600689上海三毛半年報摘要

1、上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司 2012 年半年度報告摘要上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司2012 年半年度報告摘要1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報告全文。1.2 如有董事未出席董事會，應(yīng)當(dāng)單獨列示其姓名未出席董事姓名鄧偉朱建忠鄒寧未出席董事職務(wù)獨立董事董事董事未出席董事的說明因公出差病假因公請假被委托人姓名徐志炯韓家紅胡種1.3 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。1.4

2、是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？否1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？否1.6 公司負(fù)責(zé)人張文卿、主管會計工作負(fù)責(zé)人朱建忠及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）沈夏娣聲明：保證半年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。2 公司基本情況2.1 基本情況簡介股票簡稱股票代碼股票上市交易所股票簡稱股票代碼股票上市交易所上海三毛600689上海證券交易所三毛 b 股900922上海證券交易所董事會秘書證券事務(wù)代表姓名聯(lián)系地址電話傳真電子信箱第 1 頁 共 22 頁沈磊斜土路 791 號021-63059496021-63018850*上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司 2012 年半

3、年度報告摘要2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)單位:元 幣種:人民幣本報告期末上年度期末本報告期末比上年度期末增減(%)總資產(chǎn)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元股）營業(yè)利潤利潤總額歸屬于上市公司股東的凈利潤歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤基本每股收益(元)扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元)稀釋每股收益(元)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）1,107,847,684.75416,770,355.232.0736報告期（16 月）-6,240,616.8510,546,019.

4、549,665,822.65-11,201,089.110.048-0.0560.0482.35-125,735,278.65-0.62561,071,256,133.82407,575,352.582.0278上年同期13,025,185.3613,267,297.5710,042,075.249,304,192.190.0500.04630.0502.49-31,181,033.49-0.15513.422.262.26本報告期比上年同期增減(%)-147.91-20.51-3.75-220.39-4.00-220.95-4.00減少 0.14 個百分點不適用不適用2.2.2 非經(jīng)常性損益

5、項目適用 不適用單位：元 幣種：人民幣非經(jīng)常性損益項目非流動資產(chǎn)處置損益計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出所得稅影響額少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）合計第 2 頁 共 22 頁金額3,856,111.671,125,349.001,605,833.595,742,826.4

6、815,493,467.02-6,793,538.10-163,137.9020,866,911.7600000003.3上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司 2012 年半年度報告摘要3股本變動及股東情況3.1 股份變動情況表適用 不適用3.2 股東數(shù)量和持股情況單位：股報告期末股東總數(shù)前十名股東持股情況26,780 戶股東名稱重慶輕紡控股（集團）公司bnp paribas wealth managementsingapore branch上海紡織控股(集團)公司ubs custody services singaporepte. ltd.中國中投證券有限責(zé)任公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶王偉國錢

7、根娣汪潔ieong chong mang王蘋股東性質(zhì)國家其他國有法人其他其他境內(nèi)自然人境內(nèi)自然人境內(nèi)自然人其他境內(nèi)自然人持股比例(%)25.953.241.671.460.860.610.460.390.370.36持股總數(shù)52,158,9436,513,6203,354,1942,928,4461,725,3631,235,700917,300791,817750,000715,958持有有限售條件股份數(shù)量000質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量無未知未知未知未知未知未知未知未知未知前十名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件股份的數(shù)量股份種類及數(shù)量重慶輕紡控股（集團）公司52,158,943 人民

8、幣普通股bnp paribas wealth managementsingapore branch上海紡織控股(集團)公司ubs custody services singapore pte.ltd.中國中投證券有限責(zé)任公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶6,513,6203,354,1942,928,4461,725,363境內(nèi)上市外資股人民幣普通股境內(nèi)上市外資股人民幣普通股王偉國錢根娣汪潔ieong chong mang王蘋上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明1,235,700 人民幣普通股917,300 人民幣普通股791,817 人民幣普通股750,000 境內(nèi)上市外資股715,958 人民幣普通

9、股股東 bnp paribas wealth management singapore branch 與 ubs custodyservices singapore pte. ltd.為一致行動人。其他未知股東間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于一致行動人?？毓晒蓶|及實際控制人變更情況適用 不適用第 3 頁 共 22 頁上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司 2012 年半年度報告摘要4董事、監(jiān)事和高級管理人員情況4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動適用 不適用5 董事會報告5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表單位:元 幣種:人民幣分行業(yè)或分產(chǎn)品營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)利潤率(%)營業(yè)收入比上年同期增減

10、（%）營業(yè)成本比上年同期增減（%）營業(yè)利潤率比上年同期增減（%）分行業(yè)（1）工業(yè)（2）商業(yè)209,716,398.201,058,215,735.06198,907,790.861,007,483,074.525.154.790.2312.6015.9312.46減少 12.84 個百分點增加 0.12 個百分點（3）其他214,105.00289,923.00-26.155.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況單位:元 幣種:人民幣外銷內(nèi)銷地區(qū)營業(yè)收入983,817,649.21284,328,589.05營業(yè)收入比上年增減（%）28.89-26.295.3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明適用 不

11、適用5.4 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明適用 不適用子公司上海一毛條有限公司由于受澳元匯率上漲，使國際毛價大幅波動，國內(nèi)市場對毛條制品的購買力明顯下降，導(dǎo)致公司盈利能力大幅下降。5.5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析適用 不適用5.6 募集資金使用情況5.6.1 募集資金運用適用 不適用5.6.2 變更項目情況適用 不適用5.7 非募集資金項目情況單位:萬元 幣種:人民幣項目名稱項目金額項目進(jìn)度項目收益情況蘊川路 6 號四聯(lián)體項目（注 1）上海三毛保安服務(wù)有限公司（注 2）9,880 項目在建中1,000 完成工商登記注 1、 2010 年 7 月 2

12、 日第七屆董事會 2010 年第一次臨時會議審議通過了關(guān)于蘊川路原純新倉庫基建改造項目的提案公司擬投資 9880 萬元人民幣，利用上海市寶山區(qū)蘊川路 6 號（系本集團下屬全資子公司上海純新羊毛原料有限公司的倉庫用地）127 畝園區(qū)地塊中的四聯(lián)體建筑及緊鄰的上海市政材料公司采石廠地塊約 30 畝土地（由上海純新羊毛原料公司租賃）進(jìn)行建筑改建。項目完成后，上述建第 4 頁 共 22 頁上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司 2012 年半年度報告摘要設(shè)范圍內(nèi)的建筑面積將從原來的 18500 平方米增建至 25300 平方米。公司擬通過招商或合資合作，將其用于建立上海國際網(wǎng)購服務(wù)中心。 （詳見 2010

13、年 7 月 3 日上交所網(wǎng)站 、上海證券報、香港文匯報）2011 年 2 月 21 日，上海純新羊毛原料有限公司更名為上海三毛國際網(wǎng)購生活廣場貿(mào)易有限公司，并取得注冊號為 310113000238780 號的變更后的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。截止報告日，該建筑改建工程尚未完工。注 2、2011 年 12 月 28 日公司召開第七屆董事會第四次臨時會議，審議通過關(guān)于設(shè)立“上海三毛保安服務(wù)有限公司”提案。公司出資 1000 萬元（占保安服務(wù)公司總股本的 100%）設(shè)立上海三毛保安服務(wù)有限公司，該公司經(jīng)營范圍：門衛(wèi)、巡邏、守護(hù)、隨身護(hù)衛(wèi)、安全檢查、秩序維護(hù)、安全風(fēng)險評估企業(yè)經(jīng)營涉及行政許可的，憑許可證經(jīng)營】

14、。（詳情見 2011 年 12 月 29 日上海證券報、香港文匯報上交所網(wǎng)站 ）2012 年 2 月，該公司已完成工商登記。5.8 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃適用 不適用5.9 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明適用 不適用5.10 公司董事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明適用 不適用5.11 公司董事會對會計師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明適用 不適用6 重要事項6.1 收購資產(chǎn)適用不適用單位:萬元 幣種:人民幣交易對方或最終控制方被收購資產(chǎn)購買日收購價格自購買日起至報告期末為公司貢獻(xiàn)的

15、凈利潤自本年初至本期末為公司貢獻(xiàn)的凈利潤（適用于同一控制下的企業(yè)合并）是否為關(guān)聯(lián)交易（如是，說明定價原則）所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過戶所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移上海潤渝置業(yè)有限公司濱江國際廣場（原漁人碼頭二期”）部分房產(chǎn)按協(xié)議回購2012年 7 月18 日12,251.12否否第 5 頁 共 22 頁上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司 2012 年半年度報告摘要6.2出售資產(chǎn)適用不適用本年初起單位:萬元 幣種:人民幣至出售日是否為關(guān)所涉及的所涉及的交易對方被出售資產(chǎn)出售日出售價格該出售資產(chǎn)為公司出售產(chǎn)生的損益聯(lián)交易（如是，說明定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全債權(quán)債務(wù)是否已全貢獻(xiàn)的凈價原則）部過戶部轉(zhuǎn)移利

16、潤上海嘉懿創(chuàng)業(yè)投資阮微唯有限公司持有的企久貿(mào)易2012 年 2月 21 日1,000190.83190.83否是是33.33%股權(quán)6.3 擔(dān)保事項適用不適用公司對控股子公司的擔(dān)保情況單位:元 幣種:人民幣報告期內(nèi)對子公司擔(dān)保發(fā)生額合計報告期末對子公司擔(dān)保余額合計公司擔(dān)?？傤~情況（包括對控股子公司的擔(dān)保）擔(dān)?？傤~擔(dān)?？傤~占公司凈資產(chǎn)的比例(%)6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來34,887,206.2934,887,206.2934,887,206.298.37適用不適用單位：萬元 幣種：人民幣關(guān)聯(lián)方向關(guān)聯(lián)方提供資金發(fā)生額 余額關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金發(fā)生額 余額重慶輕紡控股（集團）公司6.5 重大訴訟仲

17、裁事項適用不適用4,0004,000單位:萬元 幣種:人民幣訴訟(仲裁)基本情況見說明訴訟(仲裁)涉及金額10,400.51訴訟(仲裁)進(jìn)展已調(diào)解結(jié)案訴訟(仲裁)審理結(jié)果及影響調(diào)解書訴訟(仲裁)判決執(zhí)行情況公司已收到賠償款，本案執(zhí)行完畢2010 年 2 月 12 日公司刊登了關(guān)于上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司（原告）訴上海唯高房產(chǎn)開發(fā)有限公司（被告一）、上海榮振建設(shè)集團有限公司（被告二）、上海鑫洲房地產(chǎn)有限公司（被告三）民事訴訟一案。訴訟請求:1） 判令撤銷被告一與被告二于 2007 年 11 月 27 日所簽訂的有限公司出資(股權(quán))轉(zhuǎn)讓協(xié)議2） 判令原告以 94,005,126.30 元的

18、價格向被告一回購被告三 90%的股權(quán)(含被告一基于股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議代被告三向原告歸還的借款 29,205,126.30 元);3）、判令被告一支付原告違約金人民幣 1000 萬元;4）、本案訴訟費用由三被告承擔(dān)。（相關(guān)公告刊登于 2010 年 2 月 12 日上海證券報、香港文匯報、網(wǎng)站：）2011 年 6 月公司接到上海市第二中級人民法院（2010）滬二中民四（商）初字第 29 號民事判決書，判決如下：第 6 頁 共 22 頁123456789/上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司 2012 年半年度報告摘要1、確認(rèn)被告上海唯高房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與被告上海榮振建設(shè)集團有限公司于 2007 年 11

19、月 27 日簽訂的關(guān)于轉(zhuǎn)讓上海鑫洲房地產(chǎn)有限公司 90%股權(quán)的協(xié)議，相對于原告上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司無效。2、對原告上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司的其他訴訟請求不予支持。本案案件受理費人民幣 561,825.63 元，由原告上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司負(fù)擔(dān) 374,550.42元，由被告上海唯高房地產(chǎn)開發(fā)有限公司和被告上海榮振建設(shè)集團有限公司共同負(fù)擔(dān)人民幣187,275.21 元；財產(chǎn)保全費人民幣 5,000 元，由原告上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司負(fù)擔(dān)。公司對此案向上海市高級人民法院提起上訴（案號：（2011）滬高民二（商）終字第 62 號）。上訴請求：撤銷上海市第二中級人

20、民法院（2010）滬二中民四（商）初字第 29 號民事判決（以下簡稱原審判決），依法改判支持上訴人的一審訴訟請求。（詳見 2011 年 6 月 24 日上海證券報、香港文匯報、網(wǎng)站：）2012 年 4 月公司接上海市高級人民法院民事調(diào)解書（2011）滬高民二（商）終字第 62 號，經(jīng)上海市高級人民法院主持調(diào)解，對本案自愿達(dá)成如下協(xié)議：1、上海唯高房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、上海鑫洲房地產(chǎn)有限公司應(yīng)共同支付上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司違約金、賠償金合計人民幣 2200 萬元，此款應(yīng)于 2012 年 4 月 19 日前支付；2、上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司放棄其余上訴請求；3、上海唯高房地產(chǎn)開發(fā)有

21、限公司、上海榮振建設(shè)集團有限公司放棄上訴請求；4、上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司、上海唯高房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、上海榮振建設(shè)集團有限公司、上海鑫洲房地產(chǎn)有限公司、何忠孝對本案無其他爭議；5、一審受理費人民幣 561,825.63 元，財產(chǎn)保全費人民幣 5,000 元，均由上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司承擔(dān)；二審受理費人民幣 280,912.82 元，由上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司承擔(dān)人民幣140,456.41 元，由上海唯高房地產(chǎn)開發(fā)有限公司和上海榮振建設(shè)集團有限公司共同承擔(dān)人民幣140,456.41 元。（詳見 2012 年 4 月 21 日上海證券報、香港文匯報、網(wǎng)站：）2012 年

22、 4 月 28 日公司收到法院執(zhí)行款 2191.06 萬元（已扣除執(zhí)行費 8.94 萬元）。根據(jù)上述民事調(diào)解結(jié)果，本公司將應(yīng)收鑫洲房產(chǎn)代墊土地購買款賬面余款人民幣 654.32 萬元予以結(jié)轉(zhuǎn)，同時轉(zhuǎn)銷其原計提的壞賬準(zhǔn)備人民幣 523.46 萬元。截止 2012 年 6 月 30 日，收到違約金、賠償金等人民幣 2191.06 萬元，扣除收回其他應(yīng)收款人民幣 654.32萬元，轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入人民幣 1545.68 萬元。6.6 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明6.6.1 證券投資情況適用不適用占期末序號證券品種證券代碼證券簡稱最初投資成本（元）持有數(shù)量（股）期末賬面價值（元）證券投資比例

23、報告期損益（元）（）股票基金股票股票股票股票股票股票股票10 股票601328510050601339002563601558002650002557601012300307601313交通銀行50etf百隆東方森馬服飾華銳風(fēng)電加加食品洽洽食品隆基股份慈星股份江南嘉捷2,698,941.782,482,965.46258,400435,500540,000150,000140,000126,000105,00086,800560,0001,400,00019,0006,50024,0006,0005,91510,8003,0007,0002,542,400.002,429,000.00213,

24、560171,405168,240125,400118,891.594,93280,70075,25039.1037.353.282.642.591.931.831.461.241.16-111,542-88,559-44,840-68,705-19,440-21,6008,554-30,168-24,300-10,500期末持有的其他證券投資818,235482,8637.43-82,386報告期已出售證券投資損益合計/7,841,842.24/6,502,641.50/1001,207,835.36714,349.36第 7 頁 共 22 頁/上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司 2012 年

25、半年度報告摘要6.6.2持有其他上市公司股權(quán)情況適用不適用單位：元證券代碼600000600843證券簡稱浦發(fā)銀行上工申貝最初投資成本1,273,102.962,413,380.23占該公司股權(quán)比例（）期末賬面價值19,235,5809,996,000報告期損益709,800.00報告期所有者權(quán)益變動-638,820168,000會計核算科目可供出售金融資產(chǎn)可供出售金融資產(chǎn)股份來源法人股法人股600843合計s*st 中紡380,000.004,066,483.19181,381.2029,412,961.20709,800-470,820長期股權(quán)投資法人股6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情

26、況適用不適用所持對象名稱上海銀行最初投資成本（元）950,000.00占該公持有數(shù)量（股） 司股權(quán)比例（%）1,533,000期末賬面價值（元）2,193,000.00報告期損益（元）報告期所有者權(quán)益變動（元）會計核算科目長期股權(quán)投資股份來源法人股安城財產(chǎn)保險股份50,000,000.0050,000,000.0050,000,000.00長期股權(quán)投資法人股有限公司合計50,950,000.0051,533,000.0052,193,000.00第 8 頁 共 22 頁上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司 2012 年半年度報告摘要7 財務(wù)會計報告7.1 審計意見財務(wù)報告未經(jīng)審計審計7.2 財務(wù)報

27、表合并資產(chǎn)負(fù)債表2012 年 6 月 30 日編制單位:上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司單位:元 幣種:人民幣項目附注期末余額年初余額流動資產(chǎn)：貨幣資金（六）1198,598,849.55252,244,866.70結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項（六）2（六）3（六）5（六）76,502,641.5023,310,000.00247,810,308.0896,727,496.066,765,266.5042,521,207.0697,432,521.28156,759,069.12應(yīng)收保費應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利（六）4169,642.25其他應(yīng)

28、收款（六）649,359,197.1117,270,675.88買入返售金融資產(chǎn)存貨（六）8103,093,375.60122,632,526.66一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款725,401,867.90695,795,775.45可供出售金融資產(chǎn)（六）929,231,580.0029,859,340.00持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程（六）11（六）12（六）13（六）1474,377,490.62103,403,042.33115,811,956.6141,461,430.2284,155,117.09105

29、,181,810.91119,150,208.2122,383,035.04工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)（六）159,350,540.209,452,839.54開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)（六）16（六）176,812,759.311,997,017.563,674,570.251,603,437.33其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計第 9 頁 共 22 頁382,445,816.85375,460,358.37上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司 2012 年半年度報告摘要資產(chǎn)總計流動負(fù)債：1,107,847,684.751,071,256,133.82短期借款（六

30、）19241,225,140.57189,190,457.87向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)（六）20（六）21181,684.48205,804.00應(yīng)付賬款預(yù)收款項（六）22（六）2354,377,700.39142,863,951.6151,367,976.76205,022,766.83賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款（六）24（六）25（六）26（六）27（六）2823,784,831.123,382,772.731,306,086.021,342,004.9098,180,817.3528,689,83

31、3.165,892,980.70401,800.04716,561.1356,816,162.05應(yīng)付分保賬款保險合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債（六）292,215,816.002,215,816.00其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計非流動負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券568,679,120.69540,701,843.02長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款（六）30（六）311,553,100.008,460,000.001,553,100.008,460,000.00預(yù)計負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債非流動負(fù)債合計負(fù)債合計（六）17（六）325,985,850.7788,643,064.

32、82104,642,015.59673,321,136.286,142,790.7788,193,064.82104,348,955.59645,050,798.61所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實收資本（或股本）資本公積（六）33（六）34200,991,343.00223,808,203.75200,991,343.00224,279,023.75減：庫存股專項儲備盈余公積（六）3538,610,002.3838,610,002.38一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤（六）36-46,639,193.90-56,305,016.55外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計負(fù)債和

33、所有者權(quán)益總計416,770,355.2317,756,193.24434,526,548.471,107,847,684.75407,575,352.5818,629,982.63426,205,335.211,071,256,133.82法定代表人：張文卿 主管會計工作負(fù)責(zé)人：朱建忠 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：沈夏娣第 10 頁 共 22 頁上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司 2012 年半年度報告摘要母公司資產(chǎn)負(fù)債表2012 年 6 月 30 日編制單位:上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司單位:元 幣種:人民幣項目附注期末余額年初余額流動資產(chǎn)：貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)110,305,901.06

34、347,103.0047,381,963.83561,486.00應(yīng)收賬款預(yù)付款項（十二）17,119,671.669,147,826.103,263,158.973,190,114.78應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款存貨（十二）238,463,239.145,493,942.0411,946,923.277,209,633.61一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款170,877,683.0029,231,580.0073,553,280.4629,859,340.00長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程（十二）3518,864,3

35、92.1042,698,185.5511,219,557.92118,280.00509,070,309.8743,323,070.4910,715,137.65118,280.00工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)3,375,000.00非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計流動負(fù)債：短期借款交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款第 11 頁 共 22 頁605,506,995.57776,384,678.5764,900,000.006,774,599.058,965,039.5017,399

36、,548.462,829,293.781,291,086.02716,561.13190,881,959.48593,086,138.01666,639,418.4764,900,000.008,647,161.537,693,342.8022,297,094.062,960,614.40119,272.33716,561.1389,138,568.46上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司 2012 年半年度報告摘要一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計非流動負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預(yù)計負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債非流動負(fù)債合計負(fù)債合計所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實收資

37、本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計2,215,816.00295,973,903.421,553,100.008,460,000.005,985,850.7765,000,000.0080,998,950.77376,972,854.19200,991,343.00222,808,203.7538,610,002.38-62,997,724.75399,411,824.382,215,816.00198,688,430.711,553,100.008,460,000.006,142,790.7765,000,000.0081,155

38、,890.77279,844,321.48200,991,343.00223,279,023.7538,610,002.38-76,085,272.14386,795,096.99總計負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）776,384,678.57666,639,418.47法定代表人：張文卿 主管會計工作負(fù)責(zé)人：朱建忠 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：沈夏娣合并利潤表2012 年 16 月單位:元 幣種:人民幣一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入項目附注（六）37本期金額1,279,266,261.481,279,266,261.48上期金額1,159,414,212.511,159,414,212.51利息收入已賺保費

39、手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本1,290,595,085.451,146,218,451.09其中：營業(yè)成本（六）371,209,825,174.881,069,856,557.39利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用（六）38（六）39（六）40（六）411,148,497.0930,691,968.0546,660,668.074,420,298.231,031,947.9229,236,018.4440,139,637.054,705,788.31第 12 頁 共 22 頁上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公

40、司 2012 年半年度報告摘要資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益（六）44（六）42（六）43-2,151,520.87239,131.904,849,075.221,908,291.301,248,501.9816,271.15-186,847.21-848,367.53匯兌收益（損失以“”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）-6,240,616.8513,025,185.36加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“”號填列

41、）歸屬于母公司所有者的凈利潤少數(shù)股東損益（六）45（六）46（六）4716,802,481.2315,844.845,241.2710,546,019.54729,077.019,816,942.539,665,822.65151,119.88412,415.61170,303.406,239.5413,267,297.573,603,437.949,663,859.6310,042,075.24-378,215.61六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額（六）48（六）48（六）490.0

42、480.048-470,820.009,346,122.539,195,002.65151,119.880.0500.050-2,800,318.646,863,540.997,241,765.44-378,224.45法定代表人：張文卿 主管會計工作負(fù)責(zé)人：朱建忠 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：沈夏娣母公司利潤表2012 年 16 月單位:元 幣種:人民幣項目一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出附注（十二）

43、4（十二）4（十二）5本期金額69,024,775.3863,742,689.59246,651.08630,653.1218,644,078.911,672,767.48-4,903,078.01-48,128.008,675,877.54-2,381,237.2515,474,025.915,241.27上期金額55,448,243.0249,956,833.84268,953.40517,177.6310,185,239.611,477,041.03-4,222,910.15-130,055.00-470,801.83-848,367.53-3,334,949.172,404.84145

44、,355.60其中：非流動資產(chǎn)處置損失三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益七、綜合收益總額13,087,547.3913,087,547.390.070.07-470,820.0012,616,727.39-3,477,899.93-3,477,899.93-0.02-0.02-2,790,270.00-6,268,169.93法定代表人：張文卿 主管會計工作負(fù)責(zé)人：朱建忠 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：沈夏娣第 13 頁 共 22 頁上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司 2012 年半年度報告摘要合

45、并現(xiàn)金流量表2012 年 16 月單位:元 幣種:人民幣項目附注本期金額上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費返還1,120,740,177.61113,800,244.081,114,653,108.72108,120,534.71收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金（六）5

46、051,768,919.401,286,309,341.091,291,537,048.71243,316,732.901,466,090,376.331,365,618,429.45客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費28,992,510.7016,320,478.0424,640,024.6816,503,569.34支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（六）5075,194,582.291,412,044,619.74

47、-125,735,278.6590,509,386.351,497,271,409.82-31,181,033.49二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款

48、收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金10,653,213.801,866,811.69107,700.0012,627,725.4920,343,137.848,853,451.3829,196,589.22-16,568,863.73376,495,979.7630,992,952.85910,907.58388,850.004,646,502.3136,939,212.749,809,658.3730,691,487.9015,904.7540,517,051.02-3,577,838.28239,543,961.60收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤

49、或償付利息支付的現(xiàn)金（六）506,450,304.00382,946,283.76284,646,849.805,533,241.087,709,000.00247,252,961.60223,079,809.156,473,752.82其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額第 14 頁 共 22 頁290,180,090.8892,766,192.882,401,212.79-47,136,736.71245,634,186.2

50、6229,553,561.9717,699,399.63-1,571,577.57-18,631,049.71179,497,118.83上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司 2012 年半年度報告摘要六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額（六）51198,497,449.55160,866,069.12法定代表人：張文卿 主管會計工作負(fù)責(zé)人：朱建忠 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：沈夏娣母公司現(xiàn)金流量表2012 年 16 月單位:元 幣種:人民幣項目附注本期金額上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職

51、工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金69,440,505.24236,430,079.47305,870,584.7174,756,213.2110,751,947.292,980,745.97192,063,641.87280,552,548.3425,318,036.371,140,805.007,591,595.3144,338,411.35296,198,296.90340,536,708.2546,482,179.688,509,716.692

52、,019,999.27210,581,673.48267,593,569.1272,943,139.13463,315.00377,565.70額處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈107,700.002,650.00處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：8,840,100.31260,815.2310,974,550.0011,235,

53、365.23-2,395,264.92843,530.70747,440.7242,483,815.0043,231,255.72-42,387,725.02吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金40,000,000.0027,000,000.00籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額40,000,000.0040,000,0

54、00.001,165.7862,923,937.2347,381,963.83110,305,901.0627,000,000.0032,000,000.003,053,734.6735,053,734.67-8,053,734.67-6,161.6422,495,517.8039,109,652.9561,605,170.75法定代表人：張文卿 主管會計工作負(fù)責(zé)人：朱建忠 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：沈夏娣第 15 頁 共 22 頁上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司 2012 年半年度報告摘要合并所有者權(quán)益變動表2012 年 16 月單位:元 幣種:人民幣本期金額項目一、上年年末余額實收資本（或股本）20

55、0,991,343.00資本公積224,279,023.75減：庫存 專項股 儲備歸屬于母公司所有者權(quán)益盈余公積38,610,002.38一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤-56,305,016.55其他加：會計政策變更前期差錯更正其他二、本年年初余額200,991,343.00224,279,023.7538,610,002.38-56,305,016.55三、本期增減變動金額（減少以“”-470,8209,665,822.65號填列）（一）凈利潤（二）其他綜合收益-470,8209,665,822.65上述（一）和（二）小計（三）所有者投入和減少資本1所有者投入資本-470,8209,665,822.

56、652股份支付計入所有者權(quán)益的金額3其他（四）利潤分配1提取盈余公積2提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備3對所有者（或股東）的分配4其他（五）所有者權(quán)益第 1 頁 共 22 頁上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司 2012 年半年度報告摘要內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）2盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損4其他（六）專項儲備1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余額200,991,343.00223,808,203.7538,610,002.38-46,639,193.90單位:元 幣種:人民幣上年同期金額項目一、上年年末余額實收資本（或股本）200,991,343.00資本公積234,840,408.55減：庫存 專項股 儲備歸屬于母公司所有者權(quán)益盈余公積38,610,002.38一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤-74,794,294.76加：會計政策變更前期差錯更正其他二、本年年初余額200,991,