房地產(chǎn)開發(fā)公司材料管理制度

1、房地產(chǎn)開發(fā)公司材料管理制度 第一章管理體制第一條 為加強材料管理工作，各項目部應(yīng)明確 一名負責(zé)人分管材料管理工作。第二條各單位應(yīng)建立材料管理機構(gòu)，完善材料 管理制度,建立材料管理網(wǎng)絡(luò)。第三條工程管理中心負責(zé)公司系統(tǒng)內(nèi)的材料管 理工作,其主要職能：修訂、完善材料管理工作制 度。對公司的材料管理工作定期進行指導(dǎo)、檢查 和考核。第四條 公司材料部負責(zé)公司內(nèi)部的材料管理工作,其主要職能：（一）根據(jù)公司的材料管理制度，制定公司內(nèi)部 材料管理工作細則，并組織實施。（二）經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，檢查督促材料現(xiàn)場管 理和倉庫管理工作。（三）匯總材料報表、及時上報公司。（四）組織供貨方評價，建立臺帳供貨方名冊。第五條

2、 由公司分管的建筑項目設(shè)置材料員、采 購員、保管員等，負責(zé)本項目的材料管理工作， 其主要職能：（一）按材料采購計劃，組織材料采購供應(yīng)工作。（二）認真做好材料的驗收、領(lǐng)發(fā)工作。（三）負責(zé)施工現(xiàn)場的材料管理工作。（四）認真做好各項原始記錄，及時登記臺帳，編 制報表。第二章工作職責(zé)第六條工程管理中心材料管理工作職責(zé)（一）負責(zé)編制并實施管理采購工作程序， 對物資、產(chǎn)品的標識和防護管理實施控制。（二）負責(zé)制定公司材料管理制度，對公司材料 管理工作進行檢查、督促。（三）對公司材料人員實施管理，協(xié)助人力資源 管理中心做好材料管理人員的考核培訓(xùn)工作。第七條材料設(shè)備部工作職責(zé)（一）負責(zé)項目（工程）中使用的產(chǎn)品（

3、物資） 的采購管理工作，檢查產(chǎn)品（物資）的質(zhì)量，對 采購的產(chǎn)品（物資）不合格的控制負有責(zé)任。（二）建立合格供貨方臺帳，根據(jù)材料計劃及時 對米購人員下達米購任務(wù)單，組織米購。（三）組織實施顧客提供物資的控制工作， 并對 實施情況進行檢查、督促、協(xié)調(diào)。（四）負責(zé)對管轄的倉庫及工程物資的使用進行 管理，并建立定期對帳制度，確保帳、物、卡相 符。（五）負責(zé)物資的搬運、貯存、標識和防護管理 工作。（六）及時了解材料市場行情，匯總整理材料價 格信息。第八條材料員工作職責(zé)（一）在企業(yè)負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標及指標和 有關(guān)規(guī)定，樹立質(zhì)量第一的觀念，嚴格把好材料 質(zhì)量關(guān)

4、。（二）對項目所需材料進行管理，確保所有進場 材料、半成品、成品處于受控狀態(tài)，保證工程不 使用不合格的材料或產(chǎn)品。（三）協(xié)同保管員做好材料的搬運、貯存、保管、 防護、標識工作，建立材料臺帳，認真做好有關(guān) 質(zhì)量記錄。（四）配合質(zhì)檢員、試驗員做好材料檢驗和抽樣 復(fù)試工作，及時提供材料的有關(guān)質(zhì)保資料。第九條保管員工作職責(zé)（一）在企業(yè)負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行公司 有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定，樹立質(zhì)量第一的觀念，確保 工程材料、物資、半成品的質(zhì)量。（二）對進場材料的搬運、貯存、保管、防護、 標識、發(fā)放工作負有直接管理責(zé)任。（三）負責(zé)辦理材料進場、入庫手續(xù)，建立材料 （物資）收、付臺帳，驗證進場、進庫材料物資的質(zhì)

5、量、數(shù)量、品種、規(guī)格，并認真做好有關(guān)質(zhì) 量記錄。（四）對進場、進庫材料物資做到分門別類、堆 放整齊菖合理準確地做好標識，準確發(fā)放各類材 料物資，嚴禁使用不合格材料物資。（五）對不符合質(zhì)量要求的材料物資有權(quán)拒絕入 庫，并及時上報企業(yè)負責(zé)人。第十條 采購員、保管員崗位職責(zé)（一）時刻加強采購人員的政治思想教育， 牢固 樹立以企業(yè)為家的責(zé)任感，全心全意為企業(yè)服務(wù)。（二）采購人員必須及時掌握信息，處處以降低 材料成本為原則，認真做好職責(zé)范圍內(nèi)的采購供應(yīng)工作。（三）嚴肅財經(jīng)紀律，所采購的材料，必須具備 批準手續(xù)，否則不予報銷，采購?fù)戤吋皶r與財務(wù) 科結(jié)帳。（四）購進材料，一律由保管員驗收入庫，驗收 單必須有

6、經(jīng)手人、保管員、證明人簽字、手續(xù)具 全方可報銷記帳。（五）經(jīng)常對采購人員和保管員進行思想教育和 業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，嚴防營私舞弊，走歪門斜道，一旦發(fā) 現(xiàn)，給予開除處理。（六）特別注意工程裝飾材料的采購，特殊材料 的采購一定以實物樣品會同經(jīng)營計劃科、顧客共 同簽定認可后，方可按規(guī)格、數(shù)量采購，如采購 的材料與樣品規(guī)格、質(zhì)量要求不一，影響工程使 用造成庫存積壓，則分別視情況追究采購人員和 相關(guān)負責(zé)人員的責(zé)任。（七）加強倉庫管理，經(jīng)常對倉庫進行檢查，嚴 禁白條付貨，保管員必須按手續(xù)齊全的領(lǐng)料單或 材料調(diào)撥單發(fā)貨，否則不予發(fā)放。（八）公司的綜合檢查組每月對倉庫和施工現(xiàn)場 進行檢查，確保帳物卡相符，帳帳相符，倉庫

7、和 施工現(xiàn)場材料分類堆放整齊，倉庫物資掛好標簽，施工現(xiàn)場材料掛好標識牌，做到文明施工 第三章計劃管理和帳表核算第一條 項目開工前，應(yīng)根據(jù)施工預(yù)算中的工 料定額分析，及時編制項目材料供應(yīng)總計劃及月 度計劃。第十二條 公司根據(jù)項目經(jīng)理部上報的計劃，由材料設(shè)備部進行匯總，據(jù)此編制材料采購總計劃 及月度計劃，經(jīng)分管負責(zé)人批準后組織實施，同 時報財務(wù)管理中心一份，以備資金安排。第十三條 公司材料設(shè)備部應(yīng)加強對項目經(jīng)理部 材料管理的監(jiān)督檢查力度，掌握材料管理工作的 動態(tài)。第十四條公司應(yīng)積極創(chuàng)造條件，盡量使用微機 進行材料計劃管理和報表編制，以提高工作效 率，確保數(shù)據(jù)的準確可靠。第四章材料采購第十五條 公司

8、應(yīng)本著“比質(zhì)比價、公開公正” 的原則，規(guī)范采購行為，努力降低采購成本，堅 決抵制社會上的不正之風(fēng)。第十六條 公司在一定區(qū)域內(nèi)，應(yīng)力求做到"集 中采購、統(tǒng)一供貨”，達到以數(shù)量、規(guī)模優(yōu)勢換 取價格優(yōu)勢的目的。第十七條公司應(yīng)對供貨單位進行全面評估，掌 握合格供應(yīng)商名單，并且在必要時及時更換調(diào) 整，使供貨單位處于動態(tài)變化之中。 選擇供貨單 位應(yīng)以生產(chǎn)廠家為主，盡量減少中間環(huán)節(jié)。第十八條 實行ABC分類管理方法，區(qū)別大宗材 料和散類零星材料、主要材料和一般材料的特 點，分別采取不同的采購方式。（一）對大宗材料和主要材料：應(yīng)采取公開招標， 擇優(yōu)采購的方式。在選定入圍的供貨單位中實行 公開招標。通

9、過對價格、質(zhì)量、技術(shù)參數(shù)、交貨 日期，付款方式等諸多條件的對比，當眾評選、 確定中標供貨單位。招標小組應(yīng)將招標采購材料 的情況及時公布于眾，改暗箱操作為公開操作。（二）對一般材料和零星材料：按“三比一算” 的原則進行采購。采購前應(yīng)廣泛搜集材料、物資 的市場信息，認真做好查詢、比價、定價工作， 至少要選擇兩個以上供貨單位擇優(yōu)購貨， 做到同 樣產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比運 距。（三）零星材料的定價辦法1總價不超過5000元以下的單項材料為零星材 料。2、零星材料必須貨比三家，以價低、質(zhì)量高為 原則進行采購。財務(wù)管理中心、項目部每月不少 于3次進行市場調(diào)查。3、工程管理中心將每月各個項目

10、部的零星材料 參照財務(wù)管理中心材料采購部門確定的價格作 為施工項目部的采購價格，以作為報銷結(jié)算依 據(jù)。特殊的提前申請，5000元以上的原則上要 先進行市場調(diào)查彪確定價格后采購。第十九條各種材料的采購均要實行公開公正操 作，做到“五公開”（價格公開、質(zhì)量公開、數(shù) 量公開、產(chǎn)地公開、責(zé)任公開）采購，嚴格執(zhí)行"三檢”（驗質(zhì)、驗價、驗量）把關(guān)以及"六證 俱全”（計劃采購單、貨物發(fā)運單、質(zhì)量檢驗單、 計量檢驗單、價格審核單、銷貨發(fā)票）報銷。 第二十條公司應(yīng)在材料采購過程中實行全方位 監(jiān)督機制。（一）財務(wù)監(jiān)督，對各類貨款支付，一定要在規(guī) 定的手續(xù)俱全后方能付款。一般情況下，材料采 購不

11、實行預(yù)匯款，特定情況下發(fā)生預(yù)匯款時，必 須由材料管理部門辦理申請匯款手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批 準后方能付款。（二）質(zhì)量監(jiān)督，大宗材料驗收必須要有質(zhì)量人 員到現(xiàn)場，嚴格把好質(zhì)量關(guān)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符應(yīng)予 拒收。（三）全員監(jiān)督，公司應(yīng)將材料采購情況定期公 布，自覺接受員工監(jiān)督。公司定期搜集各項目材 料采購實際價格，并按同品種對比、匯總、編表、 下發(fā)各項目部，以便溝通信息，相互比較。第二一條 為防止弊端，必須在采購隊伍中實 行"回避制"，單位主要負責(zé)人和分管負責(zé)人的 近親不得在本單位從事材料采購工作。第五章現(xiàn)場材料管理第二十二條大宗材料進入現(xiàn)場組織驗收時珪- 定要堅持“三員會簽”制（質(zhì)檢員、材料

12、員、保 管員），嚴格把好質(zhì)量關(guān)和數(shù)量關(guān)，材料驗收單 必須三人同時會簽才能生效。第二十三條材料消耗實行限額用料。領(lǐng)用材料 必須及時辦理領(lǐng)料單，領(lǐng)料單必須由專人簽發(fā)， 嚴禁保管員私自簽發(fā)領(lǐng)料單，嚴禁月終采取以存 軋耗的方法確定耗用數(shù)和結(jié)存數(shù)。第二十四條現(xiàn)場材料堆放要做到布局合理，存 放有序，標識明顯，要嚴格區(qū)分已驗材料和未驗 材料，已領(lǐng)材料與未領(lǐng)材料的堆放，不得相互串 換混用。材料現(xiàn)場管理要達到“三清”、“五好” 的標準。第二十五條 公司和項目經(jīng)理部要建立健全各項 材料收、支臺帳，并按分部、項工程進行定額耗 用與實際耗用的對比分析，以便查找原因，落實 經(jīng)濟責(zé)任。第六章倉庫管理第二十六條各類材料倉庫

13、的庫容庫貌要達到"四清”、"五無"的標準，庫房內(nèi)部合理布局， 合理堆放，利于收發(fā)與保管、充分發(fā)揮儲存效益。 第二十七條入庫材料要按性能、特點采取不同 的維護保管方法，做到手續(xù)齊備、數(shù)量準確、質(zhì) 量完好、計量完備、收發(fā)迅速。第二十八條倉庫保管應(yīng)執(zhí)行“十二防”制度（防 潮、塵、火、銹、蝕、爆、碎、霉、腐、毒、凍、 漏），并有切實可行的安全防護措施。第二十九條 各類倉庫要做到制度健全，收、發(fā) 料手續(xù)嚴密，并加強定期盤點工作，對毀損或缺 少材料應(yīng)認真查明原因，落實責(zé)任。第三十條 倉庫保管員要及時記帳，做到帳單日清月結(jié)，同時做到材料收、發(fā)放單據(jù)，收、發(fā)料 碼單，入庫通知單，

14、規(guī)格調(diào)整單，報廢報損單手 續(xù)俱全。第七章檢查與考核 第三十一條 公司對項目部每月進行一到二次檢 查、考核，并評選出材料管理先進單位進行表彰。 第三十二條要在材料管理的檢查與考核中，加 大獎懲力度。對材料采購、管理、核算過程中行 為規(guī)范、遵章守紀的人員除通報表彰，還要給予 一定的物質(zhì)獎勵，對不執(zhí)行規(guī)章制度、營私舞弊, 并造成集體經(jīng)濟損失或惡劣影響的給予一定的 行政處罰和經(jīng)濟處罰；對違法人員將依法送交司 法部門追究法律責(zé)任。第八章材料倉庫管理第三十三條 倉庫管理是物資供應(yīng)工作中的一 個重要環(huán)節(jié)，一定要供管結(jié)合，做好倉庫管理。 第三十四條進庫材料的驗收和發(fā)料（一）做到憑單收料；纟憑單發(fā)料，嚴禁白條抵

15、物， 嚴格執(zhí)行倉庫管理制度。（二）物資進庫，由倉庫保管員按進料單簽明的規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量進行驗收，做到無單不 收貨，以做到帳物相符。（三）物資出庫按照主管部門的“限額領(lǐng)料單”、 “調(diào)撥單”或“銷售單”等有效憑證所列的規(guī)格、 品種、數(shù)量發(fā)料，憑證簽具不全、白條之類均屬 無效憑證彪，倉庫保管員有權(quán)拒絕發(fā)料。第三十五條材料歸還與退庫制度（一）、在工程完工70%左右時應(yīng)嚴格控制材料 的購進與發(fā)放，并及時的統(tǒng)計出倉庫庫存材料的 狀況以及還須購進材料的名單和數(shù)目，上交公司 有關(guān)人員。以避免過多的剩余材料，進而節(jié)約公 司資金的投入與浪費。（二八 在公司工程項目結(jié)束時應(yīng)對施工現(xiàn)場的 材料進行盤點，并督促施

16、工隊伍及時的辦理退庫 手續(xù)。避免個別施工人員在施工結(jié)束時渾水摸 魚，從而防止材料在工程結(jié)束時的流失。（三八材料在辦理退庫時應(yīng)填寫材料退庫單， 詳細列出所剩余材料的名稱及數(shù)目。清點完畢后 同材料人員辦理材料的交接手續(xù)，存入公司倉 庫。從而使公司倉庫的材料作到一目了然，以便于庫存材料在工程保修期和下次施工中做到充 分合理的利用。第三十六條倉庫的保管（一）根據(jù)“進料單”做到物資堆放“四定位”（即庫號、架號、層號）并做到材料明細帳的編號 與物資四定位對口。（二）保證進庫物資不損壞、不變質(zhì)、不短少倉庫保管員對本庫物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、性 能和用途.做到心中有數(shù)。（三）經(jīng)常檢查倉庫的物資庫存，做到月盤、

17、季 盤，發(fā)現(xiàn)盈虧要查明原因，提出分析依據(jù)，報請 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時進行處理。（四）做好安全防范工作：防盜、防火、防爆、 防毒，實現(xiàn)安全無事故。（五）加強庫容庫貌，做到庫容整潔，堆放合理。（六）帳卡要準確反映實物流帳情況，代碼統(tǒng)一, 定期清理結(jié)算。第三十七條 倉庫記帳應(yīng)及時，做到帳物相符， 妥善保管各類憑證，以便后查。第九章其它材料管理第三十八條 材料帳目的管理（一）財務(wù)科材料會計設(shè)材料總、分類帳及明細 帳。（二）各基層倉庫設(shè)材料明細帳。財務(wù)科材料會 計逐月與總帳會計及各基層倉庫保管員核對余 _ 額，做到帳帳相符，帳表相符，帳證相符。 第三十九條材料進岀庫手續(xù)的管理（一）材料進庫應(yīng)有材料驗收單（附發(fā)票

18、）或材 料調(diào)撥單（調(diào)進）或材料退庫單，甲供單等。（二）進料出庫應(yīng)有領(lǐng)料單或材料調(diào)撥單（調(diào) 出）、材料批準報損單等。（三）各項目部材料員逐月根據(jù)領(lǐng)料單編制材料 耗用表，并交材料會計審核無誤后編制會計分 錄，雙方據(jù)以記帳。各種內(nèi)部調(diào)撥單應(yīng)逐月辦理 轉(zhuǎn)帳手續(xù)，并由材料會計編制會計分錄。（四）各種進出庫手續(xù)應(yīng)按規(guī)定認真填寫， 各責(zé) 任人簽章手續(xù)具全。第四十條材料采購及價格管理（一）材料采購要有計劃，本著急用先買，分批 采購，防止積壓的原則。在材料的采購價格上應(yīng) 堅持優(yōu)質(zhì)低價，盡量減少大堆材料的二次搬運 費。貨比三家不吃虧，要注意收集價格信息，大 力壓縮材料采購成本。（二）采購材料要有通知單，預(yù)匯貨款要有申請 單，業(yè)務(wù)結(jié)束要及時結(jié)清帳目，追回余款。（三）大宗材料