倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序

1、倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序一、目的規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理工作，確保對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。二、適用范圍使用于物業(yè)部下屬各處的倉(cāng)庫(kù)管理工作。三、職責(zé)1、公司采購(gòu)員負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)工作。2、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉(cāng)、領(lǐng)用手續(xù)的辦理庫(kù)存物品的保管。3、公司/各處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)物品的核算。4、公司財(cái)務(wù)部主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理工作的監(jiān)督。四、程序要點(diǎn)1、庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)(1)日常消耗物料的庫(kù)存限額：一般為每月平均消耗量的兩倍；特殊情況另行處理(2)常備的零件物品的庫(kù)存限額:一般為每月平均消耗量的3倍;特殊情況另行處理。(3)各處庫(kù)存物品的總額，應(yīng)控制在該處管理費(fèi)用收入加其他各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的總和的40%以下。2、

2、物品采購(gòu)的申請(qǐng)(1)倉(cāng)庫(kù)管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量，編制下月物品采購(gòu)計(jì)劃。(2)當(dāng)倉(cāng)庫(kù)物品低于規(guī)定的庫(kù)存限額時(shí)，應(yīng)及時(shí)填制所需物品的采購(gòu)計(jì)劃。(3)倉(cāng)庫(kù)中無儲(chǔ)存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負(fù)責(zé)人填制采購(gòu)計(jì)劃。(4)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每月28日前將采購(gòu)計(jì)劃交公司財(cái)務(wù)部主管審核。(5)公司財(cái)務(wù)部主管依據(jù)下列內(nèi)容審核：倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量；當(dāng)月實(shí)際消耗量；庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)；下月預(yù)計(jì)消耗量；下月資金預(yù)算。(6)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核: 采購(gòu)計(jì)劃不合理的，應(yīng)及時(shí)予以調(diào)整申購(gòu)計(jì)劃; 采購(gòu)計(jì)劃合理的，財(cái)務(wù)部主管應(yīng)在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。(7)采購(gòu)計(jì)劃在每月30日前報(bào)公司總經(jīng)理審批。(8)總經(jīng)理審核同

3、意后，交采購(gòu)員按照采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。3、物品的入倉(cāng)程序(1)物品的入倉(cāng)程序：采購(gòu)員原則上應(yīng)在物品采購(gòu)回來的當(dāng)日，將物品送交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，特殊情況不能在當(dāng)日入倉(cāng)的，應(yīng)報(bào)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理； 如采購(gòu)員通知物品供應(yīng)商送貨上門，采購(gòu)員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨；倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)符合購(gòu)買計(jì)劃的物品按照物品瞼收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收； 經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)開具物品入庫(kù)單，并將物品分類存放；倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗(yàn)收單，及時(shí)登記物品明細(xì)帳；倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每日下班前，將物品入庫(kù)單匯總后，交管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)會(huì)計(jì)核算 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。(2)退

4、回物品的入倉(cāng)程序： 相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉(cāng)庫(kù); 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果，按照物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序中的相關(guān)規(guī)定進(jìn) 行驗(yàn)收:合格品，填寫物品入庫(kù)單，在備注欄內(nèi)填寫“退回物品入庫(kù)”字樣，存入合格品存放 區(qū)內(nèi)；不合格品，填寫不合格品處理表(詳見物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序)后存放在不合格品 區(qū)等待處理。 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每日下班前，根據(jù)退回的物品入庫(kù)單，登記倉(cāng)庫(kù)物品明細(xì)賬，并將 物品入庫(kù)單匯總后交管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)按照會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。(3)設(shè)備工具的入倉(cāng)程序：新采購(gòu)的工具按物品的入倉(cāng)程序執(zhí)行；以舊換新的設(shè)備工具入倉(cāng)程序：經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認(rèn)的工具領(lǐng)用單到倉(cāng)庫(kù)

5、辦理舊工具入倉(cāng)手續(xù)； 倉(cāng)庫(kù)管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉(cāng)手續(xù)，同時(shí)在使用工具登記卡上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn)；退還的設(shè)備工具入倉(cāng)程序：倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)使用人的工具登記卡上的項(xiàng)目，逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具；倉(cāng)庫(kù)管理員按照物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序中的相關(guān)規(guī)定對(duì)退回的設(shè)備工具進(jìn)行驗(yàn)收；倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在工具登記卡上登記，并由使用人所在部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔。借用工具入倉(cāng)程序:工具借用人在工具送還倉(cāng)庫(kù)前必須把工具清理干凈；倉(cāng)庫(kù)管理員在根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄，按照物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收；倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)在工具領(lǐng)用登記卡上登記。4、倉(cāng)庫(kù)物品的存放管理(1)物品存放倉(cāng)庫(kù)的自然條件：有通風(fēng)設(shè)備；光線充足；面積寬敞(

6、2)倉(cāng)庫(kù)物品的存放分類:易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品; 吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品; 常用工具、材料和配件等;易碎、易損物品；食品類。(3)物品存放倉(cāng)庫(kù)的區(qū)域劃分:合格物品存放區(qū)；不合格物品存放區(qū)；待檢物品存放區(qū)。(4)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分的方法:在貨架上標(biāo)識(shí)并隔離；劃線掛標(biāo)牌。5、倉(cāng)庫(kù)物品的存放要求:易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)存放，存放時(shí)應(yīng)注意:周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源;擺放在地下；配備滅火器；-保持包裝完好； 庫(kù)房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固，門窗封閉牢固; 庫(kù)房門內(nèi)開。吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí): 用經(jīng)過防火處理的貨架處置; 放在干燥的地上或貨架上； 配備防潮通風(fēng)設(shè)施。 常用工具、材

7、料和配件等：不規(guī)則物品，用盒或袋裝好后擺放；規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；易碎易損的物品：體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品；放置位置有膠墊食品：放置在經(jīng)過防水處理的貨架上；配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。5、倉(cāng)庫(kù)物品的領(lǐng)用管理(1)物品的領(lǐng)用程序：物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽字確認(rèn)的領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)辦理材料領(lǐng)用手續(xù); 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)領(lǐng)料單上所列品種，逐一發(fā)放;倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)領(lǐng)料單內(nèi)容登記倉(cāng)庫(kù)物料發(fā)放明細(xì)登記； 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)于每日下班前，將領(lǐng)料單匯總后交管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)，并根據(jù)會(huì)計(jì) 核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。(2)工具

8、的領(lǐng)用管理： 工具使用人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認(rèn)的領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用工具； 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)使用人工具領(lǐng)用卡的記錄，核對(duì)原卡上的領(lǐng)用工具是否 有重復(fù)現(xiàn) 象：如經(jīng)核對(duì)，已有領(lǐng)用記錄，但沒有報(bào)廢或其他處理記錄，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)拒 絕發(fā)放；如經(jīng)核對(duì)沒有該工具的領(lǐng)用記錄，將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后，并在工具領(lǐng)用卡上登記。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每日下班前將工具領(lǐng)料單，匯總后交管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)，財(cái)務(wù)部會(huì) 計(jì)根據(jù)會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。(3)借用工具的領(lǐng)用程序： 凡因工作需要借用工具的人員，應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認(rèn)的工具借領(lǐng)單，到倉(cāng)庫(kù)辦理工具借用手續(xù)；維修人員也可憑有效的維修單借用工具；倉(cāng)庫(kù)管

9、理員根據(jù)工具借領(lǐng)單，與倉(cāng)庫(kù)建立的借用工具登記卡核對(duì)無誤后發(fā)放;倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時(shí)歸還。6、倉(cāng)庫(kù)物品報(bào)廢的管理(1)報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)：物品到有效期；客觀原因造成物品工具已無使用價(jià)值的；按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢(2)物品報(bào)廢的程序：報(bào)廢物品經(jīng)辦人憑其所在各部經(jīng)理簽名確認(rèn)的物品報(bào)廢單到倉(cāng)庫(kù)辦理物品報(bào)廢手續(xù);倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的物品報(bào)廢，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)填寫物品報(bào)廢單；倉(cāng)庫(kù)管理員準(zhǔn)備好報(bào)廢物品的關(guān)有原始資料：入庫(kù)時(shí)間；物品性能介紹；使用時(shí)間；使用說明；其他有關(guān)資料。公司財(cái)務(wù)部主管或管理處會(huì)計(jì)，應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)證，并填寫物品驗(yàn)證記錄；報(bào)廢物品單位價(jià)值在1000元以上的，由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫

10、不合格品處理表附物品驗(yàn)證記錄報(bào)公司總經(jīng)理審批;報(bào)廢物品單位價(jià)值在1000元以內(nèi)的，由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫不合格品處理表附物品驗(yàn)證記錄交管理處經(jīng)理審批；倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審批意見，將報(bào)廢物品的相關(guān)財(cái)務(wù)資料交管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)按照會(huì)計(jì)核算 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。7、倉(cāng)庫(kù)物品的清點(diǎn)(1)每月25日前，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。(2)根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果，填寫庫(kù)存物品盤點(diǎn)表。(3)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將庫(kù)存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物作額進(jìn)行核對(duì)：經(jīng)核對(duì)無誤的，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫(kù)單及出庫(kù)單，編制庫(kù)存物品進(jìn)、耗、存表，同時(shí)編制下月采購(gòu)計(jì)劃；如經(jīng)核對(duì)有誤：實(shí)物多于賬面余額的，應(yīng)報(bào)管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理；如實(shí)物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)程序處理。(4)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在28日前將當(dāng)月物品盤點(diǎn)表、物品進(jìn)、耗、存表、物品申購(gòu)計(jì)劃表報(bào)送公司財(cái)務(wù)部主管審核。(5)公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)應(yīng)于每月2531日對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行抽樣或全部核對(duì)，并在當(dāng)月31日前將核對(duì)結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部主管。8、倉(cāng)庫(kù)物品管理資料的保管(1)管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)在每月末將倉(cāng)庫(kù)物品的財(cái)務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記賬簿，并根據(jù) 會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬