出納月工作計(jì)劃表

1、出納月工作方案表一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的 財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)那么體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì) 新準(zhǔn)那么內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)那么的標(biāo)準(zhǔn)要求，熟練地運(yùn)用 新準(zhǔn)那么等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教 育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。二、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)那么結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù) 工作。2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀 行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司 提供財(cái)力上的保證。

2、加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制 出納日報(bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手 續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原那么，秉公辦事，做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。三、個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算標(biāo)準(zhǔn)化，費(fèi)用控制 全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)表達(dá)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái) 務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司開展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度， 提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作方案，以限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健開展而做出更 大的奉獻(xiàn)?！酒?/p>

3、】一、上半年主要工作完成情況一認(rèn)真做好日常性會(huì)計(jì)集中核算和委派工作。集中核算工作：1、完成了各核算單位 20xx 年度決算，撰寫了財(cái)務(wù)分析 ; 協(xié)助并配 合監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位 20xx 年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)考核、收入統(tǒng) 計(jì)及干部離任的審計(jì)工作、協(xié)助并配合體育總會(huì)做好省屬體育單項(xiàng)協(xié) 會(huì)年檢審計(jì)工作 ;2 、配合群體處等有關(guān)部門做好四體會(huì)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保 障工作。 3、根據(jù)財(cái)政部有關(guān)要求，對各預(yù)算單位 20xx-20xx 年行政成 本數(shù)據(jù)進(jìn)行了填報(bào)。 4、根據(jù)省有關(guān)部門通知要求，認(rèn)真完成了局機(jī)關(guān) 和各核算單位住房公積金和住房補(bǔ)貼計(jì)繳基數(shù)調(diào)整的計(jì)算、審核、申 報(bào)和補(bǔ)繳工作，并及時(shí)向財(cái)政廳做好 20x

4、x 年經(jīng)費(fèi)追加申請工作。 5、 根據(jù)檔案管理要求對所有核算單位 20xx-20xx 兩年的會(huì)計(jì)檔案共計(jì) 1292 冊進(jìn)行了整理并歸檔。會(huì)計(jì)委派工作：1、認(rèn)真總結(jié)了十一屆周期委派工作，創(chuàng)新新周期會(huì)計(jì)委派形式。 年初中心班子成員帶著委派會(huì)計(jì)進(jìn)行屢次座談，認(rèn)真梳理十一屆全運(yùn) 會(huì)周期委派工作中的成功之處和問題教訓(xùn)，不斷探索符合體育系統(tǒng)特 點(diǎn)實(shí)行委派會(huì)計(jì)的新模式。我們在充分分析了各單位的實(shí)際情況后， 根據(jù)實(shí)行會(huì)計(jì)委派要首先保證運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練單位、財(cái)政性資金保障單位、 以及社會(huì)關(guān)注度大的單位的原那么，結(jié)合中心的人力資源情況，在延續(xù) 對局訓(xùn)練中心和方山訓(xùn)練基地實(shí)行會(huì)計(jì)委派的根底上，今年新增了省 體彩中心、水上運(yùn)動(dòng)

5、中心、省體科所三家委派單位。并且嘗試著一人 多單位委派、主輔組合、保重點(diǎn)和控全面的新的管理方式，這也表達(dá) 了“穩(wěn)定已有成果，擴(kuò)大委派類型，全面提高質(zhì)量的工作思路，更好地貼合省體育局工作重點(diǎn)，形成以訓(xùn)練單位為主，其他類型單位相 結(jié)合的委派格局。2、新周期委派會(huì)計(jì)工作初見成效。各委派會(huì)計(jì)到崗后，根據(jù)各受 派單位新周期工作特點(diǎn)，重新調(diào)整修訂相應(yīng)財(cái)務(wù)制度以及一些新的管 理措施，如：局訓(xùn)練中心修訂了資金支付審批方法、食堂財(cái)務(wù)管理規(guī) 定、食堂餐料采購方法等制度，針對調(diào)撥的十一屆參賽訓(xùn)練器材量大 類雜的特點(diǎn)，專門設(shè)立資產(chǎn)管理科，加強(qiáng)資產(chǎn)管理力度 ; 省體彩中心制 訂了?省體彩中心站點(diǎn)物資材料管理方法? 草案

6、 ，在財(cái)務(wù)核算中增 加復(fù)核手續(xù)，對其日常支出的合理合規(guī)性嚴(yán)格把關(guān)，進(jìn)一步提升財(cái)政 預(yù)算專項(xiàng)資金的使用效率和效益 ; 省體科所修訂增補(bǔ)了財(cái)務(wù)人員崗位責(zé) 任制以及工程經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定等制度 ; 方山基地研究開發(fā)槍彈器材核算網(wǎng) 絡(luò)系統(tǒng)電算化管理模式，提高槍彈器材管理效率。另外針對各委派單 位專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較多的情況，及時(shí)提醒受派單位掌控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)度， 把好預(yù)算審核關(guān)，每月按時(shí)向上級匯報(bào)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況。二其他各項(xiàng)管理工作。1、針對集中核算單位 20xx 年部門預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的實(shí)際支出情況， 進(jìn)行了真實(shí)性資金需要分析，從而剔除“借名支出等不實(shí)信息，為 體育局了解掌握真實(shí)經(jīng)費(fèi)需求提供依據(jù)，同時(shí)也使完整分析非訓(xùn)練單

7、位周期專項(xiàng)支出情況得到充實(shí)。此項(xiàng)工作目前已根本完成，方案在編 報(bào) 20xx 年部門預(yù)算前上報(bào)經(jīng)濟(jì)處。2、配合省審計(jì)廳對省體育局 20xx 年度預(yù)算執(zhí)行總體情況、結(jié)余 結(jié)轉(zhuǎn)資金使用管理情況以及執(zhí)行國家和省有關(guān)厲行節(jié)約規(guī)定情況進(jìn)行 了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。3、認(rèn)真做好“小金庫檢查情況回頭看落實(shí)工作，針對檢查中反 映較多的資產(chǎn)管理問題，上半年配合經(jīng)濟(jì)處專門開展了一次局系統(tǒng)資 產(chǎn)清查工作，對長期借用資產(chǎn)進(jìn)行了清理，并根據(jù)清查結(jié)果認(rèn)真做好 有關(guān)掛賬資產(chǎn)調(diào)撥核銷工作 已報(bào)經(jīng)濟(jì)處待批 ; 根據(jù)審計(jì)意見，經(jīng)屢次 與競管中心協(xié)調(diào)溝通，已催促其將局調(diào)撥十運(yùn)會(huì)器材登記入賬，并于20xx 年 2 月報(bào)廢了局部器材 56.86

8、 萬元，同時(shí)完善了車輛報(bào)廢審批手 續(xù)，目前正在辦理相關(guān)租用器材調(diào)撥手續(xù)，并在此根底上要求該中心 明確專人進(jìn)行實(shí)物管理，切實(shí)做到資產(chǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符。4、從報(bào)表使用者的角度出發(fā)，改良了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)報(bào)表形式，讓使用 者更容易看懂、接受財(cái)務(wù)狀況報(bào)表，更好地掌握本單位的財(cái)務(wù)信息。二、上半年主要工作體會(huì)和存在問題一 實(shí)行會(huì)計(jì)委派制度對推進(jìn)受派單位整體會(huì)計(jì)工作有顯著作用。二堅(jiān)持深化學(xué)習(xí)與實(shí)際工作相結(jié)合，對推進(jìn)中心整體工作質(zhì)量 有明顯提高。三客觀反映工作中存在的問題以此警醒。以上這些問題，絕大局部是通過各級部門特別是領(lǐng)導(dǎo)的重視，是 能夠變事后糾錯(cuò)為事前預(yù)防的。四對加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作的幾點(diǎn)建議。2、重視預(yù)算專項(xiàng)資金使

9、用管理工作?？傮w上各核算單位和領(lǐng)導(dǎo)都 很重視預(yù)算工作，但在具體工作中，特別是近兩次的審計(jì)情況來看， 預(yù)算編制的合理性、可行性有待嚴(yán)肅認(rèn)真仔細(xì)地研究。財(cái)政部門從今 年開始實(shí)行預(yù)算編制滾動(dòng)管理，對專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行績效評價(jià)，這些新政 策出臺(tái)迫使我們摒棄老觀念，與時(shí)俱進(jìn)地學(xué)習(xí)、掌握、適應(yīng)、貫徹財(cái) 務(wù)管理規(guī)定，以保證體育事業(yè)順利開展。建議局系統(tǒng)各單位進(jìn)一步加 強(qiáng)預(yù)算專項(xiàng)資金的過程管理，細(xì)化內(nèi)部預(yù)算指標(biāo)分解，加大預(yù)算支出 審批、控制力度，確保各項(xiàng)支出按批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行。3、切實(shí)加強(qiáng)對財(cái)務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)，提高懂財(cái)理財(cái)意識。很多財(cái)務(wù)工作 中反映出來的違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，既有制度制定是否完善，單位執(zhí)行效果 是否到位的問題，更多的

10、還是各單位和部門負(fù)責(zé)人重視財(cái)務(wù)工作程度 不夠所導(dǎo)致的。建議各級領(lǐng)導(dǎo)干部在百忙中擠出一定時(shí)間像鉆研自己業(yè)務(wù)那樣重視和學(xué)習(xí)一些財(cái)務(wù)知識，把了解財(cái)務(wù)管理方面的知識作為 自身工作要求，不斷增強(qiáng)本部門和單位財(cái)務(wù)籌劃和科學(xué)理財(cái)水平。三、下半年工作安排要點(diǎn)下半年，圍繞局中心工作任務(wù)和中心方案安排，結(jié)合上半年工作 情況，我們將著重做好以下幾項(xiàng)工作：1、完成各類審計(jì)處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項(xiàng)資金 審計(jì)后提出的意見，組織會(huì)計(jì)人員配合經(jīng)濟(jì)處和有關(guān)部門單位認(rèn)真查 找原因，對照分析，完成整改落實(shí)措施，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)工作。2、繼續(xù)做好會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化檢查的抽查工作。一項(xiàng)制度的建立必須有 其持久性和嚴(yán)謹(jǐn)性做保證，從去

11、年標(biāo)準(zhǔn)化檢查工作取得的效果看，規(guī) 范會(huì)計(jì)根底工作需要長期的堅(jiān)持，既要做好日常根底建設(shè)，又要有長 期制度的監(jiān)督檢查做約束。今年下半年要繼續(xù)配合經(jīng)濟(jì)處做好會(huì)計(jì)規(guī) 范化檢查的抽查工作。3、繼續(xù)做好會(huì)計(jì)集中核算工作。重點(diǎn)做好上半年預(yù)算執(zhí)行財(cái)務(wù)分 析;配合局相關(guān)部門及時(shí)做好省運(yùn)會(huì)資金保障工作 ; 做好財(cái)務(wù)賬簿等的 標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一工作。4、完善 20xx 年部門預(yù)算的精細(xì)化工作。根據(jù)省級部門預(yù)算編制 的要求，為保證預(yù)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、完整，提高財(cái)政資金的使用效益， 爭取在編制 20xx 年部門預(yù)算時(shí)，盡量做到科學(xué)化、精細(xì)化，建議經(jīng)濟(jì) 處建立追蹤問效制度，對各單位的預(yù)算執(zhí)行過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，工程 完成后進(jìn)行績效評價(jià)

12、，以此提高部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、預(yù)算執(zhí)行的 嚴(yán)肅性。5、迅速適應(yīng)角色，充分發(fā)揮委派會(huì)計(jì)作用。隨著上半年新周期委 派會(huì)計(jì)輪崗工作的調(diào)整結(jié)束，下半年委派會(huì)計(jì)人員要迅速適應(yīng)新的工 作角色，充分發(fā)揮委派會(huì)計(jì)主觀能動(dòng)性，重點(diǎn)了解新增單位現(xiàn)有財(cái)務(wù) 人員配置及工作職責(zé)、修訂完善財(cái)務(wù)規(guī)章制度，及時(shí)謀劃財(cái)務(wù)管理模 式，提出周期工作思路。6、完成體育局交辦的其他工作?！酒恳?、組織財(cái)務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)。組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強(qiáng)自身的業(yè) 務(wù)水平。了解新準(zhǔn)那么體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)那么內(nèi)容，要點(diǎn)、和精 髓。全面按新準(zhǔn)那么的標(biāo)準(zhǔn)要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)那么等，進(jìn)行帳務(wù)處理 和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)

13、表、表格的編制。二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律按照上級財(cái)政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù) 算工作的預(yù)見性、 * 性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作 編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。三、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)資金管理。1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)那么結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù) 工作。2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系 .3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀 行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校 提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原那么，秉公辦事，做出表率

14、。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化，核算標(biāo)準(zhǔn)化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化 監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)表達(dá)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更 合理化、健康化，更能符合公司開展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理， 學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時(shí)修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報(bào)損程序予以報(bào)損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán) 格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞喪失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。五、繼續(xù)做好收費(fèi)工作學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加 大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。雖然物價(jià)局允許收取，但 為了農(nóng)民利益，立停。2、教育班主