財務(wù)部崗位說明書

1、財務(wù)部崗位說明書12020年5月29日文檔僅供參考崗位說明書簽訂日期：年 月日崗位名稱：部門經(jīng)理崗位編號：崗位類別：管理與服務(wù)單位:財務(wù)管理部任職人：任職人簽字:部門：直接主管：總經(jīng)理直接主管簽字:最低教育程度：財會、稅務(wù)或財務(wù)管理類專業(yè)本科學(xué)歷。任職經(jīng)驗和年限要求：具備在本行業(yè)5年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗，具有3年以上的部門管理工作經(jīng)驗。條專業(yè)知識：熟悉財務(wù)、稅務(wù)、審計等相關(guān)知識,了解制造型企業(yè)經(jīng)營和運作管理體系以及信息件管理的基本知識。技能要求：具有利用計算機進行文字處理、數(shù)據(jù)分析、郵件收發(fā)和互聯(lián)網(wǎng)運用能力 的文字表示能力；具有外語閱讀能力；具備較強的管理能力和溝通協(xié)調(diào)能力。;具有較強r. r

2、 r t / / . r r t岡儀日的（岡儀仔仕的埋出、僅限和日懷 ）:根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和管理需要，負責(zé)制訂并組織實施本部門的財務(wù)管理計劃，領(lǐng)導(dǎo)和組織下屬工開展資金、會計、財務(wù)和票務(wù)管理等工作，確保公司經(jīng)營生產(chǎn)管理活動正常安全運轉(zhuǎn)，不斷降低成本和費用,提高和改進服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度,提高經(jīng)營業(yè)績和管理水平,以實現(xiàn)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)。下屬員工總?cè)藬?shù)：人直接匯報：人 間接匯報：人下屬員工類別中間管理層：人專業(yè)技術(shù)人員：人 其它員工：人溝通關(guān)系:企業(yè)外部部門內(nèi)部企業(yè)內(nèi)部*:公司各部門職責(zé)范圍1、資金管理根據(jù)公司經(jīng)營預(yù)算和公司資金平衡狀況，負責(zé)資金的籌集與調(diào)度，開展低成本融資，及時彌補資金缺

3、口，控制公司資金的流向和流量；控制各項費用支出，合理安排資金支付，提高資金使用效率，準確、高效地完成各項資金管理業(yè)務(wù)，以便為各部門的經(jīng)營管理服務(wù)。2、會計管理根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)和公司會計核算制度，組織下屬進行成本核算、稅務(wù)管理等工作；組織下屬進行年度財務(wù)結(jié)算工作，準確、及時反映公司的整體經(jīng)營狀況；根據(jù)公司經(jīng)營預(yù)算和核算結(jié)果，組織對財務(wù)報表進行分析并提供經(jīng)營分析報表，提出經(jīng)營管理的改進意見和建議，幫助各部門控制和降低成本和費用，提高各部門的經(jīng)營業(yè)績和管理決策水平。3、財務(wù)管理與管理改進根據(jù)公司財務(wù)管理制度，組織編報公司財務(wù)預(yù)算與決算；審核財務(wù)工作分析報告，并向總經(jīng)理匯報、反映公司整體經(jīng)營狀況和財務(wù)

4、狀況，并提供經(jīng)營狀況分析和解決方案，為公司策提供意見和參考建議；參與公司重大經(jīng)濟合同的審定工作，參與公司經(jīng)營、技術(shù)、基建、技改、產(chǎn)品開發(fā)和其它項目的經(jīng)濟效益分析和審定；以減少企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險，提高公司的整體經(jīng)營業(yè)績和管理決策水平。4、票務(wù)管理根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，組織下屬為客戶辦理繳款、開票、運輸?shù)忍嶝浭掷m(xù)，審核和控制客戶信譽額度，減少公司經(jīng)營風(fēng)險，提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率，提高客戶滿意度，以完成公司的經(jīng)營目標(biāo)。5、財務(wù)體系的建立和維護根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司管理需要，針對公司經(jīng)營管理中存在的問題和漏洞，組織建立和健全公司的資金管理、成本核算等各項財務(wù)管理制度以及公司的財務(wù)稽核、審計等內(nèi)部監(jiān)控制度；組

5、織開展公司的內(nèi)部財務(wù)審計工作，監(jiān)督檢查財務(wù)管理制度和法規(guī)的執(zhí)行情況 ，糾正和處理違規(guī)現(xiàn)象， 堵塞財務(wù)管理中的漏洞，減少經(jīng)營中的風(fēng)險，不斷提高經(jīng)營業(yè)績。6、財務(wù)費用和管理費用的控制根據(jù)公司經(jīng)營預(yù)算指標(biāo)，嚴格控制下屬員工編制，控制各項管理費用；合理、經(jīng)濟使用資金，開展 低成本融資，審核和控制各項財務(wù)費用的發(fā)生；提高下屬員工的成本控制意識 ；以完成本部門的費用預(yù)算指標(biāo)。7、內(nèi)外關(guān)系管理根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的戰(zhàn)略，負責(zé)與銀行、協(xié)作單位、政府部門等外部單位以及公司內(nèi)部各部門的協(xié)調(diào)、溝通與交流工作，維護和改進良好的外部關(guān)系，以便為下屬提供寬松友好的外部環(huán)境和工作 氣氛，以滿足業(yè)務(wù)長遠發(fā)展需要。8、部門管理根據(jù)

6、公司的經(jīng)營方針、管理制度和本部門管理中存在的問題，提出改進建議和實施方案，經(jīng)批準后組織實施，不斷完善部門內(nèi)部管理制度，以提高整個部門的管理水平。9、員工與團隊管理根據(jù)公司的長遠發(fā)展需要和規(guī)章制度 ，組織對下屬員工的招聘、培訓(xùn)、培養(yǎng)、績效管理和激勵，制定下屬的考核目標(biāo)并指導(dǎo)下屬的工作 ，與下屬及時溝通績效評估結(jié)果和改進建議 ，幫助下屬員工提 高工作業(yè)績，增強部門凝聚力和團隊合作精神 ，加強企業(yè)文化建設(shè)，以提高公司綜合競爭力。崗位說明書簽訂日期：年 月日崗位名稱：資金管理主管崗位編號：崗位類別：管理與服務(wù)單位:財務(wù)管理部任職人：任職人簽字：部門：直接主管：部門經(jīng)理直接主管簽字：任 職 條 件最低教

7、育程度：財會、稅務(wù)或財務(wù)管理類專業(yè)本科學(xué)歷。經(jīng)驗和年限要求：具備3年以上的財務(wù)管理工作經(jīng)驗 ，具有1年以上的員工管理工作經(jīng)驗。專業(yè)知識：熟悉財務(wù)、稅務(wù)、審計等相關(guān)知識，了解制造型企業(yè)經(jīng)營和運作管理體系的基本知識。技能要求：具有會計證，中級以上職稱。具有利用計算機進行文字處理、數(shù)據(jù)分析、郵件收發(fā)和互聯(lián)網(wǎng)運用能力；具有較強的文字表示和邏輯思維能力；具備較強的管理和溝通協(xié)調(diào)能力 ；具有一定的外語閱讀能力。崗位目的（崗位存在的理由、權(quán)限和目標(biāo)）：根據(jù)公司經(jīng)營管理需要，負責(zé)協(xié)助制定并執(zhí)行資金管理制度；制定并組織下屬執(zhí)行本部門的資金管理工作計劃和目標(biāo)；組織下屬按時、準確完成各項資金工作計劃，確保各部門的業(yè)

8、務(wù)正常運轉(zhuǎn)，協(xié)助各部門控制和降低相關(guān)費用，提高工作質(zhì)量和效率，提高內(nèi)外客戶的滿意度,以滿足各部門對資金管理M英曲一 口 J。下屬員工總?cè)藬?shù)：人 直接匯報：人 間接匯報：人下屬員工類別 中間管理工專業(yè)技術(shù), 其它員工言：人人員：人： 人溝通關(guān)系:1、資金管理計劃的制訂和組織執(zhí)行根據(jù)公司經(jīng)營管理需要，協(xié)助制定并組織執(zhí)行公司資金管理制度 ；制定并組織執(zhí)行資金管理工作 計劃；組織下屬按時、準確完成各項資金工作 ，確保各部門的業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)，協(xié)助各部門控制和降低相 關(guān)費用，提高工作質(zhì)量和效率，提高內(nèi)外客戶的滿意度，以滿足各部門對資金管理的需要。2、資金的計劃、籌集與調(diào)度根據(jù)公司經(jīng)營計劃及費用預(yù)算，負責(zé)制訂

9、公司的資金總體規(guī)劃，組織各部門編制資金使用計劃和 預(yù)算；及時向部門總經(jīng)理匯報公司的資金的使用情況和資金安排 ，協(xié)助部門總經(jīng)理進行資金的籌集與 調(diào)度，開展低成本融資，及時彌補資金缺口 ；控制公司資金的流向和流量 ，以滿足業(yè)務(wù)需要。3、資金的運用與管理根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度，組織下屬進行銷售憑證制作、憑證審核和銷售核算等日常帳務(wù)處理工作；對在建工程、固定資產(chǎn)、倉庫材料進行登記、審核、財務(wù)處理、結(jié)轉(zhuǎn)等工作；協(xié)助做好采購付款和對帳等工作；組織下屬做好進口合同和進口信用證管理、外匯收付、出口單據(jù)議付、進出口核銷等外貿(mào)財務(wù)工作；組織下屬做好銀行應(yīng)收、應(yīng)付管理和出納工作，按照費用預(yù)算和審批程序辦理付款單據(jù)的審核、費用的支付及報銷手續(xù)，控制各項費用支出，合理安排資金支付，提高資金使用效率；準確、高效地完成各項資金管理業(yè)務(wù)，以便為各部門的經(jīng)營管理服務(wù)。4、內(nèi)部業(yè)務(wù)管理根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度，組織下屬進行會計憑證、賬簿等會計資料的收集、整理、裝訂、保管工作；組織進行年度財務(wù)報表審計工作 ；指導(dǎo)和監(jiān)督公司下屬部門的資金管理和現(xiàn)金 管理工作；確保公司的資金管理業(yè)務(wù)符合規(guī)定要求，以便為各部門的經(jīng)營管理服務(wù)。5、部門管理根據(jù)公司的經(jīng)營方針、管理制度和本部門管理中存在的問題，向部門經(jīng)理提出改進建議和實施方案，不斷完善部門內(nèi)部管理制度 ，以提高整個部