恒生公司ta與客服系統(tǒng)接口規(guī)范

1、登記過(guò)戶系統(tǒng)與客戶服務(wù)系統(tǒng)接口規(guī)范登記過(guò)戶系統(tǒng)與客戶服務(wù)系統(tǒng)接口規(guī)范文檔修改記錄編號(hào)日期說(shuō)明編寫者1、 12002/5/24形成V1.0李駿2、2002.12.16接口修改，形成V2.0版。以后新修改部分用紅色字體表示。主要修改：1、 增加交易賬號(hào)2、 交易確認(rèn)文件增加處理返回信息，不再利用錯(cuò)誤代碼3、 確認(rèn)文件增加本筆交易份額余額、單位凈值4、 份額明細(xì)增加份額注冊(cè)日期字段5、 修改文件名、文件名包含日期信息。增加全部數(shù)據(jù)導(dǎo)出，文件名區(qū)分6、 一些字段增加了描述沈志偉3、2003-9-16形成V3.0版本1、份額明細(xì)：備注長(zhǎng)度改為60沈志偉4、2003-10-22增加貨幣市場(chǎng)基金的未付收益相

2、關(guān)內(nèi)容，形成V3.1版本1、 靜態(tài)份額：增加“未付收益”、“凍結(jié)未付收益”字段2、 確認(rèn)數(shù)據(jù)：增加“兌付的未付收益”、“兌付的份額”、“未付收益”字段3、 基金行情：增加“累計(jì)單位凈值”、“基金收益”、“未分配收益”，“萬(wàn)份基金收益”，“收益率”字段沈志偉5、2003-12-25形成V3.5版本1、 客戶信息件增加：特殊代碼、工作單位名稱、工作單位電話、客服密碼2、 賬戶確認(rèn)文件增加：特殊代碼、工作單位名稱、工作單位電話沈志偉6、2004-11-22形成V3.6版本1、 基金靜態(tài)份額數(shù)據(jù)，增加備注字段沈志偉7、2006-10-17形成V3.7版本1、申請(qǐng)表增加相關(guān)協(xié)議信息。徐昌榮8、2007-

3、03-27對(duì)于份額明細(xì)數(shù)據(jù)，生成發(fā)生變動(dòng)的份額余額對(duì)應(yīng)的所有份額明細(xì)記錄； 9、2007-08-03行情文件中增加凈值增長(zhǎng)率，同時(shí)縮短備注字段許洪波10、 20082008-02-19針對(duì)易方達(dá)增加份額對(duì)賬文件許洪波11、2008-03-18確認(rèn)文件中增加歸注冊(cè)機(jī)構(gòu)費(fèi)用、利息字段，備注字段加長(zhǎng)（共100，剩19）許洪波12、2008-12-09賬戶信息（acco）、賬戶確認(rèn)（accorequest）文件中增加“推薦人”字段許洪波13、2009-03-23賬戶信息acco文件中增加“操作網(wǎng)點(diǎn)”c_childnetno字段許洪波14、2009-04-08賬戶信息（acco）、賬戶確認(rèn)（accore

4、quest）文件中增加“推薦人類型”字段許洪波15、2009-06-22Confirm、confirmdetail的過(guò)戶費(fèi)，對(duì)專戶產(chǎn)品表示業(yè)績(jī)提成金額。Dividend文件中的印花稅表示分紅的業(yè)績(jī)提成金額。許洪波16、2010-05-25Share文件備注字段增加“新增收益”(f_newincome)字段,同時(shí)縮短備注字段長(zhǎng)度。許洪波17、2010-06-22TAINFO文件的fundinfo節(jié)，增加凈值精度的字段，同時(shí)縮短備注字段長(zhǎng)度。許洪波18、2010-9-21TAInfo中的changelimit節(jié)增加補(bǔ)充定義，可分銷售機(jī)構(gòu)導(dǎo)出轉(zhuǎn)換限制數(shù)據(jù)。許洪波19、2011-08-10Reques

5、t文件中 協(xié)議號(hào) 字段擴(kuò)為20位。形成V3.73版本。許洪波20、2011-10-14為適應(yīng)中央數(shù)據(jù)交換協(xié)議，形成V3.74版本。Acco、accorequest文件中的客戶名稱、通訊地址、經(jīng)辦人證件號(hào)碼、學(xué)歷、職業(yè)字段的長(zhǎng)度；Request文件中的資金方式字段長(zhǎng)度；BlackList文件的客戶名稱字段長(zhǎng)度；Tainfo文件BlackList節(jié)里的客戶名稱字段長(zhǎng)度；銷售商代碼擴(kuò)為9位；許洪波21、2012-07-081、 在TAInfo中，增加一個(gè)超短期理財(cái)方案設(shè)置的節(jié)點(diǎn)，節(jié)點(diǎn)名為CycleFinance，內(nèi)容見接口文檔2、 TAInfo中的基金基本信息的具體內(nèi)容，增加一個(gè)字段，是否超短期理財(cái)

6、基金，用于表示是否短期理財(cái)基金 0表示否 1表示是3、 基金份額明細(xì)的具體內(nèi)容，增加到期日和未付收益兩個(gè)字段程英杭22、2012-07-13修改交易申請(qǐng)信息和交易確認(rèn)結(jié)果中對(duì)方銷售人代碼長(zhǎng)度,由3位改成9位程英杭一、 接口規(guī)范概述1 用途本接口規(guī)范僅描述登記過(guò)戶系統(tǒng)給客戶服務(wù)系統(tǒng)（包括CALL CENTER查詢和網(wǎng)站查詢）所提供數(shù)據(jù)的具體內(nèi)容和形式。2 數(shù)據(jù)處理規(guī)則為：(a) 以文本文件定長(zhǎng)記錄方式提供數(shù)據(jù)；約定：將來(lái)需要新增加的字段都增加在尾部，客服系統(tǒng)讀記錄時(shí)，不用校驗(yàn)記錄的長(zhǎng)度，以保持兼容。(b) 文件的第一行為數(shù)據(jù)的記錄數(shù)(c) 最后一行為END(d) 文件數(shù)據(jù)體中，每行代表一條完整記

7、錄；(e) 換行必須用回車（ODH）、換行（OAH）字符；(f) 數(shù)據(jù)項(xiàng)類型，C:字符型；N:數(shù)字；A:字符型，填數(shù)字(g) 數(shù)字如是負(fù)數(shù)，第一位用-表示，占用一個(gè)整數(shù)位(h) 數(shù)字左補(bǔ)零右對(duì)齊，字符右補(bǔ)空格左對(duì)齊；(i) 帶有小數(shù)點(diǎn)的數(shù)值型數(shù)據(jù)，傳輸時(shí)不傳小數(shù)點(diǎn)；本接口中，沒(méi)有特別說(shuō)明的，都表示2位小數(shù)。(j) 帶下劃線的字段為相應(yīng)文件記錄的主索引；3 包括內(nèi)容本接口包含六個(gè)方面的數(shù)據(jù)：客戶帳戶信息、賬戶類確認(rèn)數(shù)據(jù)、客戶基金份額余額、客戶交易流水（包括申請(qǐng)流水和確認(rèn)流水）、基金分紅信息和基金行情信息。4 內(nèi)容更新規(guī)則為：(a) 每日由登記過(guò)戶系統(tǒng)向客戶服務(wù)系統(tǒng)提供一次數(shù)據(jù)；(b) 每日所提供

8、的數(shù)據(jù)僅表示截至到當(dāng)日做完登記過(guò)戶操作后的客戶信息和基金行情信息；(c) 每次只提供變化（包括新增和更新）的數(shù)據(jù)；也可不定期提供全部數(shù)據(jù)（文件名區(qū)分）二、 客戶賬戶信息數(shù)據(jù)1 數(shù)據(jù)生成規(guī)則：(a) 客戶帳戶信息包括客戶基本信息和基金帳號(hào)的登記信息兩個(gè)方面的內(nèi)容，這兩個(gè)方面的內(nèi)容同步更新；(b) 客戶資料和客戶的基金帳號(hào)資料合在一條記錄里形成所謂“客戶基本信息”；(c) 客戶基本信息既支持新增客戶記錄模式又支持新增基金帳號(hào)記錄模式；(d) 客戶基本信息還支持修改已有記錄模式，銷戶也算修改記錄范疇；(e) 基金帳號(hào)登記信息：只要某基金帳號(hào)下的賬戶登記信息有變化（包括增加、修改和取消），則將與該基金

9、帳號(hào)有關(guān)的所有基金帳號(hào)登記信息記錄全部更新；2 客戶基本信息的具體內(nèi)容：變更數(shù)據(jù)文件名：Acco_yyyymmdd.txt，其中yyyymmdd為當(dāng)天日期，以下同全部數(shù)據(jù)文件名：Acco_yyyymmdd_all.txt字段名稱類型長(zhǎng)度位置描述備注RecordFlagC11記錄內(nèi)容標(biāo)志0-更改， 1-新增賬號(hào)對(duì)于全導(dǎo)出方式，都屬于新增客戶CustomerIDA122客戶號(hào)對(duì)于銷戶后再開基金賬號(hào)的，客戶編號(hào)相同，基金賬號(hào)不同。標(biāo)志屬于 新增賬號(hào)IndividualOrInstitutionC114個(gè)人/機(jī)構(gòu)標(biāo)志0-機(jī)構(gòu)，1-個(gè)人CertificateTypeC115投資人證件類型個(gè)人證件類型0-

10、身份證，1-護(hù)照，2-軍官證，3-士兵證，4-港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證，5-戶口本，6-外國(guó)護(hù)照，7-其他，8-文職證，9-警官證，A-臺(tái)胞證機(jī)構(gòu)證件類型0-技術(shù)監(jiān)督局代碼，1-營(yíng)業(yè)執(zhí)照，2-行政機(jī)關(guān)，3-社會(huì)團(tuán)體，4-軍隊(duì)，5-武警，6-下屬機(jī)構(gòu)（具有主管單位批文號(hào)），7-基金會(huì)CertificateNoC3016投資人證件號(hào)碼TAAccountIDA1246投資人基金帳號(hào)TAAccountTypeC258基金帳號(hào)類型未分類時(shí)，填A(yù)，表示普通賬戶DistributorCodeC960銷售公司代碼RegionCodeC469開戶地區(qū)編號(hào)具體編碼GB13497-92BranchCodeC973開戶

11、網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼是托管網(wǎng)點(diǎn)，若銷售機(jī)構(gòu)采用通買通賣的大集中方式，用銷售人代碼作為網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼；否則給出二級(jí)機(jī)構(gòu)編號(hào)。下同InvestorNameC12082投資人姓名全稱AccountAbbrC12202投資人姓名簡(jiǎn)稱NationalityC3214國(guó)籍參考國(guó)標(biāo)InstReprNameC20217法人代表姓名(對(duì)機(jī)構(gòu)是必須的)TransactorNameC20237經(jīng)辦人姓名(對(duì)機(jī)構(gòu)是必須的)TransactorCertTypeC1257經(jīng)辦人證件類型0-身份證，1-護(hù)照，2-軍官證，3-士兵證，4-回鄉(xiāng)證，5-戶口本，6-外國(guó)護(hù)照TransactorCertNoC30258經(jīng)辦人證件號(hào)碼AddressC

12、120288通訊地址PostCodeC6408郵政編碼TelNoC22414投資人電話號(hào)碼FaxNoC24436投資人傳真號(hào)碼EmailAddressC40460投資人E-MAIL地址MobileTelNoC24500投資人手機(jī)號(hào)碼BPNoC20524投資人呼機(jī)號(hào)碼InvestorsBirthdayC8544投資人出生日期SexC1552投資人性別1-男；0-女EducationLevelC3553投資人學(xué)歷“01”為初中及以下，“02”為高中/中專，“03”為大專/本科，“04”為碩士及以上FamilyScaleC2556家庭人口數(shù)VocationCodeC3558投資人職業(yè)代碼“01”為政

13、府部門，“02”為教科文，“03”為金融，“04”為商貿(mào)，“05”為房地產(chǎn)，“06”為制造業(yè)，“07”為自由職業(yè)，“08”為其它。對(duì)于機(jī)構(gòu)就是行業(yè)AnnualIncomeC8561投資人年收入CallCenterC1569Call Center交易0-取消，1-開通InternetC1570網(wǎng)上交易0-取消，1-開通SelfHelpC1571自助終端交易0-取消，1-開通DeliverTypeC1572對(duì)帳單寄送選擇1-不寄送，2-按月，3-按季，4-半年，5-一年ConfirmMailTypeC1573交易確認(rèn)書寄送選擇1-不寄送，2-確認(rèn)成功寄送，3-確認(rèn)不成功也寄送實(shí)際填空（無(wú)此信息）F

14、reezingDeadlineC8574凍結(jié)截止日期（凍結(jié)時(shí)用）FrozenCauseC1582凍結(jié)原因0-司法凍結(jié)，1-主動(dòng)凍結(jié)，2-質(zhì)押凍結(jié)AcctNameOfInvestorInClearingAgencyC60583投資人收款銀行賬戶戶名AcctNoOfInvestorInClearingAgencyC28643投資人收款銀行賬戶帳號(hào)ClearingAgencyCodeC9671投資人收款銀行賬戶開戶行A8680帳戶開通日期有效日期A8688最后修改日期有效日期C2696帳戶狀態(tài)N：正常； F：凍結(jié)；T：注銷；A8698首次投資日期有效日期N4706一年內(nèi)基金轉(zhuǎn)換次數(shù)整數(shù)C12710經(jīng)

15、紀(jì)人C48722備注第1-1：對(duì)賬單寄送途徑1-郵寄，2-Email，3-短信C22770工作單位電話C40792工作單位名稱C20832特殊代碼可保存多個(gè)特殊代碼(3位)的值，之間用；格開。如：A01;B01;B03C3852活動(dòng)代碼C40855備注2C40895推薦人C9935操作網(wǎng)點(diǎn)C1944推薦人類型1:內(nèi)部員工2:注冊(cè)用戶3:基金賬戶4:客戶經(jīng)理編號(hào)5:客戶經(jīng)理姓名0:其他A8945證件有效期C100953備注以后增加字段備用3 基金賬號(hào)登記信息的具體內(nèi)容：變更數(shù)據(jù)文件名：Acconet_yyyymmdd.txt全部數(shù)據(jù)文件名：Acconet_yyyymmdd_all.txt字段名稱

16、類型長(zhǎng)度位置描述備注TAAccountIDA121投資人基金帳號(hào)DistributorCodeC913銷售公司代碼BranchCodeC922網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼指二級(jí)份額托管機(jī)構(gòu)CustomerIDA1231客戶號(hào)C1743交易賬號(hào)為空表示已取消登記C160開戶網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)志1：開戶網(wǎng)點(diǎn)0：其它網(wǎng)點(diǎn)C161賬戶默認(rèn)分紅方式0：再投資；1：現(xiàn)金紅利C6062投資人收款銀行賬戶戶名C28122投資人收款銀行賬戶帳號(hào)C9150投資人收款銀行賬戶開戶行3位編碼C100159備注以后增加字段備用三、 客戶基金份額余額數(shù)據(jù)1 數(shù)據(jù)生成規(guī)則：(a) 基金靜態(tài)份額余額和份額明細(xì)同步更新；(b) 對(duì)于靜態(tài)份額數(shù)據(jù)，只生成當(dāng)天發(fā)

17、生過(guò)變化的記錄(包括修改和新增)，如份額余額變?yōu)?，也會(huì)生成對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)；對(duì)于份額明細(xì)數(shù)據(jù)，對(duì)六要素（基金帳號(hào)、銷售商、托管網(wǎng)點(diǎn)、交易賬號(hào)、基金代碼、份額類別）的份額余額有變化（包括修改和新增加），則生成對(duì)應(yīng)六要素的份額明細(xì)記錄。(c) 基金份額全部用小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)表達(dá)；2 基金靜態(tài)份額的具體內(nèi)容：變更數(shù)據(jù)文件名：Share_yyyymmdd.txt 全部數(shù)據(jù)文件名：Share_yyyymmdd_all.txt字段名稱類型長(zhǎng)度位置描述備注CustomerIDA121客戶號(hào)TAAccountIDA1213投資人基金帳號(hào)FundCodeA625基金代碼ShareTypeC131份額類型無(wú)分類時(shí)填A(yù)A

18、：前收費(fèi)B：后收費(fèi)其它，根據(jù)基金公司約定DistributorCodeC932銷售人代碼BranchCodeC941網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼指基金份額的二級(jí)托管機(jī)構(gòu)CurrentSharesN1650當(dāng)前基金份額FrozenSharesN1666凍結(jié)基金份額CostPriceN682成本價(jià)（單位凈值）精確到小數(shù)點(diǎn)后4位小數(shù)。(不提供，只份額明細(xì)提供)DefDividendMethodC188分紅方式0-紅利再投資，1-現(xiàn)金分紅TransactionAccountIDC1789交易賬號(hào)N16106未付收益2位小數(shù)N16122凍結(jié)未付收益2位小數(shù)C1138份額級(jí)別A、B、C等A8139份額最后變化日期份額最后變化

19、日期C51147備注3 基金份額明細(xì)的具體內(nèi)容：變更數(shù)據(jù)文件名：ShareDetail_yyyymmdd.txt全部數(shù)據(jù)文件名：ShareDetail_yyyymmdd_all.txt字段名稱類型長(zhǎng)度位置描述備注CustomerIDA121客戶號(hào)TAAccountIDA1213投資人基金帳號(hào)FundCodeA625基金代碼ShareTypeC131份額類型無(wú)分類時(shí)填A(yù)A：前收費(fèi)B：后收費(fèi)其它，根據(jù)基金公司約定DistributorCodeC932銷售人代碼BranchCodeC941網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼TransactionCfmDateA850申請(qǐng)確認(rèn)日期有效日期TASerialNOC2058TA確認(rèn)編

20、號(hào)ShareSourceC178份額來(lái)源0-認(rèn)購(gòu)所得，1-申購(gòu)所得，2-分紅所得，3-轉(zhuǎn)換所得，4-過(guò)戶所得，5-轉(zhuǎn)托管所得RemainSharesN1679本筆剩余份額CostPriceN695單位成本價(jià)（單位凈值）精確到小數(shù)點(diǎn)后4位小數(shù)。C17101交易賬號(hào)A8118份額注冊(cè)日期N5126符合規(guī)則折扣精確到小數(shù)點(diǎn)后4位小數(shù)N5131原申請(qǐng)折扣精確到小數(shù)點(diǎn)后4位小數(shù)N16136浮動(dòng)盈虧(已考慮手續(xù)費(fèi))精確到小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)N16152原確認(rèn)金額精確到小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)N16168原確認(rèn)份額精確到小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)C100184備注A8284到期日只有短期理財(cái)基金才需要填值到期日指申請(qǐng)日N1629

21、2未付收益只有短期理財(cái)基金才需要填值4 基金總份額的具體內(nèi)容：變更數(shù)據(jù)文件名：FundShare_yyyymmdd.txt全部數(shù)據(jù)文件名：FundShare_yyyymmdd_all.txt字段名稱類型長(zhǎng)度位置描述備注FundCodeA61基金代碼N167基金總份額A823份額保有日期C6031備注（以前10位）四、 客戶交易流水1 數(shù)據(jù)生成規(guī)則：(a) 流水?dāng)?shù)據(jù)全部采用新增記錄模式，發(fā)生日期字段里的日期代表申請(qǐng)；(b) 基金份額、申請(qǐng)金額、紅利金額、稅收和相關(guān)費(fèi)用全部用小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)表達(dá)；2 賬戶確認(rèn)信息的具體內(nèi)容變更數(shù)據(jù)文件名：AccoRequest_yyyymmdd.txt全部數(shù)據(jù)文件

22、名：AccoRequest_yyyymmdd_all.txt字段名類型長(zhǎng)度位置描述備注字段名類型長(zhǎng)度ID描述備注BusinessCodeA31業(yè)務(wù)代碼確認(rèn)代碼TransactionDateA84交易發(fā)生日期申請(qǐng)日期TransactiontimeA612交易發(fā)生時(shí)間AppSheetSerialNoC2418申請(qǐng)單編號(hào)同一銷售商不能重復(fù)（包括不同日期）DistributorCodeC942銷售商代碼RegionCodeC451交易所在地區(qū)編號(hào)具體編碼GB13497-92BranchCodeC955托管網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼(若銷售商采用通買通賣的大集中方式，則用銷售商代碼作為網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼；否則給出二級(jí)機(jī)構(gòu)編號(hào)。下同

23、)TAAccountIDA1264投資人基金帳號(hào)開戶時(shí)為空，做其他交易時(shí)是必須項(xiàng)。對(duì)于基金賬號(hào)預(yù)分配，也為必須項(xiàng)InvestorNameC12076投資人戶名AccountAbbrC12196投資人戶名簡(jiǎn)稱IndividualOrInstitutionC1208個(gè)人/機(jī)構(gòu)標(biāo)志0-機(jī)構(gòu)，1-個(gè)人CertificateTypeC1209個(gè)人證件類型及機(jī)構(gòu)證件型個(gè)人證件類型： 0-身份證，1-護(hù)照，2-軍官證，3-士兵證，4-港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證，5-戶口本，6-外國(guó)護(hù)照 7-其它8-警官 9-文職 A-臺(tái)胞證機(jī)構(gòu)證件類型： 0-技術(shù)監(jiān)督局代碼，1-營(yíng)業(yè)執(zhí)照，2-行政機(jī)關(guān)，3-社會(huì)團(tuán)體，4-軍隊(duì)，

24、5-武警，6-下屬機(jī)構(gòu)（具有主管單位批文號(hào)），7-基金會(huì) 8-其它機(jī)構(gòu)CertificateNoC30210投資人證件號(hào)碼InstReprNameC20240法人代表姓名TransactorNameC20260經(jīng)辦人姓名(對(duì)機(jī)構(gòu)是必須的)TransactorCertTypeC1280經(jīng)辦人證件類型同27字段的個(gè)人證件類型(對(duì)機(jī)構(gòu)是必須的)TransactorCertNoC30281經(jīng)辦人證件號(hào)碼(對(duì)機(jī)構(gòu)是必須的)AddressC120311通訊地址對(duì)開戶必須PostCodeC6431投資人郵政編碼對(duì)開戶必須TelNoC22437投資人電話號(hào)碼FaxNoC24459投資人傳真號(hào)碼EmailAdd

25、ressC40483投資人E-MAIL地址MobileTelNoC24523投資人手機(jī)號(hào)碼InvestorsBirthdayC8547投資人出生日期SexC1555投資人性別0-女，1-男EducationLevelC3556投資人學(xué)歷“01”為初中及以下，“02”為高中/中專，“03”為大專/本科，“04”為碩士及以上VocationCodeC3559投資人職業(yè)代碼“01”為政府部門，“02”為教科文，“03”為金融，“04”為商貿(mào)，“05”為房地產(chǎn)，“06”為制造業(yè)，“07”為自由職業(yè)，“08”為其它。對(duì)于機(jī)構(gòu)就是行業(yè)AnnualIncomeC8562投資人年收入TransactionAc

26、countIDC17570投資人基金交易帳號(hào)投資人在銷售商內(nèi)開設(shè)的用于交易的帳號(hào)ConfdentialDocumentCodeC8587密函編號(hào)SHSecuritiesAccountIDC10595上交所證券帳號(hào)SZSecuritiesAccountIDC10605深交所證券帳號(hào)CallCenterC1615CALL CENTER交易0-取消，1-開通InternetC1616INTERNET交易0-取消，1-開通SelfHelpC1617自助終端0-取消，1-開通DeliverTypeC1618對(duì)帳單寄送選擇1-不寄送，2-按月，3-按季，4-半年，5-一年FreezingDeadlineC

27、8619凍結(jié)截止日期凍結(jié)時(shí)用FrozenCauseC1627凍結(jié)原因1-司法凍結(jié)，2-主動(dòng)凍結(jié)，3-質(zhì)押凍結(jié)對(duì)于解凍，要填對(duì)應(yīng)凍結(jié)的凍結(jié)原因OriginalAppSheetNoC24628原申請(qǐng)單編號(hào)對(duì)解凍必須,用于指定原凍結(jié)申請(qǐng)單編號(hào)AcctNameOfInvestorInClearingAgencyC60652投資人收款銀行賬戶戶名用于直銷AcctNoOfInvestorInClearingAgencyC28712投資人收款銀行賬戶帳號(hào)用于直銷ClearingAgencyCodeC9740投資人收款銀行賬戶開戶行用于直銷NationalityC3749投資者國(guó)籍中國(guó)為086AccountT

28、ypeC1752賬戶分紅方式(原賬戶類型)對(duì)于托管網(wǎng)點(diǎn)，賬戶默認(rèn)的分紅方式(1:分現(xiàn)；0：再投資)，用于戶開戶和登記。如銷售商沒(méi)有此功能，就填空，TA按基金的默認(rèn)分紅方式NetNoC9753操作網(wǎng)點(diǎn)編號(hào)實(shí)際發(fā)生交易的網(wǎng)點(diǎn)TransactionCfmDateA8762交易確認(rèn)日期TASerialNOC20770TA確認(rèn)編號(hào)UnFrozenBalanceN16790解凍紅利金額2位小數(shù)位帳戶凍結(jié)期間產(chǎn)生的紅利凍結(jié)，解凍時(shí)一并解凍。ReturnCodeA4806交易處理返回代碼ErrorDetailC36810出錯(cuò)詳細(xì)信息確認(rèn)失敗的原因C12846經(jīng)紀(jì)人C22858工作單位電話C40880工作單位名

29、稱C20920特殊代碼可保存多個(gè)特殊代碼(3位)的值，之間用；格開。如：A01;B01;B03C2940TA內(nèi)部業(yè)務(wù)代碼C40942推薦人C1982推薦人類型1:內(nèi)部員工2:注冊(cè)用戶3:基金賬戶4:客戶經(jīng)理編號(hào)5:客戶經(jīng)理姓名0:其他A8983證件有效期C100991備注1-17位表示對(duì)方交易賬號(hào)（用于修改交易賬號(hào)業(yè)務(wù)058）備注字段縮短為83位3 交易申請(qǐng)信息的具體內(nèi)容：變更數(shù)據(jù)文件名：Request_yyyymmdd.txt全部數(shù)據(jù)文件名：Request_yyyymmdd_all.txt字段名類型長(zhǎng)度位置描述備注TransactionDateA81申請(qǐng)發(fā)生日期申請(qǐng)日期Transaction

30、timeA69申請(qǐng)發(fā)生時(shí)間AppSheetSerialNoC2415申請(qǐng)編號(hào)BusinessCodeA339業(yè)務(wù)代碼CustomerIDA1242客戶號(hào)TAAccountIDA1254投資人基金帳號(hào)FundCodeA666基金代碼ShareTypeC172份額類型無(wú)分類時(shí)填A(yù)A：前收費(fèi)B：后收費(fèi)其它，根據(jù)基金公司約定DistributorCodeC973銷售公司代碼BranchCodeC982托管網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼NetNoC991交易網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼指實(shí)際的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)ApplicationVolN16100申請(qǐng)基金份數(shù)ApplicationAmountN16116申請(qǐng)交易金額對(duì)定期定額協(xié)議，就是協(xié)議約定的金額C

31、urrencyTypeC3132結(jié)算幣種參照國(guó)標(biāo)CodeOfTargetFundA6135目標(biāo)基金代碼用于基金轉(zhuǎn)換用ShareTypeC1141目標(biāo)份額類型無(wú)分類時(shí)填A(yù)A：前收費(fèi)B：后收費(fèi)其它，根據(jù)基金公司約定TargetTAAccountIDA12142對(duì)方TA基金帳號(hào)用于非交易過(guò)戶TargetDistributorCodeC9154對(duì)方銷售人代碼用于轉(zhuǎn)托管用TargetBranchCodeC9163對(duì)方托管網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼用于轉(zhuǎn)托管、非交易過(guò)戶LargeRedemptionFlagC1172巨額贖回處理標(biāo)志0-取消，1-順延DiscountRateOfCommissionN5173銷售傭金折扣率小

32、數(shù)點(diǎn)后4位小數(shù)DefDividendMethodC1178分紅方式0- 紅利轉(zhuǎn)投，1-現(xiàn)金分紅（只在分紅方式變更時(shí)用）OriginalAppSheetNoC24179原申請(qǐng)單編號(hào)用于解凍時(shí)指定原凍結(jié)申請(qǐng)單編號(hào) 或撤單時(shí)指定原申請(qǐng)編號(hào)FrozenCauseC1203凍結(jié)原因0-司法凍結(jié)，1-主動(dòng)凍結(jié)，2-質(zhì)押凍結(jié)FreezingDeadlineC8204凍結(jié)截止日期(凍結(jié)/解凍時(shí)用)C17212交易賬號(hào)C12229經(jīng)紀(jì)人C3241促銷活動(dòng)代碼C1244受理方式0-柜臺(tái)，1-電話，2-網(wǎng)上，3-傳真，4-其它C2245TA內(nèi)部業(yè)務(wù)代碼C3247TA內(nèi)部輔助業(yè)務(wù)代碼C1250處理狀態(tài)0：未處理1：處

33、理成功2：處理失敗3：已撤單7：巨額贖回順延C36251失敗原因N16287累計(jì)已確認(rèn)份額N16303累計(jì)已確認(rèn)金額A20319協(xié)議號(hào)A8339協(xié)議截止期限A8347定期定額期限A5355定期定額的指定日期C2360資金方式0-民生銀基通;1-普通方式;2-興業(yè)銀基通;3-銀聯(lián)通;4-工行網(wǎng)銀;5-好易聯(lián);6-銀聯(lián)虛擬帳戶;7-工行銀基通;8-好易聯(lián)托收;9-銀行代扣款;A-農(nóng)行網(wǎng)銀;B-建行網(wǎng)銀;C-交行網(wǎng)銀;D-北京銀行C3362銀行編碼通用銀行編碼（銷售商編碼）C100365備注備用4 交易確認(rèn)結(jié)果的具體內(nèi)容：變更數(shù)據(jù)文件名：Confirm_yyyymmdd.txt全部數(shù)據(jù)文件名：Con

34、firm_yyyymmdd_all.txt字段名類型長(zhǎng)度位置描述備注TransactionCfmDateA81TA確認(rèn)日期TransactionCfmTimeA69TA確認(rèn)時(shí)間TASerialNOC2015TA確認(rèn)編號(hào)BusinessCodeA335業(yè)務(wù)代碼CustomerIDA1238客戶號(hào)TAAccountIDA1250投資人基金帳號(hào)FundCodeA662基金代碼ShareTypeC168份額類型無(wú)分類時(shí)填A(yù)A：前收費(fèi)B：后收費(fèi)其它，根據(jù)基金公司約定TransactionDateA869交易申請(qǐng)日期AppSheetSerialNoC2477申請(qǐng)單編號(hào)DistributorCodeC910

35、1銷售人代碼BranchCodeC9110托管網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼指份額的二級(jí)托管機(jī)構(gòu)NetNoC9119交易網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼指實(shí)際的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)CurrencyTypeC3128結(jié)算幣種人民幣為156ConfirmedVolN16131交易確認(rèn)份額ConfirmedAmountN16147交易確認(rèn)金額對(duì)于認(rèn)購(gòu)申購(gòu)，指向投資者扣劃的金額，含費(fèi)用；對(duì)于贖回、發(fā)行不成功退款、基金終止等業(yè)務(wù)，指須劃入投資者資金帳戶的金額，已扣除費(fèi)用；CommissionN10163交易費(fèi)AgencyFeeN10173過(guò)戶費(fèi)對(duì)專戶產(chǎn)品，為業(yè)績(jī)報(bào)酬StampDutyN10183印花稅OtherFare1N10193后收費(fèi)用基金轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)Oth

36、erFare2N10203其他費(fèi)用CodeOfTargetFundA6213目標(biāo)基金代碼用于基金轉(zhuǎn)換用ShareTypeC1219目標(biāo)份額類型無(wú)分類時(shí)填A(yù)A：前收費(fèi)B：后收費(fèi)其它，根據(jù)基金公司約定TargetTAAccountIDA12220對(duì)方TA基金帳號(hào)用于非交易過(guò)戶TargetDistributorCodeC9232對(duì)方銷售人代碼用于轉(zhuǎn)托管用TargetBranchCodeC9241對(duì)方托管網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼用于轉(zhuǎn)托管、非交易過(guò)戶ReturnCodeC4250交易處理返回代碼OriginalSerialNoC20254TA的原確認(rèn)流水號(hào)無(wú)用，填空DefDividendMethodC1274分紅方式

37、0-紅利再投資，1-現(xiàn)金分紅FrozenCauseC1275凍結(jié)原因0-司法凍結(jié)，1-主動(dòng)凍結(jié)，2-質(zhì)押凍結(jié)FreezingDeadlineC8276凍結(jié)截止日期（凍結(jié)/解凍時(shí)用）OriginalAppSheetNoC24284原申請(qǐng)單編號(hào)解凍時(shí)指定的原凍結(jié)申請(qǐng)單號(hào)取消協(xié)議時(shí)指定的原協(xié)議設(shè)定申請(qǐng)單號(hào)（代銷機(jī)構(gòu)可能填的是無(wú)效值）C17308交易賬號(hào)N6325成交價(jià)4位小數(shù)。就是單位凈值N16331份額余額A36347交易處理返回信息一般為交易失敗的原因N16383兌付的未付收益2位小數(shù)用于交易確認(rèn)時(shí)，需要兌付未付收益N16399兌付的份額兌付的未付收益折算的份額N16415未付收益2位小數(shù)用于非

38、交易過(guò)戶、轉(zhuǎn)托管時(shí)，連帶未付收益一起過(guò)戶或轉(zhuǎn)托管C2431TA內(nèi)部業(yè)務(wù)代碼C3433TA內(nèi)部輔助業(yè)務(wù)代碼C16436備注1C1452份額級(jí)別N16453歸基金資產(chǎn)費(fèi)用2位小數(shù)N16469歸銷售商費(fèi)用2位小數(shù)N16485歸注冊(cè)機(jī)構(gòu)費(fèi)用2位小數(shù)N16501利息2位小數(shù)C100517備注2備用5 交易確認(rèn)明細(xì)的具體內(nèi)容：變更數(shù)據(jù)文件名：ConfirmDetail_yyyymmdd.txt全部數(shù)據(jù)文件名：ConfirmDetail_yyyymmdd_all.txt贖回、轉(zhuǎn)托管出入、非交易過(guò)戶出入、基金轉(zhuǎn)換出入、份額調(diào)減，有明細(xì)字段名類型長(zhǎng)度位置描述備注TransactionCfmDateA81TA確認(rèn)

39、日期TASerialNOC209TA確認(rèn)編號(hào)與總的確認(rèn)號(hào)相同OriginalCfmDateA829原始TA確認(rèn)日期對(duì)于份額減少的業(yè)務(wù)，如贖回、基金轉(zhuǎn)換出、非交易過(guò)戶除、轉(zhuǎn)托管出等業(yè)務(wù)，一筆確認(rèn)，對(duì)應(yīng)多筆份額明細(xì)。原確認(rèn)日期、原確認(rèn)編號(hào)指具體減少的那筆份額OriginalTASerialNOC2037原始TA確認(rèn)流水號(hào)ConfirmedVolN1657本筆確認(rèn)份額ConfirmedAmountN1673本筆確認(rèn)金額CommissionN1089交易費(fèi)AgencyFeeN1099過(guò)戶費(fèi)對(duì)專戶產(chǎn)品，為業(yè)績(jī)報(bào)酬StampDutyN10109印花稅OtherFare1N10119后收費(fèi)用OtherFar

40、e2N10129其他費(fèi)用C17139交易賬號(hào)TADetailSerialNOC20156TA明細(xì)確認(rèn)編號(hào)C100176備注6 業(yè)績(jī)提成流水的具體內(nèi)容：變更數(shù)據(jù)文件名：ProfitCurrent_yyyymmdd.txt全部數(shù)據(jù)文件名：ProfitCurrent _yyyymmdd_all.txt字段名類型長(zhǎng)度位置描述備注C21業(yè)務(wù)標(biāo)志贖回 03分紅 74統(tǒng)一 58A83確認(rèn)日期C2011TA確認(rèn)號(hào)C2031總確認(rèn)號(hào)C1251基金賬號(hào)C663基金代碼C969銷售商編號(hào)C978網(wǎng)點(diǎn)編號(hào)C1787交易賬號(hào)C1104份額類別A8105申請(qǐng)日期C10113申請(qǐng)序號(hào)A8123份額原確認(rèn)日期C20131份額

41、原確認(rèn)編號(hào)A8151份額注冊(cè)日期N16159確認(rèn)金額2位小數(shù)N16175確認(rèn)份額2位小數(shù)N16191交易費(fèi)2位小數(shù)N16207過(guò)戶費(fèi)2位小數(shù)N16223印花稅2位小數(shù)N16239后收手續(xù)費(fèi)2位小數(shù)N16255其他費(fèi)用12位小數(shù)N16271起初資產(chǎn)2位小數(shù)N16287期末資產(chǎn)2位小數(shù)N7303單位凈值4位小數(shù)N7310累計(jì)凈值4位小數(shù)N11317當(dāng)前收益率8位小數(shù)N11328年化收益率8位小數(shù)N11339抵扣管理費(fèi)8位小數(shù)N16350已退手續(xù)費(fèi)2位小數(shù)N16366應(yīng)提成金額2位小數(shù)N16382實(shí)際提成金額2位小數(shù)N16398實(shí)際提成份額2位小數(shù)N16414分紅總金額2位小數(shù)C1430提成保底標(biāo)志

42、0- 保底1- 提成A8431期初日期N5439持有天數(shù)N7444期初凈值4位小數(shù)N7451期初累計(jì)凈值4位小數(shù)五、 基金分紅明細(xì)變更數(shù)據(jù)文件名：Dividend_yyyymmdd.txt全部數(shù)據(jù)文件名：Dividend_yyyymmdd_all.txt字段名類型長(zhǎng)度位置描述備注TAAccountIDA121投資人基金帳號(hào)FundCodeA613基金代碼ShareTypeC119份額類型無(wú)分類時(shí)填A(yù)A：前收費(fèi)B：后收費(fèi)其它，根據(jù)基金公司約定DistributorCodeC920銷售人代碼BranchCodeC929網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼BasisforCalculatingDividendN1638分紅的份

43、額基數(shù)權(quán)益登記日持有的基金份數(shù)DividendOrShareC154紅利/紅股標(biāo)志0-紅股，1-紅利VolOfDividendforReinvestmentN1655紅股份數(shù)實(shí)發(fā)紅利金額不會(huì)同時(shí)存在DividendAmountN1671紅利總金額份額基數(shù)×單位分紅CommissionN1087手續(xù)費(fèi)StampDutyN1097印花稅對(duì)專戶產(chǎn)品，為業(yè)績(jī)報(bào)酬DividendIndeedN16107實(shí)發(fā)紅利金額不包含凍結(jié)金額CurrencyTypeC3123結(jié)算幣種156-人民幣RegistrationDateA8126權(quán)益登記日期DividentDateA8134分紅發(fā)放日A8142再投資發(fā)放日C17150交易賬號(hào)N16167凍結(jié)份額N16183凍結(jié)金額N6199再投資單位凈值4位小數(shù)C20205TA確認(rèn)編號(hào)N5225每單位基金分紅金額4位小數(shù)N16230再投資金額2位小數(shù)C100246備注六、 基金行情信息 1 基本行情信息變更數(shù)據(jù)文件名：FundInfo_yyyymmdd.txt全部數(shù)據(jù)文件名：FundInfo_yyyymmdd_all.txt字段名類型長(zhǎng)度位置描述備注FundCodeA61基金代碼FundNameC207基金名稱NAVN62