財務部崗位說明書

1、.財務部經理職位說明書職位名稱財務部經理所屬部門財務部職位編碼BDDN.CWB01編寫日期2006年1月直接上級總經理直接下級會計、出納、采購員設置目的負責組織公司會計核算、財務管理工作，控制公司成本費用，分析公司財務狀況，采購管理工作責任根據公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定財務規(guī)劃；參與公司重大財務問題的決策；關注外部資金市場動態(tài)，及時為公司重大經營決策提供信息支持；根據公司經營目標，組織和指導各部門編制財務預算；匯總各部門預算，組織編制公司財務預算、成本計劃、利潤計劃；根據公司經營情況，組織審核修正財務預算；監(jiān)督各部門預算執(zhí)行情況，并及時向總經理匯報；定期組織財務決算，組織制作決算報告；組織公司成本

2、估算，提出成本控制指標建議；參與公司銷售基準價格制定及修訂、采購基準價格制定及修訂；負責組織產品銷售成本核算、研發(fā)成本核算、營銷服務成本核算、人工成本等各項成本核算；監(jiān)督產品采購與入庫工作，確保入庫記錄與記賬的真實、準確；監(jiān)督庫存產品保管與出庫工作，定期組織盤存；監(jiān)督督促應收帳款的回收與檢查，組織對不良債權處置；組織審核所有購銷合同；定期組織固定資產、流動資金清查、核實；負責組織稅務籌劃，合法納稅；定期組織編制會計報表；定期組織編制財務狀況說明書，分析公司償債能力、經營能力、盈利能力、成長能力，并提出財務建議；組織對公司對外投資項目的財務分析與評價，并提出財務建議；監(jiān)督指導會計分類記帳，填制傳

3、票，保證各類憑證準確、真實、完整；監(jiān)督審核各類日記賬、總賬、分類賬填制；監(jiān)督公司現金存款與出納管理；負責資金預算的執(zhí)行與監(jiān)督；制定年度與月度資金計劃；負責制定信貸計劃，組織資金籌措、調度及清償；組織編寫財務收支計劃；組織編寫資金運用分析報告，并定期上報；制定和完善財務管理的各項制度，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；負責公司財務人員隊伍建設，提出對下屬人員的調配、培訓、考核意見；負責協(xié)調本部門與其它部門間關系，解決爭議；負責指導下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行；負責控制部門預算，降低費用成本；完成總經理交付的其它任務。權力對公司對外投資項目有評價權；對公司所有購銷合同有審核權；對公司籌資方式有建議權；對各

4、部門提交的預算報告有提出修改意見的權力；對下級上報的各種分析表、預算報表有審批權；對下級工作有檢查權；對下級在工作中的爭議有裁判權；在權限范圍內，有代表企業(yè)對外聯絡的權力；有對各項費用開支的審核權；對限額資金使用有批準權；有對直接下級崗位調配的建議權、任命的提名權和獎懲建議權；對所屬下級的管理水平、業(yè)務水平和業(yè)績有考核評價權。衡量標準重要任務完成情況、各類財務報告完成及時性、財務信息有效性、財務監(jiān)督情況、財務工作準確性、財務預算控制情況、財務制度健全情況；部門費用控制情況；部門合作滿意度；領導能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力、專業(yè)知識及技能。工作協(xié)作關系公司各部

5、門；稅務局、審計部門、工商局、財政局、外匯管理局、外經委等。任職資格 工作經驗：具有會計師資格， 5年以上會計工作經驗，2年以上財務管理經驗。專業(yè)背景要求：財務管理、會計專業(yè)。學歷要求：大專以上。年齡要求：28-45歲。個人素質：具有較強的領導能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力。知識要求：精通會計知識、財務管理知識，具備相應的行政管理知識、法律知識和外匯知識。技能技巧：能夠熟練使用各種行政部軟件和各種財務軟件、具備基本的網絡知識。會計職位說明書職位名稱會計所屬部門財務部職位編碼BDDN.CWB02編寫日期2006年1月直接上級財務部經理直接下級無設置目的負責公司財

6、務分析，主管公司會計核算工作；負責應收帳款管理工作責任協(xié)助財務經理制定本部門的工作規(guī)劃；負責對公司財務狀況、經營情況、合同執(zhí)行情況進行分析并撰寫分析報告；負責公司業(yè)務的專項項目收入、成本、費用、利潤分析；負責會計核算工作。確認出口銷售收入，為銷售部門業(yè)績考核提供財務數據；負責審核會計憑證和帳簿；負責財產的清查盤點工作；負責財產臺帳的登記、核對、保管；負責編制本公司以及外資子公司的財務報表，并上報給有關部門；負責憑證、帳簿等會計資料的保管和定期歸檔工作；參與匯總編制各部門財務預算以及公司總預算；監(jiān)督銷售部門銷售收入預算的執(zhí)行情況并進行匯總分析；及時記錄資金增減變動情況；按照規(guī)定編制報表，正確反映

7、資金動態(tài)；負責匯總、分析、編制公司資金來源運用表和差異分析報告，并定期上報；配合其他會計進行有關帳務處理；編制所得稅報表； 協(xié)助稅務辦理稅務事宜；協(xié)助財務經理制定應收帳款管理政策；負責建立客戶檔案，并根據帳款回收情況隨時更新檔案，對客戶進行追蹤分析；登記應收帳款臺帳以及其他的外匯應收、應付、預收、預付賬戶；負責外貿核銷；每月編制各客戶應收帳款詳細資料，并提交給財務經理及業(yè)務部門；負責應收帳款帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析；負責會計憑證的整理及保管；負責外匯核銷；完成財務經理交付的其他工作任務。權力對不符合財經法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入帳權；會計憑證、帳簿的審核權；沒有或未被授權調閱會

8、計檔案權力的人員的拒絕調閱權；財務收支活動的監(jiān)督檢查權和分析評價權；違反國家政策、財務法律法規(guī)、公司財會制度的行為的勸阻權；各部門有關資料和報表的索取權；對公司會計電算化系統(tǒng)技術改進的建議權。衡量標準重要任務完成情況、各類財務報告完成及時性、財務工作準確性、財務分析有效性、應收帳款壞帳率、應收帳款信息提交及時性；考勤、服從安排、遵守制度；判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力、專業(yè)知識技能。工作協(xié)作關系公司其他部門；稅務局、銀行。任職資格 工作經驗：具有會計師資格，3年以上會計工作經驗。專業(yè)背景要求：會計專業(yè)、財務管理專業(yè)。學歷要求：大專以上。年齡要求：25-45歲。個人素質：具有

9、較強的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力。知識要求：精通會計、財務管理知識，具備相應的法律、外匯、外貿知識。技能技巧：能夠熟練使用計算機和財務軟件、具有網絡的基本知識、具有一定的英語應用能力。出納員職位說明書職位名稱出納員所屬部門財務部職位編碼BDDN.CWB03編寫日期2006年1月直接上級財務部經理直接下級無設置目的辦理現金收付、支票手續(xù)和銀行結算業(yè)務工作責任負責審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；做好庫存現金管理；定期盤點現金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節(jié)表”；建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結；定期核對

10、現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；負責執(zhí)行支票管理制度。；負責復核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬；支付各種外幣費用，支付進口及代理進口貨款；處理各類銀行單據；根據各類憑證制單；登記銀行存款日記賬；每月編制銀行存款余額調節(jié)表；財務經理交辦的其他工作。權力對不符合財經法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入帳和支付現金權。衡量標準出納工作準確度、記帳工作及時性、重要任務完成情況；考勤、服從安排、遵守制度；判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力、專業(yè)知識技能。工作協(xié)作關系公司其他部門；銀行。任職資格 工作經驗：1年以上工作經驗。專業(yè)背景要求：會計專業(yè)。學歷要求：中專以上。年齡要求：

11、22-45歲。個人素質：具有判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力。知識要求：掌握會計基礎知識、了解一定的財務管理知識、外貿進出口業(yè)務及相關的政策法規(guī)。技能技巧：能夠熟練使用計算機和財務軟件， 具有網絡的基本知識。采購員職位說明書職位名稱采購員所屬部門財務部職位編碼BDDN.CWB04編寫日期2006年1月直接上級財務部經理直接下級無設置目的負責公司各種耗材、原輔材料的采購及供應商管理工作。工作責任服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關規(guī)定； 負責公司的物資、設備的采購工作； 負責對所采購材料質量、數量核對工作； 有權拒絕末經領導同意批準的采購定單； 負責辦理交驗、報賬手續(xù)； 負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計，定期上報； 對所承擔的工作全面負責； 對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管； 協(xié)助做好有關物資采購工作的事項。權力對不符合采購要