采購(gòu)與出入庫(kù)管理系統(tǒng)流程

1、采購(gòu)與出入庫(kù)管理系統(tǒng)流程一、選購(gòu)管理流程一選購(gòu)方案流程選購(gòu)方案流程說(shuō)明目的適用于公司全部的的材料、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料不包含辦公用品選購(gòu)的月度選購(gòu)方案的編制、審核及下達(dá)；保證選購(gòu)預(yù)算對(duì)選購(gòu)方案的指導(dǎo)作用，確保對(duì)于預(yù)算外的選購(gòu)方案經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)膶徟?，有效降低不必要的選購(gòu)本錢確保選購(gòu)方案數(shù)量和時(shí)間上都可以準(zhǔn)時(shí)滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求。流程角色主導(dǎo)部門：選購(gòu)部協(xié)作部門：生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部參加部門：生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明生產(chǎn)部或工廠下達(dá)月度生產(chǎn)方案，方案分解到周，每月25日下發(fā)下月生產(chǎn)方案表到倉(cāng)庫(kù)；倉(cāng)庫(kù)接收生產(chǎn)方案表在兩個(gè)工作日內(nèi)依據(jù)庫(kù)存情況，將方案轉(zhuǎn)化為物料需求方案表下發(fā)到選購(gòu)；選購(gòu)

2、在接收到物料需求方案表，兩日內(nèi)依據(jù)工程選購(gòu)預(yù)算、選購(gòu)周期和需求特性制定選購(gòu)方案表報(bào)財(cái)務(wù)審核；財(cái)務(wù)接收到選購(gòu)方案表后，1日內(nèi)依據(jù)工程選購(gòu)預(yù)算、生產(chǎn)方案和庫(kù)存進(jìn)展審核；選購(gòu)在收到財(cái)務(wù)審核通過(guò)的選購(gòu)方案表后，施行選購(gòu)作業(yè)。附件選購(gòu)方案表選購(gòu)預(yù)算表物料需求方案表(二)合格供給商管理流程合格供給商管理流程說(shuō)明目的為了穩(wěn)定供給商，建立長(zhǎng)期互惠供求關(guān)系，向公司長(zhǎng)期供給原輔材料、零件、部件及供應(yīng)配套效勞的廠商。主導(dǎo)部門：選購(gòu)部協(xié)作部門：技術(shù)部研發(fā)部參加部門: 選購(gòu)部品管部技術(shù)部研發(fā)部生產(chǎn)部流程說(shuō)明選購(gòu)部按照公司正常性生產(chǎn)原材料或非正常性生產(chǎn)的原材料，由技術(shù)部/研發(fā)部供應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，選購(gòu)部利用各種管道查找供給商

3、。選購(gòu)部對(duì)初選供給商分別記錄并做出供給商調(diào)查表、對(duì)供給商員工、生產(chǎn)力量、認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等。對(duì)符合要求選購(gòu)部組織技術(shù)部、研發(fā)部、品管部、生產(chǎn)部對(duì)供給商進(jìn)展初步評(píng)審。初步評(píng)審未經(jīng)通過(guò)那么返回重新查找供給商，經(jīng)通過(guò)后進(jìn)展小批量試制，試制產(chǎn)品經(jīng)技術(shù)、品管、研發(fā)鑒定，未經(jīng)通過(guò)那么重新要求供給商試制，試制三次不合格，那么重新查找供給商；鑒定經(jīng)通過(guò)，選購(gòu)部組織進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)考察，現(xiàn)場(chǎng)考察合格后，進(jìn)展小批量試產(chǎn)，試產(chǎn)三次不合格，那么重新查找供給商，通過(guò)后納入合格供給商名錄表。日常選購(gòu)部按供給商管理方法進(jìn)展考核附件供給商調(diào)查表合格供給商名錄表供給商年、季度評(píng)審表(三)材料選購(gòu)流程材料選購(gòu)流程說(shuō)明目的規(guī)定選購(gòu)流

4、程，為了保證購(gòu)置性價(jià)比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。規(guī)定選購(gòu)合同評(píng)審的流程，確保物料選購(gòu)合同有效性和有用性。流程角色主導(dǎo)部門：選購(gòu)部協(xié)作部門：品管部財(cái)務(wù)部參加部門: 選購(gòu)部供給商品管部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)依據(jù)選購(gòu)方案表編制申購(gòu)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審批，總經(jīng)理審核傳至選購(gòu)部；選購(gòu)部依據(jù)申購(gòu)單，推斷物品是否特別選購(gòu)，選擇供給商下達(dá)選購(gòu)訂單或合同；選購(gòu)訂單或選購(gòu)合同需經(jīng)財(cái)務(wù)部審核；審核后選購(gòu)訂單或選購(gòu)合同下達(dá)后，選購(gòu)人員對(duì)供貨周期進(jìn)展跟蹤；貨物送到后，選購(gòu)人員攜物品開驗(yàn)收入庫(kù)單送至品質(zhì)管理部檢驗(yàn)驗(yàn)收單一式五聯(lián)：存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、核算聯(lián)、檢驗(yàn)聯(lián)；斷定為不合格品退貨流程，合格產(chǎn)品辦理入庫(kù)作業(yè)。附件申

5、購(gòu)單選購(gòu)合同驗(yàn)收入庫(kù)單四外協(xié)品選購(gòu)流程外協(xié)選購(gòu)流程說(shuō)明目的為了確保本公司外購(gòu)產(chǎn)品均能符適宜質(zhì)、適時(shí)、適價(jià)并適時(shí)供給本公司銷售方案所需產(chǎn)成品優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)及售后效勞之合非常協(xié)廠商。流程角色主導(dǎo)部門：選購(gòu)部協(xié)作部門：品管部財(cái)務(wù)部參加部門: 選購(gòu)部品管部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明選購(gòu)人員依據(jù)選購(gòu)方案,推斷物資是否需要外協(xié)選購(gòu)，如需外協(xié)選購(gòu)，進(jìn)展詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)流程；形成比價(jià)單后報(bào)財(cái)務(wù)審批；確定外協(xié)供給廠商，外協(xié)廠商確實(shí)認(rèn)需組織品管部、技術(shù)部等共同參與；選購(gòu)與其外協(xié)廠商訂協(xié)議書包括供貨合同和品質(zhì)保證書，擬訂選購(gòu)合同，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后，進(jìn)展選購(gòu)作業(yè)。附件選購(gòu)合同比價(jià)單五選購(gòu)付款流程選購(gòu)付款流程說(shuō)明目的適用于公司的除費(fèi)用外

6、的全部付款,包括但不限于購(gòu)置材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的全部選購(gòu)與付款。流程角色主導(dǎo)部門：選購(gòu)部協(xié)作部門：財(cái)務(wù)部參加部門: 選購(gòu)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理流程說(shuō)明選購(gòu)物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)，要求供給商開具發(fā)票增值稅專用發(fā)票與驗(yàn)收入庫(kù)單核對(duì)無(wú)誤后同申購(gòu)單、驗(yàn)收入庫(kù)單辦理報(bào)銷發(fā)票手續(xù)。編制付款申請(qǐng)單，先由選購(gòu)部經(jīng)理審核然后交至財(cái)務(wù)經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審核無(wú)誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批那么返回重新核對(duì)?？偨?jīng)理審批通過(guò)后將付款申請(qǐng)單交至財(cái)務(wù)部支配付款、發(fā)票核銷。附件付款申請(qǐng)單增值稅專用發(fā)票驗(yàn)收入庫(kù)單六選購(gòu)預(yù)付款流程選購(gòu)預(yù)付款流程說(shuō)明適用于公司的除費(fèi)用外的全部付款,包括但不限于購(gòu)置材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的全部選購(gòu)預(yù)付款。

7、流程角色主導(dǎo)部門：選購(gòu)部協(xié)作部門：財(cái)務(wù)部參加部門: 選購(gòu)部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明編制預(yù)付款申請(qǐng)單，先由選購(gòu)部經(jīng)理審核然后交至財(cái)務(wù)部經(jīng)理或總監(jiān)審核無(wú)誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批那么返回重新核對(duì)?？偨?jīng)理審批通過(guò)后將預(yù)付款申請(qǐng)單交至財(cái)務(wù)部支配付款。選購(gòu)物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)，準(zhǔn)時(shí)跟催并要求供給商增值稅專用發(fā)票與驗(yàn)收入庫(kù)單核對(duì)無(wú)誤后同申購(gòu)單、驗(yàn)收入庫(kù)單辦理報(bào)銷發(fā)票手續(xù)。附件預(yù)付款申請(qǐng)單二、出入庫(kù)流程一材料入庫(kù)流程材料入庫(kù)流程說(shuō)明目的對(duì)本公司材料的數(shù)量進(jìn)展掌握，確保進(jìn)料數(shù)量精確，滿足生產(chǎn)的需要。流程角色主導(dǎo)部門：倉(cāng)庫(kù)協(xié)作部門：選購(gòu)部參加部門: 選購(gòu)部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)依據(jù)選購(gòu)人員送達(dá)的驗(yàn)收入庫(kù)單點(diǎn)收貨物只限于合格產(chǎn)

8、品，核對(duì)是否有誤，無(wú)誤后倉(cāng)庫(kù)按指定的區(qū)域儲(chǔ)放。假設(shè)是生產(chǎn)急料，倉(cāng)管可放生產(chǎn)備料區(qū)。點(diǎn)收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記erp,相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。附件驗(yàn)收入庫(kù)單二材料出庫(kù)流程材料出庫(kù)流程說(shuō)明目的對(duì)全部原材料出庫(kù)工作的標(biāo)準(zhǔn)化管理，滿足生產(chǎn)的需要。流程角色主導(dǎo)部門：倉(cāng)庫(kù)協(xié)作部門：生產(chǎn)部參加部門: 倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)全部材料出庫(kù)，均需憑有效之領(lǐng)料單予以發(fā)料。生產(chǎn)部領(lǐng)用材料,倉(cāng)庫(kù)憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)料。發(fā)料完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記erp，將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。領(lǐng)料單三成品含外協(xié)品入庫(kù)流程成品含外協(xié)入庫(kù)流程說(shuō)明目的對(duì)本公司成品、外協(xié)品入庫(kù)要求及標(biāo)準(zhǔn)化管理，滿足出貨的需要。流程角色主導(dǎo)部門：倉(cāng)庫(kù)協(xié)作部門：生產(chǎn)部或選購(gòu)部外協(xié)參加部門: 生產(chǎn)部或選購(gòu)部外協(xié)財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明全部成品入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)依據(jù)入庫(kù)單點(diǎn)收貨物，核對(duì)是否有誤，按指定的區(qū)域、產(chǎn)品的分類堆放。假設(shè)是急發(fā)貨，倉(cāng)管可支配暫放在待發(fā)貨區(qū)。點(diǎn)收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記erp，將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。附件入庫(kù)單四成品出庫(kù)流程成品出庫(kù)流程說(shuō)明目的對(duì)公司出貨進(jìn)展掌握，確保出貨精確無(wú)誤，防止成品品質(zhì)在出貨