公司倉庫管理制度和流程

1、公司倉庫管理制度和流程公司倉庫管理制度- 第一章倉庫管理規(guī)定 為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所必需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，確保倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。 1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品板房所必需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗收后交倉庫都必需先入庫后才干從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。 2、倉庫所有物品進(jìn)行分類建立帳

2、冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝悺⒒び推徜X鋼材類、板木材建材包括瓷磚類、手動工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。 3、倉庫所有物品必需依據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便拿取。 4、倉庫必需建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。 5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必需嚴(yán)格按倉庫管理作業(yè)流程進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所必需材料物品除外購買回來必需倉庫進(jìn)行驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出。 6、倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體

3、盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)狀況包括產(chǎn)生盈虧狀況說明上報公司。盤點(diǎn)時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。 7、倉庫對所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢狀況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時上報公司財務(wù)部銷帳。 8、各工程項目完工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項目完工的材料決算表造出并上報公司。 9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。 10、做好倉

4、庫物品的安全保護(hù)工作。依據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要常常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。 11、做好材料價格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。 12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報買關(guān)。材料員要認(rèn)真檢察倉庫所交之要購買的材料，具體注明所必需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。 13、認(rèn)真做好材料采購工作。采購員要認(rèn)真審閱采購單的采購要求不明白問清楚材料員，嚴(yán)格按采購要求按時

5、將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進(jìn)度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標(biāo)。 14、嚴(yán)把材料驗收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要仔細(xì)對比 采購定單及參照樣品認(rèn)真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應(yīng)該不予驗收簽名，并將狀況及時通報采購員。 15、倉庫人員、材料員及采購員必需定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應(yīng)將狀況及時通報制定師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報工程預(yù)算價時嚴(yán)重底于市場致使公司受損。 16、第

6、12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。 17、倉庫人員應(yīng)及時將公司辦理材料退貨的具體狀況報給公司財務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。 18、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。 第二章倉庫管理作業(yè)流程 1、各工地主管水電和油漆主管接新工地圖紙后認(rèn)真審閱，依據(jù)工地工程預(yù)算狀況和實際工程進(jìn)展必需求，提前5天列出材料必需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色如果是非常用的材料，必需制定師提供樣板或材料采購的店名等提交倉庫。 2、倉庫接各工地材料必需求計劃單后，馬上核查庫存

7、狀況，決定是否購買或購買量。如必需購買，開出定購單，報材料員審核。 3、材料員依據(jù)定購單認(rèn)真審核包括到工地實際測量數(shù)量等并與工地溝通后，提交定購單給采購員進(jìn)行采購或通知供應(yīng)商送貨。 4、采購員供應(yīng)商在接單2天內(nèi)必需按定購單的要求將材料購回送到倉庫。 5、材料到倉庫后，倉管員必需嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。 6、材料進(jìn)倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員依據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。 第三章倉管員工作使命 1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。 2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗

8、收要求做好材料驗收工作。 3、不合定購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。 4、認(rèn)真做好倉庫季報、工程項目完工材料決算表工作。 5、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。 6、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。 7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放；材料必需送至倉庫門口交接重物品除外；先進(jìn)倉的料先發(fā)，舊廢料依據(jù)實際狀況合理利用。 8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù)；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。 9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。 10、認(rèn)真做好手動工具和機(jī)具的借收登記工作。 11、有責(zé)任

9、提出倉庫管理的合理建議。 12、認(rèn)真配合各工地做好各項材料管理和保護(hù)工作。 產(chǎn)品進(jìn)倉管理流程 1、依據(jù)已審核的采購訂單內(nèi)容準(zhǔn)備產(chǎn)品收貨。 2、廠家送貨到達(dá)后，廠家提供送貨單給收貨倉庫管理員，送貨單應(yīng)清楚顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收 貨倉庫管理員將送貨單和對應(yīng)的采購訂單相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以送貨單和采購訂單驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才干超量收貨。 3、倉庫管理員收貨無誤后，在送貨清單上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。 4、倉庫管理員在電腦上開具采購單，

10、并由倉庫主管審核生效。將采購單打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的送貨清單交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務(wù)。 5、返修品回倉，以對應(yīng)的采購?fù)素泦螢橐罁?jù)收貨，倉庫管理員核實貨單無誤后在電腦上開具采購?fù)朔祮危⒚髟少復(fù)素泦翁?，并?jīng)倉庫主管審核生效。 產(chǎn)品出倉管理流程 1、倉庫主管依據(jù)營銷部傳來的銷售訂單備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合格產(chǎn)品裝箱并在電腦上填制裝箱單，審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的產(chǎn)品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。 2、質(zhì)檢部將裝箱單匯總導(dǎo)出為未審核銷售單，等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨

11、。 3、倉庫管理員依據(jù)客戶持有的已蓋章銷售單和電腦里對應(yīng)的出倉單關(guān)于批發(fā)商或轉(zhuǎn)倉單關(guān)于加盟商發(fā)貨。打印出倉單或轉(zhuǎn)倉單一式二份，由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。 營銷部業(yè)務(wù)流程 1、營銷部將客戶 來的銷售訂單輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉庫庫存狀況。假設(shè)必需要向廠家訂貨的，將銷售訂單導(dǎo)出為采購訂單并審核。假設(shè)倉庫有貨不必需要向廠家訂貨，就將銷售訂單傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。 2、收到倉庫傳來的未審核銷售單后由裝箱單匯總而成，由營銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。假設(shè)客戶有足夠的貨款余額，則審核此銷售單已審核銷售單會自動生成出倉單關(guān)于批發(fā)客戶或轉(zhuǎn)倉單關(guān)于加盟商傳

12、給倉庫，倉庫憑此出倉單或轉(zhuǎn)倉單發(fā)貨。假設(shè)客戶貨款余額不夠，則等待客戶貨款到帳后再審核銷售單。 3、已審核銷售單打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。 4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。 5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售狀況，假設(shè)必需要補(bǔ)貨，則開具轉(zhuǎn)倉單，將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。假設(shè)必需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品，開具調(diào)撥單。營銷部總監(jiān)審核調(diào)撥單。經(jīng)審核后的調(diào)撥單自動生成一張進(jìn)倉單和一張出倉單并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。 6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應(yīng)的庫存

13、和增加應(yīng)收款。 7、營銷部審核加盟商傳回的銷售出倉單，沖減加盟商庫存。 8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的轉(zhuǎn)倉單，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。 9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的盤點(diǎn)單，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。 10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。 倉庫盤點(diǎn)流程 1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。 營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點(diǎn)日期間停止送收貨品。財務(wù)部 將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進(jìn)行分區(qū)擺放，存貨以產(chǎn)品區(qū)、輔料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成

14、六大區(qū)域分別得出存貨實存狀況。 2、盤點(diǎn)進(jìn)行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長，2人配合。以盤點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組，對初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將盤點(diǎn)單打印提供給財務(wù)部，財務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復(fù)核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的盤點(diǎn)單由財務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務(wù)主管簽字，各持1份。 3、盤點(diǎn)后期工作 倉庫主管將已審核盤點(diǎn)單導(dǎo)出為進(jìn)、出倉單，電腦自動生成盤盈單和盤虧單。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將庫存盤點(diǎn)匯總表和差異原因查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財務(wù)部據(jù)審批結(jié)