EBSAR用戶手冊

1、ar用戶手冊變更記錄時間作者版本變更參考傳閱名稱地點12345678910目錄變更記錄ii1介紹41.1目的41.2適用范圍41.3主要內(nèi)容41.4文檔依據(jù)42工作程序53流程圖64操作指南74.1銷售發(fā)票74.2退款（紅字發(fā)票）194.3收款264.3.1 正常銷售收款核銷264.3.2 預(yù)收款334.3.3 雜項收款（暫不能處理）37473e6273001244af2fd31952d4801fd2.pdf page: 31 介紹1.1 目的本手冊描述了ar所涉及的業(yè)務(wù)流程和工作程序，以及在oracle系統(tǒng)中的操作步驟，如核銷訂單，收款等。1.2 適用范圍本手冊供需要使用ar的最終用戶使用。

2、1.3 主要內(nèi)容本手冊主要包括以下內(nèi)容：1. 工作程序2. 流程圖3. 操作指南1.4 文檔依據(jù)本手冊的主要依據(jù)是：xxx erp項目- ar業(yè)務(wù)解決方案2 工作程序序號步驟部門/崗位描述單據(jù)監(jiān)控要點1.客戶維護業(yè)務(wù)/財務(wù)新建客戶稅率維護以及信用額度管控2.銷售確認(rèn)業(yè)務(wù)/倉庫根據(jù)客戶錄入銷售訂單，并在出貨后轉(zhuǎn)入財務(wù)接口3.開發(fā)票財務(wù)根據(jù)銷售訂單/金額開具發(fā)票invoice4.收款財務(wù)到收款期后收貨款5.月底過賬財務(wù)確認(rèn)無誤后最終會計過賬6.紅字發(fā)票財務(wù)銷售退貨，次月處理需要開紅字發(fā)票7.退款財務(wù)若貨款已經(jīng)支付，則需要退款處理3 流程圖流程圖 5 4 操作指南4.1 銷售發(fā)票確認(rèn)總帳、ar會計期

3、間已經(jīng)打開，且銷售om已經(jīng)過到財務(wù)。第一步：首先確認(rèn)om是否有過到ar模塊。操作路徑：控制自動開票接口行：雙擊進入接口行界面第二步：在接口行界面按ctrl+f11進行查找對應(yīng)的om ，確認(rèn)是否轉(zhuǎn)入財務(wù)第三步：操作路徑： 接口自動開票；雙擊，出現(xiàn)提交新請求界面單擊 確定跳出如下窗口，選擇名稱：自動開票主程序，點擊“確定”出現(xiàn)參數(shù)窗口，選擇數(shù)據(jù)來源：om import ,以及要開發(fā)票的銷售訂單號碼，然后點擊確定點擊 提交，運行請求出現(xiàn)已提交畫面(點擊是將繼續(xù)提交新請求，否表示退出提交請求畫面)，點擊否 單擊查看請求點擊查找查看請求是否已經(jīng)運行完成第四步：操作路徑：事務(wù)處理事務(wù)處理，雙擊進入事務(wù)處理

4、界面點擊查找在查找事務(wù)處理界面錄入銷售訂單編號，點擊查找則該銷售訂單信息導(dǎo)入事務(wù)處理可電擊分配，查看gl賬戶會計科目是否正確，確認(rèn)無誤后關(guān)閉此窗口第五步：點擊“完成”事務(wù)處理狀態(tài)顯示完成第六步：點擊“工具”創(chuàng)建會計科目(可先擬訂創(chuàng)建會計科目，確認(rèn)無誤后可最終創(chuàng)建會計科目）成功創(chuàng)建會計科目后，會跳出如下窗口第七步：點擊“查找”查看會計科目可以查看生成的會計科目4.2 退款（紅字發(fā)票）第一步：操作路徑：事務(wù)處理事務(wù)處理。雙擊進入事務(wù)處理界面選擇來源：manual后點擊確定選擇分類：貸項通知單選擇類型：xxxsz credit memo ，單擊確定參考可寫摘要，在主要中錄入客戶信息第二步：點擊行項目

5、 進入行界面，錄入摘要，數(shù)量（負(fù)數(shù)），單價等信息，點擊稅，進入稅明細(xì)行，確認(rèn)稅率無誤后，點擊確定確認(rèn)行信息無誤后，點擊保存，然后關(guān)閉行窗口第三步：分配gl賬戶，點擊分配選擇gl賬戶，輸入對應(yīng)部門、科目等信息，點擊確定科目錄入好后 點擊保存，關(guān)閉分配窗口第四步第六步：完成發(fā)票錄入，并建立會計科目 詳見4.1 銷售發(fā)票 第五步第七步4.3 收款包含正常收款，預(yù)收款以及雜項收入4.3.1 正常銷售收款核銷第一步：操作路徑：收款收款，雙擊進入收款界面第二步：在收款界面錄入收款方法，收款日期、編號、收款額（注意幣別選擇）等信息，收款類型：標(biāo)準(zhǔn)查找收款客戶選中收款的客戶，單擊確定第三步：核銷收款。點擊核銷

6、出現(xiàn)核銷窗口，點擊核銷對象查找要核銷的訂單選中核銷的訂單，單擊確定勾選核銷，輸入日期、金額，確認(rèn)無誤后，點擊保存，然后關(guān)閉核銷窗口第五步：點擊“工具”創(chuàng)建會計科目(可先擬訂創(chuàng)建會計科目，確認(rèn)無誤后可最終創(chuàng)建會計科目）出現(xiàn)如下窗口，點擊確定成功創(chuàng)建會計科目后，會跳出如下窗口第六步：點擊“查找”查看會計科目可以查看生成的會計科目4.3.2 預(yù)收款第一步：操作路徑：收款收款，雙擊進入收款界面第二步：在收款界面錄入收款方法，收款日期、編號、金額等信息，預(yù)收款選擇收款類型：標(biāo)準(zhǔn)查找收款客戶第四步：選中收款的客戶，單擊確定無誤后，單擊保存第四步：點擊“工具”創(chuàng)建會計科目(可先擬訂創(chuàng)建會計科目，確認(rèn)無誤后可

7、最終創(chuàng)建會計科目）出現(xiàn)如下窗口，點擊確定成功創(chuàng)建會計科目后，會跳出如下窗口第五步：點擊“查找”查看會計科目可以查看生成的會計科目4.3.3 雜項收款（紅字發(fā)票）第一步：操作路徑：收款收款，雙擊進入收款界面第二步：在收款界面錄入收款方法、編號、金額等信息。收款類型：雜項；紅字發(fā)票金額處錄入負(fù)數(shù)因更改收款類型會跳出如下窗口，點擊確定第三步：選擇“活動類型”：雜項收入或紅字發(fā)票，點擊確定第四步：點擊“分配”，分配會計科目選擇gl帳戶錄入正確的會計科目，點擊確定在分配窗口點擊確定第五步：創(chuàng)建會計科目。路徑：工具創(chuàng)建會計科目跳出窗口后選擇創(chuàng)建會計科目（可先擬訂創(chuàng)建會計科目，確認(rèn)無誤后可最終創(chuàng)建會計科目）成功創(chuàng)建會計科目后，會跳出如下窗口第六步：點擊“查找”查看會計科目可以查看生成的會計科目4.3.4 月末處理第一步：操作路徑：控制會計arz至gl調(diào)節(jié)報表第二步：運