EBSAR用戶手冊(cè)

1、ar用戶手冊(cè)變更記錄時(shí)間作者版本變更參考傳閱名稱地點(diǎn)12345678910目錄變更記錄ii1介紹41.1目的41.2適用范圍41.3主要內(nèi)容41.4文檔依據(jù)42工作程序53流程圖64操作指南74.1銷售發(fā)票74.2退款（紅字發(fā)票）194.3收款264.3.1 正常銷售收款核銷264.3.2 預(yù)收款334.3.3 雜項(xiàng)收款（暫不能處理）37473e6273001244af2fd31952d4801fd2.pdf page: 31 介紹1.1 目的本手冊(cè)描述了ar所涉及的業(yè)務(wù)流程和工作程序，以及在oracle系統(tǒng)中的操作步驟，如核銷訂單，收款等。1.2 適用范圍本手冊(cè)供需要使用ar的最終用戶使用。

2、1.3 主要內(nèi)容本手冊(cè)主要包括以下內(nèi)容：1. 工作程序2. 流程圖3. 操作指南1.4 文檔依據(jù)本手冊(cè)的主要依據(jù)是：xxx erp項(xiàng)目- ar業(yè)務(wù)解決方案2 工作程序序號(hào)步驟部門/崗位描述單據(jù)監(jiān)控要點(diǎn)1.客戶維護(hù)業(yè)務(wù)/財(cái)務(wù)新建客戶稅率維護(hù)以及信用額度管控2.銷售確認(rèn)業(yè)務(wù)/倉(cāng)庫(kù)根據(jù)客戶錄入銷售訂單，并在出貨后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)接口3.開發(fā)票財(cái)務(wù)根據(jù)銷售訂單/金額開具發(fā)票invoice4.收款財(cái)務(wù)到收款期后收貨款5.月底過賬財(cái)務(wù)確認(rèn)無誤后最終會(huì)計(jì)過賬6.紅字發(fā)票財(cái)務(wù)銷售退貨，次月處理需要開紅字發(fā)票7.退款財(cái)務(wù)若貨款已經(jīng)支付，則需要退款處理3 流程圖流程圖 5 4 操作指南4.1 銷售發(fā)票確認(rèn)總帳、ar會(huì)計(jì)期

3、間已經(jīng)打開，且銷售om已經(jīng)過到財(cái)務(wù)。第一步：首先確認(rèn)om是否有過到ar模塊。操作路徑：控制自動(dòng)開票接口行：雙擊進(jìn)入接口行界面第二步：在接口行界面按ctrl+f11進(jìn)行查找對(duì)應(yīng)的om ，確認(rèn)是否轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)第三步：操作路徑： 接口自動(dòng)開票；雙擊，出現(xiàn)提交新請(qǐng)求界面單擊 確定跳出如下窗口，選擇名稱：自動(dòng)開票主程序，點(diǎn)擊“確定”出現(xiàn)參數(shù)窗口，選擇數(shù)據(jù)來源：om import ,以及要開發(fā)票的銷售訂單號(hào)碼，然后點(diǎn)擊確定點(diǎn)擊 提交，運(yùn)行請(qǐng)求出現(xiàn)已提交畫面(點(diǎn)擊是將繼續(xù)提交新請(qǐng)求，否表示退出提交請(qǐng)求畫面)，點(diǎn)擊否 單擊查看請(qǐng)求點(diǎn)擊查找查看請(qǐng)求是否已經(jīng)運(yùn)行完成第四步：操作路徑：事務(wù)處理事務(wù)處理，雙擊進(jìn)入事務(wù)處理

4、界面點(diǎn)擊查找在查找事務(wù)處理界面錄入銷售訂單編號(hào)，點(diǎn)擊查找則該銷售訂單信息導(dǎo)入事務(wù)處理可電擊分配，查看gl賬戶會(huì)計(jì)科目是否正確，確認(rèn)無誤后關(guān)閉此窗口第五步：點(diǎn)擊“完成”事務(wù)處理狀態(tài)顯示完成第六步：點(diǎn)擊“工具”創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目(可先擬訂創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目，確認(rèn)無誤后可最終創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目）成功創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目后，會(huì)跳出如下窗口第七步：點(diǎn)擊“查找”查看會(huì)計(jì)科目可以查看生成的會(huì)計(jì)科目4.2 退款（紅字發(fā)票）第一步：操作路徑：事務(wù)處理事務(wù)處理。雙擊進(jìn)入事務(wù)處理界面選擇來源：manual后點(diǎn)擊確定選擇分類：貸項(xiàng)通知單選擇類型：xxxsz credit memo ，單擊確定參考可寫摘要，在主要中錄入客戶信息第二步：點(diǎn)擊行項(xiàng)目

5、 進(jìn)入行界面，錄入摘要，數(shù)量（負(fù)數(shù)），單價(jià)等信息，點(diǎn)擊稅，進(jìn)入稅明細(xì)行，確認(rèn)稅率無誤后，點(diǎn)擊確定確認(rèn)行信息無誤后，點(diǎn)擊保存，然后關(guān)閉行窗口第三步：分配gl賬戶，點(diǎn)擊分配選擇gl賬戶，輸入對(duì)應(yīng)部門、科目等信息，點(diǎn)擊確定科目錄入好后 點(diǎn)擊保存，關(guān)閉分配窗口第四步第六步：完成發(fā)票錄入，并建立會(huì)計(jì)科目 詳見4.1 銷售發(fā)票 第五步第七步4.3 收款包含正常收款，預(yù)收款以及雜項(xiàng)收入4.3.1 正常銷售收款核銷第一步：操作路徑：收款收款，雙擊進(jìn)入收款界面第二步：在收款界面錄入收款方法，收款日期、編號(hào)、收款額（注意幣別選擇）等信息，收款類型：標(biāo)準(zhǔn)查找收款客戶選中收款的客戶，單擊確定第三步：核銷收款。點(diǎn)擊核銷

6、出現(xiàn)核銷窗口，點(diǎn)擊核銷對(duì)象查找要核銷的訂單選中核銷的訂單，單擊確定勾選核銷，輸入日期、金額，確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊保存，然后關(guān)閉核銷窗口第五步：點(diǎn)擊“工具”創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目(可先擬訂創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目，確認(rèn)無誤后可最終創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目）出現(xiàn)如下窗口，點(diǎn)擊確定成功創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目后，會(huì)跳出如下窗口第六步：點(diǎn)擊“查找”查看會(huì)計(jì)科目可以查看生成的會(huì)計(jì)科目4.3.2 預(yù)收款第一步：操作路徑：收款收款，雙擊進(jìn)入收款界面第二步：在收款界面錄入收款方法，收款日期、編號(hào)、金額等信息，預(yù)收款選擇收款類型：標(biāo)準(zhǔn)查找收款客戶第四步：選中收款的客戶，單擊確定無誤后，單擊保存第四步：點(diǎn)擊“工具”創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目(可先擬訂創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目，確認(rèn)無誤后可

7、最終創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目）出現(xiàn)如下窗口，點(diǎn)擊確定成功創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目后，會(huì)跳出如下窗口第五步：點(diǎn)擊“查找”查看會(huì)計(jì)科目可以查看生成的會(huì)計(jì)科目4.3.3 雜項(xiàng)收款（紅字發(fā)票）第一步：操作路徑：收款收款，雙擊進(jìn)入收款界面第二步：在收款界面錄入收款方法、編號(hào)、金額等信息。收款類型：雜項(xiàng)；紅字發(fā)票金額處錄入負(fù)數(shù)因更改收款類型會(huì)跳出如下窗口，點(diǎn)擊確定第三步：選擇“活動(dòng)類型”：雜項(xiàng)收入或紅字發(fā)票，點(diǎn)擊確定第四步：點(diǎn)擊“分配”，分配會(huì)計(jì)科目選擇gl帳戶錄入正確的會(huì)計(jì)科目，點(diǎn)擊確定在分配窗口點(diǎn)擊確定第五步：創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目。路徑：工具創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目跳出窗口后選擇創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目（可先擬訂創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目，確認(rèn)無誤后可最終創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目）成功創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目后，會(huì)跳出如下窗口第六步：點(diǎn)擊“查找”查看會(huì)計(jì)科目可以查看生成的會(huì)計(jì)科目4.3.4 月末處理第一步：操作路徑：控制會(huì)計(jì)arz至gl調(diào)節(jié)報(bào)表第二步：運(yùn)