600573惠泉啤酒第一季度季報

1、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司6005732011 年第一季度報告600573福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年第一季度報告目錄1 重要提示重要提示. 12 公司基本情況公司基本情況. 13 重要事項重要事項. 24 附錄附錄. 4600573福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年第一季度報告1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。1.2 公司全體董事出席董事會會議。1.3 公司第一季度財務報告未經審計。1.4公司負責人姓名主管會計工作

2、負責人姓名會計機構負責人（會計主管人員）姓名胡建飛肖國鋒王碧輝公司負責人胡建飛、主管會計工作負責人肖國鋒及會計機構負責人（會計主管人員）王碧輝聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。2 公司基本情況2.1 主要會計數據及財務指標幣種:人民幣本報告期末上年度期末本報告期末比上年度期末增減(%)總資產(元)所有者權益（或股東權益）(元)歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股）1,276,346,556.091,120,340,793.124.481,269,907,272.861,116,569,522.334.470.510.340.22年初至報告期期末比上年同期增減(%)經營活動產生的現金

3、流量凈額(元)每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股）報告期-10,559,530.26-0.04年初至報告期期末-321.99-300.00本報告期比上年同期增減(%)歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)基本每股收益（元/股）扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股)加權平均凈資產收益率（%）扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）3,771,270.790.020.010.340.303,771,270.790.020.010.340.306.50100.000.00增加 0.02 個百分點增加 0.01 個百分點扣除非經常性損益項目和金額：單位：元 幣種:人民幣項目計入當期損益的政府補

4、助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）1金額450,300.000600573除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出所得稅影響額少數股東權益影響額（稅后）合計福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年第一季度報告-1,205.00-12,325.00-74,498.11362,271.892.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報告期末股東總數（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況28,517股東名稱（全稱）中國武夷實業(yè)股份有限公司北京燕京啤酒股份有限公司中國工商銀行博時精選股票證券投資基金中國工商銀行匯添富均衡增長股票型證券投資基金

5、福建省青山紙業(yè)股份有限公司邱紹池陳瑞崗北京昭德投資有限公司中國建設銀行上投摩根阿爾法股票型證券投資基金吳嬋君期末持有無限售條件流通股的數量16,437,82715,899,9716,791,9932,043,9711,725,4081,509,500933,446829,621800,000454,000種類人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股3 重要事項3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因適用 不適用資產負債表項目應收票據期末數5,800,000.00期初數0.00變動幅度（%）100

6、.00原因說明主要系銷售回款中收到的銀行承兌匯票增加所致。預付賬款其他應收款在建工程應付賬款預收款項23,585,741.733,058,785.7614,448,071.6674,803,806.4814,595,760.582,444,226.05468,765.067,375,248.3057,269,379.0022,305,166.08864.96 主要系預付原料款項增加所致。552.52 主要系出差備用金增加所致。95.90 主要系本期工程項目增加所致。30.62 主要系未支付貨款增加所致。-34.56 主要系預收客戶款項減少所致?，F金流量表項目經營活動產生的現金流量凈額投資活動產

7、生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額本期金額-10,559,530.26-8,953,492.35-26,550.00上年同期4,756,816.92-2,573,522.96變動幅度（%）-321.99247.91-100.00原因說明主要系購買原材料預付款增加，導致經營活動現金流減少所致。主要系本公司擴建項目增加，導致投資活動產生的現金流減少所致。主要系子公司福鼎公司貸款利息支出增加所致。2600573福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年第一季度報告3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明適用 不適用3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況適用 不適用承諾事

8、項控股股東北京燕京啤酒股份有限公司在本公司股改時的承諾承諾內容（1）限售條件：所持股份自 2008 年度股東大會決議公告之日起，十二個月內不上市流通，在前項承諾期期滿后，其通過證券交易所掛牌交易出售的股份占公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，即1,250 萬股，在二十四個月內不超過百分之十，即 2,500 萬股。在上述鎖定期滿后，如燕京啤酒通過證券交易所掛牌交易方式出售所持有的惠泉啤酒股份，其出售股票的價格不得低于公司股權分置改革相關股東會會議股權登記日的收盤價格。（在公司實施資本公積金轉增股份、利潤分配、在公司發(fā)行新股、可轉換債券、權證或全體股東按相同比例縮股等事項，則對該價格作相

9、應調整）。（2）將協助和督促公司董事會在國家相關法律法規(guī)允許的前提下，參考本次股權分置改革前的二級市場股票價格對公司經營管理層以定向增發(fā)或其他方式發(fā)行一定數量的股份的股權激勵方案，并在履行相關審批程履行情況(1) 截 止 2011年 3 月 31 日，北京燕京啤酒股份有限公司嚴格按照“限售條件”承諾履行。（2）關于股權激勵方面的承諾在商討中。序后實施。3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明適用 不適用3.5 報告期內現金分紅政策的執(zhí)行情況2011 年 3 月 14 日，公司第五屆董事會第十二次會議審議通過了公司 2010 年度利潤

10、分配預案，擬每 10 股派發(fā)現金紅利 0.80 元（稅前），不進行資本公積金轉增股本。2011 年 4 月 7 日，公司2010 年度股東大會審議批準了該預案。福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司法定代表人: 胡建飛2011 年 4 月 19 日36005734 附錄4.1福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年第一季度報告資產負債表2011 年 3 月 31 日編制單位: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司合并單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計母公司項目期末余額年初余額期末余額年初余額流動資產：貨幣資金320,416,994.37339,956,566.98298,310,564.8231

11、7,906,082.21交易性金融資產應收票據5,800,000.003,000,000.00應收賬款498,022.03402,131.253,289,373.69預付賬款23,585,741.732,444,226.0521,524,032.331,303,334.22應收利息應收股利其他應收款存貨3,058,785.76163,052,138.97468,765.06157,147,279.81689,161.75110,683,794.24468,765.06100,903,677.93一年內到期的非流動資產其他流動資產流動資產合計516,411,682.86500,418,969.1

12、5437,496,926.83420,581,859.42非流動資產可供出售金融資產持有至到期投資長期應收款長期股權投資投資性房地產240,432,616.09240,432,616.09固定資產在建工程649,372,049.9714,448,071.66665,384,546.257,375,248.30420,695,887.9311,817,457.66432,919,379.176,430,840.00工程物資固定資產清理生產性生物資產油氣資產無形資產89,835,794.0990,449,551.6568,598,712.5169,090,166.21開發(fā)支出商譽399,629.5

13、7399,629.574600573長期待攤費用福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年第一季度報告遞延所得稅資產5,879,327.945,879,327.945,879,327.945,879,327.94其他非流動資產非流動資產合計資產總計759,934,873.231,276,346,556.09769,488,303.711,269,907,272.86747,424,002.131,184,920,928.96754,752,329.411,175,334,188.83流動負債：短期借款交易性金融負債應付票據2,000,000.002,000,000.00應付賬款預收款項應付職

14、工薪酬應交稅費74,803,806.4814,595,760.58382,654.776,637,535.4857,269,379.0022,305,166.08397,483.467,939,899.0441,645,587.449,056,477.61136,233.924,145,830.4627,675,134.6615,887,779.95130,548.836,161,914.40應付利息應付股利其他應付款42,057,124.5447,696,869.3024,079,861.1823,888,069.03一年內到期的非流動負債其它流動負債流動負債合計140,476,881.85

15、137,608,796.8879,063,990.6173,743,446.87非流動負債：長期借款應付債券長期應付款專項應付款預計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負 債 合 計140,476,881.85137,608,796.8879,063,990.6173,743,446.87所有者權益(或股東權益）:本)實收資本(或股資本公積250,000,000.00506,224,326.81250,000,000.00506,224,326.81250,000,000.00506,065,631.81250,000,000.00506,065,631.81減：庫存股盈余公積未分配

16、利潤118,194,210.40245,922,255.91118,194,210.40242,150,985.12118,194,210.40231,597,096.14118,194,210.40227,330,899.75外幣報表折算差額5600573福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年第一季度報告歸屬于母公司所有者權益合計少數股東權益1,120,340,793.1215,528,881.121,116,569,522.3315,728,953.65所有者權益(或股東權益）合計負債和所有者權益(或股東權益）總計1,135,869,674.241,276,346,556.091,1

17、32,298,475.981,269,907,272.861,105,856,938.351,184,920,928.961,101,590,741.961,175,334,188.83公司法定代表人: 胡建飛 主管會計工作負責人:肖國鋒 會計機構負責人:王碧輝66005734.2福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年第一季度報告利潤表2011 年 13 月編制單位: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計項目本期金額合并上期金額本期金額母公司上期金額一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用183,474,958.49128,655

18、,052.0018,804,099.6016,333,852.5716,002,263.69-913,706.02185,175,191.44133,793,266.3921,281,532.2713,039,790.8713,518,168.88-864,581.32143,395,853.26101,316,388.9713,246,262.1113,559,400.9210,513,797.64-863,874.68142,215,609.27102,887,528.0115,051,705.1210,553,913.417,751,481.69-862,647.90資產減值損失加：公允

19、價值變動收益（損失以“-”號填列）投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益75,980.8148,287.6714,881,500.0014,881,500.00二、營業(yè)利潤（虧損以“-”填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出4,669,377.46458,300.009,205.004,407,014.35424,678.87127,357.435,672,165.9721,715,128.94100,288.00118,958.82其中：非流動資產處置損失三、利潤總額（虧損以“-”號填列）減：所得稅費用四、凈利潤 （凈虧損以“-”號填列）歸屬于母公司所有者的凈利潤少數

20、股東損益5,118,472.461,547,274.203,571,198.263,771,270.79-200,072.534,704,335.791,742,115.052,962,220.743,541,008.36-578,787.625,672,165.971,405,969.584,266,196.394,266,196.3921,696,458.121,703,739.5419,992,718.5819,992,718.58五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益0.020.01七、綜合收益總額歸屬于母公司股東的綜合收益總額歸屬于少數股東的綜合收益總額3

21、,571,198.263,771,270.79-200,072.532,962,220.743,541,008.36-578,787.624,266,196.394,266,196.3919,992,718.5819,992,718.58公司法定代表人: 胡建飛 主管會計工作負責人:肖國鋒 會計機構負責人:王碧輝76005734.3福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年第一季度報告現金流量表2011 年 13 月編制單位: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計項目本期金額合并上期金額本期金額母公司上期金額一、 經營活動產生的現金流量:銷售商品、提供勞務

22、收到的現金196,153,764.51202,116,642.95154,655,006.09149,482,690.02處置交易性金融資產凈增加額收到的稅費返還收到的其他與經營活動有關的現金經營活動現金流入小計購買商品、接受勞務支付的現金支付給職工以及為職工支付的現金支付的各項稅費支付的其他與經營活動有關的現金經營活動現金流出小計2,029,159.38198,182,923.89107,110,813.1231,490,365.1140,464,596.8929,676,679.03208,742,454.151,546,163.91203,662,806.86106,875,997.54

23、27,214,029.3044,193,516.7720,622,446.33198,905,989.94891,755.65155,546,761.7496,112,423.4323,527,699.0531,061,785.4218,286,898.63168,988,806.53996,391.68150,479,081.7091,000,848.0219,296,363.4836,374,654.9313,254,612.78159,926,479.21流量凈額經營活動產生的現金-10,559,530.264,756,816.92-13,442,044.79-9,447,397.51二、投資活動產生的現金流量:收回投資收到的現金取得投資收益收到的現金75,980.8148,287.674,881,500.00處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額收到其