工程檢測、驗收、評獎等費用報銷管理制度

1、工程檢測、驗收、評獎等費用報銷管理制度為規(guī)范公司各類工程檢測、工程驗收、檢查以及評獎、工程宣傳標識標牌制作等費用的支出，明確上述費用的管理流程，合理控制費用支出，提高工作效率，特制訂本制度。一、適用范圍本制度所稱的工程檢測、驗收、評獎等費用具體包括以下三大類：第一大類：工程檢測費用 ：是指根據(jù)紹興地區(qū)檢測中心相關規(guī)定，由公司根據(jù)建筑施工質量規(guī)范按承建工程實際情況將所需要檢測的建筑材料送至檢測中心進行檢測時需要支付的費用， 具體需要檢測取樣的建筑材料詳見建筑材料取樣名錄表（附件 1）。第二大類：工程驗收、檢查及評獎費用 ：是指工程各個階段（包括基礎、主體、裝飾驗收三個階段）的驗收、檢查以及參加省

2、、市標化、優(yōu)質優(yōu)良、小組、蘭花杯、錢江杯等獎項評選時需要支付的相關費用，具體包括招待費用、資料費用等。第三大類：工程宣傳標識標牌制作費用 ：是指根據(jù)文明施工規(guī)范的要求在工地現(xiàn)場必須配置或懸掛的各類工程安全生產、文明施工宣傳標語、五牌一圖、大門斗等標識標牌制作等廣告費用。二、管理職責質安資料處作為工程檢測、驗收、評獎、標識標牌制作等費用的直接使用部門，由質安資料處負責人全面負責上述的費用嚴格按本制度規(guī)定的流程進行申請、 審核、審批、支付以及結算等工作。各項目部資料員作為工作檢測費用的直接使用者， 必須嚴格按本制度規(guī)定的流程做好檢測費用使用記錄、編制報表、收取發(fā)票等工作。項目部作為工程檢測、驗收、

3、評獎等費用的實際發(fā)生部門，由項目部資料員負責依據(jù)本制度的規(guī)定做好每筆檢測費用的支出、記錄、匯總等工作，由項目部負責人負責審核每筆檢測費用以及工程驗收、評獎等需要支付的費用。土建公司負責審核各類工程檢測、驗收、評獎、標識標牌制作等費用的審核、市場詢價等工作。材料處負責與各類材料供應商在材料招投標時明確材料檢測費用的承擔原則， 并在材料采購合同中做好約定，并配合質安處做好材料檢測費用的分攤工作；負責參加標識標牌市場詢價、評標議價等工作，配合質安資料處確定供應商，按批準購買或制作的標識、標牌、單價、數(shù)量，辦理協(xié)議或合同簽訂等工作。辦公室負責參加標識標牌制作市場詢價、評標議價以及審核工程檢測、驗收、評

4、獎等費用的支出情況。財務處負責參加標識標牌制作市場詢價、評標議價以及審核各類工程檢測、驗收、評獎等費用的借款手續(xù)的辦理、發(fā)票的審核、報銷以及結算等工作?？偨浝碡撠煾黝惞こ虣z測、驗收、評獎以及標識標牌制作等費用的最終審批。三、管理流程（一）工程檢測費用的使用及報銷流程鑒于紹興地區(qū)檢測中心對各類工程檢測費用采用先預存，后消費結算的原則，特規(guī)定如下操作流程：1、對于需要預存的工程檢測費用，根據(jù)不同的項目，首先根據(jù)材料處等處室簽訂的合同，對照需要分清由項目部做檢測還是由材料供應商做檢測以及檢測費用是否由公司承擔等問題，然后由質安資料處負責人或質安資料處經辦人根據(jù)合同提出預存申請，并填寫檢測費用預存申報

5、表 （附件 2），明確申請理由、預存金額等內容，并交由處室負責人簽署意見。2、經質安資料處負責人簽署意見后，由經辦人交土建公司經理進行審核簽字。3、經土建公司負責人審核簽署意見后，由經辦人交辦公室、財務處負責人簽署審核意見，然后上報分管領導進行審核。4、經分管領導審核簽字后，由質安資料處負責人上報公司總經理進行審批。5、經總經理審批后，由經辦人到財務處填寫借條，并領取款項或支票后，直接到檢測中心繳費、收取發(fā)票和卡。6、經辦人收到卡后，直接負責將卡移交給相關項目部資料員，做好書面移交手續(xù)，并由經辦人將書面移交手續(xù)上報給質安資料處負責人。7、每次送樣檢測時，由項目部資料員負責帶卡送樣至檢測中心，到

6、檢測中心財務窗口拉出當次檢測消費小票，核對無異后在檢測明細記錄表（附件 3）做好記錄。若卡內金額不足支付本次檢測費用時，先由資料員進行小額現(xiàn)金墊付后，到檢測中心財務窗口拉出當次檢測小票后，核對無異后在檢測明細記錄表中做好記錄。卡內金額使用完后，由項目部資料員全面核對檢測明細記錄表后，在記錄表中簽字確認，并交由項目部負責人進行審核簽字。經項目部負責人簽字確認后，由項目部資料員負責將檢測明細記錄表上報至質安資料處負責人。項目部資料員送樣檢測因下列原因，導致檢測費用浪費的，由資料員或質安資料處負責人承擔賠償責任：（1）發(fā)生不用做檢測的反而去做或者數(shù)量超過規(guī)定送樣數(shù)量的，導致檢測費用浪費的；（2）送樣

7、時取樣錯誤導致檢測不合格，需要重新送樣檢測的；（3）依據(jù)合同約定應該材料商承擔的檢測費用，而實際由公司承擔的；（4）因其他故意行為造成檢測費用浪費的情形。8、質安資料處負責人收到項目部資料員上報的檢測明細記錄表后，負責與項目部資料員逐筆審核后，編制檢測費用匯總表（附件 4），如檢測費用由班組或材料供應商承擔的必須在分攤欄中予以注明，同時，由質安資料處及項目部或材料處負責與班組或供應商做好書面檢測費用分攤確認依據(jù)。9、檢測費用匯總表經質安資料處、項目部確認無誤后，由經辦人填寫檢測費用報銷單（附件5），并收集發(fā)票、檢測費用匯總表、檢測明細記錄表以及書面檢測費用分攤確認依據(jù)等作為報銷單的附件，整理成

8、冊后，經項目部資料員、項目部或材料處負責人、質安資料處負責人簽字審核后，上報土建公司、辦公室、財務處及分管領導進行審核。10、經土建公司、辦公室、財務處及分管領導審核無誤后，由質安資料處負責人上報公司總經理進行審批。11、經總經理審批通過后，由經辦人到財務處進行報銷，如預付款是采用借款的，則抵沖借款，由財務處出具收款收據(jù)給借款人；如有個人小額墊資的，墊資部分直接以現(xiàn)金形式予以報銷。（二）工程驗收、評獎等費用的使用及報銷流程1、工程驗收等費用的審批流程1.1、先由項目部負責人向質安資料處負責人上報工程需要驗收等事項，經質安資料處負責人與土建公司負責人確認具體驗收時間、參加人員后，由質安資料處負責

9、人填寫工程驗收情況說明 （附件 5），經項目部負責人、土建公司負責人簽字確認后，由質安資料處負責人直接向公司總經理進行審批。1.2 、經公司總經理審批后，由質安資料處負責人到辦公室領取物品，并在辦公室做好書面登記；然后到財務處填寫借款，簽字確認后，領取款項。1.3、工程驗收時，由質安資料處負責人按實際發(fā)生的費用，以項目部工資單的形式經項目部負責人、土建公司負責人、財務處審核簽字確認后，上報總經理進行審批，驗收會議簽到單作為工資單的附件一并附上。1.4、經總經理審批后，經辦人可以到財務處進行報銷，如是借款的，則抵沖借款，由財務處出具收款收據(jù)給借款人。 如是備用金或個人墊資的， 則直接報銷現(xiàn)金給經

10、辦人。2、工程評獎等費用的審批流程2.1、如工程參加省、市標化、優(yōu)質優(yōu)良、小組、蘭花杯、錢江杯等獎項評先的，依據(jù)政府相關部門的規(guī)定需要繳納一定費用的，由質安資料處負責人提出書面申請報告，報告中必須寫明參加評獎的內容、需要繳納的費用以及預計需要支出的招待費用等內容，經土建公司負責人、財務處審核后上報總經理進行審批。2.2、經總經理審批通過后，由質安資料處負責人到財務處填寫借款，簽字確認后，領取支票或現(xiàn)金。2.3、質安資料處負責人領到支票或現(xiàn)金后，負責到政府相關部門繳費，并負責向收費單位索取有效發(fā)票或票據(jù)。2.4、質安資料處負責人收到發(fā)票或票據(jù)后，填寫費用報銷單（附件 7），寫明用途、金額等內容；

11、對于無發(fā)票或票據(jù)的支出，按實際發(fā)生的費用編制工資單；費用報銷單或工資單由質安資料處負責人簽字確認，并經項目部、土建公司、財務處審核簽字后，上報總經理進行審批。2.5、經總經理審批后，質安資料處負責人到財務處進行報銷，如是借款的，則抵沖借款，由財務處開具收款收據(jù)給借款人；如是備用金或個人墊資的，則直接報銷現(xiàn)金給經辦人。（三）工程宣傳標識標牌制作等廣告費用的使用及報銷流程1、對于各項目部依據(jù)規(guī)定需要安裝或懸掛各類工程安全生產、文明施工宣傳標語、五牌一圖、大門斗等標識標牌的，先由質安資料處負責列清各類安全生產、文明施工、五牌一圖等標識標牌的內容、尺寸、制作材質等詳細內容，并上報土建公司負責人進行審核

12、。2、標識標牌等詳細內容經土建公司審核后，由質安資料處負責向三家或三家以上的單位發(fā)出招標邀請，并由其根據(jù)公司提供的清單進行書面報價。3、質安資料處收書面報價文件后，負責組織土建公司、 督查處、財務處、材料處、辦公室等處室舉行評標議標并通過市場詢價比價的形式選擇價廉物美的單位作為意向合作單位，形成統(tǒng)一評選意見，填寫標識標牌制作合作單位詢價審批表（附件 8），經上述處室簽字確認后上報總經理審批確定。4、經總經理審批通過后，由質安資料處負責與確定的單位按合同匯簽流程，經各處室匯簽上報總經理審批后，與合作單位簽訂合作協(xié)議。5、每次各項目部需要制作標識標牌時，由項目部負責人上報質安資料處，質安資料處負責

13、人匯部后查看是否有庫存可以調拔，如果有庫存，按公司周轉材料管理制度進行調拔，如果沒有，則由質安資料處經辦人負責填寫標識標牌制作費用申請單（附件 9），明確所需制作標識標牌的內容、合作單位的價格等內容，經項目部、質安資料處負責人簽字后，交給土建公司、督查處、財務處、材料處以及辦公室進行價格審核或市場比價，經土建公司、督查處、財務處以辦公室審核簽字后，由質安資料處負責人上報總經理進行審批。6、經總經理審批后，由簽訂合作協(xié)議單位制作，由質安資料處經辦人負責向協(xié)議單位下制作任務書，制作完成后，由協(xié)議單位送到質安資料處指定的項目部，由土建公司、材料處、督查處、財務處以及質安資料處經辦人員進行簽字驗收，并

14、由倉庫保管員開具入庫單給質安資料處經辦人。制作款項依據(jù)協(xié)議規(guī)定的結算方式與對方單位進行結算。如果因特殊情況經總經理審批后由非簽約單位制作的（包括政府部門制作的） ，由質安資料處經辦人負責向該單位下制作任務書，制作完成后，由協(xié)議單位送到質安資料處指定的項目部，由土建公司、材料處、督查處、財務處以及質安資料處經辦人員進行簽字驗收，并由倉庫保管員開具入庫單給質安資料處經辦人；若是公司制作的，直接送至辦公室，由質安資料處、督查處、財務處及辦公室派員進行簽字驗收，由辦公室開具入庫單給質安資料處經辦人；制作單位必須開具正規(guī)發(fā)票給經辦人，然后由質安資料處經辦人依據(jù)總經理審批的申請單到財務處填寫借條，領取支票

15、或現(xiàn)金，向制作單位支付費用。質安資料處經辦人收到入庫單和制作單位提供的發(fā)票后，負責填寫費用報銷單 ，列清制作標識標牌的內容、價格、所屬項目部等詳細內容后，經項目部負責人、質安資料處負責人、土建公司、財務處、材料處以及辦公室等處室審核簽字后，由質安資料處負責人上報總經理進行審批。經總經理審批后， 由質安資料處經辦人到財務處進行報銷或依據(jù)合作協(xié)議辦理費用結算。四、本制度由質安資料處負責解釋，經公司制度調研與建設領導小組審核總經理審批后實施，修改亦同。五、附件附件 1建筑材料取樣名錄表附件 2檢測費用預存申報表附件 3檢測明細記錄表附件 4檢測費用匯總表附件 5檢測費用報銷單附件 6工程驗收情況說明

16、附件 7費用報銷單附件 8標識標牌制作合作單位詢價審批表附件 9標識標牌制作費用申請單附件 1建筑材料取樣名錄表序號取樣內容序號取樣內容1水泥48無機非金屬材料及無機非金屬裝飾材料2砂子49土壤3石子50人造木板及飾面人造板4輕集料51涂料、膠粘劑、水性處理劑5水52絕熱用模型聚苯乙烯泡沫塑料6普通混凝土配合比53膠粉聚苯顆粒保溫漿料7普通混凝土強度試驗54耐堿網布8防水混凝土強度試驗55抗裂砂漿9砌筑砂漿配合比56高強度大六角頭螺栓連接10砌筑砂漿強度試驗57預應力混凝土管樁、方樁抗彎性能檢測11燒結普通磚、燒結多孔磚和多孔砌塊58絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料12混凝土磚59低壓流體輸送用鍍鋅

17、焊接鋼管13燒結空心磚和空心砌塊60直縫電焊鋼管14蒸壓灰砂磚、蒸壓灰砂多孔磚61粉煤灰15蒸壓加氣混凝土砌塊62混凝土外加劑16鋼筋原材63鋁合金建筑型材17鋼材原材64預拌砂漿18電渣壓力焊、電弧焊65建筑保溫砂漿19對焊、氣壓焊66鍍鋅電焊網20瀝青67錨栓21油氈68混凝土界面處理劑22瀝青和改性瀝青防水卷材69面磚粘結砂漿23氯化聚烯防水卷材70面磚勾縫料24防水涂料71土擊實取樣25溶劑型橡膠瀝青防水涂料72膨脹聚苯板26水溶性內墻涂料73無機輕集料保溫砂漿27內墻涂料、外墻涂料74界面砂漿28合成樹脂乳液砂壁狀建筑涂料75膠粘劑29各色醇酸調和漆、磁漆76抹面膠漿30聚氨酯清漆、

18、聚酯聚氨酯木器漆77加氣混凝土專用砌筑砂漿31鋁合金塑鋼門窗78加氣混凝土專用抹面膠漿32塑鋼型材、墻角強度79膨脹珍珠巖絕熱制品33排水 PVC-U、建筑給水 PP-R80膨脹珍珠巖管材、雙壁波紋管34絕緣套管、硬質套管、半硬質套管、81中空玻璃阻燃管35電線82鋼筋機械連接36開關、插座83門窗傳熱系數(shù)37回填土84墻體傳熱系數(shù)38天然花崗石建筑板材85外墻保溫層39墻地磚、彩色釉面陶瓷86飾面磚粘結強度40植筋、化學錨栓拉拔檢測87幕墻41砼強度檢測88幕墻中空玻璃42砂漿強度（貫入法、原位法89鋁塑復合板砌筑砂漿檢測）43密目式安全立網90雙組份硅酮結構膠44腳手架扣件91石材用結構膠45腳手架鋼管92硅酮結構膠、玻璃幕墻用結構膠46安全帽93幕墻鋁合金隔熱型材47室內空氣質量94幕墻鋁合金母材以上建筑材料名錄的具體檢測委托及取樣方法詳見由紹興市科信建設工程檢測中心于二一二年七月出版的建筑材料見證取樣手冊（第四版）。各項目部資料員可以向質安資料處申請領用該手冊。附件 2檢測費用預存申報表申請日期:年月日部門名稱申請人申請理由工程檢