眾籌項目融資實施計劃書

1、眾籌工程融資方案書2015 年目錄一、 名詞釋義4二、 聲明和承諾 4三、 眾籌要素5四、眾籌架構介紹 5一發(fā)起人根本情況 5二領投人根本情況 6三新設有限合伙企業(yè) 8五、工程的商業(yè)前景 8一中國茶館效勞行業(yè)的現(xiàn)狀 8二玨人茶舍的商業(yè)優(yōu)勢 91. 突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式 92. 地理優(yōu)勢93. 供給渠道優(yōu)勢104. 本錢優(yōu)勢10六、募集方案 11一眾籌模式 111. 眾籌流程11二眾籌對象圍 121. 眾籌對象圍 12眾籌工程融資方案書2 .認籌對象繳款安排 13三 認籌標準 13四認籌人回報 131. 分紅安排132獲贈VIP金卡14五回購條款 141. 回購權的行使主體 142. 回購條件15

2、3. 回購價格及其確定原那么 15六回售條款 151. 回售權的行使主體 152. 回售條件153. 回售價格及其確定原那么 16七認籌額度及預計募集資金總額 16八募集資金用途 17九本次募集有關安排 171 對認籌人篩選的標準和依據(jù) 172. 資金超募時的對應的安排 183出現(xiàn)募集中止時的應急預案 184. 募集期信息披露以及投后管理的根本安排 18十認籌人的權益保障 191. 江南春茶業(yè)股權質(zhì)押擔保 192眾籌工程融資方案書2. 領投人承諾193. 合伙企業(yè)在中心進展托管 194. 盈利預測20七、本次眾籌的風險提醒 20一工程風險 201. 市場風險212. 財務風險213. 經(jīng)營風險

3、21二認籌人適當性標準 21三其他可能影響認籌人決策的重要信息 22八、眾籌發(fā)起人和財務參謀 22一發(fā)起人22二財務參謀 223眾籌工程融資方案書一、名詞釋義1. 在本融資方案書中，除非另有說明，以下簡稱具有如下含義:2. 玨人茶舍或茶舍：指魯北區(qū)玨人御貢茶葉經(jīng)營部；3. 江南春茶業(yè)：指江南春茶業(yè)股份;4. 元、萬元：指人民幣元、人民幣萬元；5. 股份中心、中心、眾籌平臺：指股份轉讓中心某公司；6. 領投人、中介機構、財務參謀：指金明投資；二、聲明和承諾本融資方案書系基于發(fā)起人提供的相關材料整理而成，工程發(fā)起人XXX 保證所提供相關材料的真實性、準確性、完整性，承諾對該方案的虛假記載、誤導性述

4、或重大遺漏負連帶責任。金明投資不對其提供材料的真實性、準確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承當個別或連帶的法律責任。本融資方案書相關財務數(shù)據(jù)由金明投資采集，但其不對數(shù)據(jù)的真實性、準確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承當個別或連帶的法律責任。本融資方案書僅供股份轉讓中心以下簡稱“中心使用，中心應保證不將該報告使用于與國家相關法律法規(guī)、 規(guī)性文件等規(guī)定不符的用途。 金明投資不對中心不當使用本報告及由 此引起的任何直接或間接的后果承當個別或連帶的法律責任。4眾籌工程融資方案書三、眾籌要素四、眾籌架構介紹出資285萬元一發(fā)起人根本情況本次眾籌工程發(fā)起人 XXX系玨人茶舍投資人。XX

5、X個人簡歷：XXX 2011年正式進入茶葉行道，開了第一家只銷售茶葉和茶具的專賣店面積139.58平方米，地址魯北區(qū)龍湖紫都城紫城天街負B-103，營業(yè)2年，2年期間隨著對茶葉文化和銷售業(yè)績的不斷提升5眾籌工程融資方案書和增長，累積了豐富的經(jīng)歷。2013年，在魯北區(qū)大道玉祥名車會所開了第二家店，和名車會所合作，面積203.3平方米。加大了自身的銷售量和知名度，擴展了經(jīng)營圍，從銷售單一 的茶葉和茶具店延伸為多種經(jīng)營的會所，逐步開展成為茶葉銷售、茶藝表演、功夫茶品茗、 商務洽談、養(yǎng)生餐、棋牌于一體的多功能會員制會所，命名為玨人茶舍。從2013-2014年5月短短一年的時間，不但本錢全部回收，還實現(xiàn)

6、了盈利，同時也累積了人脈。在2014年5月15日開了自營獨資的玨人茶舍體驗店，面積達四百多平米，兩層樓的中式裝修風格，古 色典雅，耗資四百余萬元，座落在高端、繁華的魯北區(qū)龍湖紫都城景觀大門旁，以會員制為收費標準，涉及：品茗、茶藝表演、茶式體驗、茶葉、茶具銷售、商務沙龍、養(yǎng)生餐飲、棋 牌娛樂為一體的多功能會所，每周還不定期的舉行茶道表演，養(yǎng)生分享、金融對接、朋友聚餐、戶外活動等一系列的活動，豐富了客戶的物質(zhì)和精神享受體驗，極提高了銷售業(yè)績和效勞水平，月盈利8到12萬。在玨人茶舍不斷的自我提升和完善規(guī)劃下，員工的自身素養(yǎng)隨 著茶葉的熏不斷提升，這也奠定了玨人茶舍穩(wěn)固的根底。經(jīng)查，發(fā)起人XXX最近一

7、年遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定開展經(jīng)營活動，不存在違規(guī)的情況。二領投人根本情況 金明投資成立于2013年3月，公司專注于客戶的開展與中國多層次資本市場的結合，為客 戶提供股權投融資、OTC推眾籌工程融資方案書薦掛牌、上市及財務參謀等效勞，致力于開展成為西部地區(qū)專業(yè)出色的高端財務參謀效勞機 構。以股權投資、債券投資、保薦效勞及投資咨詢等為主要業(yè)務，以促進高新技術中小企業(yè)和民營企業(yè)開展為使命， 積極為所投資的企業(yè)引進戰(zhàn)略認籌人，幫助中小企業(yè)完善公司治理構造，提升核心競爭能力，實現(xiàn)安康快速成長，從而源源不斷地為中小板、創(chuàng)業(yè)板培育和輸送優(yōu)質(zhì)上市后備資源。公司全部員工都具有本科以上學歷，所有員工都具有證券從業(yè)

8、資格。公司擁有一支高素質(zhì)、高效率的管理團隊，核心管理人員均為業(yè)資深專家，具有深厚的理論根底和豐富的金融市場實踐經(jīng)歷。公司高管團隊具有多家大型實業(yè)集團高管和專業(yè)投資集團工作經(jīng)歷，投資管理經(jīng)歷豐富，戰(zhàn)略眼光獨到，專業(yè)為企業(yè)提供股權掛牌上市推薦、股權轉讓咨詢、IPO上市輔導等專業(yè)咨詢效勞，并配套實現(xiàn)企業(yè)在資本市場的再融資，再融資形式有PE VC私募債權等多元化方法，可實現(xiàn)企業(yè)的高效大額融資，借力資本市場。先后成功推薦多家企業(yè)在股份轉讓中心掛牌，公司作為承銷商，輔導唐隆房地產(chǎn)開發(fā)股份成功發(fā)行私募債1億元；并幫助公司完成定向增資4.4億元。“金明投資'堅持市場化的運作原那么，與各級政府主管部門、

9、金融效勞機構、各大高校及科研院所、各地經(jīng)濟或高新技術開發(fā)區(qū)、知名中介機構建立廣泛的合作關系，憑借優(yōu)勢合作力量、 先進的運作理念共同致力于中國企業(yè)的開展。眾籌工程融資方案書三新設有限合伙企業(yè)新設有限合伙企業(yè)認籌人擬出資情況如下：五、工程的商業(yè)前景一中國茶館效勞行業(yè)的現(xiàn)狀我國茶館業(yè)既是極具民族特色的傳統(tǒng)生活效勞業(yè)，又是具有現(xiàn)代養(yǎng)生理念和經(jīng)營效勞模式的現(xiàn)代效勞業(yè)。茶館業(yè)東西南北流派紛呈，效勞容和經(jīng)營特點豐富多彩。2008年是中國茶館業(yè)開展歷程的節(jié)點，在重大活動的檢閱中，我們可以看到茶館業(yè)整體的進步與成熟，同時， 也可以看到整個行業(yè)逐步走向安康、有序后，其日漸清晰的開展脈絡與方向。如何賦予傳統(tǒng)茶館更多

10、文化元素將成為茶館業(yè)開展中的最重要容。隨著市場的逐步細分、經(jīng)營上的不斷創(chuàng)新，茶館個體形成的差8眾籌工程融資方案書異化、多元化是其拓展開展空間的必經(jīng)之路。隨著茶館行業(yè)在茶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向延伸，在茶館經(jīng)營中植入文化元素符合消費者的心理需求。二玨人茶舍的商業(yè)優(yōu)勢1. 突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式玨人茶舍跳出了傳統(tǒng)茶館業(yè)開展，將傳統(tǒng)茶館業(yè)的經(jīng)營與茶文化的市場化與產(chǎn)業(yè)化相結合， 帶動和促進經(jīng)營效勞業(yè)態(tài)和方式的調(diào)整、完善、創(chuàng)新。玨人茶舍通過定期舉辦茶文化沙龍活動，借助行業(yè)協(xié)會和媒體力量，提高茶舍人氣和氣氛。同時，茶舍融合了飲茶、音樂、書畫、 古籍等多元文元素，提供顧客更為豐富的消費體驗。茶館采用“互聯(lián)網(wǎng)+線下茶文化

11、體驗中心的效勞模式。如：時段性的參與網(wǎng)上團購活動，刺激群眾消費。隨著茶舍的開展壯大，玨人茶舍將品茶和茶文化旅游相結合，組織茶舍會員旅游觀光， 或參觀茶園基地，或探尋茶馬古道文化等，讓會員在品茶休閑的同時，體驗到更多的茶文化。玨人茶舍負責人擁有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)歷，茶舍在裝修、銷售以及效勞上打造自己的品牌，樹立茶舍獨有的形象，通過品牌建立向消費者傳達茶文化、茶理念。2. 地理優(yōu)勢茶舍選址于市魯北區(qū)龍山大道111號龍湖紫都2-3幢2-11號，地處市中心繁華商業(yè)地帶，消費潛力大，消費人群廣，并且茶舍9眾籌工程融資方案書以娛樂休閑為主，符合現(xiàn)代消費人群需求。3供給渠道優(yōu)勢首先，茶葉供給穩(wěn)定，有品質(zhì)保障。

12、玨人茶舍的茶葉全部由江南春茶業(yè)提供。江南春茶業(yè)坐落于省市蒲江縣，公司成立于2006年，主營業(yè)務涉及從茶葉種植、加工到終端銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈，主打產(chǎn)品為綠茶和花茶兩個系列。公司采用傳統(tǒng)手工茶工藝與現(xiàn)代機制茶技術有效結合，形成獨具特色的“江南春茶工藝體系，生產(chǎn)出的“蒲江雀舌、“江南春等系列綠茶產(chǎn)品，具有形美、色綠、鮮香、味甘的品質(zhì)及特點，產(chǎn)品覆蓋、等地，并遠銷俄羅斯。江南春茶業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力強， 且品牌知名度高。其次，江南春茶業(yè)以生態(tài)有機茶為典， 引進三安農(nóng)業(yè)科學技術，從茶園選址到管理都嚴格按照有機標準實行科學種植、管理，提高了有機茶葉的種植水平，保證了茶葉的品質(zhì)。4. 本錢優(yōu)勢茶舍原始認籌人之一勇先

13、生，同時也是江南春茶業(yè)控股股東，因此，茶舍在保證茶葉品質(zhì)的同時，能夠將茶葉的進貨本錢降到最低，形成較強的本錢優(yōu)勢。10眾籌工程融資方案書六、募集方案一眾籌模式本次眾籌以魯北區(qū)玨人御貢茶葉經(jīng)營部以下簡稱“玨人茶舍投資人XXX作為發(fā)起人，以其擁有的玨人茶舍的實物資產(chǎn)作價310萬元作為投資，再向合格認籌人募集 300萬元的資金，成立有限合伙企業(yè)，打造玨人茶舍區(qū)域品牌旗艦店。新設有限合伙企業(yè)擬出資總額為 610萬。募集資金主要用于玨人茶舍旗艦店的承租、裝修及前期運營。新開旗艦店主要以茶 藝、茶事體驗、商務洽淡、養(yǎng)生用餐、培訓餐飲銷售為主。1. 眾籌流程1眾籌流程圖11眾籌工程融資方案書2眾籌流程 股份

14、中心上線本工程，尋找意向認籌人； 中介機構組織眾籌工程路演； 認籌人簽署相關合同入伙協(xié)議、風險提醒書等，并打款至股份中心指定賬戶； 募集期，股份中心登記認籌人名冊； 認籌人篩選。募集期，發(fā)起人在每個交易日日終對當日認購名冊進展篩選。認籌人可以通過眾籌平臺查詢篩選結果； 募集期完畢，如眾籌金額未到達最低募資金額標準，那么眾籌失敗，認籌資金無息退回; 募集期完畢，如眾籌金額到達最低募資金額標準，眾籌成功，股份中心將眾籌款項劃轉 至發(fā)起人指定賬戶； 成立有限合伙企業(yè)，工程啟動；二眾籌對象圍1 .眾籌對象圍本次眾籌對象圍為：a. 茶舍高級管理人員、核心員工；b. 符合認籌人適當性管理規(guī)定的自然人認籌人

15、、法人認籌人及其他經(jīng)濟組織。認籌人合計不超過 48名。有以下情形之一者不能成為認籌對象：12眾籌工程融資方案書1近三年有重大、違規(guī)經(jīng)營記錄的；2累計虧損額到達注冊資本50%以上的法人企業(yè)、個人獨資企業(yè)或社團；2 認籌對象繳款安排 認籌對象應于指定日期繳款日前將認籌資金劃轉至股份中心指定賬戶。假設眾籌成功，5個工作日之劃轉至發(fā)起人指定賬戶；假設眾籌失敗，認籌款項無息退回認籌人。三認籌標準合格認籌人認籌標準：1元/份，封閉期：2年。四認籌人回報1. 分紅安排1分紅的原那么針對認籌人的投資，茶舍將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將所有凈利潤按照認籌人的 出資比例進展分紅。2支付方式發(fā)起人將分紅資金劃

16、轉至中心指定賬戶，中心與發(fā)起人、財務參謀確認分紅款總額及明細后劃轉至財務參謀指定賬戶， 再由財務參謀將分紅款按比例劃轉至認籌人指定賬戶。分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日或休息日，那么順延至下一個工作日，順延期間不另計息。認籌人分紅13眾籌工程融資方案書收入的應繳稅項由中心代繳代扣。2獲贈VIP金卡為使認籌人能更深入了解所投工程經(jīng)營情況，并進一步提升認籌人回報水平，本眾籌工程設臵投資即獲VIP金卡條款，VIP金卡設臵如下：注：代金券消費圍：玨人茶舍所有消費工程。五回購條款1.回購權的行使主體發(fā)起人擁有針對本次眾籌份額的回購權。封閉期滿后，在符合相關法律、 法規(guī)及規(guī)性文件的前提下，發(fā)起人可根據(jù)經(jīng)營情況回購

17、本次認籌人的全部份額。一旦發(fā)起人全部份額完成回購，除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議，合伙企業(yè)解散，并在變更當日起10個工作日，完成工商管理部門相關手續(xù)。14眾籌工程融資方案書2. 回購條件1在封閉期滿；2符合相關法律、法規(guī)及規(guī)性文件。3. 回購價格及其確定原那么當?shù)谝荒攴旨t+第二年分紅/原始認籌額度24%寸，發(fā)起人以原始認籌額度進展回購；當?shù)谝荒攴旨t+第二年分紅/原始認籌額度24%寸，發(fā)起人以1+24%-第一年分紅+第 二年分紅/原始認籌額度*原始認籌額度進展回購。六回售條款1. 回售權的行使主體認籌人擁有針對本次眾籌份額的回售權。封閉期滿后，在符合相關法律、 法規(guī)及規(guī)性文件的前

18、提下，認籌人可根據(jù)自身情況回售所持的全部份額。一旦認籌人全部份額完成回售，財務參謀協(xié)助發(fā)起人在變更當日起10個工作日，完成工商管理部門相關手續(xù)。2. 回售條件1在封閉期滿；2符合相關法律、法規(guī)及規(guī)性文件。15眾籌工程融資方案書3. 回售價格及其確定原那么當?shù)谝荒攴旨t+第二年分紅/原始認籌額度24%寸，發(fā)起人以原始認籌額度進展回售；當?shù)谝荒攴旨t+第二年分紅/原始認籌額度24%寸，發(fā)起人以1+24%-第一年分紅+第 二年分紅/原始認籌額度*原始認籌額度進展回售。七認籌額度及預計募集資金總額本次眾籌擬融資規(guī)模為 300萬元，認籌數(shù)量為 300萬份，認籌標準為1元/份。機構認籌人 認籌下限為10萬份，

19、上限為50萬份；個人認籌人認籌下限為 6萬份，上限為30萬份如 有其他條件可附加說明，否那么視為無效認籌。XXX作為工程發(fā)起人，以玨人茶舍所有資產(chǎn)進展投資，作價310萬元，占比50.82%,同時負責新設有限合伙企業(yè)的日常事務管理，其他49.18%的資金通過眾籌的方式募集，財務參謀領投募集總額的5%其他認籌人認籌 285萬，認籌對象不超過 48人。16眾籌工程融資方案書八募集資金用途本次募集資金主要用于玨人茶舍旗艦店的承租和裝修，該店位于市魯北區(qū)綠地翠谷湖影街4號。新開旗艦店是一家以茶藝、茶事體驗、商務洽談、養(yǎng)生用餐、培訓餐飲銷售一系列的高 檔會員制會所。旨在打造玨人茶舍區(qū)域品牌旗艦店。根據(jù)投資

20、預算，本工程資金投資分配如下：注：以上工程資金投資分配會根據(jù)實際募集金額進展調(diào)整。九本次募集有關安排1 對認籌人篩選的標準和依據(jù)本次眾籌對象篩選標準和依據(jù)：機構認籌人認籌下限為 10萬份，上限為50萬份；個人認籌人認籌下限為6萬份，上限為30萬份如有其他條件可附加說明，否那么視為無效認籌。募集期，眾籌平臺在每個交易日終對當日認籌人名冊進展篩選。募集期完畢后，眾籌平臺向中介構造出具包含實際認籌人信息、認購數(shù)量等容的認籌人名冊，發(fā)起人和中介機構對認籌人名冊進展再次篩選。17眾籌工程融資方案書篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過50人。2. 資金超募時的對應的安排方案一，當資金出現(xiàn)超募情況時，與發(fā)起人

21、和認籌人協(xié)調(diào)， 有限合伙企業(yè)的出資額做適當?shù)恼{(diào)整，承受所有的認籌資金， 相當于新設的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人的認籌額 來決定的。方案二，當資金出現(xiàn)超募情況時，在募資額和所出讓的份額不變的情況下，由發(fā)起人與領投人對認籌人進展篩選。3出現(xiàn)募集中止時的應急預案募集期，發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、不可抗力因素等可能影響工程募集或認籌人權益的重大突發(fā) 事項時，可以通過中介機構向眾籌平臺提交書面材料，申請募集中止。待重大突發(fā)事項消失后，中介機構可以重新申請進入募集期。對于已經(jīng)繳納認籌款項的認籌人，中介機構可以按照融資方案書的約定申請眾籌平臺對其認 籌款進展凍結或退款。4 募集期信息披露以及投后管理的根本

22、安排募集期，發(fā)起人應當按照融資方案書的約定，委托中介機構及時通過眾籌平臺披露可能影響認籌人權益的重大事項；同時，應當通過眾籌平臺及時發(fā)布眾籌工程最新募集情況。募集期完畢后，中介機構應當催促發(fā)起人及時披露對認籌人名冊的篩選結果以及工商部門辦 理相關備案登記結果等信息。18眾籌工程融資方案書中介機構應當與發(fā)起人簽訂投后效勞協(xié)議，明確效勞容、期限等事宜。除與發(fā)起人約定的投后效勞外，中介機構還應當履行相關的投后管理職責。中介機構承當投后管理義務的期限不低于兩年。眾籌工程完成工商登記后，中介機構應當按照與認籌人的約定，通過眾籌平臺 向認籌人披露投后信息。十認籌人的權益保障為了充分、有效維護認籌人的利益，

23、 發(fā)起人制定了一系列具體、有效的資金歸還方案來保障認籌人到期兌付本金及利息的合法權益。1. 江南春茶業(yè)股權質(zhì)押擔保對于本次眾籌事項，江南春茶業(yè)作為本次眾籌工程擔保方，按照江南春茶業(yè)目前股份市值，以大股東勇名下的 300萬股股份在中心進展質(zhì)押登記， 與認籌人簽訂股權質(zhì)押擔保協(xié)議， 并 承諾假設發(fā)起人不能按照回售條款履行相應義務，那么江南春茶業(yè)將對此承當連帶責任， 防止認籌人遭受任何經(jīng)濟損失。2. 領投人承諾本次眾籌事項，設臵領投人條款。財務參謀金明投資將作為本次眾籌工程的領投人，認 籌5%的份額。3. 合伙企業(yè)在中心進展托管 為了進一步保障認籌人權益，新設合伙企業(yè)將在中心進展托管。19眾籌工程融資方案書4. 盈利預測根據(jù)茶舍最近四個月的營收情況，我們保守預測2015年到2017年三年的營業(yè)收入和費用支出情況。以保守估計的數(shù)據(jù)來看，2015年、20