上海家具有限公司sa實(shí)施第十七章fi顧客收款流程p

1、第十七章 -FI17_ 顧客收款流程1. 流程說明此流程描述因應(yīng)營業(yè)銷售行為中的收取顧客貨款之管理需要，于SAP 系統(tǒng)中相應(yīng)進(jìn)行的核算帳務(wù)處理作業(yè)過程。本流程涉及責(zé)任中心助理，責(zé)任中心營業(yè)人員，區(qū)會(huì)計(jì)等崗位。在顧客收款時(shí)，如果 該顧客有預(yù)收款存在，那么責(zé)任中心助理直接執(zhí)行預(yù)收款清帳流程。在顧客沒有預(yù)收款 存在時(shí)，根據(jù)顧客繳款方式的不同采用不同的帳務(wù)處理方式。在顧客以銀行匯票方式繳款時(shí)，營業(yè)人員收取銀行票據(jù)并解繳銀行，取得銀行進(jìn)帳 單，填寫繳款書，交責(zé)任中心助理進(jìn)行收款帳務(wù)處理。在顧客以銀行電匯方式繳款時(shí)，營業(yè)人員根據(jù)銀行進(jìn)帳單填寫繳款書，交責(zé)任中心助 理進(jìn)行收款帳務(wù)處理。在顧客以現(xiàn)金方式繳款時(shí)

2、，營業(yè)人員陪同顧客將現(xiàn)金存入借記卡帳號(hào)，取得銀行存款 單，連同繳款書一并交責(zé)任中心助理，由責(zé)任中心助理將借記卡余額轉(zhuǎn)入存收款帳 戶，進(jìn)行收款帳務(wù)處理?？记绊氈?責(zé)任中心會(huì)計(jì)憑證，需定期每月分二三次以快遞或?qū)Ｈ诉f送方式送至區(qū)部會(huì)計(jì)進(jìn)行歸檔，月結(jié)后，區(qū)部財(cái)務(wù)簽章裝訂成冊(cè)存檔保管，待分公司稅務(wù) 機(jī)關(guān)查帳或其他當(dāng)?shù)夭樵冃枨髸r(shí)，方由專人攜至分公司所在地責(zé)任中心。2本流程中收取顧客貨款，計(jì)有銀行匯款、銀行票據(jù)、現(xiàn)金三種形式，公司提倡以銀行匯款方式收款，并嚴(yán)格限制現(xiàn)金收款的發(fā)生頻率及金額。3) 建議采用銀行借記卡方式進(jìn)行現(xiàn)金收款，即各公司分別開立只存不取的銀行借記公司卡，營業(yè)人員陪同顧客將預(yù)收款存入借記公

3、司卡帳號(hào)，且通過責(zé)任中 心助理將借記公司卡中款項(xiàng)匯入分公司收款帳戶。此作業(yè)管控，期以達(dá)成杜絕假幣 的收取、保證資金的平安，同時(shí)制止公款私存現(xiàn)象發(fā)生的目的。4) 因責(zé)任中心助理收取顧客貨款的同時(shí)增加公司資金帳戶金額的會(huì)計(jì)憑證，區(qū)部會(huì)計(jì)需隨時(shí)檢核現(xiàn)金、銀行存款實(shí)存金額的準(zhǔn)確性，尤其是與收款帳戶銀 行對(duì)帳單的核對(duì)。2. 流程圖3. 系統(tǒng)操作3.1. 操作范例1顧客付全額尾款應(yīng)收帳款二顧客付款金額:建佑0.A付款，金額450002顧客付局部尾款應(yīng)收帳款顧客付款金額：建佑O.A付款,金額450003顧客之間收款清帳：東風(fēng)本田與建佑 O.A之間款項(xiàng)清帳，東風(fēng)本田應(yīng)收帳款金額 50000建佑O.A應(yīng)收帳款金

4、額100004顧客與供給商清帳收款：顧客建佑O.A與供給商?hào)|風(fēng)本田之間款項(xiàng)清帳；顧客建佑O.A應(yīng)收帳款金額10000供給商?hào)|風(fēng)本田應(yīng)付帳款金額 100005顧客應(yīng)收款與合同收款金額尾差處理 : 要求這種尾差在 0.01 元0.2 元之內(nèi) , 同時(shí)這種處理方式只有在收取尾款的情況下采用 顧客建佑O.A應(yīng)收帳款金額9999.99顧客建佑O.A實(shí)際收款金額100006顧客退票：建佑O.A退票，金額450003.2.系統(tǒng)菜單及交易代碼1顧客付全額尾款應(yīng)收帳款二顧客付款金額:建佑O.A付款，金額45000路徑：會(huì)計(jì) ?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?應(yīng)收帳款?憑證輸入?收款交易代碼： F-282顧客付局部尾款應(yīng)收帳款顧客付款

5、金額：建佑O.A付款,金額45000a顧客收款路徑：會(huì)計(jì) ?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?應(yīng)收帳款?憑證輸入?收款交易代碼： F-28b帳戶清帳路徑：會(huì)計(jì) ?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?應(yīng)收帳款?帳戶?清帳交易代碼： F-323 顧客之間收款清帳：東風(fēng)本田與建佑O.A之間款項(xiàng)清帳，增加?xùn)|風(fēng)本田應(yīng)收帳款金額 10000減少建佑O.A應(yīng)收帳款金額10000a顧客之間款項(xiàng)的清帳路徑：會(huì)計(jì)?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?應(yīng)收帳款?憑證輸入?其他?內(nèi)部轉(zhuǎn)帳?帶清帳b顧客收款路徑：會(huì)計(jì) ?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ?應(yīng)收帳款 ?憑證輸入 ?收款交易代碼： F-284顧客與供給商清帳收款：顧客建佑 O.A 與供給商?hào)|風(fēng)本田之間款項(xiàng)清帳；減少顧客建佑 O.A 應(yīng)收帳款金額 1000

6、0 減少供給商?hào)|風(fēng)本田應(yīng)付帳款金額 10000a顧客與供給商之間款項(xiàng)的清帳路徑：會(huì)計(jì) ?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ?應(yīng)收帳款 ?憑證輸入 ?其他?內(nèi)部轉(zhuǎn)帳 ?帶清帳交易代碼： F-30b帳戶清帳路徑：會(huì)計(jì) ?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ?應(yīng)收帳款 ?帳戶?清帳交易代碼： F-325顧客應(yīng)收款與合同收款金額尾差處理 :顧客建佑 O.A 應(yīng)收帳款金額 9999.99顧客建佑 O.A 實(shí)際收款金額 10000路徑：會(huì)計(jì) ?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ?應(yīng)收帳款 ?憑證輸入 ?收款6顧客退票：建佑0.A退票，金額45000路徑：會(huì)計(jì) ?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ?應(yīng)收帳款 ?憑證輸入 ?其他?發(fā)票-一般交易代碼： F-223.3.系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1顧客付全額尾款應(yīng)收

7、帳款二顧客付款金額:建佑O.A付款，金額45000 a 顧客收款路徑：會(huì)計(jì) ?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?應(yīng)收帳款 ?憑證輸入?收款交易代碼： F-28欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期2001/04/19憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)DZ顧客收款記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)根本單元，在其層面上F015:震旦家出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震 具廣州分公司旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“ F001 至“ F999記帳日期顧客收款入帳日期2001/04/19記帳期間記帳期間 貨幣/ 匯率 為會(huì)計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種

8、類，本公司之記帳本 RMB位幣為人民幣RMB，業(yè)務(wù)貨幣那么有美元(USD 等憑證抬頭文本銀行：帳戶銀行：業(yè)務(wù)范圍銀行：金額未未清項(xiàng)處理：帳戶度、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。會(huì)計(jì)憑證摘要銀行科目編號(hào)，視收款的不同形式，選擇輸入 現(xiàn)金或不同的銀行存款帳戶跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū) 分為震旦中國家具董事會(huì) 1001和震旦中國 辦公家具 1002交易事項(xiàng)金額指定總帳科目。對(duì)于顧客收款，指定顧客編號(hào)建佑 O.A 收款1002：震旦中國辦公家具45000：應(yīng)收帳款 - 國內(nèi)- 建佑 O.A按處理未清項(xiàng) 或回車進(jìn)入下一畫面 ,選擇局部支付 :財(cái)務(wù)憑證

9、編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)DZ顧客收款憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期2001/04/17記帳碼指定行工程的借貸方和科目01 ：顧客發(fā)票業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資1002：震旦中產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū) 分為震旦中國家具董事會(huì) 1001和震旦中國 辦公家具 1002國辦公家具公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)根本單元，在其層面上F015:震旦家出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)

10、定為自“ F001 至“ F999具廣州分公司凈值金額該筆未收款項(xiàng)應(yīng)收金額45000支付金額顧客支付金額45000資料范例140：總帳借方1002：震旦中國辦公家具工商銀行 -RMB45000在局部支付 中選中要清帳的款項(xiàng) , 選擇 模擬 進(jìn)入下一畫面欄位名稱 欄位說明項(xiàng)行項(xiàng)次PK指定行工程的借貸方和科目業(yè)務(wù)范圍 跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資 產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū) 分為震旦中國家具董事會(huì) 1001和震旦中國 辦公家具 1002帳戶 科目編號(hào)科目簡短說 科目短描述明金額 憑證金額審核無誤后，按 過帳 產(chǎn)生財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證。工商銀行 RMB45000Cr: 應(yīng)收帳款 -

11、 國內(nèi)客戶 450002顧客付局部尾款應(yīng)收帳款顧客付款金額：建佑0.A付款,金額45000 a顧客收款路徑：會(huì)計(jì) ?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ?應(yīng)收帳款 ?憑證輸入 ?收款交易代碼： F-28欄位名稱 欄位說明憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編 號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)公司代碼 為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)根本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“ F001 至“ F999記帳日期顧客收款入帳日期。記帳期間記帳期間貨幣/ 匯率為會(huì)計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本資料范例2001/04/1

12、9DZ顧客收款F015:震旦家具廣州分公司2001/04/194RMB位幣為人民幣RMB，業(yè)務(wù)貨幣那么有美元財(cái)務(wù)憑證編號(hào)憑證抬頭文本銀行：帳戶銀行：業(yè)務(wù)范圍銀行：金額未未清項(xiàng)處理：帳戶系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)建佑 O.A 收款1002：震旦中國辦公家具45000：應(yīng)收帳款 - 國內(nèi)- 建佑 O.A(USD 等會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。會(huì)計(jì)憑證摘要銀行科目編號(hào)，視收款的不同形式，選擇輸入 現(xiàn)金或不同的銀行存款帳戶跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū) 分為震旦中國家具董事會(huì) 1001和震旦中國 辦公家具 1002交易

13、事項(xiàng)金額指定總帳科目。對(duì)于顧客收款，指定顧客編號(hào)按處理未清項(xiàng) 或回車進(jìn)入下一畫面 ,選擇局部支付 ，財(cái)務(wù)憑證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)DZ顧客收款憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期2001/04/19記帳碼指定行工程的借貸方和科目01 ：顧客發(fā)票業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資1002：震旦中產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū) 分為震旦中國家具董事會(huì) 1001和震旦中國 辦公家具 1002國辦公家具公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

14、的組織結(jié)構(gòu)根本單元，在其層面上F015:震旦家出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“ F001 至“ F999具廣州分公司凈值金額該筆未收款項(xiàng)應(yīng)收金額50000支付金額顧客支付金額45000在局部支付 中選中要清帳的款項(xiàng) , 在支付金額一欄中輸入收到的款項(xiàng)，選擇 模擬 進(jìn)入下一畫面 :資料范例欄位名稱 欄位說明 項(xiàng) 行項(xiàng)次PK 指定行工程的借貸方和科目40：總帳借方業(yè)務(wù)范圍 跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資1002：震旦中國產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū) 辦公家具 分為震旦中國家具董事會(huì) 1001和震旦中國 辦公家具 1002帳戶 科目編號(hào)科目

15、簡短說 科目短描述工商銀行 -RMB金額 憑證金額45000按保存生成記帳憑證工商銀行 RMB45000Cr: 應(yīng)收帳款 - 國內(nèi)客戶 45000資料范例2001/04/1941002：震旦中國辦公家具普通未清項(xiàng)2帳戶清帳路徑：會(huì)計(jì) ?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ?應(yīng)收帳款 ?帳戶?清帳交易代碼： F-32當(dāng)把顧客的所有尾款收齊之后 , 要將此顧客進(jìn)行帳戶的清帳欄位名稱 欄位說明帳戶 指定行工程的借貸方和科目。對(duì)于顧客清帳，指定顧客編號(hào)清帳日期 清帳日期記帳期間 記帳所屬期間公司代碼 跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資 產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū) 分為震旦中國家具董事會(huì) 1001和震旦中國

16、辦公家具 1002未結(jié)項(xiàng)選擇 清帳對(duì)象選擇按處理未清項(xiàng) 進(jìn)入下一畫面。欄位名稱欄位說明資料范例財(cái)務(wù)憑證編號(hào) 會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)DZ顧客收款憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期2001/04/17記帳碼指定行工程的借貸方和科目15：顧客收款業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資1002：震旦中產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)國辦公家具分為震旦中國家具董事會(huì) 1001和震旦中國辦公家具 1002公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)

17、根本單元，在其層面上F015:震旦家出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震具廣州分公司旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“ F001 至“ F999凈值金額該筆未收款項(xiàng)應(yīng)收金額50000在局部支付 選擇進(jìn)行帳戶清帳的工程，選擇 模擬 進(jìn)入下一畫面本步操作只是結(jié)清動(dòng)作，并不產(chǎn)生會(huì)計(jì)分錄按“保存完成3)顧客之間收款清帳：東風(fēng)本田與建佑 O.A 之間款項(xiàng)清帳，東風(fēng)本田應(yīng)收帳款金額 10000建佑 O.A 應(yīng)收帳款金額 10000a) 顧客之間款項(xiàng)的清帳路徑：會(huì)計(jì) ?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ?應(yīng)收帳款 ?憑證輸入 ?其他?內(nèi)部轉(zhuǎn)帳 ?帶清帳交易代碼： F-30欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期2001/04/

18、19憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)DA客戶憑證公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)根本單元，在其層面上 出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震 旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“ F001 至“ F999F015:震旦家具廣州分公司記帳日期結(jié)算日期。2001/04/19記帳期間記帳期間貨幣/ 匯率財(cái)務(wù)憑證編號(hào)憑證抬頭文本要處理的業(yè) 務(wù)：轉(zhuǎn)帳并清 帳記帳碼帳戶為會(huì)計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本 RMB位幣為人民幣(RMB，業(yè)務(wù)貨幣那么有美元(USD 等會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年 系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)度、同一

19、公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。會(huì)計(jì)憑證摘要指定要處理的事項(xiàng)建佑與東風(fēng)本田款項(xiàng)清帳建佑與東風(fēng)本田兩者的清帳指定行工程的借貸方和科目顧客的編號(hào)01：客戶發(fā)票：東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)按回車進(jìn)入下一畫面：購貨方編號(hào)公司代碼總帳科目金額業(yè)務(wù)范圍文本輸入要轉(zhuǎn)帳的金額，客戶的編號(hào)為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)根本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“ F001 至“ F999客戶金額記入的總帳科目增加該客戶應(yīng)收款項(xiàng)的金額跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū) 分為震旦中國家具董事會(huì) 1001和震旦中國 辦公家具 1002財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證摘要按

20、 選擇未清項(xiàng) 進(jìn)入下一畫面：欄位名稱欄位說明：東風(fēng)本田發(fā) 動(dòng)機(jī)F015:震旦家具廣州分公司100001002:震旦中國辦公家具建佑與東風(fēng)本田款項(xiàng)清帳資料范例出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震 具廣州分公司旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“ F001 至“ F999帳戶指定總帳科目。對(duì)于客戶清帳，指定客戶編號(hào)帳戶類型帳戶的性質(zhì)，系統(tǒng)指定 D類帳戶為客戶D:客戶標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)無特別總帳的標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)V按 處理未清項(xiàng) 進(jìn)入下一畫面:欄位名稱欄位說明資料范例財(cái)務(wù)憑證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)DR客戶發(fā)票記

21、帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期2001/04/19記帳碼指定行工程的借貸方和科目01 ：發(fā)票業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資1002：震旦中產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)國辦公家具分為震旦中國家具董事會(huì) 1001和震旦中國辦公家具 1002公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)根本單元，在其層面上F015:震旦家出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震具廣州分公司旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“ F001 至“ F999凈值金額該筆未收款項(xiàng)應(yīng)收金額10000選擇局部支付 ，選中需要清算的應(yīng)收帳款工程，按 模擬進(jìn)入下一畫面：

22、 按保存產(chǎn)生記帳憑證。Dr: 應(yīng)收帳款 - 東風(fēng)本田 10000Cr: 應(yīng)收帳款 -建佑 O.A 10000b顧客收款路徑：會(huì)計(jì) ?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ?應(yīng)收帳款 ?憑證輸入 ?收款交易代碼： F-28此步驟同 1，這里不再重復(fù)4顧客與供給商清帳收款：顧客建佑 O.A 與供給商?hào)|風(fēng)本田之間款項(xiàng)清帳； 減少顧客建佑 O.A 應(yīng)收帳款金額 10000 減少供給商?hào)|風(fēng)本田應(yīng)付帳款金額 10000a顧客與供給商之間款項(xiàng)的清帳路徑：會(huì)計(jì) ?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ?應(yīng)收帳款 ?憑證輸入 ?其他?內(nèi)部轉(zhuǎn)帳 ?帶清帳交易代碼： F-30欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期2001/04/19憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證

23、和其他類型的會(huì)計(jì)ZZ:跨公司代記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編碼收付款號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)根本單元，在其層面上F015:震旦家出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震具廣州分公司旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“ F001 至“ F999記帳日期結(jié)算日期。2001/04/19記帳期間記帳期間貨幣/ 匯率為會(huì)計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民幣(RMB，業(yè)務(wù)貨幣那么有美元(USD 等RMB財(cái)務(wù)憑證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。憑證抬頭文本 會(huì)計(jì)憑證摘要要處理的業(yè) 指定要處理的事項(xiàng)務(wù)：轉(zhuǎn)帳并清帳

24、記帳碼指定行工程的借貸方和科目帳戶顧客的編號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)建佑與東風(fēng)本田款項(xiàng)清帳客戶建佑與供應(yīng)商?hào)|風(fēng)本田兩者的清帳11:貸方憑證12:建佑 O.A在此特別注意要將憑證類型改為“ ZZ，按 回車進(jìn)入下一畫面:.A 辦公用品F015:震旦家具廣州分公司100001002:震旦中國辦公家具建佑與東風(fēng)本田款項(xiàng)清帳資料范例F015:震旦家購貨方編號(hào)客戶的編號(hào)公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)根本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“ F001 至“ F999總帳科目客戶金額記入的總帳科目金額減少該客戶應(yīng)收款項(xiàng)的金額業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)

25、負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國家具董事會(huì) 1001和震旦中國辦公家具 1002文本 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證摘要按選擇未清項(xiàng) 進(jìn)入下一畫面：欄位名稱欄位說明公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)根本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“ F001 至“ F999帳戶類型帳戶的性質(zhì)，系統(tǒng)指定 D類帳戶為客戶標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)無特別總帳的標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)其他帳戶通過選擇其他帳戶選擇供給商帳戶選擇其他帳戶 ，按 處理未清項(xiàng) 進(jìn)入下一畫面：欄位名稱欄位說明科目指定總帳科目，對(duì)于供給商帳戶，為供給商編號(hào)類型帳戶的性質(zhì)，選擇 K類帳戶為供給商公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)根本

26、單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“ F001 至“ F999具廣州分公司D:客戶VV資料范例K:供給商F015:震旦家具廣州分公司V標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng) 無特別總帳的標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng) 按En ter或繼續(xù)進(jìn)入下一畫面:財(cái)務(wù)憑證編號(hào)憑證類型憑證日期記帳碼業(yè)務(wù)范圍公司代碼凈值金額會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)KR供給商發(fā)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編票號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)會(huì)計(jì)憑證日期2001/04/19指定行工程的借貸方和科目31：發(fā)票跨公司代碼的核算環(huán)境以

27、出具跨公司代碼的資1002：震旦中產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)國辦公家具分為震旦中國家具董事會(huì) 1001和震旦中國辦公家具 1002為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)根本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“ F001 至F015:震旦家具廣州分公司F999該筆未收款項(xiàng)應(yīng)收金額10000在局部支付選擇需要結(jié)算的應(yīng)付工程，選擇 模擬進(jìn)入下一畫面：項(xiàng) 行項(xiàng)次PK 指定行工程的借貸方和科目40：總帳借方業(yè)務(wù)范圍 跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資1002：震旦中國產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū) 辦公家具 分為震旦中國家具董事會(huì) 1001和

28、震旦中國 辦公家具 1002帳戶 客戶編號(hào)帳戶簡短說 客戶名稱短描述建佑 O.A 辦公用金額 憑證金額10000審核無誤后，按 保存 產(chǎn)生記帳憑證Dr: 其他應(yīng)付款 - 東風(fēng)本田10000Cr: 應(yīng)收帳款 -建佑 O.A 10000b 帳戶清帳路徑：會(huì)計(jì) ?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ?應(yīng)收帳款 ?帳戶?清帳交易代碼： F-32顧客建佑 O.A 進(jìn)行帳戶的清帳，此步驟同案例 2，這里不再重復(fù)資料范例2001/04/19DZ顧客收款F015:震旦家具廣州分公司2001/04/1945顧客應(yīng)收款與合同收款金額尾差處理顧客建佑 O.A 應(yīng)收帳款金額 9999.99顧客建佑 O.A 實(shí)際收款金額 10000路徑：會(huì)計(jì)

29、?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ?應(yīng)收帳款 ?憑證輸入 ?收款交易代碼： F-28欄位名稱 欄位說明憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編 號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)公司代碼 為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)根本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“ F001 至“ F999記帳日期顧客收款入帳日期。記帳期間記帳期間貨幣/ 匯率為會(huì)計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本RMB位幣為人民幣(RMB，業(yè)務(wù)貨幣那么有美兀(USD 等財(cái)務(wù)憑證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)

30、連續(xù)。系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)憑證抬頭文本會(huì)計(jì)憑證摘要建佑 O.A 收款銀行：帳戶銀行科目編號(hào)，視收款的不同形式，選擇輸入現(xiàn)金或不同的銀行存款帳戶銀行：業(yè)務(wù)范跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資1002：震旦中圍產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)國辦公家具分為震旦中國家具董事會(huì)( 1001)和震旦中國辦公家具( 1002)銀行：金額交易事項(xiàng)金額10000未未清項(xiàng)處指定總帳科目。對(duì)于顧客收款，指定顧客編號(hào)：應(yīng)收帳款 - 國理：帳戶內(nèi)-建佑 O.A款項(xiàng),:欄位名稱財(cái)務(wù)憑證編號(hào)憑證類型憑證日期記帳碼業(yè)務(wù)范圍公司代碼資料范例DZ顧客收款2001/04/1901 ：顧客發(fā)票1002：震旦中 國辦公家具F0

31、15:震旦家具廣州分公司按處理未清項(xiàng) 或回車進(jìn)入下一畫面 ,選擇局部支付 ,在局部支付 中選中要清帳的欄位說明會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年 度、同一公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編 號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)會(huì)計(jì)憑證日期指定行工程的借貸方和科目跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū) 分為震旦中國家具董事會(huì) 1001和震旦中國 辦公家具 1002為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)根本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“ F001

32、 至“ F999凈值金額該筆未收款項(xiàng)應(yīng)收金額9999.99支付金額 顧客支付金額 9999.99按費(fèi)用差異 進(jìn)入下一畫面 :欄位名稱欄位說明資料范例項(xiàng)行項(xiàng)次1PK指定行工程的借貸方和科目40：總帳借方業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資1002：震旦中國產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)辦公家具分為震旦中國家具董事會(huì) 1001和震旦中國辦公家具 1002帳戶科目編號(hào)科目簡短說科目短描述工商銀行 -RMB明金額行工程金額10000記帳碼指定過帳的借貸方和科目50：總帳貸方帳戶指定總帳科目。選擇模擬 進(jìn)入下一畫面 :欄位名稱 欄位說明項(xiàng) 行項(xiàng)次資料范例1PK 指定行工程的借貸方和科目40：總帳借方業(yè)務(wù)范圍 跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資1002：震旦中國產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū) 辦公家具 分為震旦中國家具董事會(huì) 1001和震旦中國 辦公家具 1002帳戶 科目編號(hào)科目簡短說 科目短描述工商銀行 -RMB金額 憑證金額10000審核無誤后，按 過帳 產(chǎn)生財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證。Dr: 工商銀行 RMB10000Cr: 應(yīng)收帳款-建佑 O.A 9999.99Cr: 營業(yè)外收入 0.01資料范例2001/04/19ZD:顧客退票憑證F015:震旦家 具廣州分公司2001/04