財務(wù)部門作業(yè)指導(dǎo)書

1、財務(wù)部門作業(yè)指導(dǎo)書目錄第一節(jié)質(zhì)量目標 - 4第二節(jié)部門概述 - 5第三節(jié) 部門組織結(jié)構(gòu)圖 - 6第四節(jié)崗位職責(zé) - 7一、財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé) - 7二、會計主管崗位職責(zé) - 8三、日審崗位職責(zé) - 9四、總岀纟內(nèi)崗位職責(zé) - 10五、夜審員崗位職責(zé) - 10六、往來會計崗位職責(zé) - 11七、收銀主管崗位職責(zé) - 12八、收銀領(lǐng)班崗位職責(zé) - 13九、餐廳及娛樂部收銀員崗位職責(zé) - 14十、采購主管崗位職責(zé) - 14十 、物品采購員崗位職責(zé) - 15十二、食品采購員崗位職責(zé) - 16十三、成本主管崗位職責(zé) - 17十四、成控員崗位職責(zé) - 17十五、驗收員崗位職責(zé) - 18十六、倉管員崗位職責(zé) -

2、 19十七、文員兼資產(chǎn)管理員崗位職責(zé) - 20第五節(jié)工作流程- 21一、資金管理程序 - 21二、日審員日間審核流程 - 24三、營業(yè)款上交流程 - 2563四、-采購流程 27五、驗收流程 - 29六、餐廳娛樂收銀員標準作業(yè)程序 - 30七、盤點流程 - 33八、資產(chǎn)管理流程 - 34九、維修流程 - 35十、夜審流程 - 36十一、報損流程 - 41十二、掛賬申請流程 - 43十三、倉庫發(fā)貨程序 - 43十四、應(yīng)收工作流程 - 45十五、宴請流程 - 47十六、緊急開倉流程 - 48第六節(jié)管理制度- 49一、收銀工作紀律 - 49二、財務(wù)收支管理制度 - 50三、賬單發(fā)票的管理制度 - 5

3、2四、備用金管理制度 - 54五、檔案管理方法 - 55六、采購員工作制度 - 56七、庫房管理制度 - 57八、賬單管理制度 - 59九、資產(chǎn)管理制度 - 59第七節(jié)部門資產(chǎn)明細- 61第八節(jié) 運轉(zhuǎn)表格或質(zhì)量記錄第1 章 質(zhì)量目標財務(wù)部作為正常運轉(zhuǎn)的支持部門 .質(zhì)量目標為：應(yīng)收賬款回款率80%財務(wù)報表準確率99%入庫物品合格率98%庫存積壓率V 5%資金收付準確率=100%第2 章 部門概述財務(wù)部是本酒店的后勤保障和核心管理部門 .掌握著本酒店的經(jīng)濟命脈。其主要任務(wù)是：貫徹執(zhí) 行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)與制度 .根據(jù)董事會要求并結(jié)合本酒店實際情況編制年、季、月財務(wù)計劃及預(yù)算 充分、合理利用能源 .做

4、好日?；顒又械某杀竞唾M用的控制 .保護酒店財產(chǎn)、利益的安全與完整。財務(wù)部共劃分為四個分部：會計部、收銀部、成本控制部、采購部。會計分部：主要進行賬務(wù)處理 .記錄酒店的運作軌跡。包括：積極籌措、合理分配、有效使用資 金。及時核算與監(jiān)管本酒店財務(wù)狀況、經(jīng)營活動、經(jīng)營成果和利潤.為總經(jīng)理及董事會提供準確可靠的會計信息。監(jiān)控酒店的運營方針 .加強財務(wù)分析 .考核各項指標執(zhí)行情況 .總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、促進 管理。收銀分部：主要是保障酒店收入的完整回收 .保證對客服務(wù)質(zhì)量 .是酒店對外的形象窗口 .成本控制分部： 主要對各種物資的成本核算與控制 .監(jiān)督檢查物資的使用保管情況 .提高企業(yè)物資 的利用 .節(jié)

5、約費用、降低成本、增加利潤。降低企業(yè)庫存 .嚴把質(zhì)量關(guān)。采購分部： 保證企業(yè)運轉(zhuǎn)的物品及時購買 .不斷開拓貨源供應(yīng) .努力降低采購成本 .保障采購質(zhì)量。第3 章 部門組織結(jié)構(gòu)圖 酒店財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)圖 定崗： 9 個 定編：9人 財務(wù)經(jīng)理 1 1 日審員 1 1 收銀員 1 1 賬務(wù)會計 1 1 資產(chǎn)會計 1 1 會計主管 1 1 稽核主管 1 1 成本主管 1 1 收銀主管 1 1第4 章 崗位職責(zé)4 1 崗位名稱：財務(wù)經(jīng)理直接上級：總經(jīng)理直接下級：總賬會計 . 收銀會計 .成本會計 .稽核會計資質(zhì)要求：掌握酒店管理一般理論知識 .熟悉經(jīng)濟、會計、統(tǒng)計、財務(wù)理論和專業(yè)知識。熟悉并 掌握有關(guān)的財

6、經(jīng)法律、法規(guī)、政策和制度；了解旅游經(jīng)濟、旅游法規(guī)知識. 懂得電腦使用技術(shù)。有一定的管理能力和思想工作能力。三年以上在四星級及以上酒店的工作經(jīng)驗. 大專或具有同等學(xué)歷 .具備會計師以上職稱。身體健康 .普通話表述良好。崗位職責(zé)：4.1.1 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下 .組織和負責(zé)編制酒店財務(wù)預(yù)算 .做好預(yù)算執(zhí)行、檢查和監(jiān)督分析 .確保酒店 經(jīng)營目標的實現(xiàn)。4.1.2 負責(zé)組織酒店的經(jīng)濟核算工作 .組織編制和審核財務(wù)報表 .并負責(zé)向酒店管理當(dāng)局報告工4.1.3 制定、修改和完善酒店財務(wù)管理制度 . 落實檢查各項執(zhí)行情況。4.1.4 參與酒店重大經(jīng)濟合同的談判 .配合酒店管理當(dāng)局進行經(jīng)濟分析和經(jīng)營策略的制定。4

7、.1.5 做好酒店經(jīng)營資金的組織、管理和調(diào)度工作；合理、有效地使用資金 .保證經(jīng)營資金的需 要；加速資金的回收 .節(jié)約資金成本。4.1.6 負責(zé)與稅務(wù)、金融、財政等有關(guān)機構(gòu)、部門的聯(lián)系 .與這些行政單位建立良好的合作關(guān)系 為酒店的經(jīng)營和發(fā)展提供外部支持。4.1.7 檢查、控制酒店財務(wù)收支 .考核各部門經(jīng)營成果 .保護酒店財物的安全、完整。4.1.8 不斷的培訓(xùn)、提高本部門員工的工作態(tài)度、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)技能.以符合酒店不斷提高的服務(wù)要求。4.1.9 復(fù)核會計憑證是否合法 .內(nèi)容是否真實 .數(shù)字是否正確 .所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定 不對時應(yīng)及時查明、更正。4.1.10 完善采購制度 .控制采

8、購成本 .主持好采購工作 .保障酒店運營需要。4.1.11 負責(zé)協(xié)調(diào)本部門與其它部門的合作。4.1.12 完成上級交辦的其它工作。4 2崗位名稱：稽核會計直接上級：財務(wù)經(jīng)理直接下級：日審資質(zhì)要求：掌握酒店管理一般理論知識 .熟悉經(jīng)濟、會計、統(tǒng)計、財務(wù)理論和專業(yè)知識。熟悉并 掌握有關(guān)的財經(jīng)法律、法規(guī)、政策和制度。懂得電腦使用技術(shù)。有一定的管理能力和思想工作能力。 兩年以上四星級工作經(jīng)驗 .具備助理會計師以上職稱。身體健康 .普通話表述良好。崗位職責(zé)：4.2.1 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理作好日常管理工作 .對財務(wù)經(jīng)理負責(zé)并報告工作。4.2.2 根據(jù)財務(wù)經(jīng)理的授權(quán) .直接參與和負責(zé)督導(dǎo)分管崗位的工作 .并切實做

9、好。4.2.3 審核各種憑證之會計科目歸類及所附帶單據(jù)的完整和合法性.隨時檢查下屬工作 . 調(diào)整下屬之錯誤傳票。4.2.4 月末檢查會計期間所發(fā)生費用是否全部入賬 .是否按權(quán)責(zé)發(fā)生制進行入賬 .正確合理分配 有關(guān)費用。4.2.5編制月度報表、資產(chǎn)負債明細表、損益表等 . 在每月結(jié)束后 6 天內(nèi)將財務(wù)報表交財務(wù)經(jīng)理 審核4.2.6檢查督促會計人員所經(jīng)管的賬冊、報表、傳票的裝訂、保管。提出規(guī)范的要求并做好會 計檔案的管理工作。4.2.7不定期抽查總出納備用金及其它備用金 .做到賬實相符。4.2.8負責(zé)對外報稅 .掌握當(dāng)?shù)刎斀?jīng)政策、 稅務(wù)政策 .了解各種稅務(wù)申報上之規(guī)定 .并按時繳納各種 稅款及代扣

10、代繳稅款。4.2.9督促下屬對于各種應(yīng)納款項 .例如 :水電費、郵電費、會員費、利息等按時由專人負責(zé)繳納 .以免因繳納不及時損害公司權(quán)益。4.2.10 負責(zé)解決會計人員工作上的各種問題 .負責(zé)會計人員的在職培訓(xùn)工作。4.2.11 做好公司在外資金的回收工作 .減少資金在外停留的時間。4.2.12 完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作。4 3 崗位名稱：日審直接上級：會計主管直接下級：無資質(zhì)要求：掌握財務(wù)管理和會計核算基礎(chǔ)知識 .熟悉本崗位專業(yè)知識 .懂得電腦操作。 能按工作程 序和質(zhì)量要求獨立進行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上 . 從事會計工作三年以上。身體健康 .普通話表 述良好。崗位職責(zé)：4.3.1每

11、天早會前 .負責(zé)把昨天的收入報表交給財務(wù)經(jīng)理。4.3.2審核夜審交來的營業(yè)收入原始單據(jù)、報表等資料。如發(fā)現(xiàn)錯漏.及時糾正 .以確保每筆收入正確無誤。4.3.3控制營業(yè)結(jié)賬單 .避免不正確的使用。4.3.4檢查飯店宴請單是否經(jīng)過批準 .是否注明宴請原因及被宴請人 .并將宴請賬單交成控員。4.3.5不定期檢查各營業(yè)點收銀員的備用金是否完整。4.3.6做好發(fā)票、賬單等酒店一切有價單據(jù)的登記、保管、收發(fā)、核銷工作。4.3.7根據(jù)審核正確的收款員日報表核對營業(yè)收入日報表.確定收銀員營業(yè)款是否正確。如有長短款及時查明原因 .并通知收銀主管及上級。4.3.8做好每月的折扣、宴請、款待等相關(guān)匯總報表 . 及時

12、提交給主管。4.3.9跟進夜審的審核工作 . 做好記錄。4.3.10 檢查協(xié)議單位在電腦系統(tǒng)中的記錄有無差錯。4.3.11 完成上級交辦的其它工作。4.5.4 巡查各個餐廳收款點 . 將住店客人在餐廳的簽單及時送往前臺。4.4 崗位名稱：收銀主管直接上級：財務(wù)經(jīng)理直接下級：收銀員資質(zhì)要求：熟悉本崗位結(jié)賬、收款、兌換等業(yè)務(wù)知識 .懂得支票、信用卡等的使用方法 .會識別偽 鈔、電腦操作等技術(shù)。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進行工作。兩年以上四星級工作經(jīng)驗.高中或具有同等學(xué)歷以上。身體健康 . 相貌端正 .普通話講述標準。崗位職責(zé)：4.4.1 組織管理飯店全部收入業(yè)務(wù) .保證飯店收入完整、及時、正確。4

13、.4.2 負責(zé)對收銀員的日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)。協(xié)調(diào)收銀員與其它業(yè)務(wù)部門的工作關(guān)系.完善業(yè)務(wù)手續(xù)。4.4.3 合理安排分配好收銀員值班 .在人員緊缺時及時填補空缺 .在營業(yè)高峰期協(xié)助收銀員工作。4.4.4 給收銀員分發(fā)各種文件、政策與程序 . 做好解答工作。4.4.5 對收銀員日常工作表現(xiàn)進行評估。4.4.6 檢查收銀員是否按程序工作 .解決收銀員操作過程中發(fā)生的問題。4.4.7 協(xié)助審核員跟進問題賬單的工作。4.4.8 與日審一起檢查收銀員的備用金是否完整。4.4.9 每天檢查督促收銀員對 “在店客賬 “的催收工作。4.4.10 完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作。4.5 崗位名稱：收銀員直接上級：收銀主管直

14、接下級：無資質(zhì)要求：身體健康 .五官端正 .口齒清楚 .反應(yīng)敏捷 .視聽良好 .具備良好的服務(wù)意識 .懂得支票、信 用卡等的使用方法 .會識別偽鈔、電腦操作等技術(shù)。全面掌握前臺、餐飲收款規(guī)范程序.能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進行工作。兩年以上四星級工作經(jīng)驗 .高中或具有同等學(xué)歷以上。普通話講述標準。崗位職責(zé)：4.5.1 掌握收銀員的所有工作程序和技能。4.5.2 檢查各個收銀點的文具、表格、賬單是否足夠 . 不夠時及時補齊。4.5.3 檢查收款柜臺的各種設(shè)備 （驗鈔機、壓印機、 POS 機等 ）運轉(zhuǎn)是否正常。4.5.4 巡查各個餐廳收款點 . 將住店客人在餐廳的簽單及時送往前臺。4.5.5收銀員

15、用餐、休息時代替其工作 .在營業(yè)高峰期協(xié)助收銀員工作。4.5.6 檢查各收銀員是否按程序操作。4.5.7 經(jīng)常檢查各收銀臺的衛(wèi)生情況 .保證工作崗位的整潔。4.5.8協(xié)助主管做好收銀部門的日常工作。4.5.9 負責(zé)處理各項賬務(wù)、現(xiàn)金的差錯更正和追收 .并及時提出請示報告。4.5.10 完成上級交辦的其它工作。4.6 崗位名稱：總賬會計直接上級：財務(wù)經(jīng)理直接下級：資產(chǎn)會計 .賬務(wù)會計資質(zhì)要求：遵紀守法 .有較強的協(xié)調(diào)能力 . 工作責(zé)任心強 .吃苦耐勞 . 不以權(quán)謀私 .保守業(yè)務(wù)機密 .了解 華北地區(qū)市場 .熟悉酒店使用物資的采購與成本 .大?；蛲纫陨蠈W(xué)歷 .至少具備兩年以上四星級采購 工作經(jīng)驗

16、 .熟悉采購程序和酒店采購內(nèi)容。懂小貨車駕駛 .有駕駛證照。崗位職責(zé)：4.6.1 負責(zé)采購部的一切日常工作 .確保各項采購供應(yīng)任務(wù)的完成。4.6.2 認真監(jiān)督檢查各采購員的采購進度、質(zhì)量及價格的控制。4.6.3 調(diào)查研究酒店各部門物資需求及消耗情況 .熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況。4.6.4 熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途及產(chǎn)地.檢查購進物資是否符合質(zhì)量要求。4.6.5 與供應(yīng)商建立良好的協(xié)作關(guān)系 .訂立供貨合同 .確保以最合理的價格購到最好的物資。4.6.6 協(xié)助經(jīng)理主持采購會議 .及時解決存在的問題 .協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系。4.6.7 有計劃培訓(xùn)所屬員工 .組織學(xué)

17、習(xí)業(yè)務(wù)知識 .不斷提高業(yè)務(wù)技能。4.6.8 努力降低采購成本 .擴大采購渠道 .完善采購制度。4.6.9 經(jīng)常檢查本部門有關(guān)經(jīng)濟、海關(guān)、檢疫、衛(wèi)生等法律法規(guī)的執(zhí)行情況.發(fā)現(xiàn)問題及時處理。尊守公司有關(guān)財務(wù)規(guī)定。4.6.10 完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作。4.7 崗位名稱：資產(chǎn)會計直接上級：總賬會計直接下級：無資質(zhì)要求：遵紀守法 .有自我約束力 . 吃苦耐勞 .不以權(quán)謀私 .不假公濟私 .不吃回扣 .不向供應(yīng)商索取 任何物品.維護酒店利益。身體健康 .3 年以上酒店采購工作經(jīng)驗。懂小貨車駕駛 .有駕駛證照。崗位職責(zé)：4.7.1 經(jīng)常了解市場最新價格并呈報給采購主管。4.8.9 負責(zé)接待財務(wù)部的來客及

18、接聽電話。4.8.10 完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作。4.7.2 根據(jù)采購申請單詢價 .做到貨比三家 .并上報采購主管。4.7.3 依據(jù)批準后的有效申購單實施購買 .同時完成各項臨時性采購工作。4.7.4 配合收貨部對儀器、設(shè)備等物品的進貨嚴格把關(guān) .對不符合要求的物品負責(zé)調(diào)換退貨。4.7.5 主要了解有關(guān)物品、 工程配件方面的供貨來源情況 . 同時必須具備酒店所需物品種類品質(zhì)、 種類、用途及其它質(zhì)量要求等方面知識。4.7.6 與收貨部門聯(lián)系確認訂購后到貨情況 .跟進售后服務(wù)。4.7.7 應(yīng)及時向采購主管報告有關(guān)采購工作中貨品采購及采購中所發(fā)生的情況。4.7.8 協(xié)助采購主管外出市場調(diào)查 .為降

19、低成本提供建設(shè)性的意見。4.7.9 嚴格遵守財務(wù)制度 .購進的貨物辦理驗收手續(xù) .手續(xù)辦妥后盡快辦理報銷手續(xù) .以保證采購 備用金的及時周轉(zhuǎn)。4.7.10 做好采購主管交辦的其它工作。4.8 崗位名稱：賬務(wù)會計直接上級：總賬會計直接下級：無資質(zhì)要求：熟悉財務(wù)部的工作程序和各項規(guī)定 .性格開朗 .工作踏實 .精通電腦 .工作細致、耐心、 快捷 .反映靈敏 .保守秘密 .能幫助財務(wù)經(jīng)理協(xié)調(diào)本部門與外部門間的工作崗位職責(zé)：4.8.1 在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下 .全面負責(zé)日常文員職責(zé)。4.8.2 處理公文來信 .建立檔案資料 .打印財務(wù)部各類文件。4.8.3 負責(zé)統(tǒng)計財務(wù)人員的考勤工作 .發(fā)放財務(wù)部人員的一切

20、辦公用品。4.8.4 負責(zé)收發(fā)各種單據(jù) .并按審批手續(xù) .催辦、落實上級的指示。4.8.5 參加部門例會及財務(wù)組織的各種會議 .做好會議記錄 .并做好上下級之間信息的溝通、傳達 工作。4.8.6 做好部門人員的統(tǒng)計 . 收集有關(guān)資料建立本部門員工檔案。4.8.7 負責(zé)做好酒店資產(chǎn)的登記工作 .隨時更新記錄。4.8.8 每月統(tǒng)計好各部門新增物品明細 .并發(fā)放到各部確認。4.9崗位名稱：成本會計直接上級：財務(wù)經(jīng)理直接下級：無資質(zhì)要求：有一定的管理能力和思想工作能力 .敢于堅持原則.思維敏捷.工作耐心、細致、快捷 責(zé)任心強.熟練掌握本專業(yè)業(yè)務(wù)、餐飲成本控制方法及采購程序 .懂得電腦使用技術(shù)。善于與酒

21、店其它 部門配合工作.兩年以上四星級工作經(jīng)驗.具備助理會計師以上職稱.身體健康.普通話表述良好。崗位職責(zé)：4.9.1根據(jù)公司規(guī)定按時做好物品的盤點工作.合理安排好人力物力。4.9.2對酒吧進行不定期的突擊檢查.確保酒吧存貨正確。4.9.3做好每月供應(yīng)商的供貨統(tǒng)計及各部門的消耗物資統(tǒng)計。4.9.4檢查下屬是否按程序作業(yè).解決操作過程中發(fā)生的問題。4.9.5做好積壓物品和短缺物品的報告。4.9.6定期檢查酒店資產(chǎn)的使用情況.匯報閑置資產(chǎn)的狀況。4.9.7按餐飲部提供的資料做好食品標準成本。4.9.8按有關(guān)規(guī)定定期處理報損物資。4.9.9做好每月的折扣.宴請.款待等相關(guān)成本匯總報表。4.9.10完成

22、上級交辦的其它工作。第5章標準作業(yè)程序5.1資金管理程序項次流程步驟要點說明服務(wù)語述配備-一一現(xiàn)金零用現(xiàn)金報銷必須填寫 費用項次報銷流程步驟報銷單（購物報銷及費用報銷須分別 填寫）。在填寫時必須注明部門、姓 名、日期、支出內(nèi)容（分項目填寫）. . 金額及總計金額（大小寫）. .填寫時字 跡清晰工整. .不可涂改. .均用中文正 楷。零星購物報銷的費用報銷單 必須附上驗收單、有效發(fā)票和其它票 據(jù)、采購申請單、補倉單。零星費用報銷的需附上各類 有效發(fā)票：I. .快遞/ /托運報銷須附上發(fā)票 及快遞/ /托運憑證。n. .差旅費報銷需附上出差申請 表及各類發(fā)票。川. .業(yè)務(wù)招待報銷需附上宴請申 請單

23、及發(fā)票。IV. .出租車費報銷須附上車票及 派車單. .派車單上由行政人事部經(jīng)理 簽字注明無法派車原因。V. .公傷醫(yī)藥費報銷附發(fā)票、病 歷復(fù)印件、公傷申請報告。并經(jīng)行政 人事部要點說明服務(wù)語述配備審查后轉(zhuǎn)交給財務(wù)部審核。費用報銷單經(jīng)部門經(jīng)理簽批 后交財務(wù)部會計主管復(fù)核. .審核無誤 報財務(wù)經(jīng)理審核。費用報銷單的簽批手續(xù)由財 務(wù)文員送行政秘書. .總經(jīng)理審批完成現(xiàn)金暫借款后由行政秘書返回財務(wù)文員。 現(xiàn)金報銷時間定為每天下午 1515: 0000 到 1616： 3030。 報銷結(jié)束的現(xiàn)金支出憑證. .出 納員必須在費用報銷單及其附件上 逐個加蓋“現(xiàn)金付訖”章。1.1. 因工作原因需借款時必須填

24、 寫借據(jù). .必須填明申請部門、申請人、 日期、借款原因及金額。填寫時字跡 清晰工整. .不可涂改均用中文正楷。2.2. 因出差借款借據(jù)后需附上出 差申請表。3.3. 廣告費借款借據(jù)后需附上經(jīng) 總經(jīng)理批準的廣告計劃。44臨時采購借支需附上采購申 請單. .補倉單。55借據(jù)由部門經(jīng)理簽字. .經(jīng)財務(wù) 部審核及總經(jīng)理簽批后方可生效。項次流程步驟要點說明服務(wù)語述配備結(jié)算6.6.申請現(xiàn)金借款數(shù)額在50005000元 （含）以上必須提前一天通知財務(wù)部 以便財務(wù)部準備資金。零星采購等借款必須在借款 日起七個工作日內(nèi)到財務(wù)辦理報銷 沖帳手續(xù)。差旅費借款必須在返回后的 五個工作日內(nèi)辦理好沖帳手續(xù)。借款報銷單在

25、審批手續(xù)完備 情況下. .財務(wù)部通知報銷次日起三個 工作日內(nèi)借款人到財務(wù)結(jié)清余額。 未按上述規(guī)疋者將在母月工資中扣 除。其它借款應(yīng)在借款日起十天 內(nèi)向財務(wù)部進行沖帳并辦理沖帳手 續(xù)。11工資的結(jié)算：離店人員工資由 人事部勞資員依據(jù)完整的資料計算 工資表. .經(jīng)人事經(jīng)理審核后交財務(wù)經(jīng) 理. .總經(jīng)理審批后發(fā)放現(xiàn)金。2.2.貨款的結(jié)算所有月結(jié)供應(yīng)商母月規(guī)疋 時間憑驗收單、發(fā)票至財務(wù)部核對賬 目. .由財務(wù)部會計提出申請。貨款經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準 后于每月規(guī)定時間支付。5.2日審員日間審核流程項次流程步驟要點說明服務(wù)語述配備1.1. 日審員在接到夜審的交班本及 各種報表后. .應(yīng)認真詳細閱讀交班本

26、。2.2.核對各點各班次營業(yè)收入報表 及夜審編制的營業(yè)收入報表無誤后. .將 其交給財務(wù)經(jīng)理. .以備公司例會用。3.3. 日審再根據(jù)交班本上需要跟進 事項逐一審核。折扣手續(xù)不全或折扣額度不符 合規(guī)定的. .需尋找當(dāng)事人重新查明原因 并補足手續(xù). .如是沒有正確理由的. .責(zé) 成當(dāng)事人將差額上交到財務(wù). .并上報給 財務(wù)經(jīng)理。賬單未聯(lián)號使用的. .須查明原 因. .并要求收銀將未聯(lián)號使用賬單先 行使用。賬單有作廢的. .須一式全聯(lián)上 交. .不得缺頁. .并由當(dāng)事人在上面注明 原因及蓋上收銀員章號并簽上中文正 楷姓名。簽單掛賬單位的掛賬單是否有 消費人簽名. .右無. .需責(zé)成當(dāng)班的收銀 員或

27、營業(yè)區(qū)域負責(zé)人將手續(xù)簽名盡快 跟進補齊. .將其附件補充上交。賬單附件不齊全完整的. .需要求 當(dāng)班的收銀員或營業(yè)區(qū)域負責(zé)人跟進. .要點說明項次流程步驟服務(wù)語述配備將其附件補充上交。. .信用卡簽購單上與實際消費金 額不一致的. .須查明原因. .不足部分由 當(dāng)班的收銀員或營業(yè)區(qū)域負責(zé)人聯(lián)系 簽單人補足. .超額部分應(yīng)退還或轉(zhuǎn)作預(yù) 收款留待客人下次消費用。4.4. 日審員根據(jù)出納交來的營業(yè)款 日報表一一核對. .有長短款的要查明原 因. .并按不同情況處理。短款的須要求當(dāng)班人員當(dāng)天將 其上交。長款的應(yīng)查明原因。5.5.下班前將今天跟進的事項一一 記錄在交接班表上并將公司有關(guān)新規(guī) 定或部門其它

28、備忘錄記在交班本上。5.3營業(yè)款上交流程項次流程步驟要點說明服務(wù)語述配備項次流程步驟1.1.當(dāng)班的收銀員（含前廳收銀、商 務(wù)中心、美容美發(fā)、精品店等）在下班 時應(yīng)根據(jù)當(dāng)班次的營業(yè)收入情況將收 到的營業(yè)現(xiàn)金、信用卡、支票等放入交 款袋。2.2.據(jù)收入情況認真填寫營業(yè)款上 繳清單一式二聯(lián)填寫時字跡清晰工 整. .不可涂改用中文正楷簽名其中一 聯(lián)放入交款袋. .另一聯(lián)與營業(yè)報表賬單（含洗衣房帳單）一起放至指定地點交 給夜審。要點說明服務(wù)語述配備3.3.收銀員將投款袋封好后. .電話通 知保安. .在保安人員的護送下將當(dāng)班次 的現(xiàn)金收入投放到保險箱里并與保安 人員雙方在投款登記表上簽名注明交 款時間、

29、營業(yè)點、交款人、保安、交款 袋數(shù)等。填寫時字跡清晰工整不可涂 改. .用中文正楷簽名. .交款袋數(shù)必須是 中文大與數(shù)字。4.4.總出納每天早上與保安員一起 至保險箱處. .根據(jù)投款登記表上的記 錄開箱清點交款袋確認無誤后雙 方簽字確認。5.5.在保安員的陪同下出納將收集 到的交款袋與投款登記表一起帶回辦 公室。6.6.在會計/ /收銀主管（領(lǐng)班）的見證項次流程步驟下. .出納開啟交款袋. .并根據(jù)營業(yè)款上 繳清單與見證人清點袋中的現(xiàn)金、支 票、信用卡等。7.7.清點無誤后. .清點雙方在每一張 營業(yè)款上繳清單上簽字確認。8.8.出納在清點工作結(jié)束后. .需填制 營業(yè)款日報表交給日審. .日審根

30、據(jù) 日報表與夜審轉(zhuǎn)交的營業(yè)收入報表核對. .如有差異. .日審應(yīng)立即通知收銀負責(zé)人查明原因當(dāng)天上報。要點說明服務(wù)語述配備9.9.出納將信用卡分天、分類整理好 后. .交給應(yīng)收會計保管. .對收到的支票 應(yīng)及時到銀行去兌換。10.10. 應(yīng)收會計在收到信用卡后與 銀行信用卡回單核對. .了解信用卡到賬 情況. .做好手續(xù)費的核算并登入賬。5.4采購流程項次流程步驟要點說明服務(wù)語述配備特殊采購1.1.各部門根據(jù)需要填寫“采購申請 單”. .必須注明申購物品的品名、規(guī)格、 型號、申購用途. .必要時附上樣品. .填寫 時字跡清晰工整. .不可涂改. .用中文正楷 簽名. .而且要注意以下幾種情況：如

31、是辦公文具及用品的. .不能使 用采購申請單. .只能填寫辦公用品申購 單. .并直接報到行政人事部在由行政人 事部統(tǒng)計后填寫采購申購單. .上面注明“明細見附件”字樣。印刷品類、棉織品類有變更的須 附上樣品. .對于新增工程類的須附上樣 品或圖示?？倐}申購庫存物資需填寫補倉單. .除必須注明品名、規(guī)格、型號外. .還 需要填寫上目前庫存量、上次到貨日期 及到貨量等情況。要點說明項次流程步驟服務(wù)語述配備2.2.在填寫“采購申請單”時. .應(yīng)根 據(jù)采購周期合理填寫到貨要求時間。3.3.本部門負責(zé)人在米購申購單上簽 字并轉(zhuǎn)交給米購部門. .米購部在與申購 部門溝通了解了物品相關(guān)信息后再在市 場尋求

32、貨源（要求貨比三家）。4.4.米購部將詢好的價格填寫在米購 申購單上. .交米購主管和財務(wù)經(jīng)理審核 總經(jīng)理簽批。5.5.文員將已審批好的采購申購單分 發(fā)給采購部、收貨處及申購部門采購部 在規(guī)定時間內(nèi)將物品米購并送至收貨處. .驗收員、申購部門與供應(yīng)商三方共同 驗收后在驗收單上簽字確認。1.1.廚房根據(jù)當(dāng)天原材料盤點表及明 天營業(yè)預(yù)計. .填寫每日采購清單. .由總廚 審核簽字. .在2020: 0000前交給米購部。2.2.采購部根據(jù)每日采購清單. .通過 電話或傳真等形式下單給供應(yīng)商。下完 訂單后. .在上面簽名并放置在收貨處。3.3.收貨處在第二天根據(jù)每日米購清 單對供應(yīng)商提供的物品進行驗

33、收。4.4.此流程只針對廚房原材料及部分二二二一般采購海鮮有效. .其它物品米購不適合此流程5.5驗收流程項次流程步驟要點說明服務(wù)語述配備1.1.驗收員根據(jù)已審核好的采購申購 單. .補倉單等相關(guān)單據(jù)來驗收物品。2.2.供應(yīng)商（廠家）需在指定的時間送 至酒店的驗收區(qū)域供酒店驗收。3.3. 物品必須開箱（包、袋）驗收. .如是 冰鮮品須解凍. .水產(chǎn)品需瀝水. .按收貨 管理條例執(zhí)行。4.4.驗收時需驗收員、使用部門、供 應(yīng)商二方以上人員進行驗收. .如收到的 物品是總倉補倉所用的只需由驗收員進 行驗收。5.5.使用部門需對物品的質(zhì)量、功能、 性能等進行驗收驗收員主要是對物品 的數(shù)量、使用期限、

34、產(chǎn)品商標、產(chǎn)品規(guī) 格等驗收。6.6.驗收時. .不符合酒店的產(chǎn)品要拒 收。7.7.如產(chǎn)品部分符合要求并且使用部 門同意可勉強使用. .由采購部對這部分 產(chǎn)品與供應(yīng)商重新議價并將議價結(jié)果通 知財務(wù)經(jīng)理再進行驗收。8.8.驗收工作結(jié)束后. .驗收員將其輸 入電腦軟件系統(tǒng). .打印驗收單. .由驗收 員、使用部門及供應(yīng)商共同在驗收單上項次流程步驟簽名確認。同時. .驗收員在供應(yīng)商聯(lián)上蓋 上酒店收貨專用章。9.9.使用部門不能及時在驗收單上簽 名的. .可在當(dāng)天收貨部下班前至收貨處 簽字. .要點說明服務(wù)語述配備不可留待次日辦理。10.10.驗收時間結(jié)束后. .驗收員將驗收 單整理并交給成控員. .由

35、成控員一一核 對. .核對無誤后. .在電腦中將單據(jù)審核。5.6餐廳娛樂收銀員標準作業(yè)程序項次流程步驟要點說明服務(wù)語述配備1.1.每日上班前打卡并提前十分鐘到收銀辦公室簽到. .查看收銀必讀薄 上是否有留言。2.2.到收銀柜臺時做好工作前準 備. .首先檢查所有用品：賬單、發(fā)票、 信用卡簽購單等是否足夠并及時領(lǐng)取。對照有關(guān)交接、領(lǐng)用薄核對各類 需要記錄使用、控制的用品是否與實 際相符（例如：賬單、發(fā)票要連號使用 要做好上下班交接記錄）。做好其它各 項準備工作（譬如：看“交接薄”、調(diào) 校信用卡壓卡機日期等）扌冋好衛(wèi)生. .保 持工作環(huán)境清潔。3.3.餐廳營業(yè)時. .服務(wù)貝卜點菜 單”給收銀臺時.

36、 .收銀員要及時、準確 地把“點菜單”所列項目進行“劃價”. .完畢把“點菜單”按其所標房、 臺號對號入座放“點菜單架”. .如“點菜單”有疑問. .要及時向“樓 面”查詢。4.4.當(dāng)“樓面”通知結(jié)賬時. .首先 聽要點說明項次流程步驟服務(wù)語述配備清楚房號、臺號. .然后準確的把所 屬房、臺號的“點菜單”全部拿出計 算出結(jié)賬金額. .防止多計、少計、重計。 將計算出的總額告訴服務(wù)員. .由服務(wù) 員向賓客結(jié)算。5.5.如需打折扣時. .要索得簽單人 簽名或各類優(yōu)惠卡券. .同時要留意規(guī) 定不能打折的項目。給予折扣要按公 司有關(guān)規(guī)定嚴格執(zhí)行。賬單上的任何 更改必須標注原因. .并有授權(quán)人簽字。6.

37、6.結(jié)算方式主要有：現(xiàn)金、信用 卡、轉(zhuǎn)房賬、支票、掛賬及公司賬等. . 收銀員必須熟悉各種結(jié)賬方式的具體 操作規(guī)程。I . .凡實際客人現(xiàn)付的賬單都要 蓋“現(xiàn)金收訖”章. .款待的注明蓋ENTENT -J章 0n. .用信用卡結(jié)賬的需客人出示 本人身份證（國外卡則不需要）. .并將 身份證號碼抄在賬單上. .在打印出信 用卡單后. .要請客人在信用卡上簽名。川. .以房賬結(jié)算. .則請客人出示房 卡. .并打電話至前臺詢問是否可以掛 賬. .如果可以則填寫“寓客內(nèi)部結(jié)賬 單”. .請客人簽名. .然后送至前臺留下 兩聯(lián). .如果不可以. .則請客人付現(xiàn)金或 信用卡。IV .用支票結(jié)算的要在賬單

38、上標 注要點說明項次流程步驟服務(wù)語述配備持票人的身份證號、公司名及聯(lián) 系地址、聯(lián)系電話、支票號碼、開戶行及 銀行帳號等相關(guān)信息。V . .如果客人與我公司有簽訂掛 賬協(xié)議. .則查對財務(wù)部發(fā)出的“外客 掛賬名單” 核對客人在賬單上的簽 名是否一致。W. .如是公司賬的則嚴格按照酒 店的宴請制度辦理。7.7.開發(fā)票時應(yīng)注意事項：發(fā)票必 須順碼使用. .不得涂改. .作廢的發(fā)票必 須保田各聯(lián)并裝訂保存. .金額大小與 要一致、規(guī)范. .不得多開、私開、重開 發(fā)票。8.8.本班收銀工作完畢. .首先把當(dāng) 班的賬單按結(jié)賬方式分類匯總并進行 核查。接著清點當(dāng)班的現(xiàn)金、信用卡項次流程步驟簽購單、支票. .

39、填寫“繳款清單”并將 相應(yīng)的“現(xiàn)金”、“信用卡簽購單”、 “支票”等裝入“繳款信封” 然后 填寫收銀報表將當(dāng)班的賬單和收銀 報表一起上交財務(wù)部。9.9.在上述工作完畢后. .應(yīng)打電話 至保安值班室. .在酒店保安人員的護 送下將當(dāng)班次的現(xiàn)金收入投放到前臺 收銀處的保險柜里. .并與保安人員一 起在投款登記表上簽名。要點說明服務(wù)語述配備1010 收銀員下班前要作好 如下幾項工作：I. .檢查各類用品是否缺乏 并提醒下一班次的同事補領(lǐng)。n. .有關(guān)登記簿是否已記 錄。川. .將賬單或發(fā)票的起止號 碼登記在交班本上。IV. .本班需要對下一班的留言是否已記錄清楚。V. .抽屜是否上鎖。W. .搞好工

40、作范圍衛(wèi)生。VD .每日最后一班收銀下班 時要把備用金及鑰匙交回夜審核數(shù)員 保管。Vffl . .收銀員完成本班工作后. .一定 要到辦公室簽退. .同時留意是否有留 言。5.7盤點流程項次流程步驟要點說明服 務(wù)語 述艮 配備1.1.根據(jù)公司有關(guān)盤點暫行條 例財務(wù)部在規(guī)定盤點時間日前一天 需要準備好相關(guān)內(nèi)容的盤點表并分 發(fā)給各相關(guān)部門（下稱盤點部門）。2.2.各盤點部門在接到盤點表時. . 先組織人員進行自盤. .需按盤點表上 各條認真細致的檢查點清并填上準 確的數(shù)字。3.3.財務(wù)部在盤點時間到盤點部 門進要點說明項次流程步驟服 務(wù)語 述艮 配備行復(fù)盤. .復(fù)盤時盤點部門與財務(wù) 部一起清點.

41、.盤點完畢后雙方簽字確 認。4.4. 盤點完畢后. .財務(wù)成控員應(yīng) 對盤點結(jié)果進行匯總統(tǒng)計. .根據(jù)統(tǒng)計 結(jié)果編制盤點盈虧表. .同時將盈虧結(jié) 果反饋給盤點部門。5.5.盤點部門在接到盈虧結(jié)果后 應(yīng)立即查明原因. .并以書面結(jié)果告知 財務(wù)成控部。6.6. 財務(wù)成控部將盈虧原因報告 附在盈虧表后并交給財務(wù)經(jīng)理審核. . 總經(jīng)理審批。7.7.財務(wù)會計根據(jù)公司對盤點結(jié) 果的審批. .按會計規(guī)定對盤盈盤虧進 行賬務(wù)處理。5.85.8資產(chǎn)管理流程項次流程步驟要點說明服 務(wù)語 述艮 配備1.1.資產(chǎn)管理員根據(jù)當(dāng)月各部門 的驗收單和領(lǐng)料單上有關(guān)的資產(chǎn)和 辦公工具或工程工具等進行分部門 匯總并編制各部門本月資

42、產(chǎn)物資增 加表。2.2.資產(chǎn)管理員根據(jù)當(dāng)月各部門 的報損單進行分部門匯總. .并編制各項次流程步驟部門本月資產(chǎn)物資減少表。3.3.各部門在收到資產(chǎn)物資增加 表和減少表后應(yīng)認真核對無誤后簽 字確認并要點說明服 務(wù)語 述艮 配備交回財務(wù)部。4.4.財務(wù)部根據(jù)上述每月 的操作進行年度資產(chǎn)物資盤點。5.95.9維修流程項次流程步驟要點說明服 務(wù)語 述1配備1.1.店內(nèi)維修1.1.酒店的設(shè)備、器具、家私 需維修. .由部門填寫“維修申請單” 經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交工程部。酒店電腦方面的設(shè)備需維修. . 由部門填寫“維修申請單”經(jīng)部門 經(jīng)理簽字后交工程電腦部。修理完后由工程部或電腦部 在維修單上填寫維修所需的

43、材料、配 件金額經(jīng)部門簽字確認。每月末. .由工程部匯總各部工 程方面的維修匯總；由電腦部匯總各 部電腦方面維修費用. .均于每月2525日項流程 步驟交財務(wù)部入賬。每月末由財務(wù)部人員對工程 倉備件進行盤點依據(jù)用量核算月末 庫存數(shù)來核對賬實相符情況。2店外維修 無法維修的機器設(shè)備需外送 維修. .由工程部總工在“維修申請 單”備注欄上簽署意見。要點說明服 務(wù)語 述配備 由采購部提供維修廠商由工 程部或電腦部人員負責(zé)外送修理。 大項目的維修. .采購部需與廠 商簽訂維修合同。 財務(wù)部對各部維修材料用量 進行核對同時確定維修費。3工程用品的賬務(wù)處理收到工程用品. .驗收員打印驗收入庫單. .經(jīng)驗收

44、員、工程部及供應(yīng) 商簽字. .做入庫處理。工程部依據(jù)部門簽字確認的 維修單制作部門工程材料消耗報表. . 同時將維修單送工程倉。屬于工程部巡查更換檢修的 部門. .由工程部開具維修單. .維修完 畢請使用部門簽字確認. .將維修單送 工程倉。倉庫依據(jù)維修單作工程材料 出庫處理。月末打印盤點表. .財務(wù)部依據(jù) 盤點表盤點工程材料的庫存量. .并編 制工程材料差異表及部門維修費用 表。5.105.10夜審流程項次流程步驟要點說明服 務(wù)語述配備項次飲食、 娛樂核算 程序流程步驟1.1.打開某班“收銀員報告表”. . 先對該表中所列的各項與該班別的 電腦報表進行逐一核對相付. .項目歸 類是否符合要點

45、說明服 務(wù)語述配備財務(wù)核算要求. .并做必要更改. . 然后進行試算平衡。2.2.把各類賬單匯總數(shù)逐一與 “收銀員報告表”對應(yīng)的各項數(shù)據(jù)核 對相符（譬如：“港幣”單據(jù)與“港 幣”讀數(shù)核對）。3.3.做完以上程序后開始審核賬單. .要求如下：審核每一筆賬單計價是否正 確附件（指點菜單等）是否齊全. .折 匯是否準確. .項目的歸類是否符合要 求。審核每一筆賬單的折扣手續(xù) 是否完備折扣額度是否符合規(guī)定 折扣方法及金額計算是否正確審查 每一筆賬單的取消是否有責(zé)權(quán)人簽名. .每一筆賬單的退項是否有責(zé)任人 的簽名及必要的說明。審核每一筆賬單掛賬是否有 信用授權(quán). .是否有規(guī)定人員簽名或刷 卡. .其簽認

46、筆跡是否與預(yù)留的一致. . 該簽單權(quán)是否已被取消是否已給予 規(guī)定的折扣優(yōu)惠。審核賬單的實際消費是否已 達到規(guī)定的最低消費標準. .是否已收 足未達部分. .審核消費金額與消費人 數(shù). .是否符合一般規(guī)律。審查收銀前后班次賬單是否 連要點說明項次流程步驟服 務(wù)語述配備號. .賬單編碼控制表的填列是否 清楚明確. .賬單數(shù)量及前后號碼是否 與報表一致. .是否存在缺號、斷號或 重號情況。與前臺核數(shù)員核對轉(zhuǎn)房賬. .保 證每個營業(yè)部門掛到前臺的轉(zhuǎn)房賬 數(shù)據(jù)相符。查對信用卡結(jié)賬賬單的消費 額是否與簽購單上填列的金額相符. . 是否有足夠授權(quán)以及填列的各項目是否齊全. .是否為酒店接受的卡類. . 是否

47、有在賬單上壓印卡號等收卡規(guī)定0查對用支票結(jié)賬的賬單上是 否寫明開出單位、持票人姓名、身份 證號碼、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址等。4 4 完成各類賬單的審核工作后. . 依據(jù)更改正確的“收銀員報告表” 填制“每日飲食、娛樂收入表”. .把 各類賬單匯總數(shù)與該表對應(yīng)的項目 核對相符。5.5. 把“每日飲食、娛樂收入表” 上反映相關(guān)項目金額與收銀員交款 時填列的“款項交收信封摘要”相 關(guān)項目核對相符（譬如：“人民幣”、“港幣”、“支票”、“信用卡” ）。6.6.所有賬務(wù)處理完畢. .對電腦進 行清機過租。要點說明項次流程步驟服 務(wù)語述配備房務(wù) 收入核算 程序1.1.打開某一班別的收銀收入報 表. .把各類賬

48、單匯總數(shù)逐一與收入報 表對應(yīng)的各項數(shù)據(jù)核對相符（譬如：“港幣”單據(jù)與“港幣”讀數(shù)核 對）。2.2.開始審核各類賬單. .具體操作 如下：審核每一筆賬單計價是否正 確附件（指電話單、迷爾吧雜項單. . 洗衣單等）是否齊全. .折扣是否準確 項目的歸類是否符合要求。審核每一筆賬單的折扣手續(xù) 是否完備折扣額度是否符合規(guī)定 折扣方法及金額計算是否正確每一 筆賬單的退項是否有責(zé)任人的簽名 及必要的說明。審核每一筆賬單掛賬是否有 信用授權(quán). .是否有規(guī)定人員簽名或刷 卡. .其簽認筆跡是否與預(yù)留的一致. . 該簽單權(quán)是否已被取消是否已給予 規(guī)定的折扣優(yōu)惠。查對信用卡結(jié)賬賬單的消費 額是否與簽購單上填列的金

49、額相符 是否有足夠授權(quán)以及填列的各項目 是否齊全. .是否為酒店接受的卡類 是否有在賬單上壓印卡號等收卡規(guī)定。查對用支票結(jié)賬的賬單上是 否寫要點說明流程步驟服 務(wù)語述配備項次明開出單位、持票人姓名、身份 證號碼、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址等。與餐廳核數(shù)員核對轉(zhuǎn)房賬保 證每個營業(yè)部門掛到前臺的轉(zhuǎn)房賬 數(shù)據(jù)相符。核查涉及押金單據(jù)上客人的 簽名是否與入住登記表預(yù)留模式一 致并附有“押金單”顧客聯(lián)。所有押金收入的單據(jù)要與所 屬的房號、客人姓名、金額核對相符 防止收銀入錯金額、房號。迷爾吧的收入與房務(wù)部編制 的統(tǒng)計表核對相符。商務(wù)中心發(fā)生的各類收費( (譬 如：復(fù)印、傳真、打字、電話等) )要 與統(tǒng)計表核對相符

50、。(11)(11)飲食、娛樂的“轉(zhuǎn)房賬”要與 所屬的房號、客人姓名、金額核對相 符. .防止收銀入錯房號。(12)(12)打印“客人離店報表”. .按照 離店時間查看超時離店是否有收流程步驟“日租”. .是否按“接待處通知書” 上所表明的收日租方式( (全日租、半 日租).).免收通知書是否合理等。(13)把各類賬單按結(jié)賬方式匯總. . 列印“客房收入報表”逐項核對相 符. .完要點說明服務(wù)語述備成賬單審核。3.3.按有關(guān)規(guī)定、要求審核“客人 入住登記表” 查看房租、折扣等 是否符合否則要求補足必要手續(xù)。4.4.與接待處核對房租. .按房號順 序逐間進行空房還要查看房間鑰匙 是否存放在鑰匙槽。

51、5.5.查看房間入住狀態(tài)是否存在 “應(yīng)離店而未離店客人” 并通知接待處作相應(yīng)修改。6.6.完成以上各程序. .開始清機過 租并打印相關(guān)報表。7.7. 月底要進行某些賬務(wù)處理. .譬 如. .長住客結(jié)算. .公司賬月結(jié). .電話賬 清理. .數(shù)據(jù)壓縮等。8.8.把賬單、報表扎捆. .交日間核 數(shù)審核。99作好工作記錄. .完成夜審工 作。5.115.11報損流程項次流程步驟要點說明服 務(wù)語 述艮 配備固定 資產(chǎn)報損1.1. 由部門填寫“固定資產(chǎn)報損 單”寫明名稱、型號. .交財務(wù)部填寫 原值、累計折舊、凈額. .經(jīng)部門主管 批準。2.2.屬于機器設(shè)備的報損. .由工程 部進行技術(shù)鑒定。經(jīng)工程部經(jīng)

52、理確認 確實無法使用. .并提出意見處理。要點說明項次流程步驟服 務(wù)語 述艮 配備二二二食品、 布草、物品 的報損3.3.屬于電腦設(shè)備的報損由電腦 部進行技術(shù)鑒疋。經(jīng)電腦部主官確認. .確實無法使用并提出處理意見。4.4.設(shè)備經(jīng)成控部確認存放地點 后. .報財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理批準。5.5.經(jīng)批準的設(shè)備由財務(wù)部會同 行政人事部共同進行固定資產(chǎn)清理。1.1. 由部門填寫報損單經(jīng)部門主 管提出處理方式。2.2.報損單連同報損物品、食品交 成本部確認. .經(jīng)成控主管簽字確 認。3.3.客人打破的器皿免賠償?shù)挠?當(dāng)值最高主管在報損單上注明原因 送財務(wù)部。4.4. 員工打爛賠償. .由部門主管 在報損單上注

53、明賠償人姓名. .送財務(wù) 部核價. .轉(zhuǎn)交行政人事部扣薪。5.5.報損單經(jīng)財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理 批準后方可報損。6.6.玻璃器皿、陶瓷品在合理正常 的損耗率內(nèi)給予報損. .若超出正常報 損. .超出部門將從其部門人員工資中 扣除?？鄢绞搅矶?。7.7.布草的報損在正常使用時間 內(nèi)給予報損。超出正常范圍之損失將 按玻璃器皿、陶瓷器相同處理方法扣除。5.125.12掛賬申請流程項次流程步驟要點說明服 務(wù)語 述艮 配備1.1.可正式簽訂掛賬協(xié)議的單位 條件： 政府機關(guān)單位。 重要客戶單位。 能以公司或單位名義簽訂并 能提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。2.2. 申請：各部門可依據(jù)客人消費 量及相關(guān)重要單位. .提出其

54、為簽單掛 賬協(xié)議單位。3.3.填表：請客人按要求填寫2 2份 簽單掛賬協(xié)議（要求提供營業(yè)執(zhí)照復(fù) 印件. .并在協(xié)議書上蓋上申請單位公章）. .由推薦部門送銷售部。4.4.建議：銷售部在征詢表上寫明 客戶單位規(guī)模. .業(yè)務(wù)消費量等情況.3.3 天內(nèi)將協(xié)議書及征詢表送財務(wù)部5.5.財務(wù)應(yīng)收組對申請單位作信 用調(diào)查并限定掛賬額度。6.6.審批：征詢表經(jīng)財務(wù)經(jīng)理及總 經(jīng)理審批方可生效。7.7.存檔：生效的協(xié)議書由財務(wù)部 存檔并通知各部門. .同時將協(xié)議書經(jīng) 銷售部傳遞給申請單位5.135.13倉庫收、發(fā)貨程序項流程要點說明服 務(wù)語艮 配備次步驟述項次發(fā)貨程序流程步驟1.1.各部門需領(lǐng)料時應(yīng)按物品、食

55、品、飲料、香煙等物品性質(zhì)分開填寫 領(lǐng)料單要點說明服 務(wù)語 述艮 配備填寫時字跡清晰工整. .不可涂 改. .物品均按最小單位填寫并由部 門負責(zé)人簽字。2.2.領(lǐng)料單在部門主管簽字后. .應(yīng) 于領(lǐng)料時間前一天送財務(wù)經(jīng)理審批。3.3.財務(wù)經(jīng)理對領(lǐng)料單審批后. .由 文員轉(zhuǎn)至總倉. .總倉人員須提前準備 好領(lǐng)料單上的物品。4.4.領(lǐng)料部門在規(guī)定的時1 1可至總 倉領(lǐng)取物品. .點清數(shù)量. .并在領(lǐng)料單 上簽名. .保管員在領(lǐng)料單上應(yīng)注明實 發(fā)數(shù)量. .而后發(fā)生的短缺. .總倉不負 責(zé)。5.5.如無特殊情況. .總倉在規(guī)定時 間外. .不辦理發(fā)貨手續(xù)。6.6.倉官員須在當(dāng)天領(lǐng)料時間結(jié) 束后. .將新有

56、領(lǐng)料單據(jù)輸入電腦軟件 系統(tǒng). .并將領(lǐng)料單整理交給成控員。7.7.成控員應(yīng)將領(lǐng)料單與 系統(tǒng)上 -核對. .核對無誤后在電腦中將單據(jù)審核。1.1.倉管員根據(jù)供應(yīng)商送來的物 品及打印好的驗收單核對物品數(shù)量、 質(zhì)量、規(guī)格、保質(zhì)期限無誤后. .在驗 收單上簽字確認并收取其中一聯(lián). .其 余交供貨商帶回收貨處。2.2.倉管員應(yīng)及時將物品分類、分項次收貨程序流程步驟批次擺放. .以便發(fā)貨時將先收到的物 品先發(fā)出。要點說明服 務(wù)語 述艮 配備3.3. 倉管員須將驗收單與系統(tǒng)上 -核對. .無誤后. .在電腦中將單據(jù) 審核。4.4. 每月結(jié)束后. .將當(dāng)月的收貨單 裝訂整理成冊. .并妥善保管。5.14應(yīng)收工

57、作流程項次流程步驟要點說明服務(wù)配備語述項信用 卡方面應(yīng)收 賬款方面流程1.1.整理并審核每筆信用卡數(shù)額根 據(jù)資金表與日審核對每日各卡類發(fā)生 數(shù)。2.2. 出納核對繳款清單中每筆信用 卡卡數(shù)是否與當(dāng)日發(fā)生數(shù)相符并將每 日的信用卡填寫匯記單并送至銀行進 賬。3.3.會計根據(jù)信用卡回籠單做信用 卡回籠憑證并記賬。4.4. 審核回籠數(shù). .檢查銀行劃賬是否 有誤. .對多劃或少劃數(shù)查明原因并與 銀行卡部協(xié)調(diào)好。5.5.月末結(jié)出信用卡當(dāng)月收回數(shù)和當(dāng)月發(fā)生數(shù)以及資金報表核對保證數(shù) 字相符。6.6.編制信用卡月報表。1.1.將各掛賬往來單位資料輸入電 腦. .并打印客戶掛賬資料熟記各單位可簽單人員簽名模式。

58、2.2. 審核并查對每筆掛賬數(shù)額. .并確要點說明服務(wù)配備次步驟語述定各掛賬單據(jù)的準確性。3.3.整理每筆賬單. .保證每筆賬單資 料齊全. .計算準確。4.4.查對電腦應(yīng)收掛賬程序. .在“查 改賬單”欄中將當(dāng)日發(fā)生數(shù)調(diào)整到與 資金報表數(shù)額相符。5.5.月底將所有賬單整理. .并按各單 位名稱進行歸類打印詳細掛賬清單 并填制催賬通知書。6.6.收款員根據(jù)各欠賬單位所處位 置. .安排送單日期及收賬時間。7.7.對收回的每一筆掛賬數(shù). .編制記 賬憑證并登記入賬. .結(jié)出掛賬余額。8.8.月末與總賬核對無誤后. .參照前 兩個月掛賬情況編制“應(yīng)收掛款賬齡 表”9.9.核對餐廳代收房客賬、信用卡

59、應(yīng) 付實際數(shù). .注意區(qū)分該餐廳的卡數(shù)回籠 數(shù). .做到每月對清、結(jié)清。10.10. 計算各租房戶應(yīng)交雜項費用. . 并負責(zé)催收。1.1.對掛賬客戶所提的問題給予及 時的處理. .不能處理的問題及時上報上 級主管. .對于客戶對賬單上的一些不明 事項. .盡快查找. .給予解答. .如有需要. . 將賬單或詳細說明電傳至對方單位. .做要點說明項次應(yīng)收 客戶及信 用卡情況 處理方面流程 步驟服務(wù)語述配備到態(tài)度和藹、語言懇切. .直到對方 滿意為止。2.2.對于一些未按協(xié)議給丁打折的 賬單. .除在審核賬單時給予補折之 外. .對于漏折、錯折的掛賬單位. .在確定 客戶掛賬總數(shù)之后應(yīng)填制“折扣單

60、” 報請總經(jīng)理批準. .對于客房或餐飲部門 金額較大的賬單. .須找部門主要負責(zé)人 簽名確認. .方可給予折扣。3.3.與各行的信用卡卡部經(jīng)營人保 持良好的聯(lián)系. .對于信用卡回籠所涉及 的多計或錯記筆數(shù)及時查找. .對難以確 定的卡數(shù)提供有效賬單. .保證信用卡準 確、及時回籠。5.155.15宴請流程項次流程步驟要點說明服務(wù)語述配備1.1.內(nèi)部宴請. .由部門經(jīng)理填寫“宴 請申請單”。單上必須注明宴請單位名稱、人數(shù)、理由、地點、宴請標準. .報 總經(jīng)理審批。2.2.宴請人在宴請前將宴請申請單 交收銀員. .宴請活動完畢. .宴請人在賬 單上簽字. .收銀員將宴請單并在賬單上 后交財務(wù)審核。