聯(lián)翔企業(yè)業(yè)務(wù)流程圖及說(shuō)明書(shū)

1、1企業(yè)業(yè)務(wù)流程圖及說(shuō)明書(shū)目錄封面 .1目錄 .1企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程藍(lán)圖的概念 .2.基本概念： . 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。二企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程藍(lán)圖的原則 .錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。三.企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程藍(lán)圖后的變革 .錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。聯(lián)翔公司業(yè)務(wù)運(yùn)作流程藍(lán)圖方案 .錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。一、聯(lián)翔現(xiàn)有業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述 .2二、 藍(lán)圖后的聯(lián)翔業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述 .4結(jié)束語(yǔ).錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。2聯(lián)翔公司業(yè)務(wù)運(yùn)作流程藍(lán)圖方案本公司根據(jù)“面對(duì)現(xiàn)實(shí)，爭(zhēng)取未來(lái)”的方針以及前述的原則，對(duì)公司現(xiàn)有 業(yè)務(wù)流程提出藍(lán)圖方案。為使藍(lán)圖方案易于理解和操作，特分別將現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程 和本公司提出的藍(lán)圖方案分述如下：聯(lián)翔現(xiàn)有業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述:業(yè)務(wù)

2、類(lèi)型序號(hào)步 驟執(zhí)行部門(mén)和執(zhí)行人業(yè)務(wù)單證1接受客戶(hù)以電話、傳真等形式詢(xún)價(jià)業(yè)務(wù)部經(jīng)理無(wú)固定統(tǒng)一格式2核算價(jià)格并向客戶(hù)報(bào)價(jià)（超出報(bào)價(jià)范圍 口頭請(qǐng)示總經(jīng)理）業(yè)務(wù)部經(jīng)理無(wú)固定統(tǒng)一格式3發(fā)出樣品制作的計(jì)劃通知業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理樣品計(jì)劃表4樣品加工制作技術(shù)部技術(shù)擔(dān)當(dāng)樣品間縫紉工裁剪、縫紉交接無(wú)單據(jù)5根據(jù)樣品制作過(guò)程，核定樣品工藝定額樣品間工藝定額員縫紉流水線工序定額測(cè) 定表樣品 管理 及銷(xiāo)售 合同 簽訂6客戶(hù)確認(rèn)報(bào)價(jià)后，簽訂售貨合同總經(jīng)理售貨合同1根據(jù)訂單和指示書(shū)，得到顏色、規(guī)格數(shù) 量搭配后，向采購(gòu)人員發(fā)出面輔料采購(gòu) 通知業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理面輔料采購(gòu)清單（無(wú)統(tǒng)一固定格式）2根據(jù)面輔料采購(gòu)清單分類(lèi)匯總所需采購(gòu) 的

3、面輔料業(yè)務(wù)部面輔料采購(gòu)員面輔料訂購(gòu)明細(xì)（無(wú)統(tǒng)一固定格式）國(guó) 內(nèi) 采 購(gòu)3與面料加工廠簽訂面料采購(gòu)合同或向輔料廠發(fā)出采購(gòu)?fù)ㄖ獦I(yè)務(wù)部面輔料采購(gòu)員面料：工礦產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同輔料：采用傳真通知1售貨合同簽訂后，與客戶(hù)簽訂客戶(hù)的面 輔料銷(xiāo)售合同（代替進(jìn)口采購(gòu)合同）總經(jīng)理經(jīng)理（客戶(hù)）銷(xiāo)售合同（一般采用客戶(hù)格式）2辦理進(jìn)口信用證開(kāi)證手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員進(jìn)口信用證開(kāi)證申請(qǐng) 單進(jìn) 口 采 購(gòu)3根據(jù)業(yè)務(wù)部提供的進(jìn)口料件清單辦理進(jìn) 口備案、報(bào)關(guān)手續(xù)報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員進(jìn)口備案、報(bào)關(guān)所 需所有單證1售貨合同簽訂后，將客戶(hù)進(jìn)口來(lái)料的面 輔料清單和其它所需單證交報(bào)關(guān)部業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理來(lái)料清單等面輔料采購(gòu)、入庫(kù)和質(zhì)檢進(jìn)2辦理進(jìn)口來(lái)料備案和

4、進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)報(bào)關(guān)部人員備案和進(jìn)口報(bào)關(guān)所需所有 單證3口 來(lái) 料3根據(jù)顏色、規(guī)格數(shù)量搭配計(jì)算面輔料用 量，與對(duì)方發(fā)貨數(shù)量比較，不足時(shí)要求 對(duì)方補(bǔ)供業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理來(lái)料面輔料用量明細(xì) （無(wú)規(guī)定格式，自己 計(jì)算用）4面輔料到貨，倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)管理員輔料盤(pán)存進(jìn)庫(kù)單面料外觀質(zhì)檢檢測(cè)部檢測(cè)人員面料檢查報(bào)告5面料縮率試驗(yàn)技術(shù)部技術(shù)擔(dān)當(dāng)原輔料質(zhì)地檢驗(yàn)測(cè)試報(bào)告6對(duì)于不合格需退換的原輔料，倉(cāng)庫(kù)管理 員手工寫(xiě)退條退貨出庫(kù)生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)管理員無(wú)固定格式的退條7面輔料米購(gòu)結(jié)帳，原料分供方按規(guī)定時(shí) 間開(kāi)發(fā)票，采購(gòu)人員和倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn) 后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)付款業(yè)務(wù)部面輔料采購(gòu) 員、倉(cāng)庫(kù)管理員付款發(fā)票1售貨合同簽訂后，業(yè)務(wù)人

5、員提供成品訂 單和面輔料訂購(gòu)情況，以便生產(chǎn)計(jì)劃部 門(mén)安排生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理訂單匯總表、面輔材料 通知單2安排生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度生產(chǎn)計(jì)劃部計(jì)劃員月生產(chǎn)計(jì)劃（無(wú)規(guī)定格式）一周技術(shù)計(jì)劃3根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃向生產(chǎn)單位發(fā)生產(chǎn)通知生產(chǎn)計(jì)劃部、單證 員生產(chǎn)通知單4根據(jù)生產(chǎn)要求和面料情況電腦排版，為 生產(chǎn)發(fā)料提供用率依據(jù)CAD電腦房裁剪定額匯總表5根據(jù)生產(chǎn)用率、面輔料到貨情況制定發(fā) 料計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃部、單證 員生產(chǎn)發(fā)料計(jì)劃表生產(chǎn)計(jì)劃制定及面輔料領(lǐng)料6生產(chǎn)單位領(lǐng)料生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)管理員、生產(chǎn) 單位領(lǐng)料人員領(lǐng)料單1生產(chǎn)過(guò)程中，按客戶(hù)或技術(shù)部要求提前 下發(fā)裝箱要求生產(chǎn)計(jì)劃部、單證 員預(yù)裝箱單2裝箱過(guò)程中若與預(yù)裝箱單要求有出入， 作

6、出改箱說(shuō)明裝箱人員改箱單（無(wú)規(guī)定格式）3根據(jù)實(shí)際裝箱情況，制作正式裝箱單生產(chǎn)計(jì)劃部單證員裝箱單4根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、預(yù)裝箱單和生產(chǎn)情況向業(yè) 務(wù)部提供出運(yùn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃部、計(jì)劃 員一周出運(yùn)貨物表5根據(jù)出運(yùn)計(jì)劃準(zhǔn)備單據(jù)并通知報(bào)關(guān)部辦 理出口貨運(yùn)委托手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員貨運(yùn)委托所需單證（無(wú) 規(guī)定格式，隨意手寫(xiě)）6辦理出口貨運(yùn)委托和出口報(bào)關(guān)委托手續(xù)報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員出口貨運(yùn)委托和報(bào)關(guān) 所需所有單證成品7根據(jù)實(shí)際裝箱情況，為客戶(hù)打印出口發(fā)票業(yè)務(wù)部單證員出口發(fā)票48成品發(fā)貨出運(yùn)生產(chǎn)計(jì)劃部單證 員、業(yè)務(wù)部單證員 和報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員成品出庫(kù)單出運(yùn)及 出口 報(bào)關(guān)9根據(jù)出口發(fā)票、正式裝箱單以及提單辦理 結(jié)匯手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員出口發(fā)票、裝

7、箱單、提 單、出口信用證等1根據(jù)出口報(bào)關(guān)單、出口收匯核銷(xiāo)單等辦 理出口收匯核銷(xiāo)手續(xù)報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員出口報(bào)關(guān)單、出口收匯 核銷(xiāo)單2根據(jù)銀行結(jié)匯水單辦理稅務(wù)核銷(xiāo)手續(xù)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)銀行水單、出口合同3根據(jù)實(shí)際進(jìn)口情況辦理銀行核銷(xiāo)手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員進(jìn)口報(bào)關(guān)單、銀行進(jìn)口 付匯申請(qǐng)單核銷(xiāo)手續(xù)4根據(jù)進(jìn)出口報(bào)關(guān)情況進(jìn)行海關(guān)核銷(xiāo)手續(xù)報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員進(jìn)口報(bào)關(guān)單、出口報(bào)關(guān) 單和核銷(xiāo)手冊(cè)、藍(lán)圖后的聯(lián)翔業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述說(shuō)明表示管理流程表示匯總、查詢(xún)或檔案表示機(jī)制單證表示手工或外部單證表示操作表示選擇或判斷5一、出口銷(xiāo)售管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部技術(shù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部各相關(guān)部門(mén)外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部67流程說(shuō)明

8、：1、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部將客戶(hù)以傳真、電子郵件等方式發(fā)出的詢(xún)價(jià)要求，輸入詢(xún)價(jià)單。新客戶(hù)應(yīng)建立客戶(hù)檔案。2、 如果沒(méi)有樣衣制作要求，則由技術(shù)部將客戶(hù)提供的技術(shù)資料直接確定每一款成衣使用各項(xiàng) 面輔料的基礎(chǔ)料率，并輸入面輔料料率表 。同時(shí)，在面輔料料率表中輸入額定工費(fèi) 工時(shí)內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，作為計(jì)算加工成本的依據(jù)，最后報(bào)技術(shù)部經(jīng)理審批。如果要求制作樣 衣，則進(jìn)入樣衣管理流程。同時(shí)，制作面輔料料率表 ，確定各項(xiàng)面輔料的基礎(chǔ)料率和額 定工費(fèi)工時(shí)內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，報(bào)技術(shù)部經(jīng)理審批。3、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部在分供方檔案中對(duì)公司現(xiàn)有國(guó)外和 / 或國(guó)內(nèi)合格分供方進(jìn)行查詢(xún)，或向合格分供 方發(fā)出面輔料詢(xún)價(jià)單 ，分供方根據(jù)面輔料詢(xún)價(jià)單進(jìn)行

9、報(bào)價(jià)，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)報(bào)價(jià) 結(jié)果，對(duì)合格分供方進(jìn)行篩選和確認(rèn)，選定合格分供方。4、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部通過(guò)對(duì)面輔料分供方的面輔料報(bào)價(jià)查詢(xún)，并根據(jù)面輔料料率表中各項(xiàng)面輔料 的基礎(chǔ)料率，計(jì)算出采購(gòu)成本。根據(jù)公司每年核定的工費(fèi)工時(shí)成本十額定工費(fèi)工時(shí)內(nèi)的產(chǎn)品 產(chǎn)量，計(jì)算出單件加工成本。 然后進(jìn)行每款成衣的生產(chǎn)成本預(yù)算， 系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出每款成衣 的生產(chǎn)成本。同時(shí)輸入各項(xiàng)面輔料的來(lái)源（進(jìn)口 /國(guó)內(nèi)采購(gòu)、進(jìn)口 / 國(guó)內(nèi)來(lái)料）。5、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部通過(guò)對(duì)客戶(hù)歷史銷(xiāo)售記錄和價(jià)格協(xié)議的查詢(xún)，在費(fèi)用和利潤(rùn)預(yù)算表中列出每 款成衣的加工費(fèi)報(bào)價(jià)單價(jià)、 采購(gòu)面輔料報(bào)價(jià)單價(jià)和運(yùn)費(fèi)、 保險(xiǎn)費(fèi)等構(gòu)成報(bào)價(jià)的報(bào)價(jià)單價(jià)， 以 及儲(chǔ)運(yùn)、商檢、結(jié)算等

10、銷(xiāo)售費(fèi)用的預(yù)算成本，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出每項(xiàng)成品的報(bào)價(jià)單價(jià)和明細(xì)， 并自動(dòng)計(jì)算出該報(bào)價(jià)的預(yù)計(jì)毛利潤(rùn)和毛利潤(rùn)率。6、 系統(tǒng)根據(jù)費(fèi)用和利潤(rùn)預(yù)算系統(tǒng)自動(dòng)生成報(bào)價(jià)單（內(nèi)部） 。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將報(bào)價(jià)單（內(nèi)部） 送本部門(mén)經(jīng)理審核。如果不同意，則繼續(xù)修改報(bào)價(jià)單（內(nèi)部） 或組成報(bào)價(jià)的內(nèi)容，直至 審核通過(guò)。然后，制作出口銷(xiāo)售業(yè)務(wù)評(píng)審表 ，由相關(guān)部門(mén)（生產(chǎn)管理中心、外貿(mào)業(yè)務(wù)部、 采購(gòu)部等）綜合評(píng)審加工能力、交期、供料情況等影響合同有效執(zhí)行的因素。7、 根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的出口銷(xiāo)售業(yè)務(wù)評(píng)審表 ，系統(tǒng)將自動(dòng)生成正式報(bào)價(jià)單 （英文）。由外貿(mào) 業(yè)務(wù)部以書(shū)面方式答復(fù)客戶(hù)，作為報(bào)價(jià)記錄。如果客戶(hù)接受報(bào)價(jià)單 ，系統(tǒng)可直接生成出口銷(xiāo)售合同 。外

11、貿(mào)業(yè)務(wù)部組織簽訂出 口銷(xiāo)售合同。如果客戶(hù)對(duì)報(bào)價(jià)單不接受，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需對(duì)客戶(hù)不接受部分內(nèi)容進(jìn)行修改后，對(duì)修 改后的內(nèi)容重新組織評(píng)審，直至客戶(hù)接受報(bào)價(jià)為止。8、 對(duì)于評(píng)審未通過(guò)的出口銷(xiāo)售業(yè)務(wù)評(píng)審表 ，有兩種處理方法：如果無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)要求決定終止對(duì)客戶(hù)報(bào)價(jià)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)以書(shū)面方式通知客戶(hù)。如果決定繼續(xù)修改報(bào)價(jià)單（內(nèi)部） ，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需對(duì)修改后的內(nèi)容重新組織評(píng)審，直 至評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)為止或決定終止對(duì)客戶(hù)報(bào)價(jià)。9、 系統(tǒng)可自動(dòng)生成出口銷(xiāo)售合同匯總。如果出口銷(xiāo)售合同需要變更，需制作出口銷(xiāo) 售合同變更 /終止通知單（中英文），經(jīng)審批同意后生效 , 并通知相關(guān)部門(mén)。10、國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售合同的處理方法同出口銷(xiāo)售合同 ，合

12、同文本可為中文或英文8、面輔料供應(yīng)管理流程技術(shù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部 采購(gòu)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部成品數(shù)量搭配表出口銷(xiāo)售管理流程面輔料顏色搭配表1 r9流程說(shuō)明：1、 技術(shù)部根據(jù)客戶(hù)提供的成品數(shù)量搭配輸入成品數(shù)量搭配表 ；根據(jù)客戶(hù)提供的工藝指示書(shū) 將各項(xiàng)面輔料的使用顏色搭配輸入面輔料顏色搭配表 。同時(shí)根據(jù)進(jìn)口 / 國(guó)內(nèi)采購(gòu)，或進(jìn) 口/ 國(guó)內(nèi)來(lái)料，系統(tǒng)自動(dòng)分別從面輔料料率表中取用技術(shù)部的基礎(chǔ)料率和客戶(hù)確認(rèn)的報(bào) 價(jià)料率，系統(tǒng)自動(dòng)生成面輔料用量情況匯總。2、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)合同面輔料的提供來(lái)源情況和面輔料用量情況匯總，對(duì)面輔料庫(kù)存進(jìn)行查 詢(xún)，確定采購(gòu)或來(lái)料明細(xì)：如果進(jìn)行國(guó)內(nèi)或進(jìn)口來(lái)料加工， 外貿(mào)業(yè)務(wù)部

13、根據(jù)客戶(hù)要求查詢(xún)、 調(diào)用、 核對(duì)來(lái)料的面輔 料庫(kù)存或制作面輔料代用審批單 ，系統(tǒng)自動(dòng)鎖定可使用的來(lái)料庫(kù)存，根據(jù)面輔料代 用和庫(kù)存使用情況， 對(duì)進(jìn)口/ 國(guó)內(nèi)來(lái)料應(yīng)收數(shù)量進(jìn)行修改， 并生成進(jìn)口來(lái)料應(yīng)收明細(xì) 和國(guó)內(nèi)來(lái)料應(yīng)收明細(xì) ，直接進(jìn)入面輔料收貨管理流程。如果由公司提供面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)查詢(xún)、調(diào)用、核對(duì)面輔料庫(kù)存或制作面輔料 代用審批單，系統(tǒng)自動(dòng)鎖定可使用的庫(kù)存， 根據(jù)面輔料代用和庫(kù)存使用情況， 對(duì)進(jìn)口 / 國(guó)內(nèi)采購(gòu)數(shù)量進(jìn)行修改，并生成進(jìn)口采購(gòu)計(jì)劃表和國(guó)內(nèi)采購(gòu)計(jì)劃表 。3、 根據(jù)進(jìn)口采購(gòu)計(jì)劃表和國(guó)內(nèi)采購(gòu)計(jì)劃表 ，系統(tǒng)自動(dòng)生成采購(gòu)資金使用計(jì)劃匯總。4、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 / 采購(gòu)部根據(jù)確認(rèn)的或調(diào)低后的

14、面輔料價(jià)格，采購(gòu)數(shù)量等明細(xì)信息由進(jìn)口采購(gòu) 計(jì)劃表和國(guó)內(nèi)采購(gòu)計(jì)劃表直接帶入，分別制作進(jìn)口采購(gòu)合同和國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同 ， 部門(mén)經(jīng)理 / 總經(jīng)理審核同意后與合格分供方分別簽訂進(jìn)口采購(gòu)合同和國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同 。5、 如果進(jìn)口采購(gòu)采用信用證方式支付，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)進(jìn)口采購(gòu)合同制作進(jìn)口信用證 開(kāi)證申請(qǐng)書(shū)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理 / 總經(jīng)理審核同意后辦理進(jìn)口開(kāi)證手續(xù)。6、 進(jìn)入面輔料收貨管理流程。10、合格分供方評(píng)定流程采購(gòu)部/ 外貿(mào)業(yè)務(wù)部計(jì)劃部 質(zhì)量管理部面輔料分供方檔案成品分供方檔案質(zhì)量管理部合格分供方評(píng)定審批表鎖定狀態(tài)質(zhì)量管理部合格分供;不合格分;取消分供1方名單;供方名單丨方名單;LJi流程說(shuō)明:1、由采購(gòu)部/外貿(mào)業(yè)務(wù)

15、部對(duì)收集的面輔料分供方資料進(jìn)行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的 面輔料分供方資料輸入面輔料分供方檔案。2、由計(jì)劃部對(duì)收集的成品分供方資料進(jìn)行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的成品分供方資 料輸入成品分供方檔案。3、采購(gòu)部/外貿(mào)業(yè)務(wù)部和計(jì)劃部向質(zhì)量部分別提供面輔料分供方檔案和成品分供方檔案，并填寫(xiě)合格分供方評(píng)定審批表，以便向質(zhì)量管理部申請(qǐng)為供貨質(zhì)量穩(wěn)定、較有信譽(yù)的分供方辦理合格分供方評(píng)定審批手續(xù)。4、質(zhì)量管理部根據(jù)面輔料分供方檔案、成品分供方檔案、分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記 錄和合格分供方評(píng)定審批表，組織外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部、計(jì)劃部和倉(cāng)庫(kù)對(duì)非合格分供 方進(jìn)行評(píng)定審批，確定合格分供方或非合格分供方，并將

16、其列入合格分供方名單、非合格分供方名單和取消分供方名單（取消的分供方是在系統(tǒng)中有記錄但被隱藏）。5、一旦分供方提供的面輔料或成品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)成品檢驗(yàn)報(bào)告或面輔料檢驗(yàn)報(bào)告中的不合格率對(duì)合格分供方的狀態(tài)進(jìn)行鎖定，該分供方的資格處于 鎖定狀態(tài)。等待質(zhì)量問(wèn)題處理完畢后，對(duì)該分供方進(jìn)行重新評(píng)審并解鎖。判定鎖定狀態(tài)的 不合格率在公司的分供方管理文件中進(jìn)行規(guī)定。成品檢驗(yàn)報(bào)告面輔料檢驗(yàn)報(bào)告分供方提供產(chǎn)品 質(zhì)量跟蹤記錄11四、面輔料收貨管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會(huì)計(jì)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會(huì)計(jì)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會(huì)計(jì)部會(huì)計(jì)部12面輔料庫(kù)存管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購(gòu)部1、外

17、貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購(gòu)部根據(jù)面輔料提供的來(lái)源，決定對(duì)面輔料是否備案：如果是國(guó)內(nèi)提供（包括國(guó)內(nèi)采購(gòu)和國(guó)內(nèi)來(lái)料）面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購(gòu)部收到客戶(hù)（或其 指定分供方）和公司確定的分供方提供的發(fā)貨通知和 / 或運(yùn)輸部門(mén)提供的到貨通知后，調(diào)用 國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同或國(guó)內(nèi)來(lái)料應(yīng)收明細(xì) ，并根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況進(jìn)行修改，制作貨物到 廠通知單，通知倉(cāng)庫(kù)到料情況并要求其作收貨準(zhǔn)備。2、如果面輔料的來(lái)源是進(jìn)口 （包括進(jìn)口采購(gòu)和進(jìn)口來(lái)料） ，則根據(jù)進(jìn)口面輔料不同的提供方式進(jìn) 行備案工作：如果是進(jìn)口采購(gòu)，系統(tǒng)將直接調(diào)用進(jìn)口采購(gòu)合同的面輔料數(shù)據(jù)，并允許進(jìn)行修改。確認(rèn) 后生成進(jìn)口料件備案清單 ；流程說(shuō)明：13如果是進(jìn)口來(lái)料，系統(tǒng)自動(dòng)提供進(jìn)

18、口來(lái)料應(yīng)收明細(xì) ，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)進(jìn)口來(lái)料發(fā)票 的實(shí)際情況對(duì)自動(dòng)提供的進(jìn)口料件備案清單進(jìn)行修改和確認(rèn)。3、外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的進(jìn)口料件備案清單和其它單據(jù)，到當(dāng)?shù)赝饨?jīng)貿(mào)委進(jìn)行備案。4、外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的進(jìn)口料件備案清單和其它單據(jù)（包括外經(jīng)貿(mào)委批件）到海關(guān)進(jìn) 行備案。對(duì)海關(guān)備案的費(fèi)用在系統(tǒng)中登錄，生成進(jìn)出口費(fèi)用匯總表 。5、外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口采購(gòu)的發(fā)票和進(jìn)口來(lái)料的發(fā)票進(jìn)行登錄。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)收到客戶(hù)的發(fā)運(yùn) 通知和/ 或運(yùn)輸部門(mén)提供的的進(jìn)口貨物到港通知后， 結(jié)合提貨資料準(zhǔn)備情況， 調(diào)用進(jìn)口采購(gòu) 合同或進(jìn)口來(lái)料應(yīng)收明細(xì) ，并根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況進(jìn)行修改， 制作進(jìn)口貨物到港通知單 。 系統(tǒng)根據(jù)進(jìn)口貨物到港

19、通知單自動(dòng)生成進(jìn)口貨物到港情況匯總。6、外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)海關(guān)備案資料、 進(jìn)口發(fā)票和進(jìn)口報(bào)關(guān)單等單據(jù)，委托報(bào)關(guān)公司辦理進(jìn) 口報(bào)關(guān)和其它進(jìn)口手續(xù)。系統(tǒng)根據(jù)進(jìn)口報(bào)關(guān)資料，自動(dòng)生成進(jìn)口報(bào)關(guān)情況匯總和進(jìn)口面輔料 動(dòng)態(tài)查詢(xún)（面輔料備案數(shù)量 - 已進(jìn)口面輔料數(shù)量 =可進(jìn)口面輔料數(shù)量） 。同時(shí)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將 進(jìn)口報(bào)關(guān)費(fèi)用的發(fā)票交會(huì)計(jì)部， 由會(huì)計(jì)部進(jìn)行分?jǐn)偤偷卿洠?并自動(dòng)生成進(jìn)出口費(fèi)用匯總表 。7、外貿(mào)業(yè)務(wù)部在收到銀行的進(jìn)口議付單證或客戶(hù)提供的進(jìn)口發(fā)票后，對(duì)銀行議付單證或進(jìn)口發(fā) 票進(jìn)行審核承兌后，通知會(huì)計(jì)部辦理支付手續(xù)，生成財(cái)務(wù)應(yīng)付帳款。完成進(jìn)口支付后，外貿(mào) 業(yè)務(wù)部辦理進(jìn)口付匯核銷(xiāo)手續(xù)。對(duì)進(jìn)口銀行費(fèi)用在系統(tǒng)中登錄

20、，生成進(jìn)出口費(fèi)用匯總表 。8、外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)報(bào)關(guān)公司的報(bào)關(guān)結(jié)果和海關(guān)放貨時(shí)間， 調(diào)用進(jìn)口貨物到港通知單 ，制作貨 物到廠通知單，通知倉(cāng)庫(kù)到料情況并要求其做收貨準(zhǔn)備。9、如果因面輔料不合格而發(fā)生補(bǔ)料（降級(jí)使用后）或換貨，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部可根據(jù)補(bǔ)料 單或退料單制作貨物到廠通知單 。如果因面輔料不合格而發(fā)生退貨后代用，外貿(mào)業(yè) 務(wù)部或采購(gòu)部根據(jù)面輔料代用審批單直接制作采購(gòu)合同，憑采購(gòu)合同制作貨物到廠通 知單。10、轉(zhuǎn)入面輔料庫(kù)存管理系統(tǒng)。14五、面輔料庫(kù)存管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購(gòu)部面輔料收貨管理流程面輔料明細(xì)箱單面輔料暫收單倉(cāng)庫(kù)計(jì)劃部面輔料檢驗(yàn)通知單否是檢驗(yàn)計(jì)劃部質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量管理部外

21、貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部 采購(gòu)部同意緊急放行審批單進(jìn)出口費(fèi)用匯總表點(diǎn)數(shù)倉(cāng)庫(kù)面輔料點(diǎn)收單外貿(mào)業(yè)務(wù)部 采購(gòu)部會(huì)計(jì)部面輔料檢驗(yàn)計(jì)劃匯總緊急放行不同意1否F外部檢驗(yàn)費(fèi)用登錄面輔料檢驗(yàn)報(bào)告是點(diǎn)數(shù)是合格否不合格面輔料處置審批單其它面輔料降級(jí)使用審批單1-降級(jí)使用換貨退貨退料單面輔料驗(yàn)收單生產(chǎn)計(jì)劃管理流程代用審批單面輔料供應(yīng)管理流程補(bǔ)料單應(yīng)付結(jié)算國(guó)內(nèi)采購(gòu)運(yùn)費(fèi)登錄面輔料庫(kù)存查詢(xún)面輔料收貨退料損失單流程說(shuō)明：15161、面輔料到貨后，國(guó)內(nèi)采購(gòu)面輔料由采購(gòu)部向倉(cāng)庫(kù)提供面輔料明細(xì)箱單，進(jìn)口 采購(gòu)、進(jìn)口來(lái)料和國(guó)內(nèi)來(lái)料的面輔料由外貿(mào)業(yè)務(wù)部向倉(cāng)庫(kù)提供面輔料明細(xì)箱 單。2、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)貨物到廠通知單 ， 對(duì)面輔料進(jìn)行暫收，制作面輔料

22、暫收單 內(nèi)容包括包裝數(shù)量、 生產(chǎn)廠家、面輔料來(lái)源、出口合同號(hào)和 / 或采購(gòu)合同號(hào)等。3、計(jì)劃部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的面輔料暫收單和公司相關(guān)文件，確定是否檢驗(yàn)，并制 作面輔料檢驗(yàn)通知單傳遞給質(zhì)量管理部。暫收后的面輔料，倉(cāng)庫(kù)對(duì)無(wú)須檢驗(yàn)的面輔料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)， 并制作面輔料點(diǎn) 收單。發(fā)現(xiàn)面輔料在途丟失、損壞、不符等情況，應(yīng)在面輔料點(diǎn)收單 備注中詳細(xì)說(shuō)明面輔料丟失、損壞、不符的品號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、顏色等情 況，立即上報(bào)計(jì)劃部。外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部根據(jù)面輔料點(diǎn)收單制作面輔料驗(yàn)收單 。4、對(duì)需檢驗(yàn)的產(chǎn)品， 根據(jù)計(jì)劃部制作的 面輔料檢驗(yàn)通知單 ，自動(dòng)生成面輔料 檢驗(yàn)計(jì)劃。計(jì)劃部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和檢驗(yàn)進(jìn)度決定是否將面輔料未經(jīng)檢驗(yàn)緊急

23、放行：對(duì)于緊急放行的面輔料，計(jì)劃部制作面輔料緊急放行審批單報(bào)生產(chǎn) 管理中心經(jīng)理審批通過(guò)，并通知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過(guò)碼后，由 倉(cāng)庫(kù)制作面輔料點(diǎn)收單 。對(duì)沒(méi)有緊急放行的面輔料進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)、抽檢或驗(yàn)證，質(zhì)量管理部出具 面輔料檢驗(yàn)報(bào)告 。對(duì)需外部檢驗(yàn)的面輔料， 在系統(tǒng)中進(jìn)行外部檢驗(yàn)結(jié) 果和費(fèi)用登錄。5、 對(duì)于檢驗(yàn)合格的面輔料，由倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過(guò)碼后，由倉(cāng)庫(kù)制作面 輔料點(diǎn)收單。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部根據(jù)面輔料點(diǎn)收單制作面輔料驗(yàn)收單 。6、對(duì)于不合格的面輔料和其它情況（如生產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)、由計(jì)劃部上報(bào)的面輔料 不適用情況），由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作不合格面輔料處置審批單 ，確定是否退 料。對(duì)于不退料的不合格

24、面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部申請(qǐng)將不合格面輔料 進(jìn)行降級(jí)或降價(jià)處理， 并制作 面輔料降級(jí)使用審批單 。經(jīng)審批同意后通知 倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過(guò)碼，制作面輔料點(diǎn)收單 。外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部根 據(jù)面輔料點(diǎn)收單制作面輔料驗(yàn)收單 。如為不減裁而需補(bǔ)貨，由業(yè)務(wù)部 或采購(gòu)部制作補(bǔ)料單 ，則憑此單重新進(jìn)入面輔料收貨管理流程。7、對(duì)于需作退料處理的不合格面輔料， 由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作 退料單，進(jìn)行退料， 通知倉(cāng)庫(kù)作退料確認(rèn)。 （銷(xiāo)售、采購(gòu)合同變更、終止也會(huì)產(chǎn)生退料。 ）如果采用換貨，則重新進(jìn)入面輔料收貨管理流程。如果采用面輔料代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需制作面輔料代用審批單 ，經(jīng)外貿(mào) 業(yè)務(wù)部和技術(shù)部同意后才能作代用處理，并進(jìn)入

25、面輔料采購(gòu)管理流程。8、外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部根據(jù)退料后換貨和代用的情況計(jì)算損失和費(fèi)用，并制作流程說(shuō)明：17外貿(mào)業(yè)務(wù)部生產(chǎn)計(jì)劃匯總查詢(xún)退貨損失單交會(huì)計(jì)部扣減應(yīng)付款項(xiàng)。9、會(huì)計(jì)部根據(jù)面輔料驗(yàn)收單進(jìn)行財(cái)務(wù)應(yīng)付處理。同時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行國(guó)內(nèi)采 購(gòu)運(yùn)費(fèi)登錄。10、面輔料庫(kù)存管理流程結(jié)束后，轉(zhuǎn)入生產(chǎn)計(jì)劃管理流程。六、生產(chǎn)計(jì)劃管理流程出口銷(xiāo)售管理流程丄計(jì)劃部計(jì)劃部計(jì)劃部技術(shù)部倉(cāng)庫(kù)服裝加工計(jì)劃書(shū)生產(chǎn)進(jìn)度表181.外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)出口銷(xiāo)售合同制作服裝加工計(jì)劃書(shū) （內(nèi)容包括最高加工費(fèi)、交期計(jì) 劃、面輔料準(zhǔn)備情況以及工藝技術(shù)資料準(zhǔn)備情況等） ，并傳遞給計(jì)劃部。2.計(jì)劃部綜合平衡服裝加工廠的加工能力和加工質(zhì)量、數(shù)量、交期、加

26、工成本和信譽(yù)等級(jí)等， 并進(jìn)行服裝加工詢(xún)價(jià) , 制作服裝加工詢(xún)價(jià)單 。服裝加工廠報(bào)價(jià)后， 對(duì)服裝加工廠的報(bào)價(jià)單 進(jìn)行篩選和確認(rèn)，選定合適的加工廠。3.計(jì)劃部確定加工廠后，將 確定 結(jié)果通知外貿(mào)業(yè)務(wù)部。在得到外貿(mào)業(yè)務(wù)部的確認(rèn)后，生產(chǎn)管理 中心經(jīng)理代替外貿(mào)業(yè)務(wù)部與加工廠簽訂服裝加工合同 。4.服裝加工合同簽訂后，由計(jì)劃部根據(jù)服裝加工合同制作生產(chǎn)進(jìn)度表 ，并自動(dòng)生 成生產(chǎn)計(jì)劃匯總。5.由技術(shù)部將全套工藝指示書(shū)、紙版、樣衣、色卡和料卡等資料轉(zhuǎn)交加工廠。計(jì)劃部根據(jù)服 裝加工合同和到料情況制作加工廠領(lǐng)料通知單 ，此單上應(yīng)有每次領(lǐng)料的成衣數(shù)量和顏 色搭配比例及件數(shù)要求等。由倉(cāng)庫(kù)憑加工廠領(lǐng)料通知單進(jìn)行面輔料出庫(kù)

27、確認(rèn)。6.由于加工廠原因或公司正常原因造成面輔料不足，由加工廠提出要求后，如果倉(cāng)庫(kù)仍有剩余 的面輔料，由計(jì)劃部制作面輔料補(bǔ)供單 ，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)面輔料補(bǔ)供單為工廠補(bǔ)發(fā)料。同 時(shí)，如果由于加工廠原因補(bǔ)發(fā)料的，將面輔料補(bǔ)供單交會(huì)計(jì)部扣減應(yīng)付款項(xiàng)。如果由于 公司正常原因造成面輔料不足補(bǔ)發(fā)料的，公司內(nèi)部作其它相應(yīng)處理。7.轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程。流程說(shuō)明：19七、成品庫(kù)存管理流程201、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)服裝加工合同和服裝加工廠成品的交貨情況，清點(diǎn)成品明細(xì)數(shù)量后制作成品 點(diǎn)收單，并交質(zhì)量管理部。2、質(zhì)量管理部根據(jù)成品點(diǎn)收單對(duì)成品進(jìn)行質(zhì)檢，并出具成品檢驗(yàn)報(bào)告 。3、如果成品檢驗(yàn)合格，則由質(zhì)量管理部進(jìn)行檢針，并出具成品檢針報(bào)告

28、 。4、如果成品初次檢驗(yàn)不合格，質(zhì)量管理部制作成品檢驗(yàn)返修通知單將不合格品退還加工廠 進(jìn)行庫(kù)外返工或在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行返工。由庫(kù)管員確認(rèn)后，庫(kù)外返工自動(dòng)扣減點(diǎn)收數(shù)量，系統(tǒng)轉(zhuǎn)入 生產(chǎn)管理流程。庫(kù)內(nèi)返工不改變點(diǎn)收數(shù)量。如成品無(wú)法返工或已返工多次仍不合格，外貿(mào)業(yè) 務(wù)部需要決定對(duì)不合格成品是否接受，并制作不合格成品處置單 ：5、如果由于服裝加工廠原因造成非客戶(hù)品牌不合格品， 外貿(mào)業(yè)務(wù)部將拒收不合格品并索賠損失， 在不合格成品處置單中注明，并在不合格成品損失登錄單中進(jìn)行記錄，交財(cái)務(wù)中心 會(huì)計(jì)部扣減應(yīng)付款； 如果是客戶(hù)的品牌產(chǎn)品， 外貿(mào)業(yè)務(wù)部將收回不合格品并索賠損失， 在不 合格成品處置單中注明，并在不合格成品損

29、失登錄單中進(jìn)行記錄。6、如果不是由于服裝加工廠原因造成不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將接收不合格品并按合格品向服裝 加工廠支付加工費(fèi)。7、如果由于公司自身原因造成的不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部首先與客戶(hù)協(xié)商是否讓步接收。如果客戶(hù)同意產(chǎn)品降價(jià)后讓步接收，將產(chǎn)品檢針處理后發(fā)運(yùn)，企業(yè)自己承擔(dān)損失，在不 合格成品處置單中注明，并在不合格成品損失登錄單中進(jìn)行記錄，交財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì) 部作費(fèi)用處理；如果客戶(hù)不同意讓步接收， 企業(yè)自己承擔(dān)損失并由計(jì)劃部辦理不合格品入庫(kù)確認(rèn)手續(xù)， 外 貿(mào)業(yè)務(wù)部在不合格成品處置單中注明，并在不合格成品損失登錄單中進(jìn)行記錄， 交財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)部作費(fèi)用處理；8、如果是由于客戶(hù)原因造成的不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部

30、將與客戶(hù)協(xié)商，要求客戶(hù)接受不合格品并 確定對(duì)不合格品是否發(fā)運(yùn)：如果客戶(hù)接受不合格品、但不要求發(fā)運(yùn)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在不合格成品處置單中注明，由 計(jì)劃部辦理不合格品入庫(kù)確認(rèn)手續(xù)，收回不合格品貨款；如果客戶(hù)接受不合格品并要求發(fā)運(yùn)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在不合格成品處置單中注明，由質(zhì)量 管理部對(duì)不合格品進(jìn)行檢針，出具成品檢針報(bào)告 。9、質(zhì)量管理部對(duì)質(zhì)檢合格品、 讓步接收的不合格品和客戶(hù)接受并要求發(fā)運(yùn)的不合格品進(jìn)行檢針， 出具成品檢針報(bào)告 。如果檢針合格，則由倉(cāng)庫(kù)辦理合格品入庫(kù)，并制作 成品入庫(kù)單。計(jì)劃部將檢針合格的 入庫(kù)產(chǎn)品確認(rèn)，并填寫(xiě)成品驗(yàn)收單及成品明細(xì)裝箱單 ，生成財(cái)務(wù)應(yīng)付；如果檢針不合格，質(zhì)量管理部制作成品檢針

31、返修通知單將不合格品退還加工廠或車(chē) 間進(jìn)行返修。系統(tǒng)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程：? 如果再次檢針合格，則由倉(cāng)庫(kù)辦理合格品入庫(kù)，并制作成品入庫(kù)單 。計(jì)劃部將檢21針合格的入庫(kù)產(chǎn)品確認(rèn)，并填寫(xiě)成品驗(yàn)收單及成品明細(xì)裝箱單 ，生成財(cái)務(wù)應(yīng) 付；? 如果再次檢針不合格，則由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作不合格成品處置單 ，按成品質(zhì)量檢驗(yàn) 不合格品相同辦法處理，但不允許辦理產(chǎn)品讓步接收審批手續(xù)和要求客戶(hù)發(fā)運(yùn)手續(xù)。 按照加工廠、客戶(hù)、企業(yè)自身原因，由計(jì)劃部辦理不合格品入庫(kù)確認(rèn)手續(xù)，外貿(mào)業(yè)務(wù) 部在不合格成品損失登錄單中進(jìn)行記錄，交財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)部扣減加工廠應(yīng)付款或 作費(fèi)用處理。10、根據(jù)成品入庫(kù)確認(rèn)和不合格品入庫(kù)確認(rèn)，系統(tǒng)生成成品現(xiàn)有庫(kù)存

32、查詢(xún)。11、成品檢驗(yàn)和檢針在系統(tǒng)中可放在同一屏，但分別打印出成品檢驗(yàn)報(bào)告和成品檢針報(bào)告。12、轉(zhuǎn)入成品發(fā)運(yùn)管理流程22八、成品發(fā)運(yùn)管理流程流程說(shuō)明：231.外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)成品入庫(kù)情況和客戶(hù)對(duì)成品的交期要求，制作成品發(fā)運(yùn)通知單并通知倉(cāng) 庫(kù)按其要求發(fā)貨。同時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成成品發(fā)運(yùn)計(jì)劃匯總查詢(xún)。2.如果成品不需要辦理出口報(bào)關(guān)手續(xù)，則由倉(cāng)庫(kù)辦理成品出庫(kù)確認(rèn)手續(xù)。交會(huì)計(jì)部生成應(yīng)收款 項(xiàng)，開(kāi)具增值稅發(fā)票。3.如果成品需要辦理出口報(bào)關(guān)手續(xù)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)成品發(fā)運(yùn)通知單辦理出口商檢手續(xù)。4.外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)成品發(fā)運(yùn)通知單制作貨運(yùn)出口委托書(shū) ，委托貨運(yùn)代理公司辦理出口 貨運(yùn)手續(xù)。一旦確定船名、船期后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部向

33、客戶(hù)發(fā)出裝運(yùn)通知單 （英文）。5.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)成品發(fā)運(yùn)通知單辦理成品出庫(kù)確認(rèn)手續(xù)，交會(huì)計(jì)部生成應(yīng)收款項(xiàng)。6.外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)成品出庫(kù)確認(rèn)制作出口發(fā)票 ，并以此辦理產(chǎn)地證和信用證結(jié)匯手續(xù)。7.外貿(mào)業(yè)務(wù)部申領(lǐng)并填寫(xiě)出口收匯核銷(xiāo)單 。8.外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作出口貨物報(bào)關(guān)單 ，并與其它單據(jù)一起交貨運(yùn)代理公司辦理出口貨運(yùn)及報(bào) 關(guān)手續(xù)。報(bào)關(guān)發(fā)運(yùn)后由貨運(yùn)代理公司或船公司出具海運(yùn)或空運(yùn)提單 。系統(tǒng)自動(dòng)生成出口 報(bào)關(guān)情況匯總和出口成品核銷(xiāo)查詢(xún)（已進(jìn)口報(bào)關(guān)面輔料數(shù)量 已出口報(bào)關(guān)成品數(shù)量 * 備案料 率=剩余未核進(jìn)口面輔料數(shù)量） 。在會(huì)計(jì)部收到各項(xiàng)出口手續(xù)費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)發(fā)票時(shí)進(jìn)行登錄和分 攤，并生成進(jìn)出口費(fèi)用匯總表 。9.外貿(mào)業(yè)務(wù)部

34、根據(jù)海運(yùn)或空運(yùn)提單與保險(xiǎn)公司辦理保險(xiǎn)手續(xù)，由保險(xiǎn)公司出具海運(yùn)或空運(yùn) 保險(xiǎn)單。在會(huì)計(jì)部收到出口保險(xiǎn)費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)發(fā)票時(shí)進(jìn)行登錄和分?jǐn)?，并生成進(jìn)出口費(fèi)用 匯總表。10.外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)出口信用證要求單證辦理銀行結(jié)匯手續(xù)，或根據(jù)出口發(fā)票與客戶(hù)辦理結(jié) 算手續(xù)。11.轉(zhuǎn)入核銷(xiāo)管理系統(tǒng)。24九、核銷(xiāo)管理流程1、進(jìn)口付匯核銷(xiāo)管理流程（手工）外貿(mào)業(yè)務(wù)部會(huì)計(jì)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部流程說(shuō)明:1、外貿(mào)業(yè)務(wù)部收到銀行的遠(yuǎn)期進(jìn)口信用證議付單據(jù)后（包括銀行的空白貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷(xiāo)單進(jìn)口匯票2份、進(jìn)口發(fā)票、進(jìn)口箱單和進(jìn)口提單），由外貿(mào)業(yè)務(wù)部經(jīng) 理承兌付款并將上述單據(jù)退還銀行（在貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷(xiāo)單中填寫(xiě)進(jìn)口內(nèi)容）。2、銀行收到上述單據(jù)后，在匯票

35、到期日將貨款劃給出口商的銀行，同時(shí)將上述單據(jù)退還進(jìn) 口商（銀行自留1份貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷(xiāo)單，交外匯管理局1份）。3、外貿(mào)業(yè)務(wù)部將退還的1份匯票交會(huì)計(jì)部結(jié)帳。同時(shí)將退還的另1份進(jìn)口匯票、進(jìn) 口發(fā)票、進(jìn)口箱單、進(jìn)口提單和進(jìn)口報(bào)關(guān)單交外匯管理局進(jìn)行進(jìn)口付匯核銷(xiāo)。252、出口收匯核銷(xiāo)管理流程（手工）外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部出口報(bào)關(guān)單結(jié)匯或向客戶(hù)收款外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部進(jìn)出口費(fèi)用匯總表結(jié)匯水單外貿(mào)業(yè)務(wù)部出口收匯核銷(xiāo)1成品發(fā)運(yùn)管理流程出口收匯核銷(xiāo)單26外貿(mào)業(yè)務(wù)部退還出口核銷(xiāo)單退稅和稅務(wù)核銷(xiāo)管理流程27流程說(shuō)明：1、外貿(mào)業(yè)務(wù)部在出口報(bào)關(guān)前向外匯管理局申領(lǐng)出口收匯核銷(xiāo)單2、外貿(mào)業(yè)務(wù)部將出口收匯核銷(xiāo)單 、出口報(bào)關(guān)單及

36、其它單據(jù)交海關(guān)辦理出 口報(bào)關(guān)手續(xù)。3、成品發(fā)運(yùn)后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部辦理結(jié)匯手續(xù)或向客戶(hù)直接收款。4、銀行收到貨款后， 將結(jié)匯水單交外貿(mào)業(yè)務(wù)部。 會(huì)計(jì)部在 系統(tǒng)中作出口銀行費(fèi) 用登錄，生成進(jìn)出口費(fèi)用匯總表5、外貿(mào)業(yè)務(wù)部將每一次報(bào)關(guān)后的出口收匯核銷(xiāo)單 、出口報(bào)關(guān)單、出口發(fā) 票、出口提單及其對(duì)應(yīng)的結(jié)匯水單或電匯證明交外匯管理局，辦理出口 收匯核銷(xiāo)手續(xù)。6、出口收匯核銷(xiāo)完畢后，將外匯管理局退還的出口收匯核銷(xiāo)單用于退稅和 稅務(wù)核銷(xiāo)。283、退稅及稅務(wù)核銷(xiāo)管理流程（手工）會(huì)計(jì)部會(huì)計(jì)部稅務(wù)局銀行外貿(mào)業(yè)務(wù)部流程說(shuō)明:1、合同執(zhí)行完成后，會(huì)計(jì)部根據(jù)貿(mào)易方式對(duì)進(jìn)口來(lái)料和自行采購(gòu)的面輔料分別 進(jìn)行退稅和稅務(wù)核銷(xiāo)。2、 如

37、果是進(jìn)口來(lái)料貿(mào)易，會(huì)計(jì)部將出口發(fā)票、出口提單復(fù)印件、出口報(bào) 關(guān)單、出口核銷(xiāo)單以及出口免稅申報(bào)表交稅務(wù)局核銷(xiāo)。稅務(wù)局審核 無(wú)誤后即予核銷(xiāo)并在出口報(bào)關(guān)單和出口核銷(xiāo)單上蓋章后退還會(huì)計(jì)部， 會(huì)計(jì)部自留復(fù)印件。正本退還外貿(mào)業(yè)務(wù)部用于海關(guān)核銷(xiāo)。3、如果是企業(yè)自行采購(gòu)的面輔料，會(huì)計(jì)部將出口發(fā)票、出口報(bào)關(guān)單、出 口核銷(xiāo)單、工業(yè)自營(yíng)出口企業(yè)出口退稅申報(bào)表、出口貨物退稅申報(bào)表、 銷(xiāo)售收入明細(xì)帳和出口企業(yè)納稅情況表交稅務(wù)局。4、 稅務(wù)局根據(jù)企業(yè)出口情況對(duì)是否退稅和退稅額等進(jìn)行審批后，向企業(yè)核發(fā)出 口退稅申請(qǐng)表，并在出口報(bào)關(guān)單、出口核銷(xiāo)單上蓋章后退還會(huì)計(jì)部， 會(huì)計(jì)部自留復(fù)印件。正本退還外貿(mào)業(yè)務(wù)部用于海關(guān)核銷(xiāo)。5、企業(yè)

38、根據(jù)出口退稅審批單到銀行辦理退稅手續(xù)。退稅款到企業(yè)帳戶(hù)后， 29銀行向企業(yè)簽發(fā)稅收收入退還書(shū)。304、海關(guān)核銷(xiāo)管理流程流程說(shuō)明： 出口合同全部執(zhí)行完畢后， 系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出理論上是否有剩余面輔料， 并自動(dòng)生 成出口核銷(xiāo)申請(qǐng)表 。1、如果沒(méi)有剩余面輔料， 外貿(mào)業(yè)務(wù)部直接憑進(jìn)出口報(bào)關(guān)單和 出口核銷(xiāo)申請(qǐng)表 等單證辦理海關(guān)核銷(xiāo)手續(xù)。312、如果理論上有剩余面輔料，根據(jù)進(jìn)口面輔料庫(kù)存情況判定實(shí)際上是否有剩余 面輔料：如果實(shí)際上沒(méi)有進(jìn)口面輔料， 則根據(jù)成品庫(kù)存情況判定是否有剩余成品：? 如果沒(méi)有， 則向海關(guān)上繳剩余進(jìn)口面輔料的關(guān)稅和增值稅， 作為該合 同費(fèi)用處理。? 如果有，則需要向海關(guān)申請(qǐng)能否上交剩余成品

39、。如果實(shí)際上有進(jìn)口面輔料，則根據(jù)貿(mào)易性質(zhì)判定是否客戶(hù)提供進(jìn)口來(lái)料 面料或客戶(hù)指定進(jìn)口采購(gòu)面料：? 如果是，外貿(mào)業(yè)務(wù)部與客戶(hù)協(xié)商是否可以將剩余面輔料退運(yùn)出口：1) 如果允許，根據(jù)出口銷(xiāo)售合同變更終止通知單或進(jìn)口采購(gòu) 合同變更終止通知單 或無(wú)法核銷(xiāo)的剩余面輔料、 不合格、 不符、 不適用的進(jìn)口面輔料的退料單將剩余面輔料退運(yùn)出口；2) 如果不允許，則決定是否允許上交海關(guān)。? 如果不是，則需要向海關(guān)申請(qǐng)能否上交剩余。3、由海關(guān)決定能否上交剩余成品和 / 或進(jìn)口面輔料：如果海關(guān)同意上交剩余成品和 / 或進(jìn)口面輔料，則上交，其成本作為該合 同的費(fèi)用處理；如果海關(guān)不同意上交剩余成品和 /或進(jìn)口面輔料， 則向

40、海關(guān)上繳剩余進(jìn)口 面輔料的關(guān)稅和增值稅，并作為該合同的費(fèi)用處理。會(huì)計(jì)部根據(jù)上繳的 進(jìn)口面輔料的關(guān)稅和增值稅在系統(tǒng)中進(jìn)行費(fèi)用登錄，生成進(jìn)出口費(fèi)用 匯總。4、外貿(mào)業(yè)務(wù)部憑進(jìn)出口報(bào)關(guān)單和出口核銷(xiāo)申請(qǐng)表以及繳稅證明 、上交 成品/余料證明、進(jìn)口面輔料退運(yùn) 出口報(bào)關(guān)單 等單證辦理海關(guān)核銷(xiāo)手續(xù)。5、外貿(mào)業(yè)務(wù)部將繳稅發(fā)票交會(huì)計(jì)部，由會(huì)計(jì)部進(jìn)行登錄并列入進(jìn)出口費(fèi)用匯 總表。32倉(cāng)庫(kù)十、樣品管理流程面輔料出庫(kù)確認(rèn)生產(chǎn)管理流程33樣品驗(yàn)收單r生成財(cái)務(wù)應(yīng)付樣品明細(xì)裝箱單倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量管理部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部質(zhì)量管理部倉(cāng)庫(kù)計(jì)劃部計(jì)劃部外貿(mào)業(yè)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)外貿(mào)業(yè)務(wù)部流程說(shuō)明：1、外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶(hù)出口合同要求的采用非合同供應(yīng)面輔料制作合同確認(rèn) 樣、詢(xún)價(jià)單或公司制作樣衣的計(jì)劃要求，制作樣衣制作通知單 ，將樣衣制 作數(shù)量、型號(hào)等要求和使用面輔料的情況進(jìn)行登錄。報(bào)部門(mén)經(jīng)理審批。樣品現(xiàn)有庫(kù)存查詢(xún)342、技術(shù)