花卉苗木種植基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、花卉苗木種植基地工程可行性研究報(bào)告 第一章總論 1.1 工程名稱： 花卉苗木種植基地工程 1.2 工程承辦單位： 博華苗木有限責(zé)任公司 1.3 工程法人代表：顧俊 1.4 工程建設(shè)主要內(nèi)容： （1）建設(shè)占地 190 畝的育苗生產(chǎn)基地一處。年供應(yīng)喬木、灌木類花 卉畝木 4.23 萬(wàn)株，能夠滿足樂陵市城市綠化需要和為冬季景區(qū)旅游提供 基礎(chǔ)景點(diǎn)。其中：建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)高科技鋼架結(jié)構(gòu)太陽(yáng)能冬暖式花卉大棚 2000 平方，建設(shè)種苗生產(chǎn)育苗大棚 4000平方。 （2）建設(shè)占地 30 畝的蓮藕種植塘三處； （3）建設(shè)占地 10 畝的養(yǎng)魚池塘一處； 以上建設(shè)工程擬定于 2011年 10月開工， 2012年 5月竣工

2、。 1.5 工程承辦人簡(jiǎn)介： 博華苗木有限責(zé)任公司具有較高的苗木花卉種植研究和開發(fā)能力， 法定代表人張貴忠系樂陵市黃夾鎮(zhèn)邸家村人，出生于 1972年 10月， 1996 年畢業(yè)于萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院。十幾年來(lái)一直從事苗木種植研究和開發(fā)。在 本村組織了農(nóng)業(yè)種植團(tuán)隊(duì)，一直堅(jiān)持“以人為本，科技興業(yè)”的指導(dǎo)思 想，運(yùn)用“現(xiàn)代化、規(guī)范化、人性化”管理自己的組織。為此，贏得了 社會(huì)各界的良好信譽(yù)。由于堅(jiān)持了“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以誠(chéng)信為根本”的 經(jīng)營(yíng)思想，所經(jīng)營(yíng)的承包工程均取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 第二章工程背景 2.1 工程由來(lái)： 隨著生產(chǎn)力水平和社會(huì)文明程度的提高，生態(tài)環(huán)境建設(shè)和城鄉(xiāng)綠化 美化成為建設(shè)社會(huì)主義

3、新農(nóng)村和改善人民群眾生活質(zhì)量的重要組成部 分?；ɑ堋@林苗木的生產(chǎn)是農(nóng)民群眾特別是青年人創(chuàng)業(yè)的一條重要渠 道。楊安鎮(zhèn)水庫(kù)景區(qū)有著優(yōu)越的自然氣候條件和良好的種植基礎(chǔ)，適合 大力發(fā)展園林綠化苗木、花卉產(chǎn)業(yè)，以滿足社會(huì)日益增長(zhǎng)的綠化苗木、 花卉市場(chǎng)需求。 2.2 工程提出的必要性和依據(jù)： （1）工程建設(shè)是保護(hù)環(huán)境與發(fā)展經(jīng)濟(jì)的需要。保護(hù)環(huán)境與發(fā)展經(jīng) 濟(jì)，已成為當(dāng)今國(guó)際社會(huì)普遍關(guān)注的重大問題。傳統(tǒng)工業(yè)化道路所造成 的全球性資源緊缺、環(huán)境污染和生態(tài)惡化，對(duì)人類的生存環(huán)境和身心健 康已構(gòu)成日益嚴(yán)重的威脅。同時(shí)，城市化伴隨著諸多的心理和生理疾 病，保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境，讓森林進(jìn)城、園林下鄉(xiāng)，創(chuàng)造和諧的居住環(huán) 境

4、正成為當(dāng)今社會(huì)的共識(shí)。因此，加快城鄉(xiāng)綠化一體化進(jìn)程，意義十分 重大。 （2）工程建設(shè)是促進(jìn)城市可持續(xù)發(fā)展的需要。楊安鎮(zhèn)水庫(kù)景區(qū)是我 市重要的旅游景區(qū)，旅游資源非常豐富，但景區(qū)的美化、綠化與一些旅 游業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)相比還有差距。因此，建立大型花卉基地，培育大量花卉 苗木，美化、綠化景點(diǎn)，提升城市品位，已成當(dāng)務(wù)之急。而該工程的建 設(shè)也正是加快建設(shè)新興樂陵，改善生態(tài)環(huán)境、提升城市品位，促進(jìn)樂陵 旅游業(yè)及城市可持續(xù)發(fā)展的需要。 （3）工程建設(shè)也是社會(huì)文明進(jìn)步和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。隨著現(xiàn)代 人生活節(jié)奏的加快，建立一個(gè)環(huán)境優(yōu)美的生活和工作環(huán)境，對(duì)人們的身 心健康十分重要。同時(shí)，發(fā)展花卉苗木基地對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)

5、構(gòu)調(diào)整、 推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、滿足社會(huì)對(duì)花卉苗木的需求以及帶動(dòng)當(dāng)?shù)厍嗄陝?chuàng)業(yè) 都具有十分重要的意義。 第三章 工程區(qū)基本簡(jiǎn)況 工程區(qū)位于樂陵市楊安鎮(zhèn)水庫(kù)景區(qū)東北角處，西鄰248 省道和京滬 高速東線，北鄰濱德高速，地理位置優(yōu)越，交通十分便利；通訊暢達(dá)， 工程區(qū)內(nèi)無(wú)線通訊，長(zhǎng)途程控電話普及，基地中心實(shí)現(xiàn)微機(jī)聯(lián)網(wǎng)，開通 傳真業(yè)務(wù)；水利資源木種植奠定了良好基礎(chǔ)。 3.1 自然條件 （1）氣候條件： 樂陵市屬溫帶季風(fēng)氣候區(qū)，四季分明，氣候溫和，溫度適宜，雨量 適中。氣象資料顯示： 極端最高溫度42 C 極端最低溫度-21.8 C 年平均溫度12.5 C 最大風(fēng)速 24.4m/s 年平均風(fēng)速 3.4m/s

6、年平均降雨量 589.1mm 最大積雪厚度 18cm 年平均相對(duì)濕度 25% 全年主導(dǎo)風(fēng)向 SSW 2）地形土壤： 工程區(qū)內(nèi)為平原地形，地勢(shì)平坦；土壤主要為壤土，土層厚，土質(zhì) 好，有機(jī)值含量平均為 0.81%。 第四章 工程建設(shè)的有利條件 4.1 群眾基礎(chǔ)好 , 有著豐富的種植經(jīng)驗(yàn)。 工程區(qū)內(nèi)各行政村大多農(nóng)戶靠農(nóng)業(yè)種植，他們都是農(nóng)業(yè)種植的能 手。在工程區(qū)發(fā)展苗木種植，可帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民致富。 4.2 承辦人實(shí)力雄厚。 承辦人有著專業(yè)的種植技術(shù)和成熟的種植經(jīng)驗(yàn)，有管理農(nóng)業(yè)種植團(tuán) 隊(duì)的能力，并有雄厚的資金實(shí)力。 第五章市場(chǎng)前景分析 從國(guó)際社會(huì)來(lái)看，花卉苗木產(chǎn)業(yè)已成為世界上最具活力的三大朝陽(yáng) 產(chǎn)業(yè)之一，

7、苗木花卉產(chǎn)品已成為國(guó)際貿(mào)易的大宗商品，消費(fèi)量迅猛增 長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 1985年世界花卉苗木消費(fèi)額 150億美元， 1998年接近 300 億美元， 1991 年開始，我國(guó)的花卉綠化苗木市場(chǎng)需求量以平均每年 30% 以上的速度增長(zhǎng)。世界上著名的花卉綠化苗木企業(yè)都把目光瞄準(zhǔn)了中國(guó) 市場(chǎng)，許多國(guó)家紛紛向中國(guó)輸出種子、鮮花、種球等產(chǎn)品或建立花卉苗 木生產(chǎn)基地，試圖搶占中國(guó)的花卉綠化苗木市場(chǎng)。 從安徽省來(lái)看，省委、省政府根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)全國(guó)綠 色通道建設(shè)的通知精神，制定了全省貫徹實(shí)施和目標(biāo)：至 2010 年，力 爭(zhēng)全省所有可綠化國(guó)道、省道、鐵路、河渠、堤壩全面綠化，可綠化里 程綠化率平均達(dá)到 90

8、%以上?；幢笔形?、市府也提出了建設(shè)社會(huì)主義的 新農(nóng)村的目標(biāo)要求，鄉(xiāng)村面貌的改善以及綠化、美化，都將為花卉苗木 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)前景，花卉苗木市場(chǎng)供應(yīng)完全呈日趨增長(zhǎng) 之勢(shì)。 第六章 工程建設(shè)內(nèi)容及投資估算 本工程主要建設(shè)內(nèi)容為苗木生產(chǎn)基地，蓮藕種植，魚塘養(yǎng)殖?？偼?資 900 萬(wàn)元。 6.1 花卉苗木生產(chǎn)基地需租憑土地 230畝，每畝 600 元，租憑期 30 年，需投資 14 萬(wàn)元。 6.2 新建辦公室、職工宿舍、食堂 800平方，每平方 1600 元，投資 128 萬(wàn)元。 6.3 建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)鋼架結(jié)構(gòu)太陽(yáng)能冬暖式花卉大棚 2000 平方，建設(shè)種 苗生產(chǎn)育苗大棚 4000平方，投資 1

9、62 萬(wàn)元。 6.4 種植所需生產(chǎn)設(shè)備，投資 20 萬(wàn)元。 6.5 土地改良 140畝，每畝 570元，投資 8 萬(wàn)元 6.6 花卉苗木種植種苗肥料投資 472 萬(wàn)元。如下： （1）、國(guó)槐 10畝， 2000 棵，每棵 150元，投資 30萬(wàn)元； （2）、金葉槐 10 畝， 2000棵，每棵 150元，投資 30 萬(wàn)元； （3）、金枝槐 10 畝， 2000棵，每棵 200元，投資 40 萬(wàn)元； （4）、銀杏 10畝， 2000 棵，每棵 300元，投資 60萬(wàn)元； （5）、白蠟 10畝， 2000 棵，每棵 150元，投資 30萬(wàn)元； （6）、金葉榆 10 畝， 2000棵，每棵 150元，

10、投資 30 萬(wàn)元； （7）、龍爪槐 10 畝， 2000棵，每棵 180元，投資 36 萬(wàn)元； （8）、雪松 10畝， 3000 棵，每棵 280元，投資 84萬(wàn)元； （9）、大葉女貞 10 畝，3000棵，每棵 180元，投資 48萬(wàn)元； （10 ）、紫薇 10畝， 3000 棵，每棵 280元，投資 84萬(wàn)元。 6.7 種苗培育投資 90 萬(wàn)元。如下： （1）、國(guó)槐 10畝， 4000 棵，每畝 5000元，投資 5 萬(wàn)元； （2）、垂柳 10畝， 4000 棵，每畝 3000元，投資 3 萬(wàn)元； （3）、白蠟 10畝， 4000 棵，每畝 8000元，投資 8 萬(wàn)元； （4）、金葉榆 2

11、0畝， 20000棵，每畝 20000元，投資 40 萬(wàn)元； （5）、速生蘋果 10 畝，4000棵，每畝 12000元，投資 12萬(wàn)元； （6）、速生油桃 10 畝，4000 棵，每畝 12000元，投資 12萬(wàn)元； （ 7）、合歡、金銀木、扶芳藤球、小龍柏、白三葉等 20 畝，每畝 5000 元，投資 10 萬(wàn)元。 6.8 蓮藕種植投資 3 萬(wàn)元 蓮藕種植 30畝，每畝需投資 1000元，預(yù)計(jì)投資 3 萬(wàn)元。 6.9 魚塘養(yǎng)殖投資 3 萬(wàn)元 魚塘養(yǎng)殖 10畝，每畝需投資 3000元，預(yù)計(jì)投資 3 萬(wàn)元。 第七章 組織管理與勞動(dòng)定員 7.1 組織管理： 該工程建成后，實(shí)行獨(dú)立法人 根據(jù)工程的

12、組成，公司下設(shè)總經(jīng)理辦公室、技術(shù)開發(fā)部、市場(chǎng)部、 財(cái)務(wù)部、行政部。總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部與外部的日常事務(wù)性 工作，制訂公司的生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃；技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)公司苗木新品種的引 進(jìn)；市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場(chǎng)開拓、銷售；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)結(jié)算工 作；行政部負(fù)責(zé)公司的后勤、保衛(wèi)工作。 7.2 工作制度： 公司除種植基地部分年工作時(shí)間為 365天外，其余崗位年工作時(shí)間 為300天。其余崗位每天均為一班，每班工作 8小時(shí)。 7.3 勞動(dòng)定員： 本工程勞動(dòng)員共計(jì) 人，具體定員下表： 工程勞動(dòng)定員表 序號(hào) 部門 管理人員 技術(shù)人員 生產(chǎn)工人 合計(jì) 1 總經(jīng)理辦公室 1 1 2 2 財(cái)務(wù)部 2 2 3 行政部

13、 2 2 4 技術(shù)開發(fā)部 1 2 3 5 市場(chǎng)部 1 3 4 6 生產(chǎn)部 2 3 50 55 合計(jì) 9 8 51 68 7.4 勞動(dòng)力來(lái)源： 本工程所需管理人員和技術(shù)人員從社會(huì)招聘解決，生產(chǎn)工人從當(dāng)?shù)?農(nóng)村青年中招收。 第八章工程效益分析 8.1 經(jīng)濟(jì)效益分析: 隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的加快，苗木市場(chǎng)潛力巨大，社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì) 效益非?？捎^。 （1）工程成本（每年）： 按兩年周期平均計(jì)算，花卉苗木種植外購(gòu)成本372萬(wàn)元，析舊及攤銷 42.87萬(wàn)元，利息1.3萬(wàn)元，合計(jì)每年成本416.17萬(wàn)元（詳見成本 表）。 總成本費(fèi)用估算表（要素成本法 ） 序號(hào) 工程 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

14、0 11 營(yíng)運(yùn)負(fù)荷 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 外購(gòu)原材料費(fèi) 2840 568 568 568 568 568 2 外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi) 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 工資及福利費(fèi) 820 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 4 修理費(fèi) 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 其他費(fèi)用 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 經(jīng)營(yíng)成本合計(jì) 3720 656 88 656 88 656 88 656 88 656 88 7 折舊費(fèi) 424 42.4 42.4

15、 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 8 攤銷費(fèi) 4.7 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 9 利息費(fèi) 13 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 11 總成本費(fèi)用 4162 700.2 132.2 700.2 132.2 700.2 132.2 700.2 132.2 700.2 132.2 12 其中：可變成本 2860 570 2 570 2 570 2 570 2 570 2 13 固定成本 1302 130.2 130.2 130.2

16、 130.2 130.2 130.2 130.2 130.2 130.2 130.2 注：預(yù)計(jì)流動(dòng)資金借款 200萬(wàn)元 固定資產(chǎn)折舊及土地租賃攤銷估算表 序 號(hào) 工程 折舊 年限 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 房屋 合計(jì) 1.1 原值 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 1.2 當(dāng)期折舊 20 64 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 1.3 凈值 64 121.6 115.2 108.8 102.4 96 89.6 83.2 76.8 70.4 64 2 其他建筑 物 2.1

17、 原值 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 2.2 當(dāng)期折舊 5 170 34 34 34 34 34 2.3 凈值 0 136 102 68 34 0 0 0 0 0 0 3 機(jī)器設(shè)備 3.1 原值 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3.2 當(dāng)期折舊 10 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3.3 凈值 0 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 4 土地 4.1 原值 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4.2 當(dāng)期攤銷 30 4.7 0.47 0.47

18、0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 4.3 凈值 9.3 13.53 13.06 12.59 12.12 11.65 11.18 10.71 10.24 9.77 9.3 5 合計(jì) 5.1 原值 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 5.2 當(dāng)期折舊 258.7 42.87 42.87 42.87 42.87 42.87 8.87 8.87 8.87 8.87 8.87 5.3 凈值 73.3 289.1 246.3 203.4 160.5 117.7 108.8 99.91 91.04 82.17

19、73.3 (2)收入工程測(cè)算: 按兩年周期平均計(jì)算，平均年銷售總額544萬(wàn)元，凈利127.83萬(wàn) 元，凈利率23.5%;投資回收期3.71年。(詳見利潤(rùn)及分配表) 利潤(rùn)及分配估算表 序 號(hào) 工程 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 營(yíng)業(yè)收入 5440 0 1088 1088 1088 1088 1088 2 營(yíng)業(yè)稅金及附加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 總成本費(fèi)用 4162 0 700.2 132.2 700.2 132.2 700.2 132.2 700.2 132.2 700.2 132.2 4 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 1278 0 -700 955.8 -7

20、00 955.8 -700 955.8 -700 955.8 -700 955.8 5 補(bǔ)貼收入 0 0 6 利潤(rùn)總額 1278 0 -700 955.8 -700 955.8 -700 955.8 -700 955.8 -700 955.8 7 應(yīng)納稅所得額 1278 0 -700 955.8 -700 955.8 -700 955.8 -700 955.8 -700 955.8 8 所得稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 凈利潤(rùn) 1278 0 -700 955.8 -700 955.8 -700 955.8 -700 955.8 -700 955.8 10 期初未分配利

21、潤(rùn) 0 0 -700 185.7 -585 301.3 -469 417 -353 532.6 -238 11 可供分配的利潤(rùn) 1278 0 -700 255.7 -515 371.3 -399 487 -283 602.6 -168 718.3 12 提取法定盈余公積金 180 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 13 可供投資者分配的利 潤(rùn) 1098 0 -700 235.7 -535 351.3 -419 467 -303 582.6 -188 698.3 14 應(yīng)付優(yōu)先股股利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 應(yīng)付普通股股利 1098 0 0 235.7 -535 351.3 -419 467 -303 582.6 -188 698.3 16 投資各方利潤(rùn) 分配 450