683, 779. 73140. 80%172.21%流出 1,914,413. 39（萬元）1,043,835. 441, 111,727. 641,034, 380.31990, 562. 651,075,564.4493. 27%83. 40%金流 1,477,518.91額（萬元）1, 096, 687. 06812,397. 78447, 937. 19267, 980. 26314, 675. 03451. 35%34.73%動有9, 276. 58（萬元）165, 361. 19103, 582.

8、79-115, 237. 28197, 605. 1987, 636. 74-95.31%-94.39%流入17,437.6（萬元）166, 309. 74109, 234. 11-114, 176. 04197, 781. 7787, 636. 74-91. 18%-89.51%購建固定 1,118, 742. 54890, 326. 96525, 160. 0288, 838. 48308, 563. 04207, 674. 06262. 57%25. 66%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比&a

9、mp;sss籍元舞物金案426, 459. 011130, 342. 3188, 688. 44213,083.45, 350. 01,720.07871.20%227. 18%痂快彌舔舫鋼雌s元87, 364. 8526, 983. 1142, 629. 58-10, 883. 13-2, 334. 8717, 233.23841. 74%223. 78%茹2肄£1,648, 775.311,047, 652. 37756, 478. 03491,038. 76311,578. 16226, 627. 26429.17%57. 38%蠹盆舞額£-1,631,337.7-8

10、81,342. 62-647, 243. 92-605,214. 79-113, 796. 39-138, 990. 511333.56%85. 10%1器金£57, 403. 4297. 258, 900. 01,963,837. 152, 450. 028, 449. 09. 44%58926.59%子公57, 403. 4297. 258, 900. 02, 553. 3452, 450. 028, 449. 09. 44%58926. 59%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比|購版金

11、£346, 281.0622；3, 124. 35313,254. 63215,314. 59237, 071.83179, 451.0146. 07%51. 79%giit:對400, 982. 8230, 923. 28322, 156. 983,199, 315. 98289, 521.83507, 660. 0138.50%73. 64%艙夠刎卿金s對43, 570. 93173, 844. 96114, 884. 49195, 159. 3497, 156. 0967, 170. 2-55. 15%-74. 94%分配 股（萬元）15, 980. 6131,525.514,

12、 895. 879,213.4856, 823. 798, 947. 84-71.88%-49.31%刎鼬碧癇！1和賂(75%)19, 749. 0826. 676, 046. 51-31,853.861, 355. 3835,712.211357. 08%2288.99%2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 同比 環(huán)比79, 300. 54206, 197. 13135, 826. 87172, 518. 96155, 335. 26111, 830. 26 -48. 95% -61. 54%資動生

13、現(xiàn)流凈籌活產的金量額(7576)321, 682. 2624, 726. 15186, 330. 11 3, 026, 797. 03134, 186. 57395, 829. 75 139. 73% 1200. 98%初金現(xiàn)等物期現(xiàn)及金價-19, 157. 24-4, 319. 31-67, 494. 856, 915. 942, 218. 29665. 55 -963. 60%343. 52%148, 706. 23235, 751. 27283, 989. 12 2, 876, 435. 37290, 588. 72572, 179. 82 -48. 83% -36. 92%6, 578

14、, 949. 86 6, 343, 198. 6 6, 059, 209. 48 3, 182, 774. 11 2, 892, 185. 38 2, 320, 005. 56 127. 47%3. 72%末金現(xiàn)等物期現(xiàn)及金價6, 727, 656. 1 6, 578, 949. 86 6, 343, 198. 6 6, 059, 209. 48 3, 182, 774. 11 2, 892, 185. 38 111. 38%2. 26%利潤分析：2021年二季度利潤總額為353934. 19萬元，與2020年二季度的149967. 89萬元相 比，增長136. 01%；環(huán)比2021年一季度的

15、279557. 84萬元相比，增長26. 6%,利潤總額主要來 源于主營業(yè)務。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售 商金 （萬 元）3, 138, 586.911,96,),915. 561,763, 178.91,235,453. 561, 176, 621. 171,225, 045. 22166. 75%59.33%stg7,212. 166, 846. 383, 744. 578,215.022, 201. 651,031.62227. 58%5. 34%蜉快憑wffiii赫

16、賂(75疝246, 133. 24163, 760. 55157,201.96238, 648.9179, 720. 09164, 162. 63208. 75%50. 30%3, 391,932.312, 140, 522. 51,924, 125.431,482,317.51, 258, 542. 911, 390, 239. 47169.51%58.46%購買 商nn、 接受 勞務 支付 的現(xiàn) 金1 11< a （萬1,424, 781.91731, 194. 96863, 985. 42863, 377. 37799,211.23819, 621. 1678. 27%94. 86

17、%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比元）22ksts對245, 224. 5417!5, 928. 36120, 448. 7391,968. 08100, 005. 9190, 362. 1145.21%39. 39%支付項稅 費 （萬 元）150, 270. 5210：2, 129. 2651,967. 8840, 536.5152, 252. 9181,801.45187. 58%47. 14%ssf94, 136. 4234, 582. 8675, 325. 6238, 498. 3539,

18、092. 683, 779. 73140. 80%172.21%1,914,413. 391,043,835. 441, 111,727.641,034, 380.31990, 562. 651,075,564.4493. 27%83. 40%額(75%)1,477,518.911, 096, 687. 06812,397. 78447, 937. 19267, 980. 26314, 675. 03451. 35%34.73%（萬9, 276. 58165, 361. 19103,582.79-115,237. 28197, 605. 1987, 636. 74-95. 31%-94.39%

19、2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 同比 環(huán)比17,437.6166,309.74109,234.11 -114,176.04197,781.7787,636.74 -91. 18% -89.51%1, 118, 742. 54890, 326. 96525, 160. 0288, 838. 48308, 563. 04207, 674. 06 262. 57%25. 66%426, 459. 01130, 342. 3188, 688. 44213, 083. 45, 350.01, 720. 0

20、 7871. 20%227. 18%支其與資動關現(xiàn)付他投活有的金萬為87, 364. 8526, 983. 1142, 629. 58-10, 883. 13-2, 334. 8717, 233. 2 3g41223. 78%1, 648, 775. 31 1, 047, 652. 37756, 478. 03491, 038. 76311, 578. 16226, 627. 26 429. 17%57. 38%投活產的金量資動生現(xiàn)流凈-1,631,337.7 -881,342.62 -647,243.92 -605,214.79 -113,796.39 -138,990.51 1333.56

21、%85. 10%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比額防對57, 403. 4297. 258, 900. 01,963,837. 152, 450. 028, 449. 09. 44%58926.59%3球昭娜秘城酬賂(75對57, 403. 4297. 258, 900. 02, 553. 3452, 450. 028, 449. 09. 44%58926.59%st346, 281.06228, 124. 35313, 254. 63215,314. 59237, 071.83179, 451.0

22、146. 07%51. 79%（萬 元）s默元400, 982. 8230, 923. 28322, 156. 983, 199, 315.98289, 521.83507, 660.0138.50%73. 64%敞砌刎如金s為43, 570. 93173, 844. 96114, 884. 49195, 159. 3497, 156. 0967, 170. 2-55. 15%-74. 94%分配 股15, 980. 6131,525.514, 895. 879,213.4856, 823. 798, 947. 84-71.88%-49.31%2021-03-312020-12-312020-

23、09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比826.676, 046. 51-31,853.861, 355. 3835,712.211357. 08%2288.99%1206, 197. 13135, 826. 87172,518. 96155, 335. 26111,830. 26-48.95%-61.54%24, 726. 15186, 330. 113, 026, 797. 03134, 186. 57395, 829. 75139.73%1200.98%-4,319.31-67, 494. 856,915.942,218. 29665. 55-963.60%343. 5

24、2%235, 751.27283, 989. 122, 876, 435. 37290, 588. 72572, 179. 82-48. 83%-36. 92%6, 343, 198. 66, 059, 209. 483, 182,774. 112, 892, 185. 382, 320, 005. 56127. 47%3. 72%19, 749. 079, 300. 54321,682. 26-19, 157. 24148, 706. 236, 578, 949. 866, 578, 949. 86 6, 343, 198. 6 6, 059, 209. 483, 182, 774. 11

25、2, 892, 185. 38 111. 38%2. 26%2021-06-30付他籌活有的金支其與資動關現(xiàn)初金現(xiàn)等物期現(xiàn)及金價6, 727, 656. 12021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比余額 （萬 元）現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為6727656. 1萬元，與2020年二季度 的3182774. 11萬元相比，增長111. 38%；環(huán)比2021年一季度的6578949. 86萬元相比，增長 2. 26%o（三）資產負債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-1

26、2-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資 金（萬 元）7, 468, 669. 737, 167,731.016, 842,411.616, 643, 720. 943, 757, 103. 423,711,026. 0298. 79%4. 20%交易性 金融資 產（萬 元）221,485. 17177,437. 56328, 807. 15196, 721. 3487, 430. 71136, 884. 58153. 33%24. 82%應收票 據(jù)（萬 元）548, 531.0944, 730. 62987,715.63685, 138.2539,

27、185. 62695,811.61.73%-41.94%應收賬 款（萬元）1, 398, 182. 441,226, 085.81, 129, 352.37898, 806. 25777, 150. 11784, 466. 8279. 91%14. 04%預付款 項（萬 元）384, 841.5198, 383. 799,711.8665, 503. 3855, 117. 1176, 690. 14598.23%93. 99%其他應 收款（萬元）405,861. 14365, 654. 11330, 395. 68492, 295. 58422, 957.6487, 873. 97-4. 04

28、%11.00%存貨1 （萬元）12,416,570. 581,719,477. 991,322,464. 1934, 697. 59912, 070. 241,019, 330. 35164.95%40. 54%其他流 動資產 （萬元）315, 031.26177, 750.096, 924. 05141,633. 35131,904. 25144, 579. 28138.83%77. 23%流動資 產合計 （萬元）13, 299, 635. 6912,062,231.6811,286, 498. 9310, 174, 047. 216,813,015.237, 165, 462. 4895.

29、21%10. 26%長期股 權投資924, 053. 27557, 456. 09481,307. 29231, 173. 3152, 761. 12152, 094. 47504. 90%65. 76%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比（萬元）固定資 產（萬 元）2,513,213. 242, 076, 008. 931, 962, 164. 841,719, 809.211,640, 261.811,693,682.3153. 22%21.06%在建工 程（萬 元）1, 545, 027. 585

30、60,212. 53575, 035. 18565,617. 23343, 035. 43175, 681.49350. 40%175.79%無形資 產（萬 元）339, 529. 31252, 778. 0251,793. 57247, 042. 25242,310. 73233, 137. 3540. 12%34. 32%商譽1 （萬元）132, 950. 6914 795. 1914, 795. 1914, 795. 1914, 795. 1914, 795. 19122.71%122.71%長期待 攤費用 （萬元）47, 894. 4342, 027. 6336, 355. 1734,

31、 249. 1535, 969. 6337, 559. 7533. 15%13. 96%遞延所 得稅資 產（萬 元）389, 065. 62349, 785. 33316,710. 99253, 532. 98235, 046. 88227, 779. 4565. 53%11.23%其他非 流動資 產（萬 元）1,264, 681. 131, 126, 201. 18500, 263. 16387, 758. 04399, 277. 48317,999. 66216. 74%12. 30%非流動 資產合 計（萬 元）7,478,714. 095,270, 658. 814, 375, 343.

32、 763,602,838.613, 190, 695. 112, 978, 184. 01134.39%41. 89%資產總 計（萬 元）20, 778, 349. 7817, 332, 890. 4915, 661,842.6913, 776, 885. 8310, 003,710. 3410, 143, 646. 49107. 71%19. 88%短期借 款（萬元）793, 640. 08621,382. 99633, 508. 02436, 116. 52287,618.6248, 934. 99175.93%27. 72%應付票 據(jù)（萬 元）3, 385, 003. 382, 334,

33、 629. 51,563, 658. 951, 151,091. 11,282, 128. 651,618, 568. 28164. 01%44. 99%應付賬 款（萬 元）2, 567, 049. 611, 784, 473. 971,563, 484. 431, 109, 322. 1743, 888. 05757, 328. 37245. 09%43. 85%應付職 工薪酬 （萬元）302, 374. 97309, 879.4265, 756. 49165, 301.85138, 692. 71161,522. 38118.02%-2. 42%應交稅 費（萬 元）145, 456. 55

34、133,646. 59132, 105.9193, 379. 5566, 284. 9372,215. 84119. 44%8. 84%應付股 利（萬 元）56, 500. 06617. 28617. 281,438. 031, 704. 22241.873215.30%9053.03%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比其他應付款（萬元）687, 974. 02452, 768. 93440, 160. 35362, 116. 44420, 832.91513, 627. 4863. 48%51.95

35、%一年內 到期的 非流動 負債（萬元）149, 376. 62147, 326. 56134, 903. 87135, 636. 84115, 494. 55115,964. 5429. 34%1.39%流動負 債合計 （萬元）9, 268, 979. 276, 687,712. 265, 497,718. 984, 054, 234. 163, 546, 698. 973, 983, 250. 51161.34%38. 60%870, 159. 931704, 638. 23606,816. 33541,942. 92672, 386.81571,752. 6629. 41%23. 49%1

36、, 427, 332. 631, 433, 902. 981,438, 225.61,476, 104. 07458, 204. 97453, 930. 28211.51%-0. 46%115,000.0115, 000.0119, 393. 8672, 936. 4571,397. 1369, 764. 3361.07%0. 00%預計負 債（萬 元）870, 986. 98770, 859. 94679, 770. 49604, 890. 33610, 121.47575, 654. 7942. 76%12. 99%遞延所 得稅負 債（萬23, 597.215, 435. 088, 551

37、. 8812, 107.97, 763. 025, 369. 72203. 97%334. 16%元）非流動 負債合 計（萬3, 960, 568. 853,511,076. 633, 244, 652. 073, 064, 478. 671,981,828.81,835,978. 3599. 84%12. 80%元）負債合 計（萬 元）13, 229, 548. 1310, 198, 788. 898, 742, 371.057, 118,712.845, 528, 527. 775,819, 228. 86139.30%29. 72%實收資 本（或股 本）（萬 元）232, 900. 78

38、232, 947.4232, 947.4232, 947. 4220,711.38220, 839. 975. 52%-0. 02%資本公 積金（萬元）4, 144, 687. 434,138, 078. 594, 166,215. 164, 126, 766. 822, 171,481.352, 169, 048. 3490. 87%0. 16%庫存股1 （萬元）169, 351.2371,002. 0671,002. 0670, 969. 42102, 920. 61107, 489. 48-32. 62%-2. 33%盈余公 積金（萬元）115, 778. 26115,778.26115

39、, 778. 26109, 724. 55109, 724. 55109, 724. 555. 52%0. 00%未分配2, 256, 587. 842, 059, 533. 591,864, 09l871,647,769. 261,503,216.311, 432, 277. 3250. 12%9. 57%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比利潤 （萬元）歸屬于 母公司 股東權 益合計 （萬元）6, 875, 830. 286, 564, 423. 566, 420, 729. 946, 135, 6

40、26. 973, 967,315.853, 877, 474. 2473.31%4. 74%少數(shù)股 東權益 （萬元）672, 971.38569, 678. 04498, 741. 71522, 546. 02507, 866. 72446, 943. 3932.51%18.13%股東權 益合計 （萬元）7, 548, 801.667, 134, 101.66,919, 471.646, 658, 172.994, 475, 182. 574, 324,417. 6368. 68%5.81%負債和 股東權 益合計20, 778, 349. 7817, 332, 890. 4915, 661,8

41、42. 6913, 776,885. 8310, 003,710. 3410, 143, 646. 49107.71%19. 88%資產分析：2021年二季度資產總計為20778349. 78萬元，與2020年二季度的10003710. 34萬 元相比，增長107. 71%；環(huán)比2021年一季度的17332890. 49萬元相比，增長19. 88%。負債分析：2021年二季度負債總計為13229548. 13萬元，與2020年二季度的5528527. 77萬元 相比，增長139. 3%；環(huán)比2021年一季度的10198788. 89萬元相比，增長29.72%。（四）財務指標數(shù)據(jù)2021-06-

42、302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益 eps （元）1.090. 840. 960.610. 540. 340. 540. 25扣除非經常損益后 的凈利潤224, 640. 9167, 208.61169, 728. 05119, 077. 6994, 844. 0942,819.61129796.8157432.30（萬元）經營活動凈收益 （萬元）364, 606. 46272, 990. 62225, 372. 14206, 737. 54156, 492. 6794, 762. 07208113.7891

43、615.84價值變動 凈收益 （萬元）11,091.08627. 3522, 591. 646, 272. 73-5,814. 56-6,123. 0816905.6310463. 73凈資產收 益率roe（%）3. 763.013. 552.813.051.930. 710. 75凈資產收 益率（扣3. 342. 582. 72. 362.421. 110. 920. 762021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比除非經常 損益)(%)總資產凈 利率roa (%)1.561.421.651.291.230. 890. 330. 14銷首凈利率(%)11.9712.2312. 8812. 1212.6410. 02-0. 67-0. 26銷售毛利率(%)27. 2427. 2828. 3627. 7829. 0525. 09-1.81-0. 04營業(yè)總成 本/營業(yè) 總收入(%)185. 3685. 7688.0183. 7184. 0389.511.33-0.40營' /