物業(yè)類倉庫管理流程.doc

1、武漢泰祥房地產開發(fā)有限公司武漢泰祥房地產開發(fā)有限公司物業(yè)類倉庫管理流0武漢泰祥房地產開發(fā)有限公司程二零一六年月為加強公司倉庫管理及成本控制，確保對倉庫物資的進出、保管進行有效的控制，特制定本管理規(guī)定。本規(guī)定內的倉庫為二級倉庫，公司行政辦公室負責公司整體倉庫的管理事宜。一、物業(yè)類倉庫人員設置物業(yè)類倉庫管理員：由物業(yè)項目指定專人負責。二、倉庫管理員職責：1、負責倉庫物資出、入庫管理工作，認真做好出入庫登記，定期盤點，做到賬物相符；協(xié)助財務、稽核等部門按季度做好實物盤存和賬務盤存。2、倉庫管理員要對每種物資的庫存數(shù)量及用途做到心中有數(shù)，同一物資按照先進先出的原則進行出庫，以防止物品超過保質期。定期盤

2、點時要關注物品保質期及狀況，確保及時處理積壓、破損物品，提前做好期限預警及報損手續(xù)（報損單），避免造成公司損失。1武漢泰祥房地產開發(fā)有限公司3、物資發(fā)放前，應認真審核物品領用審批單 ，對未按領用流程審批或被涂改等現(xiàn)象，倉庫管理員不得發(fā)放物資，應請領取人重新進行領用審批。4、倉庫管理員定期要對倉庫進行清理，檢查倉庫物品存放整齊有序，按類別分區(qū)域放置，保持倉庫清潔衛(wèi)生，確認無隱患。5、倉庫管理員對業(yè)務部門人員物資使用情況需進行監(jiān)督，屬維修類耗材和保潔類工具、罐裝清潔物資的，領用時需堅持“以舊換新”原則；服裝類物資，倉管員要作好防鼠咬、防霉變措施，每月定期檢查。對離職人員退回服裝，要檢驗是否干凈無破

3、損，確保達到入庫要求。三、物業(yè)類倉庫管理流程一）倉庫的設立：1、物業(yè)管理部所轄項目物業(yè)中心需設立物料倉庫（二級倉庫，包括辦公用品、工程材料、消防器材等），由物業(yè)中心行政組統(tǒng)一管理。2、倉庫設立的條件：通風、干燥、必要時需安裝防盜門以及貨架，管理區(qū)域以及物品種類應具備相應的標識。物品需按照同種類、同型號，分區(qū)放置、分別管理，倉庫內必須配備滅火器等消防器材。二）物資/ 物料的采購、驗收及入庫1、采購物資 / 物料的采購，由物業(yè)管理部立項，經公司總經理審批簽字后，由采購部或行政辦公室負責采購（具體見公司采購流程）。2、驗收2武漢泰祥房地產開發(fā)有限公司1）采購物資 / 物料到貨后，由采購部或行政辦公室

4、通知物業(yè)項目服務中心行政人員 / 倉庫管理員進行驗收，物業(yè)項目財務人員進行監(jiān)驗。2）物業(yè)項目人員按照驗收流程自檢驗收，嚴格根據(jù)采購單認真核實物品名稱、規(guī)格型號、質量、數(shù)量和生產日期是否符合要求，自檢合格且達到驗收條件，填寫驗收報告。對于質量不合格貨物堅決退貨。3）物業(yè)項目服務中心按照驗收流程自檢驗收合格后，填寫自檢報告，向公司驗收小組發(fā)出驗收通知單，公司驗收小組及時安排組織驗收。3、入庫1）公司檢查驗收小組驗收合格后，倉庫管理員對所采購物資/ 物料一律憑經審批后的申購單和發(fā)票辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，一式三份（采購部、財務記賬、倉庫記賬），相關經辦人簽字確認后方可入庫。入庫單分別由倉庫管理員、

5、財務人員、采購人員各執(zhí)一份。作為物業(yè)服務中心倉庫盤點及報銷的依據(jù)。同時做好入庫臺賬登記。2）物業(yè)服務中心各部門領用物資，在未使用的情況下，應將剩余物品退回倉庫管理員處。倉庫管理員應檢查剩余物品的完好性，確定無誤后根據(jù)物品種類、數(shù)量進行二次入庫，在入庫臺賬上做好更新記錄。3）大型設備設施以及磚、水泥、沙等物品不需要入庫，但倉庫管理員必須趕往現(xiàn)場核實數(shù)量、質量，并做好出入庫等手續(xù)。三）物資/ 物料的出庫與盤點1、出庫1）物業(yè)服務中心各部門需領取物料時，由領取人填寫物品領用審批單，寫明領取物料的數(shù)量、用途等內容后，簽字交部門主管審核。3武漢泰祥房地產開發(fā)有限公司2）部門主管審核簽字后，由領取人將物品

6、領用審批單交倉庫管理員。3）倉庫管理員核實物品領用審批單準確無誤后簽字，交項目經理審批后，辦理物資 / 物料出庫，填寫出庫單，一式三份（領用部門、財務、倉庫管理員），并根據(jù)出庫單做好物資/ 物料的出庫臺賬登記。4）在使用部門需要借用材料時，填寫借用/ 歸還單，由借用人、倉庫管理員共同簽字確認，在歸還借用材料時銷除借用記錄。5）工程工具類領用需以舊換新，領取工具的同時需將舊工具交回倉庫。個人隨身維修工具，由所屬部門建立個人物品臺賬進行登記。共用類維修工具，由所屬部門進行登記、保管、維護。2、盤點1）實物盤點a、采購部、行政辦公室、稽核部、績效部及物業(yè)部人員每季度定期共同清點實物倉庫內的物資及材料

7、數(shù)量。b、各方對實物數(shù)量盤點完成后，核對入庫單、出庫單數(shù)量是否與庫存實物數(shù)量相符，由行政辦公室填寫公司物資盤點表，由參與盤點所有人員簽字確認，并建立電子文檔備查；同時根據(jù)盤點結果編制庫存物品分析建議 ( 即盤點報告 ) ，對盤點具體情況、差異情況、處理意見等進行文字說明，呈總經理審閱。c、物業(yè)部應每月定期自行對倉庫物資進行盤點，填寫月度倉庫盤點統(tǒng)計表，及時掌握物品的使用情況、庫存數(shù)量等信息。2）賬務盤點a、財務部每月 30 號統(tǒng)計本月物業(yè)物資 / 物料采購請款、報銷情況統(tǒng)計表4武漢泰祥房地產開發(fā)有限公司并填寫采購請款報銷情況統(tǒng)計表，并簽字確認。b、采購部每月2830 日對本月物業(yè)物資/ 物料采

8、購請款金額進行統(tǒng)計，并填寫采購請款報銷情況統(tǒng)計表由部門負責人簽字確認。c、每月 30 日由采購部和財務部共同核對物業(yè)物資/ 物料采購請款、報銷賬務情況形成書面報告呈總經理審閱。四）倉庫的管理1、各物業(yè)服務中心員工應嚴格遵守倉庫管理規(guī)定，任何人未經倉庫管理員許可，不得進入倉庫。2、倉庫內不得存放任何私人物品，不得公物私用。3、倉庫內不得抽煙或使用明火，禁止使用電加熱器具及其他超大功率的電器設備，易燃、易爆物品單獨存放，發(fā)現(xiàn)隱患要及時上報。4、消防器材嚴禁埋嚴圈占，擺放在明顯位置，倉庫管理員要熟悉滅火器材位置，掌握滅火范圍和使用方法。5、倉庫物品要按類別分別分區(qū)域放置，應根據(jù)公司的業(yè)務特性將物資分

9、類存放；同時還結合物資的品種、型號、用途、重量、包裝等特點以及易揮發(fā)、易受潮特性和倉庫條件，安排物資的存放位置。四、倉庫管理獎懲規(guī)定1、倉庫管理員不遵守倉庫工作流程、未履行崗位職責被投訴者，一次罰款20元；2、填寫入庫單、入庫單等憑證字跡模糊、內容不完整、數(shù)據(jù)信息錯誤、5武漢泰祥房地產開發(fā)有限公司各類應填寫表單記錄不完整或缺失者，一次罰款50 元；3、玩忽職守、工作疏忽或擅自改變工作方法，使倉庫物資出現(xiàn)問題致使公司遭受損失，情節(jié)輕微、盤點差異金額在 500 元以下者罰款 200 元；情節(jié)一般、盤點差異金額在 500 元以上 2000 元以下者扣除 半個月工資 ；情節(jié)嚴重、盤點差異金額在 2000 元以上者予以辭退，同時賠償全部損失。4、對于日常在倉庫管理工作中能夠積極維護公司制度規(guī)定，對各類違紀行為敢于制止、批