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1、 No.1No.2No.3No.1No.1No.1No.2No.3 。 因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的單位，應(yīng)事先報(bào)因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的單位，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)有關(guān)部門審查批準(zhǔn)，并在核定的范圍和限經(jīng)有關(guān)部門審查批準(zhǔn)，并在核定的范圍和限額內(nèi)進(jìn)行額內(nèi)進(jìn)行 每日終了，現(xiàn)金日記賬余額等于庫(kù)存現(xiàn)金余額，每日終了，現(xiàn)金日記賬余額等于庫(kù)存現(xiàn)金余額，月末，現(xiàn)金總賬余額應(yīng)等于現(xiàn)金日記賬余額月末，現(xiàn)金總賬余額應(yīng)等于現(xiàn)金日記賬余額 。本月合計(jì)及余額本月合計(jì)及余額131 520本日合計(jì)及余額本日合計(jì)及余額1 2 1626 71614301 現(xiàn)付現(xiàn)付 0001 預(yù)借差旅費(fèi)預(yù)借差旅費(fèi) 462其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款 銀付銀付 21 0

2、001提現(xiàn)提現(xiàn) 銀行存款銀行存款1210 月月日日2015年年憑憑 證證 借借 方方對(duì)方科目對(duì)方科目 摘摘 要要 余額余額 貸方貸方號(hào)數(shù)號(hào)數(shù) 種類種類 現(xiàn)匯收現(xiàn)匯收 228 0001 收入收入 1226028 現(xiàn)匯付現(xiàn)匯付 0001 付出付出1122428 銀匯付銀匯付 0002 收入收入 3900本月合計(jì)及余額本月合計(jì)及余額131 520賬戶名稱：賬戶名稱：2015年年憑憑 證證月月日日種類種類號(hào)數(shù)號(hào)數(shù) 貸貸 方方 借借 方方 摘摘 要要 余額余額 借或貸借或貸本月合計(jì)及余額本月合計(jì)及余額1682228 216480862借借 應(yīng)編制現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告單，注明現(xiàn)金溢缺的金額應(yīng)編制現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告單，注明現(xiàn)金溢缺的金額 根據(jù)不同的根據(jù)不同的需要開需要開立立No.1No.2No.3No.4 在銀行開立存款賬戶的法人以及其他組織之間須具有真實(shí)在銀行開立存款賬戶的法人以及其他組織之間須具有真實(shí)的交易關(guān)系或債權(quán)債務(wù)關(guān)系，才

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