供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度【精品企業(yè)管理參考資料】

1、 供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度 第一章 供應(yīng)內(nèi)部控制制度第一節(jié) 內(nèi)控概述一、定義與范圍本章所述供應(yīng)循環(huán)涵蓋了從物資及服務(wù)的購(gòu)置、儲(chǔ)存到傳遞至生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各部門的全過(guò)程，主要包括采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)兩個(gè)主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。供應(yīng)循環(huán)的內(nèi)部控制指對(duì)供應(yīng)計(jì)劃、采購(gòu)作業(yè)、存貨流轉(zhuǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)等供應(yīng)業(yè)務(wù)流程中的重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)行全面監(jiān)控和管理。二、控制目標(biāo)確保采購(gòu)業(yè)務(wù)集中歸集供應(yīng)管理部門運(yùn)作，并納入公司的全面經(jīng)營(yíng)預(yù)算和計(jì)劃控制范圍，避免重復(fù)采購(gòu)和盲目采購(gòu)；確保采購(gòu)業(yè)務(wù)在預(yù)先設(shè)定的規(guī)范的參數(shù)體系和分級(jí)授權(quán)的審核體系下進(jìn)行，以實(shí)現(xiàn)采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)生的合理性、計(jì)劃性、有效性；確保存貨倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的發(fā)生在預(yù)先設(shè)定的規(guī)范的參數(shù)體系和標(biāo)準(zhǔn)化操作流程指引下進(jìn)行，以

2、實(shí)現(xiàn)存貨資產(chǎn)高效率周轉(zhuǎn)，減少資金占?jí)汉唾Y產(chǎn)沉滯。三、主要控制節(jié)點(diǎn)l 各營(yíng)運(yùn)部門的需求和請(qǐng)購(gòu)l 進(jìn)貨渠道建設(shè)l 采購(gòu)計(jì)劃制定l 采購(gòu)定價(jià)l 合同形成l 自行采購(gòu)l 倉(cāng)庫(kù)實(shí)物流轉(zhuǎn)l 倉(cāng)庫(kù)信息報(bào)告四、控制政策與方法l 歸口各部門采購(gòu)權(quán)，實(shí)施統(tǒng)一采購(gòu)政策管理層定期設(shè)定和調(diào)整個(gè)別特定自采權(quán)限和特定采購(gòu)模式，其他物資、服務(wù)等采購(gòu)權(quán)限歸口供應(yīng)部門，實(shí)現(xiàn)集中操作、統(tǒng)一調(diào)度；供應(yīng)部統(tǒng)一采購(gòu)管理模式、管理政策、貨源管理和業(yè)務(wù)控制標(biāo)準(zhǔn)及流程，統(tǒng)籌規(guī)劃批量物資需求，盡量形成批量采購(gòu)，提高供應(yīng)鏈整體的協(xié)同能力和反應(yīng)能力。l 采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃性控制在經(jīng)營(yíng)預(yù)算目標(biāo)指導(dǎo)下，根據(jù)銷售計(jì)劃和各營(yíng)運(yùn)部門物資需求，形成中短期供應(yīng)業(yè)務(wù)計(jì)劃

3、，直接規(guī)范采購(gòu)作業(yè)指令和進(jìn)度安排，保證充分及時(shí)、靈活調(diào)整的供應(yīng)能力，并提供詳盡的資金使用依據(jù)。l 采購(gòu)業(yè)務(wù)分級(jí)權(quán)限監(jiān)控采購(gòu)業(yè)務(wù)程序中的各重要環(huán)節(jié)根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和金額大小等，分別接受不同級(jí)別的授權(quán)控制，減少業(yè)務(wù)運(yùn)作的任意性和盲目性，強(qiáng)化權(quán)限決策和權(quán)限責(zé)任。l 進(jìn)貨成本有效性控制采用供應(yīng)市場(chǎng)分析、供應(yīng)商管理、實(shí)施特殊采購(gòu)程序規(guī)范、定價(jià)權(quán)的授權(quán)控制等多種方法，實(shí)現(xiàn)綜合供應(yīng)成本的不斷改進(jìn)，促進(jìn)優(yōu)化成本管理之財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。l 庫(kù)存物資多級(jí)帳務(wù)管理建立倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部多層次帳務(wù)體系：根據(jù)業(yè)務(wù)操作部門和財(cái)務(wù)職能部門的特點(diǎn)及需求，形成基層帳務(wù)體系和財(cái)務(wù)一級(jí)帳務(wù)體系各自物流、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)等反映信息地重點(diǎn)和

4、形式，在多層次帳務(wù)體系之間建立憑證、單據(jù)、帳表等形式的全面業(yè)務(wù)接口和嚴(yán)密的勾稽關(guān)系，實(shí)現(xiàn)多層次的信息記錄、溝通和反饋機(jī)制。l 倉(cāng)儲(chǔ)物資數(shù)據(jù)分析與報(bào)告制度按多種具體營(yíng)運(yùn)目標(biāo)和物資特性定義庫(kù)存和庫(kù)存參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，定期形成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的分析和相關(guān)報(bào)表、報(bào)告的傳遞和反饋，在向營(yíng)運(yùn)部門提供及時(shí)、充分供應(yīng)的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存規(guī)模、結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)率有效性控制。l 存貨帳實(shí)準(zhǔn)確性控制通過(guò)貫徹基層帳務(wù)建設(shè)的一般控制標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施在庫(kù)物資的定期抽查和循環(huán)盤點(diǎn)，保證庫(kù)存物資帳實(shí)一致，提高資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)價(jià)值及資產(chǎn)減損等財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。l 在庫(kù)物資清查處理制度和存貨非生產(chǎn)損耗控制按物資流轉(zhuǎn)和經(jīng)營(yíng)特性，明確不確定性和潛在風(fēng)險(xiǎn)較大、

5、物流費(fèi)用較高的庫(kù)存物資，劃定重點(diǎn)控制存量、流量和周轉(zhuǎn)的物資范圍，制定有針對(duì)性的，特殊的物資交接、在庫(kù)存儲(chǔ)和清理政策，減少滯料和廢料，控制生產(chǎn)環(huán)節(jié)之外的物料消耗。15 第二節(jié) 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)一、 部門及部門職責(zé) 1、供應(yīng)循環(huán)管理組織機(jī)構(gòu) 供應(yīng)部：1 直接參與制定公司在既定會(huì)計(jì)期間內(nèi)整體供應(yīng)政策和預(yù)算安排，規(guī)劃供應(yīng)部?jī)?nèi)部具體業(yè)務(wù)的管理模式；1 實(shí)施歸口物資的采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送運(yùn)輸，相關(guān)的物資購(gòu)存進(jìn)度及結(jié)構(gòu)規(guī)劃、物料實(shí)物管理、基礎(chǔ)帳務(wù)管理、物料流轉(zhuǎn)帳表和報(bào)告、物流信息管理、物流成本控制；1 供應(yīng)部?jī)?nèi)部設(shè)一個(gè)業(yè)務(wù)統(tǒng)籌管理控制機(jī)構(gòu)，即計(jì)劃成本組；兩個(gè)業(yè)務(wù)運(yùn)作機(jī)構(gòu)，即采購(gòu)組和倉(cāng)庫(kù)管理組；一個(gè)信息輔助機(jī)構(gòu)

6、，即檔案資訊組。 計(jì)劃成本組：1 與財(cái)務(wù)管理部在采購(gòu)計(jì)劃和進(jìn)貨成本控制方面形成主要工作接口，負(fù)責(zé)物資采購(gòu)流程與進(jìn)度的全面計(jì)劃和控制，監(jiān)督本部門預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行并匯總分析和報(bào)告預(yù)算完成情況；1 制定和調(diào)整采購(gòu)業(yè)務(wù)的操作標(biāo)準(zhǔn)以及特殊采購(gòu)行為的管理模式，設(shè)定倉(cāng)庫(kù)管理的標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)，實(shí)施材料市場(chǎng)行情調(diào)研和主要供應(yīng)商調(diào)研，制定進(jìn)貨成本控制目標(biāo)和控制方法，組織對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)執(zhí)行過(guò)程、執(zhí)行結(jié)果和供應(yīng)商交易、供應(yīng)商合作的考評(píng)，提交供應(yīng)商汰換和新供應(yīng)商引進(jìn)的建議；1 對(duì)采購(gòu)作業(yè)、進(jìn)貨渠道選擇、進(jìn)貨價(jià)格確定和其他采購(gòu)費(fèi)用進(jìn)行規(guī)范性指導(dǎo)、監(jiān)督，并負(fù)責(zé)采集、匯總、加工和提供采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，包括供應(yīng)商資料、材料市場(chǎng)行

7、情、采購(gòu)業(yè)務(wù)歷史數(shù)據(jù)等，向供應(yīng)部經(jīng)理提出改進(jìn)采購(gòu)業(yè)務(wù)的建議；1 按有關(guān)責(zé)任部門設(shè)定的技術(shù)型號(hào)標(biāo)準(zhǔn)組織招標(biāo)采購(gòu)；1 計(jì)劃成本組內(nèi)部崗位包括計(jì)劃成本主管、材料物資計(jì)劃員、非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員、招標(biāo)管理員、成本管理員、庫(kù)存控制員。 采購(gòu)組：1 分解采購(gòu)計(jì)劃，按相關(guān)規(guī)程、指標(biāo)要求及授權(quán)范圍操作執(zhí)行具體采購(gòu)業(yè)務(wù)，包括業(yè)務(wù)洽談、詢比價(jià)、下單、催單、查單、退貨補(bǔ)貨執(zhí)行、差異記錄等，形成自我監(jiān)督和接受外部監(jiān)督；1 具體協(xié)調(diào)與供應(yīng)商的合作關(guān)系，落實(shí)供應(yīng)部與供應(yīng)商的交易合作策略，收集供應(yīng)商和材料市場(chǎng)的基礎(chǔ)信息，向檔案資訊組匯總，直接參與供應(yīng)商交易考核；1 采購(gòu)組內(nèi)部崗位包括采購(gòu)主管、采購(gòu)經(jīng)理。 倉(cāng)庫(kù)管理組：1 庫(kù)區(qū)

8、、倉(cāng)位和運(yùn)輸配送的具體安排調(diào)度；1 倉(cāng)庫(kù)物料的收料、發(fā)料、退料、轉(zhuǎn)調(diào)、存儲(chǔ)、清查、盤核、外驗(yàn)、銷毀等實(shí)物管理，在庫(kù)物資倉(cāng)儲(chǔ)保管。1 實(shí)施物料編碼、倉(cāng)儲(chǔ)貨位編碼、實(shí)施物料倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)、倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)帳務(wù)記錄沖銷、制單和單據(jù)傳遞、定期庫(kù)存分析、相關(guān)帳表匯總和報(bào)告等信息監(jiān)管，在帳務(wù)管理和庫(kù)存信息分析管理上與財(cái)務(wù)管理部形成工作接口；1 倉(cāng)庫(kù)管理組內(nèi)崗位包括倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)管理員、收料員、發(fā)料員、質(zhì)檢員、倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員、總統(tǒng)計(jì)員。 檔案資訊組：1 匯總、歸集、建檔、維護(hù)、更新所有采購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)信息及文檔，包括供應(yīng)商檔案、合同訂單檔案、材料市場(chǎng)價(jià)格信息庫(kù)、招標(biāo)采購(gòu)工作檔案等；1 按權(quán)限級(jí)別控制檔案資料的調(diào)用；1 定期

9、對(duì)原始信息數(shù)據(jù)進(jìn)行分類匯總和其他形式的加工，充實(shí)基本數(shù)據(jù)庫(kù)，提交相應(yīng)報(bào)表，為部門內(nèi)和其他管理部門提供多層次的決策信息支持；1 檔案資訊組內(nèi)設(shè)立檔案管理員。2、供應(yīng)循環(huán)涉及部門及職責(zé) 財(cái)務(wù)管理部：按業(yè)務(wù)控制要點(diǎn)和權(quán)限劃分范圍參與采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、存貨管理等供應(yīng)循環(huán)控制，主要職權(quán)包括供應(yīng)計(jì)劃和資金計(jì)劃的審定、重要合同會(huì)簽、參予和監(jiān)督招標(biāo)議標(biāo)采購(gòu)、以及相關(guān)控制評(píng)價(jià)工作。 會(huì)計(jì)部：定期獲得和匯總相關(guān)票據(jù)和明細(xì)帳表，負(fù)責(zé)重點(diǎn)環(huán)節(jié)審核、票據(jù)審核、對(duì)帳、核算。 各職能部門（生產(chǎn)部、設(shè)備部及其他）：提出物資和勞務(wù)等項(xiàng)目請(qǐng)購(gòu)需求，傳遞需求計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)需求，參與特定采購(gòu)程序。 法務(wù)部：對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行法律條款審定，并負(fù)責(zé)最

10、后合同簽章。 質(zhì)量技術(shù)部：負(fù)責(zé)材料物資到貨、退庫(kù)等環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作。 審計(jì)部：對(duì)采購(gòu)作業(yè)和自采過(guò)程進(jìn)行定期稽核，提交稽核報(bào)告。二、崗位職責(zé) 供應(yīng)部經(jīng)理：1 協(xié)調(diào)和規(guī)劃部門內(nèi)具體工作，落實(shí)供應(yīng)部相關(guān)預(yù)算任務(wù)，并根據(jù)預(yù)算限額控制本部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作；1 審定采購(gòu)庫(kù)存業(yè)務(wù)參數(shù)指標(biāo)的設(shè)定結(jié)果；1 制訂和調(diào)整供應(yīng)商管理與合作的原則和政策；1 審定進(jìn)貨價(jià)格成本控制目標(biāo)并指導(dǎo)具體推進(jìn)措施，審定存貨流轉(zhuǎn)的改進(jìn)目標(biāo)并指導(dǎo)具體推進(jìn)措施；1 審核和提交存貨資產(chǎn)損溢的定期處理報(bào)告；1 審核超預(yù)算采購(gòu)支出和費(fèi)用支出。 計(jì)劃成本主管：1 制訂采購(gòu)業(yè)務(wù)控制參數(shù)，匯總和提交采購(gòu)方面的預(yù)算分析報(bào)告；1 匯總、審核、修訂和提

11、交物資供應(yīng)計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃審定結(jié)果下達(dá)采購(gòu)指令，組織監(jiān)督采購(gòu)經(jīng)理計(jì)劃完成情況；1 組織供應(yīng)商規(guī)劃和管理工作，制訂進(jìn)貨價(jià)格成本控制目標(biāo)和推進(jìn)具體控制措施，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)計(jì)劃成本組公室的整體工作。 材料物資計(jì)劃員：1 制訂并根據(jù)實(shí)際物料需求的變動(dòng)調(diào)整生產(chǎn)性原輔料月度供應(yīng)計(jì)劃，監(jiān)督采購(gòu)組計(jì)劃完成情況和收集反饋信息；1 收集供應(yīng)商基本信息，參加供應(yīng)商考核和評(píng)審。 非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員：1 制訂五金、配件、勞保、辦公用品等物資的季度供應(yīng)計(jì)劃，監(jiān)督采購(gòu)組計(jì)劃完成情況和收集反饋信息；1 收集供應(yīng)商基本信息，參加供應(yīng)商考核和評(píng)審。 成本控制員：1 負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)供應(yīng)商的年度、半年度利潤(rùn)成本分析，定期進(jìn)行外部重點(diǎn)供

12、應(yīng)商季度詢價(jià)，控制采購(gòu)經(jīng)理的詢比價(jià)程序，收集主要物料的市場(chǎng)行情資料；1 根據(jù)基本進(jìn)貨成本信息和財(cái)務(wù)管理部傳遞的成本變動(dòng)數(shù)據(jù)，提交重點(diǎn)物料進(jìn)價(jià)成本管理改進(jìn)目標(biāo)的建議。 招標(biāo)管理員：1 負(fù)責(zé)按照設(shè)備部及使用部門共同制訂的設(shè)備購(gòu)置質(zhì)量、型號(hào)、技術(shù)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)貨渠道限制標(biāo)準(zhǔn)，制作標(biāo)書，組織具體招標(biāo)活動(dòng)，并與設(shè)備部和使用部門共同確認(rèn)招標(biāo)結(jié)果，向采購(gòu)組傳遞采購(gòu)指令；1 歸集所有招標(biāo)工作檔案并在資訊組存檔。 庫(kù)存控制員：1 負(fù)責(zé)庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)信息的跟蹤、匯總，監(jiān)控庫(kù)房控制指標(biāo)的達(dá)成情況；1 與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行數(shù)據(jù)交流，定期分析庫(kù)存規(guī)模、結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)情況，向倉(cāng)庫(kù)主管和財(cái)務(wù)管理部提交庫(kù)存分析相關(guān)報(bào)表和報(bào)告；1 定期按庫(kù)存

13、參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出補(bǔ)貨需求。 檔案管理員：1 負(fù)責(zé)合同、訂單，采購(gòu)數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)供應(yīng)商文件的歸檔、維護(hù)、更新，進(jìn)行重要信息匯總統(tǒng)計(jì)，每月出據(jù)分類匯總報(bào)表；1 按權(quán)限管理資料調(diào)用，對(duì)供應(yīng)部?jī)?nèi)部主管以上級(jí)別管理人員調(diào)用資料提供全部權(quán)限，主管以下級(jí)別管理人員調(diào)用須經(jīng)各主管授權(quán)，供應(yīng)部外部人員調(diào)用資料經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理確定權(quán)限。 采購(gòu)主管：1 分解采購(gòu)計(jì)劃，下達(dá)采購(gòu)指令，指導(dǎo)和監(jiān)督采購(gòu)經(jīng)理完成采購(gòu)業(yè)務(wù)，完成計(jì)劃成本組的采購(gòu)計(jì)劃；1 對(duì)采購(gòu)經(jīng)理的供應(yīng)商詢比價(jià)進(jìn)行基本控制審核，組織收集供應(yīng)商和原材料市場(chǎng)的一般數(shù)據(jù)資料。 采購(gòu)經(jīng)理（采購(gòu)員）：按采購(gòu)指令和操作規(guī)范的要求完成具體采購(gòu)作業(yè)，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施詢比價(jià)程序，跟催供應(yīng)商

14、備貨，記錄和回饋采購(gòu)業(yè)務(wù)的基本情況和異常情況，負(fù)責(zé)收集、匯總和上報(bào)供應(yīng)市場(chǎng)行業(yè)信息，提出供應(yīng)商規(guī)劃建議。 倉(cāng)庫(kù)主管：1 指導(dǎo)和監(jiān)督物資日常進(jìn)出庫(kù)作業(yè)，制訂和調(diào)整庫(kù)存參數(shù)；1 組織進(jìn)行定期存貨流轉(zhuǎn)狀況分析，審定并提交分析報(bào)告；1 制訂庫(kù)存管理改進(jìn)目標(biāo)和推進(jìn)具體控制措施，組織監(jiān)控存貨資產(chǎn)非生產(chǎn)性損耗，提交存貨異常狀態(tài)解決方案。 倉(cāng)庫(kù)管理員：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理，組織和監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)員工日常工作，提交盤贏盤虧處理報(bào)告，報(bào)廢存貨、滯存物資處理報(bào)告。 收料員：物資正常入庫(kù)、退料入庫(kù)、盤盈入庫(kù)等收料環(huán)節(jié)交接，物料入庫(kù)數(shù)量清點(diǎn)和制單，日常在庫(kù)物資倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)。 發(fā)料員：物資正常出庫(kù)、毀損出庫(kù)、盤虧出庫(kù)、退貨出庫(kù)等發(fā)料環(huán)

15、節(jié)交接，物料出庫(kù)數(shù)量清點(diǎn)和制單，日常在庫(kù)物資倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)。 質(zhì)檢員：參予入庫(kù)交接環(huán)節(jié)和原輔料不定期抽檢，外包裝初檢和質(zhì)檢抽樣，填寫請(qǐng)驗(yàn)單，協(xié)助質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)工作。 總統(tǒng)計(jì)員：1 物資進(jìn)出票據(jù)匯總，建立并具體負(fù)責(zé)庫(kù)房二級(jí)明細(xì)帳核算統(tǒng)計(jì)工作；1 與倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員核對(duì)月進(jìn)銷存報(bào)表，向會(huì)計(jì)部報(bào)月報(bào)表和匯總出入庫(kù)單據(jù)。 倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員：物資進(jìn)出票據(jù)匯總，各倉(cāng)庫(kù)的臺(tái)賬（三級(jí)賬）和每日進(jìn)銷存報(bào)表核算統(tǒng)計(jì)工作，當(dāng)月進(jìn)銷存報(bào)表，與供應(yīng)部總統(tǒng)計(jì)員核對(duì)報(bào)表。 第三節(jié) 授權(quán)體系供應(yīng)循環(huán)業(yè)務(wù)授權(quán)，是指在公司內(nèi)部各級(jí)管理人員和業(yè)務(wù)操作人員在其職權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)既定的權(quán)限級(jí)別及對(duì)應(yīng)的有關(guān)職責(zé)，執(zhí)行采購(gòu)及庫(kù)存管理的項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)起、

16、協(xié)商、審核和審批。供應(yīng)循環(huán)業(yè)務(wù)授權(quán)詳見(jiàn)下表。項(xiàng)目發(fā)起部門協(xié)商會(huì)簽部門審核部門審批部門物料供應(yīng)計(jì)劃計(jì)劃員計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理、分管副總計(jì)劃超預(yù)算說(shuō)明計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理物資請(qǐng)購(gòu)各部門倉(cāng)庫(kù)管理員部門主管部門部長(zhǎng)1萬(wàn)元以下預(yù)算外請(qǐng)購(gòu)各部門倉(cāng)庫(kù)管理員部門主管部門部長(zhǎng)、分管副總1萬(wàn)元以上預(yù)算外請(qǐng)購(gòu)各部門倉(cāng)庫(kù)管理員部門主管部門部長(zhǎng)、總經(jīng)理自采權(quán)限首次分派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人供應(yīng)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)總經(jīng)理自采權(quán)限年度審定、調(diào)整項(xiàng)目負(fù)責(zé)人供應(yīng)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)總經(jīng)理各部門零星備用金自采權(quán)確定各部門部長(zhǎng)供應(yīng)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)、結(jié)算中心負(fù)責(zé)人總經(jīng)理項(xiàng)目自采詢比價(jià)項(xiàng)目自采人員項(xiàng)目二級(jí)財(cái)務(wù)人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分管

17、副總部門備用金自采詢比價(jià)部門內(nèi)自采人員部門部長(zhǎng)分管副總自采不經(jīng)詢比價(jià)授權(quán)項(xiàng)目部門自采人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人部門部長(zhǎng)分管副總預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目自采5萬(wàn)元以下合同項(xiàng)目自采人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目自采5-10萬(wàn)元合同項(xiàng)目自采人員分管副總預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目自采10萬(wàn)元以上合同項(xiàng)目自采人員總經(jīng)理預(yù)算外項(xiàng)目自采1萬(wàn)元以下合同項(xiàng)目自采人員分管副總預(yù)算外項(xiàng)目自采1萬(wàn)元以上合同項(xiàng)目自采人員總經(jīng)理項(xiàng)目自采大宗采購(gòu)申請(qǐng)項(xiàng)目自采人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人大宗采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃成本主管企業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部供應(yīng)部經(jīng)理分管副總符合標(biāo)準(zhǔn)但不實(shí)行大宗采購(gòu)使用部門企業(yè)發(fā)展部計(jì)劃成本主管分管副總大宗采購(gòu)合同期限標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃成本主管企業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部分管副總實(shí)際采

18、購(gòu)合同超期限標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)管理員使用部門、企業(yè)發(fā)展部分管副總大宗采購(gòu)程序計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理招標(biāo)失敗或無(wú)效的處理使用部門企業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部計(jì)劃成本主管分管副總20萬(wàn)以下物資大宗采購(gòu)合同招標(biāo)管理員分管副總20萬(wàn)以上物資大宗采購(gòu)合同招標(biāo)管理員總經(jīng)理固定資產(chǎn)和工程等項(xiàng)目大宗采購(gòu)合同招標(biāo)管理員分管副總、總經(jīng)理定點(diǎn)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃成本主管、采購(gòu)主管供應(yīng)部經(jīng)理定點(diǎn)供應(yīng)商名單確定計(jì)劃成本主管各使用部門供應(yīng)部經(jīng)理分管副總物資定點(diǎn)采購(gòu)年度合同采購(gòu)主管生產(chǎn)部、使用部門、質(zhì)量技術(shù)部、財(cái)務(wù)管理部分管副總、總經(jīng)理非生產(chǎn)性物資定點(diǎn)供貨形式確定采購(gòu)主管供應(yīng)部經(jīng)理定點(diǎn)供應(yīng)商汰換和取消定點(diǎn)資格采購(gòu)主管供應(yīng)部經(jīng)理分管副總物資停止

19、定點(diǎn)采購(gòu)使用部門采購(gòu)主管供應(yīng)部經(jīng)理分管副總固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)使用部門部門部長(zhǎng)5萬(wàn)元以下固定資產(chǎn)預(yù)算外請(qǐng)購(gòu)使用部門部門部長(zhǎng)分管副總5萬(wàn)元以上固定資產(chǎn)預(yù)算外請(qǐng)購(gòu)使用部門部門部長(zhǎng)總經(jīng)理生產(chǎn)性設(shè)備采購(gòu)合同采購(gòu)經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理5萬(wàn)元以下非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)采購(gòu)合同采購(gòu)經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理5-10萬(wàn)元非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)采購(gòu)合同采購(gòu)經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理分管副總10萬(wàn)元以上非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)采購(gòu)合同采購(gòu)經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理使用部門與供應(yīng)部共同采購(gòu)固定資產(chǎn)使用部門分管副總勞務(wù)及服務(wù)請(qǐng)購(gòu)使用部門部門部長(zhǎng)分管副總、總經(jīng)理10萬(wàn)元以下勞務(wù)及服務(wù)采購(gòu)合同采購(gòu)經(jīng)理分管副總10萬(wàn)元以商勞務(wù)及服務(wù)采購(gòu)合同采購(gòu)經(jīng)理總經(jīng)理采購(gòu)作業(yè)控制參數(shù)設(shè)定計(jì)劃成本

20、主管供應(yīng)部經(jīng)理1萬(wàn)元以下詢比價(jià)申報(bào)單采購(gòu)經(jīng)理成本控制員1萬(wàn)元以上詢比價(jià)申報(bào)單采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)主管成本控制員新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃成本組質(zhì)量技術(shù)部、企業(yè)發(fā)展部供應(yīng)部經(jīng)理供應(yīng)商考評(píng)體系計(jì)劃成本組、采購(gòu)組供應(yīng)部經(jīng)理供應(yīng)商汰換采購(gòu)主管供應(yīng)部經(jīng)理年度供貨或服務(wù)協(xié)議采購(gòu)組生產(chǎn)部、其他使用部門、質(zhì)量技術(shù)部、財(cái)務(wù)管理部供應(yīng)部經(jīng)理分管副總、總經(jīng)理非年度供貨或服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商）采購(gòu)組供應(yīng)部經(jīng)理5萬(wàn)元以下非年度供貨或服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商）采購(gòu)組供應(yīng)部經(jīng)理5-20萬(wàn)元非年度供貨或服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商）采購(gòu)組供應(yīng)部經(jīng)理分管副總20萬(wàn)元以上非年度供貨或服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商）采購(gòu)組供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理變更和解除合同采購(gòu)組供應(yīng)部經(jīng)理采

21、購(gòu)超指導(dǎo)價(jià)格采購(gòu)經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理物資采購(gòu)合同定價(jià)權(quán)：?jiǎn)蝺r(jià)2000元以下采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)主管單價(jià)2000-5000元采購(gòu)經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理單價(jià)5000-20000元以下采購(gòu)經(jīng)理分管副總單價(jià)20000元以上采購(gòu)經(jīng)理總經(jīng)理安全庫(kù)存量設(shè)定庫(kù)存控制員計(jì)劃成本主管、采購(gòu)主管供應(yīng)部經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)率制訂庫(kù)存控制員計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理生產(chǎn)部門退料生產(chǎn)車間車間主任質(zhì)量技術(shù)部盤贏盤虧賬務(wù)處理倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)主管供應(yīng)部經(jīng)理、會(huì)計(jì)部部長(zhǎng)總經(jīng)理不合格退料銷毀倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量技術(shù)部、倉(cāng)庫(kù)主管供應(yīng)部經(jīng)理滯料銷毀倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)主管供應(yīng)部經(jīng)理、會(huì)計(jì)部部長(zhǎng)總經(jīng)理 第四節(jié) 管理制度物資供應(yīng)計(jì)劃（p2-z1-j4-1）一、目的本管理文件明確了物料供應(yīng)計(jì)劃編制和采購(gòu)計(jì)

22、劃分解、執(zhí)行及反饋的管理要求與操作規(guī)范，以制定滿足公司日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需要的物資供應(yīng)計(jì)劃，指導(dǎo)具體采購(gòu)工作。二 、范圍本管理文件適用于非自采范圍的生產(chǎn)性物料（中西藥原輔料、包裝材料、五金配件、低值易耗品）和非生產(chǎn)性物料（辦公勞保用品）的定期供應(yīng)計(jì)劃編制及審核。三、相關(guān)程序及制度 預(yù)算管理制度 p5 資金管理制度 p3四、業(yè)務(wù)流程1、計(jì)劃制訂與調(diào)整步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1上月末材料物資計(jì)劃員醫(yī)貿(mào)公司生產(chǎn)部設(shè)備部庫(kù)存控制員物資材料計(jì)劃員獲得醫(yī)貿(mào)公司、生產(chǎn)部、設(shè)備部和庫(kù)存控制員的書面月度生產(chǎn)性物資需求數(shù)據(jù)和庫(kù)存物資補(bǔ)貨需求資料，分別是：醫(yī)貿(mào)公司的季度滾動(dòng)銷售預(yù)測(cè)、本月訂貨計(jì)劃、生產(chǎn)部月度生產(chǎn)

23、計(jì)劃和生產(chǎn)部物料需求表、設(shè)備部五金備件需求表、倉(cāng)庫(kù)管理組的月度庫(kù)存補(bǔ)貨需求表和月末存貨狀態(tài)明細(xì)表2上季末非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員各職能部門各職能部門按季度以書面計(jì)劃表的形式向非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員傳遞非生產(chǎn)性物資需求數(shù)據(jù)3當(dāng)月中以前材料物資計(jì)劃員醫(yī)貿(mào)公司生產(chǎn)部設(shè)備部材料物資計(jì)劃員獲得醫(yī)貿(mào)公司、生產(chǎn)部當(dāng)月生產(chǎn)性物資需求調(diào)整數(shù)據(jù)，分別是：醫(yī)貿(mào)公司的追加訂貨需求、生產(chǎn)部的生產(chǎn)調(diào)整計(jì)劃、生產(chǎn)部物料需求調(diào)整表、4上月末當(dāng)月中材料物資計(jì)劃員材料物資計(jì)劃員制定和調(diào)整生產(chǎn)性物資月度供應(yīng)計(jì)劃5上季末非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員制定非生產(chǎn)性物資季度供應(yīng)計(jì)劃6上月末上季末計(jì)劃成本主管計(jì)劃成本主管核定或修訂物資供應(yīng)計(jì)劃

24、，保證物資供應(yīng)計(jì)劃合理性，充分滿足各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門的需求，并符合采購(gòu)作業(yè)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)7上月末采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)主管供應(yīng)部經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理按未結(jié)款情況提交當(dāng)月預(yù)計(jì)付款需求8采購(gòu)主管供應(yīng)部經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理的付款需求，經(jīng)采購(gòu)主管和供應(yīng)部經(jīng)理審批后，傳遞至計(jì)劃成本主管9上月末計(jì)劃成本主管計(jì)劃成本主管根據(jù)采購(gòu)經(jīng)理付款需求和當(dāng)月供應(yīng)計(jì)劃統(tǒng)一形成供應(yīng)部月度資金用款計(jì)劃2、 計(jì)劃審批和報(bào)備步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1上月末計(jì)劃成本主管計(jì)劃成本主管分別對(duì)材料物資供應(yīng)計(jì)劃和非生產(chǎn)性物資供應(yīng)計(jì)劃中超預(yù)算部分形成說(shuō)明報(bào)告2供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部計(jì)劃成本主管將該說(shuō)明報(bào)告交供應(yīng)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批，并將審批后的報(bào)告轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)管理部備

25、案3月末計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理分管副總計(jì)劃成本主管將材料物料月度供應(yīng)計(jì)劃和月度調(diào)整計(jì)劃、非生產(chǎn)性物資季度供應(yīng)計(jì)劃、月度資金用款計(jì)劃報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審批4月末計(jì)劃成本主管財(cái)務(wù)管理部計(jì)劃成本主管將材料物資月度供應(yīng)計(jì)劃、月度調(diào)整計(jì)劃和非生產(chǎn)性物料季度供應(yīng)計(jì)劃、月度資金用款計(jì)劃各一份報(bào)財(cái)務(wù)管理部備案，另一份在計(jì)劃成本組留存3、計(jì)劃分解和執(zhí)行步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1上月末本月中生產(chǎn)部采購(gòu)主管采購(gòu)主管獲得生產(chǎn)部月度生產(chǎn)排程表和排程調(diào)整表2上月末本月中采購(gòu)主管采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)主管根據(jù)月供應(yīng)計(jì)劃和生產(chǎn)排成分解月供應(yīng)計(jì)劃至周采購(gòu)作業(yè)清單，向采購(gòu)經(jīng)理下達(dá)采購(gòu)指令3當(dāng)月初本月初采購(gòu)主管倉(cāng)庫(kù)主管倉(cāng)庫(kù)管理

26、員采購(gòu)主管制訂周到貨計(jì)劃，一聯(lián)傳遞給倉(cāng)庫(kù)主管和各倉(cāng)庫(kù)管理員，作為收料依據(jù)，另一聯(lián)在采購(gòu)組留存4采購(gòu)主管采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)主管監(jiān)督和協(xié)助采購(gòu)經(jīng)理計(jì)劃執(zhí)行，收集反饋信息5采購(gòu)主管采購(gòu)經(jīng)理每周采購(gòu)組召集采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度總結(jié)會(huì)，督促計(jì)劃完成，處理影響完成進(jìn)度的異常情況五、單據(jù)及報(bào)告生產(chǎn)部物料需求表生產(chǎn)部物料需求調(diào)整表月末庫(kù)存補(bǔ)貨需求表存貨狀態(tài)明細(xì)表五金配件需求表月度材料物資供應(yīng)計(jì)劃月度材料物資供應(yīng)調(diào)整計(jì)劃季度非生產(chǎn)性物料供應(yīng)計(jì)劃供應(yīng)部月度資金用款計(jì)劃超預(yù)算報(bào)告采購(gòu)周作業(yè)清單周到貨計(jì)劃78 物資請(qǐng)購(gòu)規(guī)范（p2-z1-j4-2）一、目的本管理文件明確了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各部門在物資需求計(jì)劃外的零星物料需求請(qǐng)購(gòu)流程，以規(guī)范

27、物資請(qǐng)購(gòu)的發(fā)起、審批和傳遞程序。二、范圍 本管理文件適用于非自采范圍的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資計(jì)劃外需求和零星請(qǐng)購(gòu)。三、相關(guān)程序及制度 采購(gòu)作業(yè)控制（p2-z1-j4-8） 合同訂單管理（p2-z1-j4-10） 進(jìn)貨價(jià)格及采購(gòu)成本控制（p2-z1-j4-11）四、業(yè)務(wù)流程步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1各職能部門各部門主管倉(cāng)庫(kù)管理員各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門提出物資采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)各部門相關(guān)人員與倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理員核實(shí)后，填寫一式三聯(lián)物料請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)本部門主管確定請(qǐng)購(gòu)物資品種、數(shù)量、建議供應(yīng)商、需求日期等詳細(xì)內(nèi)容，并簽字2各部門部長(zhǎng)填寫完整的物料請(qǐng)購(gòu)單交部門部長(zhǎng)審批簽字3分管副總總經(jīng)理凡預(yù)算外物資請(qǐng)購(gòu)需要按權(quán)

28、限級(jí)別經(jīng)分管副總或總經(jīng)理審批，預(yù)算外審批權(quán)限具體如下：1萬(wàn)元以下由分管副總審批1萬(wàn)元以上由總經(jīng)理審批4計(jì)劃成本主管采購(gòu)主管經(jīng)審批的請(qǐng)購(gòu)單兩聯(lián)傳遞至供應(yīng)部，由計(jì)劃成本主管作形式審核后，傳遞給采購(gòu)主管，另一聯(lián)在請(qǐng)購(gòu)部門自行留存5采購(gòu)主管采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)主管匯總請(qǐng)購(gòu)單，根據(jù)請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容安排具體采購(gòu)作業(yè)，制定零星采購(gòu)作業(yè)清單，向采購(gòu)經(jīng)理下達(dá)采購(gòu)指令6采購(gòu)經(jīng)理屬于年度協(xié)議內(nèi)范圍的物料，采購(gòu)經(jīng)理直接按協(xié)議條件向供貨商下追加訂單，具體操作詳見(jiàn)：采購(gòu)作業(yè)控制（p2-z1-j4-8）合同訂單管理（p2-z1-j4-10）7采購(gòu)經(jīng)理成本控制員物資請(qǐng)購(gòu)和使用部門屬于年度協(xié)議外范圍外的物料，采購(gòu)經(jīng)理實(shí)施詢比價(jià)程序，填報(bào)詢比價(jià)

29、申報(bào)單，經(jīng)成本控制員形式審核后，申報(bào)單細(xì)節(jié)內(nèi)容由使用部門確認(rèn)，其他具體操作詳見(jiàn)：采購(gòu)作業(yè)控制（p2-z1-j4-8）合同訂單管理（p2-z1-j4-10）進(jìn)貨價(jià)格及采購(gòu)成本控制（p2-z1-j4-11）8采購(gòu)主管采購(gòu)經(jīng)理成本控制員物資請(qǐng)購(gòu)和使用部門屬于首次采購(gòu)的物料，采購(gòu)經(jīng)理在采購(gòu)主管指導(dǎo)下實(shí)施詢比價(jià)程序，填寫詢比價(jià)申報(bào)單，經(jīng)成本控制員形式審核后，申報(bào)單細(xì)節(jié)內(nèi)容由使用部門確認(rèn)，其他具體操作詳見(jiàn)： 采購(gòu)作業(yè)控制（p2-z1-j4-8）合同訂單管理（p2-z1-j4-10）進(jìn)貨價(jià)格及采購(gòu)成本控制（p2-z1-j4-11）9計(jì)劃員采購(gòu)經(jīng)理會(huì)計(jì)部采購(gòu)結(jié)束后：請(qǐng)購(gòu)單一聯(lián)按物料內(nèi)容的性質(zhì)（生產(chǎn)性或非生產(chǎn)性

30、）由材料物資計(jì)劃員和非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員進(jìn)行歸集匯總；另一聯(lián)由采購(gòu)經(jīng)理保留待與會(huì)計(jì)部報(bào)帳10采購(gòu)經(jīng)理會(huì)計(jì)部與會(huì)計(jì)部報(bào)帳時(shí)，采購(gòu)經(jīng)理須提交請(qǐng)購(gòu)單、詢比價(jià)申報(bào)單、合同或訂單、供應(yīng)商發(fā)票、倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單或使用部門接收單各一聯(lián)，并同時(shí)填寫提交付款申請(qǐng)單五、單據(jù)及報(bào)告物料請(qǐng)購(gòu)單零星采購(gòu)作業(yè)清單詢比價(jià)申報(bào)單入庫(kù)單使用部門物資接收單付款申請(qǐng)單自采業(yè)務(wù)規(guī)范（p2-z1-j4-3）一、目的本管理文件明確了個(gè)別具有自采權(quán)限的部門自行實(shí)施采購(gòu)行為的操作規(guī)程、管理方法及標(biāo)準(zhǔn)，以規(guī)范個(gè)別部門自采的業(yè)務(wù)流程。二、范圍 本管理文件適用于特定項(xiàng)目（免煎中藥原材料、電子調(diào)配柜原材料）自采管理、特定項(xiàng)目部門（中藥發(fā)展部、醫(yī)藥智能技術(shù)辦

31、）自采管理，以及其他各職能部門零星備用金自采。三、相關(guān)程序及制度 資金管理 p3 預(yù)算管理 p5 大宗采購(gòu)管理 （p2-z1-j4-4） 定點(diǎn)采購(gòu)管理 （p2-z1-j4-5） 內(nèi)部審計(jì)制度 p6四、業(yè)務(wù)流程1、自采權(quán)限設(shè)定和自采額度撥付步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理自采權(quán)限的首次分派按如下程序進(jìn)行：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人提出自采權(quán)申請(qǐng)，附供應(yīng)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)意見(jiàn)；總經(jīng)理審批，確定可以實(shí)施自采業(yè)務(wù)的特定項(xiàng)目或項(xiàng)目部門2上年末財(cái)務(wù)管理部項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)于自采權(quán)限分派的合理性，各部門應(yīng)進(jìn)行年度聯(lián)合審定，具體程序是：每年財(cái)務(wù)管

32、理部提供該項(xiàng)目或項(xiàng)目部門的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理部、供應(yīng)部經(jīng)理參照該報(bào)告，共同進(jìn)行年度自采權(quán)限審定，決定是否繼續(xù)分派自采權(quán)或調(diào)整特定自采權(quán)限的范圍，審定或調(diào)整結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批后生效3上年末各職能部門部長(zhǎng)供應(yīng)部財(cái)務(wù)管理部結(jié)算中心總經(jīng)理各職能部門的零星備用金自采內(nèi)容按如下程序確定：供應(yīng)部、財(cái)務(wù)管理部、結(jié)算中心每年參考各部門意見(jiàn)和實(shí)際情況，共同審定和調(diào)整各部門零星備用金自采標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批后生效，該審定過(guò)程包括備用金限額、各部門小額自采或特殊自采具體范圍4年初結(jié)算中心每年具備自采權(quán)限的項(xiàng)目，其采購(gòu)用款由結(jié)算中心根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算撥付固定項(xiàng)目額度5年初結(jié)算中心其他各職能部

33、門的自采備用金限額由結(jié)算中心按每年審定的結(jié)果撥付4-2 自采業(yè)務(wù)控制步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1項(xiàng)目自采負(fù)責(zé)人項(xiàng)目采購(gòu)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)管理部項(xiàng)目采購(gòu)在項(xiàng)目組或項(xiàng)目部門內(nèi)安排專人，即項(xiàng)目采購(gòu)負(fù)責(zé)人操作，項(xiàng)目部門或項(xiàng)目組內(nèi)的二級(jí)財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格物料采購(gòu)進(jìn)貨成本核算和實(shí)施成本控制管理，定期向財(cái)務(wù)管理部提交項(xiàng)目成本分析報(bào)告2項(xiàng)目二級(jí)財(cái)務(wù)人員部門主管部門部長(zhǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目自采和各職能部門備用金自采一般要遵循詢比價(jià)程序：在項(xiàng)目組或項(xiàng)目部門內(nèi)，由二級(jí)財(cái)務(wù)人員監(jiān)督并審簽采購(gòu)人員提交的詢比價(jià)申報(bào)單，再經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和分管副總審批；其他部門備用金自采由部門部長(zhǎng)和分管副總審簽部門內(nèi)采購(gòu)人員提交的詢比價(jià)申報(bào)單

34、；特殊情況授權(quán)直接采購(gòu)不需詢比價(jià)的，必須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和部門部長(zhǎng)批準(zhǔn)，報(bào)分管副總審批后授權(quán)采購(gòu)3項(xiàng)目負(fù)責(zé)任人總經(jīng)理預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目物料自采的合同和訂單按金額大小分別經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批，具體審批權(quán)限如下：合同價(jià)值5萬(wàn)元以下經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批合同價(jià)值5萬(wàn)元-10萬(wàn)員以上經(jīng)分管副總合同價(jià)值10萬(wàn)元以上總經(jīng)理審批4分管副總總經(jīng)理預(yù)算范圍外的超預(yù)算自采合同必須按權(quán)限級(jí)別經(jīng)過(guò)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批，由結(jié)算中心在定額備用金外撥付資金，審批權(quán)限如下：合同價(jià)值1萬(wàn)元以下經(jīng)分管副總審批合同價(jià)值1萬(wàn)元以上經(jīng)總經(jīng)理審批5項(xiàng)目自采負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目自采中符合大宗采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的，項(xiàng)目自采負(fù)責(zé)人發(fā)起大宗采購(gòu)申請(qǐng)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批同

35、意，按相關(guān)管理程序執(zhí)行，與供應(yīng)部共同操作，符合定點(diǎn)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的，按相關(guān)管理程序執(zhí)行，嚴(yán)格控制進(jìn)貨渠道6內(nèi)審員對(duì)項(xiàng)目自采定期由審計(jì)部?jī)?nèi)審員組織專項(xiàng)采購(gòu)作業(yè)稽核，檢核業(yè)務(wù)操作程序和形成的相關(guān)文檔，形成自采控制稽核評(píng)價(jià)報(bào)告詳見(jiàn)內(nèi)部審計(jì)制度p6五、單據(jù)及報(bào)告詢比價(jià)申報(bào)單自采控制稽核評(píng)價(jià)報(bào)告大宗采購(gòu)管理（p2-z1-j4-4）一、目的本管理文件明確了某些易于標(biāo)準(zhǔn)化的材料、大金額固定資產(chǎn)等物資或服務(wù)的特殊采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)務(wù)操作流程，以便在形成大批量集中采購(gòu)的同時(shí)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，規(guī)范和優(yōu)化供貨渠道及供應(yīng)價(jià)格。二、范圍 本管理文件適用于非集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)供應(yīng)商貨源的，易于標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)性原輔料、金額較高的設(shè)備、固定資產(chǎn)、工

36、程材料、修繕和工程項(xiàng)目（設(shè)備及車間改造、基建工程）、租賃項(xiàng)目及其他服務(wù)項(xiàng)目。三、相關(guān)程序及制度固定資產(chǎn)及設(shè)備采購(gòu)管理 （p2-z1-j4-6）勞務(wù)及服務(wù)采購(gòu) （p2-z1-j4-7）合同、訂單管理（p2-z1-j4-10）四、業(yè)務(wù)流程1、 大宗采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)制定步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1年末計(jì)劃成本主管企業(yè)發(fā)展部財(cái)務(wù)管理部分管副總計(jì)劃成本主管會(huì)同企業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部共同制訂適用于大宗采購(gòu)規(guī)范方法的范圍和標(biāo)準(zhǔn)；每年依據(jù)企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行調(diào)整和修正；結(jié)果報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理、分管副總審批生效；一般標(biāo)準(zhǔn)參照：合同價(jià)值10萬(wàn)元以上較易于標(biāo)準(zhǔn)化的物料；合同價(jià)值10萬(wàn)元以上的國(guó)內(nèi)采購(gòu)設(shè)備；合同價(jià)值10萬(wàn)元

37、以上的租賃、工程項(xiàng)目；合同價(jià)值1萬(wàn)元以上的修繕工程項(xiàng)目合同價(jià)值10萬(wàn)元以上的其他服務(wù)項(xiàng)目2計(jì)劃成本主管使用部門企業(yè)發(fā)展部分管副總實(shí)際采購(gòu)業(yè)務(wù)中，特殊情況不予招標(biāo)和邀請(qǐng)報(bào)價(jià)等大宗采購(gòu)程序的，供應(yīng)部計(jì)劃成本主管參照使用部門和企業(yè)發(fā)展部意見(jiàn)，報(bào)分管副總審批同意后，實(shí)行普通采購(gòu)程序3年末計(jì)劃成本主管企業(yè)發(fā)展部財(cái)務(wù)管理部供應(yīng)部計(jì)劃成本主管、企業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部共同制訂經(jīng)大宗采購(gòu)程序所訂立合同的最長(zhǎng)履行時(shí)限標(biāo)準(zhǔn)，每年依據(jù)企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況調(diào)整和修正，結(jié)果經(jīng)分管副總審批生效4年末招標(biāo)管理員使用部門企業(yè)發(fā)展部分管副總實(shí)際采購(gòu)業(yè)務(wù)中，特殊情況下合同履行期限超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的，供應(yīng)部招標(biāo)管理員參照使用部門和企業(yè)發(fā)展部意見(jiàn)

38、，報(bào)分管副總審批同意后，執(zhí)行實(shí)際合同期限2、 大宗采購(gòu)業(yè)務(wù)操作規(guī)范步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1使用部門自采部門供應(yīng)部企業(yè)發(fā)展部根據(jù)使用部門提交的物資需求計(jì)劃，自采部門的物資大宗采購(gòu)申請(qǐng)，計(jì)劃成本主管按大宗采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)提出大宗采購(gòu)程序申請(qǐng)，供應(yīng)部經(jīng)理審批后，計(jì)劃成本主管與企業(yè)發(fā)展部共同形成標(biāo)準(zhǔn)物料的大宗采購(gòu)統(tǒng)籌安排，實(shí)施大宗采購(gòu)程序2使用部門自采部門供應(yīng)部企業(yè)發(fā)展部根據(jù)各部門的固定資產(chǎn)、服務(wù)項(xiàng)目請(qǐng)購(gòu)要求、自采部門的固定資產(chǎn)、服務(wù)及工程項(xiàng)目大宗采購(gòu)申請(qǐng)，計(jì)劃成本主管按大宗采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)提出大宗采購(gòu)程序申請(qǐng)，供應(yīng)部經(jīng)理審批后，計(jì)劃成本主管與企業(yè)發(fā)展部共同安排工程項(xiàng)目、工程材料、服務(wù)項(xiàng)目的大宗采購(gòu)，實(shí)施

39、大宗采購(gòu)程序3使用部門招標(biāo)管理員分管副總以供應(yīng)部為主，實(shí)施大宗采購(gòu)程序：使用部門確定物料質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格型號(hào)、工程技術(shù)要求等供應(yīng)條件；招標(biāo)管理員按供應(yīng)條件邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或組織招標(biāo)，制報(bào)價(jià)邀請(qǐng)書或招標(biāo)文件；采用公開(kāi)招標(biāo)還是邀請(qǐng)報(bào)價(jià)由供應(yīng)部決定，分管副總批準(zhǔn)；公開(kāi)招標(biāo)可以自行組織，也可委托專業(yè)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行，具體由供應(yīng)部決定，分管副總批準(zhǔn)4招標(biāo)管理員企業(yè)發(fā)展部財(cái)務(wù)管理部使用部門邀請(qǐng)報(bào)價(jià)的，招標(biāo)管理員、企業(yè)發(fā)展部和財(cái)務(wù)管理部參予議標(biāo)和監(jiān)督，決定中標(biāo)人，公開(kāi)招標(biāo)的，招標(biāo)管理員、使用部門、企業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部共同組成評(píng)標(biāo)專會(huì)，決定中標(biāo)人5計(jì)劃稱本主管招標(biāo)失敗或無(wú)效的，計(jì)劃成本主管根據(jù)企業(yè)發(fā)展部、使用部門及財(cái)務(wù)管

40、理部的意見(jiàn)，報(bào)分管副總批準(zhǔn)，進(jìn)行二次招標(biāo)或轉(zhuǎn)入普通采購(gòu)程序。3、大宗采購(gòu)合同規(guī)范步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1招標(biāo)管理員分管副總總經(jīng)理物資招標(biāo)或邀請(qǐng)報(bào)價(jià)的，招標(biāo)管理員與中標(biāo)人草簽長(zhǎng)期供貨合同，分權(quán)限級(jí)別經(jīng)分管副總或總經(jīng)理審核后執(zhí)行，合同審批權(quán)限如下：合同價(jià)值20萬(wàn)以下，分管副總審核，合同價(jià)值20萬(wàn)以上，總經(jīng)理審核2招標(biāo)管理員分管副總總經(jīng)理設(shè)備、固定資產(chǎn)、維修、租賃、工程或其他服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)或邀請(qǐng)報(bào)價(jià)的，招標(biāo)管理員與中標(biāo)人草簽設(shè)備、工程材料、工程項(xiàng)目或服務(wù)采購(gòu)合同，經(jīng)分管副總和總經(jīng)理審核后執(zhí)行3檔案資訊組大宗采購(gòu)由供應(yīng)部檔案資訊組將全程相關(guān)檔案資料按大宗采購(gòu)編號(hào)歸檔和保管五、單據(jù)及報(bào)告報(bào)價(jià)邀

41、請(qǐng)書招標(biāo)文件定點(diǎn)采購(gòu)管理（p2-z1-j4-5）一、目的本管理文件明確了某些材料物資實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)程序的標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)務(wù)操作流程，以便在形成集中采購(gòu)的同時(shí)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，規(guī)范和優(yōu)化供貨渠道及進(jìn)貨價(jià)格，完善供應(yīng)鏈合作。二、范圍本管理文件適用于部分原材料、五金備件、儀表電器、低值易耗品、辦公勞保用品及其他物資材料的定點(diǎn)采購(gòu)程序。三、相關(guān)程序與制度 供應(yīng)商管理 （p2-z1-j4-9） 合同、訂單管理 （p2-z1-j4-10）四、業(yè)務(wù)流程1、定點(diǎn)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和范圍設(shè)定步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1年末計(jì)劃成本主管采購(gòu)主管計(jì)劃成本主管和采購(gòu)主管共同確定定點(diǎn)采購(gòu)物料和定點(diǎn)供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)，每年根據(jù)供應(yīng)商實(shí)際變動(dòng)

42、情況調(diào)整修該兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)2年末供應(yīng)部經(jīng)理該標(biāo)準(zhǔn)提交供應(yīng)部經(jīng)理審批同意后成為確定定點(diǎn)供應(yīng)具體范圍的原則指導(dǎo)2、定點(diǎn)采購(gòu)物料及候選定點(diǎn)供應(yīng)商確定步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1年末使用部門定點(diǎn)采購(gòu)物資使用部門每年提供定點(diǎn)采購(gòu)物料使用情況的書面反饋資料，提交建議定點(diǎn)采購(gòu)物料明細(xì)表2成本控制員成本控制員每年提供重點(diǎn)供應(yīng)商季度詢價(jià)表3檔案資訊組檔案資訊組每年提供現(xiàn)有定點(diǎn)供應(yīng)商半年度評(píng)審結(jié)果和年度交易記錄4采購(gòu)主管計(jì)劃成本組采購(gòu)主管、計(jì)劃成本組提供供應(yīng)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果、邀請(qǐng)報(bào)價(jià)結(jié)果、推薦定點(diǎn)供應(yīng)商名單和相關(guān)資料5供應(yīng)部供應(yīng)部召集年會(huì)，按定點(diǎn)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和以上資料劃定定點(diǎn)采購(gòu)物料和定點(diǎn)供應(yīng)商候選名單6計(jì)劃成本主管采

43、購(gòu)主管使用部門新的候選定點(diǎn)供應(yīng)商可在年初確定，也可根據(jù)供應(yīng)部的市場(chǎng)調(diào)查和生產(chǎn)方面的變化，隨時(shí)由采購(gòu)主管或計(jì)劃成本主管提出新的定點(diǎn)供應(yīng)商推薦名單，擬新選定的定點(diǎn)供應(yīng)商必須經(jīng)供應(yīng)部、使用部門聯(lián)合實(shí)地考察，提供考察報(bào)告，進(jìn)入候選定點(diǎn)供應(yīng)商范圍，參與定點(diǎn)供應(yīng)商綜合評(píng)議3、定點(diǎn)供應(yīng)商資格綜合評(píng)議步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1計(jì)劃成本主管生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)主管各使用部門計(jì)劃成本主管組織，生產(chǎn)部、各使用部門參加，參照候選名單、基礎(chǔ)資料和考察報(bào)告等進(jìn)行綜合評(píng)議：a年度綜合評(píng)議；b隨時(shí)進(jìn)行新的候選定點(diǎn)供應(yīng)商資格綜合評(píng)議；以確定定點(diǎn)供應(yīng)商名單和定點(diǎn)采購(gòu)物資范圍2計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理分管副總定點(diǎn)供應(yīng)商名單和定點(diǎn)采購(gòu)

44、物資范圍形成報(bào)告，由計(jì)劃成本主管報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理、分管副總審批同意后生效4、定點(diǎn)供貨合同步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1采購(gòu)主管定點(diǎn)采購(gòu)的生產(chǎn)用原輔料，采購(gòu)主管與定點(diǎn)供應(yīng)商洽談，簽訂年度協(xié)議，協(xié)議簽訂過(guò)程的控制見(jiàn)合同、訂單管理（p2-z1-j4-10）2采購(gòu)主管供應(yīng)部經(jīng)理其他定點(diǎn)采購(gòu)物資由采購(gòu)主管決定是否采用年度協(xié)議形式合作，報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審批3采購(gòu)主管非生產(chǎn)性物資采用年度協(xié)議方式合作的，采購(gòu)主管與定點(diǎn)供應(yīng)商洽談，簽訂年度協(xié)議；協(xié)議簽訂過(guò)程的控制見(jiàn)合同、訂單管理（p2-z1-j4-10）4采購(gòu)經(jīng)理非年度協(xié)議合作的定點(diǎn)采購(gòu)，具體采購(gòu)業(yè)務(wù)中由采購(gòu)經(jīng)理直接與定點(diǎn)供應(yīng)商簽訂合同或訂單合同簽訂過(guò)程的控制見(jiàn)

45、合同、訂單管理（p2-z1-j4-10）5、定點(diǎn)供應(yīng)商管理、評(píng)審和資格汰換步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1計(jì)劃成本組采購(gòu)組計(jì)劃成本組和采購(gòu)組共同制定定點(diǎn)供應(yīng)商評(píng)審內(nèi)容和管理標(biāo)準(zhǔn)，確定定點(diǎn)資格汰換標(biāo)準(zhǔn)，并提供定點(diǎn)供應(yīng)商評(píng)審表和定點(diǎn)供應(yīng)商交易記錄表2采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)日常訂單交易情況填列定點(diǎn)供應(yīng)商交易記錄表3計(jì)劃成本主管采購(gòu)經(jīng)理倉(cāng)庫(kù)主管使用部門計(jì)劃成本主管組織：非原材料物資定點(diǎn)供應(yīng)商半年度評(píng)審；生產(chǎn)性原輔料定點(diǎn)供應(yīng)商年度評(píng)審；采購(gòu)經(jīng)理、倉(cāng)庫(kù)主管、使用部門參與，填寫定點(diǎn)供應(yīng)商評(píng)審表4采購(gòu)主管供應(yīng)部經(jīng)理采購(gòu)主管根據(jù)定點(diǎn)資格汰換標(biāo)準(zhǔn)和定點(diǎn)供應(yīng)商評(píng)審表、定點(diǎn)供應(yīng)商交易記錄表決定定點(diǎn)資格汰換，報(bào)供應(yīng)部

46、經(jīng)理和分管副總審批5定點(diǎn)合作年度內(nèi)供應(yīng)商出現(xiàn)重大異常，影響正常供應(yīng)的，由采購(gòu)主管申請(qǐng)，供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審批，取消該供應(yīng)商的定點(diǎn)資格1、 定點(diǎn)采購(gòu)范圍變更和記錄步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1使用部門采購(gòu)主管供應(yīng)經(jīng)理分管副總合作期內(nèi)發(fā)現(xiàn)定點(diǎn)采購(gòu)物資不再適用定點(diǎn)采購(gòu)方式的，使用部門或采購(gòu)主管提出，供應(yīng)經(jīng)理和分管副總審批，同意停止定點(diǎn)采購(gòu)2檔案資訊組定點(diǎn)采購(gòu)的所有材料信息再檔案資訊組編號(hào)并歸檔保存五、單據(jù)及報(bào)告建議定點(diǎn)采購(gòu)物料明細(xì)表供應(yīng)商季度詢價(jià)表定點(diǎn)供應(yīng)商綜合評(píng)議表定點(diǎn)供應(yīng)商名單定點(diǎn)供應(yīng)商評(píng)審表定點(diǎn)供應(yīng)商交易記錄表固定資產(chǎn)及設(shè)備采購(gòu)管理（p2-z1-j4-6）一、目的本管理文件明確了一般固

47、定資產(chǎn)和設(shè)備的采購(gòu)規(guī)程，以規(guī)范生產(chǎn)設(shè)備及其他固定資產(chǎn)的采購(gòu)。二、范圍 本管理文件適用于非自采范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)，包括生產(chǎn)性設(shè)備、非生產(chǎn)性一般固定資產(chǎn)的采購(gòu)。三、相關(guān)程序與制度 大宗采購(gòu)管理（p2-z1-j4-4） 合同訂單管理（p2-z1-j4-10）四、業(yè)務(wù)流程 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1使用部門部門部長(zhǎng)使用部門主管以上級(jí)別人員填寫并提交固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)本部門部長(zhǎng)和分管副總審簽2分管副總總經(jīng)理預(yù)算外請(qǐng)購(gòu)分權(quán)限級(jí)別經(jīng)分管副總或總經(jīng)理審批：5萬(wàn)元以下經(jīng)分管副總審批5萬(wàn)元以上經(jīng)總經(jīng)理審批3計(jì)劃成本組審批后的固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單傳遞至供應(yīng)部計(jì)劃成本組，符合大宗采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的，實(shí)施大宗采購(gòu)，進(jìn)行邀請(qǐng)報(bào)

48、價(jià)或招標(biāo)管理程序，詳見(jiàn)大宗采購(gòu)管理（p2-z1-j4-4）4采購(gòu)經(jīng)理成本控制員使用部門采用一般采購(gòu)程序的，供應(yīng)部采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)詢比價(jià)，提供詢比價(jià)申報(bào)單，經(jīng)成本控制員形式審核后，交使用部門確認(rèn)擬采購(gòu)物資的詳細(xì)條件內(nèi)容5采購(gòu)經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理分管副總總經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理按確定后的采購(gòu)條件，草擬固定資產(chǎn)采購(gòu)合同，分權(quán)限級(jí)別經(jīng)過(guò)審批后執(zhí)行：a 生產(chǎn)性設(shè)備供應(yīng)部經(jīng)理和總經(jīng)理審核b 非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)合同價(jià)值5萬(wàn)以下經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理審核合同價(jià)值5-10萬(wàn)供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審核合同價(jià)值10萬(wàn)以上供應(yīng)部經(jīng)理和總經(jīng)理審核6使用部門分管副總采購(gòu)經(jīng)理某些特殊固定資產(chǎn)可由使用部門申請(qǐng)，分管副總批準(zhǔn)，使用部門與采購(gòu)經(jīng)理共同實(shí)施采購(gòu)，以

49、確保采購(gòu)標(biāo)的準(zhǔn)確。五、單據(jù)及報(bào)告固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單詢比價(jià)申報(bào)單勞務(wù)及服務(wù)采購(gòu)（p2-z1-j4-7）一、目的本管理文件明確了一般性勞務(wù)及服務(wù)的采購(gòu)規(guī)程，以規(guī)范勞務(wù)及服務(wù)采購(gòu)的作業(yè)程序。二 、范圍 本管理文件適用于各部門在自采范圍以外的一般性勞務(wù)及服務(wù)采購(gòu)。三、相關(guān)程序與制度 大宗采購(gòu)管理（p2-z1-j4-4）四、業(yè)務(wù)流程 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1使用部門使用部門主管級(jí)以上人員填寫勞務(wù)及服務(wù)請(qǐng)購(gòu)單2部門部長(zhǎng)分管副總總經(jīng)理勞務(wù)及服務(wù)請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)本部門部長(zhǎng)、分管副總和總經(jīng)理分別審簽3供應(yīng)部采購(gòu)經(jīng)理成本控制員使用部門須經(jīng)過(guò)供應(yīng)部統(tǒng)一采購(gòu)的：a 供應(yīng)部按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施大宗采購(gòu)程序，見(jiàn)大宗采購(gòu)管理（p2-

50、z1-j4-4）b 不符合大宗采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的，由采購(gòu)經(jīng)理實(shí)施詢比價(jià)程序，填報(bào)詢比價(jià)申報(bào)單，經(jīng)成本控制員形式審核后，使用部門確認(rèn)采購(gòu)內(nèi)容和具體條件，采購(gòu)經(jīng)理草擬合同，分權(quán)限級(jí)別審批后執(zhí)行：合同價(jià)值10萬(wàn)元以下，分管副總審批合同價(jià)值10萬(wàn)元以上，總經(jīng)理審批 4已經(jīng)有確定勞務(wù)及服務(wù)提供商的，不通過(guò)供應(yīng)部門，由使用部門將經(jīng)過(guò)審批的勞務(wù)及服務(wù)請(qǐng)購(gòu)單、經(jīng)審批的合同協(xié)議、付款申請(qǐng)單報(bào)備會(huì)計(jì)部，申請(qǐng)付款。五、單據(jù)及報(bào)告勞務(wù)及服務(wù)請(qǐng)購(gòu)單付款申請(qǐng)單采購(gòu)作業(yè)控制（p2-z1-j4-8）一、目的本管理文件明確了控制和監(jiān)督具體采購(gòu)作業(yè)環(huán)節(jié)的程序、方法和參予人員，以規(guī)范采購(gòu)作業(yè)的控制流程。二、范圍 本管理文件適用于非自采范圍內(nèi)所有非固定資產(chǎn)的采購(gòu)作業(yè)。三、相關(guān)程序及制度 內(nèi)部審計(jì)制度四、業(yè)務(wù)流程1、 作業(yè)參數(shù)控制 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1計(jì)