倉庫盤點(diǎn)管理流程制度.doc

1、倉庫盤點(diǎn)管理制度一、目的倉庫盤點(diǎn)制度是倉庫在盤點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)書，它通過對盤點(diǎn)的安排、計(jì)劃、組織、初盤、復(fù)盤、稽核、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤點(diǎn)表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說明、規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉庫盤點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。 由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、ERP 系統(tǒng)、實(shí)際庫存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整管理制度以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對正確，達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。二、適用范圍盤點(diǎn)范圍：倉庫所有庫存成品、物料。三、職責(zé)3.1 倉儲部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點(diǎn)總結(jié)，倉庫盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的庫存調(diào)整。3.2 財務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉庫盤

2、點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)， 以反饋其正確性， 盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的賬務(wù)調(diào)整。四、盤點(diǎn)方式4.1 定期盤點(diǎn)；4.2 月末盤點(diǎn)；4.2.1 倉庫每月組織一次盤點(diǎn)， 盤點(diǎn)時間在每月月底；盤點(diǎn)由倉庫主管負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)盤抽查；4.3 年終盤點(diǎn)；4.3.1 倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間一般在年終放假前；4.3.2 年終盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織，各部門配合盤點(diǎn)，財務(wù)部、稽核部負(fù)責(zé)監(jiān)盤、稽核；4.4 定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照本制度執(zhí)行；4.5 不定期盤點(diǎn)；4.5.1 不定期盤點(diǎn)由倉庫自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，盤點(diǎn)靈活調(diào)整；盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)五、盤點(diǎn)計(jì)劃5.1 盤點(diǎn)計(jì)劃盤5.1.1 月底盤點(diǎn)由倉庫根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征

3、得總經(jīng)理的同意；5.1.2 開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，計(jì)劃中需要對盤點(diǎn)具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。5.2 時間安排；5.2.1 初盤時間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)； 初盤時間計(jì)劃在一天內(nèi)完成；5.2.3 復(fù)盤時間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；復(fù)盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行；5.2.4 查核時間：驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性； 查核時間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作；5.2.5 稽核時間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；稽核時間根據(jù)稽核人員的安排

4、而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行；5.2.6 盤點(diǎn)開始時間為當(dāng)月月底左右，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù)；六、人員安排；6.1 人員分工。6.1.1初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄；6.1.2 復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄；6.1.3 查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；6.1.4 稽核人：在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財務(wù)部、 行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理（

5、主管）負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的物料數(shù)量；6.1.5 數(shù)據(jù)錄入員： 負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中；6.1.6 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、 倉庫需要對盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；七、相關(guān)部門配合事項(xiàng)7.1 盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備；7.1.2 盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；7.1.3 帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點(diǎn)表”，表的格式請參照附件盤點(diǎn)表；并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)人員；八、盤點(diǎn)工作獎懲8.1 在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)；8.2 盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟

6、失盤點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤， “偷工減料；”不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；8.3 對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員進(jìn)行績效考核；8.4 倉庫根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；九、盤點(diǎn)作業(yè)流程9.1 初盤注意事項(xiàng)， 初盤時發(fā)現(xiàn)無標(biāo)識， 或者原材料儲位錯誤， 應(yīng)在備注欄中注明， 初盤完成后， 初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉庫經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤；9.2 復(fù)盤注意事項(xiàng)，復(fù)盤時需要重點(diǎn)查找以下錯誤原因：原材料儲位錯誤，原材料標(biāo)示錯誤，物料混放等；復(fù)盤有問題的需要找到初盤

7、人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；復(fù)盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)，復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人；”9.3 查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；查核人對復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作；查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后；查核人根據(jù)初盤、 復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對物料異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中； 確定最終的物料盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯誤原因并寫在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置；查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表

8、”交給倉庫經(jīng)理，由倉庫經(jīng)理安排“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作；十、 抽查、稽核10.1 稽核注意事項(xiàng)10.1.1 倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；10.1.2 “稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認(rèn)方為有效； 稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點(diǎn)表”；10.1.3 稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核（具體時間參照“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃”）；10.1.4 稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn)，合理安排時間，在自行盤點(diǎn)完成后，要求倉庫安排人員（一般為查核人）配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對工作；每一項(xiàng)核對完成無誤后在

9、“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)；10.1.5 稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉庫查核人員，有查核人負(fù)責(zé)查核；查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復(fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；十一、盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯誤統(tǒng)計(jì)11.1 經(jīng)倉庫經(jīng)理審核的盤點(diǎn)表交由倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn)表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在“盤點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中；11.2 倉庫盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的

10、“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表中，并將盤點(diǎn)差異原因錄入；11.3 錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。十二、最終盤點(diǎn)表審核12.1 倉庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因12.2 在盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后，倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。12.3 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異原因更新，交財務(wù)部審核，財務(wù)部將物料金額納入核算，最終將“盤點(diǎn)差異（含物料和金額差異）表”呈交總經(jīng)理審核簽字；倉庫、財務(wù)做相應(yīng)的庫存及賬務(wù)調(diào)整。12.4 倉庫主管根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對責(zé)任人進(jìn)行考核；12.5 倉庫對“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔；本制度為暫行倉庫盤點(diǎn)管理制度，解釋權(quán)歸公司倉儲部。本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后生效。蘭亭序永和九年，歲在癸丑，暮春之初，會于會稽山陰之蘭亭，修禊事也。群賢畢至，少長咸集。此地有崇山峻嶺，茂林修竹；又有清流激湍，映帶左右，引以為流觴曲水，列坐其次。雖無絲竹管弦之盛，一觴一詠，亦足以暢敘幽情。是日也，天朗氣清，惠風(fēng)和暢，仰觀宇宙之大，俯察品類之盛，所以游目騁懷，足以極視聽之娛，信可樂也。夫人之相與，俯仰一世，或取諸懷抱，晤言一室之內(nèi)；或因寄所托，放浪形骸之外。雖取舍萬殊，靜躁不同，當(dāng)其欣于所遇，暫得于己，快然自足，不知老之將至。