公司商業(yè)融資計(jì)劃書(shū)IPO版本

1、xx公司*有限公司商業(yè)融資計(jì)劃書(shū)二零一二年一月目 錄 第一節(jié) 公司基本情況及未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略一、 公司基本情況二、 創(chuàng)業(yè)人員的背景及素質(zhì)三、 公司的發(fā)展規(guī)劃 第二節(jié) 公司產(chǎn)品及市場(chǎng)分析一、公司產(chǎn)品、特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)二、行業(yè)和市場(chǎng)三、公司的獨(dú)特性和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力四、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì) 第三節(jié) 融資需求和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)一、 公司目前的財(cái)務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu)二、 融資需求三、 財(cái)務(wù)分析匯總表四、 財(cái)務(wù)分析 第四節(jié) 公司運(yùn)營(yíng)和管理一、 公司發(fā)展戰(zhàn)略二、 公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式三、 人力資源規(guī)劃四、 研究與開(kāi)發(fā)管理五、 市場(chǎng)策略六、 外部支持七、 資本運(yùn)營(yíng) 第五節(jié) 投資方的介入和退出一、 投資建議二、 投資方在公司經(jīng)營(yíng)管理

2、中的地位和作用三、 資本退出 第六節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策一、 風(fēng)險(xiǎn)二、 對(duì)策第一節(jié) 公司基本情況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃一、 公司基本情況1、公司的成立與目標(biāo)品牌：kren 目前是tm，運(yùn)作淘寶商城。主營(yíng)：男式 商務(wù) 休閑 皮鞋。25-55歲之間，大眾化款式。（鞋子成本：100-180元之間，零售價(jià)：200-300元之間。）副營(yíng)：女式休閑皮鞋。（50-100元成本，實(shí)際零售價(jià)：80-250元之間）l 注冊(cè)地址：xxxxxxxxxxxxxxxxl 注冊(cè)資本：xxxx萬(wàn)元l 法定代表人：xxl 成立時(shí)間：xxxx年xx月l 經(jīng)營(yíng)宗旨：顧客的高滿意度、股東的高回報(bào)率、員工的廣闊發(fā)展空間l 目標(biāo)：xxxx。l 公司的技

3、術(shù)、市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程公司自成立以來(lái)，xxxxxxxxxxxxxxxx。公司將立足國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)以及實(shí)體那女皮鞋市場(chǎng)，積極開(kāi)拓全球化網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)。2、 公司的股本結(jié)構(gòu) 股東名稱出資額出資比例xxxx49.2萬(wàn)元41%xxxx49.2萬(wàn)元41%xxxx21.6萬(wàn)元18%3、 公司股東基本情況項(xiàng)目注冊(cè)資金法人代表經(jīng)營(yíng)范圍2009年末總資產(chǎn)2009年末凈資產(chǎn)xxxx200萬(wàn)美元卜大集團(tuán)21198746.09元17998695.97元xxxx200萬(wàn)元?jiǎng)匍_(kāi)商貿(mào)5018593.60元4990112.00元xxxx500萬(wàn)元波天下5824916.22元5400113.12元4、 公司組織管理、決策方式l 組織管理的基本原

4、則：公司圍繞產(chǎn)品市場(chǎng)，超越經(jīng)營(yíng)職能，靈活地組織和管理。l 建立授權(quán)型、扁平化組織結(jié)構(gòu)，以滿足公司快速發(fā)展和創(chuàng)新的需要。l 以合作化的人性管理思想為指導(dǎo)，建立以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)、以項(xiàng)目管理為核心、同時(shí)實(shí)施數(shù)字化管理、柔性管理、知識(shí)管理的多元化管理模式。l 戰(zhàn)略（經(jīng)營(yíng)）決策實(shí)行以總經(jīng)理為核心的集體決策，為之“斷”。公司的智囊部門運(yùn)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé)決策研究，為之“謀”。 “謀”與“斷”各盡其責(zé)。“謀”要按照總經(jīng)理的思路多謀，“斷”要在“謀”的基礎(chǔ)進(jìn)行，最后達(dá)到善斷之目的。l 戰(zhàn)術(shù)管理決策、戰(zhàn)術(shù)業(yè)務(wù)決策向管理部門和員工充分授權(quán)，積極組建具有管理自主權(quán)利的的職能機(jī)構(gòu)，管理者和員工承擔(dān)起更大的責(zé)任和獨(dú)立的開(kāi)展

5、工作，靈活機(jī)動(dòng)地實(shí)施決策，并不斷地創(chuàng)新，以提高員工積極性，增強(qiáng)員工責(zé)任感。l 公司經(jīng)營(yíng)決策方法科學(xué)化。充分運(yùn)用“軟”、“硬”兩種技術(shù)和定性、定量的分析方法，把專家的智慧和經(jīng)驗(yàn)與用數(shù)學(xué)模型進(jìn)行系統(tǒng)分析結(jié)合起來(lái)。l 公司經(jīng)營(yíng)決策體制科學(xué)化。隨著公司的迅速擴(kuò)展，公司將逐步建立起經(jīng)營(yíng)決策系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、智囊系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、監(jiān)督系統(tǒng)有機(jī)構(gòu)成的完善的經(jīng)營(yíng)決策體制。l 公司經(jīng)營(yíng)決策程序科學(xué)化。反饋 總經(jīng)理運(yùn)營(yíng)管理中心各部門各項(xiàng)目經(jīng)理 選擇方案制定方案收集資料確定目標(biāo)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 可行追蹤檢查貫徹實(shí)施不可行反饋5、 公司主要經(jīng)營(yíng)狀況 單位：元/人民幣項(xiàng)目 年期2009年2010年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)利潤(rùn)總額稅

6、后利潤(rùn)總資產(chǎn)凈資產(chǎn)銷售利潤(rùn)率凈資產(chǎn)利潤(rùn)率 6、 研發(fā)費(fèi)用2009年公司研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用為 萬(wàn)元，2010年為 萬(wàn)元。二、 公司創(chuàng)業(yè)人員的背景和素質(zhì)。董事長(zhǎng)，xx，性別， 歲，職稱： 。畢業(yè)院校： ?，F(xiàn)任 。 董事，xx，性別， 歲，職稱： 。畢業(yè)院校： ?，F(xiàn)任 。董事，xx，性別， 歲，職稱： 。畢業(yè)院校： ?，F(xiàn)任 。董事，xx，性別， 歲，職稱： 。畢業(yè)院校： ?，F(xiàn)任 ?？偨?jīng)理，xx，性別， 歲，職稱： 。畢業(yè)院校： 。在it行業(yè)工作多年，既懂計(jì)算機(jī)技術(shù)，又有管理、經(jīng)營(yíng)和指揮才能，有強(qiáng)烈的創(chuàng)新意識(shí)、深邃的洞察力和果斷的決策能力。會(huì)計(jì)主管，xx，女，經(jīng)濟(jì)類大學(xué)本科，精通會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)，敬業(yè)

7、精神和原則性很強(qiáng)。 三、公司發(fā)展規(guī)劃1、 公司三年發(fā)展規(guī)劃l 2009年，完成資金、形象、技術(shù)、人才四大工程建設(shè)。實(shí)現(xiàn)銷售收入1000萬(wàn)元，其中主營(yíng)產(chǎn)品男款皮鞋收入350萬(wàn)元，副業(yè)女款皮鞋銷售收入250萬(wàn)元，稅前利潤(rùn)達(dá)到60萬(wàn)元。l 2010年，完成股份制改造，從家庭式管理模式成功轉(zhuǎn)型成規(guī)范化股份制管理的模式。實(shí)現(xiàn)銷售收入500萬(wàn)元，其中主營(yíng)產(chǎn)品男款皮鞋收入400萬(wàn)元，副業(yè)女款皮鞋銷售收入100萬(wàn)元，稅前利潤(rùn)達(dá)到90萬(wàn)元。l 2011年，實(shí)現(xiàn)銷售收入650萬(wàn)元，其中主營(yíng)產(chǎn)品男款皮鞋銷售收入620萬(wàn)元，副業(yè)女款皮鞋銷售收入150萬(wàn)元，稅前利潤(rùn)達(dá)到120萬(wàn)元。2、關(guān)鍵成功因素：l 奉行以人為本的企

8、業(yè)文化。l 倡導(dǎo)團(tuán)隊(duì)精神、創(chuàng)新精神。l 對(duì)網(wǎng)購(gòu)信息化的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)有深入的研究。l 有獨(dú)立研究開(kāi)發(fā)能力，能夠根據(jù)顧客和市場(chǎng)需要不斷開(kāi)發(fā)出新產(chǎn)品。l 建立動(dòng)態(tài)聯(lián)盟，把非核心資源和技術(shù)交給合作伙伴完成，公司集中精力培育和發(fā)展網(wǎng)絡(luò)大型銷售渠道，以及積極拓展實(shí)體大型銷售渠道的開(kāi)發(fā)，從而實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)和實(shí)體互補(bǔ)互進(jìn)，始終保持在皮鞋銷售行業(yè)非知名品牌中的前列位置。第二節(jié) 公司產(chǎn)品及市場(chǎng)分析一、產(chǎn)品、特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)1、產(chǎn)品公司立足于網(wǎng)絡(luò)銷售鞋類中的皮鞋領(lǐng)域，以成人男、女皮鞋為主要產(chǎn)品類目，專注于成人的真皮皮鞋的銷售市場(chǎng)，定位中高檔?，F(xiàn)已開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品是：l 男款皮鞋l 女款皮鞋待開(kāi)發(fā)產(chǎn)品：l 戶外登山鞋2、特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)l

9、 經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)厚實(shí)：熟知大眾化的喜愛(ài)款式，已經(jīng)經(jīng)過(guò)x年的經(jīng)營(yíng)，有了一群合作默契的合作團(tuán)隊(duì)，有一大批忠實(shí)的網(wǎng)購(gòu)客戶；經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健扎實(shí)，并有能力隨時(shí)擴(kuò)展團(tuán)隊(duì)規(guī)模。l 網(wǎng)絡(luò)信息資源廣泛：大型團(tuán)購(gòu)、大型商貿(mào)站點(diǎn)、淘寶聚劃算等渠道通暢。l 發(fā)貨系統(tǒng)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)健全。l 模式可復(fù)制：只要產(chǎn)品合適，可復(fù)制團(tuán)隊(duì)進(jìn)行新產(chǎn)品的營(yíng)銷。l 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范：公司有一套標(biāo)準(zhǔn)化流程，讓各種工種配合順暢、規(guī)范。l 與辦公自動(dòng)化的無(wú)縫連接，領(lǐng)導(dǎo)能及時(shí)了解網(wǎng)店運(yùn)營(yíng)狀況。二、行業(yè)和市場(chǎng)q 我國(guó)已成為世界上鞋類生產(chǎn)、消費(fèi)、出口大國(guó)，年制鞋總量超過(guò)億雙；是事實(shí)上的世界最大鞋消費(fèi)生國(guó)，其消費(fèi)量為25億雙，占全球總銷量的22。由于人口眾多，人均消量并不高

10、，僅為197雙；q 鞋類中的“四鞋皮鞋、布鞋、膠鞋、塑料鞋”的款式、用料、制作工藝和消費(fèi)結(jié)構(gòu)日趨變化，消費(fèi)的重心逐步向皮鞋轉(zhuǎn)移，皮鞋在“四鞋”中的比重由原來(lái)的上升到；q 銷售重心也由原來(lái)的城市轉(zhuǎn)移到農(nóng)村，銷售旺季已不再明顯，消費(fèi)由低檔向中、高檔發(fā)展。q 消費(fèi)者更注重是鞋的款式、用料、幫工、質(zhì)量和價(jià)格。q 近年來(lái)，鞋的款式變化很快，用料考究，更新期縮短，皮鞋已成為服裝配套的主要鞋種，因此成為消費(fèi)者的首選。皮鞋的銷量在鞋類中獨(dú)占鰲頭。q 對(duì)鞋業(yè)的需求有增無(wú)減。人們對(duì)穿著的講究，對(duì)鞋款的要求也越來(lái)越高。鞋品要求與服裝匹配，同個(gè)人氣質(zhì)相稱，并隨氣候季節(jié)變化而改變，越來(lái)越注重放在流行與時(shí)尚。市場(chǎng)為了適應(yīng)

11、消費(fèi)者的需求，不斷推出新產(chǎn)品，鞋的品種結(jié)構(gòu)變化越來(lái)越大，逐步向舒適、美觀、新穎發(fā)展，以促進(jìn)鞋類消費(fèi)。尤其是生產(chǎn)者和經(jīng)營(yíng)者稍不留神，就有“壓庫(kù)”的可能。三、公司的獨(dú)特性及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力1、定位準(zhǔn)確：對(duì)市場(chǎng)的了解：國(guó)內(nèi)制鞋企業(yè)生產(chǎn)的鞋類產(chǎn)品絕大多數(shù)仍是中低檔產(chǎn)品，尤以皮鞋和膠鞋最為突出。中低檔皮鞋的市場(chǎng)占有率為以上。2、定價(jià)準(zhǔn)確：對(duì)國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)進(jìn)行分析后可了解到，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)皮鞋售價(jià)在4元雙以上的，銷售就會(huì)出現(xiàn)困難；售價(jià)為元至4元雙的，消費(fèi)者普遍可以接受；沿海大城市較暢銷的是2多元雙的國(guó)產(chǎn)名牌皮鞋。3、團(tuán)隊(duì)高質(zhì)量：團(tuán)隊(duì)由一群平均網(wǎng)齡5年以上，熟悉淘寶各個(gè)操作環(huán)節(jié)、流程的it界商務(wù)人士組成。 四、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的

12、優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)“有競(jìng)爭(zhēng)才有發(fā)展”。我們歡迎有實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，以便共同創(chuàng)造出廣闊的信息化市場(chǎng)。第三節(jié) 融資需求及財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)一、 公司目前財(cái)務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu)*有限公司2010年度財(cái)務(wù)狀況表單位：元/人民幣 項(xiàng)目金額或比率固定資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)無(wú)形及遞延資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債實(shí)收資本未分配利潤(rùn)流動(dòng)比率資產(chǎn)負(fù)債率金額或比率7.398.12%從上表可以看出，公司目前財(cái)務(wù)狀況良好，流動(dòng)比率極高，資產(chǎn)負(fù)債率很低。這一方面表明公司財(cái)務(wù)穩(wěn)定，但也說(shuō)明公司沒(méi)有享受到“財(cái)務(wù)杠桿”效應(yīng)。二、融資需求公司擬吸收風(fēng)險(xiǎn)投資500萬(wàn)元，可以分兩期投入。第一期200萬(wàn)元資金主要用于網(wǎng)店產(chǎn)品的采購(gòu)、以及網(wǎng)店運(yùn)營(yíng)前期的軟硬件投入，以及在網(wǎng)絡(luò)的推廣，具體

13、用途見(jiàn)下表：序號(hào)項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）1產(chǎn)品采購(gòu)2軟硬件以及廣告投入3流動(dòng)資金第二期資金運(yùn)用方案：主要用于*費(fèi)用，具體用途見(jiàn)下表：序號(hào)項(xiàng)目金額12三、財(cái)務(wù)分析匯總表 單位：萬(wàn)元 /人民幣 年期項(xiàng)目2009年2010年2011年銷售收入軟件銷售收入稅后利潤(rùn)總資產(chǎn)總負(fù)債所有者權(quán)益四、財(cái)務(wù)分析附表：1、損益表2、費(fèi)用成本預(yù)測(cè)表3、現(xiàn)金流量表4、資產(chǎn)負(fù)債表第四節(jié) 公司運(yùn)營(yíng)和管理一、 發(fā)展戰(zhàn)略l 總體戰(zhàn)略：建立動(dòng)態(tài)聯(lián)盟，形成核心層、緊密層和松散層相結(jié)合的“你中有我，我中有你，有所為，有所不為，合作與競(jìng)爭(zhēng)并存”的網(wǎng)絡(luò)化合作體系，進(jìn)行契約式研究、開(kāi)發(fā)、銷售，以培育和發(fā)展公司核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、共同發(fā)展。l 堅(jiān)

14、持“以人為本”的經(jīng)營(yíng)管理理念。l 堅(jiān)持“提供高品質(zhì)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)品牌化營(yíng)銷”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略。l 充分運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)和實(shí)體批發(fā)經(jīng)營(yíng)兩種手段，積極開(kāi)拓網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)與實(shí)體市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)公司跳躍式發(fā)展。l 注重知識(shí)管理，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。二、公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式1、公司的組織結(jié)構(gòu)公司以創(chuàng)新精神大膽改革原有的管理模式，打破傳統(tǒng)的勞動(dòng)分工理論，再造業(yè)務(wù)流程，結(jié)合開(kāi)放式知識(shí)型企業(yè)的特點(diǎn)，建立起跨越職能部門界限和以滿足顧客、市場(chǎng)需求為核心的工作團(tuán)隊(duì)，力求實(shí)現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)的扁平化和柔性化。公司成立了運(yùn)營(yíng)管理中心，它既是公司的智囊部門，又是公司實(shí)施運(yùn)營(yíng)和管理工作的中心。公司組織結(jié)構(gòu)圖如下：董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 總經(jīng)理運(yùn)營(yíng)管理中心行政財(cái)

15、務(wù)部市場(chǎng)部研發(fā)部軟件部 公司組織結(jié)構(gòu)以授權(quán)型、扁平化、動(dòng)態(tài)性為主要特征，淡化部門界限，改變傳統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)的剛性，增強(qiáng)快速反應(yīng)能力，以實(shí)現(xiàn)公司整體最優(yōu)而不是單個(gè)部門或環(huán)節(jié)最優(yōu)。為防止出現(xiàn)“內(nèi)部人控制”現(xiàn)象，公司將進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，擬設(shè)立獨(dú)立董事兩名。2、 管理模式：以合作化人性管理思想為指導(dǎo)，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)、以項(xiàng)目管理為核心，同時(shí)實(shí)施數(shù)字化管理、柔性管理、知識(shí)管理。l 目標(biāo)管理：將公司三年發(fā)展規(guī)劃確定的目標(biāo)層層分解、落實(shí)，明確責(zé)任，以目標(biāo)為尺度進(jìn)行考核。l 數(shù)字化管理：利用先進(jìn)的信息技術(shù)建立公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)資源共享與信息的快速傳遞。l 柔性管理：提倡“人性為本”，建立柔性組織，實(shí)行彈性

16、工作，提供特色柔性產(chǎn)品、服務(wù)，增強(qiáng)公司靈活性、適應(yīng)性和創(chuàng)新性。l 知識(shí)管理：知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來(lái)自對(duì)知識(shí)資源的開(kāi)發(fā)和利用。公司將建立基于內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的知識(shí)庫(kù)，完善知識(shí)共享機(jī)制，培養(yǎng)和提高公司的集體創(chuàng)造力。三、人力資源規(guī)劃人才是新經(jīng)濟(jì)時(shí)代的財(cái)富之源。新經(jīng)濟(jì)時(shí)代企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，說(shuō)到底，就是人才的競(jìng)爭(zhēng)，誰(shuí)擁有人才，誰(shuí)就擁有財(cái)富。公司奉行人本主義企業(yè)文化，以實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值最大化為人力資源管理的目標(biāo)。l 建立科學(xué)合理的人才智力、時(shí)間結(jié)構(gòu)，創(chuàng)造嶄新的人才空間，實(shí)現(xiàn)人才的互補(bǔ)效應(yīng)。l 建立公開(kāi)、公平、公正的績(jī)效考評(píng)體系與合理的薪酬制度。l 推行“員工持股計(jì)劃”，實(shí)現(xiàn)知識(shí)與資本的結(jié)合，構(gòu)建利益共同體，增強(qiáng)公

17、司發(fā)展的動(dòng)力。l 采取股票期權(quán)等多種股權(quán)激勵(lì)方式，促使經(jīng)營(yíng)者以實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化為目標(biāo)，解決所有者與經(jīng)營(yíng)者之間目標(biāo)背離問(wèn)題。l 導(dǎo)入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和發(fā)揮他們的創(chuàng)造性。l 積極開(kāi)展員工培訓(xùn)工作，建立起集管理培訓(xùn)、技術(shù)、學(xué)位培訓(xùn)和新員工上崗培訓(xùn)于一體的培訓(xùn)體系。提倡員工之間交叉互動(dòng)式學(xué)習(xí)，同時(shí)，和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)以委托培養(yǎng)等方式進(jìn)一步提升員工素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值與員工價(jià)值的同步增長(zhǎng)。四、研究與開(kāi)發(fā) 1、網(wǎng)店軟件研究與開(kāi)發(fā)管理在有能力的時(shí)候，結(jié)合實(shí)際需求，開(kāi)發(fā)獨(dú)立自主產(chǎn)權(quán)的網(wǎng)絡(luò)店面管理軟件。l 開(kāi)發(fā)人員實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗、末位淘汰制。l 開(kāi)發(fā)人員的報(bào)酬與其工作量和開(kāi)發(fā)質(zhì)量相結(jié)合。制定項(xiàng)目利益分配制度

18、和綜合技能考評(píng)制度，實(shí)現(xiàn)技術(shù)人員考核制度化。l 公司將強(qiáng)化實(shí)施軟件開(kāi)發(fā)的工程化和標(biāo)準(zhǔn)化。五、市場(chǎng)策略1、總體戰(zhàn)略l 理念：提供高品質(zhì)產(chǎn)品，促進(jìn)品牌成長(zhǎng)與增值 ；l 以男款真皮皮鞋為拳頭產(chǎn)品，以女款真皮皮鞋為附營(yíng)產(chǎn)品；l 建立有效的網(wǎng)絡(luò)分銷制度；l 建立良好的線下批發(fā)和分銷批發(fā)制度；2012年在淘寶上站穩(wěn)腳跟，充分利用資金優(yōu)勢(shì)，多開(kāi)展大型活動(dòng)，吸引更多的客戶，擴(kuò)大狂人品牌知名度。1、 營(yíng)銷策略l 第一步：立足淘寶，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，加強(qiáng)直通車效果。l 第二步：和大型淘寶活動(dòng)組織人員建立通暢聯(lián)系渠道，利用資金和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取每個(gè)月主店至少上一次大型促銷活動(dòng)。l 第三步：建立穩(wěn)健、長(zhǎng)期的網(wǎng)絡(luò)分銷體制。l 第

19、四步：開(kāi)拓實(shí)體分銷和批發(fā)渠道，和實(shí)體皮鞋類營(yíng)業(yè)店面建立銷售渠道聯(lián)系；特別是淘寶客戶買家多的地區(qū)，爭(zhēng)取建立更緊密的代銷代發(fā)體制。l 第五步：銷售達(dá)到規(guī)模后，商洽并購(gòu)皮鞋制作工廠；并細(xì)化分工，把皮鞋制作技術(shù)低、成本高部分分配給外包工廠，但產(chǎn)品的生產(chǎn)到最后包裝由自己的品管人員全程監(jiān)督下完成。2、 營(yíng)銷手段l 加強(qiáng)擴(kuò)大公司品牌知名度和影響力的宣傳工作，對(duì)于公司的產(chǎn)品、產(chǎn)品包裝細(xì)節(jié)；店鋪裝修、客服語(yǔ)句方面多下功夫，讓大家對(duì)狂人品牌的認(rèn)知提升。 l 每期的活動(dòng)都需精心設(shè)計(jì)，并活動(dòng)前一周通過(guò)廣告形式預(yù)熱；網(wǎng)店聯(lián)盟，阿里媽媽等渠道是首選；短信、郵件cdm、其它群發(fā)為次；百度、谷歌廣告為輔。l 建立數(shù)據(jù)分析中心

20、：專人負(fù)責(zé)管理直通車、網(wǎng)店訪問(wèn)數(shù)據(jù)等，并實(shí)時(shí)分析數(shù)據(jù)，反饋結(jié)果，并根據(jù)結(jié)果調(diào)整相應(yīng)營(yíng)銷方法、推廣策略。l 網(wǎng)絡(luò)實(shí)體代理部分：暫缺。3、 銷售隊(duì)伍的組建公司將逐步建立起一支由淘寶市場(chǎng)渠道部、非淘寶網(wǎng)絡(luò)渠道營(yíng)銷部、實(shí)體合作渠道部等組成的多層次、網(wǎng)絡(luò)狀的銷售隊(duì)伍，采取“先入為主”的策略穩(wěn)步擴(kuò)大狂人品牌皮鞋的銷售市場(chǎng)。4、 品牌戰(zhàn)略實(shí)施品牌戰(zhàn)略，加大宣傳工作和品牌經(jīng)營(yíng)力度，擴(kuò)大狂人品牌的知名度和美譽(yù)度，使之成為皮鞋行業(yè)的知名品牌，逐漸向著名品牌靠近。5、 服務(wù)體系“網(wǎng)絡(luò)賣的不僅僅是產(chǎn)品，更是服務(wù)”的觀念日益深入人心。公司將成立“客戶服務(wù)中心”，規(guī)范化、完善售前和售后流程，為客戶提供實(shí)質(zhì)到位的7天不滿意

21、就退款服務(wù)，保證成交一個(gè)客戶，就是建立一個(gè)vip客戶，最終實(shí)現(xiàn)客戶利益的最大化、公司收益的持續(xù)性。六、外部支持l 顧問(wèn)與合作伙伴：廈門卜蜂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，作為擁有一支擁有多名有多年網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)、網(wǎng)絡(luò)銷售經(jīng)驗(yàn)，以及多名擁有it網(wǎng)絡(luò)軟件開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)人員的隊(duì)伍，能給與狂人集團(tuán)銷售渠道方面極大的支持。l 產(chǎn)品渠道與產(chǎn)品包裝渠道的支持：待補(bǔ)充。七、資本運(yùn)營(yíng)企業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)和資本經(jīng)營(yíng)是相輔相成的，產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)是基礎(chǔ)，資本經(jīng)營(yíng)則是企業(yè)快速發(fā)展的助推器。除了搞好產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)，公司將積極開(kāi)展資本經(jīng)營(yíng)，突破傳統(tǒng)的利用外部資源窄小的方式，充分實(shí)施外部交易型戰(zhàn)略，最大限度地利用外部資源，建立產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)與資本經(jīng)營(yíng)相結(jié)合的全面運(yùn)營(yíng)機(jī)制。公

22、司將積極運(yùn)用聯(lián)合、兼并、收購(gòu)、托管、投資參股、控股等方式以及這些方式的組合，充分整合內(nèi)、外資源，實(shí)現(xiàn)公司的跨越式發(fā)展。第五節(jié) 投資方的介入和退出一、 投資建議為盡快占領(lǐng)網(wǎng)絡(luò)皮鞋的網(wǎng)購(gòu)領(lǐng)域【淘寶】，公司擬吸收風(fēng)險(xiǎn)投資1000 萬(wàn)元，可分兩期投入，其中第一期投入500萬(wàn)元，第二期投入500萬(wàn)元，以確保公司三步跨越式發(fā)展戰(zhàn)略的圓滿實(shí)現(xiàn)。二、 投資方在公司經(jīng)營(yíng)管理中的地位、作用投資方通過(guò)選派董事參與公司決策，但是不干預(yù)企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理，投資者可向公司委派一名財(cái)務(wù)監(jiān)督員，監(jiān)督公司資金運(yùn)用情況。若不委派財(cái)務(wù)監(jiān)督，可以委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所行使監(jiān)督工作。公司每月向董事會(huì)和投資者提供現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。

23、公司總經(jīng)理必須向董事會(huì)書(shū)面匯報(bào)當(dāng)月經(jīng)營(yíng)狀況和下月財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃。投資者可要求總經(jīng)理向其匯報(bào)經(jīng)營(yíng)狀況，但每季度最多一次。三、資本退出風(fēng)險(xiǎn)投資者并不是要長(zhǎng)期持有公司股份，而是要在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候退出，并取得收益。我們把投資者在退出時(shí)候的資本最大化增值放在重要的位置，將始終堅(jiān)持“企業(yè)價(jià)值最大化”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。一、 最理想退出方式：投資者退出的方式主要有ipo（首次公開(kāi)發(fā)行）、出售、清算或破產(chǎn)三種，其中ipo是最成功的退出方式，上市退出所帶來(lái)的收益高于其他退出途徑。我國(guó)即將設(shè)立創(chuàng)業(yè)板，這就大大增強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)投資家通過(guò)ipo形式退出的可行性。公司五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃確定：2012年完成股份制改造；2016年達(dá)到創(chuàng)業(yè)板上市

24、標(biāo)準(zhǔn)并策劃上市。公司在五年內(nèi)將密切關(guān)注創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，時(shí)刻與證券業(yè)界保持聯(lián)系，力求2016年公司在創(chuàng)業(yè)板上市，風(fēng)險(xiǎn)投資家成功退出。第六節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策一、風(fēng)險(xiǎn)1、 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。it行業(yè)本身是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)很大的企業(yè)，it中的網(wǎng)購(gòu)更是風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇特別明顯的一個(gè)分支。一天一個(gè)人一個(gè)店面，實(shí)體銷售突破百萬(wàn)非常非常難；在網(wǎng)絡(luò)，一個(gè)人一間店，充分利用網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用軟件的先進(jìn)性，一天銷售一千萬(wàn)依然很輕松。風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法避免，但完善、規(guī)范化的流程，充分利好各種技術(shù)手段，營(yíng)銷策劃精密，會(huì)將風(fēng)險(xiǎn)降到最低。2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)l 市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。隨著潛在進(jìn)入者與行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手兩種競(jìng)爭(zhēng)力量的逐步加劇，各公司會(huì)采取“價(jià)格戰(zhàn)”策略打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，因而引起公司產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)，進(jìn)而影響公司收益。l 銷售不足。公司客戶目前主要是淘寶客戶，淘寶的銷售決定了公司的總體銷售數(shù)額。3、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)l 人力成本上升和高素質(zhì)人才不足公司