公司審計(jì)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)報(bào)告

1、公司審計(jì)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)報(bào)告公司審計(jì)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)報(bào)告各位領(lǐng)導(dǎo)：一年來(lái)， 在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)心和指導(dǎo)下， 我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上， 帶著審計(jì)部的全 體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)打算，緊緊環(huán)繞公司提出的 加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入降實(shí) 這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體 同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，要緊表如今：1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、 窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、 寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變， 實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)立到各 項(xiàng)工作得以健康進(jìn)展的良性過(guò)渡。 2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的別了解、別 熟悉， 工作過(guò)分慎重小心，甚

2、至有些領(lǐng)域別敢介入，到如今能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變。能夠說(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力， 我如今差不多全部融入到了那個(gè)充滿活力、 朝氣的大伙兒庭中， 但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。 只是我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任， 有在座的 各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持， 再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作， 公司的內(nèi)審工作一定能一 年會(huì)比一年有起色。 并且也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡送。 下面我從三個(gè)方面匯 報(bào)工作：一、 200x 年的要緊工作1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度審計(jì)部是一具新設(shè)部室， 領(lǐng)導(dǎo)寄托我們厚望， 同志們也關(guān)注著我們的進(jìn)展， 我深知責(zé)任 重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司治理中得以順利開(kāi)展， 審計(jì)

3、部在成立后的第一次全體味議 上，就依照制定的年度工作打算， 并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力， 本著既要明確各自崗位 職責(zé)，還要堅(jiān)持分工別分家的原那么， 進(jìn)行了內(nèi)局部工。 并從工作紀(jì)律、 工作作風(fēng)、 工作態(tài)度、 工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。 這些根底工作的進(jìn)行， 為我們?nèi)旯ぷ?的順利展開(kāi)打下了扎實(shí)的根底。2、積極開(kāi)展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)治理的監(jiān)督和評(píng)價(jià) 臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司， 年生產(chǎn)各種 復(fù)合胖近 40000 噸，加上銷(xiāo)售總公司的胖料， XX 年銷(xiāo)售收入差不多突破了一億元，公司的 資產(chǎn)總額也到達(dá)了 1000 多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公

4、司向來(lái)沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的 內(nèi)部核算治理制度， 從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的別真實(shí)性， 也給總公司的財(cái)務(wù)治理帶 來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。 依照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求， 我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的并且， 先后 分兩個(gè)時(shí)期對(duì)該公司的財(cái)務(wù)治理進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)、 核查。 第一時(shí)期是參照總公司的相關(guān)制度， 幫助 該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)治理制度， 建立健全倉(cāng)庫(kù)治理的工作流程， 健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體 系，標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二時(shí)期，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)后的會(huì)計(jì)核 算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查， 經(jīng)過(guò)這一系列工作，標(biāo)準(zhǔn)了該公司核算制度的并且，也教育 了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果

5、。3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核 今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)新規(guī)定出臺(tái)的第一年， 舊的報(bào)銷(xiāo)程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作阻礙 很大， 突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。 審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿， 審計(jì)人員算是把那個(gè)關(guān) 口的， 將別符合規(guī)定的支出堵在那個(gè)關(guān)口之外， 是我們審計(jì)人員的責(zé)任。 我們從一開(kāi)始的單 純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、 生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、 裝卸費(fèi)的審核、 車(chē)間 修理費(fèi)的審核等， 都是包括了所有的支出。 為了保證這一工作的質(zhì)量， 我們利用可利用的一 切時(shí)刻， 組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)公布的新規(guī)定， 新同志為了盡快提高自己的技能， 主動(dòng)請(qǐng)教老同 志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記， 所作的這一切都

6、為做好這項(xiàng)工作打下了良好的根底。 一年以來(lái)， 雖然我們對(duì)費(fèi)用的審核量上別斷增大， 但都是沒(méi)有浮現(xiàn)有咨詢(xún)題的審核， 從而有效的配合了 公司的財(cái)務(wù)治理工作。4、利用一切可利用的時(shí)機(jī)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息依照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排， 今年， 我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。 針對(duì)市場(chǎng)反映出的咨詢(xún) 題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部 200x 年工作打算的一項(xiàng)根本 內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把咨詢(xún)題核查清晰，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極 地與客戶溝通， 多方收集市場(chǎng)信息資料， 這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫(xiě)積存了豐富的第一 手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告，把咨詢(xún)題尋準(zhǔn)

7、了，建議提對(duì)了，得到 了公司領(lǐng)導(dǎo)確實(shí)信和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)工程的結(jié)算工作已接近尾聲依照工作打算， 并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后， 組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)工程施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì) 及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)工程建設(shè)跨度長(zhǎng)、工程多、投資大、施工單位多、資料零散， 我們經(jīng)過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到 10 月底這項(xiàng)工作已根本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利 開(kāi)展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。6、應(yīng)收賬款的回收工作開(kāi)展順利 按照工作打算，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了 使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司 財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到XX年12月31日之前的應(yīng)收賬

8、款進(jìn)行了梳理，并依照內(nèi)部的降實(shí)事情編制了賬齡分析表。 本著先清沒(méi)有咨詢(xún)題的客戶這一原那么， 組織實(shí)施了清查、 清收工作。截止到今年 10月底，共清收賬款 176390 元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。二、工作中存在的別腳1 、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查。 在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。 早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的 合同治理機(jī)制的工作打算，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及貨物采購(gòu)合同的擬定、 評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo)， 并要求與有關(guān)科室、 部門(mén)共同配合對(duì)合同的要緊條款和要素進(jìn) 行評(píng)

9、審、會(huì)簽，以到達(dá)簽訂的所有合同都滿腳可行性、合法性、效益性的要求，并對(duì)合同的 執(zhí)行事情進(jìn)行全過(guò)程跟蹤監(jiān)督。 但是由于種種原因， 特別是我自身的努力別夠， 這項(xiàng)工作至 今也沒(méi)有開(kāi)展起來(lái)，形成了審計(jì)工作的一具盲點(diǎn)。 今年我向公司提出了要成立合同治理領(lǐng) 導(dǎo)小組的建議2、審計(jì)工作還別夠深入、細(xì)致審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、 專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的工作。 在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中， 既要本部門(mén)積極主 動(dòng)，也需要其他科室部門(mén)的合作， 更需要按公司打算進(jìn)行。 但是一年來(lái)可能由于我對(duì)公司要 求的理解方面還存在差距， 導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依靠性大、 主動(dòng)性差和開(kāi)拓性別高 的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性， 我又詳細(xì)的尋出了工作中

10、存在的二十個(gè)咨詢(xún)題 見(jiàn)附表3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)回憶一年來(lái)我們的審計(jì)工作，往往理順性、標(biāo)準(zhǔn)性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。 之因此浮現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)， 更與我開(kāi)拓意識(shí)別強(qiáng)有關(guān)。 我向來(lái)認(rèn)為這不過(guò)剛開(kāi)始， 一切還別標(biāo)準(zhǔn)， 審計(jì)工作頭緒比擬亂， 等理順好了未來(lái)的審計(jì)工作也就好開(kāi)展了。 正是這種 思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)形的淡化了審計(jì)的職能。4、本部門(mén)的人員對(duì)公司開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)參與別夠積極審計(jì)部成立之初， 從對(duì)公司內(nèi)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作工程存在別確定性及為公司節(jié)省人力資 源的角度思考， 組架別大。可如此一來(lái)， 在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)， 人員就顯得緊張了。

11、特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開(kāi)展以來(lái)，審 計(jì)部?jī)?nèi)每名成員的工作都無(wú)形中加重了，再參加公司進(jìn)行涼爽的活動(dòng)時(shí)就顯得力別從心了， 因此對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)， 我表現(xiàn)得別是很積極， 或多或少的阻礙 了整體的活動(dòng)效果。三、XX年的工作打算XX年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在200x年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)治理中取得了重大突破 的根底上， 積極主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計(jì)， 加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)治理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)， 評(píng)價(jià) 其真實(shí)性、 合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、 評(píng)價(jià)職能和治理操縱職能。在具體 的工作中， 進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事 中審

12、計(jì)并重， 努力使審計(jì)的批評(píng)性、 保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。 為公司的 二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的奉獻(xiàn)。具體的工作有以下六個(gè)方面：1、做好費(fèi)用及工資的審核這項(xiàng)工作做好了，就表達(dá)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。 200x 年由于我們特別注重與 財(cái)務(wù)部的交流與溝通， 這項(xiàng)工作開(kāi)展得依然比擬順利的。 特別是對(duì)車(chē)間及裝卸隊(duì)工資的審核 結(jié)果上墻制度， 既表達(dá)了審計(jì)的公正、公開(kāi)、公平， 也從某種程度上對(duì)治理者起到了警示作用。2、重點(diǎn)對(duì)公司基建工程進(jìn)行審計(jì)企業(yè)的基建工程既是一具投資大的地點(diǎn)， 也是一具容易出咨詢(xún)題給企業(yè)造成損失的地點(diǎn)。 參照200x三季度以來(lái)我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建工程的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，盡管過(guò)程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這不過(guò)淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并 別能很好的表達(dá)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資工程的治理監(jiān)督的作用。XX年我們要保證別僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建工程進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合， 努力做到從工程立項(xiàng)、 工程投標(biāo)、 施工隊(duì)伍挑選及具體施工合同的簽訂、 施工過(guò)程中工程的 變更簽證、 建造材料的選定和價(jià)格確實(shí)定， 直至竣工決算的全過(guò)程參與， 為審計(jì)工作能深入 細(xì)致的開(kāi)展打下根底，絕別只做最后收方工作的隨從者。3、積極開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)200x 年制定的?