某公司物資采購(gòu)管理辦法(doc 7頁(yè))

1、油建一公司物資采購(gòu)管理辦法第一章 總 則第一條 為積極實(shí)施低成本戰(zhàn)略要求,加強(qiáng)物資采購(gòu)管理工作,最大限度降低采購(gòu)成本,提高公司整體經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)遼河石油勘探局物資采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則之規(guī)定,制定本管理辦法。第二條 物資供銷(xiāo)公司具體負(fù)責(zé)油建一公司物資采購(gòu)及日常管理工作。第三條 凡油建一公司局內(nèi)生產(chǎn)建設(shè)所需物資,必須通過(guò)物資公司進(jìn)行采購(gòu),社會(huì)工程項(xiàng)目按油一經(jīng)發(fā)2003年40號(hào)文件執(zhí)行。第四條 本辦法適用于油建一公司所屬各專(zhuān)業(yè)化公司、廠(chǎng)、項(xiàng)目部。第二章 物資采購(gòu)原則第五條 物資采購(gòu)工作必須堅(jiān)持“以效益為中心,以市場(chǎng)為導(dǎo)向,公開(kāi)、批量、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、費(fèi)用低和向直接生產(chǎn)廠(chǎng)家采購(gòu)”的原則,增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)和服務(wù)意識(shí),

2、積極實(shí)施低成本戰(zhàn)略,提高公司競(jìng)爭(zhēng)能力和經(jīng)濟(jì)效益。嚴(yán)格執(zhí)行遼河石油勘探局物資提供管理暫行辦法和石油物資裝備采購(gòu)管理的規(guī)定。第六條 物資采購(gòu)實(shí)行嚴(yán)格的責(zé)任制度,堅(jiān)持“誰(shuí)采購(gòu),誰(shuí)負(fù)責(zé)；誰(shuí)決策,誰(shuí)負(fù)責(zé)；一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)”的原則,保證采購(gòu)工作質(zhì)量的可追溯性。第七條 積極開(kāi)展物資采購(gòu)招標(biāo)比價(jià)工作,凡具備招標(biāo)比價(jià)條件的,均應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)比價(jià)采購(gòu),建立招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)臺(tái)帳,嚴(yán)禁與資信狀況不清及采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)以外的單位簽訂采購(gòu)合同和發(fā)生購(gòu)銷(xiāo)關(guān)系。第八條 物資采購(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),非標(biāo)準(zhǔn)或暫無(wú)標(biāo)準(zhǔn)的物資,應(yīng)有圖紙或樣品。第九條 加強(qiáng)物資采購(gòu)質(zhì)量管理,計(jì)劃員在采購(gòu)前必須對(duì)供貨方進(jìn)行質(zhì)量保證情況調(diào)查

3、,向供貨方索取入網(wǎng)證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量保證體系文件等有關(guān)資料,有環(huán)保要求的物資還需出具環(huán)保認(rèn)證有關(guān)資料。采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)檢驗(yàn)或驗(yàn)證的,不能辦理入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)。第三章 物資采購(gòu)權(quán)限第十條 物資采購(gòu)按訂貨額度實(shí)行分級(jí)審批制,任何單位和個(gè)人不準(zhǔn)越級(jí)執(zhí)行。（1）10萬(wàn)元以下的物資采購(gòu)合同由物資供銷(xiāo)公司經(jīng)理審批。（2）10萬(wàn)元以上,20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的物資采購(gòu)合同由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（3）20萬(wàn)元以上,100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的物資采購(gòu)合同由公司經(jīng)理（法人代表）審批。（4）100萬(wàn)元以上的物資采購(gòu)合同,由公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論,并由經(jīng)理（法人代表）審批。（5） 異地采購(gòu),如超過(guò)本職采購(gòu)權(quán)

4、限,必須由公司主要領(lǐng)導(dǎo)特別授權(quán),如超越上述權(quán)限經(jīng)營(yíng)管理部有權(quán)不予辦理合同。（6） 資采購(gòu)范圍按遼油物資發(fā)2003年3號(hào)文關(guān)于調(diào)整部分物資采購(gòu)分工的通知執(zhí)行。第十一條 物資采購(gòu)必須由具備采購(gòu)資格或授權(quán)人員經(jīng)辦,其他人員無(wú)權(quán)辦理采購(gòu)事宜。第十二條 零采物資必須先經(jīng)價(jià)格員審核確定價(jià)格后執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)。1000元以下由計(jì)劃組長(zhǎng)審批；100010000元由物資供銷(xiāo)公司經(jīng)理審批。供貨網(wǎng)點(diǎn)每月15日之前到物資供銷(xiāo)公司財(cái)務(wù)結(jié)算一次,發(fā)票金額累計(jì)1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元）的必須經(jīng)公司審計(jì)部審核后履行合同,財(cái)務(wù)方可結(jié)算。第十三條 物資采購(gòu)實(shí)行事前審批制度,杜絕先進(jìn)貨,后補(bǔ)辦合同的現(xiàn)象。遇有特殊情況必須向公司主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示

5、,且事后必須由當(dāng)事人三天內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)。第四章 物資采購(gòu)程序第十四條 采購(gòu)計(jì)劃（一）物資采購(gòu)的依據(jù)是各專(zhuān)業(yè)化公司、廠(chǎng)、項(xiàng)目部物資申請(qǐng)計(jì)劃或內(nèi)部合同。（二）各單位上報(bào)的物資申請(qǐng)計(jì)劃,必須由本單位的主管領(lǐng)導(dǎo)簽字（蓋章）,做到三章齊全,否則無(wú)效。（三）物資供銷(xiāo)公司計(jì)劃員嚴(yán)格按照采購(gòu)程序辦理業(yè)務(wù),依據(jù)上報(bào)的物資申請(qǐng)計(jì)劃先平庫(kù),再向局物資公司申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。第十五條 計(jì)劃員在填寫(xiě)自采物資采購(gòu)合同會(huì)簽單時(shí),要將名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、供貨單位、含稅單價(jià)、總金額填全,否則,不予審批。第十六條 自采物資必須由物資供銷(xiāo)公司計(jì)劃員親自采購(gòu),各單位材料員嚴(yán)禁從供貨網(wǎng)點(diǎn)取料,供貨網(wǎng)點(diǎn)按要求送料到物資供銷(xiāo)公司。第十七條 物資供銷(xiāo)公

6、司采購(gòu)員要進(jìn)行詢(xún)價(jià),通過(guò)網(wǎng)上查詢(xún)等信息等多種渠道掌握同種物資品種價(jià)格生產(chǎn)廠(chǎng)家,為比價(jià)采購(gòu)和工程項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)提供可靠依據(jù)。第十八條 物資供銷(xiāo)公司要建立招標(biāo)、比價(jià)采購(gòu)臺(tái)帳,計(jì)劃員要嚴(yán)格按照同類(lèi)的企業(yè)比質(zhì)量,同樣的質(zhì)量比價(jià)格,同等的價(jià)格比信譽(yù)的原則進(jìn)行采購(gòu)。第十九條 價(jià)格審批（一） 遼河石油勘探局物資公司采購(gòu)的物資,器材移撥單、直達(dá)料單價(jià)按中油遼河分公司價(jià)格信息規(guī)定的價(jià)格和相應(yīng)的加價(jià)率執(zhí)行。（二） 自采物資價(jià)格按中油遼河分公司價(jià)格信息規(guī)定（名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)必須一致,不含稅）下浮10%15%采購(gòu),（地材、生產(chǎn)急需材料等不能下浮10%15%,需上報(bào)公司經(jīng)營(yíng)部審核）,價(jià)格信息沒(méi)有的物資由經(jīng)營(yíng)管理部審核后,

7、按審批價(jià)格下浮3%5%作為入庫(kù)價(jià)格。（三） 物資供銷(xiāo)公司執(zhí)行上述審批價(jià)格的基礎(chǔ)上可加價(jià)1%作為本單位管理費(fèi)。第二十條 合同簽訂（一） 1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元）的采購(gòu)量必須簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同。（二） 簽訂的購(gòu)銷(xiāo)合同需由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理合同會(huì)簽單,結(jié)算單、合同及有關(guān)資料,采購(gòu)合同由相關(guān)部室、公司領(lǐng)導(dǎo)審核后簽字蓋章,最后由公司經(jīng)營(yíng)部在合同文本上加蓋合同專(zhuān)用章,合同方可有效。第二十一條 物資入庫(kù)（一） 合同簽訂后,物資公司計(jì)劃員根據(jù)合同要求組織進(jìn)貨。物資到庫(kù)后由質(zhì)檢員驗(yàn)收,物資驗(yàn)收合格后,質(zhì)檢員必須填寫(xiě)器材到貨檢驗(yàn)記錄方可生效,否則,財(cái)務(wù)不予結(jié)算。（二） 加強(qiáng)對(duì)直達(dá)料的管理,各單位需要物資直達(dá)時(shí),必須經(jīng)物資供

8、銷(xiāo)公司同意,物資到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后,各單位組織現(xiàn)場(chǎng)材料員、質(zhì)檢員、技術(shù)員對(duì)直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)材料驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后,由用料單位主管領(lǐng)導(dǎo)、材料員和現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員在直達(dá)單上簽字,財(cái)務(wù)方可結(jié)算,否則不予結(jié)算。（三） 物資在驗(yàn)收時(shí),如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題,需填寫(xiě)“不合格品處理單”,質(zhì)檢員和保管員有權(quán)拒收,并責(zé)成計(jì)劃員及時(shí)對(duì)不合格物資進(jìn)行處理。第二十二條 貨款、料單結(jié)算（一） 自采物資貨款結(jié)算時(shí),經(jīng)辦人按規(guī)定填寫(xiě)合同結(jié)算報(bào)告單,并由各相關(guān)部室、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核后簽字蓋章,財(cái)務(wù)部門(mén)方可結(jié)算。凡未經(jīng)會(huì)簽和沒(méi)有結(jié)算報(bào)告單的購(gòu)銷(xiāo)合同,財(cái)務(wù)一律不予結(jié)算。（二） 料單結(jié)算要求：每月22日前,各專(zhuān)業(yè)化公司、廠(chǎng)必須持本月料單到物資公司財(cái)務(wù)結(jié)算,

9、以利于各單位材料核銷(xiāo),工程結(jié)算。無(wú)特殊理由逾期不結(jié)算的,物資供銷(xiāo)公司有權(quán)向財(cái)務(wù)部申請(qǐng),以“轉(zhuǎn)款通知單”形式,對(duì)當(dāng)月料單進(jìn)行結(jié)算。各單位材料員必須在當(dāng)月20日前將本月發(fā)生的正常耗料單、直達(dá)料單等蓋章簽認(rèn)。采購(gòu)價(jià)超信息價(jià)部分,由物資供銷(xiāo)公司負(fù)責(zé)組織供貨單位上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)審批,未能批復(fù)的差價(jià),由物資供銷(xiāo)公司承擔(dān)。第二十三條 公司全民及多種經(jīng)營(yíng)單位能夠生產(chǎn)的材料、設(shè)備,必須在公司內(nèi)部進(jìn)行采購(gòu)。價(jià)格按當(dāng)期價(jià)格信息或概預(yù)算中心審定價(jià)格下浮3%執(zhí)行,公司內(nèi)部不生產(chǎn)的,按局內(nèi)部產(chǎn)品資源配置計(jì)劃采購(gòu)。如甲方指定或地方干擾,必須外部采購(gòu)的,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。第五章 采購(gòu)監(jiān)督與責(zé)任第二十四條 建立落實(shí)

10、采購(gòu)人員選擇與淘汰制度和定期流動(dòng)制度。采購(gòu)人員任用的基礎(chǔ)條件是：政治素質(zhì)高,具備相應(yīng)業(yè)務(wù)知識(shí)和三年以上工作經(jīng)驗(yàn),采購(gòu)人員應(yīng)定期進(jìn)行崗位交流。第二十五條 加強(qiáng)采購(gòu)工作的監(jiān)督與檢查,嚴(yán)格執(zhí)行遼河石油勘探局物資違規(guī)采購(gòu)處罰補(bǔ)充規(guī)定。第二十六條 公司內(nèi)部能夠生產(chǎn),未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)在外部采購(gòu),按采購(gòu)金額10%對(duì)責(zé)任單位處罰,并按采購(gòu)金額5%對(duì)責(zé)任人處罰。第二十七條 杜絕先進(jìn)貨,后補(bǔ)辦合同,每發(fā)現(xiàn)一次按進(jìn)貨價(jià)款5%處罰責(zé)任單位,并對(duì)責(zé)任人處以進(jìn)貨價(jià)款3%罰款。第二十八條 物資供銷(xiāo)公司采購(gòu)物資出庫(kù)價(jià)格超過(guò)局信息價(jià)規(guī)定的價(jià)格及相應(yīng)加價(jià)率,按超出金額扣減單位薪水總額。第二十九條 計(jì)劃員、質(zhì)檢員不按合同驗(yàn)收入庫(kù)物質(zhì)或因責(zé)任心不強(qiáng)造成數(shù)量短缺、質(zhì)量低劣、規(guī)格不符等問(wèn)題發(fā)生,均屬