現(xiàn)金銀行往來管理課件

1、現(xiàn)金銀行往來管理課件現(xiàn)金銀行、往來管理姓名劉佳佳2010年 3月18 日現(xiàn)金銀行往來管理課件現(xiàn)金銀行：現(xiàn)金銀行：出納人員的工作，除了在總賬中對(duì)憑證進(jìn)行“出納簽字”，就是到現(xiàn)金管理模塊進(jìn)行如下操作：1、現(xiàn)金日記賬查詢、現(xiàn)金日記賬查詢2、銀行存款日記賬查詢、銀行存款日記賬查詢3、資金日?qǐng)?bào)表查詢、資金日?qǐng)?bào)表查詢4、銀行對(duì)賬功能的應(yīng)用、銀行對(duì)賬功能的應(yīng)用5、支票登記簿、支票登記簿現(xiàn)金銀行往來管理課件意義 企業(yè)發(fā)生的涉及現(xiàn)金、銀行存款在內(nèi)的所有經(jīng)濟(jì)企業(yè)發(fā)生的涉及現(xiàn)金、銀行存款在內(nèi)的所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，經(jīng)過制單、審核、記賬操作之后，就形成業(yè)務(wù)，經(jīng)過制單、審核、記賬操作之后，就形成了正式的會(huì)計(jì)賬簿。為了能更及時(shí)的

2、了解賬簿中了正式的會(huì)計(jì)賬簿。為了能更及時(shí)的了解賬簿中的數(shù)據(jù)資料，并滿足對(duì)賬簿數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析及打的數(shù)據(jù)資料，并滿足對(duì)賬簿數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析及打印的需要，系統(tǒng)提供了強(qiáng)大的查詢功能，包括基印的需要，系統(tǒng)提供了強(qiáng)大的查詢功能，包括基本會(huì)計(jì)核算賬簿的查詢輸出、各中輔助核算賬簿本會(huì)計(jì)核算賬簿的查詢輸出、各中輔助核算賬簿及現(xiàn)金和銀行存款日記賬的查詢和輸出。在現(xiàn)金及現(xiàn)金和銀行存款日記賬的查詢和輸出。在現(xiàn)金銀行管理系統(tǒng)中可以方便的實(shí)現(xiàn)對(duì)總帳、日記賬銀行管理系統(tǒng)中可以方便的實(shí)現(xiàn)對(duì)總帳、日記賬及憑證等帳、證、表資料的聯(lián)查。及憑證等帳、證、表資料的聯(lián)查。現(xiàn)金銀行往來管理課件重點(diǎn)、難點(diǎn)銀行對(duì)賬的注意事項(xiàng)銀行對(duì)賬的注意事項(xiàng)銀

3、行對(duì)賬功能的步驟銀行對(duì)賬功能的步驟現(xiàn)金銀行往來管理課件學(xué)習(xí)目標(biāo)掌握：掌握： 了了 解：解： 日記賬的查詢方法； 銀行對(duì)賬功能。支票登記簿現(xiàn)金銀行往來管理課件日記賬查詢?nèi)沼涃~查詢包括查詢現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬及資金日?qǐng)?bào)表日記賬是指現(xiàn)金和銀行存款日記賬前提：前提：如同出納簽字，要先指定科目：在會(huì)計(jì)科目編輯指定科目現(xiàn)金總賬科目選擇“現(xiàn)金”科目，銀行總賬科目選擇“銀行存款”科目。現(xiàn)金銀行往來管理課件日記賬查詢步驟：步驟：進(jìn)入現(xiàn)金銀行現(xiàn)金管理日記賬現(xiàn)金日記賬 進(jìn)入現(xiàn)金銀行現(xiàn)金管理日記賬銀行存款日記賬現(xiàn)金銀行往來管理課件資金日?qǐng)?bào)表查詢資金日?qǐng)?bào)表查詢資金日?qǐng)?bào)表是反映某日現(xiàn)金、銀行存款發(fā)生額及余額情況的報(bào)

4、表。前提：前提：如同出納簽字，要先指定科目：在會(huì)計(jì)科目編輯指定科目現(xiàn)金總賬科目選擇“現(xiàn)金”科目，銀行總賬科目選擇“銀行存款”科目?，F(xiàn)金銀行往來管理課件資金日?qǐng)?bào)表查詢資金日?qǐng)?bào)表查詢步驟：步驟：進(jìn)入現(xiàn)金銀行現(xiàn)金管理日記賬資金日?qǐng)?bào)注意注意：(1)選擇具體的某一天查詢， (2)按照現(xiàn)金和銀行存款科目分別列示， (3)點(diǎn)擊“昨日”按鈕，可以把昨日余額顯示出來。現(xiàn)金銀行往來管理課件銀行對(duì)賬 銀行對(duì)賬的步驟（重點(diǎn)） 銀行對(duì)賬舉例及注意事項(xiàng)（難點(diǎn)）現(xiàn)金銀行往來管理課件銀行對(duì)賬的步驟 前提：前提： 必須把“銀行存款”科目指定成“銀行總賬科目”，否則會(huì)提示“請(qǐng)先設(shè)定銀行科目”。 必須設(shè)置“結(jié)算方式”。 步驟：步驟

5、： 1 1、增加需要的結(jié)算方式：、增加需要的結(jié)算方式：基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算設(shè)置結(jié)算方式； 2 2、錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)、錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)：現(xiàn)金設(shè)置銀行期初錄入，分別錄入銀行日記賬和銀行對(duì)賬的期初余額和未達(dá)賬項(xiàng)。 3、錄入銀行對(duì)帳單：、錄入銀行對(duì)帳單：現(xiàn)金現(xiàn)金管理銀行賬銀行對(duì)賬單。 4、銀行對(duì)賬：、銀行對(duì)賬：現(xiàn)金現(xiàn)金管理銀行賬銀行對(duì)賬，可以手工核對(duì)和自動(dòng)勾對(duì)。并且可以取消。 5、檢查：、檢查：現(xiàn)金現(xiàn)金管理銀行賬銀行對(duì)賬檢查。 6、查詢余額調(diào)節(jié)表：、查詢余額調(diào)節(jié)表：現(xiàn)金現(xiàn)金管理銀行賬余額調(diào)節(jié)表查詢(如果余額調(diào)節(jié)表顯示不平衡，則說明在勾對(duì)過程中出現(xiàn)了錯(cuò)誤)?，F(xiàn)金銀行往來管理課件支票登記簿為了加強(qiáng)企業(yè)的支

6、票管理，出納人員通常要建立支票登記薄，一便詳細(xì)登記支票零用人、領(lǐng)用日期、制片用途及是否報(bào)銷等情況。 前提：前提：1、把銀行存款科目指定為“銀行總賬科目”； 2、在總賬設(shè)置選項(xiàng)憑證頁(yè)簽，把“支票控制”選項(xiàng)打上。 3、“結(jié)算方式”功能中對(duì)需使用支票登記簿的結(jié)算方式打上標(biāo)志現(xiàn)金銀行往來管理課件支票登記簿 步驟：步驟：現(xiàn)金銀行票據(jù)管理支票登記簿選擇銀行賬戶增加 注意注意：只有在憑證中，銀行存款科目是貸方貸方的時(shí)候才會(huì)出現(xiàn)“是否報(bào)銷”的提示。因?yàn)橹鳖I(lǐng)用了，肯定是要支付銀行存款?，F(xiàn)金銀行往來管理課件反向操作按按ALT+UALT+U可以進(jìn)行反核銷?？梢赃M(jìn)行反核銷。進(jìn)入銀行對(duì)賬界面，點(diǎn)擊取消按鈕，取消對(duì)賬。

7、進(jìn)入銀行對(duì)賬界面，點(diǎn)擊取消按鈕，取消對(duì)賬。現(xiàn)金銀行往來管理課件往來管理：往來管理：往來賬查詢往來賬查詢往來帳管理往來帳管理往來存款單往來存款單往來賬齡分析往來賬齡分析現(xiàn)金銀行往來管理課件意義由于賒銷（賒購(gòu)）或其他方面的原因，形成了企業(yè)往來款項(xiàng)，這些往來款項(xiàng)如果不能及時(shí)有效的進(jìn)行管理，就會(huì)使企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受到一定影響，因此，加強(qiáng)往來款項(xiàng)管理是一項(xiàng)不容忽視的工作。往來管理系統(tǒng)可以分別對(duì)客戶及供應(yīng)商進(jìn)行帳表查詢和往來清理的操作?，F(xiàn)金銀行往來管理課件往來帳查詢往來帳主要涉及客戶及供應(yīng)商往來余額表及明細(xì)賬。現(xiàn)金銀行往來管理課件往來余額表 通過對(duì)往來余額表的查詢，可以分別了解每個(gè)客戶及供應(yīng)商的往來科目的期

8、末余額、本期發(fā)生及期初余額，從而了解各往來單位的往來賬款的余額情況?，F(xiàn)金銀行往來管理課件操作步驟 往來-賬簿-客戶余額表錄入查詢條件-點(diǎn)確定現(xiàn)金銀行往來管理課件通過對(duì)往來明細(xì)賬的查詢，可以分別了解每個(gè)客戶及供應(yīng)商的往來科目的詳細(xì)情況，從而了解往來單位的往來賬款的實(shí)際情況。現(xiàn)金銀行往來管理課件操作步驟 往來賬簿客戶往來明細(xì)賬客戶明細(xì)賬錄入查詢條件點(diǎn)擊確定現(xiàn)金銀行往來管理課件往來兩清對(duì)已達(dá)往來帳應(yīng)該及時(shí)做往來帳的兩清工作，以便及時(shí)了解往來帳的真實(shí)清況。往來兩清的處理方式有計(jì)算機(jī)自動(dòng)勾對(duì)和手工勾對(duì)兩種?，F(xiàn)金銀行往來管理課件往來兩清一、自動(dòng)勾對(duì)二、手工勾對(duì) 計(jì)算機(jī)自動(dòng)將所有兩清的往來業(yè)務(wù)打上勾對(duì)標(biāo)志。兩清依據(jù)包括按部門兩清、按項(xiàng)目?jī)汕搴推碧?hào)兩情。 無法自動(dòng)勾對(duì)是，通過手工勾對(duì)方式將往來業(yè)務(wù)人為的搭上勾對(duì)標(biāo)記，它是自動(dòng)勾對(duì)的補(bǔ)充?，F(xiàn)金銀行往來管理課件往來兩清 操作步驟操作步驟 往來賬簿往來管理客戶往來兩清現(xiàn)金銀行往來管理課件往來催款企業(yè)定期對(duì)客戶往來帳進(jìn)行清理后，為每一個(gè)往來客戶發(fā)送一張對(duì)賬單（催款單），以便了解和檢查付款情況?！翱蛻敉鶃泶呖顔巍惫δ芸梢燥@示客戶催款情況，用于打印客戶催款單，及時(shí)清理客戶借款?，F(xiàn)金銀行往來管理課件操作步驟 往來往來賬簿賬簿往來管理往來管理客戶往來催款單客戶往來催款單現(xiàn)金銀行往來管理課件往來賬齡分析“賬齡”是指某一往來業(yè)務(wù)從發(fā)生之日的時(shí)間期限。通