大宗或重要物資采購管理制度

1、大宗或重要物資采購管理制度第一條總則一、公司所有生產(chǎn)用物料、機(jī)器設(shè)備及零部件、辦公用品及勞保用品、消防器材、衛(wèi) 生清潔用品的采購，均應(yīng)執(zhí)行本制度規(guī)定的原則及流程。二、公司采購實行集中與分散相結(jié)合的采購管理體系。大宗或重要物資采取集中采 購管理，日常使用物資采取月度計劃采購管理，急用物資采取即時采購管理。第二條采購分類管理日常生產(chǎn)經(jīng)營管理采購，由采購責(zé)任部門對物資供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、市場價格、性 能和售后服務(wù)等進(jìn)行咨詢、調(diào)查、分析后提出申請，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核報公司總經(jīng)理辦公會 討論決定后，方實施采購。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，公司采購物資分四大類，按以下 規(guī)定分別歸口管理，責(zé)任部門負(fù)責(zé)相矢物品的計劃、采

2、購以 及保管：一、生產(chǎn)輔助設(shè)備及備品備件、工具、機(jī)電配件由設(shè)備保修科負(fù)責(zé)；二、生產(chǎn)用物料、勞保用品由供應(yīng)科負(fù)責(zé)；三檢驗儀器及試劑等由工藝質(zhì)量科負(fù)責(zé)；四、辦公用品、消防器材、衛(wèi)生清潔用品食堂用具等由綜合管理部負(fù)責(zé)。第三條采 購計劃申請與審批一、 根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況， 各部門可相應(yīng)制定年度采購預(yù)案，于每年12月30日前報綜合管理部匯總。公司年度采 購計劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論通過。二、各部門根據(jù)需求及生產(chǎn)進(jìn)度安排于每月30日前，按上述類別分別做出下一月度 的具體采購申請，一式兩份，經(jīng)部門主管簽字報相矢采購部門。三、采購責(zé)任部門根據(jù)各部門的采購申請及庫存

3、量，做出月采購計劃表，一式兩 份。注明采購物品的品名、規(guī)格、計劃數(shù)量、庫存數(shù)量、采購數(shù)量、單價、金額、備注（對于采購申請表中超出計劃范圍的應(yīng)注明的原因）。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報綜合管理部 匯總，報請財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批。四、采購部門按經(jīng)過審批的月度采購申請表實施采購，無特殊原因不得隨意采購。五采購計劃難以概括或市場供求變化導(dǎo)致物資需求變化改變的，可由需用部門提 出臨時采購計劃，采購責(zé)任部門根據(jù)庫存情況提出即時采購申請，報財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng) 理審批后實施采購。六、經(jīng)審批后的申請表一份交采購人員照單進(jìn)行采購，一份交財務(wù)部留檔，以作為報 銷的根據(jù)。第四條采購物資驗收入庫工作程序一、物資到廠后，采購責(zé)任

4、部門應(yīng)對采購物資進(jìn)行 檢驗或驗證。二、檢驗或驗證合格后，由采購責(zé)任部門采購人員填寫各類物資入庫單，經(jīng)檢驗或 驗證人員簽字后由庫管登記入庫。第五條采購物資付款程序一、采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑采購合同填寫付款申請單， 經(jīng)會計審核，責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款 手續(xù)。二采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采 購人員憑采購合同、物資入庫單以及購貨發(fā)票根據(jù)公司報銷的有矢規(guī)定經(jīng)會計 審核，責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。第六條規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)一、物資需求采購信息傳遞規(guī)定1、物資需求使用部門必須在月度物資需求（采購）計劃表

5、中將所需物資的相尖需求 說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求部門應(yīng)在月度物資需求（采購） 計劃表中注明相尖事項。3、物資需求使用部門需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時必須立即通知責(zé)任采 購部門，雙方協(xié)商積極配合處理相矢事宜。二、物資采購規(guī)定1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低 成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購工作。2、責(zé)任采購部門要嚴(yán)格遵守供貨商評價制度，通過質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、 價彳氐優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選等方式，綜合考慮質(zhì) 量

6、價格、交貨期、售后合同四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同守信用、看服務(wù)” 的前提下，做好物資供應(yīng)商的咨詢、考察、選擇及價格對比等工作。公司主要的采購物資 必須保證各有35家資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到的備選供應(yīng)商o3、對于采購部門提出的供貨商及供貨價格有疑義的物資需求使用部門，應(yīng)在公司總 經(jīng)理辦公會議上提出并由會議決定。4、凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備，10萬元以上的成套設(shè)備，5萬元以上的大宗物資，由公司總經(jīng)理辦公會議確定相尖事宜，。5、若廠商報價的采購物資規(guī)格與物資采購計劃表所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅?品者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)列出資料在物資采購計劃表上經(jīng)主管審核后，物資需求使用 部

7、門或責(zé)任采購部門簽字同意后方可采購。6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)及時通知物資需求使 用部門，雙方協(xié)商處理好相矢事宜。三、采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定1、采購物資到廠后，必須經(jīng)相矢部門檢驗或驗證合格后方可入庫。2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，采取 退貨、換貨或索賠措施。3、各類物資采購責(zé)任部門要對所有采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方式進(jìn)行規(guī)范和明 確。4、各需求部門在物資驗收合格后按其使用情況辦理出庫手續(xù)。四、采購物資付款規(guī)定下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項：1、與采購合同規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。2、物資采購責(zé)任部門未在物資入

8、庫單上簽字的款項。3、物資入庫單中列出的采購物資的數(shù)量、品種與采購合同不一致的款項。 所需物資為需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求部門應(yīng)在月度物資需求（采購）計劃表中注明相矢事宜。五、采購紀(jì)律規(guī)定1、各物資需求使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約成本”的原則報物資需 求（采購）計劃，對任何亂報計劃，鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報物資需求（采購）計劃的 行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公 辦事，切實維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化，采購質(zhì)量的最優(yōu)化，采購 效率的最快化。3、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購。任何人 不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程 中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上 交。5、采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無 故積壓或拖延采購及相尖工作。6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué) 習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作能力，以保證及時保質(zhì)保量地做好物資基層工作。第七條售后服務(wù)對于采購物資，采購責(zé)任部門在簽訂購買合同時要明確服務(wù)約定。一、采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的