文化傳播有限公司財務計劃書

1、第八章 財務分析8.1融資狀況 公司總注冊資本50萬，出資方為青島布克貓文化傳播有限公司。8.2資金運用資金運用明細表項目費用店面租金購入繪本室內(nèi)裝修電腦（2臺）書架投影儀幕布音響設備沙發(fā)派對活動模具派對活動原材料桌子玩具網(wǎng)站運營裝飾品8.2經(jīng)營收入預測根據(jù)布克貓經(jīng)營方面的劃分，主要收入項目包括：繪本借閱，商家加盟，繪本課程。 8.2.1繪本借閱收入1、 普通會員-無聲會員一次最多可借4本，不限次 399元/年，押金：100元一次最多可借6本，不限次 499元/年，押金：100元 普通會員-有聲會員一次最多可借4本，不限次 699元/年，押金：100元一次最多可借6本，不限次 799元/年，押

2、金：100元2、星級會員：一次最多可借6本，不限次借閱；免費參加任意繪本課程30節(jié)。（含手工材料包費用。） 2000元/年，押金：500元繪本借閱價格表 表1表28.2.2加盟收入全國加盟連鎖，總部公司為加盟方提供全套技術和服務支持，讓加盟方在與我公司的合作中獲得合理的回報，共同推廣繪本閱讀，讓更多的孩子在繪本閱讀陪伴下，快樂地成長。同時，客戶可根據(jù)所在城市選擇相應加盟點借閱，在支付會員借閱費用后，可每周選取4本繪本，我們將按指定的時間和地點免費配送上門，一年輕松享受200本繪本閱讀。實體店繪本館加盟費：5萬。提供全面的培訓指導，涵蓋了系統(tǒng)操作、繪本采購、客戶服務、市場推廣、活動策劃等前期籌備

3、和運營中方方面面的內(nèi)容。并有專人跟蹤服務加盟商，提供后續(xù)指導和協(xié)助。8.2.3繪本課程收入 繪本課程包括創(chuàng)意美術、繪本故事會、主題玩具、情商樂園、生日party、英語悅讀會、主題活動、戶外拓展、音樂沙龍、國學論壇等，已設計并投入運營的精品課程十余種。8.3 會員情況會員種類人數(shù)普通無聲會員55普通有聲會員163星級會員45網(wǎng)上會員238課程價格表 表3 8.4基本報表8.3.1資產(chǎn)負債表第一年第二年第三年第四年第五年流動資產(chǎn)：貨幣資金5000079000111000125000200000應收賬款00000存貨00000流動資產(chǎn)合計5000079000111000125000200000非流動

4、資產(chǎn)：固定資產(chǎn)198500203500193940221750200000無形資產(chǎn)00000非流動資產(chǎn)合計198500203500193940150000214725資產(chǎn)合計248500282500304940346750414725負債及所業(yè)者權益流動負債：應付工資360007000080000110000150000短期借款00000流動負債合計：360007000080000110000150000非流動負債長期借款00000非流動負債合計：00000負債合計360007000080000110000150000所有者權益實收資本20000020000020000020000020000

5、0資本公積00000盈余公積1250012500125001250012500未分配利潤00122402425052225所有者權益合計2125002125002249402367502647258.3.2利潤表第一年第二年第三年第四年第五年一、營業(yè)收入80000120000175000225000290000減：營業(yè)成本35000600006500085000110000營業(yè)稅及附加24003600525067508700銷售費用1500015000200002000020000管理費用2000020000200002200025000財務費用200002000020000160002000

6、0減：所得稅008437.518812.526575二、利潤總額-1240014004475075250106300三、凈利潤-12400140036312.556437.5797258.3.3現(xiàn)金流量表1單位：萬元預計現(xiàn)金流量表2年 份（年末）123453現(xiàn)金流入800001200001750002250002900004銷售收入800001200001750002250002900005回收流動資金000006回收固定資產(chǎn)殘值000007現(xiàn)金流出13140093950122687.5173062.52002758固定資產(chǎn)投資94000303504400062500550009流動資金投資0

7、000010經(jīng)營成本3500060000650008500011000011稅金及附加2400360052506750870012所得稅008437.518812.52657513凈現(xiàn)金流量-514002605052312.551937.58972514累計凈現(xiàn)金流量-51400-2535026962.578900168625 8.5 會計報表分析主要經(jīng)濟指標匯總表序號項目單位指標1年均銷售收入元1780002年均銷售稅金及附加元53403總投資元1240004年均利潤總額元430605年均所得稅元107656年均稅后利潤元322957投資利潤率%26.04%8投資利稅率%39.03%9凈現(xiàn)值元66635.8710內(nèi)含報酬率%65%11