期貨實戰(zhàn)講座十PPT課件

1、人性博弈人性博弈期指商品操作期指商品操作講座目錄講座目錄 讓你快速走近千萬群體的交易術熟悉對手才能戰(zhàn)勝它 千金難買翻倍術從影響期市走勢動因中尋找財富機會 意亂情迷破解期市交易人性幾大誤區(qū)的法寶：區(qū)間定勢 安步可當車決定商品交易成功的三段式勢、時、點 模仿成功賈氏和奚氏從十萬到千萬掘富路的啟示：必然還是偶然 盤中疊富怡情的短單交易方法 一品致富幾大主流商品的時空循環(huán) 期市的七傷拳平倉、反手和鎖倉的使用技巧探討 三歲看老期市的開盤定勢第1頁/共63頁股票期貨實戰(zhàn)講座股票期貨實戰(zhàn)講座只有牛市的市場靈活的交易方式時時提供暴利的機會放大的資金機制即放大機會又放大風險第2頁/共63頁股票期貨實戰(zhàn)講座股票期

2、貨實戰(zhàn)講座第一講第一講生存是商品期貨最重要的操作是商品期貨最重要的操作任務任務第3頁/共63頁意亂情迷守著金庫丟金子 商品市場盡管有著股票市場無法比擬的優(yōu)勢，但在這個市場淘到金子并能收入袋中的并不多，相反被淘汰出局更遠遠多于成功者，這雖然是世界生存的定律和普遍現象，可是這個市場展現的巨大財富機會依然阻擋不了淘寶人狂熱的撲來。因為只要你把握住一次機會，就能讓你命運徹底改變。那這失敗的原因是什么呢？第4頁/共63頁商品期指操作的幾大誤區(qū) 1、t+o交易就是為了做短，頻繁操作就是發(fā)揮商品期貨交易的優(yōu)勢，趨勢和期市無關? 2、雙向操作、左右逢源在多空頻繁轉換中迷失主趨勢方向，追求超越能力的事情。 3、

3、資金放大倉位用滿，一次失敗，前功盡棄。世上沒有百戰(zhàn)百勝將軍，因此總是用滿資金，結局只有一個淘汰出局！第5頁/共63頁走出誤區(qū)弄清趨勢、做對趨勢是成敗的關鍵 期貨市場只有兩種趨勢：單向和橫向。 期市中決定商品趨勢的基本面因素是供求變化，衡量其估值高低的是市場收購價。 決定其趨勢的技術面因素是時空元素,輔助工具趨勢線和指標偏離度第6頁/共63頁一紙限令暴漲27%印度限制棉花出口21610-2216021第7頁/共63頁趨勢只有兩種燃油主力合約從05年至今保持上升趨勢第8頁/共63頁趨勢線看趨勢燃油連續(xù)從04年至今保持上升趨勢1875-5639，8年20倍漲幅第9頁/共63頁黃金連續(xù)從08年到12年

4、 4年16.5倍第10頁/共63頁滬銅連續(xù)3年21.9倍第11頁/共63頁資源品的長期升勢締造了巨大的財富效應做對趨勢，就抓住了財富，趨勢明確的商品是最佳的品種。如果你是趨勢的追隨者，那就堅定地跟隨它吧！第12頁/共63頁走出誤區(qū)T+0交易過度使用會讓你小富即安但一次失誤小富便化為泡影 任何事情如果逆趨勢而動，都會事倍功半 趨勢都有級別，如果短單的操作逆主趨勢而動，稍有不慎便會招致失敗。 正確的做法是只做順勢的短單，慎做逆勢短單第13頁/共63頁豆一雖有回調，但上升主趨勢沒變幾次短調后都再度創(chuàng)出新高第14頁/共63頁棉花盤出下降通道棉花盤出下降通道21周19350-22730轉勢第15頁/共6

5、3頁走出誤區(qū)天堂和地獄的十字口資金管理生死結 股市和期市的區(qū)別保證金交易，以小博大 投資者只需要5到10的資金就可以交易相當于100%商品總值的合約。 雙向交易 ，漲跌都能賺錢 中國股市是單邊市，只有上漲才能賺錢，熊市到來的時候留在市場里的投資者大部分都要巨虧，而且股市一熊就是好幾年，期市則不然，漲跌都能賺錢，因此只要投資者技術水平強，做對方向，可以獲得穩(wěn)定的高額收益，第16頁/共63頁股票和期貨的區(qū)別 不同于股票的T+1交易。期貨交易可以當天買入賣出無數次，沒有印花稅，而且手續(xù)費也比股票便宜很多。日內交易只 收單邊手續(xù)費，非常便于日內短線交易，提高了資金利用率。 信息透明度高，市場公平度好

6、股市透明度很低，易被莊家操縱，而目前國內上市公司的誠信度較低，財務造假嚴重，還要擔心上市公司增發(fā)圈錢、大小非股東巨額拋售，更要防著管理層半夜雞叫。期貨中長線主要受國際市場價格，國內商品流通與需求影響。超短線甚至可以只看技術指標就可以了第17頁/共63頁制度優(yōu)勢制造了巨大的財富機會制度優(yōu)勢制造了巨大的財富機會橡膠一日橡膠一日3 3分鐘軌道操作法分鐘軌道操作法T+0:一日5次上下軌碰撞10%財富第18頁/共63頁制度優(yōu)勢制造了巨大的財富機會制度優(yōu)勢制造了巨大的財富機會期指期指12041204一日一日3 3分鐘軌道操作法分鐘軌道操作法第19頁/共63頁雙向操作-期指1204合約3分鐘軌道操作法此次失

7、敗，過星5點止損，共計盈利55點第20頁/共63頁趨勢突變橫向變單向，不及時止損，趨勢突變橫向變單向，不及時止損，前功盡棄！前功盡棄！轉向第21頁/共63頁如果此次你依然全倉如果此次你依然全倉虧損多少？虧損多少？當你操作當你操作100100次，次，9999次成功，次成功，每次都盈利每次都盈利10%10%，每次都全，每次都全倉而為，只要一次失敗，便倉而為，只要一次失敗，便血本血本無歸！無歸！第22頁/共63頁任何成功的投資都是建立在正確的理念基礎之上任何成功的投資都是建立在正確的理念基礎之上 成功理念的唯一核心點就是控制風險成功理念的唯一核心點就是控制風險 只參與市場明確的機會，學會放棄是走向成

8、功的第一步。只參與市場明確的機會，學會放棄是走向成功的第一步。 使用大概率的方法，杜絕竊小心理，寧錯過不做錯。使用大概率的方法，杜絕竊小心理，寧錯過不做錯。必須給自己留下東山再起的資本第23頁/共63頁期市的資金管理是成敗手筋期市的資金管理是成敗手筋第24頁/共63頁第25頁/共63頁第26頁/共63頁資金管理原則第27頁/共63頁止損的基本方法 波動性止損：超出日平均波幅1.5倍。 趨勢性止損：當趨勢發(fā)生變化，止損。 時間止損：當在預期時間周期內，沒有出現預期變化時止損；當時間漲跌結構發(fā)生生變化時止損。第28頁/共63頁止損的基本方法 波動性止損：是從價格變化幅度，即波動率來判斷趨勢變化的方

9、法。 波動率是判斷價格高低的重要方法，任何一個品種或市場都有平均波動率波幅。當這個平均的波幅發(fā)生變化了，預示將有大事發(fā)生，你應先退出觀望，弄清緣由后，在重新入場。 另外，波動率還指單波幅度，當單波幅度超過常態(tài)或者近段數值時，預示趨勢將發(fā)生變化。需要止損，退出觀望。第29頁/共63頁止損的基本方法波動性止損 平均波幅：滬市周波幅是80-110點，月波幅是140-200點，年波幅是800-1200點。這是常態(tài)值。據此，我們可以通過這常態(tài)波動值把握多空轉換點。但如果過了轉換值點，趨勢并沒有發(fā)生變化，就需要平倉觀望。這個判斷值沒有固定的科學尺度，一般設定為3-5%。 日波幅對即日交易者來說最為重要，它

10、的轉換值被打破就是你平短倉的依據。日波幅需要經常統(tǒng)計，超越多少比率視為失敗，因資金管理原則不一。建議1.3-1.5。第30頁/共63頁止損的基本方法趨勢性止損 順勢而為是期市和股市必須遵守的生存鐵律，因為保證金制度期市更要順勢，否則必遭致爆倉！ 趨勢止損方法：原趨勢依據消失，換單。 1、供求發(fā)生變化、產業(yè)政策變化 2、趨勢線止損：跌破趨勢線，換單 3、K線止損：星K線、轉向K線出現 4、均線止損。5、指標止損。第31頁/共63頁止損的基本方法時間止損 時間和空間是構成宇宙兩大元素之一，并且時間的重要性要超過任何元素。 當在應該發(fā)生的時間里沒有發(fā)生應該發(fā)生的事情，趨勢就變了。這個判斷方法就是時間

11、結構變化時間超越平衡。第32頁/共63頁止盈時機的選擇第33頁/共63頁止盈時機的選擇 第一個時機就是你的預期目標達到了，因為這個目標是你經過了合理測算，符合了你心理欲求的目標，而期市最大的敵人是心理，不是技術。正是因為心理因素，頻頻不遵守紀律而導致失敗。 只有心理足夠強大、堅守紀律的人，才能成為期市的成功者，站上財富的巔峰。第34頁/共63頁止盈時機的選擇技術止盈 正如止損一樣，技術手段可以充分利用，也是行之有效的，如趨勢止損法的倒用。 另一種，是區(qū)間分批止盈法。第35頁/共63頁期市生存的必然法則期市生存的必然法則永不滿倉永不滿倉期市因為實行保證金制度，股市的資金管理規(guī)則無法嫁接，但永遠保

12、留參與權是最重要的。第36頁/共63頁盤中疊富怡情的短單交易模型第37頁/共63頁短單技巧mbk實戰(zhàn)模型 日內短單實戰(zhàn)模型一：macd+boll+kdj偏離值 當MACD出現頂底背離，價格觸及布林軌道上下軌，KDJ的K值和D值偏離值達到20正負5，反向趨勢機會出現。上述三個指標取值級別越大，產生的短線機會越大。 提示：其中背離和觸及軌道為主要參考依據 出手點：觸及軌道的時點和陰陽線。平倉點，同時級次軌道、大K線、時點、波動值。第38頁/共63頁4月12日期指1204合約1分鐘第39頁/共63頁1204合約3分鐘底背離2510-2520-2538第40頁/共63頁1204合約5分鐘2545-25

13、18-250821偏離值16第41頁/共63頁當月連續(xù)60分鐘頂背離2745-2656偏離值152794-2714第42頁/共63頁當月連續(xù)120分鐘頂背離開倉點平倉點偏離值做確認第43頁/共63頁當月連續(xù)120分鐘底背離開倉點平倉點第44頁/共63頁當月連續(xù)日線兩次底背離平倉點開倉點第45頁/共63頁模型關鍵點開倉位置期指1204合約5分鐘頂背離做空開倉點頂背離第46頁/共63頁橡膠1205合約5分鐘頂背離開倉點背離出現最佳開倉點并非必是背離起始點下一次回到軌道點同樣珍貴第47頁/共63頁橡膠30分鐘底背離迎來1100點大漲第48頁/共63頁棉花1209合約30分鐘頂背離大跌背離出現，加倉點

14、第49頁/共63頁1分鐘期指頂背離頂背離出現下跌10點20時點陰線第50頁/共63頁如何挑選機會大的商品 做股票最重要的一個任務就是選股，最重要的技巧也是如何選好股票，商品期貨同樣面臨這最重要的課題如何挑選適合操作的品種。 為何某些品種容易賺錢，而另外一些品種容易虧錢？必然是活躍度高的品種，第51頁/共63頁期市感言：期市感言：感謝世界搭建了一座能讓窮人僅憑頭腦智慧也能站上財富巔峰的平臺。 在這里，你要做的僅僅是鍛煉好你的心臟，執(zhí)行好紀律，控制好貪婪，用好一種方法，不要有一絲的竊小心理 天文數字般的財富就屬于你了！第52頁/共63頁時點的多選性會導致失敗 時間循環(huán)周期分5級，每級都有節(jié)律極限值

15、偏差，這點在股市不太明顯，但期市保證金制度會使一點的誤差變得無法承受。 空間比率的多級也需要共振的確認，而期市的夸張常常造成實際時點和比率存在一定的偏差。第二峰頂和谷底常出現超越共振峰谷的情況，如果沒有對趨勢的信心，會出現平倉或轉向之后便重回原趨勢的現象。 因此，趨勢判斷和區(qū)間判斷是交易型投資者不可回避的問題。第53頁/共63頁期市判勢雙軌轉向判勢雙軌轉向判勢一旦軌道轉向，在上下軌線沒有同向前，勢不變。一旦軌道轉向，在上下軌線沒有同向前，勢不變。同向后，勢已變。同向后，勢已變。期指小時趨勢圖第54頁/共63頁期市的勢、時、點 因為保證金制度，機會和風險同步放大，期市更需尊重操作五律，順勢而為，

16、因時而動，因人定式，大概率，只做確定性，寧錯過不做錯。其中，大概率、確定性和放過心理非常重要。出手點就是勢、時、點的共振。而一旦出現共振，趨勢都會出現改變，一年抓住幾次共振拐點，僅憑其慣性就足可實現資產翻倍了。第55頁/共63頁共振天之律共振天之律共振共振 天道之律！掘寶之鑰！天道之律！掘寶之鑰！第56頁/共63頁共振之理共振之理江恩認為：市場的波動率或內在周期性因素，來自市場時間與價位的倍數關系。當市場的內在波動頻率與外來市場推動力量的頻率產生倍數關系時，市場便會出現共振關系，令市場產生向上或向下的巨大作用。第57頁/共63頁共振之律共振之律造成和影響市場變化的是市場內外波動頻率影響共振的主要元素是時間和空間，其它僅作輔助。堪破共振發(fā)生的方法是主要元素的倍數關系和運行節(jié)律。第58頁/共63頁期市的三點共振 共振點的判斷： 均線聚攏后的折頭和下穿、上穿后的確定性機會 小時以上級別周