醫(yī)藥中間體項目計劃書【模板】

1、泓域咨詢 /醫(yī)藥中間體項目計劃書目錄第一章 緒論5一、 項目名稱及項目單位5二、 項目建設地點5三、 可行性研究范圍5四、 編制依據(jù)和技術原則6五、 建設背景、規(guī)模7六、 項目建設進度7七、 原輔材料及設備8八、 環(huán)境影響8九、 建設投資估算8十、 項目主要技術經(jīng)濟指標9十一、 主要結論及建議11第二章 市場分析12一、 行業(yè)技術水平12二、 行業(yè)技術水平12三、 進入本行業(yè)的主要障礙13第三章 背景、必要性分析16一、 行業(yè)競爭格局和市場化程度16二、 行業(yè)的發(fā)展狀況16三、 行業(yè)的發(fā)展機遇19第四章 產(chǎn)品方案與建設規(guī)劃23一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容23二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領23第五

2、章 運營管理25一、 公司經(jīng)營宗旨25二、 公司的目標、主要職責25三、 各部門職責及權限26四、 財務會計制度29第六章 法人治理36一、 股東權利及義務36二、 董事43三、 高級管理人員48四、 監(jiān)事50第七章 發(fā)展規(guī)劃52一、 公司發(fā)展規(guī)劃52二、 保障措施58第八章 節(jié)能方案說明60一、 項目節(jié)能概述60二、 能源消費種類和數(shù)量分析61三、 項目節(jié)能措施62四、 節(jié)能綜合評價62第九章 安全生產(chǎn)64一、 編制依據(jù)64二、 防范措施66三、 預期效果評價69第十章 人力資源配置分析70一、 人力資源配置70二、 員工技能培訓70第十一章 投資計劃73一、 投資估算的依據(jù)和說明73二、

3、建設投資估算74三、 建設期利息78四、 流動資金80五、 項目總投資82六、 資金籌措與投資計劃83第十二章 經(jīng)濟效益及財務分析85一、 基本假設及基礎參數(shù)選取85二、 經(jīng)濟評價財務測算85三、 項目盈利能力分析89四、 財務生存能力分析92五、 償債能力分析92六、 經(jīng)濟評價結論94第十三章 招標及投資方案95一、 項目招標依據(jù)95二、 項目招標范圍95三、 招標要求95四、 招標組織方式98五、 招標信息發(fā)布98第十四章 附表附錄99本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考

4、模板用途。第一章 緒論一、 項目名稱及項目單位項目名稱：醫(yī)藥中間體項目項目單位：xx有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx園區(qū)，占地面積約55.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、項目提出的背景及建設必要性；2、市場需求預測；3、建設規(guī)模及產(chǎn)品方案；4、建設地點與建設條性；5、工程技術方案；6、公用工程及輔助設施方案；7、環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能；8、企業(yè)組織機構及勞動定員；9、建設實施與工程進度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經(jīng)濟評價。四、 編制依據(jù)和技術原則（一）編制依據(jù)1、一

5、般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄。（二）技術原則1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠，保證項目投產(chǎn)后，能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠，并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3、充分依托現(xiàn)有社會公共設施，以降低投資，加快項目建設進度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設計、同時建設、同時投產(chǎn)。5、消防、衛(wèi)生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環(huán)境保護、勞動安全的法規(guī)和要求，符合行業(yè)相關標準。6、所選擇的產(chǎn)品方案和技術方案

6、應是優(yōu)化的方案，以最大程度減少投資，提高項目經(jīng)濟效益和抗風險能力?？茖W論證項目的技術可靠性、項目的經(jīng)濟性，實事求是地作出研究結論。五、 建設背景、規(guī)模（一）項目背景化工中間體生產(chǎn)企業(yè)對產(chǎn)品技術創(chuàng)新研發(fā)需求較大，從產(chǎn)品研發(fā)到產(chǎn)業(yè)化，時間長、資金投入大，同時獲得市場認可也需要大量的營銷投入，資金實力要求很高。隨著環(huán)保標準提升以及行業(yè)生產(chǎn)技術發(fā)展，生產(chǎn)裝置自動化水平不斷提高，環(huán)保和安全實施投入大，進一步增加了資金需求，因此，化工中間體行業(yè)具有較高的資金壁壘。（二）建設規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積36667.00（折合約55.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積70453.66。其中：生產(chǎn)工程44915

7、.61，倉儲工程13817.29，行政辦公及生活服務設施7175.23，公共工程4545.53。項目建成后，形成年產(chǎn)xx升醫(yī)藥中間體的生產(chǎn)能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括血清、培養(yǎng)基、氯化鈉、液氮、碳酸鈉、磷酸氫二鈉、碳酸氫鈉、氯化鉀。（二）主要設備主要設備包括：分析天平、冰箱、超低溫冰箱、全自動分液器、電熱鼓風干燥機、生物安全柜、顯微鏡、離心機、數(shù)顯電子恒溫水浴鍋、

8、液氮罐、二氧化碳培養(yǎng)箱、酶標儀、恒流泵、電泳儀、工作臺。八、 環(huán)境影響建設項目的建設和投入使用后，其產(chǎn)生的污染源經(jīng)有效處理后，將不致對周圍環(huán)境產(chǎn)生明顯影響。建設項目的建設從環(huán)境保護角度考慮是可行的。項目建設單位在執(zhí)行“三同時”的管理規(guī)定的同時，切實落實本環(huán)境影響報告中的環(huán)保措施，并要經(jīng)環(huán)境保護管理部門驗收合格后，項目方可投入使用。九、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資26238.69萬元，其中：建設投資20694.02萬元，占項目總投資的78.87%；建設期利息494.89萬元，占項目總投資的1.89%；流動資金

9、5049.78萬元，占項目總投資的19.25%。（二）建設投資構成本期項目建設投資20694.02萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用17767.32萬元，工程建設其他費用2421.23萬元，預備費505.47萬元。十、 項目主要技術經(jīng)濟指標（一）財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入56500.00萬元，綜合總成本費用47245.26萬元，納稅總額4563.38萬元，凈利潤6755.30萬元，財務內(nèi)部收益率18.30%，財務凈現(xiàn)值5313.21萬元，全部投資回收期6.26年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術指標表表格題目主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面

10、積36667.00約55.00畝1.1總建筑面積70453.661.2基底面積23466.881.3投資強度萬元/畝361.612總投資萬元26238.692.1建設投資萬元20694.022.1.1工程費用萬元17767.322.1.2其他費用萬元2421.232.1.3預備費萬元505.472.2建設期利息萬元494.892.3流動資金萬元5049.783資金籌措萬元26238.693.1自籌資金萬元16138.833.2銀行貸款萬元10099.864營業(yè)收入萬元56500.00正常運營年份5總成本費用萬元47245.266利潤總額萬元9007.067凈利潤萬元6755.308所得稅萬元2

11、251.769增值稅萬元2063.9410稅金及附加萬元247.6811納稅總額萬元4563.3812工業(yè)增加值萬元15345.3813盈虧平衡點萬元25635.90產(chǎn)值14回收期年6.2615內(nèi)部收益率18.30%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元5313.21所得稅后十一、 主要結論及建議綜上所述，本項目能夠充分利用現(xiàn)有設施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結構調(diào)整。第二章 市場分析一、 行業(yè)技術水平化工中間體行業(yè)屬于技術密集型和資金密集型行業(yè)，產(chǎn)品合成步驟多，生產(chǎn)工藝過程長，需要先進的控制技

12、術和嚴格的科學管理?；ぶ虚g體產(chǎn)品技術的核心競爭力體現(xiàn)在化學反應過程的高選擇，過程控制以及核心催化劑的選擇上，使用不同技術、工藝以及生產(chǎn)設備的企業(yè)成本和效益差異較大。對化工中間體行業(yè)來說，研發(fā)驅動產(chǎn)品附加值的提升十分重要。隨著行業(yè)整體對研發(fā)的重視，以及與跨國公司合作的加深，我國化工中間體行業(yè)的自主創(chuàng)新能力和技術水平有了明顯的提高，部分技術已經(jīng)達到了國際先進水平。二、 行業(yè)技術水平化工中間體行業(yè)屬于技術密集型和資金密集型行業(yè)，產(chǎn)品合成步驟多，生產(chǎn)工藝過程長，需要先進的控制技術和嚴格的科學管理。化工中間體產(chǎn)品技術的核心競爭力體現(xiàn)在化學反應過程的高選擇，過程控制以及核心催化劑的選擇上，使用不同技術、

13、工藝以及生產(chǎn)設備的企業(yè)成本和效益差異較大。對化工中間體行業(yè)來說，研發(fā)驅動產(chǎn)品附加值的提升十分重要。隨著行業(yè)整體對研發(fā)的重視，以及與跨國公司合作的加深，我國化工中間體行業(yè)的自主創(chuàng)新能力和技術水平有了明顯的提高，部分技術已經(jīng)達到了國際先進水平。三、 進入本行業(yè)的主要障礙近年來，我國越來越重視環(huán)境保護，倡導化工綠色清潔生產(chǎn)，以污染物源頭控制為主，末端治理為輔，要求企業(yè)采用污染物排放量少、副產(chǎn)物綜合利用和污染物無害化處理的工藝和技術，提高資源利用率。化工中間體行業(yè)污染較大。國家通過化工園區(qū)化管理，對能夠遷入化工園區(qū)的企業(yè)進行嚴格審查，大幅度提升了行業(yè)準入門檻，同時淘汰了一批小、散、亂企業(yè)，加速了整個化

14、工行業(yè)的整合。1、技術壁壘化工中間體行業(yè)對工藝技術要求較高，具有較高的技術壁壘?；ぶ虚g體企業(yè)的核心競爭力體現(xiàn)在產(chǎn)品的合成路線、核心催化劑的選擇及工藝流程的控制。關鍵性的技術創(chuàng)新可以使企業(yè)在特定細分行業(yè)的中間體市場具有很強的競爭力，拉開與其他競爭對手的差距，憑借更優(yōu)的生產(chǎn)效率和成本優(yōu)勢迅速獲取市場份額，形成對落后工藝的市場替代，并通過不斷的研發(fā)創(chuàng)新，持續(xù)提升行業(yè)技術壁壘。2、客戶壁壘化工中間體產(chǎn)品的制造過程復雜，品質(zhì)和價格直接影響到終端產(chǎn)品的性能和成本，客戶通常對于化工中間體企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量管理、技術水平等能力有特定要求，通過對研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)保建設等多項環(huán)節(jié)進行考察與評估，客戶將選

15、擇能力較優(yōu)者作為主要供應商，與其建立長期合作關系，并定期復查以保證產(chǎn)品符合要求?；ぶ虚g體生產(chǎn)企業(yè)長期渠道的建立以及客戶對于中間體生產(chǎn)企業(yè)的嚴格考察構成了進入行業(yè)的客戶壁壘。3、人才及管理壁壘中間體行業(yè)存在較高的技術壁壘，對技術人員的要求較高。企業(yè)需要不斷研發(fā)新技術和新產(chǎn)品，持續(xù)進行工藝創(chuàng)新，則需要培養(yǎng)或引進相關領域的專業(yè)人才，同時和高等院校、研究院和其他企業(yè)合作，來進行技術和工藝的研發(fā)?；ぶ虚g體一些原料或者產(chǎn)品具有污染或者危害性，對原料、產(chǎn)品的儲存和管理，以及生產(chǎn)管理具有相當高的要求。這些構成了進入中間體行業(yè)的人才及管理壁壘。4、資金壁壘化工中間體生產(chǎn)企業(yè)對產(chǎn)品技術創(chuàng)新研發(fā)需求較大，從產(chǎn)品

16、研發(fā)到產(chǎn)業(yè)化，時間長、資金投入大，同時獲得市場認可也需要大量的營銷投入，資金實力要求很高。隨著環(huán)保標準提升以及行業(yè)生產(chǎn)技術發(fā)展，生產(chǎn)裝置自動化水平不斷提高，環(huán)保和安全實施投入大，進一步增加了資金需求，因此，化工中間體行業(yè)具有較高的資金壁壘。第三章 背景、必要性分析一、 行業(yè)競爭格局和市場化程度從中長期來看，我國化工中間體行業(yè)競爭將更為激烈，行業(yè)分化更為明顯，行業(yè)集中度不斷提高。具有自主創(chuàng)新能力、擁有渠道優(yōu)勢和客戶優(yōu)勢的企業(yè)將在競爭中確立優(yōu)勢，并通過技術創(chuàng)新、產(chǎn)能擴張、市場開拓等成為行業(yè)龍頭，推動化工中間體行業(yè)的技術更新和產(chǎn)品升級換代。隨著國際化分工不斷深入，化工中間體企業(yè)出現(xiàn)分化，其競爭要素從

17、規(guī)模轉變?yōu)榍鍧嵣a(chǎn)工藝、環(huán)境污染控制等“綠色”競爭及成本競爭，技術創(chuàng)新以及清潔工藝將帶來環(huán)保和成本優(yōu)勢。二、 行業(yè)的發(fā)展狀況化工中間體是精細化工產(chǎn)品重要組成部分。我國精細化工產(chǎn)業(yè)起步于上世紀50年代，初步發(fā)展于80年代，2000年以后進入快速發(fā)展期。根據(jù)JanRamakersFineChemicalConsultingGroup的統(tǒng)計，2014年全球精細化工行業(yè)市場中，醫(yī)藥及其中間體占比69%，農(nóng)藥及其中間體占比10%，位列前兩大子行業(yè)。近年來，隨著經(jīng)濟結構的調(diào)整，尤其是信息技術的進步和工業(yè)的升級，新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速，新材料及其中間體占比逐步提高。1、醫(yī)藥中間體21世紀以來，全球醫(yī)藥中間體生產(chǎn)

18、重心逐漸向中國、印度等轉移。我國醫(yī)藥中間體產(chǎn)量在2000年至2015年間從2.5萬噸增長至68萬噸，已經(jīng)發(fā)展成為我國精細化工行業(yè)最主要的細分市場之一。根據(jù)CredenceReaserch的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年全球醫(yī)藥中間體市場規(guī)模為259.65億美元，未來將以4%的復合增長率增長，預計2027年達到368.91億美元。全球醫(yī)藥中間體市場發(fā)展將帶動我國醫(yī)藥中間體行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長。近年來，為了合理應用抗菌藥、提高藥物療效、減緩細菌耐藥性形成，國家發(fā)布各種政策對抗菌藥的使用提出建議與要求，使我國抗菌藥行業(yè)發(fā)展進入平緩增長階段。根據(jù)中國抗菌藥物管理和細菌耐藥現(xiàn)狀報告（2018），2011年以來

19、，醫(yī)療機構抗菌藥物占藥品總收入的比例呈下降趨勢，由2011年的15.1%下降至2017年的11.1%，自2014年開始，我國抗菌藥物使用金額占藥品總收入的比例基本穩(wěn)定。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)中心報告，全國抗菌藥物市場規(guī)模從2013年的1,116億元增長至2017年的1,521億元，年復合增長率達8.05%。喹諾酮是抗菌藥物的重要組成部分，具有殺菌譜較廣、結構簡單、價格適中的特點。喹諾酮最初只是針對革蘭陰性菌有作用，當前已經(jīng)發(fā)展成為針對多種菌屬均有抗菌作用，如衣原體、支原體、革蘭陰性菌以及厭氧菌等。2、農(nóng)藥中間體發(fā)展現(xiàn)狀目前，中國和印度已成為全球農(nóng)藥中間體及原料藥的主要生產(chǎn)地。2010年到2016年，我

20、國農(nóng)藥原料藥產(chǎn)量從234.2萬噸逐年增長到377.80萬噸。2017年起，農(nóng)藥原料藥產(chǎn)量開始下降，但農(nóng)藥價格開始上升。2019年農(nóng)藥原料藥產(chǎn)量開始回暖，為225.39萬噸，同比增長8.2%。我國農(nóng)藥中間體產(chǎn)量保持低速增長。根據(jù)國金證券研究所整理，我國農(nóng)藥中間體產(chǎn)量從2014年470萬噸逐年增長到2017年504萬噸，預計2023年產(chǎn)量將達到536萬噸。3、新材料中間體新材料中間體是合成最終新材料的重要單體。新材料按材料性能可分為結構材料和功能材料。結構材料利用材料的力學和理化性能，以滿足高強度、高剛度、高硬度、耐高溫、耐磨、耐蝕、抗輻照等性能要求；功能材料利用材料具有的電、磁、聲、光熱等效應，

21、以實現(xiàn)某種功能，如半導體材料、磁性材料、光敏材料、熱敏材料、隱身材料等。因此，新材料中間體種類繁多，受各材料下游市場發(fā)展狀況的制約，發(fā)展呈現(xiàn)出不同的趨勢。三、 行業(yè)的發(fā)展機遇1、國家產(chǎn)業(yè)政策的支持近年來，國家先后出臺戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）、石油和化學工業(yè)“十三五”發(fā)展指南、醫(yī)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃和農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃等，支持化工中間體的發(fā)展，提出以重大技術突破和重大發(fā)展需求為基礎，加大科研開發(fā)投入，提高自主創(chuàng)新能力，加強關鍵共性技術攻關，突破“降成本、綠色化”技術，加大環(huán)保投入，開發(fā)推廣先進適用的清潔生產(chǎn)工藝和“三廢”處理技術，減少污染物排放量。（1）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（20

22、18）以重大技術突破和重大發(fā)展需求為基礎，支持對經(jīng)濟社會全局和長遠發(fā)展具有重大引領帶動作用，知識技術密集、物質(zhì)資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好的產(chǎn)業(yè)優(yōu)先發(fā)展。（2）石油和化學工業(yè)“十三五”發(fā)展指南石化行業(yè)“十三五”要加強自主創(chuàng)新，推進科技創(chuàng)新由跟隨型向并行與領先方式轉變，瞄準國際前沿，搶占一批科技制高點。要使行業(yè)整體技術水平進入世界先進行列。（3）醫(yī)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃嚴格強制性清潔生產(chǎn)審核，鼓勵自愿性清潔生產(chǎn)審核。引導企業(yè)轉變以污染物末端治理為主的管理理念，制定整體污染控制策略，研發(fā)和應用全過程控污減排技術，采用循環(huán)型生產(chǎn)方式，淘汰落后工藝，規(guī)范生產(chǎn)和精細操作，減少污染物生成，提高資源

23、綜合利用水平。積極試點醫(yī)藥工業(yè)園區(qū)清潔生產(chǎn)，建設高標準園區(qū)，實現(xiàn)上下游配套、公用系統(tǒng)共享、資源綜合利用和污染物集中治理，在控制揮發(fā)性有機物（VOCs）排放和治理廢水等方面持續(xù)穩(wěn)定達到國家、地方標準或控制要求。制訂制藥行業(yè)EHS標準和指南，指導企業(yè)建立EHS管理體系，改進和提升EHS相關硬件和軟件，最大限度減少環(huán)境污染、安全事故和職業(yè)病發(fā)生。引導企業(yè)開展供應商EHS審計，打造綠色供應鏈。（4）農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃加大科研開發(fā)投入，提高自主創(chuàng)新能力，加強關鍵共性技術攻關，發(fā)展新品種、新助劑和新劑型；加大環(huán)保投入，開發(fā)推廣先進適用的清潔生產(chǎn)工藝和“三廢”處理技術，減少污染物排放量。2、下游醫(yī)藥

24、、農(nóng)藥、新材料等行業(yè)的發(fā)展（1）醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展醫(yī)藥中間體行業(yè)的下游為原料藥及制劑行業(yè)，主要包括化學藥、中藥、生物制品等。世界人口的不斷增長和人口老齡化趨勢，醫(yī)藥行業(yè)具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。近年來我國醫(yī)改不斷深化、老齡化程度不斷提高，以及民眾健康意識不斷增強，就醫(yī)人次不斷提升，直接帶動了我國醫(yī)藥需求的增長，對醫(yī)藥中間體行業(yè)的發(fā)展起到積極的帶動作用。自2008年到2017年，全球醫(yī)藥市場規(guī)模從6,490億美元增長到7,740億美元。根據(jù)Evaluate的預測，2017年至2022年全球醫(yī)藥銷售額將以6.5%的復合增長率持續(xù)增長，到2022年全球醫(yī)藥銷售額將會超過1萬億美元。醫(yī)藥市場的增長將大幅帶動醫(yī)藥

25、中間體的需求。（2）農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展概況農(nóng)藥中間體下游為農(nóng)藥原料藥及制劑行業(yè)，高質(zhì)量的農(nóng)藥中間體是農(nóng)藥產(chǎn)品快速發(fā)展的保障。農(nóng)藥專利到期，仿制藥迎來新的市場機遇，農(nóng)藥結構的調(diào)整以及農(nóng)業(yè)保護政策將帶動市場的增長，促進農(nóng)藥中間體行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)產(chǎn)品用途，農(nóng)藥主要可以分為除草劑、殺菌劑、殺蟲劑三大類產(chǎn)品。全球農(nóng)藥市場從20世紀60年代以來，一直保持著穩(wěn)定高速增長。1990年全球農(nóng)藥市場銷售額為264億美元，較1960年8.5億美元，增長了31倍4。自20世紀90年代以后，全球農(nóng)藥市場進入了一個穩(wěn)定的發(fā)展期。根據(jù)PhillipsMcDougall報告，2011年全球農(nóng)藥銷售額為492.29億美元，2018年

26、全球農(nóng)藥市場規(guī)模為575.61億美元。預計2023年農(nóng)藥市場規(guī)模將達到667.03億美元，2018-2023年年均復合增長率為3%。按照農(nóng)藥類型，2018年除草劑規(guī)模約為246.1億美元，較2017年增長5.9%；殺菌劑為163.2億美元，較2017年增長4.7%；殺蟲劑為145.5億美元，較2017年增長7.6%。世界農(nóng)藥行業(yè)已高度集中，2018年全球農(nóng)藥市場主要被拜耳、先正達、巴斯夫、科迪華、富美實、安道麥六家公司占據(jù)，分別占全球市場的20.3%、18.1%、12.2%、10.9%、7.4%、6.3%5。3、新材料行業(yè)發(fā)展概況伴隨我國“十三五規(guī)劃”和“新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南”等政策，新材料產(chǎn)業(yè)

27、加速發(fā)展，推動新材料中間體行業(yè)的發(fā)展。2017年我國新材料行業(yè)市場規(guī)模約3.1萬億元，預計到2021年將達到8.0萬億元，復合增長率約26%，遠高于全球10%的增速。第四章 產(chǎn)品方案與建設規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積36667.00（折合約55.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積70453.66。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx有限公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xx升醫(yī)藥中間體，預計年營業(yè)收入56500.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平

28、的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。表格題目產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務）名稱單位單價（元）年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1醫(yī)藥中間體升xx2醫(yī)藥中間體升xx3醫(yī)藥中間體升xx4.升5.升6.升合計xx56500.00中間體行業(yè)存在較高的技術壁壘，對技術人員的要求較高。企業(yè)需要不斷研發(fā)新技術和新產(chǎn)品，持續(xù)進行工藝創(chuàng)新，則需要培養(yǎng)或引進相關領域的專業(yè)人才，同時和高等院校、研究院和其他企業(yè)合作，來進行技術和工藝的研發(fā)。

29、化工中間體一些原料或者產(chǎn)品具有污染或者危害性，對原料、產(chǎn)品的儲存和管理，以及生產(chǎn)管理具有相當高的要求。這些構成了進入中間體行業(yè)的人才及管理壁壘。第五章 運營管理一、 公司經(jīng)營宗旨運用現(xiàn)代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)的經(jīng)濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭

30、力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、醫(yī)藥中間體行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和醫(yī)藥中間體行業(yè)有關政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負責，增強市場競爭力，促進區(qū)域內(nèi)醫(yī)藥中間體行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結

31、構調(diào)整，轉換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結構調(diào)整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展

32、狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質(zhì)量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格

33、的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質(zhì)的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經(jīng)營目標，擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產(chǎn)品供應商質(zhì)量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產(chǎn)品進行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，

34、制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產(chǎn)品銷售合同，按財務部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理

35、制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經(jīng)濟活動分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查，并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度

36、（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，

37、按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤，即公司當年度實現(xiàn)盈利，在依法提取法

38、定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤，現(xiàn)金分配的比例不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論證同意，且經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未

39、分配利潤為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下，最近三個會計年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最

40、低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計支出達到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進行現(xiàn)金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現(xiàn)盈利；合并報表或母公司報表當年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負數(shù)；合并報表或母公司報表期末資產(chǎn)負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數(shù)；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內(nèi)存在重大資金支出安排，進行現(xiàn)金分紅可能導致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分

41、配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務。公司當年盈利

42、但董事會未做出現(xiàn)金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發(fā)生變更的，應在重大資產(chǎn)重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還

43、其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許

44、會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第六章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權，股東可向其他股東公開

45、征集其合法享有的股東大會召集權、提案權、提名權、投票權等股東權利。（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、定期財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項，享有知情權和參與權；（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。關于本條第一款第二項中股東的召集權，

46、公司和控股股東應特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有

47、權自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損

48、失的，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）在股東權征集過程中，不得出售或變相出售股東權利；（5）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；（6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。7、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事

49、實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東及實際控制人不得利用關聯(lián)交易、利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和公司其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權時，不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定?？毓晒蓶|對公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應嚴格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序?？毓晒蓶|提名的董事、監(jiān)事候選

50、人應當具備相關專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力?？毓晒蓶|不得對股東大會有關人事選舉決議和董事會有關人事聘任決議履行任何批準手續(xù)；不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員?？毓晒蓶|與公司應實行人員、資產(chǎn)、財務分開，機構、業(yè)務獨立，各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。公司的總裁人員、財務負責人、營銷負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務?？毓晒蓶|的高級管理人員兼任公司董事的，應保證有足夠的時間和精力承擔公司的工作。控股股東應尊重公司財務的獨立性，不得干預公司的財務、會計活動?？毓晒蓶|及其職能部門與公司及其職能部門之間不應有上下級關系?？毓晒蓶|及其下屬機構不得向公司及其下屬機構下達

51、任何有關公司經(jīng)營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經(jīng)營管理的獨立性?？毓晒蓶|及其下屬其他單位不應從事與公司相同或相近似的業(yè)務，并應采取有效措施避免同業(yè)競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營性資金往來中，應當嚴格限制占用公司資金?？毓晒蓶|、實際控制人及其他關聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構向控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股

52、股東、實際控制人及其他關聯(lián)方進行投資活動；（4）為控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方償還債務；（6）在沒有商品和勞務對價情況下以其他方式向控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方提供資金；（7）控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不及時償還公司承擔對其的擔保責任而形成的債務；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應當視情節(jié)輕重對負有直接責任的高級管理人員給予警告、解聘處分，情節(jié)嚴重的依法移交司法機關追究刑事責任；對負有

53、直接責任的董事給予警告處分，對于負有嚴重責任的董事應當提請公司股東大會啟動罷免直至依法移交司法機關追究刑事責任的程序。公司董事會建立對大股東所持股份“占用即凍結”的機制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)應立即申請司法凍結，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權償還侵占資金。公司董事長作為“占用即凍結”機制的第一責任人，董事會秘書、財務負責人協(xié)助其做好“占用即凍結”工作。具體按照以下程序執(zhí)行：（1）公司董事會秘書定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業(yè)的資金往來情況，核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。（2）公司財務負責人在發(fā)現(xiàn)控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資產(chǎn)的當日，應當立即以書面形式報告董

54、事長。報告內(nèi)容包括但不限于占用股東名稱、占用資產(chǎn)名稱、占用資產(chǎn)位置、占用時間、涉及金額、擬要求清償期限等；如發(fā)現(xiàn)存在公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)情況的，財務負責人還應當在書面報告中寫明涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員姓名，協(xié)助或縱容簽署侵占行為的情節(jié)。（3）董事長在收到書面報告后，應敦促董事會秘書發(fā)出召開董事會會議通知，召開董事會審議要求控股股東、實際控制人及其關聯(lián)方清償?shù)钠谙?，涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員的處分決定、向相關司法部門申請辦理控股股東股份凍結等相關事宜，關聯(lián)董事應當對上述事項回避表決。對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董

55、事會在審議相關處分決定后應提交公司股東大會審議。（4）董事會秘書根據(jù)董事會決議向控股股東及其他關聯(lián)方發(fā)送限期清償通知，執(zhí)行對相關董事、監(jiān)事或高級管理人員的處分決定，并做好相關信息披露工作；對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會秘書應在公司股東大會審議通過相關事項后及時告知當事董事、監(jiān)事或高級管理人員，并辦理相應手續(xù)。（5）除不可抗力，如控股股東及其他關聯(lián)方無法在規(guī)定期限內(nèi)清償，公司董事會應在規(guī)定期限屆滿后30日內(nèi)向相關司法部門申請將該股東已被凍結股份變現(xiàn)以償還被侵占資產(chǎn)，董事會秘書做好相關信息披露工作。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機構的設置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向