企業(yè)財務(wù)管理報表全

1、現(xiàn)金銀行存款結(jié)存表銀行別昨日結(jié)存收入支出本日結(jié)存?zhèn)渥⒅鞴埽?制表：現(xiàn)金盤點(diǎn)報告表（一）年 月 日面值數(shù)量金額盤點(diǎn)異常及建議事項現(xiàn)金及周轉(zhuǎn)零用金盤點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報告小計其他項目：未核銷費(fèi)用員工借支總計帳面數(shù)在列款項及票據(jù)于 年月 日 時盤點(diǎn)時本人在場，并如數(shù)歸還無誤。保管人：盤點(diǎn)人：盤盈項目張數(shù)盤點(diǎn)數(shù)盤盈應(yīng)收票據(jù)：代收庫存應(yīng)收保證票據(jù)合計 核準(zhǔn)： 復(fù)核： 盤點(diǎn)人：現(xiàn)金盤點(diǎn)報告表 單位名稱： 年 月 日實存金額帳存金額對比結(jié)果備注盈虧盤點(diǎn)人簽章 出納員簽章銀行存款余額調(diào)節(jié)表帳號： 年 月 日項目金額項目金額銀行存款日記帳余額銀行對帳單余額調(diào)節(jié)后余額調(diào)節(jié)后余額備用金明細(xì)表 年 月 日至 年 月 日日期

2、會計科目摘要金額月日主管 制表零用金明細(xì)表 年 月 日至 年 月 日日期會計科目摘要金額月日待添加的隱藏文字內(nèi)容2主管 制表零用金報表清單編號： 科目： 月 日至年 月 日 填表日期支付日期部門子目摘要單據(jù)張數(shù)報銷金額明細(xì)帳頁次合計上期領(lǐng)用金額本期報銷金額本期結(jié)存金額主管： 填表：支票票期統(tǒng)計表 月 日兌現(xiàn)日張數(shù)票額合計百分比平均票額最高三張支票額備注合計出納管理日報表年 月 日 摘要本日收支額本月合計本月預(yù)計備注現(xiàn)金存款合計前日余額收入銷售進(jìn)帳分店匯款票據(jù)兌現(xiàn)抵押借款私人借款預(yù)收保險費(fèi)進(jìn)帳合計償還借款材料購入采購品支付費(fèi)用支付人事費(fèi)廣告費(fèi)各項費(fèi)用支付利息設(shè)備其他購固定資產(chǎn)分店小額款項工廠小額

3、款項支出合計現(xiàn)金存款存款提取本日余額出納日報表 年 日銀行名稱存入張數(shù)存入金額支付張數(shù)支付金額備注合計銀行名稱前日結(jié)存本日存入本日支付本日結(jié)存現(xiàn)金結(jié)存面額數(shù)量金額100元50元10元5元2元1元角分合計應(yīng)付本票、保證本票、貼現(xiàn)、票借計錄： 總經(jīng)理 經(jīng)理 科長 出納外幣資金情況表年 月 單位：元項目行次資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)折合為記帳本位幣總額人民幣戶折舊為記帳本僅次幣金額外匯兌換券折合為記帳本位幣金額外幣金額美元港元外幣金額折合為記帳本位幣金額外幣金額折合為記帳本位有外幣的資產(chǎn)項目現(xiàn)金銀行存款有價證券應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收帳款預(yù)付應(yīng)收款其他應(yīng)收款小計123456789長期投資外幣資產(chǎn)合計有外幣戶的負(fù)債項目短期

4、借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付帳款應(yīng)付工資應(yīng)付股利預(yù)收貨款其他應(yīng)付款小計長期借款應(yīng)付公司債外幣負(fù)債合計1011121314151617181920212223年、月份應(yīng)收款日程表 年 月 日 第 頁 編號：項次客戶名稱金額明細(xì)表編號預(yù)定收款日期收款檢討說明月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日

5、時月 日 時主管 會計 制表預(yù)收預(yù)付款明細(xì)表月份預(yù)付預(yù)付日期事由金額日期事由金額合計合計審核 填表年、月份應(yīng)收帳款明細(xì)表編號： 年 月 日 第 頁客戶名稱預(yù)定收款日期月 日 時 分項次統(tǒng)一發(fā)票貨單號碼金額收款情況檢討與說明月日字號 主管 會計 制表應(yīng)收應(yīng)付帳款月報表應(yīng)收帳款應(yīng)收票據(jù)銷貨日期客戶訂單或憑證號碼金額收單日期客戶名稱 銀行名稱金額合計合計 審核 填表應(yīng)收帳款票據(jù)月報表 月份 客戶名稱應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款合計本月累計本月累計本月累計合計100100100 審核 填表付款登記表 付款期： 頁次驗收單號公司名稱摘要支付金額領(lǐng)款日期領(lǐng)款章備注公司領(lǐng)款單應(yīng)收帳款票據(jù)分戶明細(xì)卡保證人： 編號： 帳號

6、： 負(fù)責(zé)人： 信用限額： 指定： 背書人：客戶： 地址： 電話： no銷貨銷貨單號摘要沖轉(zhuǎn)應(yīng)收帳收票摘要應(yīng)收票據(jù)到期日沖轉(zhuǎn)兌現(xiàn)總計月日月日過次頁應(yīng)收票據(jù)明細(xì)分類表到期日期： 年 月 日入帳傳號票碼摘要銀行名稱票據(jù)號碼兌現(xiàn)日期記號收入票據(jù)兌現(xiàn)金額月日借貸應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)記錄表 兌現(xiàn)日期： 月 日 星期收票日期發(fā)票人銀行名稱支票號碼金額累計金額轉(zhuǎn)出記錄日期受款人銀行帳戶支票號碼金額累計金額備注合計合計采購控制表年 月 日廠商品名本月上月說明單價數(shù)量金額單價數(shù)量金額 核準(zhǔn)： 復(fù)核： 制表：提貨單購貨單位： 運(yùn)輸方式：收貨地址： 年 月 日 編 號：產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注合計銷售部門負(fù)責(zé)

7、人（蓋章） 發(fā)貨人 提貨 制票入庫單 供貨單位： 收貨單位： 庫 別： 年 月 日 庫 別：類種品規(guī)格等級品名單位數(shù)量單價金額包裝數(shù)件數(shù)合計 驗收單位 復(fù)核 記帳員 制單進(jìn)貨退回單 編號： 廠商名稱廠商編號制單日期年 月 日項次件號商標(biāo)規(guī)格數(shù)量單位補(bǔ)交日期扣提金額年月日退回原因備注采購存管注；本單一式五聯(lián)：第一聯(lián)：單購聯(lián)；第二聯(lián)：廠商提料；第三聯(lián)：會計聯(lián)；第四聯(lián)：扣提憑證；第五聯(lián)：存管聯(lián)；存管：指的是存貨管理部門。材料移用單 年 月 日 編號： 字第 號移出工程編號 字第 號 移入工程編號 字第 號財產(chǎn)單位號材料名稱規(guī)格數(shù)量單位單價金額財產(chǎn)單位編號 此致 會計科查照轉(zhuǎn)帳為妥 施工部的主管復(fù)核

8、經(jīng)辦人填單 年 月 日收料單收料日工程編號本單編號請購部門訂制單編號年 月 日會計科目品名規(guī)格項次材料編號單位量數(shù)單價金額備注點(diǎn)收檢驗經(jīng)辦部門主管經(jīng)辦用料清單工程編號：字第 號用料單位： 年 月份 工程名稱：材料名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注 會計科長 復(fù)核 填表物料耗用匯總表 年 月 日起至 月 日止 廠別名稱及規(guī)格單位單位合計數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額變動成本固定成本合計復(fù)核簽章 制表人簽章存貨表會外01表附表1單位：人民幣元項目行次年末余額本年計劃本年實際上年1 庫存材料1原材料（1） 原料及主要材料（2） 輔助材料（3） 外購半成品（4） 修理用備件（5） 燃料2包裝物3低值易耗品2 在途材料3 委托加工材料4 在產(chǎn)品5 自制半成品6 產(chǎn)成品7 分期收款發(fā)出商品合計1223456789101112131415附注（一） 各項存貨平均余額（1） 每百元銷售收入占用的貨資金（2） 存貨中包括17181819（二）存貨中包括帳面實際成本可變現(xiàn)凈值可能發(fā)生的損失（1） 已知提取變現(xiàn)損失準(zhǔn)備的存貨（2） 可變現(xiàn)凈值低于成本的其他存貨（3） 待處理存貨短缺及毀損盤存單 單位名稱： 盤點(diǎn)時間： 編號： 財產(chǎn)類別： 存放地點(diǎn)： 編號名稱計量單位數(shù)量單價金額備注盤點(diǎn)人簽章 保管人簽章存貨盤點(diǎn)單盤點(diǎn)區(qū)號 盤點(diǎn)日期 年 月 日組別原料在制品廢料成品編號品名規(guī)格單位