1643473096公司財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃

1、2015年公司財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃一、1-6月工作完成情況及亮點(diǎn)1、完成了2014年度企業(yè)年度報(bào)告以及2015年全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的編制上報(bào)。2、完成了2015年“一上”、“二上”預(yù)算上報(bào)和各部門、業(yè)務(wù)實(shí)施機(jī)構(gòu)可控成本分項(xiàng)下達(dá)工作。3、根據(jù)公司“扭虧增盈”的年度目標(biāo)，從增供擴(kuò)銷、挖潛增效、管理與技術(shù)降損和壓降成本等四個(gè)方面制定了具體措施，并對扭虧增盈任務(wù)進(jìn)行了任務(wù)分解到具體責(zé)任部門。4、組織各單位負(fù)責(zé)人和相關(guān)專責(zé)開展了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)，強(qiáng)化資金支付風(fēng)險(xiǎn)意識，提高了各基層員工的會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范要求相關(guān)知識，提高了前端業(yè)務(wù)部門工作的準(zhǔn)確性。5、根據(jù)相關(guān)國網(wǎng)通用制度以及結(jié)合目前公司實(shí)

2、際情況，修編制定了財(cái)務(wù)報(bào)銷辦法、差旅費(fèi)管理辦法、工程考核管理辦法、成本考核辦法以及企業(yè)負(fù)責(zé)人職務(wù)消費(fèi)預(yù)算方案。6、配合市公司派出檢查組完成了年度會計(jì)基礎(chǔ)檢查工作并進(jìn)行了2014年財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)自查及2013年財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查 “回頭看”工作自查工作及上報(bào)。2014年憑證總體合格率為91.13%，同比上升了1.95個(gè)百分點(diǎn)，針對會計(jì)基礎(chǔ)檢查存在的問題進(jìn)行了整改報(bào)上報(bào)了整改報(bào)告和相應(yīng)的整改、完善紙質(zhì)資料。7、聯(lián)合發(fā)展策劃部會同各工程管理部門制定了年度工程里程碑計(jì)劃，并每月按照里程碑計(jì)劃梳理各工程的進(jìn)展情況，通過督察督辦和績效考核的方式督促工程管理部門加強(qiáng)工程管理工作。8、會同辦公室、建設(shè)部負(fù)責(zé)人和專

3、責(zé)召開了房屋產(chǎn)權(quán)證完善工作專題會，對公司目前房屋產(chǎn)權(quán)證情況進(jìn)行了逐一核對，并要求辦公室在9月15日前完成未辦房屋產(chǎn)權(quán)證的辦理工作。9、完成了振興公司往來款清理和支付工作。10、深入8個(gè)供電所和營銷部本部對業(yè)擴(kuò)發(fā)票、電費(fèi)發(fā)票的領(lǐng)用、開具、存放、清理情況進(jìn)行檢查，面對面進(jìn)行了發(fā)票管理工作的交流和指導(dǎo)，為發(fā)票管理水平提升奠定了基礎(chǔ)。11、開展了營財(cái)對賬工作，清理結(jié)果預(yù)存電費(fèi)財(cái)務(wù)實(shí)收大于營銷系統(tǒng)13.65萬元，目前營銷部正在進(jìn)一步核實(shí)歷史單據(jù)，最終確保營財(cái)系統(tǒng)順利上線工作。二、存在的問題及解決措施1、工程兩率完成指標(biāo)靠后，財(cái)務(wù)工程管理水平仍需加強(qiáng)。雖然在年初聯(lián)同發(fā)展策劃部及各工程管理部門制定了年度工程

4、里程碑計(jì)劃，財(cái)務(wù)部也通過電話函件、督察督辦方式進(jìn)行督促，但效果并不理想，工程竣工決算率以及轉(zhuǎn)資入帳率僅為94.74%，未達(dá)到市公司最低要求95%，仍然是今年財(cái)務(wù)管理工作集約化指標(biāo)扣分項(xiàng)目，工程管理部門存在工程進(jìn)度緩慢而遲遲不能完工和工程已完工而未及時(shí)辦理竣工決算的情況，導(dǎo)致工程兩率指標(biāo)不能如期完成。解決措施：強(qiáng)化財(cái)務(wù)在工程管理中的主動性，每月根據(jù)年度工程里程碑計(jì)劃對每個(gè)工程項(xiàng)目應(yīng)完成的環(huán)節(jié)進(jìn)度和實(shí)際完成環(huán)節(jié)進(jìn)度進(jìn)行逐一清理并提前對工程管理責(zé)任單位進(jìn)行工作提示，利用督察督辦工作平臺加大督促力度，對于未按要求完成進(jìn)度工作的單位嚴(yán)格按照工程考核辦法進(jìn)行績效考核，同時(shí)會同發(fā)展策劃部和各工程管理部門召開

5、專題會議積極進(jìn)行溝通和交流，組織財(cái)務(wù)工程管理專責(zé)和各單位工程管理人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高工程管理水平保證公司工程兩率指標(biāo)。2、半年成本進(jìn)度完成偏差較大，預(yù)算執(zhí)行力管控力不強(qiáng)。由于公司6月改革人員變動，新到崗人員對業(yè)務(wù)流程不了解，對于檢修運(yùn)維成本材料費(fèi)、勞保費(fèi)、低值易耗品等提報(bào)，以為計(jì)劃提報(bào)就能在財(cái)務(wù)反映成本完成，沒有關(guān)注物料的出入庫時(shí)間規(guī)定，導(dǎo)致成本未及時(shí)發(fā)生。各部門對本單位的費(fèi)用使用和管理不夠精細(xì)，對各項(xiàng)進(jìn)度預(yù)算沒有進(jìn)行掌控和統(tǒng)籌安排。半年可控成本完成931.91萬元，完成預(yù)算進(jìn)度的57.98%，其中檢修運(yùn)維成本198.44萬元，僅完成預(yù)算進(jìn)度的58.58%。解決措施：在7月對各單位成本需求再次收

6、集，梳理調(diào)整全年可控成本預(yù)算項(xiàng)目類別和額度下達(dá)，每月對重要成本項(xiàng)目進(jìn)度情況進(jìn)行通報(bào)，對執(zhí)行不力的單位按照新修編的成本考核辦法進(jìn)行績效考核，財(cái)務(wù)部加強(qiáng)與各單位新上崗的預(yù)算管理人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，從而保證預(yù)算執(zhí)行的可控在控。3、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作比較薄弱，業(yè)務(wù)水平有待提高。財(cái)務(wù)人員主動學(xué)習(xí)意識不夠，在日常賬務(wù)處理和單據(jù)審核中存在習(xí)慣性違章，對財(cái)務(wù)報(bào)銷所需附件審核不嚴(yán)，存在內(nèi)外部檢查風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)務(wù)水平有待提高。解決措施：加強(qiáng)部門人員內(nèi)部財(cái)務(wù)理論知識學(xué)習(xí)和制度學(xué)習(xí)力度，對業(yè)務(wù)部門報(bào)銷人員進(jìn)行培訓(xùn)，使業(yè)務(wù)部門理解財(cái)務(wù)制度的規(guī)范要求，在報(bào)銷費(fèi)用時(shí)自覺按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)范要求取得相應(yīng)的報(bào)銷附件依據(jù)，組織部門人員到先進(jìn)

7、兄弟單位分專業(yè)類別對口學(xué)習(xí)，積極參加市公司財(cái)務(wù)培訓(xùn)項(xiàng)目，提高財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作和業(yè)務(wù)管理水平。三、下半年工作計(jì)劃1、完成新增1000萬元貸款融資相關(guān)工作并清理支付宏泰公司歷史欠款。2、組織部門人員到先進(jìn)兄弟單位分專業(yè)類別針對性對口學(xué)習(xí)，加強(qiáng)國網(wǎng)公司通用財(cái)務(wù)制度以及本單位財(cái)務(wù)規(guī)章制度學(xué)習(xí)。3、對各單位成本需求再次收集，分項(xiàng)整理核查后對全年預(yù)算進(jìn)行調(diào)增下達(dá)。4、完成扭虧增盈分析報(bào)告編制，隨時(shí)關(guān)注經(jīng)營指標(biāo)變化，及時(shí)和業(yè)務(wù)部門溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施保證年度扭虧為盈目標(biāo)完成。5、繼續(xù)深化營財(cái)對賬工作，按市公司要求完成營業(yè)收費(fèi)整改工作，確保10月營財(cái)一體化系統(tǒng)順利上線。6、繼續(xù)召開土地房屋產(chǎn)權(quán)辦理專題會議，對歷史遺留的3