聯(lián)通現(xiàn)金流管理

1、現(xiàn)金流管理方案現(xiàn)金流管理方案 電信行業(yè) 2v 總體思路v 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)流程現(xiàn)金流預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)v 現(xiàn)金流預(yù)算現(xiàn)金流預(yù)算流程現(xiàn)金流預(yù)算實(shí)現(xiàn)v 資金申請(qǐng)資金申請(qǐng)流程資金申請(qǐng)實(shí)現(xiàn)v 現(xiàn)金流量表v 現(xiàn)金流分析現(xiàn)金流管理方案現(xiàn)金流管理方案 電信行業(yè) 3方案思路方案思路系統(tǒng)解決方案系統(tǒng)解決方案 建立科學(xué)的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)依據(jù)，完善現(xiàn)金流預(yù)測(cè)流程，實(shí)現(xiàn)資金平衡和合理使用。 通過對(duì)合同付款計(jì)劃的管理，對(duì)合同付款需求進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測(cè)； 通過現(xiàn)金模塊提供系統(tǒng)預(yù)測(cè)和手工輸入的方式完成現(xiàn)金流預(yù)測(cè)流程。 以現(xiàn)金流預(yù)測(cè)為基礎(chǔ)，規(guī)范現(xiàn)金流預(yù)算和資金申請(qǐng)流程。 在財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)中以現(xiàn)金流預(yù)測(cè)為起點(diǎn)，根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況修訂現(xiàn)金流預(yù)算，并

2、根據(jù)資金缺口情況提出融資和資金申請(qǐng)。 跟蹤資金使用情況，并對(duì)資金使用情況進(jìn)行分析。 通過現(xiàn)金流量模塊對(duì)資金使用情況進(jìn)行跟蹤； 在財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)金流預(yù)算和實(shí)際情況的比較分析?，F(xiàn)金流管理總體方案現(xiàn)金流管理總體方案方案總體思路：方案總體思路： 電信行業(yè) 4現(xiàn)金流管理要求：現(xiàn)金流管理要求：v現(xiàn)金流預(yù)測(cè)：現(xiàn)金流預(yù)測(cè)的目的是通過對(duì)企業(yè)未來一定時(shí)期內(nèi)資金流入流出量的預(yù)測(cè)，反映企業(yè)未來一定時(shí)期內(nèi)的資金狀況，為資金平衡和合理使用提供基礎(chǔ)，同時(shí)為現(xiàn)金流預(yù)算的編制和資金申請(qǐng)?zhí)峁┮罁?jù)；現(xiàn)金流預(yù)測(cè)的周期可以任意選擇，如年度、季度和月度預(yù)測(cè)；現(xiàn)金流預(yù)測(cè)的結(jié)果將作為分公司編制現(xiàn)金流預(yù)算的參考依據(jù)。v現(xiàn)金流預(yù)算：現(xiàn)金

3、流預(yù)算的編制應(yīng)該以現(xiàn)金流預(yù)測(cè)的結(jié)果為依據(jù)，并根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；現(xiàn)金流預(yù)算的周期目前為年度和月度，將來可以增加季度預(yù)算；現(xiàn)金流預(yù)算的結(jié)果將作為分公司編制資金申請(qǐng)的參考依據(jù)?，F(xiàn)金流管理總體方案（續(xù)）現(xiàn)金流管理總體方案（續(xù)） 電信行業(yè) 5現(xiàn)金流管理要求：（續(xù)）現(xiàn)金流管理要求：（續(xù)）v資金申請(qǐng)：根據(jù)“收支兩條線”的現(xiàn)金流管理原則，分公司日常的資金支出需要通過月度資金申請(qǐng)向上級(jí)公司請(qǐng)款；基建工程支出的資金申請(qǐng)除提供按專業(yè)的匯總申請(qǐng)數(shù)外，還需要根據(jù)工程進(jìn)度提供按項(xiàng)目的明細(xì)申請(qǐng)數(shù)；資金申請(qǐng)的編制應(yīng)該以現(xiàn)金流預(yù)算的結(jié)果為依據(jù)，并根據(jù)企業(yè)的資金平衡情況的運(yùn)作策略進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。v現(xiàn)金收付：企業(yè)在進(jìn)

4、行實(shí)際資金收付業(yè)務(wù)時(shí)，將通過現(xiàn)金流量表記錄現(xiàn)金實(shí)際流入和流出情況；現(xiàn)金流量表中的大部分表項(xiàng)應(yīng)與現(xiàn)金流預(yù)算表表項(xiàng)相同，但經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入將只記錄匯總情況；經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金收付建議不跟蹤到專業(yè)，現(xiàn)金流入建議記錄匯總情況，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出建議按現(xiàn)金流預(yù)算的明細(xì)表項(xiàng)進(jìn)行記錄；投資性現(xiàn)金流出（基建工程支出和小型固定資產(chǎn)采購(gòu)）建議按匯總情況進(jìn)行記錄?，F(xiàn)金流管理總體方案（續(xù)）現(xiàn)金流管理總體方案（續(xù)） 電信行業(yè) 6現(xiàn)金流管理要求：（續(xù)）現(xiàn)金流管理要求：（續(xù)）v報(bào)表設(shè)計(jì)：省分公司根據(jù)現(xiàn)金流管理要求統(tǒng)一設(shè)計(jì)現(xiàn)金流管理報(bào)表，包括現(xiàn)金流預(yù)測(cè)、現(xiàn)金流預(yù)算、資金申請(qǐng)和現(xiàn)金流量表；表項(xiàng)的設(shè)計(jì)應(yīng)符合會(huì)計(jì)核算習(xí)慣，便于現(xiàn)金流量表的編制；

5、為了便于進(jìn)行現(xiàn)金流分析，建議省分公司內(nèi)部使用的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)設(shè)計(jì)要考慮合同業(yè)務(wù)分類和資金申請(qǐng)之間的關(guān)系；現(xiàn)金流預(yù)算表項(xiàng)和資金申請(qǐng)表項(xiàng)應(yīng)該統(tǒng)一；現(xiàn)金流量表除經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入不按專業(yè)核算外，其他表項(xiàng)應(yīng)與現(xiàn)金流預(yù)算表項(xiàng)保持一致；省分公司內(nèi)部使用的現(xiàn)金流管理報(bào)表的表項(xiàng)與總部要求上報(bào)的現(xiàn)金流管理報(bào)表的表項(xiàng)之間必須建立一定的對(duì)應(yīng)關(guān)系，保證省分報(bào)表能夠自動(dòng)生成總部上報(bào)報(bào)表的要求。v現(xiàn)金流分析：在財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)中對(duì)現(xiàn)金流預(yù)算情況、資金申請(qǐng)情況和資金使用情況進(jìn)行分析，提高現(xiàn)金流管理水平?，F(xiàn)金流管理總體方案（續(xù)）現(xiàn)金流管理總體方案（續(xù)） 電信行業(yè) 71營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入011（-）付現(xiàn)營(yíng)業(yè)成本（-）付現(xiàn)營(yíng)業(yè)成本

6、000012（1）經(jīng)營(yíng)性租金（含網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)）013（2）與總部結(jié)算支出014（3）與其他運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)間結(jié)算支出015（4） 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)016（5）人工成本017（6）營(yíng)業(yè)費(fèi)用018（7）其他主營(yíng)成本及管理費(fèi)用019（8）通信卡及終端產(chǎn)品采購(gòu)成本020（-）稅金021（+）分公司內(nèi)部不同法人主體結(jié)算收到現(xiàn)金022（-）分公司內(nèi)部不同法人主體結(jié)算支付現(xiàn)金023（+）分公司內(nèi)部不同法人主體往來收到現(xiàn)金024（-）分公司內(nèi)部不同法人主體往來支付現(xiàn)金0序號(hào)序號(hào)項(xiàng)項(xiàng) 目目月月 月月 月月 合計(jì)合計(jì)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)結(jié)果現(xiàn)金流預(yù)測(cè)結(jié)果月度現(xiàn)金流預(yù)算表月度現(xiàn)金流預(yù)算表現(xiàn)金流預(yù)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)測(cè)表項(xiàng)期期1 1期期2 2期期3

7、 3營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入移動(dòng)卡類采購(gòu)本月本月預(yù)算預(yù)算本月本月申請(qǐng)申請(qǐng)本月本月?lián)芨稉芨兑?、?jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出（一）購(gòu)買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流管理總體方案（續(xù)）現(xiàn)金流管理總體方案（續(xù)）現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理 模塊模塊本月本月預(yù)算預(yù)算本月本月申請(qǐng)申請(qǐng)本月本月?lián)芨稉芨兑?、基建工程移?dòng)（一）XX項(xiàng)目（二）XX項(xiàng)目預(yù)算預(yù)算實(shí)際實(shí)際差異差異率率一、（一）月度現(xiàn)金流預(yù)算分析表月度現(xiàn)金流預(yù)算分析表1營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入011（-）付現(xiàn)營(yíng)業(yè)成本（-）付現(xiàn)營(yíng)業(yè)成本000012（1）經(jīng)營(yíng)性租金（含網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)）013（2）與總部結(jié)算支出014（3）與其他運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)間結(jié)算支出015（4） 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)016（5）人工成本01

8、7（6）營(yíng)業(yè)費(fèi)用018（7）其他主營(yíng)成本及管理費(fèi)用019（8）通信卡及終端產(chǎn)品采購(gòu)成本020（-）稅金021（+）分公司內(nèi)部不同法人主體結(jié)算收到現(xiàn)金022（-）分公司內(nèi)部不同法人主體結(jié)算支付現(xiàn)金023（+）分公司內(nèi)部不同法人主體往來收到現(xiàn)金024（-）分公司內(nèi)部不同法人主體往來支付現(xiàn)金0序號(hào)序號(hào)項(xiàng)項(xiàng) 目目月月月月月月合計(jì)合計(jì)現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量 模塊模塊現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表總賬模塊總賬模塊應(yīng)付模塊應(yīng)付模塊合同管理合同管理手工分手工分析數(shù)據(jù)析數(shù)據(jù)ERPERP預(yù)測(cè)數(shù)預(yù)測(cè)數(shù)預(yù)測(cè)數(shù)預(yù)測(cè)數(shù)實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)數(shù)數(shù)實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)預(yù)測(cè)數(shù)預(yù)測(cè)數(shù)預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù)月度基建資金申請(qǐng)表月度基建資金申請(qǐng)表預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù)

9、OFOFA A 電信行業(yè) 8現(xiàn)金流管理流程現(xiàn)金流管理流程錄入：合同主信息付款計(jì)劃基建合同管理基建合同管理錄入其他收付款預(yù)測(cè)信息現(xiàn)金管理模塊現(xiàn)金管理模塊現(xiàn)金流預(yù)測(cè)現(xiàn)金管理模塊現(xiàn)金管理模塊資金申請(qǐng)和撥付現(xiàn)金管理模塊現(xiàn)金管理模塊錄入：合同主信息收付款計(jì)劃運(yùn)營(yíng)合同管理運(yùn)營(yíng)合同管理錄入：合同主信息本金、利息支付計(jì)劃貸款合同管理貸款合同管理錄入：合同實(shí)際收付信息以及相應(yīng)合同號(hào)總賬總賬/應(yīng)付款管理模塊應(yīng)付款管理模塊實(shí)際付款執(zhí)行情況現(xiàn)金流預(yù)算分析OFA分析系統(tǒng)分析系統(tǒng)現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量模塊現(xiàn)金流量模塊現(xiàn)金流預(yù)算總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)預(yù)算下達(dá)總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 電信行業(yè) 9v 總體思路v 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)流程現(xiàn)金流

10、預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)v 現(xiàn)金流預(yù)算現(xiàn)金流預(yù)算流程現(xiàn)金流預(yù)算實(shí)現(xiàn)v 資金申請(qǐng)資金申請(qǐng)流程資金申請(qǐng)實(shí)現(xiàn)v 現(xiàn)金流量表v 現(xiàn)金流分析現(xiàn)金流管理方案現(xiàn)金流管理方案 電信行業(yè) 10現(xiàn)金流預(yù)測(cè)流程現(xiàn)金流預(yù)測(cè)流程基建工程合同基建工程合同 單位：青島市分公司單位：青島市分公司-行號(hào) 預(yù)計(jì)支出日期 幣種外幣金額 本位幣金額-1 2002-12-01 USD 100,000 840,000 2 2003-11-01 USD 50,000 400,000 3 2004-2-01 RMB 8,000,000 8,000,000 貸款合同貸款合同 單位：山東省分公司單位：山東省分公司-行號(hào) 預(yù)計(jì)支出日期 幣種外幣金額 本位幣金額

11、-1 2002-12-01 USD 100,000 840,0002 2003-11-01 USD 50,000 400,000預(yù)測(cè)結(jié)果預(yù)測(cè)結(jié)果運(yùn)營(yíng)合同運(yùn)營(yíng)合同 單位：濟(jì)南市分公司單位：濟(jì)南市分公司-行號(hào) 預(yù)計(jì)支出日期 幣種外幣金額 本位幣金額 -1 2002-12-01 USD 100,000 840,0002 2003-11-01 USD 50,000 400,000手工輸入手工輸入付款計(jì)劃付款計(jì)劃預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)收入現(xiàn)金流入預(yù)測(cè)支出現(xiàn)金流出預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)模板預(yù)測(cè)模板合同管理合同管理現(xiàn)金模塊現(xiàn)金模塊現(xiàn)金流預(yù)測(cè)流程圖：現(xiàn)金流預(yù)測(cè)流程圖： 現(xiàn)金流預(yù)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)測(cè)表項(xiàng)期期1 1期期2 2期期3 3營(yíng)

12、業(yè)現(xiàn)金收入移動(dòng)卡類采購(gòu) 電信行業(yè) 11地市一地市一地市二地市二省分省分匯總匯總月度現(xiàn)金流預(yù)測(cè)省分月度現(xiàn)金流預(yù)測(cè)省分 ( (匯總匯總) )地市地市2 2現(xiàn)金流預(yù)測(cè)結(jié)果現(xiàn)金流預(yù)測(cè)結(jié)果現(xiàn)金流預(yù)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)測(cè)表項(xiàng)期期1 1期期2 2期期3 3營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入移動(dòng)卡類采購(gòu)地市地市1 1現(xiàn)金流預(yù)測(cè)結(jié)果現(xiàn)金流預(yù)測(cè)結(jié)果現(xiàn)金流預(yù)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)測(cè)表項(xiàng)期期1 1期期2 2期期3 3營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入移動(dòng)卡類采購(gòu)步驟步驟2：根據(jù)地市現(xiàn)金流預(yù)測(cè)結(jié)果形成省分匯總現(xiàn)金流預(yù)測(cè)：根據(jù)地市現(xiàn)金流預(yù)測(cè)結(jié)果形成省分匯總現(xiàn)金流預(yù)測(cè) 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)流程（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)流程（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)地市地市1 1地市地市2 2地市地市N N營(yíng)

13、業(yè)現(xiàn)金收入移動(dòng)卡類采購(gòu) 電信行業(yè) 12現(xiàn)金流預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來源：現(xiàn)金流預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來源：v系統(tǒng)生成：系統(tǒng)生成：基建合同：根據(jù)基建合同中的付款條件結(jié)合工程進(jìn)度情況生成基建工程的資金需求；運(yùn)營(yíng)合同：根據(jù)運(yùn)營(yíng)合同的付款計(jì)劃或付款條件生成運(yùn)營(yíng)資金的資金需求；貸款合同：根據(jù)貸款合同的還款計(jì)劃生成包括本金和利息的融資資金的資金需求。v手工輸入：手工輸入：收入數(shù)據(jù)：根據(jù)收入情況分析填列收入現(xiàn)金流預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)；支出數(shù)據(jù)：手工填列與合同無關(guān)的付現(xiàn)成本費(fèi)用，如工資和辦公費(fèi)等預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)流程（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)流程（續(xù)） 電信行業(yè) 13現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模板：通過對(duì)預(yù)測(cè)項(xiàng)目、單位和周期的組合，定義多個(gè)預(yù)測(cè)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模板：通過對(duì)預(yù)測(cè)

14、項(xiàng)目、單位和周期的組合，定義多個(gè)預(yù)測(cè)模板，執(zhí)行多角度的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)。模板，執(zhí)行多角度的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)。預(yù)測(cè)項(xiàng)目預(yù)測(cè)項(xiàng)目預(yù)測(cè)單位預(yù)測(cè)單位預(yù)測(cè)期間預(yù)測(cè)期間基建工程用款運(yùn)營(yíng)合同用款長(zhǎng)短期貸款還款全省省分XX地市日周月v現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模板舉例：現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模板舉例： 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)流程（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)流程（續(xù)） 電信行業(yè) 14v 總體思路v 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)流程現(xiàn)金流預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)v 現(xiàn)金流預(yù)算現(xiàn)金流預(yù)算流程現(xiàn)金流預(yù)算實(shí)現(xiàn)v 資金申請(qǐng)資金申請(qǐng)流程資金申請(qǐng)實(shí)現(xiàn)v 現(xiàn)金流量表v 現(xiàn)金流分析現(xiàn)金流管理方案現(xiàn)金流管理方案 電信行業(yè) 15現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)實(shí)現(xiàn)：v合同付款計(jì)劃預(yù)測(cè)：根據(jù)合

15、同付款計(jì)劃對(duì)相關(guān)表項(xiàng)進(jìn)行預(yù)測(cè)；v用戶手工分析填列：通過現(xiàn)金管理模塊手工輸入相關(guān)預(yù)測(cè)表項(xiàng)，如收入和其他付現(xiàn)費(fèi)用（工資和管理費(fèi)用等）；v企業(yè)賬面資金余額：系統(tǒng)自動(dòng)提取現(xiàn)金、銀行科目的當(dāng)前賬面余額，作為企業(yè)現(xiàn)有資金余額數(shù)據(jù)?，F(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)內(nèi)容現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)內(nèi)容： 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)分為三大部分，經(jīng)營(yíng)性收支預(yù)測(cè)、投資性收支預(yù)測(cè)、融資現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)分為三大部分，經(jīng)營(yíng)性收支預(yù)測(cè)、投資性收支預(yù)測(cè)、融資性支出預(yù)測(cè)。然后通過預(yù)測(cè)結(jié)果確定資金缺口或富余量，為下一步的融資性支出預(yù)測(cè)。然后通過預(yù)測(cè)結(jié)果確定資金缺口或富余量，為下一步的融資或投資做參考。具體表項(xiàng)內(nèi)容如下：或投資做參考。具體表項(xiàng)內(nèi)容如下：v經(jīng)營(yíng)性收支現(xiàn)金流入和

16、流出預(yù)測(cè)v投資性收支現(xiàn)金流入和流出預(yù)測(cè)v融資性支出現(xiàn)金流入和流出預(yù)測(cè)v當(dāng)前資金賬面余額 電信行業(yè) 16現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)（續(xù)）資金分類資金分類現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式經(jīng)營(yíng)性收入外部營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入移動(dòng)用戶手工分析填列營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入固定長(zhǎng)途營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入數(shù)據(jù)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入尋呼營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入本地電話與其他電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)間結(jié)算收入其他經(jīng)營(yíng)性收入經(jīng)營(yíng)性支出外部卡類采購(gòu)支出通過合同付款計(jì)劃自動(dòng)生成通信終端采購(gòu)支出辦公用品采購(gòu)支出房屋租賃支出現(xiàn)金流入和流出的明細(xì)表項(xiàng)和系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式如下：現(xiàn)金流入和流出的明細(xì)表項(xiàng)和系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式如下：1.經(jīng)營(yíng)性收支預(yù)測(cè)表項(xiàng)：經(jīng)營(yíng)性

17、收支預(yù)測(cè)表項(xiàng)： 電信行業(yè) 17現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)（續(xù)）資金分類資金分類現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式經(jīng)營(yíng)性支出外部基站租賃支出通過合同付款計(jì)劃自動(dòng)生成廣告宣傳支出維護(hù)工具采購(gòu)支出線路代維支出租線支出用戶手工分析填列車輛租賃及其他租賃支出與其他電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)間結(jié)算支出人工成本支出稅金支出動(dòng)力費(fèi)支出業(yè)務(wù)印刷費(fèi)支出代辦手續(xù)費(fèi)支出退回押金支出退回用戶預(yù)存款支出經(jīng)營(yíng)性收支預(yù)測(cè)表項(xiàng)：經(jīng)營(yíng)性收支預(yù)測(cè)表項(xiàng)：（續(xù)）（續(xù)） 電信行業(yè) 18現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)（續(xù)）資金分類資金分類現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式經(jīng)營(yíng)性支出外部修理費(fèi)（除去代維費(fèi)）

18、支出用戶手工分析填列辦公費(fèi)（除去辦公用品采購(gòu)）支出差旅費(fèi)支出業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出會(huì)議費(fèi)支出車輛使用費(fèi)支出頻點(diǎn)占用費(fèi)支出其他經(jīng)營(yíng)性支出經(jīng)營(yíng)性收入內(nèi)部與總部結(jié)算收入（省分公司）經(jīng)營(yíng)性支出內(nèi)部與總部結(jié)算支出（省分公司）經(jīng)營(yíng)性收支預(yù)測(cè)表項(xiàng)：經(jīng)營(yíng)性收支預(yù)測(cè)表項(xiàng)：（續(xù)）（續(xù)） 電信行業(yè) 19現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)（續(xù)）資金分類資金分類現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式經(jīng)營(yíng)性收入分公司內(nèi)部分公司內(nèi)部不同法人主體結(jié)算收入用戶手工分析填列分公司內(nèi)部不同法人主體往來收入經(jīng)營(yíng)性支出分公司內(nèi)部分公司內(nèi)部不同法人主體往來支出分公司內(nèi)部不同法人主體結(jié)算支出經(jīng)營(yíng)性收入其他關(guān)聯(lián)公司與其他關(guān)聯(lián)公司結(jié)算收

19、入經(jīng)營(yíng)性支出其他關(guān)聯(lián)公司與其他關(guān)聯(lián)公司結(jié)算支出1. 經(jīng)營(yíng)性收支預(yù)測(cè)表項(xiàng)：經(jīng)營(yíng)性收支預(yù)測(cè)表項(xiàng)：（續(xù)）（續(xù)） 電信行業(yè) 20現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)（續(xù)）資金分類資金分類現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式投資性收入外部出售固定資產(chǎn)用戶手工分析填列其他投資性收入投資性支出外部小型固定資產(chǎn)采購(gòu)?fù)ㄟ^合同付款計(jì)劃自動(dòng)生成/用戶手工分析填列基建項(xiàng)目支出移動(dòng)基建項(xiàng)目支出長(zhǎng)途基建項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)基建項(xiàng)目支出互聯(lián)網(wǎng)基建項(xiàng)目支出尋呼基建項(xiàng)目支出本地電話基建項(xiàng)目支出其他其他投資性支出用戶手工分析填列投資性收支預(yù)測(cè)表項(xiàng)：投資性收支預(yù)測(cè)表項(xiàng)： 電信行業(yè) 21現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)（續(xù)）

20、資金分類資金分類現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式投資性收入內(nèi)部地市上繳利潤(rùn)收入（省分公司）用戶手工分析填列投資性支出內(nèi)部上繳省分利潤(rùn)支出投資性收支預(yù)測(cè)表項(xiàng)投資性收支預(yù)測(cè)表項(xiàng)： （續(xù)）（續(xù)） 資金分類資金分類現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式融資性支出外部?jī)斶€金融機(jī)構(gòu)貸款本金通過合同付款計(jì)劃自動(dòng)生成償還金融機(jī)構(gòu)貸款利息支付股利用戶手工分析填列其他融資性支出融資性支出內(nèi)部?jī)斶€總部貸款本金（省分公司）償還總部貸款利息（省分公司）融資性收支預(yù)測(cè)表項(xiàng)：融資性收支預(yù)測(cè)表項(xiàng)： 電信行業(yè) 22現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)（續(xù)）當(dāng)前賬面資金余額：當(dāng)前賬面資金余額：資金

21、分類資金分類現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式資金平衡當(dāng)前賬面資金余額從總賬科目余額提取列示現(xiàn)金、銀行存款科目余額資金缺口/資金盈余資金凈需求當(dāng)前賬面資金余額注：注：1）以上現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)為聯(lián)通各省省內(nèi)使用的表項(xiàng)；2）現(xiàn)金流量外部、內(nèi)部、分公司、其他關(guān)聯(lián)公司的具體含義如下： 外部：指與聯(lián)通集團(tuán)外部單位發(fā)生業(yè)務(wù)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量； 內(nèi)部：指各公司內(nèi)部總部、省分、地市間發(fā)生業(yè)務(wù)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量； 分公司：指上市、非上市、聯(lián)通尋呼和新時(shí)空之間發(fā)生業(yè)務(wù)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量； 其他關(guān)聯(lián)公司：指與聯(lián)通集團(tuán)內(nèi)部除去上述四公司的其他法人實(shí)體發(fā)生業(yè)務(wù)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量。 電信行業(yè) 231.現(xiàn)金流表項(xiàng)維護(hù)現(xiàn)金

22、流表項(xiàng)維護(hù) 省分在系統(tǒng)中對(duì)現(xiàn)金流表項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)一維護(hù)，并在預(yù)測(cè)、預(yù)算、資金申請(qǐng)時(shí)使省分在系統(tǒng)中對(duì)現(xiàn)金流表項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)一維護(hù)，并在預(yù)測(cè)、預(yù)算、資金申請(qǐng)時(shí)使 用。表項(xiàng)以預(yù)算科目的形式體現(xiàn)，科目說明為具體表項(xiàng)內(nèi)容。用。表項(xiàng)以預(yù)算科目的形式體現(xiàn)，科目說明為具體表項(xiàng)內(nèi)容。 科目類型科目類型現(xiàn)金流類現(xiàn)金流類型型流向類型流向類型項(xiàng)目順序號(hào)項(xiàng)目順序號(hào)C : 現(xiàn)金流1：經(jīng)營(yíng)性2：投資性3：籌資性1：流入2：流出010203現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)v現(xiàn)金流科目編號(hào)規(guī)則如下：現(xiàn)金流科目編號(hào)規(guī)則如下： 電信行業(yè) 24現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）現(xiàn)金流科目編現(xiàn)金流科目編號(hào)號(hào)現(xiàn)金流科目說明現(xiàn)金流科

23、目說明匯總匯總C1101營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入C1102與其他電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)間結(jié)算收入C1103其他經(jīng)營(yíng)性收入C11經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入父值C1201卡類采購(gòu)支出C1202通信終端采購(gòu)支出C1203辦公用品采購(gòu)支出C1204房屋租賃支出C1205基站租賃支出C1206廣告宣傳支出C1207維護(hù)工具采購(gòu)支出C1208線路代維支出C1209租線支出v現(xiàn)金流科目編號(hào)舉例如下：現(xiàn)金流科目編號(hào)舉例如下： 電信行業(yè) 25現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）現(xiàn)金流科目編現(xiàn)金流科目編號(hào)號(hào)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)匯總匯總C1210車輛租賃及其他租賃支出C1211與其他電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)間結(jié)算支出C1212人工成本支出C

24、1213稅金支出C1214動(dòng)力費(fèi)支出C1215業(yè)務(wù)印刷費(fèi)支出C1216代辦手續(xù)費(fèi)支出C1217退回押金支出C12經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出父值C2201基建項(xiàng)目支出C2202建管費(fèi)支出C22投資性現(xiàn)金流出父值v現(xiàn)金流科目編號(hào)舉例如下現(xiàn)金流科目編號(hào)舉例如下（續(xù)）：（續(xù)）： 電信行業(yè) 26現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）現(xiàn)金流科目組合現(xiàn)金流科目組合現(xiàn)金流科目說明現(xiàn)金流科目說明123701.010201.00.C2201.00.00.00.00山東省分公司上市.移動(dòng)GSM基建項(xiàng)目支出123702.060100.00.C2201.00.00.00.00濟(jì)南市分公司上市.無線尋呼基建項(xiàng)目支出1237

25、02.010201.00.C2202.00.xx.00.00濟(jì)南市分公司上市.移動(dòng)GSM 建管費(fèi)支出.xx項(xiàng)目123702.00.00.C1206.00.00.00.00濟(jì)南市分公司上市廣告宣傳支出123301.010201.00.C2201.00.00.00.00浙江省分公司上市.移動(dòng)GSM基建項(xiàng)目支出123302.060100.00.C2201.00.00.00.00杭州市分公司上市.無線尋呼基建項(xiàng)目支出123302.010201.00.C2202.00.yy.00.00杭州市分公司上市.移動(dòng)GSM 建管費(fèi)支出.yy項(xiàng)目123302.00.00.C1206.00.00.00.00杭州市分公

26、司上市廣告宣傳支出v現(xiàn)金流科目組合舉例如下現(xiàn)金流科目組合舉例如下： 電信行業(yè) 27現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）2 .手工預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的錄入和維護(hù)：手工預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的錄入和維護(hù)： 電信行業(yè) 28現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）3 .自動(dòng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的生成運(yùn)營(yíng)與貸款：自動(dòng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的生成運(yùn)營(yíng)與貸款：（1 1）定義外部預(yù)測(cè)來源類型）定義外部預(yù)測(cè)來源類型 系統(tǒng)按合同付款計(jì)劃自動(dòng)對(duì)運(yùn)營(yíng)合同和貸款合同進(jìn)行現(xiàn)金流出預(yù)測(cè)。系統(tǒng)按合同付款計(jì)劃自動(dòng)對(duì)運(yùn)營(yíng)合同和貸款合同進(jìn)行現(xiàn)金流出預(yù)測(cè)。運(yùn)營(yíng)合同按合同小類進(jìn)行現(xiàn)金流來源歸集；貸款合同按合同小類與還款類型運(yùn)營(yíng)合同按合同小類進(jìn)行現(xiàn)金流來源歸集；貸款

27、合同按合同小類與還款類型（本金、利息）組合進(jìn)行現(xiàn)金流來源歸集。具體舉例如下：（本金、利息）組合進(jìn)行現(xiàn)金流來源歸集。具體舉例如下： 財(cái)務(wù)分財(cái)務(wù)分類類合同大類合同大類合同小類合同小類還款類還款類型型對(duì)應(yīng)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表對(duì)應(yīng)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)項(xiàng)成本類經(jīng)營(yíng)采購(gòu)合同卡類采購(gòu)卡類采購(gòu)經(jīng)營(yíng)租賃合同房屋租賃房屋租賃融資借款合同長(zhǎng)期貸款本金長(zhǎng)期貸款本金長(zhǎng)期貸款利息長(zhǎng)期貸款利息 電信行業(yè) 29現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）3 .自動(dòng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的生成運(yùn)營(yíng)與貸款（續(xù)）：自動(dòng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的生成運(yùn)營(yíng)與貸款（續(xù)）：（2 2）建立外部預(yù)測(cè)來源類型。）建立外部預(yù)測(cè)來源類型。通過現(xiàn)金管理模塊通過現(xiàn)金管理模塊“開放接口流出開放

28、接口流出”行來源建立外部預(yù)測(cè)來源類型。行來源建立外部預(yù)測(cè)來源類型。具體方法是：通過該來源對(duì)應(yīng)的具體方法是：通過該來源對(duì)應(yīng)的“預(yù)測(cè)選擇標(biāo)準(zhǔn)預(yù)測(cè)選擇標(biāo)準(zhǔn)”描述性彈性域自定義來源描述性彈性域自定義來源類類型。具體舉例如下：型。具體舉例如下： 代碼代碼名稱名稱說明說明經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出籌資性現(xiàn)金流入籌資性現(xiàn)金流入籌資性現(xiàn)金流入籌資性現(xiàn)金流出籌資性現(xiàn)金流出籌資性現(xiàn)金流出 電信行業(yè) 30現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）3 .自動(dòng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的生成運(yùn)營(yíng)與貸款（續(xù)）：自動(dòng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的生成運(yùn)營(yíng)與貸款（續(xù)）：通過上述描述性彈性域分別將每個(gè)

29、分公司與外部預(yù)測(cè)來源類型鏈接，以標(biāo)注通過上述描述性彈性域分別將每個(gè)分公司與外部預(yù)測(cè)來源類型鏈接，以標(biāo)注該來源的數(shù)據(jù)取自哪個(gè)分公司。具體段摘要如下：該來源的數(shù)據(jù)取自哪個(gè)分公司。具體段摘要如下：段名稱段名稱窗口提示窗口提示列列值集值集分公司分公司CRITERIA1 UN_ORG_NAME必選項(xiàng)財(cái)務(wù)分類財(cái)務(wù)分類CRITERIA3必選項(xiàng)合同大類合同大類CRITERIA4必選項(xiàng)合同小類合同小類CRITERIA5必選項(xiàng)還款類型還款類型CRITERIA6必選項(xiàng) 電信行業(yè) 31現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）4 .自動(dòng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的生成基建：自動(dòng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的生成基建：（1 1）定義外部預(yù)測(cè)來源類型）

30、定義外部預(yù)測(cè)來源類型 系統(tǒng)按合同付款計(jì)劃自動(dòng)對(duì)基建合同進(jìn)行現(xiàn)金流出預(yù)測(cè)。基建合同按合同所系統(tǒng)按合同付款計(jì)劃自動(dòng)對(duì)基建合同進(jìn)行現(xiàn)金流出預(yù)測(cè)。基建合同按合同所屬專業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流來源歸集。具體舉例如下：屬專業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流來源歸集。具體舉例如下： 合同所屬專合同所屬專業(yè)業(yè)對(duì)應(yīng)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)對(duì)應(yīng)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)移動(dòng)GSM基建項(xiàng)目支出移動(dòng)GSM移動(dòng)CDMA基建項(xiàng)目支出移動(dòng)CDMA數(shù)據(jù)基建項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)長(zhǎng)途基建項(xiàng)目支出長(zhǎng)途互聯(lián)網(wǎng)基建項(xiàng)目支出互聯(lián)網(wǎng)尋呼客服基建項(xiàng)目支出尋呼客服無線尋呼基建項(xiàng)目支出無線尋呼本地電話基建項(xiàng)目支出本地電話 電信行業(yè) 32現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）4 .自動(dòng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的生成

31、基建（續(xù)）：自動(dòng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的生成基建（續(xù)）：（2 2）建立外部預(yù)測(cè)來源類型。）建立外部預(yù)測(cè)來源類型。通過現(xiàn)金管理模塊通過現(xiàn)金管理模塊“開放接口流出開放接口流出”行來源建立外部預(yù)測(cè)來源類型。行來源建立外部預(yù)測(cè)來源類型。具體方法是：通過該來源對(duì)應(yīng)的具體方法是：通過該來源對(duì)應(yīng)的“預(yù)測(cè)選擇標(biāo)準(zhǔn)預(yù)測(cè)選擇標(biāo)準(zhǔn)”描述性彈性域自定義來源描述性彈性域自定義來源類類型。具體舉例如下：型。具體舉例如下： 代碼代碼名稱名稱說明說明投資性現(xiàn)金流入投資性現(xiàn)金流入投資性現(xiàn)金流入投資性現(xiàn)金流出投資性現(xiàn)金流出投資性現(xiàn)金流出 電信行業(yè) 33現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）4.自動(dòng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的生成基建（續(xù)）：自動(dòng)預(yù)測(cè)數(shù)

32、據(jù)的生成基建（續(xù)）：通過上述描述性彈性域分別將每個(gè)分公司與外部預(yù)測(cè)來源類型鏈接，以標(biāo)注通過上述描述性彈性域分別將每個(gè)分公司與外部預(yù)測(cè)來源類型鏈接，以標(biāo)注該來源的數(shù)據(jù)取自哪個(gè)分公司。具體段摘要如下：該來源的數(shù)據(jù)取自哪個(gè)分公司。具體段摘要如下：段名稱段名稱窗口提示窗口提示列列值集值集分公司分公司CRITERIA1 UN_ORG_NAME必選項(xiàng)專業(yè)專業(yè)CRITERIA2必選項(xiàng) 電信行業(yè) 34現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）5 .建立預(yù)測(cè)模板：建立預(yù)測(cè)模板： 電信行業(yè) 35現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）5 .建立預(yù)測(cè)模板（續(xù)）：建立預(yù)測(cè)模板（續(xù)）： 電信行業(yè) 36現(xiàn)金

33、流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）5 .建立預(yù)測(cè)模板（續(xù)）：建立預(yù)測(cè)模板（續(xù)）： 電信行業(yè) 37現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）6 .基建資金支出預(yù)測(cè)的兩個(gè)層面：基建資金支出預(yù)測(cè)的兩個(gè)層面：在做基建工程現(xiàn)金流預(yù)測(cè)的時(shí)候，預(yù)測(cè)基于兩個(gè)層面進(jìn)行：在做基建工程現(xiàn)金流預(yù)測(cè)的時(shí)候，預(yù)測(cè)基于兩個(gè)層面進(jìn)行：（1 1）按專業(yè)、項(xiàng)目、合同、合同進(jìn)度進(jìn)行：項(xiàng)目會(huì)計(jì)模塊輸出）按專業(yè)、項(xiàng)目、合同、合同進(jìn)度進(jìn)行：項(xiàng)目會(huì)計(jì)模塊輸出（2 2）按專業(yè)進(jìn)行（對(duì)（）按專業(yè)進(jìn)行（對(duì)（1 1）的匯總）：現(xiàn)金管理模塊輸出）的匯總）：現(xiàn)金管理模塊輸出鑒于（鑒于（1 1）中的明細(xì)表項(xiàng)是一個(gè)動(dòng)態(tài)的數(shù)據(jù)，而且數(shù)據(jù)量較

34、大，而系統(tǒng)預(yù)測(cè)模板中表）中的明細(xì)表項(xiàng)是一個(gè)動(dòng)態(tài)的數(shù)據(jù)，而且數(shù)據(jù)量較大，而系統(tǒng)預(yù)測(cè)模板中表項(xiàng)需要相對(duì)固定，所以將（項(xiàng)需要相對(duì)固定，所以將（1 1）中的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)按專業(yè)匯總，提取到現(xiàn)金管理模塊中。）中的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)按專業(yè)匯總，提取到現(xiàn)金管理模塊中。具體舉例如下：具體舉例如下： 電信行業(yè) 38現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）6.基建資金支出預(yù)測(cè)的兩個(gè)層面（續(xù)）：基建資金支出預(yù)測(cè)的兩個(gè)層面（續(xù)）：（1 1）按專業(yè)、項(xiàng)目、合同、合同進(jìn)度進(jìn)行：項(xiàng)目會(huì)計(jì)模塊輸出，用于資金申請(qǐng)）按專業(yè)、項(xiàng)目、合同、合同進(jìn)度進(jìn)行：項(xiàng)目會(huì)計(jì)模塊輸出，用于資金申請(qǐng) 來源來源一、移動(dòng)GSMXX1項(xiàng)目XX11合同合同進(jìn)度XX

35、12合同合同進(jìn)度XX1項(xiàng)目合計(jì)XX2項(xiàng)目XX21合同合同進(jìn)度XX2項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)管理費(fèi)移動(dòng)GSM合計(jì) 電信行業(yè) 39現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）6.基建資金支出預(yù)測(cè)的兩個(gè)層面（續(xù)）：基建資金支出預(yù)測(cè)的兩個(gè)層面（續(xù)）：（2 2）按專業(yè)進(jìn)行（對(duì)（）按專業(yè)進(jìn)行（對(duì)（1 1）的匯總）：現(xiàn)金管理模塊輸出，用于計(jì)算資金缺口和編制）的匯總）：現(xiàn)金管理模塊輸出，用于計(jì)算資金缺口和編制預(yù)算預(yù)算 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)來源現(xiàn)金流預(yù)測(cè)來源基建項(xiàng)目支出移動(dòng)GSM基建項(xiàng)目支出移動(dòng)CDMA基建項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)基建項(xiàng)目支出長(zhǎng)途基建項(xiàng)目支出互聯(lián)網(wǎng)基建項(xiàng)目支出尋呼客服基建項(xiàng)目支出無線尋呼基建項(xiàng)目支出本地電話 電信行業(yè) 40現(xiàn)

36、金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）6.基建資金支出預(yù)測(cè)的兩個(gè)層面（續(xù)）：基建資金支出預(yù)測(cè)的兩個(gè)層面（續(xù)）：（3 3）由于基建資金的預(yù)測(cè)是在兩個(gè)層面上同時(shí)進(jìn)行的，建議在提交現(xiàn)金流預(yù)測(cè)程序）由于基建資金的預(yù)測(cè)是在兩個(gè)層面上同時(shí)進(jìn)行的，建議在提交現(xiàn)金流預(yù)測(cè)程序的時(shí)候，通過請(qǐng)求集的方式進(jìn)行。第一個(gè)請(qǐng)求運(yùn)行明細(xì)的基建資金預(yù)測(cè)，第二個(gè)的時(shí)候，通過請(qǐng)求集的方式進(jìn)行。第一個(gè)請(qǐng)求運(yùn)行明細(xì)的基建資金預(yù)測(cè)，第二個(gè)請(qǐng)求運(yùn)行現(xiàn)金管理模塊中定義的預(yù)測(cè)模板。請(qǐng)求運(yùn)行現(xiàn)金管理模塊中定義的預(yù)測(cè)模板。（4 4）對(duì)于基建部分的資金調(diào)整，由于以上兩個(gè)層面預(yù)測(cè)的存在，建議全部從源頭調(diào)）對(duì)于基建部分的資金調(diào)整，由于以上兩個(gè)層

37、面預(yù)測(cè)的存在，建議全部從源頭調(diào)整，再重新輸出相應(yīng)的預(yù)測(cè)和預(yù)算。整，再重新輸出相應(yīng)的預(yù)測(cè)和預(yù)算。 電信行業(yè) 41v 總體思路v 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)流程現(xiàn)金流預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)v 現(xiàn)金流預(yù)算現(xiàn)金流預(yù)算流程現(xiàn)金流預(yù)算實(shí)現(xiàn)v 資金申請(qǐng)資金申請(qǐng)流程資金申請(qǐng)實(shí)現(xiàn)v 現(xiàn)金流量表v 現(xiàn)金流分析現(xiàn)金流管理方案現(xiàn)金流管理方案 電信行業(yè) 421營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入011（-）付現(xiàn)營(yíng)業(yè)成本（-）付現(xiàn)營(yíng)業(yè)成本000012（1）經(jīng)營(yíng)性租金（含網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)）013（2）與總部結(jié)算支出014（3）與其他運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)間結(jié)算支出015（4） 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)016（5）人工成本017（6）營(yíng)業(yè)費(fèi)用018（7）其他主營(yíng)成本及管理費(fèi)用019（8）通

38、信卡及終端產(chǎn)品采購(gòu)成本020（-）稅金021（+）分公司內(nèi)部不同法人主體結(jié)算收到現(xiàn)金022（-）分公司內(nèi)部不同法人主體結(jié)算支付現(xiàn)金023（+）分公司內(nèi)部不同法人主體往來收到現(xiàn)金024（-）分公司內(nèi)部不同法人主體往來支付現(xiàn)金0序號(hào)序號(hào)項(xiàng) 項(xiàng) 目 目月月 月月 月月 合計(jì)合計(jì)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)結(jié)果現(xiàn)金流預(yù)測(cè)結(jié)果月度現(xiàn)金流預(yù)算表月度現(xiàn)金流預(yù)算表手工調(diào)整手工調(diào)整現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)期期1 1期期2 2期期3 3營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入移動(dòng)卡類采購(gòu)?fù)ㄐ沤K端采購(gòu)辦公用品采購(gòu)房屋租賃基站租賃廣告宣傳租線支出線路代維支出網(wǎng)間結(jié)算支出人工成本支出基建項(xiàng)目支出現(xiàn)金流預(yù)算流程現(xiàn)金流預(yù)算流程現(xiàn)金流預(yù)測(cè)結(jié)果作為現(xiàn)金流預(yù)測(cè)結(jié)果作為參

39、考數(shù)據(jù)用于現(xiàn)金流參考數(shù)據(jù)用于現(xiàn)金流預(yù)算的準(zhǔn)備。預(yù)算的準(zhǔn)備。為此，需要兩張報(bào)為此，需要兩張報(bào)表表項(xiàng)建立勾稽關(guān)表表項(xiàng)建立勾稽關(guān)系，使得預(yù)測(cè)報(bào)表系，使得預(yù)測(cè)報(bào)表里的數(shù)據(jù)可以作為里的數(shù)據(jù)可以作為預(yù)算編制的參考。預(yù)算編制的參考。步驟步驟1：各分公司根據(jù)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)結(jié)果調(diào)整形成月度現(xiàn)金流預(yù)算：各分公司根據(jù)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)結(jié)果調(diào)整形成月度現(xiàn)金流預(yù)算 電信行業(yè) 43省分省分地市地市1營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入011（-）付現(xiàn)營(yíng)業(yè)成本（-）付現(xiàn)營(yíng)業(yè)成本000012（1）經(jīng)營(yíng)性租金（含網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)）013（2）與總部結(jié)算支出014（3）與其他運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)間結(jié)算支出015（4） 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)016（5）人工成本017（6）營(yíng)業(yè)費(fèi)用0

40、18（7）其他主營(yíng)成本及管理費(fèi)用019（8）通信卡及終端產(chǎn)品采購(gòu)成本020（-）稅金021（+）分公司內(nèi)部不同法人主體結(jié)算收到現(xiàn)金022（-）分公司內(nèi)部不同法人主體結(jié)算支付現(xiàn)金023（+）分公司內(nèi)部不同法人主體往來收到現(xiàn)金024（-）分公司內(nèi)部不同法人主體往來支付現(xiàn)金0序號(hào)序號(hào)項(xiàng)項(xiàng) 目目月月 月月 月月 合計(jì)合計(jì)地市月度現(xiàn)金流預(yù)算地市月度現(xiàn)金流預(yù)算上上 報(bào)報(bào)省省 分分地市月度現(xiàn)金流預(yù)算地市月度現(xiàn)金流預(yù)算手工調(diào)手工調(diào)整整1營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入011（-）付現(xiàn)營(yíng)業(yè)成本（-）付現(xiàn)營(yíng)業(yè)成本000012（1）經(jīng)營(yíng)性租金（含網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)）013（2）與總部結(jié)算支出014（3）與其他運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)間結(jié)算支出01

41、5（4） 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)016（5）人工成本017（6）營(yíng)業(yè)費(fèi)用018（7）其他主營(yíng)成本及管理費(fèi)用019（8）通信卡及終端產(chǎn)品采購(gòu)成本020（-）稅金021（+）分公司內(nèi)部不同法人主體結(jié)算收到現(xiàn)金022（-）分公司內(nèi)部不同法人主體結(jié)算支付現(xiàn)金023（+）分公司內(nèi)部不同法人主體往來收到現(xiàn)金024（-）分公司內(nèi)部不同法人主體往來支付現(xiàn)金0序號(hào)序號(hào)項(xiàng)項(xiàng) 目目月月 月月 月月 合計(jì)合計(jì)地市月度現(xiàn)金流預(yù)算省分批復(fù)地市月度現(xiàn)金流預(yù)算省分批復(fù)地市現(xiàn)金流預(yù)測(cè)結(jié)果地市現(xiàn)金流預(yù)測(cè)結(jié)果現(xiàn)金流預(yù)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)測(cè)表項(xiàng)期期1 1期期2 2期期3 3營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入移動(dòng)卡類采購(gòu)步驟步驟2：地市上報(bào)月度現(xiàn)金流預(yù)算到省分進(jìn)行批復(fù)和下達(dá)

42、：地市上報(bào)月度現(xiàn)金流預(yù)算到省分進(jìn)行批復(fù)和下達(dá) 現(xiàn)金流預(yù)算流程（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)算流程（續(xù)）手工調(diào)整手工調(diào)整現(xiàn)金流預(yù)算表項(xiàng)現(xiàn)金流預(yù)算表項(xiàng)預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù)調(diào)整數(shù)調(diào)整數(shù)批復(fù)數(shù)批復(fù)數(shù)卡類采購(gòu)廣告宣傳預(yù)算下達(dá)預(yù)算下達(dá) 電信行業(yè) 44ERPERP系統(tǒng)系統(tǒng)1營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入011（-）付現(xiàn)營(yíng)業(yè)成本（-）付現(xiàn)營(yíng)業(yè)成本000012（1）經(jīng)營(yíng)性租金（含網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)）013（2）與總部結(jié)算支出014（3）與其他運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)間結(jié)算支出015（4） 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)016（5）人工成本017（6）營(yíng)業(yè)費(fèi)用018（7）其他主營(yíng)成本及管理費(fèi)用019（8）通信卡及終端產(chǎn)品采購(gòu)成本020（-）稅金021（+）分公司內(nèi)部不同法人主體結(jié)算收到

43、現(xiàn)金022（-）分公司內(nèi)部不同法人主體結(jié)算支付現(xiàn)金023（+）分公司內(nèi)部不同法人主體往來收到現(xiàn)金024（-）分公司內(nèi)部不同法人主體往來支付現(xiàn)金0序號(hào)序號(hào)項(xiàng)項(xiàng) 目目月月 月月 月月 合計(jì)合計(jì)1營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入011（-）付現(xiàn)營(yíng)業(yè)成本（-）付現(xiàn)營(yíng)業(yè)成本000012（1）經(jīng)營(yíng)性租金（含網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)）013（2）與總部結(jié)算支出014（3）與其他運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)間結(jié)算支出015（4） 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)016（5）人工成本017（6）營(yíng)業(yè)費(fèi)用018（7）其他主營(yíng)成本及管理費(fèi)用019（8）通信卡及終端產(chǎn)品采購(gòu)成本020（-）稅金021（+）分公司內(nèi)部不同法人主體結(jié)算收到現(xiàn)金022（-）分公司內(nèi)部不同法人主體結(jié)算支付

44、現(xiàn)金023（+）分公司內(nèi)部不同法人主體往來收到現(xiàn)金024（-）分公司內(nèi)部不同法人主體往來支付現(xiàn)金0序號(hào)序號(hào)項(xiàng)項(xiàng) 目目月月 月月 月月 合計(jì)合計(jì)月度現(xiàn)金流預(yù)算地市月度現(xiàn)金流預(yù)算地市1 1 （明細(xì)）（明細(xì)）地市一地市一地市二地市二1營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入011（-）付現(xiàn)營(yíng)業(yè)成本（-）付現(xiàn)營(yíng)業(yè)成本000012（1）經(jīng)營(yíng)性租金（含網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)）013（2）與總部結(jié)算支出014（3）與其他運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)間結(jié)算支出015（4） 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)016（5）人工成本017（6）營(yíng)業(yè)費(fèi)用018（7）其他主營(yíng)成本及管理費(fèi)用019（8）通信卡及終端產(chǎn)品采購(gòu)成本020（-）稅金021（+）分公司內(nèi)部不同法人主體結(jié)算收到現(xiàn)金02

45、2（-）分公司內(nèi)部不同法人主體結(jié)算支付現(xiàn)金023（+）分公司內(nèi)部不同法人主體往來收到現(xiàn)金024（-）分公司內(nèi)部不同法人主體往來支付現(xiàn)金0序號(hào)序號(hào)項(xiàng)項(xiàng) 目目月月月月月月合計(jì)合計(jì)省分省分月度現(xiàn)金流預(yù)算省分月度現(xiàn)金流預(yù)算省分 ( (明細(xì)明細(xì)) )匯總匯總手工調(diào)手工調(diào)整并下整并下達(dá)達(dá)手工調(diào)手工調(diào)整并下整并下達(dá)達(dá)1營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入011（-）付現(xiàn)營(yíng)業(yè)成本（-）付現(xiàn)營(yíng)業(yè)成本000012（1）經(jīng)營(yíng)性租金（含網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)）013（2）與總部結(jié)算支出014（3）與其他運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)間結(jié)算支出015（4） 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)016（5）人工成本017（6）營(yíng)業(yè)費(fèi)用018（7）其他主營(yíng)成本及管理費(fèi)用019（8）通信卡及終端

46、產(chǎn)品采購(gòu)成本020（-）稅金021（+）分公司內(nèi)部不同法人主體結(jié)算收到現(xiàn)金022（-）分公司內(nèi)部不同法人主體結(jié)算支付現(xiàn)金023（+）分公司內(nèi)部不同法人主體往來收到現(xiàn)金024（-）分公司內(nèi)部不同法人主體往來支付現(xiàn)金0序號(hào)序號(hào)項(xiàng)項(xiàng) 目目月月 月月 月月 合計(jì)合計(jì)月度現(xiàn)金流預(yù)算省分月度現(xiàn)金流預(yù)算省分 ( (匯總匯總) )月度現(xiàn)金流預(yù)算地市月度現(xiàn)金流預(yù)算地市2 2 （明細(xì)）（明細(xì)）地市地市2 2現(xiàn)金流預(yù)測(cè)結(jié)果現(xiàn)金流預(yù)測(cè)結(jié)果現(xiàn)金流預(yù)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)測(cè)表項(xiàng)期期1 1期期2 2期期3 3營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入移動(dòng)卡類采購(gòu)地市地市1 1現(xiàn)金流預(yù)測(cè)結(jié)果現(xiàn)金流預(yù)測(cè)結(jié)果現(xiàn)金流預(yù)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表項(xiàng)測(cè)表項(xiàng)期期1 1期期2 2期期3 3

47、營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入移動(dòng)卡類采購(gòu)3. 步驟步驟3：省分匯總本省月度現(xiàn)金流預(yù)算批復(fù)數(shù)并上報(bào)總部：省分匯總本省月度現(xiàn)金流預(yù)算批復(fù)數(shù)并上報(bào)總部 現(xiàn)金流預(yù)算流程（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)算流程（續(xù)） 電信行業(yè) 45v 總體思路v 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)流程現(xiàn)金流預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)v 現(xiàn)金流預(yù)算現(xiàn)金流預(yù)算流程現(xiàn)金流預(yù)算實(shí)現(xiàn)v 資金申請(qǐng)資金申請(qǐng)流程資金申請(qǐng)實(shí)現(xiàn)v 現(xiàn)金流量表v 現(xiàn)金流分析現(xiàn)金流管理方案現(xiàn)金流管理方案 電信行業(yè) 46現(xiàn)金流預(yù)算實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流預(yù)算實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流預(yù)算表項(xiàng)（省內(nèi)）現(xiàn)金流預(yù)算表項(xiàng)（省內(nèi)）匯總現(xiàn)金流預(yù)算表項(xiàng)（總部）匯總現(xiàn)金流預(yù)算表項(xiàng)（總部）營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入移動(dòng)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入移動(dòng)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入固定長(zhǎng)途營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入固定長(zhǎng)途營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入數(shù)

48、據(jù)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入數(shù)據(jù)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入尋呼營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入尋呼營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入本地電話營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入本地電話與總部結(jié)算收入與總部結(jié)算收入與其他關(guān)聯(lián)公司結(jié)算收入與其他電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)間結(jié)算收入與其他電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)間結(jié)算收入其他經(jīng)營(yíng)性收入其他營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入分公司內(nèi)部不同法人主體往來收到現(xiàn)金分公司內(nèi)部不同法人主體往來收到現(xiàn)金分公司內(nèi)部不同法人主體結(jié)算收到現(xiàn)金分公司內(nèi)部不同法人主體結(jié)算收到現(xiàn)金省分公司根據(jù)各自的管理需要，可以自行設(shè)計(jì)和統(tǒng)一省內(nèi)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)和現(xiàn)金流省分公司根據(jù)各自的管理需要，可以自行設(shè)計(jì)和統(tǒng)一省內(nèi)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)和現(xiàn)金流預(yù)算表項(xiàng)，但這些表項(xiàng)必須與總部要求上報(bào)的現(xiàn)金流預(yù)算表項(xiàng)建立對(duì)應(yīng)關(guān)系

49、。預(yù)算表項(xiàng)，但這些表項(xiàng)必須與總部要求上報(bào)的現(xiàn)金流預(yù)算表項(xiàng)建立對(duì)應(yīng)關(guān)系。v省分現(xiàn)金流預(yù)算和總部現(xiàn)金流預(yù)算表項(xiàng)之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系如下：省分現(xiàn)金流預(yù)算和總部現(xiàn)金流預(yù)算表項(xiàng)之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系如下： 電信行業(yè) 47現(xiàn)金流預(yù)算表項(xiàng)（省內(nèi)）現(xiàn)金流預(yù)算表項(xiàng)（省內(nèi)）匯總現(xiàn)金流預(yù)算表項(xiàng)（總部）匯總現(xiàn)金流預(yù)算表項(xiàng)（總部）卡類采購(gòu)支出運(yùn)營(yíng)資金申請(qǐng)表表項(xiàng)通信卡及終端產(chǎn)品采購(gòu)成本通信終端采購(gòu)支出房屋租賃支出經(jīng)營(yíng)性租金基站租賃支出租線支出車輛租賃及其他租賃支出維護(hù)工具采購(gòu)支出運(yùn)行維護(hù)費(fèi)代維費(fèi)與總部結(jié)算支出與總部結(jié)算支出與其他關(guān)聯(lián)公司結(jié)算支出與其他電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)間結(jié)算支出與其他電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)間結(jié)算支出人工成本支出人工成本稅金支出稅金廣告

50、宣傳支出營(yíng)業(yè)費(fèi)用、其他主營(yíng)成本及管理費(fèi)用辦公用品采購(gòu)現(xiàn)金流預(yù)算實(shí)現(xiàn)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)算實(shí)現(xiàn)（續(xù)） 電信行業(yè) 48現(xiàn)金流預(yù)算表項(xiàng)（省內(nèi)）現(xiàn)金流預(yù)算表項(xiàng)（省內(nèi)）匯總現(xiàn)金流預(yù)算表項(xiàng)（總部）匯總現(xiàn)金流預(yù)算表項(xiàng)（總部）動(dòng)力費(fèi)支出運(yùn)營(yíng)資金申請(qǐng)表表項(xiàng)營(yíng)業(yè)費(fèi)用、其他主營(yíng)成本及管理費(fèi)用業(yè)務(wù)印刷費(fèi)支出代辦手續(xù)費(fèi)支出退回押金支出退回用戶預(yù)存款支出修理費(fèi)（除去代維費(fèi)）支出辦公費(fèi)（除去辦公用品采購(gòu)）支出差旅費(fèi)支出業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出會(huì)議費(fèi)支出車輛使用費(fèi)支出頻點(diǎn)占用費(fèi)支出其他經(jīng)營(yíng)性支出分公司內(nèi)部不同法人主體結(jié)算支付現(xiàn)金分公司內(nèi)部不同法人主體結(jié)算支付現(xiàn)金分公司內(nèi)部不同法人主體往來支付現(xiàn)金分公司內(nèi)部不同法人主體往來支付現(xiàn)金現(xiàn)金流預(yù)算實(shí)

51、現(xiàn)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)算實(shí)現(xiàn)（續(xù)） 電信行業(yè) 49現(xiàn)金流預(yù)算表項(xiàng)（省內(nèi)）現(xiàn)金流預(yù)算表項(xiàng)（省內(nèi)）匯總現(xiàn)金流預(yù)算表項(xiàng)（總部）匯總現(xiàn)金流預(yù)算表項(xiàng)（總部）出售固定資產(chǎn)出售固定資產(chǎn)其他投資性收入其他投資性收入小型固定資產(chǎn)采購(gòu)小型固定資產(chǎn)采購(gòu)基建項(xiàng)目支出移動(dòng)基建資金申請(qǐng)表表項(xiàng)基建項(xiàng)目支出移動(dòng)基建項(xiàng)目支出長(zhǎng)途基建項(xiàng)目支出長(zhǎng)途基建項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)基建項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)基建項(xiàng)目支出互聯(lián)網(wǎng)基建項(xiàng)目支出互聯(lián)網(wǎng)基建項(xiàng)目支出尋呼基建項(xiàng)目支出尋呼基建項(xiàng)目支出本地電話基建項(xiàng)目支出本地電話基建項(xiàng)目支出其他網(wǎng)管、客服、結(jié)算與信息系統(tǒng)；綜合樓其他投資性支出其他投資性支出支付股利支付股利現(xiàn)金流預(yù)算實(shí)現(xiàn)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)算實(shí)現(xiàn)（續(xù)） 電信行業(yè) 50現(xiàn)金

52、流預(yù)算表項(xiàng)（省內(nèi)）現(xiàn)金流預(yù)算表項(xiàng)（省內(nèi)）匯總現(xiàn)金流預(yù)算表項(xiàng)（總部）匯總現(xiàn)金流預(yù)算表項(xiàng)（總部）償還金融機(jī)構(gòu)貸款本金歸還借款償還總部貸款本金償還金融機(jī)構(gòu)貸款利息支付利息償還總部貸款利息其他融資性支出其他融資性支出*增加長(zhǎng)期借款金融機(jī)構(gòu)增加長(zhǎng)期借款（含總部借款）*增加長(zhǎng)期借款總部*增加短期借款金融機(jī)構(gòu)增加短期借款（含總部借款）*增加短期借款總部*增加上級(jí)撥入資金運(yùn)營(yíng)增加上級(jí)撥入現(xiàn)金*增加上級(jí)撥入資金基建*增加其他融資性收入增加其他融資性收入現(xiàn)金流預(yù)算實(shí)現(xiàn)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)算實(shí)現(xiàn)（續(xù)）注：注： 帶帶*的預(yù)算表項(xiàng)對(duì)應(yīng)于的預(yù)算表項(xiàng)對(duì)應(yīng)于“現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表”中的資金缺口，體現(xiàn)分公司的融資需求。中的資金缺

53、口，體現(xiàn)分公司的融資需求。 電信行業(yè) 51現(xiàn)金流預(yù)算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流預(yù)算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)1. 各地市分公司將系統(tǒng)預(yù)測(cè)結(jié)果導(dǎo)入各地市分公司將系統(tǒng)預(yù)測(cè)結(jié)果導(dǎo)入EXCEL進(jìn)行調(diào)整，編制本公司的現(xiàn)金流預(yù)進(jìn)行調(diào)整，編制本公司的現(xiàn)金流預(yù)算。算。v調(diào)整原則：調(diào)整原則： （1）對(duì)于預(yù)測(cè)輸出結(jié)果的直接調(diào)整建議僅限于例外事項(xiàng)；）對(duì)于預(yù)測(cè)輸出結(jié)果的直接調(diào)整建議僅限于例外事項(xiàng)； （2）對(duì)于與合同相關(guān)的數(shù)據(jù)調(diào)整，建議修改原始合同信息，重新輸出預(yù)測(cè)。）對(duì)于與合同相關(guān)的數(shù)據(jù)調(diào)整，建議修改原始合同信息，重新輸出預(yù)測(cè)。 電信行業(yè) 52現(xiàn)金流預(yù)算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）各地市分公司將調(diào)整好的現(xiàn)金流預(yù)算上載回系統(tǒng)，生成預(yù)算日記

54、賬，用于各地市分公司將調(diào)整好的現(xiàn)金流預(yù)算上載回系統(tǒng)，生成預(yù)算日記賬，用于在系統(tǒng)中記錄現(xiàn)金流預(yù)算數(shù)據(jù)。對(duì)于基建部分的預(yù)算資金上報(bào)，需要同時(shí)在系統(tǒng)中記錄現(xiàn)金流預(yù)算數(shù)據(jù)。對(duì)于基建部分的預(yù)算資金上報(bào)，需要同時(shí)以報(bào)表的方式上報(bào)明細(xì)預(yù)算數(shù)據(jù)。以報(bào)表的方式上報(bào)明細(xì)預(yù)算數(shù)據(jù)。 （1）在系統(tǒng)中建立現(xiàn)金流預(yù)算和現(xiàn)金流預(yù)算組織，歸集相應(yīng)的現(xiàn)金流科目；）在系統(tǒng)中建立現(xiàn)金流預(yù)算和現(xiàn)金流預(yù)算組織，歸集相應(yīng)的現(xiàn)金流科目； 電信行業(yè) 53現(xiàn)金流預(yù)算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）各地市分公司將調(diào)整好的現(xiàn)金流預(yù)算上載回系統(tǒng)，生成預(yù)算日記賬，用于各地市分公司將調(diào)整好的現(xiàn)金流預(yù)算上載回系統(tǒng)，生成預(yù)算日記賬，用于在系統(tǒng)中記錄現(xiàn)

55、金流預(yù)算數(shù)據(jù)。對(duì)于基建部分的預(yù)算資金上報(bào)，需要同時(shí)在系統(tǒng)中記錄現(xiàn)金流預(yù)算數(shù)據(jù)。對(duì)于基建部分的預(yù)算資金上報(bào)，需要同時(shí)以報(bào)表的方式上報(bào)明細(xì)預(yù)算數(shù)據(jù)。以報(bào)表的方式上報(bào)明細(xì)預(yù)算數(shù)據(jù)。 （1）在系統(tǒng)中建立現(xiàn)金流預(yù)算和現(xiàn)金流預(yù)算組織，歸集相應(yīng)的現(xiàn)金流科目；）在系統(tǒng)中建立現(xiàn)金流預(yù)算和現(xiàn)金流預(yù)算組織，歸集相應(yīng)的現(xiàn)金流科目； 電信行業(yè) 54現(xiàn)金流預(yù)算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）各地市分公司將調(diào)整好的現(xiàn)金流預(yù)算上載回系統(tǒng)，生成預(yù)算日記賬，用于各地市分公司將調(diào)整好的現(xiàn)金流預(yù)算上載回系統(tǒng)，生成預(yù)算日記賬，用于在系統(tǒng)中記錄現(xiàn)金流預(yù)算數(shù)據(jù)。對(duì)于基建部分的預(yù)算資金上報(bào)，需要同時(shí)在系統(tǒng)中記錄現(xiàn)金流預(yù)算數(shù)據(jù)。對(duì)于基建

56、部分的預(yù)算資金上報(bào)，需要同時(shí)以報(bào)表的方式上報(bào)明細(xì)預(yù)算數(shù)據(jù)。以報(bào)表的方式上報(bào)明細(xì)預(yù)算數(shù)據(jù)。 （2）在該現(xiàn)金流預(yù)算和現(xiàn)金流預(yù)算組織中錄入地市分公司現(xiàn)金流預(yù)算數(shù)據(jù)，）在該現(xiàn)金流預(yù)算和現(xiàn)金流預(yù)算組織中錄入地市分公司現(xiàn)金流預(yù)算數(shù)據(jù)，生成預(yù)算日記賬。生成預(yù)算日記賬。 電信行業(yè) 55現(xiàn)金流預(yù)算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）各地市分公司將調(diào)整好的現(xiàn)金流預(yù)算上載回系統(tǒng)，生成預(yù)算日記賬，用于各地市分公司將調(diào)整好的現(xiàn)金流預(yù)算上載回系統(tǒng)，生成預(yù)算日記賬，用于在系統(tǒng)中記錄現(xiàn)金流預(yù)算數(shù)據(jù)。對(duì)于基建部分的預(yù)算資金上報(bào)，需要同時(shí)在系統(tǒng)中記錄現(xiàn)金流預(yù)算數(shù)據(jù)。對(duì)于基建部分的預(yù)算資金上報(bào)，需要同時(shí)以報(bào)表的方式上報(bào)明細(xì)預(yù)算數(shù)

57、據(jù)。以報(bào)表的方式上報(bào)明細(xì)預(yù)算數(shù)據(jù)。 （2）在該現(xiàn)金流預(yù)算和現(xiàn)金流預(yù)算組織中錄入地市分公司現(xiàn)金流預(yù)算數(shù)據(jù)，）在該現(xiàn)金流預(yù)算和現(xiàn)金流預(yù)算組織中錄入地市分公司現(xiàn)金流預(yù)算數(shù)據(jù)，生成預(yù)算日記賬。生成預(yù)算日記賬。 電信行業(yè) 56現(xiàn)金流預(yù)算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）各地市分公司將調(diào)整好的現(xiàn)金流預(yù)算上載回系統(tǒng)，生成預(yù)算日記賬，用于各地市分公司將調(diào)整好的現(xiàn)金流預(yù)算上載回系統(tǒng)，生成預(yù)算日記賬，用于在系統(tǒng)中記錄現(xiàn)金流預(yù)算數(shù)據(jù)。對(duì)于基建部分的預(yù)算資金上報(bào)，需要同時(shí)在系統(tǒng)中記錄現(xiàn)金流預(yù)算數(shù)據(jù)。對(duì)于基建部分的預(yù)算資金上報(bào)，需要同時(shí)以報(bào)表的方式上報(bào)明細(xì)預(yù)算數(shù)據(jù)。以報(bào)表的方式上報(bào)明細(xì)預(yù)算數(shù)據(jù)。 （2）在該現(xiàn)金流預(yù)

58、算和現(xiàn)金流預(yù)算組織中錄入地市分公司現(xiàn)金流預(yù)算數(shù)據(jù)，）在該現(xiàn)金流預(yù)算和現(xiàn)金流預(yù)算組織中錄入地市分公司現(xiàn)金流預(yù)算數(shù)據(jù)，生成預(yù)算日記賬。生成預(yù)算日記賬。 電信行業(yè) 57現(xiàn)金流預(yù)算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）各地市分公司將調(diào)整好的現(xiàn)金流預(yù)算上載回系統(tǒng)，生成預(yù)算日記賬，用于各地市分公司將調(diào)整好的現(xiàn)金流預(yù)算上載回系統(tǒng)，生成預(yù)算日記賬，用于在系統(tǒng)中記錄現(xiàn)金流預(yù)算數(shù)據(jù)。對(duì)于基建部分的預(yù)算資金上報(bào)，需要同時(shí)在系統(tǒng)中記錄現(xiàn)金流預(yù)算數(shù)據(jù)。對(duì)于基建部分的預(yù)算資金上報(bào)，需要同時(shí)以報(bào)表的方式上報(bào)明細(xì)預(yù)算數(shù)據(jù)。以報(bào)表的方式上報(bào)明細(xì)預(yù)算數(shù)據(jù)。 （2）在該現(xiàn)金流預(yù)算和現(xiàn)金流預(yù)算組織中錄入地市分公司現(xiàn)金流預(yù)算數(shù)據(jù)，）在

59、該現(xiàn)金流預(yù)算和現(xiàn)金流預(yù)算組織中錄入地市分公司現(xiàn)金流預(yù)算數(shù)據(jù)，生成預(yù)算日記賬。生成預(yù)算日記賬。 電信行業(yè) 58現(xiàn)金流預(yù)算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）各地市分公司將調(diào)整好的現(xiàn)金流預(yù)算上載回系統(tǒng)，生成預(yù)算日記賬，用于各地市分公司將調(diào)整好的現(xiàn)金流預(yù)算上載回系統(tǒng)，生成預(yù)算日記賬，用于在系統(tǒng)中記錄現(xiàn)金流預(yù)算數(shù)據(jù)。對(duì)于基建部分的預(yù)算資金上報(bào)，需要同時(shí)在系統(tǒng)中記錄現(xiàn)金流預(yù)算數(shù)據(jù)。對(duì)于基建部分的預(yù)算資金上報(bào)，需要同時(shí)以報(bào)表的方式上報(bào)明細(xì)預(yù)算數(shù)據(jù)。以報(bào)表的方式上報(bào)明細(xì)預(yù)算數(shù)據(jù)。 （2）在該現(xiàn)金流預(yù)算和現(xiàn)金流預(yù)算組織中錄入地市分公司現(xiàn)金流預(yù)算數(shù)據(jù)，）在該現(xiàn)金流預(yù)算和現(xiàn)金流預(yù)算組織中錄入地市分公司現(xiàn)金流預(yù)算

60、數(shù)據(jù)，生成預(yù)算日記賬。生成預(yù)算日記賬。 電信行業(yè) 59現(xiàn)金流預(yù)算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）現(xiàn)金流預(yù)算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（續(xù)）3. 省分公司在系統(tǒng)中審核各地市分公司上載回系統(tǒng)的預(yù)算數(shù)據(jù)，進(jìn)行調(diào)整。省分公司在系統(tǒng)中審核各地市分公司上載回系統(tǒng)的預(yù)算數(shù)據(jù)，進(jìn)行調(diào)整。v調(diào)整原則：調(diào)整原則： （1）對(duì)于地市分公司預(yù)算結(jié)果的直接調(diào)整建議僅限于非基建類的手工項(xiàng)目；）對(duì)于地市分公司預(yù)算結(jié)果的直接調(diào)整建議僅限于非基建類的手工項(xiàng)目； （2）對(duì)于與合同相關(guān)的數(shù)據(jù)調(diào)整，建議由地市分公司修改原始合同信息，重）對(duì)于與合同相關(guān)的數(shù)據(jù)調(diào)整，建議由地市分公司修改原始合同信息，重新輸出預(yù)測(cè)和預(yù)算。新輸出預(yù)測(cè)和預(yù)算。 （3）對(duì)于基建方面的支出，建議由地市