會(huì)計(jì)電算化應(yīng)付賬款操作手冊(cè)

1、北京英斯泰克視頻技術(shù)有限公司操作手冊(cè)手冊(cè)名稱(chēng)：應(yīng)付業(yè)務(wù)應(yīng)用操作手冊(cè)適用部門(mén)：財(cái)務(wù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)編寫(xiě)人員：版本號(hào)1.0編寫(xiě)日期2003年5月20日對(duì) 口 支 持業(yè)務(wù)采購(gòu)部門(mén)張國(guó)禎業(yè)務(wù)問(wèn)題、操作問(wèn)題多媒體董欣業(yè)務(wù)問(wèn)題、操作問(wèn)題財(cái)務(wù)部門(mén)曾靜業(yè)務(wù)問(wèn)題技術(shù)財(cái)務(wù)部白曉宇軟件問(wèn)題、錯(cuò)誤提示8010083-202計(jì)算機(jī)王晰網(wǎng)絡(luò)、硬件、系統(tǒng)故障8010083-108一、部門(mén)職責(zé)： 2二、部門(mén)崗位劃分： 2三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程： 3四、部門(mén)日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理： 31、日常業(yè)務(wù)類(lèi)型的界定： 32、普通應(yīng)付業(yè)務(wù)日常處理： 33、月末結(jié)賬： 10一、部門(mén)職責(zé)：采購(gòu)部門(mén)的日常工作在 ERP 系統(tǒng)處理中主要工作有：1、根據(jù)供

2、應(yīng)商約定的付款條件和日期，索要相關(guān)的采購(gòu)發(fā)票。2、根據(jù)財(cái)務(wù)的應(yīng)付賬款政策和資金情況支付供應(yīng)商。3、協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行對(duì)賬。 財(cái)務(wù)部門(mén)工作：1、進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票的審核工作。2、根據(jù)約定付款政策進(jìn)行付款。3、進(jìn)行其他應(yīng)付往來(lái)業(yè)務(wù)處理。4、進(jìn)行收款核銷(xiāo)業(yè)務(wù)處理。5、進(jìn)行其他的往來(lái)款項(xiàng)的轉(zhuǎn)賬處理。6、原始單據(jù)制單。二、部門(mén)崗位劃分：采購(gòu)助理：系統(tǒng)內(nèi)供應(yīng)商分類(lèi)、供應(yīng)商檔案的維護(hù)管理； 采購(gòu)訂單錄入、采購(gòu)到貨單、采購(gòu)發(fā)票的錄入工作。財(cái)務(wù)應(yīng)付往來(lái)會(huì)計(jì)： 復(fù)核采購(gòu)部門(mén)已錄入的采購(gòu)發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票，確保單據(jù)的正確性； 根據(jù)付款條件和資金情況進(jìn)行付款。進(jìn)行核銷(xiāo)供應(yīng)商往來(lái)款，核對(duì)往來(lái)款項(xiàng)；原始單據(jù)制單。財(cái)務(wù)出納人員：根據(jù)采

3、購(gòu)部門(mén)的請(qǐng)款單經(jīng)相關(guān)經(jīng)理審批同意后， 進(jìn)行實(shí)際付款， 統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金日記賬等， 劃 出后通知往來(lái)會(huì)計(jì)和供應(yīng)商。三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：1、貨物收到后，采購(gòu)助理根據(jù)約定的付款條件和財(cái)務(wù)部門(mén)協(xié)議后，向供應(yīng)商索要采購(gòu)發(fā) 票。2、財(cái)務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)根據(jù)手工實(shí)際收到得發(fā)票，對(duì)采購(gòu)助理在采購(gòu)管理模塊中錄入的采購(gòu)發(fā) 票進(jìn)行審核，檢查票據(jù)的合法性，在應(yīng)付賬款模塊中對(duì)采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行審核，并進(jìn)行現(xiàn) 付處理，掛應(yīng)付賬款往來(lái)或支付款項(xiàng)。3、采購(gòu)人員進(jìn)行付款申請(qǐng)，經(jīng)手工的審批程序進(jìn)行付款時(shí)，將付款申請(qǐng)交財(cái)務(wù)部門(mén)。4、財(cái)務(wù)出納人員進(jìn)行付款處理， 往來(lái)會(huì)計(jì)作賬物處理， 核銷(xiāo)供應(yīng)商欠款或預(yù)付賬款處理。5、往來(lái)會(huì)計(jì)進(jìn)行預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)付、

4、紅票對(duì)沖等轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)處理。6、往來(lái)會(huì)計(jì)對(duì)當(dāng)月業(yè)務(wù)進(jìn)行制單傳遞到總賬系統(tǒng)。7、處理其他應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)。四、部門(mén)日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：1、日常業(yè)務(wù)類(lèi)型的界定：采購(gòu)業(yè)務(wù)分為： 外幣采購(gòu)、國(guó)內(nèi)采購(gòu)結(jié)算方式劃分：現(xiàn)金：按照開(kāi)戶(hù)銀行劃分結(jié)算方式：2、普通應(yīng)付業(yè)務(wù)日常處理：初始設(shè)置：基本科目設(shè)置： 【應(yīng)付賬款】 【設(shè)置】 【初始設(shè)置】 -基本科目設(shè)置 應(yīng)付科目設(shè)置 應(yīng)交增值稅科目設(shè)置采購(gòu)?fù)嘶乜颇款A(yù)付科目產(chǎn)品科目：【應(yīng)付賬款】 【設(shè)置】 【初始設(shè)置】 - 基本科目設(shè)置日常核算處理：應(yīng)付單據(jù)錄入： 【應(yīng)付賬款】 【日常業(yè)務(wù)】 【應(yīng)付單據(jù)處理】 -應(yīng)付單據(jù)錄入 其他非主銷(xiāo)售業(yè)務(wù)形成的應(yīng)付賬款（如對(duì)外臨時(shí)借款等情況） ：

5、點(diǎn)擊【應(yīng)付單據(jù)審核】時(shí)，在單據(jù)過(guò)濾條件中點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，即可進(jìn)入單據(jù)處理主 界面。在單據(jù)處理主界面，點(diǎn)擊增加按鈕 ，系統(tǒng)彈出 “單據(jù)類(lèi)別 ”選擇框，用戶(hù)需要 輸入要新增單據(jù)的單據(jù)類(lèi)別。單據(jù)名稱(chēng)：包括在初始設(shè)置設(shè)定的單據(jù)，用下拉框進(jìn)行選擇。 單據(jù)類(lèi)型：包括發(fā)票和應(yīng)付單。單擊右方下拉框，選擇要錄入單據(jù)的類(lèi)型。單據(jù)方向：包括正向和負(fù)向，根據(jù)需要用下拉框進(jìn)行選擇。若輸入的單據(jù)為紅字單據(jù)， 則可選擇方向?yàn)樨?fù)向。選擇完單據(jù)的類(lèi)型、名稱(chēng)和方向后，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，屏幕即會(huì)出現(xiàn)該類(lèi)型單據(jù)新增單據(jù)界面，可以輸入有關(guān)欄目。點(diǎn)擊取消按鈕，系統(tǒng)會(huì)取消剛才的操作。參照欄目說(shuō)明，進(jìn)行單據(jù)錄入。錄入完成后，按保存按鈕，即可保存當(dāng)

6、前新增單據(jù)。 如果當(dāng)前正處于增加狀態(tài)，則新增加的單據(jù)的單據(jù)類(lèi)型、單據(jù)名稱(chēng)和單據(jù)方向同上一張 單據(jù)。若新增加的單據(jù)名稱(chēng)、類(lèi)型或方向與上一張不同，則需要退出單據(jù)錄入功能，返回單據(jù) 處理主界面，點(diǎn)擊增加按鈕，重新選擇單據(jù)類(lèi)別進(jìn)行單據(jù)錄入。應(yīng)付單審核/棄審：【應(yīng)付賬款】一【日常業(yè)務(wù)】 一【應(yīng)付單據(jù)處理】-應(yīng)付單據(jù)審 核/棄審自動(dòng)批審用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【日常處理】下的【應(yīng)付單據(jù)處理】下的【應(yīng)付單據(jù)審核】，系統(tǒng)顯示一查詢(xún)條件框。輸入查詢(xún)條件后，用戶(hù)可以點(diǎn)擊批審按鈕，系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前的過(guò)濾條件將符合條 件的未審核單據(jù)全部進(jìn)行后臺(tái)的一次性審核處理。批審?fù)瓿珊?，系統(tǒng)提交單據(jù)批審報(bào)告， 自動(dòng)批審報(bào)告顯示成功的張數(shù)以及明細(xì)審核

7、單據(jù)。用戶(hù)可點(diǎn)擊匚4鈕，即可顯示成功審核的明細(xì)單據(jù)。手工批審可在輸入過(guò)濾條件后，進(jìn)入單據(jù)列表界面，進(jìn)行選擇。在選擇標(biāo)志一欄里，雙擊鼠標(biāo)或者打 對(duì)勾，然后點(diǎn)擊工具欄中的審核按鈕，則表示要將該張單據(jù)審核?？梢匀x圖標(biāo)將所有 的單據(jù)全部選中；點(diǎn)擊全消圖標(biāo)取消所做的選擇。選擇單據(jù)后，單擊審核圖標(biāo)將當(dāng)前選中的單據(jù)全部審核。批審?fù)瓿珊?，系統(tǒng)提交單據(jù)批審報(bào)告，顯示成功的張數(shù)以及未成功單據(jù)的張數(shù)。用戶(hù)可點(diǎn)擊 按鈕，即可顯示明細(xì)單據(jù)。批量棄審用戶(hù)也可在輸入棄審單據(jù)的過(guò)濾條件后，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕。進(jìn)入已審核單據(jù)列表界面，通 過(guò)點(diǎn)擊全選、全消按鈕將列表中的記錄全部打上選擇標(biāo)志或取消選擇標(biāo)志。在需要進(jìn)行棄審的結(jié)算單打上選

8、擇標(biāo)志，點(diǎn)擊棄審按鈕，對(duì)當(dāng)前應(yīng)付單進(jìn)行批量棄審。 批量棄審?fù)瓿珊?，系統(tǒng)提交單據(jù)批量棄審報(bào)告，報(bào)告顯示棄審成功的張數(shù)以及明細(xì)單據(jù)。用戶(hù)在批審報(bào)告中，點(diǎn)擊 按鈕，即可顯示未成功棄審的明細(xì)單據(jù)。單張審核在審核列表界面，可雙擊單據(jù)記錄或點(diǎn)擊 單據(jù)按鈕，則進(jìn)入單據(jù)卡片界面， 直接單擊審 核按鈕將當(dāng)前單據(jù)審核。已收款銷(xiāo)售發(fā)票審核的處理當(dāng)審核的發(fā)票是已經(jīng)做過(guò)現(xiàn)結(jié)處理，則系統(tǒng)在審核過(guò)濾時(shí)需要選擇“現(xiàn)結(jié)”記賬的同時(shí)，后臺(tái)還將自動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)的核銷(xiāo)處理。對(duì)于發(fā)票有剩余的部分，作應(yīng)付賬款處理?！咎嵝选織墝徴f(shuō)明：棄審是審核的反操作，可以在已審核單據(jù)列表中，雙擊單據(jù)記錄或點(diǎn)擊單據(jù)按鈕，則進(jìn)入單據(jù)卡片界面，直接單擊棄審按鈕將

9、當(dāng)前單據(jù)棄審。付款單填加：付款單填加：【應(yīng)付賬款】一【日常業(yè)務(wù)】一【付款業(yè)務(wù)處理】應(yīng)付系統(tǒng)的付款單用來(lái)記錄企業(yè)所收到的供應(yīng)商款項(xiàng)，款項(xiàng)性質(zhì)包括應(yīng)付款、 預(yù)收款、其他費(fèi)用等。其中應(yīng)付款、預(yù)付款性質(zhì)的付款單將與發(fā)票、應(yīng)付單、付款 單進(jìn)行核銷(xiāo)勾對(duì)。應(yīng)付系統(tǒng)收款單用來(lái)記錄發(fā)生采購(gòu)?fù)素洉r(shí)，收到得供應(yīng)商退回款項(xiàng)。該收款單可與應(yīng)付、預(yù)收性質(zhì)的收款單、紅字應(yīng)付單、紅字發(fā)票進(jìn)行核銷(xiāo)。點(diǎn)擊增加按鈕，錄入付款單，錄入后，點(diǎn)擊審核按鈕對(duì)其進(jìn)行審核。若用戶(hù)不進(jìn)行批量制單，系統(tǒng)在此提供用戶(hù)及時(shí)制單功能，即總賬系統(tǒng)啟用后，在對(duì)結(jié)算單進(jìn)行了審核后，系統(tǒng)會(huì)詢(xún)問(wèn)是否要立即制單。若選擇是，則立即顯示當(dāng) 前結(jié)算單的憑證界面；如果不想

10、立即制單，則可以在“制單處理”功能中集中處理， 則選擇否，回到當(dāng)前結(jié)算單卡片界面，只是該結(jié)算單處于已經(jīng)審核狀態(tài)。若希望批 量審核收付款單，則也可在【收款單據(jù)審核】處進(jìn)行批量的手工或自動(dòng)審核。此時(shí)如果希望立即指明付款業(yè)務(wù)是付的哪幾筆采購(gòu)業(yè)務(wù)的款項(xiàng)，可以對(duì)該收付款單進(jìn)行核銷(xiāo)處理。核銷(xiāo)就是指確定收付款單與原始的采購(gòu)發(fā)票、應(yīng)付單之間的對(duì) 應(yīng)關(guān)系的操作。若在點(diǎn)擊核銷(xiāo)按鈕之前尚未對(duì)付款單進(jìn)行審核，可直接點(diǎn)擊核銷(xiāo)按鈕，則系統(tǒng)在后臺(tái)直接審核該付款單，并提示是否制單。在制單完成或不制 單后，進(jìn)入核銷(xiāo)界面，進(jìn)行核銷(xiāo)處理。若希望批量處理核銷(xiāo)業(yè)務(wù)，則以不在此進(jìn)行 核銷(xiāo)處理，到【核銷(xiāo)處理】節(jié)點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)一處理。但【核銷(xiāo)處理

11、】節(jié)點(diǎn)進(jìn)行的核銷(xiāo)處 理，不可以處理異幣種間的核銷(xiāo)。對(duì)于單據(jù)核銷(xiāo)情況，可到【單據(jù)查詢(xún)】 中進(jìn)行明細(xì)查詢(xún)。在收付款單及原始的發(fā)票、 應(yīng)付單都已制單后，且核銷(xiāo)雙方的控制科目不同時(shí)， 在選項(xiàng)中選擇核銷(xiāo)制單的前提下，可以在【制單處理】節(jié)點(diǎn)對(duì)核銷(xiāo)處理進(jìn)行制單。付款單審核：【應(yīng)付賬款】一【日常業(yè)務(wù)】一【付款業(yè)務(wù)處理】在單據(jù)界面進(jìn)行審核/棄審單張審核：進(jìn)入單據(jù)界面，系統(tǒng)顯示所選的單據(jù)格式， 及最后一次操作的單據(jù)。 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊上 張、下張、首張、末張按鈕，查找需要審核 /棄審的單據(jù)；或點(diǎn)擊定位按鈕，利用 定位功能查找需要審核/棄審的單據(jù)。審核當(dāng)前單據(jù)：點(diǎn)擊審核按鈕，系 統(tǒng)將當(dāng)前單據(jù)審核，并將當(dāng)前操作員寫(xiě)入表尾審

12、核人”同時(shí)審核按鈕變?yōu)闂墝彴粹o。棄審當(dāng)前單據(jù)：點(diǎn)擊棄審按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前單據(jù)棄審，取消審核人”同時(shí)棄審按鈕變?yōu)閷徍税粹o。在單據(jù)列表界面選擇要審核 /棄審的單據(jù)：進(jìn)入單據(jù)列表界面，顯示過(guò)濾界面。輸入過(guò)濾條件，按過(guò)濾可過(guò)濾出符合條件的單據(jù)列表記錄；用戶(hù)可以按工具欄過(guò)濾按鈕重新查詢(xún)。將光標(biāo)移到要審核/棄審的單據(jù)的任一行，或點(diǎn)擊定位按鈕，利用定位功能查找要審核/棄審的單據(jù)，雙擊單據(jù)行進(jìn)入該單據(jù)查詢(xún)狀態(tài)，進(jìn)行單據(jù)審核/棄審，操作說(shuō)明見(jiàn)上。在批量處理界面進(jìn)行批審/批棄：進(jìn)入批量處理界面，輸入過(guò)濾條件。按批審或批棄則將符合過(guò)濾條件的單據(jù)帶入，如沒(méi)有則系統(tǒng)提示沒(méi)有符合條件的單據(jù)”。點(diǎn)擊選擇，則選擇當(dāng)前行；再點(diǎn)擊

13、，則取消選擇；可全選、全消。選單完畢，按確認(rèn)則所選單據(jù)被審核 /棄審，執(zhí)行完畢系統(tǒng)顯示 批量審核（棄審）完畢 ”核銷(xiāo)處理：?jiǎn)螕?jù)核銷(xiāo)的作用是解決收回客商款項(xiàng)核銷(xiāo)該客商應(yīng)付款的處理，建立收款與應(yīng)付款的 核銷(xiāo)記錄，監(jiān)督應(yīng)付款及時(shí)核銷(xiāo)，加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的管理。手工核銷(xiāo)指由用戶(hù)手工確定付款單核銷(xiāo)與它們對(duì)應(yīng)的應(yīng)付單的工作。通過(guò)本功能可以根據(jù)查詢(xún)條件選擇需要核銷(xiāo)的單據(jù)，然后手工核銷(xiāo)，加強(qiáng)了往來(lái)款項(xiàng)核銷(xiāo)的靈活性。點(diǎn)擊【核銷(xiāo)處理】-【手工核銷(xiāo)】，進(jìn)入核銷(xiāo)過(guò)濾條件界面。選擇需要進(jìn)行核銷(xiāo)處理的供應(yīng)商，輸入結(jié)算單、被核銷(xiāo)單據(jù)過(guò)濾條件，點(diǎn)擊確認(rèn) 按鈕，進(jìn)入單據(jù)核銷(xiāo)界面，上邊列表顯示該供應(yīng)商可以核銷(xiāo)的結(jié)算單記錄，下邊列表顯示

14、該供應(yīng)商符合核銷(xiāo)條件的對(duì)應(yīng)單據(jù)。結(jié)算單列表顯示結(jié)算單表體明細(xì)記錄，包括款項(xiàng)類(lèi)型為應(yīng)付款和預(yù)收款的記錄，而款項(xiàng)類(lèi)型為其他費(fèi)用的記錄不允許在此作為核銷(xiāo)記錄，核銷(xiāo)時(shí)可以選擇其中一條表體記錄進(jìn)行。余額已經(jīng)為 0的表體記錄不用在此列表中顯示。核銷(xiāo)時(shí)，結(jié)算單列表中款項(xiàng)類(lèi)型為應(yīng)付款的記錄其缺省的本次結(jié)算金額=該記錄的原幣余額；款項(xiàng)類(lèi)型為預(yù)收的記錄其缺省的本次結(jié)算金額為空。核銷(xiāo)時(shí)可以修改本次結(jié)算金額，但是不能大于該記錄的原幣余額。用戶(hù)手工輸入本次結(jié)算金額，本次結(jié)算，上下列表中的結(jié)算金額合計(jì)必須保持一致， 點(diǎn)擊保存按鈕，即可完成本次核銷(xiāo)操作。用戶(hù)也可手工輸入本次結(jié)算金額后，點(diǎn)擊分?jǐn)偘粹o，系統(tǒng)將當(dāng)前結(jié)算單列表中的

15、 本次結(jié)算金額合計(jì)自動(dòng)分?jǐn)偟奖缓虽N(xiāo)單據(jù)列表的本次結(jié)算欄中。核銷(xiāo)順序依據(jù)被核銷(xiāo)單據(jù)的排序順序。用戶(hù)可更改當(dāng)前被核銷(xiāo)單據(jù)的排序，可通過(guò)點(diǎn)擊欄目-單據(jù)按鈕，即可進(jìn)行單據(jù)列表順序的設(shè)置。完成后，點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)保存該結(jié)算單核銷(xiāo)信息。核銷(xiāo)界面中點(diǎn)擊退出按鈕則可退出單據(jù)核銷(xiāo)功能。自動(dòng)核銷(xiāo)指用戶(hù)確定收款單核銷(xiāo)與它們對(duì)應(yīng)的應(yīng)付單的工作。通過(guò)本功能可以根據(jù)查詢(xún)條件選擇需要核銷(xiāo)的單據(jù)，然后系統(tǒng)自動(dòng)核銷(xiāo)，加強(qiáng)了往來(lái)款項(xiàng)核銷(xiāo)的效率性。點(diǎn)擊【核銷(xiāo)處理】-【自動(dòng)核銷(xiāo)】，進(jìn)入核銷(xiāo)過(guò)濾條件界面。輸入過(guò)濾條件，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，自動(dòng)核銷(xiāo)時(shí)提供進(jìn)度條，使能夠知道核銷(xiāo)進(jìn)程。核銷(xiāo)完成后，提交自動(dòng)核銷(xiāo)報(bào)告，顯示已核銷(xiāo)的情況和未核銷(xiāo)的

16、原因。其他轉(zhuǎn)賬處理：應(yīng)付沖應(yīng)付：指將一家供應(yīng)商的應(yīng)付款轉(zhuǎn)到另一家供應(yīng)商中。通過(guò)本功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同客商間 入錯(cuò)戶(hù)或合并戶(hù)問(wèn)題。單擊【日常處理】菜單項(xiàng)下【轉(zhuǎn)賬處理】中的【應(yīng)付沖應(yīng)付】。在貨款、其他應(yīng)付款和預(yù)收款復(fù)選框中選擇需要處理的單據(jù)。輸入轉(zhuǎn)出戶(hù)、轉(zhuǎn)入戶(hù)等過(guò)濾條件，單擊過(guò)濾按鈕，系統(tǒng)會(huì)將該轉(zhuǎn)出戶(hù)所有滿(mǎn)足條 件的單據(jù)全部列出?？墒止ぽ斎氩①~金額，金額大于0,小于等于余額。預(yù)付沖應(yīng)付：處理供應(yīng)商的預(yù)付款和該供應(yīng)商應(yīng)付欠款的轉(zhuǎn)賬核銷(xiāo)業(yè)務(wù)。選擇【日常處理】菜單項(xiàng)下【轉(zhuǎn)賬處理】中的【預(yù)付沖應(yīng)付】。也可以進(jìn)行單個(gè)供應(yīng)商的預(yù)付沖抵應(yīng)付款工作，則

17、在預(yù)付款”頁(yè)簽中輸入過(guò)濾信息。輸入完成后，點(diǎn)擊過(guò)濾按鈕，系統(tǒng)會(huì)將該供應(yīng)商所有滿(mǎn)足條件的應(yīng)付款的單據(jù)類(lèi)型、 單據(jù)編號(hào)、單據(jù)日期、單據(jù)金額、轉(zhuǎn)賬金額等項(xiàng)目列出?？梢栽谵D(zhuǎn)賬金額一欄里輸入每 一筆應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬金額。紅票對(duì)沖：用某供應(yīng)商的紅字發(fā)票與其藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行沖抵，分為手工沖銷(xiāo)和自動(dòng)沖銷(xiāo)：手工沖銷(xiāo)：選擇【日常處理】菜單項(xiàng)下【轉(zhuǎn)賬處理】-【紅票對(duì)沖】-【人工紅票對(duì)沖】。輸入需要進(jìn)行紅票對(duì)沖的供應(yīng)商、幣種、方向。輸入紅票過(guò)濾條件、藍(lán)票過(guò)濾條件后，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，屏幕會(huì)顯示該供應(yīng)商所 有滿(mǎn)足條件的紅字及藍(lán)字單據(jù)。系統(tǒng)自動(dòng)將紅票原幣余額帶入紅票的對(duì)沖金額中，用戶(hù)可修改，但對(duì)沖金額不能大 于原幣余額。用戶(hù)可在沖銷(xiāo)

18、單據(jù)中輸入對(duì)沖金額，點(diǎn)擊保存按鈕，保存對(duì)沖操作；用戶(hù)也可 通過(guò)分?jǐn)偘粹o，將紅票金額依據(jù)藍(lán)字單據(jù)順序分?jǐn)偟綄?duì)沖金額中，藍(lán)字單據(jù)順 序可通過(guò)點(diǎn)擊欄目-藍(lán)票進(jìn)行列表順序的設(shè)置，點(diǎn)擊保存按鈕，保存對(duì)沖操 作。自動(dòng)沖銷(xiāo)：選擇【日常處理】菜單項(xiàng)下【轉(zhuǎn)賬處理】-【紅票對(duì)沖】-【自動(dòng)對(duì)沖】。輸入進(jìn)行紅票對(duì)沖的過(guò)濾條件如日期、供應(yīng)商、幣種。輸入后，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，進(jìn)行自動(dòng)對(duì)沖。自動(dòng)對(duì)沖時(shí)提供進(jìn)度條，顯示自動(dòng)對(duì) 沖進(jìn)程，執(zhí)行完畢后，顯示自動(dòng)紅沖報(bào)告，顯示紅沖金額或錯(cuò)誤原因。應(yīng)付沖應(yīng)收：用某供應(yīng)商的應(yīng)付賬款，沖抵某客戶(hù)的應(yīng)收款項(xiàng)。系統(tǒng)通過(guò)應(yīng)付沖應(yīng)收功能 將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商和客戶(hù)之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整， 解

19、決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。選擇【日常處理】菜單項(xiàng)下【轉(zhuǎn)賬處理】中的【應(yīng)付沖應(yīng)收】。用應(yīng)付款沖抵應(yīng)收款，則須選中應(yīng)付沖應(yīng)收”。選擇 預(yù)收沖預(yù)付”，則可選擇預(yù)收款沖抵預(yù)付款操作?！咎嵝选咳绻枰t字應(yīng)付單沖銷(xiāo)紅字應(yīng)收單，則可以將負(fù)單據(jù)”復(fù)選框選中。點(diǎn)擊應(yīng)付”頁(yè)簽，輸入過(guò)濾條件。 輸入完成后，點(diǎn)擊過(guò)濾按鈕，系統(tǒng)會(huì)將該供應(yīng)商所有滿(mǎn)足條件的應(yīng)付款的單據(jù)類(lèi)型、 單據(jù)編號(hào)、日期、金額等項(xiàng)目全部列出?？梢栽谵D(zhuǎn)賬金額一欄里輸入每一筆應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬 金額?！咎嵝选棵恳还P應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其余額。如果在轉(zhuǎn)賬總金額中輸入了數(shù)據(jù)，則可以通過(guò)點(diǎn)擊分?jǐn)偘粹o，自動(dòng)將轉(zhuǎn)賬總金額按照 列表上單據(jù)的先后順序進(jìn)行分?jǐn)偺幚??！咎?/p>

20、醒】 對(duì)自動(dòng)分?jǐn)偤玫慕痤~可以進(jìn)行手工修改。若已經(jīng)分?jǐn)偤棉D(zhuǎn)賬金額，再次點(diǎn)擊分?jǐn)偘粹o，則此時(shí)系統(tǒng)將自動(dòng)清空所有單據(jù)上的轉(zhuǎn) 賬金額。用鼠標(biāo)單擊 應(yīng)收”頁(yè)簽，輸入或選擇有關(guān)項(xiàng)目。輸入完成后，點(diǎn)擊過(guò)濾按鈕，系統(tǒng)會(huì) 將該客戶(hù)所有滿(mǎn)足條件的應(yīng)收款的單據(jù)類(lèi)型、單據(jù)編號(hào)、日期、金額等項(xiàng)目全部列出，可 以在轉(zhuǎn)賬金額一欄里輸入每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額，【提醒】：每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其余額。如果在轉(zhuǎn)賬總金額中輸入了數(shù)據(jù)，則也可以通過(guò)點(diǎn)擊分?jǐn)偘粹o，自動(dòng)將轉(zhuǎn)賬總金額按 照列表上單據(jù)的先后順序進(jìn)行分?jǐn)偺幚?。制單：制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬記賬。系統(tǒng)在各個(gè)業(yè)務(wù)處理的過(guò)程中都提 供了實(shí)時(shí)制單的功能；除此之外，系

21、統(tǒng)提供了一個(gè)統(tǒng)一制單的平臺(tái)，可以在此快速、 成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進(jìn)行合并制單等處理。選擇【日常處理】菜單項(xiàng)下【制單處理】進(jìn)行制單用鼠標(biāo)單擊左邊選擇 制單類(lèi)型”，制單類(lèi)型包括發(fā)票制單和應(yīng)付單制單、結(jié)算單制單、核銷(xiāo)制單、票據(jù)處理制單、并賬制單、現(xiàn)結(jié)制單、壞賬處理制單、轉(zhuǎn)賬制單、匯兌損 益制單。輸入完查詢(xún)條件，單擊確認(rèn)。系統(tǒng)會(huì)將符合條件的所有未制單已經(jīng)記賬的單據(jù)全部 列出。輸入制單日期，并在 憑證類(lèi)別”欄目處，用下拉框?yàn)槊恳粋€(gè)制單類(lèi)型設(shè)置一個(gè)默認(rèn)的 憑證類(lèi)別?？梢栽趹{證中修改該類(lèi)別?？梢栽谶x中一條記錄，然后點(diǎn)擊單據(jù)按鈕，即可顯示該條記錄所對(duì)應(yīng)的單據(jù)卡片 形式。若該條記錄所對(duì)應(yīng)的單據(jù)有多條，則先

22、顯示這些單據(jù)記錄的列表形式，然后可 以雙擊打開(kāi)成卡片形式。若希望在生成憑證的過(guò)程中系統(tǒng)自動(dòng)形成憑證的摘要內(nèi)容，可以點(diǎn)擊摘要按鈕， 進(jìn)行憑證摘要設(shè)置。為了快速地、成批地、有效的生成憑證的摘要內(nèi)容，可以使用制 單功能運(yùn)用憑證摘要設(shè)置功能來(lái)達(dá)到這個(gè)目的。選擇要進(jìn)行制單的單據(jù)，在選擇標(biāo)志”一欄雙擊，系統(tǒng)會(huì)在你雙擊的欄目給出一個(gè)序號(hào)，表明要將該單據(jù)制單?？梢孕薷南到y(tǒng)所給出的序號(hào)。例如，系統(tǒng)給出的序號(hào)為1,可以改為2。相同序號(hào)的記錄會(huì)制成一張憑證。也可點(diǎn)擊合并按鈕，進(jìn)行合并制 單。憑證刪除：通過(guò)憑證查詢(xún)來(lái)查看、修改、刪除、沖銷(xiāo)應(yīng)付賬款系統(tǒng)傳到賬務(wù)系統(tǒng)中的 憑證?！締螕?jù)查詢(xún)】，選擇【憑證查詢(xún)】通過(guò)時(shí)間范圍下

23、拉框選擇要查詢(xún)的憑證的日期范圍。點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，調(diào)出查詢(xún)條件界面，選擇查詢(xún)條件。點(diǎn)擊單據(jù)按鈕，聯(lián)查當(dāng)前原始單據(jù)。原始單據(jù)界面中提供打印、預(yù)覽功能。點(diǎn)擊憑證按鈕，聯(lián)查當(dāng)前憑證。點(diǎn)擊修改按鈕，修改當(dāng)前憑證點(diǎn)擊刪除按鈕，刪除當(dāng)前憑證。點(diǎn)擊沖銷(xiāo)按鈕，可作紅字沖銷(xiāo)。當(dāng)憑證處于已記賬狀態(tài)時(shí)，不能修改和直接刪除 憑證，只能紅字沖銷(xiāo)，即生成一張與該憑證方向、金額相同的紅字憑證，原藍(lán)字憑證 所涉及的單據(jù)或處理回到原未制單狀態(tài)。但已審核未記賬、未審核的憑證不能做憑證 紅沖處理?；謴?fù)操作：對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行了審核、對(duì)收款單進(jìn)行了核銷(xiāo)等操作后，發(fā)現(xiàn)操作失誤，可將其恢復(fù)到操作前的狀態(tài)，進(jìn)行修改。在菜單條上選取【其他處理】-【期末處理】-【取消操作】。在 操作類(lèi)型”下拉框中選擇恢復(fù)的類(lèi)型。系統(tǒng)提供了如下類(lèi)型：恢復(fù)單據(jù)核銷(xiāo)前狀態(tài)：輸入過(guò)濾條件后，系統(tǒng)將滿(mǎn)足恢復(fù)條件的收款單列出；在恢復(fù)標(biāo)志一欄里雙擊鼠標(biāo)，表示要將此張收款單恢復(fù)到核銷(xiāo)前的狀態(tài)； 選擇完成后，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，保存此次操作；點(diǎn)擊取消 按鈕，取消此次操作。【提醒】如果付款單日期在已經(jīng)結(jié)賬的月份內(nèi)，也不能被恢復(fù)。如果付款單在核銷(xiāo)后已經(jīng)制單，應(yīng)先刪除其對(duì)應(yīng)的憑證，再進(jìn)行恢復(fù)?；謴?fù)其他轉(zhuǎn)賬處理前狀