銷售部費用報銷管理規(guī)定

1、銷售部費用報銷管理規(guī)定銷售部費用報銷管理制度一、費用報銷標準1、差旅費用報銷：（1）.差旅費用包括長途交通費用及出差補貼。a）長途交通費是指往返城際之間使用交通工具發(fā)生的相關費用，不 包含市內交通費用。b） 公司規(guī)定出差期間交通工具為火車硬臥或汽車大巴。乘坐飛機、火車軟臥需報銷售副總批準（區(qū)域經理飛機票價在火車硬臥票價 150%以內可以申請，業(yè)務員不允許乘坐飛機，獲得批準后直接按票 價報銷，特殊情況可另行申請），未經批準乘坐的按火車硬臥標準報 銷；（附乘坐飛機、火車軟臥申請程序：出差人員填寫交通工具變 更申請，并詳細列明原因、火車硬臥或汽車大巴和飛機、火車軟臥 的價格 銷售副總審批知會客服通知

2、區(qū)域經理交財務部備案）（2）.差旅補助是指出差人員出差在外所享受的公司給予的住宿、餐 飲、市內交通等費用補助，該補助為目的為外出業(yè)務開展， 要求出差 員工明確目的，在實際出差過程中按標準進行并注意節(jié)儉。a）補助標準為：銷售副總 300元/天，區(qū)域經理180元/人/天，業(yè)務 員150元/人/天，區(qū)域經理與業(yè)務員一同出差，費用由區(qū)域經理承擔， 標準為250元/天。注：補助分為住宿、餐費和市內交通費三部分，銷售副總住宿標準為 不低于200元/天，區(qū)域經理不低于120元/天，業(yè)務員不低于90元/ 天，低于此標準將按票面實際金額 +餐費+市內交通費進行報銷（銷 售副總餐費+市內交通費為100元/天，區(qū)域

3、經理和業(yè)務員的餐費+市 內交通費為60元/天)。b) 銷售副總未發(fā)生住宿的差旅補助標準為100元/天，區(qū)域經理和業(yè) 務員未發(fā)生住宿的差旅補助標準為 60元/天。c) 不同級別的人員一起出差，原則上按最高級別人員的補助標準 +低 級別人員未發(fā)生住宿補助標準進行報銷。C)出差天數計算：實際天數是指經過了夜晚的天數，按發(fā)生住宿的 補助標準報銷，未發(fā)生按為發(fā)生住宿補助標準報銷。(3) 報銷須出示正式發(fā)票或是正規(guī)票據，所報銷內容必須真實。無票 據者不得報銷，票據不真實者取消報銷資格。(4) 公司業(yè)務人員原則上每月出差時間必須滿18天，未足該標準，將酌情扣減出差費用。(5) 出差及外出期間須變更交通方式的

4、，應先取得銷售副總的同意后方可進行。出差期間跨區(qū)交通費用超出正常標準的(如無票時須加補票費用的)，應先知會銷售副總。(6) .差旅費報銷須在出差歸來后五天內憑出差城市報表、出差工作總結、行程及費用明細表等由銷售副總簽字確認后辦理報銷手 續(xù)，逾期一天，區(qū)域經理按 200元/天、業(yè)務員按100元/天扣罰，超 五天未辦理者，不予報銷。2、手機費用報銷(1) .公司各銷區(qū)電話卡由公司統一發(fā)放，手機繳費由各銷區(qū)業(yè)務員工 自行負責，按如下標準享受補助：區(qū)域經理5 0 0元/月；業(yè)務員300元/月（2）.公司享有手機補助的員工在每天8:0 0 - 0:0 0前一律不得 關機或有停機現象發(fā)生，否則當月發(fā)生一次

5、，從當月補助中扣罰 當事人100元，當月發(fā)生二次，扣罰當事人當月全部手機費用補 助；在公司規(guī)定時段內，享有手機補助的員工不得以任何理由拒 接電話，否則扣罰當事人當月全部手機補貼，遇特殊情況應事先 知會銷售副總。（3）員工月度手機補助與當月工資一齊發(fā)放。3、客戶招待費（1）.客戶招待費用指客戶來訪公司期間，招待客戶用餐等發(fā)生的相 關費用。（2）.客戶招待由負責接待人提出費用預算申請，經銷售副總同意核 準后進行，客戶招待午餐時間原則上不允許飲酒，如確有需要， 應當適量，不允許發(fā)生飲酒過量現象。（3）上班期間不允許業(yè)務人員進行客戶接待，如確有需要，須經銷 售副總同意。（4）.業(yè)務人員出差期間一律不允

6、許發(fā)生招待費，遇特殊情況，須經銷售副總同意方可進行，回公司需補填申請表交財務部。（5）.招待費與各區(qū)域月度銷售業(yè)績掛鉤，以區(qū)域為單位，總體招待費用不得超過業(yè)績的0.8%為原則，超出部分由業(yè)務人員自行負 責，各業(yè)務人員自己根據客戶級別安排好接待標準。同時必須遵從節(jié)約的原則：副總級招待一般客戶就餐按100元/人的標準， 招待重要客戶就餐按150元/人的標準，超出該標準必須提前向 總經理申請，否則按 標準報銷；區(qū)域經理招待一般客戶就餐按 60元/人的標準，招待重要客戶就餐按100元/人的標準，超出該 標準必須提前向銷售副總經理申請， 否則按標準報銷；原則上不 得帶客戶去卡拉0K、桑拿等其他高消費項目

7、（但可靈活安排去 洗腳等低消費項目），確實有必要時必須提前向銷售副總申請， 否則不予報銷。（6）.如發(fā)生不同區(qū)域客戶進行同時招待，各不同區(qū)域的業(yè)務人員各 自按客戶級別進行費用預算申請，發(fā)生費用按申請標準分別納入 各區(qū)域費用支出。（7）.招待費用在進行報銷時必須附上菜單。（8）.財務部制定出月度區(qū)域招待費用統計表，按每次招待進行 登記，同時提醒業(yè)務人員控制費用。4、其他費用報銷項目，由經辦人提出費用申請，經審批同意后據實 報銷。二、費用報銷程序：1、費用申請、報銷實行如下流程：業(yè)務人員費用預算申請-銷售副總批 業(yè)務人員費用支出 業(yè)務人員填寫費用報銷單 銷售副總審核 財務審核 總經理審批 財務部報銷注：費用支出如需向公司借支，借支單與費用申請預算單同時進行（附 費用申請預算單）2、業(yè)務人員出差借支標準：出差前借支最咼金額2000兀；出差過程 中，如需繼續(xù)借支必須將申請人姓名、身份證、借支原因及金額 傳真到公司，繼借支的最高金額為 1000元/次。3、所有費用