英唐智控：股東回報(bào)規(guī)劃事宜的論證報(bào)告

1、英唐智控股東回報(bào)規(guī)劃事宜的論證報(bào)告為貫徹落實(shí)深圳市證監(jiān)局關(guān)于認(rèn)真貫徹落實(shí)有關(guān)要求的通知（深證局公司字【2012】43 號(hào)）的各項(xiàng)要求，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就上市公司現(xiàn)金分紅情況答記者問相關(guān)文件精神，結(jié)合公司章程及公司實(shí)際情況，公司就股東回報(bào)規(guī)劃等相關(guān)事宜與公司董事（特別是獨(dú)立董事）、監(jiān)事、持股 5%以上的股東進(jìn)行了充分溝通，并充分考慮了廣大中小股東的利益和訴求，從制定股東回報(bào)規(guī)劃的考慮因素、股東回報(bào)規(guī)劃的具體內(nèi)容、以及對(duì)利潤(rùn)分配尤其是現(xiàn)金分紅事項(xiàng)決策程序和機(jī)制的完善等方面做出了專項(xiàng)研究論證，形成了論證報(bào)告。具體報(bào)告如下：一、制定股

2、東回報(bào)規(guī)劃的考慮因素（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略公司董事會(huì)基于對(duì)未來發(fā)展的分析，結(jié)合公司實(shí)際情況，部署并實(shí)施了“立足智能控制器，加快向行業(yè)的橫向和縱向拓展”的公司戰(zhàn)略，先后成立了全資子公司“深圳市潤(rùn)唐智能生活電器有限公司”、“合肥市英唐科技有限公司”，增資了“豐唐物聯(lián)（深圳）技術(shù)有限公司”并取得其 51%控股權(quán)，完成了對(duì)深圳青鳥光電有限公司 100%股權(quán)的收購。深圳市潤(rùn)唐智能生活電器有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是智能家用豆腐機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，這是公司向下游行業(yè)延伸，建立自有品牌的重要舉措；合肥市英唐科技有限公司以開拓國(guó)內(nèi)大型生活電器智能控制器市場(chǎng)為主，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括大型生活電器智能控制器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，這是公

3、司行業(yè)的橫向拓展，也是公司為適應(yīng)國(guó)家加大國(guó)內(nèi)消費(fèi)政策所做出的內(nèi)向型市場(chǎng)戰(zhàn)略調(diào)整；豐唐物聯(lián)（深圳）技術(shù)有限公司是以物聯(lián)網(wǎng)的研發(fā)與銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù)，這是公司在原有技術(shù)和生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上向下游行業(yè)的延伸，這也將成為公司發(fā)展的新亮點(diǎn)；收購深圳青鳥光電有限公司 100%股權(quán)，獲得了青鳥樓的土地使用權(quán)及其地面上全部物業(yè)所有權(quán)，公司擬在青鳥樓建立英唐智控總部、研發(fā)中心和銷售中心，有利于公司吸引和留住優(yōu)秀的技術(shù)研發(fā)、銷售和管理人才，有利于增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施，需要較多的資金支持。因而在擬定現(xiàn)金分紅預(yù)案時(shí)，公司需要維持適當(dāng)?shù)牧舸媸找姹壤_保公司有足夠的資金持續(xù)經(jīng)營(yíng)并最終實(shí)現(xiàn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，

4、這樣才能為廣大投資者提供持續(xù)穩(wěn)定的回報(bào)。（二）公司盈利能力電子智能控制器行業(yè)是技術(shù)密集型和知識(shí)密集型相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)。智能控制器以自動(dòng)控制理論為基礎(chǔ)，集成了自動(dòng)控制技術(shù)、微電子技術(shù)、電力電子技術(shù)、傳感技術(shù)、通訊技術(shù)等諸多技術(shù)門類而形成的高科技產(chǎn)品。公司持續(xù)致力于生活電器智能控制產(chǎn)品、溫度監(jiān)測(cè)智能控制產(chǎn)品以及物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。最近幾年，受全球經(jīng)濟(jì)低迷的影響，全球智能控制產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)小幅振動(dòng)式發(fā)展。但是總體來說，隨著人們生活水平的提高，智能化需求日益旺盛，智能化產(chǎn)品可以為我們提供更舒適、更健康、更方便的生活。目前歐美發(fā)達(dá)國(guó)家智能化已經(jīng)相當(dāng)成熟，而我國(guó)智能化目前正處在發(fā)展初期階段，智能化程度

5、有待提升，未來前景廣闊。智能控制器是各種終端產(chǎn)品中的最關(guān)鍵部件，應(yīng)該享有更為廣闊的發(fā)展空間，未來成長(zhǎng)較好。預(yù)計(jì)未來公司將保持穩(wěn)健的增長(zhǎng)趨勢(shì)，盈利能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。（三）股東回報(bào)公司利潤(rùn)分配政策應(yīng)充分考慮各股東（尤其是中小股東）實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定現(xiàn)金收入預(yù)期的要求和意愿，既重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，也兼顧投資者對(duì)公司持續(xù)快速發(fā)展的期望，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下，積極采取現(xiàn)金方式、股票方式或現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利，積極回報(bào)投資者，履行應(yīng)盡社會(huì)責(zé)任，樹立良好的企業(yè)形象，建立投資者對(duì)公司發(fā)展前景的信心。（四）社會(huì)資金成本和外部融資環(huán)境現(xiàn)階段銀行信貸規(guī)模下降、利率上升，外部融資難度增加、成本上升，從而

6、加大了公司對(duì)留存自有資金的需求。留存收益與銀行貸款相比，籌資成本低，財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)和風(fēng)險(xiǎn)都較小。公司在制定利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，應(yīng)綜合考慮各種融資渠道獲取資金的金額、融資成本的高低以及資產(chǎn)負(fù)債率等情況，適當(dāng)留存收益，做到兼顧股東現(xiàn)時(shí)利益和公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。（五）現(xiàn)金流狀況公司制定分紅規(guī)劃時(shí)，需綜合考慮固定資產(chǎn)投資規(guī)模、以及流動(dòng)資金的需求，從而適當(dāng)平衡股利分配和留存收益比例，保證在維持穩(wěn)定現(xiàn)金股利分配的前提下，剩余資金流能夠滿足正常業(yè)務(wù)發(fā)展和資本性支出需要，以確保公司的可持續(xù)盈利能力和未來對(duì)股東的更持續(xù)、穩(wěn)定回報(bào)。二、股東回報(bào)規(guī)劃安排的具體內(nèi)容（一）利潤(rùn)分配的原則公司積極建立持續(xù)穩(wěn)定的股東回報(bào)機(jī)制。在公司盈利、

7、現(xiàn)金流滿足公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下，公司實(shí)行積極的利潤(rùn)分配政策，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。（二）利潤(rùn)分配的形式公司利潤(rùn)分配可采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式。公司積極實(shí)行以現(xiàn)金方式分配股利，在保證公司股本規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，公司可以采用股票股利方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。（三）實(shí)施現(xiàn)金分紅的前提條件公司當(dāng)年度實(shí)施現(xiàn)金分紅應(yīng)同時(shí)滿足以下條件：（1）公司該年度實(shí)現(xiàn)的可供分配的凈利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后剩余的凈利潤(rùn)）為正值，且現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不會(huì)影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)；（2）公司累計(jì)可供分

8、配的利潤(rùn)為正值；（3）公司當(dāng)年年末合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)責(zé)率低于百分之七十；（4）審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告；（5）公司無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金項(xiàng)目除外）。（四）股東回報(bào)規(guī)劃的制定周期公司董事會(huì)根據(jù)公司章程確定的利潤(rùn)分配政策，在充分考慮公司盈利規(guī)模、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、社會(huì)資金成本和外部融資環(huán)境以及公司現(xiàn)金流狀況等因素的基礎(chǔ)上，每三年重新審閱一次股東回報(bào)規(guī)劃，以保證利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性和科學(xué)性。（五）未來三年的股東回報(bào)規(guī)劃公司未來三年（2012-2014 年）具體股利分配政策如下：1、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)在彌補(bǔ)之前年度虧損（如有）后提取

9、利潤(rùn)的 10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的 50%以上的，可以不再提取。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的 25%。2、公司可以采取現(xiàn)金或者股票的方式分配股利，原則上每年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況提議進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。3、公司保證利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，努力實(shí)施積極的利潤(rùn)分配政策，特別是現(xiàn)金分紅的政策。上述政策主要包括：(1)公司的利潤(rùn)分配應(yīng)充分重視投資者的實(shí)際利益，在通常情況下，應(yīng)保證公司現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)

10、現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的百分之十，并保證最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十；公司如出現(xiàn)當(dāng)年合并報(bào)表凈利潤(rùn)同比下降50%以上的情況，公司可以根據(jù)相關(guān)情況調(diào)整現(xiàn)金分配比例；如公司出現(xiàn)下列情況，公司可以不進(jìn)行現(xiàn)金分紅：1）公司當(dāng)年年末合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)責(zé)率超過百分之七十；2）當(dāng)年合并報(bào)表經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)數(shù)；3）擬進(jìn)行重大資本性支出公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購資產(chǎn)或者購買設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到或者超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%；4）當(dāng)年擬只以股票方式進(jìn)行分紅。(2)公司董事會(huì)在年度報(bào)告中應(yīng)披露利潤(rùn)分配預(yù)案，對(duì)于年度報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)

11、案的，應(yīng)詳細(xì)說明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途；(3)公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)在定期報(bào)告中披露原因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見；(4)公司利潤(rùn)分配不得超過累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。4、存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司在分配利潤(rùn)時(shí)應(yīng)當(dāng)扣減該股東應(yīng)得現(xiàn)金紅利，以沖抵其占用的資金。三、公司利潤(rùn)分配決策程序和機(jī)制的完善1、公司每年利潤(rùn)分配預(yù)案由公司董事會(huì)結(jié)合公司章程的相關(guān)規(guī)定以及公司當(dāng)年的盈利情況、資金供給和需求情況提出并擬訂。獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表明確的獨(dú)立意見并隨董事會(huì)決議一并公開披露。預(yù)案經(jīng)董事會(huì)同意并通過后方可提交股東大會(huì)審議。利潤(rùn)

12、分配預(yù)案應(yīng)由出席股東大會(huì)的股東或股東代理人所持三分之二以上的表決權(quán)通過。公司股東大會(huì)依法律法規(guī)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后 2 個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)；2、在符合國(guó)家法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定的情況下，董事會(huì)可提出分配中期股利或特別股利的方案，公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后 2 個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)；3、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司分紅政策和股東回報(bào)規(guī)劃的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督并發(fā)表意見，并在公告董事會(huì)決議時(shí)應(yīng)同時(shí)披露獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)的意見；4、股東大會(huì)審議利潤(rùn)分配方案時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與獨(dú)立

13、董事特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題；5、公司利潤(rùn)分配政策的制訂或修改由董事會(huì)向股東大會(huì)提出，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配政策的制訂或修改發(fā)表獨(dú)立意見；6、公司利潤(rùn)分配政策的制訂或修改提交股東大會(huì)審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。四、中小股東訴求反饋意見公司將通過電話專線、傳真、電子郵件、投資者互動(dòng)平臺(tái)等多種方式與中小股東就本次股東回報(bào)規(guī)劃事宜進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。深圳市英唐智能控制股份有限公司股東回報(bào)規(guī)劃（修訂稿）及公司章程（修訂案）在公司董事會(huì)審議通過后將對(duì)外披露，并將提交公司 2012 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議，以保障中小股東的合法權(quán)益。歡迎廣大中小股東積極與公司溝通聯(lián)系，公司聯(lián)系方式如下：聯(lián)系地址：深圳市寶安區(qū)石巖街道龍馬工業(yè)城 a1 棟 5 樓辦公電話真號(hào)碼子信箱：yitoa_五、獨(dú)立董事意見公司修訂的股東回報(bào)規(guī)劃體現(xiàn)出公司充分重視投資者尤其是中小投資者的訴求和利益，能實(shí)現(xiàn)對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)性發(fā)展，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的前提下，采取現(xiàn)金方式、股票方式或現(xiàn)金與股票相