貴州變壓器商務(wù)計(jì)劃書

1、遵義樺坤節(jié)能變壓器Zunyi Huakun Energy Saving Transformer Company Ltd商務(wù)方案書概要EXECUTIVE SUMMARYOf BUSINESS PLANMarch 18, 2021- Zunyi City of China-目錄一、公司介紹 二、市場需求及競爭分析 三、技術(shù)和產(chǎn)品 四、近三年財(cái)務(wù)狀況 五、目標(biāo)及戰(zhàn)略 六、財(cái)務(wù)預(yù)測 七、融資方案 八、風(fēng)險(xiǎn)及對策 一、 公司介紹1- 1 公司簡介遵義樺坤節(jié)能變壓器成立于 2003 年 3 月，曾是貴州省唯一被國家 經(jīng) 貿(mào)委首批推薦向國家電網(wǎng)提供 110KV 級(jí)大型節(jié)能變壓器的定點(diǎn)單位，亦是全 國 變壓器

2、行業(yè)協(xié)會(huì)理事單位，座落于貴州省遵義市外高橋工業(yè)區(qū)秦皇島路。公司生產(chǎn)的 “新型節(jié)能殼式電爐變壓器 是經(jīng)科技部和原國家經(jīng)貿(mào)委評定為 節(jié) 約能源能源材料、填補(bǔ)國內(nèi)空白、到達(dá)國際先進(jìn)水平的國家級(jí)重點(diǎn)新型產(chǎn)品。 2004 年，貴州省發(fā)改委將公司的?新型節(jié)能殼式電爐變壓器生產(chǎn)線建設(shè)?列為 高 技術(shù)產(chǎn)業(yè)化開展工程； 2006 年，國家科技部又將公司的?新型節(jié)能有載調(diào)壓 殼 式電爐變壓器? 評為科技技術(shù)創(chuàng)新工程； 2021 年，公司的 “新一代新型節(jié)能殼 式變壓器是貴州省節(jié)能扶持工程，又是貴州省工業(yè)企業(yè)流動(dòng)資金貸款貼息和技改工程。公司現(xiàn)有員工161人，大專以上員工比例達(dá) 30%。其中管理人員25人，占16%

3、； 技術(shù)開發(fā)人員9人，占6% ;銷售人員15人，占9% ;生產(chǎn)工人112人，占69%。1- 2歷史沿革公司前身是遵義節(jié)能變壓器廠， 該廠是在1992年由原廠長冀明謙法定代表 人以資金、技術(shù)入股，金山機(jī)械廠國營企業(yè)以土地入股共同以股份制形式組建的科技集體企業(yè)。從 1998年起，已具備嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)并等效采用 國際電 工委員會(huì)IEC標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)電力變壓器、整流變壓器、電抗器、消弧線 圈、電爐變 壓器等28個(gè)系列仃9個(gè)規(guī)格品種的技術(shù)水平和裝備能力。由于體制原因，2003年原遵義節(jié)能變壓器廠進(jìn)入破產(chǎn)清算。2003年6月由原遵義節(jié)能變壓器廠創(chuàng)辦人、本工程專利權(quán)所有人冀明謙、詹云珍等人，通過合法競買獲得原遵

4、義節(jié)能變壓器廠所有設(shè)備、庫存材料等有形資產(chǎn)，以及產(chǎn)品品牌、專利技術(shù)等無形資產(chǎn)，并組建了遵義樺坤節(jié)能變壓器。1- 3公司榮譽(yù)公司主要榮譽(yù)一覽表序號(hào)榮譽(yù)類別榮譽(yù)名稱發(fā)證時(shí)間頒發(fā)單位1實(shí)用新型專利證書新型節(jié)能殼式電爐變壓器2000.3國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)工程展新型節(jié)能殼式電爐變壓器 生產(chǎn)線建設(shè)2004.8貴州省發(fā)改委3質(zhì)量誠信AAA質(zhì)量誠信單位2005.12中國質(zhì)量誠信促進(jìn)會(huì)4科技型中小企業(yè) 術(shù)創(chuàng)新基金立書技項(xiàng)證新型節(jié)能有載調(diào)壓殼式電爐變壓 器2006.6中國科技部5質(zhì)量管理體系證書認(rèn)證節(jié)能變壓器的生產(chǎn)與效勞2007.3中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)6第三屆全國變壓 技術(shù)自主創(chuàng)新器研討?新一代新型節(jié)能殼

5、式電爐變壓器?論文2007.11?變壓器?雜志編輯部會(huì)獲二等獎(jiǎng)股東股東序5%425%55%、2H斌E原董事事成口成員5)23:JI'序門程Hn1服.nl部可n仁6目部tg*-i|A-IIIL1- 4股權(quán)結(jié)構(gòu)1- 4-1現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)V4-2股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)3經(jīng)營決策報(bào)僉10%E曉宇董事、制總統(tǒng)旳1- 7管理團(tuán)隊(duì)岸事會(huì)72.5%2 5%薛事長*公司倉!始人冀背黔 董管.總統(tǒng)珅I國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利申請受理 通知一種帶電容補(bǔ)償繞組的電爐7書變壓器2021.9.98專利申請受理通知交錯(cuò)式繞組變壓器的節(jié)能繞2021.9.9 書組結(jié)構(gòu)r*? 1 J 序E股東持般比例序號(hào)股東持般比例115

6、.81%5正曉宇7.91%2厲明謙9.88%6號(hào)晉義7.91%3何他21.54%7蔡樹堯5%4孫潔曉13*33%8李有先18.62序號(hào)姓名年齡畢業(yè)院校專業(yè)學(xué)位職務(wù)冀明謙電器專業(yè)大學(xué)董事長168歲北京農(nóng)業(yè)機(jī)械大學(xué)2冀晉黔40歲上海鐵道學(xué)院同濟(jì)大學(xué)計(jì)算機(jī)軟件專業(yè)計(jì)算機(jī)應(yīng)用專業(yè)本科待修碩士總經(jīng)理3蔡亮43歲加拿大魁北克大學(xué)MPM碩士營銷總監(jiān)4楊文濤貴州大學(xué)電子與信息專業(yè)、40歲復(fù)旦大學(xué)國際貿(mào)易專業(yè)本科副總經(jīng)理5盧凌40歲哈爾濱工業(yè)大學(xué)微特電機(jī)設(shè)計(jì)專業(yè)本科技術(shù)總監(jiān)6口 、人吳益發(fā)38歲初中生產(chǎn)廠長7謝冬26歲上海海事大學(xué)工商管理本科工程總監(jiān)8駱帝秋34歲貴州遵義航天職大財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化大專財(cái)務(wù)總監(jiān)9肖斌

7、41歲貴州民族學(xué)院行政管理本科法務(wù)總監(jiān)10黃文文41歲中央工藝美院書籍裝幀專業(yè)大專副總經(jīng)理1- 8創(chuàng)始人介紹冀明謙：男，67歲，電氣專業(yè)高級(jí)工程師，貴州省民營企業(yè)家協(xié)會(huì)理事，企業(yè)法人代表。1966年大學(xué)本科畢業(yè)后即從事變壓器的研究、開發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)管理工作，參與籌建了原遵義變壓器廠，先后擔(dān)任總工、廠長等職務(wù)。1986年 參加籌建了貴陽特種變壓器廠，后任遵義地區(qū)質(zhì)檢所所長。1992年，領(lǐng)辦了以 股份制形式組建的民營科技企業(yè)原遵義節(jié)能變壓器廠，使企業(yè)從無到有，連年盈利。1996年與詹云珍同志合作，針對大型電爐變壓器存在的弊端，進(jìn)行技術(shù)公關(guān)和技術(shù)創(chuàng)新，于1998年5月21日申請專利，并于 2000年3

8、月10獲得中華人民共和國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的?實(shí)用新型專利證書?，以此專利技術(shù) 研制開發(fā)的產(chǎn)品 大型節(jié)能有載殼式電爐變壓器，被國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)認(rèn)定為1998年度國家新產(chǎn)品，也是國內(nèi)變壓器行業(yè)唯一的國家級(jí)重點(diǎn)新產(chǎn)品。冀明謙在變壓器研發(fā)、制造、管理和經(jīng)營等方面有著豐富的經(jīng)驗(yàn)，有著較高的理論修養(yǎng)和專業(yè)水平，由強(qiáng)烈的創(chuàng)新意識(shí)和開拓能力，曾被評為全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步先進(jìn)工作者，其著作和事跡被載入?面向二十一世紀(jì)中國電力可持續(xù)發(fā)展?、?變壓器雜志和譯叢?、?世界名人錄?等，并見諸于各大報(bào)章和新聞媒體。2003年組建了遵義樺坤節(jié)能變壓器，并任董事長和變壓器研究所所長。二、市場需求及競爭分析2- 1市場需求

9、分析2- 1-1國內(nèi)變壓器市場需求預(yù)測2021年國內(nèi)變壓器市場年總需求量約 700億元人民幣；2021年將到達(dá)890 億元人民幣，其中電力變壓器約 795億元，特種變壓器約 95億元。2021年，及 未來五年國內(nèi)變壓器市場需求趨勢預(yù)測如下：年份2021 年2021 年2021 年2021 年2021 年2021 年變壓器市場總量89011801500200026003300電力變壓器總量79510621365184024003040其中發(fā)電機(jī)變壓器31.542.454.873.696120特種變壓器總量95118135160200260特種變壓器電爐變壓器15.619.522.426.4334

10、5.3整流變壓器24.730.935.541.952.467.8電弧爐變壓器12.215.317.620.82636.2牽引變壓器42.552.359.570.988.6110.7其它2- 1-2特種變壓器市場需求分析特種變壓器市場分類預(yù)測表單位:億元2021 年2021 年2021 年2021 年2021 年2021 年電爐變壓器15.619.522.426.43345.3整流變壓器24.730.935.541.952.467.8電弧爐變壓器12.215.317.620.82636.2牽引變壓器42.552.359.570.988.6110.7合計(jì)951181351602002602- 1-

11、3殼式變壓器/芯式變壓器市場需求比照國產(chǎn)殼式/芯式變壓器市場需求比照表單位:億元2021 年2021 年2021 年2021 年2021 年2021 年芯式變壓器7079321175155019952460殼式變壓器512255085140合計(jì)71294412001600208026002- 2 市場競爭分析2- 2-1 國內(nèi)外主要競爭對手國外主要競爭對手國內(nèi)主要競爭對手1、瑞士 ABB :世界上1、云南變壓器：國內(nèi)牽引變壓器的主要研究、開發(fā)、制造最大的變壓器制造商之2、德國西門子：世界上最大的電氣和電子公司之一，也是國內(nèi)進(jìn)口變壓器主要供給商之基地。2、江西變壓器科技股份公司:國內(nèi)整流變壓器產(chǎn)

12、品領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先的供給商之一。3、貴陽新星變壓器:少數(shù)掌握殼式特種變壓器生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)之一。4、長春三鼎變壓器:是芯式結(jié)構(gòu)中電弧爐變壓器領(lǐng)域的主要競爭對手。2-2-2競爭對手 SWOT分析國際國內(nèi)云南變壓器江西變壓器樺坤節(jié)能變壓器1、已經(jīng)在全球1、國家權(quán)1、具有較大1、政策優(yōu)勢：國家發(fā)改委、國家市場上形成了威機(jī)構(gòu)認(rèn)證的的規(guī)模。是國科技部重點(diǎn)支持的節(jié)能機(jī)電產(chǎn)品。具有一疋競爭牽引變壓器的家大型的二類2、技術(shù)優(yōu)勢：本產(chǎn)品專利技術(shù)的力的經(jīng)營規(guī)主要研究開發(fā)企業(yè)。經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)經(jīng)科技部西南信息中模。基地。2、歷史優(yōu)心查新本專利仍在國內(nèi)外處于領(lǐng)先2、高科技生產(chǎn)2、是目前國勢。具有50水平。技術(shù)使得冋類內(nèi)牽引變壓

13、器年的變壓器制3、人才優(yōu)勢：企業(yè)擁有多名國內(nèi)產(chǎn)品與國內(nèi)的的龍頭企業(yè)。造歷史。知名變壓器行業(yè)專家，已有十五名產(chǎn)品相比體積占領(lǐng)牽引變壓3、在整流變科技人貝從事咼效節(jié)能技術(shù)和相關(guān)優(yōu)勢相對較小，性器70%的市壓器行業(yè)處于產(chǎn)品的研發(fā)工作。能相對先進(jìn)。場份額。優(yōu)勢地位。其4、市場優(yōu)勢：企業(yè)產(chǎn)品主要性能3、強(qiáng)大的資金中330KW整指標(biāo)處于國際領(lǐng)先水平，有較大的保障將為其提流變壓器為國性價(jià)比優(yōu)勢。尤其是“西電東送工供更加穩(wěn)疋、內(nèi)首創(chuàng)，并填程和“西部資源大開發(fā) 戰(zhàn)略的實(shí)長遠(yuǎn)的開展。補(bǔ)國際空白。施，急需大量的節(jié)能降耗的電源設(shè)備。5、本錢優(yōu)勢：產(chǎn)品體積小，重量輕，節(jié)省原材料。制造本錢低，使用壽命長，節(jié)能十分顯著。每

14、千伏安可降低損耗 49.2KWh,每年每臺(tái) 可 為用戶增收節(jié)支181萬元，約為 變壓 器購置本錢的2倍。1、巨額的關(guān)1、節(jié)能效果1、節(jié)能效果公司品牌知名度還有待于進(jìn)一步提稅、相對復(fù)雜不顯著；不顯著；升，公司在市場競爭中還處于相對的售后效勞滯2、本錢較2、本錢較弱勢地位。后使得其進(jìn)入高。高。劣勢中國市場較難。2、相對國內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格較為昂貝。中國市場現(xiàn)在1、當(dāng)?shù)卣o予企業(yè)提供一系列還未實(shí)際有效的優(yōu)惠政策和扶持措施。時(shí)機(jī)的進(jìn)行開發(fā)利2、企業(yè)所在地已形成比擬健全的用。根底設(shè)施，保證了本企業(yè)經(jīng)營的外部環(huán)境。不能及時(shí)搶占本公司致力于成為特種變壓器為中國市場，市“龍頭的新興企業(yè)，外部競爭對本威脅場將會(huì)被其匕

15、企業(yè)將構(gòu)成一定的威脅。變壓器企業(yè)瓜分。2-3公司現(xiàn)有主要客戶以近年簽訂大中型變壓器的客戶資料名錄作說明:序號(hào)訂貨單位規(guī)格型號(hào)臺(tái)數(shù)1貴州甕安磷礦HLSSPZ13-15000/35 黃磷爐變壓器12貴州蒙江流域開發(fā)公司羅甸冶金分公司HTSSP13-6300/35 鐵合金爐變壓器13華鑫礦業(yè)剛果HS-350/0.5 節(jié)能貧化爐14山東沾化縣煒燁電石HCDSPZ36-8500/35 電爐變壓器125山東沾化縣煒燁電石500/35燒穿變壓器46包頭佳蒙銅業(yè)公司HS-350/0.5 節(jié)能貧化爐17包頭佳蒙銅業(yè)公司CKB-100/0.5串聯(lián)電抗器18非洲盛寶公司HS-240/0.519遵義欣隆鐵合金公司HT

16、DSPZ36-5500/35 電爐變壓器610遵義欣隆鐵合金公司HTDSPZ36-4200/35 電爐變壓器611遵義欣隆鐵合金公司HTDSPZ36-5500/35 電爐變壓器112遵義欣隆鐵合金公司HTDSPZ36-1500/35 電爐變壓器113貴州安龍華虹化工HCDSPZ36-6667/110 電爐變壓器314貴州安龍華虹化工500/10燒穿變壓器115廣西大新縣新振錳品HTSSPZ36-RB-5500/35電爐變壓器116湖南泰安硅業(yè)HTDSP36-3500/35 電爐變壓器617湖南泰安硅業(yè)S11 -1000/35-0.4 電力變壓器118廣西大新縣新振錳品HTSSPZ36-RB-6

17、300/35電爐變壓器119麻江和中冶化HTSSPZ36-RB-6300/35電爐變壓器120四川金洋集團(tuán)HTSSPZ36-12600/35 電爐變壓器321山東沾化縣煒燁鎳業(yè)HTDSPZ36-8500/35 電爐變壓器622錦洋冶金集團(tuán)創(chuàng)新鐵合金工業(yè)公司HTSSP36-8000/35 電爐變壓器123赤水市鴻銳電冶有限責(zé)任公司S9-630/35-0.4 電力變壓器124赤水市天竹紙業(yè)S9-6300/35-0.4 電力變壓器125廣西田東錦盛化工HCDSPZ20-11000/35 電爐變壓器1226赤水市鴻銳電冶有限責(zé)任公司HTSSPZ36-12600/35 電爐變壓器227內(nèi)蒙古雙星化工HT

18、DSP36-10000/35 電爐變壓器128貴州省威寧小海鎮(zhèn)長盛鐵合金公司HCSSPZ36-8000/35 電爐變壓器129銅仁市振興鐵合金廠 ？HTSSPZ36-6300/35 電爐變壓器130清鎮(zhèn)市宇通實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司？HTDSPZ36-10000/35 電爐變壓器331山西忻州鐵合金有限責(zé)任公司HCDSPZ36-10000/35 電爐變壓器332內(nèi)蒙古武川曙光鐵合金有限責(zé)任公司?HTSSPZ36-15500/35 電爐變壓器133烏海市寶港鐵合金有限責(zé)任公司HTDSPZ36-6300/35 電爐變壓器334達(dá)拉特旗佳鑫稀土有限責(zé)任公司HCDSPZ36-11000/35 電爐變壓器635

19、鄂托克旗硅業(yè)HCSSPZ36-10000/35電爐變壓器136廣西防城港潤東礦業(yè)公司HCSSPZ36-20000/110 黃磷爐變壓器1、技術(shù)和產(chǎn)品3- 1 技術(shù)3- 1-1 核心技術(shù) 遵義樺坤節(jié)能變壓器擁有具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新型節(jié)能殼式電爐 節(jié)能變壓器和新一代新型節(jié)能殼式變壓器的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)等核心技術(shù)。目前公司已經(jīng)申請辦理了三項(xiàng)自主專利技術(shù)：1新型節(jié)能殼式電爐變壓器專利號(hào)：ZL98 2 14490.3 ；2一種帶電容補(bǔ)償繞組的電爐變壓器申請?zhí)枺?交錯(cuò)式繞組變壓器的節(jié)能繞組結(jié)構(gòu)申請?zhí)?。使用公司技術(shù)設(shè)計(jì)與生產(chǎn)的殼式節(jié)能變壓器具備以下幾項(xiàng)優(yōu)勢：1節(jié)能效果顯著：以 HLSSPZ13 15000/35

20、產(chǎn)品為例，與國家標(biāo)準(zhǔn)相比， 該產(chǎn)品 總損耗降低 47.1% ，負(fù)載損耗降低 56.66% ，空載電流降低 24.5% 。平均 每萬 KVA 節(jié)電 461萬KWh,折合節(jié)電費(fèi) 仃5萬元，可使冶煉總耗電量降低 4.47.45%左右。2溫升低、使用壽命長。以 HLSSPZ13 15000/35 產(chǎn)品為例，該產(chǎn)品在 完全短路 狀態(tài)下的短路電流密度為 42.78A/mm 2，不到允許最大值 94.31A/mm 2 的 1/2，繞組的短路 平均溫升為 134.8k ，比允許溫升 250k 低 46% 。3 本錢低、重量輕、噪音小。由于結(jié)構(gòu)的改良，材料消耗降低，加工成本下降，因此本錢降低。減小了變壓器的空載

21、損耗、空載電流、起動(dòng)電流和噪音。4 動(dòng)熱穩(wěn)定性好， 產(chǎn)品質(zhì)量可靠。 變壓器自身產(chǎn)生的短路電流密度和短 路機(jī)械力小， 而所能承受的短路動(dòng)熱穩(wěn)定能力強(qiáng)，阻抗小、有功功率損失率小、電壓調(diào)整率低。新型繞組結(jié)構(gòu)殼式電爐節(jié)能變壓器于 2021 年 12 月通過由貴州省科技廳組 織的科技 成果鑒定，鑒定結(jié)論為 “研制的變壓器符合相關(guān)國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要 求，總損耗和空載 損耗等主要指標(biāo)到達(dá)國內(nèi)領(lǐng)先水平，節(jié)能效果顯著。該成果 對于高能耗電冶煉行業(yè)的節(jié)能 具有重要意義，運(yùn)用該成果研制的產(chǎn)品具有顯著 的節(jié)能效果。 示意說明見下1-壓器技術(shù)比照分析線圈橫臥安放，導(dǎo)線呈垂直狀態(tài)，鐵線圈直立安裝，導(dǎo)線呈水平狀態(tài)，結(jié)構(gòu)區(qū)

22、別芯片呈水平狀態(tài)鐵芯片是垂直狀態(tài)繞組油道垂直布置，油路長，冷卻條繞組油道水平布置，油道短，冷卻冷卻結(jié)構(gòu)件好條件差附加損耗占負(fù)載損耗比例小，具備節(jié)能效應(yīng)占負(fù)載損耗比例大，短路時(shí)軸向力大，但殼式結(jié)構(gòu)可以很其端部線匝在短路力的作用下易松抗短路能力好地化解，因此殼變的抗短路能力強(qiáng)散，造成芯變承受短路力能力差銅鐵材料不好好利用率同容量重量輕重制造工藝復(fù)雜簡單3- 1-3技術(shù)團(tuán)隊(duì)1冀明謙男北京農(nóng)業(yè)機(jī)械大學(xué)大學(xué)高級(jí)工程師2詹云珍女北京農(nóng)業(yè)機(jī)械大學(xué)大學(xué)高級(jí)工程師4盧凌女哈爾濱工業(yè)大學(xué)本科高級(jí)工程師3陳庭秋男成都工業(yè)大學(xué)大專工程師5吳明陽男貴州大學(xué)本科技術(shù)人貝6韓克鵬男華東交通大學(xué)本科技術(shù)人貝7唐沖男華北電力大

23、學(xué)本科技術(shù)人貝8周竹女遵義電大大專技術(shù)人貝9盧劍飛男湖南株洲機(jī)械電子工業(yè)學(xué)校中專技術(shù)人貝3- 2生產(chǎn)3-2-1工藝流程2.5億3-3公司已開發(fā)產(chǎn)品無勵(lì)磁調(diào)壓新型節(jié)能殼式電爐變壓器、整流變壓器;1035KV400016000KVA35KV800031500KVA節(jié)能殼式電爐變壓器、和整流變壓器110KV800063000KVA大型新型節(jié)能殼式電爐變壓器220KV50000200000KVA超大型新型節(jié)能殼式電爐變壓器、整流變壓器四、近三爐變壓器8500KVA/35KV 年變財(cái)壓器務(wù)丫狀D變換單相電4- 1 06-08 年2-2現(xiàn)有產(chǎn)能分析按公司現(xiàn)有生產(chǎn)場地和設(shè)備配置，最大負(fù)荷設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力約06-

24、08年資產(chǎn)負(fù)債表單位：元工程2006 年2007 年2021 年貨巾資金3,703,1015,752,834220,655應(yīng)收票據(jù)700,000應(yīng)收帳款60,6923,896,0187,472,532其他應(yīng)收款359,3775,280,34812,238,986預(yù)付帳款1,203,6414,881,710190,727存貨1,805,4584,528,8068,042,477待攤費(fèi)用13,300待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失970,621流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)7,132,26824,353,01629,835,998長期投資固定資產(chǎn)原價(jià)13,199,07113,858,79515,000,016減：累計(jì)折舊3,5

25、80,0003,670,0643,756,991固定資產(chǎn)凈值9,619,07010,188,73011,243,025減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)凈額9,619,07010,188,73011,243,025在建工程168,8913,402,9443,402,944固定資產(chǎn)合計(jì)9,787,96113,591,67414,645,969無形資產(chǎn)192,708192,708627,912遞延資產(chǎn)長期待攤費(fèi)用800,050701,798799,814無形及其他資產(chǎn)合計(jì)992,758894,5061,427,726資產(chǎn)總計(jì)17,912,98738,839,19745,909,693短期借款5,000,

26、72315,000,72322,600,723應(yīng)付帳款656,8757,483,5475,363,039預(yù)收帳款736,1897,013,4623,286,393應(yīng)付工資73,80873,808應(yīng)付福利費(fèi)-3,846-56,461應(yīng)交稅金-121,295-295,741322,216其他應(yīng)交款-325,633其他應(yīng)付款1,055,677-239,3422,475,866其他流動(dòng)負(fù)債1,215,000流動(dòng)負(fù)債合計(jì)8,539,32328,654,36334,122,046長期借款專項(xiàng)應(yīng)付款1,485,000其他長期負(fù)債長期負(fù)債合計(jì)001,485,000遞延稅款貸項(xiàng)負(fù)債合計(jì)8,539,32328,6

27、54,36335,607,046實(shí)收資本股本4,980,0006,000,0004,980,000其中：國有法人資本個(gè)人資本4,980,0006,000,0004,980,000資本公積5,437,0065,632,0065,632,006未分配利潤-1,043,342-1,447,173-309,359所有者權(quán)益合計(jì)9,373,66510,184,83410,302,647負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)17,912,98738,839,19745,909,6934- 2 06-08年損益表2006-2021年利潤及利潤分配表單位：元工程2006 年2007 年2021 年一、主營業(yè)務(wù)收入302,197

28、.876,413,671.8531,807,204.81二、主營業(yè)務(wù)收入凈額302,197.876,413,671.8531,807,204.81減：一主營業(yè)務(wù)本錢223,949.915,005,393.7424,836,586.00其中：出口產(chǎn)品商品銷售本錢二主營業(yè)務(wù)稅金及附加80,327.68三、主營業(yè)務(wù)利潤虧損以"-"填列78,247.961,408,278.116,890,291.13力口：其他業(yè)務(wù)利潤虧損以"一"填列83,521.50減：一營業(yè)費(fèi)用3,638.26315,930.451,374,254.30二管理費(fèi)用475,008.221,22

29、3,476.932,597,401.27三財(cái)務(wù)費(fèi)用110,758.56611,518.241,856,517.44 四其他四、營業(yè)利潤虧損以"-'填列-511,157.08-742,647.511,145,639.62四營業(yè)外收入340,253.7314,675.68減：一營業(yè)外支出1,437.2522,501.60五、利潤總額虧損以"-"填列-511,157.08-403,831.031,137,813.70六、凈利潤虧損以""填列-511,157.08-403,831.031,137,813.70五、目標(biāo)及戰(zhàn)略5- 1公司定位：以中

30、國特種變壓器行業(yè)為根底，迅速推廣、開拓殼式變壓器的產(chǎn)品市場，致力于成為殼式變壓器技術(shù)的領(lǐng)先者、市場的領(lǐng)跑者和標(biāo)準(zhǔn)的奠定者。5- 2開展目標(biāo)近期目標(biāo)三年：到2021年，實(shí)現(xiàn)銷售收入 18.15億元，利潤3億元，躋身中國特種變壓器行業(yè)的前三名，成為受行業(yè)和金融市場認(rèn)可的上市公司。遠(yuǎn)期目標(biāo)六年：到 2021年，實(shí)現(xiàn)銷售收入 93億元，利潤14億元，成為中國特 種變壓器行業(yè)的龍頭企業(yè)，躋身中國變壓器行業(yè)的前十名。5-3開展戰(zhàn)略以國際領(lǐng)先的新型節(jié)能殼式變壓器技術(shù)為核心，以大型變壓器現(xiàn)場搶修效勞為特色,建立顛覆式的 “產(chǎn)品+效勞的創(chuàng)新型經(jīng)營模式，快速確立公司在中國特種變壓器行業(yè)的龍頭地位；以“靠近市場、靠

31、近資源為導(dǎo)向，通過資 源和要素的合理化、科學(xué)化配置， 實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)經(jīng)營效益最大化；并依托國際風(fēng)險(xiǎn)資本的介入，推動(dòng)公司的管理創(chuàng)新和跨越式開展，最終成為中國特種變壓器行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先者、市場領(lǐng)跑者和標(biāo)準(zhǔn)奠定者。5-3-1市場戰(zhàn)略1、市場戰(zhàn)略(1) 創(chuàng)新經(jīng)營模式 以“產(chǎn)品+效勞顛覆式的經(jīng)營模式為創(chuàng)新， 以現(xiàn)場搶修效勞為特色， 快速 提升公司品牌知名度和市場影響力；在進(jìn)一步穩(wěn)固殼式電爐變壓器市場的同時(shí)，以新型“殼式、節(jié)能產(chǎn)品強(qiáng)勢介入整流變壓器、電弧爐變壓器、牽引變壓器、發(fā)電機(jī)變壓器市場，搶占特種變壓器市場的制高點(diǎn)。(2) 加大新產(chǎn)品入市力度 通過營銷籌劃和公關(guān)運(yùn)作， 整合有效資源，以利潤換市場， 以高度

32、換寬 度，促成合作多贏的局面，加大公司新產(chǎn)品入市的力度和速度。2、樺坤未來五年總體銷售方案單位：億元2021 年2021 年2021 年2021 年2021 年2021 年產(chǎn)品收入2.508.0017.0032.0055.0090.00效勞收入0.200.351.151.652.783.30收入合計(jì)2.708.3518.1533.6557.7893.303、產(chǎn)品銷售市場分析單位：億元市場分析2021 年2021 年2021 年2021 年2021 年2021 年市場總量89011801500200026003300樺坤目標(biāo)市場總量126.5160.4189.8233.6296380國產(chǎn)殼式變壓

33、器總量512255085140樺坤目標(biāo)總量2.5817325590國產(chǎn)殼式變壓器占比0.6%1.0%1.7%2.5%3.3%4.2%樺坤國內(nèi)殼式市場占比50.0%66.7%68.0%64.0%64.7%64.3%樺坤目標(biāo)市場占比2.0%5.0%9.0%13.7%18.6%23.7%樺坤國產(chǎn)市場占比0.4%0.8%1.4%2.0%2.6%3.5%0.3% 0.7% 1.1% 1.6% 2.1% 2.7%4、樺坤分項(xiàng)產(chǎn)品銷售目標(biāo)市場分析單位：億元2021 年2021 年2021 年2021 年2021 年2021 年發(fā)電機(jī)變壓器0.11.52.55.510.015.0電爐變壓器2.34.510.0

34、12.015.022.0整流變壓器0.11.02.25.010.018.0電弧爐變壓器0.00.92.05.010.015.0牽引變壓器0.00.10.34.510.020.05、樺坤維修效勞目標(biāo)市場分析單位：萬元大型變壓器:數(shù)量"臺(tái)1,2001,4401,7002,1002,500維修效勞單價(jià)303025202市場總量合計(jì)36,00043,20042,50042,00050,000市場2021 年2021 年 2021 年 2021 年2021 年樺坤大型數(shù)量臺(tái)501005001,0001,750變器維修服單價(jià)30252015務(wù)總量合計(jì)1,500 2,50050.0%15,0004

35、0.0%30.0%20.0%編場數(shù)量占場收入占比%id2021 年3,0002060,0002,1001531,50052.5%70.0%專業(yè)的定制工程搶修服務(wù)車，專家級(jí)的處置方案，專精的現(xiàn)場處理能力，是樺坤大型變壓器現(xiàn)場搶 效勞的保障。5-3-2技術(shù)創(chuàng)新/產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略1、技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略1 設(shè)立樺坤技術(shù)研發(fā)中心 根據(jù)公司開展戰(zhàn)略的需要以及資源、要素的 最優(yōu)化配置，設(shè)立樺坤技術(shù) 研發(fā)中心。初設(shè)基地在遵義，依托于遵義樺坤節(jié)能 變壓器進(jìn)行殼式節(jié)能變壓器技術(shù)的傳承和創(chuàng)新；方案于 20212021年配合重慶新廠，另設(shè)樺坤技術(shù)中心的研發(fā)機(jī)構(gòu)重慶或沿海城市。加強(qiáng) 樺坤研發(fā)中心與沈陽變壓器研究所、國家

36、變壓器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心、沈陽變壓器廠及各高等院校等國內(nèi)權(quán)威研究機(jī)構(gòu)及著名骨干企業(yè)的技術(shù)開發(fā)合作，繼續(xù)與西班牙 IMEFY、德國SMIT兩家國際著名的變壓器公司的長期 合作。2研發(fā)隊(duì)伍建設(shè)目前技術(shù)團(tuán)隊(duì)人員占全廠員工比例為 6%，已能配合現(xiàn)有產(chǎn)能需求，方案 在20212021年內(nèi)技術(shù)人員比例持續(xù)增長，到達(dá) 15%，并完成技術(shù)中心研 發(fā) 團(tuán)隊(duì)組織建設(shè)和建立變壓器行業(yè)和用戶行業(yè)結(jié)合的聯(lián)合專家委員會(huì)，長期 致力于新產(chǎn)品與創(chuàng)新工程的領(lǐng)先研發(fā)。3建立有效的鼓勵(lì)機(jī)制強(qiáng)制性劃撥產(chǎn)值1.2%的經(jīng)費(fèi)計(jì)入本錢，作為公司研發(fā)基金；建立研發(fā)人員成果與公司效益相結(jié)合的鼓勵(lì)機(jī)制，使其終生享受研發(fā)成果的利益；每年 需有

37、專利申報(bào)不低于 2項(xiàng)，并與公司開展規(guī)模成比例增長。4新產(chǎn)品開發(fā) 基于公司在世界范圍內(nèi)領(lǐng)先的殼式、節(jié)能技術(shù)，在現(xiàn)有 產(chǎn)品的根底上， 通過工藝改良、外觀完善，加強(qiáng)對新產(chǎn)品的開發(fā)與研究，產(chǎn)品 領(lǐng)域?qū)⑾蜾?鐵、有色金屬、化工、鐵合金、電力等領(lǐng)域延伸。2、技術(shù)創(chuàng)新與新產(chǎn)品開發(fā)方案1035KV、? 400016000KVA電爐變壓器、800031500KVA110KV、? 800063000KVA整流變壓器1035KV400013000KVA220KV50000200000KVA?電弧爐變壓 器牽引變壓器110KV、800063000KVA?220KV、50000200000KVA?110KV、80006

38、3000KVA?35KV800031500KVA220KV50000200000KVA ?發(fā)電變壓 器?35KV800031500KVA110KV 800063000KVA?已開發(fā)產(chǎn)品新產(chǎn)品開發(fā)方案5-3-3生產(chǎn)戰(zhàn)略1、生產(chǎn)戰(zhàn)略以市場為導(dǎo)向，以銷定產(chǎn)，前瞻性做好生產(chǎn)基地規(guī)劃與建設(shè)，切實(shí)保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實(shí)施。2、實(shí)施方案實(shí)施工程2021 年2021 年2021 年2021 年2021 年2021 年1、基地建設(shè)1、遵義生 產(chǎn)基地+辦 公樓；重慶基地一 期建設(shè)重慶基地二期建設(shè)技術(shù)兼并A 公司技術(shù)兼并B 公司或新建 生產(chǎn)基地技術(shù)兼并C 公司或新建 生產(chǎn)基地2、重慶基地 籌備。2、設(shè)計(jì)產(chǎn)能小尸

39、M-I°6億10億15億5億30億50億3、原有產(chǎn)能1.5億7.5億17.5 億32.5 億37.5 億67.5 億4、合計(jì)達(dá)產(chǎn)能力2.5億10億25億32.5 億32.5 億92.5 億3、遵義新廠擴(kuò)建規(guī)劃遵義新廠擴(kuò)建及辦公樓與附屬設(shè)施建設(shè)規(guī)劃主要內(nèi)容示意圖見上圖 ：占地面積：33,225m 2;建筑面積：21,825m 2新廠房規(guī) 戈U：寬x長x高主車間：30m X 120m X 28m，建筑面積：3,600m 2高壓試驗(yàn)大廳：36m X 36m X 18m ,建筑面積： 1,296m 22鐵芯車間：18m X 96m X 12m，建筑面積：1,728m 22、實(shí)施方案1、財(cái)務(wù)管

40、理建立標(biāo)準(zhǔn)的財(cái) 務(wù)核算體系和建立信息化管 理平臺(tái) (MIS)公司上市籌備激人、道。繞線、絕緣車間：18m X 96m X 8m，建筑面積：1,728m 2 兩層材料庫房：18m X 96m X 12m ,建筑面積：3,456m 2 新增五金車間：18m X 36m X 12m ,建筑面積： 648m2 其它生產(chǎn)用房，建筑面積：1,259m 2辦公及其它輔助建筑用房規(guī)劃：辦公大樓建筑面積：3,500m 2技術(shù)中心建筑面積：470m2營銷公司建筑面積：550m2工程公司建筑面積：650m2財(cái)務(wù)中心建筑面積：380m2接待中心建筑面積：860m2生活設(shè)施建筑面積：1700m 2電壓等級(jí)：220KV吊

41、裝能力：200t建筑限高：30m設(shè)計(jì)產(chǎn)能：5,000MVA設(shè)計(jì)產(chǎn)值：6億元5-3-4人才戰(zhàn)略1、根據(jù)業(yè)務(wù)開展的需要，加大對各方面人才的儲(chǔ)藏、聘用和培訓(xùn)。2、進(jìn)一步提升公司市場人員、研發(fā)人員、職業(yè)經(jīng)理人所占比例。3、建立行業(yè)內(nèi)最具競爭力的薪酬績效體系，建立包括股權(quán)鼓勵(lì)在內(nèi)的勵(lì)機(jī)制，不斷優(yōu)化和完善企業(yè)文化，堅(jiān)持“事業(yè)留人、感情留人、利益留 文化留人的理念，切實(shí)做到“不拘一格降人才、知人善任和人盡其才5-3-5財(cái)務(wù)及資本戰(zhàn)略1、財(cái)務(wù)及資本戰(zhàn)略(1) 充分運(yùn)用信息化管理平臺(tái)，建立各單位獨(dú)立核算、集中管理，資金 一結(jié)算和調(diào)度的財(cái)務(wù)結(jié)算和運(yùn)營體系，確保公司資源使用價(jià)值最大化。(2) 在公司跨入快速成長初期

42、，借力于風(fēng)險(xiǎn)資本，推動(dòng)公司的跨越式發(fā) 展；在條件成熟時(shí)進(jìn)一步與資本市場接軌，使公司早日步入快速開展的軌運(yùn)營平臺(tái)2、資本運(yùn)作引入風(fēng)險(xiǎn)資本10,000萬1、公司上市2、技術(shù)兼并5- 3-6組織戰(zhàn)略根據(jù)公司的開展戰(zhàn)略和建立現(xiàn)代高效組織體系的要求，對公 司現(xiàn)有的經(jīng)營管理體系進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。原那么上由公司本部負(fù)責(zé)總體開展規(guī) 劃及對公司內(nèi) 資源和要素進(jìn)行統(tǒng)一配置，市場、技術(shù)、生產(chǎn)、資金分別交 由獨(dú)立的電氣公 司、制造廠、技術(shù)研發(fā)中心、投資公司進(jìn)行垂直管理，進(jìn)一步優(yōu)化公司的管 理模式。六、財(cái)務(wù)預(yù)測6- 1 09-14年收益預(yù)測單位：億元2021 年2021 年2021 年2021 年2021 年2021 年產(chǎn)品收入2.508.0017.0032.0055.0090.00效勞收入0.200.351.151.6