企業(yè)年度工作總結暨2015年工作計劃

1、12014年工作總結暨2015年工作計劃鞏固優(yōu)勢再創(chuàng)佳績 各位股東：新年伊始，在這辭舊迎新之際，我們*化工公司的全體股東齊聚 一堂，總結碩果累累的20142014年，展望充滿希望的20152015年。回顧剛 剛過去的一年，在各位股東的信任、支持下，在社會各界、政府部門 的關懷、幫助下，董事會帶領公司全體員工不懈努力、奮力拼搏，各 項工作取得了優(yōu)異的成績，全面超額完成年初股東大會審議通過的生 產經營目標，產銷量創(chuàng)下歷史最高水平，*生產線投入使用。向股東 提交了一份滿意的答卷。下面，按照公司法及公司章程的規(guī)定，我代表公司董事會將 20142014年的工作總結及20152015年的工作安排向各位股東

2、報告。請審議。一. 20142014年各項經營指標完成情況項目今年完成去年實際冋比增長備注1 1、產量2 2、銷售收入3 3、管理費用4 4、貨款回籠率5 5、利潤總額6 6、所有者權益7 7、納稅根據行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，我公司二0000四年人均納稅位居行業(yè)第十一名，作為一個小企業(yè)，這實屬不易，一方面說明了我們對社會的貢獻，也說明了我們的企業(yè)管理有效，小而充滿活力。20142014年，全年未發(fā)生任何大小安全、質量、保衛(wèi)事故，也未被 用戶投訴。20142014年，根據國家西部開發(fā)的優(yōu)惠政策，爭取到免稅？萬元。股東分紅30%30% ,超過年初計劃。資產增殖？由年初的？萬元增為年末的？萬元二技術升級改革

3、實施情況 2技術升級改革成功與否決定著公司的產品結構能否優(yōu)化、可否持 續(xù)發(fā)展，所以 20152015 年董事會把此作為工作的重中之重。在 20142014 年 完成了規(guī)劃設計、施工設計、設備選型、施工隊伍的選擇等工作的基 礎上， 20152015 年即開始了生產線的土建施工。在施工中，隨時關注施 工的進展，嚴格把握進度關、質量關，嚴格按施工進度付款、控制工 程款的使用，對施工中出現(xiàn)的問題隨時與施工方協(xié)商，以保證施工按 我方要求順利完成。在緊鑼密鼓的土建施工的同時，董事會抓緊時間 與設備安裝方浙江 * 化工廠接洽， 20152015 年 6 6 月份，董事長帶隊 赴 * 化工廠商討設備安裝及新生

4、產線工人培訓的的問題，并參觀了 *生產線， 7 7 月份，公司質量技術、機修部門帶？名工人在浙江 *化 工廠開遠分廠進行了兩周的培訓，生產工人熟悉了新設備的操作及簡 單維修。由于天氣等原因，此次技改的土建施工沒能在預定的 20152015 年夏天完工，為了不耽誤 * 的如期投產，董事會毅然決定一邊土建施 工一邊設備安裝，雖然增加了工作的難度但贏得了時間。 8 8 月底，設 備基本安裝成形，公司請來了浙江 * 化工廠開遠分廠長期在 * 生產一 線的專家，請他們結合生產中的經驗為我公司的設備安裝提出進一步 改進的意見，董事會根據專家的意見多次與浙江 * 化工廠協(xié)商，嚴格 要求其做到盡善盡美，盡最大

5、努力優(yōu)化設備的生產性能，杜絕設備可 能出現(xiàn)的不合理地方。由于我公司的 * 生產線在當初選型時就選用了國內最先進的 * 生產線，設備安裝時又吸收了其它廠家的先進經驗，所以新線生產性 能優(yōu)越，后來來廠指導的 * 大學專家及省國防科工辦的領導都認為我 公司的膨化 *生產線達到了國內最先進的水平。 可喜可賀的是， 1010 月 底，* 試產成功。經測試，各性能指標優(yōu)于原來的產品，原材料成本 降低，生產能力大大增加。經投放市場，銷售實踐證明，用戶能接受 我們的新產品。* 資金使用情況如下表所示：* 生產線作為公司優(yōu)化產品結構、提升競爭力的一個具有戰(zhàn)略意 義的項目，經過了 20022002 年的可研階段、

6、 20032003 年的申報立項階段、 20142014 年的設計階段， 在 20152015 年開工建設， 現(xiàn)在已順利建成， 向各位 3股東交上一份合格的答卷。公司* 系列產品中包含煤礦許用 * ，經* 大學指導，已經少量試 制，按國家有關規(guī)定， 1212 月份，在政府主管部門的支持下，董事會指 派專人日夜兼程送往安徽省淮北礦冶研究院進行煤礦使用安全性檢 驗。經檢驗，有個別指標還不能達到要求，但可以相信，在董事會及 全體員工的努力下，是可以克服的。 20062006 年董事會的工作重點之一 就是使煤礦許用 * 得到批準生產并投放市場，我州煤炭資源豐富，隨 著煤炭產業(yè)的發(fā)展，煤礦許用 * 一旦

7、投產將給公司帶來新的利潤增長 點。三生產經營的主要作法及經驗（一）生產管理20152015 年由于銷售量大，加之各原材料漲價，給公司生產管理帶 來了新的挑戰(zhàn)。董事會充分發(fā)揮群策群力的精神，組織生產系統(tǒng)的同 志對生產中的的問題進行研究，采取了各種措施以保證生產任務的完 成。為了在市場需求增加的情況下產品不至斷貨，對兩班工作人員做 合理調整，年輕工人、年長工人、熟練工人、新進工人搭配，平衡生 產能力，加強勞動組織管理；要求機修工人到生產現(xiàn)場巡回檢查，發(fā) 現(xiàn)設備故障即時處理，保證生產時間不被耽誤。不斷進行技術創(chuàng)新， 在實踐中創(chuàng)新的想法和思路得到采納。例如：由于循環(huán)水壓力不夠， 在夏秋季氣溫高時藥溫在

8、規(guī)定的時間內降不下來，拖延了涼藥時間， 影響了產量。生產系統(tǒng)的同志大膽改造，增加一臺水泵，原來先抽上 水池再放下來涼藥的老辦法改為直接用水泵打進輪碾機，使得進水壓 力大，泄熱增加?？s短了涼藥時間，提高了生產效率。由于行業(yè)的特殊性，安全工作對我公司尤為重要，董事會始終將 生產安全放在首位。在保證生產任務完成的同時，從教育培訓、制度 完善、安全檢查、隱患整改等各個方面加強安全管理。對新進工人進 行崗前培訓，利用停產的時間組織班組長或全體工人集中進行了幾次 安全學習。 6 6 月份安全月活動期間，公司全體骨干員工每周都在固定 時間以講座、做試卷的形式進行安全學習，通過教育培訓，增加了安 全知識，強化

9、了安全意識。公司一旦接到上級部門安全方面的文件， 4無論是法規(guī)政策還是事故警示，都要層層傳達直至生產一線的工人。 公司安全部門的同志參加生產值班，巡回檢查生產過程，發(fā)現(xiàn)問題即 時處理，堅持每月一次的安全檢查，并把檢查及隱患整改的情況上報 省國防工辦。在技術升級改革過程中，由于一邊土建施工一邊設備安 裝還要兼顧日常生產，安全工作難度很大，安全部門通過嚴格劃定動 火區(qū)域，區(qū)分施工區(qū)和生產區(qū)，兩區(qū)域人員嚴禁互串，在順利技改的 同時沒有出任何安全問題。產品質量控制是產品銷售的基礎，有高質量的產品才有好的市 場。從生產工人、班組長、生產值班人員、質量技術部門、直到公司 高層，層層把關，責任到人，由于管理

10、較細、制度嚴格，今年沒有發(fā) 現(xiàn)不合格品出廠，9 9月份經ISOISO質量認證中心復查，優(yōu)質品達到85%85%。 質量部門在完成本職工作的同時，積極參與技術升級改革工作，與公 司其它部門協(xié)力配合促成技改早日完成，并完成了董事會交辦的 * 產 品定型試樣送檢工作。20152015 年，在生產工作中，發(fā)揮團隊精神，既分工各崗位履 行本崗位職責；又合作團結一至達到公司的目標。對生產過程中 出現(xiàn)的問題反應迅速，出色地完成了生產任務，在保證安全、質量的 前提下，生產？天，產量高達 82008200 噸。（二）銷售管理20152015 年銷售工作呈現(xiàn)出蒸蒸日上的良好態(tài)勢。銷售市場有喜有 憂，銷量大幅度增長，

11、是歷年來成績最突出的一年，實際中，我們的 客戶資源有萎縮的現(xiàn)象，州外市場尤為突出，競爭對手正在采取多種 形式對我們的市場進行蠶食。另外，我們的經銷商被利益的驅使，想 方設法地向省外等尋求替代產品沖擊我們的市場，對 20152015 年的銷售 產生了一定影響?？傊?， 20152015 年能夠取得這樣的銷售業(yè)績是不容易20152015 年上半年各種原材料價格持續(xù)上漲，給公司生產經營活動 造成很大影響，為此在取得用戶諒解的情況下進行了兩次產品價格調 整，使公司更大程度保證了銷售利潤，同時借國家發(fā)改委對 * 器材國 撥價格調整之機統(tǒng)一了產品的出廠價格，并將運費從以往的一票制中 剝離出來， 大大降低了銷

12、售成本， 在產品市場競爭日趨激烈的情況下， 5銷售部進一步加強了市場開拓，保證州內市場需求的同時開辟了新的 州外市場。值得一提的是 20152015 年成功敲開了盤縣地區(qū)的市場大門， 給日趨萎縮的州外市場增添了一線生機。隨著西部開發(fā)，各種大型工 程紛紛上馬， 這給我公司帶來了很好的市場機會， 為了把握這一機會， 在質量技術部門的配合下銷售部門積極對重點工程進行了現(xiàn)場試爆、 產品定型等努力，使重點工程的產品供應取得了重大突破。另外，在 銷售工作中為加強與客戶的關系做了不少工作，借9 9 28 8活動之機成功舉辦了 20152015 年用戶座談會，更充分地實現(xiàn)了與客戶的密切溝通， 積極主動地解決產

13、、銷、運等環(huán)節(jié)上出現(xiàn)的矛盾，各銷售人員本著團 結協(xié)作的團隊精神圓滿地完成了銷售任務，同時還完成了各自的兼職 工作。（三）保衛(wèi)及消防 保衛(wèi)及消防工作在 20152015 年繼續(xù)創(chuàng)新求上進，完善了包括出入廠 檢查、廠區(qū)巡查等在內的各種規(guī)章制度，加強重點區(qū)域 2424 小時值班 管理。在 6 6 月份，從公司保衛(wèi)部門派人參加了市消防大隊組織的消防 員培訓并考試合格。在安全月活動中組織了一次消防應急求援預案的 演練。公司保衛(wèi)及消防防范能力進一步加強。20152015 年由于技改施工的原因，人員、車輛出入較多，存在隱患 較為復雜，防盜防火難度加大，董事會要求保衛(wèi)部門對出入廠人、車 嚴格檢查；嚴禁非生產性

14、用火進入生產區(qū)。指派專人監(jiān)管技改施工中 爆破器材的使用，每一發(fā)雷管、每一節(jié) * 都要仔細清點，監(jiān)督使用， 確保用于施工而沒有流向社會。我們公司的產品具有高度危險性，一但被盜、失火，會給公司帶 來嚴重損失、在社會上產生極壞影響，后果將不堪設想。但因措施得當，沒有出現(xiàn)保衛(wèi)、消防事故，為公司良好的經營發(fā)展創(chuàng)造了積極條 件。（四）工人勞資管理 現(xiàn)在，公司除了有十余名骨干員工外，生產一線工人基本來源于 附近農村。長期以來，公司對工人，一方面坦誠守信從不拖欠工 資，苛克工人；另一方面以人為本改善勞動條件、 滿足合理要求， 同時注意激勵與紀律相結合。由于收入穩(wěn)定、工作順心，附近村民都 以能進廠打工為榮，很多

15、工人進廠后改善了生活條件。6近年來，隨著國家勞動政策的變化，社會上對農民工有了重新定 位。在此情況下，董事會采取措施適應情況的變化，例如，按政策要 求給工人交納了養(yǎng)老保險，樹立了良好的社會形象。新招工人嚴格把 好政審關，要求本人先開據村委會和派出所的證明，經勞資部門會同 生產部門初步審察，確認合格后才安排上崗，杜絕品行不端、懶惰散 漫的人混入廠內。制訂得有詳細的工資計算方法以實現(xiàn)合理激勵、體 現(xiàn)多勞多得的原則， * 試產后，原工資計算方法已不適應需要，董事 會及時組織對其進行修改，既保證了工人有合適收入穩(wěn)定工人隊伍， 又避免了公司承擔不必要不合理的工資開支。在新形勢下，怎么樣處理好勞資關系，怎

16、么樣激勵工人努力創(chuàng)造 財富，將是董事會長期面對的問題。（五）財務管理勤儉辦廠是本屆董事會長期堅持的原則， 20152015 年仍然重視生產 經營中各成本、費用的控制、節(jié)約，通過嚴格地財務控制，提升了企 業(yè)效益、為我公司的發(fā)展積累下資金。眾所周知，近兩年來物價上漲。我公司也不例外，主要原材料由 于是國家嚴格管理的緊俏物資紛紛大幅漲價， 20142014 年比之 20032003 年原 材料上漲？， 20152015 年又上漲了？。與此同時，公司的技改又正是大 量用錢的時候，董事會為了保證公司的利潤，采取措施控制成本：首先進一步加強招待費管理，由分管銷售的副總控制招待事項， 確定是否招待，來公司客

17、人的食宿地點及標準都有統(tǒng)一規(guī)定，財務統(tǒng) 一結帳，杜絕不必要的招待及奢侈浪費。董事會成員出差也都注意節(jié) 約，不講排場。在生產方面通過仔細論證、實際檢驗，調整 * 配方， 降低高價材料的使用；不斷革新生產技術，減少原材料的消耗；各生 產崗位嚴格定員定崗，裁減多余工人。通過嚴格管理，減少了開支， 減輕了物價上漲給公司帶來的壓力。對于經濟上違規(guī)的行為， 董事會都會會同監(jiān)事進行調查， 查實后， 根據具體情況進行處理并研究防范再次發(fā)生的措施。為了合理制訂工資政策，董事會抽調各崗位人員組織成立了？小 組，分高層、骨干、普通工人三個層次確定各崗位工資待遇考核指標 7和責任狀。工資待遇考核一方面結合本人在崗位上

18、的貢獻另一方面結 合公司總體經營業(yè)績，分別與產量、利潤、股東分紅等指標掛鉤。充 分肯定了各級員工對公司事業(yè)的貢獻，既保證激勵得當，又把工資待 遇開支控制在合理范圍內。 各級員工收入較高， 但由于公司人員精簡， 工資待遇開支并不多。實踐證明，大家工作熱情高漲，公司的薪酬激 勵措施是務實有效的。由于從上述各方面嚴格進行財務管理，控制了成本，使得公司在 物價上漲形勢下依然取得了較好的效益。（六）員工培訓及其它 董事會把員工的培訓提高，培養(yǎng)能為公司持續(xù)發(fā)展做貢獻的骨 干，建設一支懂經營懂管理德才兼?zhèn)涞年犖樽鳛楣ぷ髦攸c之一。原修 建的食堂停用后，改造成培訓室，員工各種培訓有了固定地方。由于 培訓跟得上，

19、 * 生產線建成后，工人立即上崗，贏得了時間。公司成 立了有各部門員工參加的各種小組辦理專門性的或臨時性的工作，采 取在工作中鍛煉人的方法，讓各員工除了能搞好本職工作外，還能具 有全局意識，有的崗位還采取崗位輪換，盡量培養(yǎng)多面手。董事會鼓 勵員工學習上進，對于參加職稱考試或專業(yè)執(zhí)業(yè)資格考試的員工提供 方便、給予支持，有兩名員工取得了中級會計師職稱，一名員工取得 了注冊安全工程師資格，部分員工通過業(yè)余自學取得了文憑。通過對外交往，公司形成了較好的社會形象和社會關系。與政府 各部門、社會各界、科研院所、中介機構都建立了良好關系，在公司 的發(fā)展中，得到了他們的熱情支持。正式聘請社會專家擔任公司顧問，

20、能為公司的工作出謀劃策、提 供專業(yè)性的關鍵指導。例如，我公司此次的技術升級改革，若沒有專 家的意見指導，可能會走不少彎路。公司聘請的法律顧問為我公司理 順產權，完善工商注冊做了重要工作。聘請會計師事務所對公司財務 進行審計，加強了外部監(jiān)督。四 20062006 年董事會工作目標、重點及關于公司長期發(fā)展的思考（一） 20062006 年生產經營目標8產量 50005000 噸，力爭 60006000 噸；利潤 600600 萬，力爭 700700 萬；股東 分紅？，力爭？。20062006 年在 20152015 年* 開始試產的基礎上， 完成生產線的驗收， 并 爭取核定為較高的產量。向用戶宣傳

21、推廣新型的 * ，為新產品走向市 場掃消障礙。我州煤炭資源豐富，爭取在 20062006 年內完成煤礦許用 * 的相關手 續(xù)，參與到煤炭資源開發(fā)中去。（二）關于水膠 * 一個企業(yè)，如果要發(fā)展，在競爭中立于不敗之地，就必須不斷創(chuàng) 新。尤其是產品結構要適應市場需要而調整，隨著客觀環(huán)境的變化不 斷開發(fā)先進產品。我公司多年來，得到政府部門支持，生產經營取得了可喜成果， 但技術力量薄弱，在行業(yè)中不占優(yōu)勢。原生產的銨梯類 * ，是國家明 確規(guī)定要逐步淘汰的產品?，F(xiàn)在有了較先進的 * ，*與銨梯類 *同屬 粉狀* ，產品結構單一，不抗水，有些爆破場合不能使用，在生產工 藝及性能上也有需要不斷改進的地方。在技

22、術升級改革基本完成的時 候，董事會即開始了再次開發(fā)新產品的探索。經過與 *行業(yè)的技術權威單位 *大學溝通，了解了有關水膠 * 的信息。水膠 *與常用的乳化 *同為抗水型 * ，原來由于原材料價 高的原因，在國內沒有推廣?，F(xiàn)在， * 大學對它進行了改進，解決了 原材料的問題，加強了生產過程中的安全性。我公司如果能轉讓 * 大 學的技術，開發(fā)此種 * ，將增強公司的競爭力，為公司的長期發(fā)展打 下基礎。是否開發(fā)水膠 * ，建設水膠 *生產線，董事會將向本次股東 大會提交專題提案，請股東們審議決策，現(xiàn)在先不贅述。（三）關于公司的長期發(fā)展 公司成立至今，能不斷發(fā)展，克服遇到的各種困難，有今天的成 績，在

23、于我們能居安思危， 前瞻性的看問題， 提前發(fā)現(xiàn)問題解決問題， 提前看清發(fā)展的趨勢并盡早提出適應的措施把握機會。今后，我們還 要繼續(xù)堅持這一作法。國家即將開始實施 “十一五”規(guī)劃，新的 * 管理條例在 20062006 年 9將出臺，這會給我公司所處的環(huán)境帶來新的變化，如何在新的五年中 發(fā)展、創(chuàng)新，全國 * 行業(yè)的同行都進行了思考。國家國防科學技術工 業(yè)委員會主持制訂的 “* 器材行業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃綱要（討論稿）” 為我們指明了方向。國家的主要要求是：一、打破壟斷，解決地區(qū)封 鎖問題嚴重的問題， 加強市場調節(jié)對資源配置所起的作用。 形成統(tǒng)一、 開放、競爭的現(xiàn)代化 * 市場體系。二、加強技術創(chuàng)新，

24、淘汰安全性能 差、質量可靠性低、對環(huán)境污染嚴重的產品，基本實現(xiàn)自動化生產。 讓規(guī)模小、技術落后、安全保障差的企業(yè)在政策和市場的壓力下退出 * 行業(yè)。給予具有技術創(chuàng)新能力的 *企業(yè)更多的結構調整主動權。 三、 建立安全生產長效機制，提高企業(yè)本質安全水平。對因安全管理薄弱 而發(fā)生重、特大事故的 * 企業(yè)，堅決依法關停。四、深化企業(yè)改革， 加大企業(yè)兼并重組、改制等結構調整的力度，通過市場形成具有較強 競爭力的跨地區(qū)、跨所有制的大型企業(yè)集團。五、東部優(yōu)勢企業(yè)要發(fā) 揮資金和人才優(yōu)勢，重點放在創(chuàng)新技術、創(chuàng)新管理，帶頭淘汰落后技 術，西部發(fā)展中的企業(yè)要抓住發(fā)展的時機，做大做強，加快重組和兼 并，走集團化發(fā)展的路子。 六、鼓勵企業(yè)提高服務水平，促進生產、 使用間的聯(lián)合。 * 產品的交易平臺應從庫房轉移到生產現(xiàn)場、使用現(xiàn) 場，現(xiàn)代 * 器材流通方式也應從單純的物流逐步向信