外貿(mào)公司進(jìn)出口管理制度

1、外貿(mào)公司出口管理制度一、出口貿(mào)易統(tǒng)計制度第一條 出口貿(mào)易統(tǒng)計是一項(xiàng)反映公司經(jīng)營業(yè)績、 影響公司發(fā)展決策、 出口計劃以及有關(guān)配額、許可證、審批證能否得到批準(zhǔn)的重要工作。第二條 要專人負(fù)責(zé)出口貿(mào)易的統(tǒng)計工作。統(tǒng)計人員應(yīng)按業(yè)務(wù)管理部 的要求如實(shí)填報各項(xiàng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并報公司業(yè)務(wù)管理部備案。第三條 統(tǒng)計報表以及時、準(zhǔn)確為原則。各種報表應(yīng)嚴(yán)格按下列規(guī)定 的時間報送： 1周報內(nèi)容為一周內(nèi)貨物實(shí)際出口情況，應(yīng)于每星期六下午報至主 管。2季報內(nèi)容為季末月 28 日到本季末月的 27 日的實(shí)際出口情況，月 報應(yīng)于每季末的 28 日報至總公司業(yè)務(wù)管理部。3年報應(yīng)于每年 12月 25日報至總公司業(yè)務(wù)管理部，業(yè)務(wù)管理部累

2、 加整理后，于 12月 30日前報至市政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展局統(tǒng)計處。第四條 已上報表如遇節(jié)假日影響，不能當(dāng)期完成的，影響應(yīng)提前填 報。第五條 商品名稱應(yīng)規(guī)范具體，數(shù)量和金額應(yīng)整數(shù)填寫；金額一律以 美元為統(tǒng)計單位。第六條 統(tǒng)計人員若未能按照上述規(guī)定填寫報表或漏報、延期填報而 造成不良后果，應(yīng)由統(tǒng)計人員負(fù)責(zé)。業(yè)務(wù)經(jīng)理有權(quán)對其通報批評，責(zé) 令其按照要求填報。二、出口報關(guān)管理規(guī)定1（一）目的第一條 為加強(qiáng)貨物出口報關(guān)管理，提高工作效率，特制定本規(guī)定。（二）出口報關(guān)第一條 總公司各部門及下屬企業(yè)虛辦理一般貿(mào)易出口貨物報關(guān)的， 須憑其財務(wù)部門開出的調(diào)撥單到業(yè)務(wù)管理部門辦理有關(guān)手續(xù)， 無調(diào)撥 單的，業(yè)務(wù)管理部有權(quán)拒

3、絕報關(guān)。第二條 在一般情況下，星期日和節(jié)假日停止報關(guān)出貨。如影情況緊 急確需報關(guān)出貨的， 須由業(yè)務(wù)部門經(jīng)理于星期三提出書面申請， 經(jīng)業(yè) 務(wù)管理部及主管副總裁同意后，方能報關(guān)出貨。第三條 報關(guān)員在報關(guān)出貨后，須妥善保管蓋有海關(guān)印章的報關(guān)單， 并由報關(guān)員到代理報關(guān)單位辦理報關(guān)手續(xù)， 其他人不得直接到代理報 關(guān)單位辦理報關(guān)手續(xù)。 其他人員直接辦理報關(guān)的， 公司不付報關(guān)代理 費(fèi)。三、一般貿(mào)易出口收匯核銷管理規(guī)定（一）目的第一條 為加強(qiáng)出口收匯管理，健全出口收匯制度，提高經(jīng)濟(jì)效益， 特制定本規(guī)定。二）核銷單的領(lǐng)用及管理 第一條 公司的一般貿(mào)易出口收匯核銷單由外貿(mào)經(jīng)理統(tǒng)一向外匯管理 局申領(lǐng)，集中保管。第二

4、條 各有關(guān)出口企業(yè)應(yīng)配備核銷單領(lǐng)用登記本，登記本由財務(wù)部保管。第三條 領(lǐng)取核銷單須憑財務(wù)部開具的調(diào)撥單及核銷單領(lǐng)用登記本到 總公司業(yè)務(wù)管理部領(lǐng)用， 由業(yè)務(wù)管理部在核銷單領(lǐng)用登記本上對領(lǐng)用 情況登記后，由領(lǐng)用人將領(lǐng)用登記本交還財務(wù)部。2（三）核銷期限第一條 個出口企業(yè)財務(wù)部應(yīng)根據(jù)核銷單領(lǐng)用登記事項(xiàng)，督促、檢查 核銷工作辦理情況。第二條 核銷期規(guī)定為：即期信用證及本票出口項(xiàng)下的核銷單，原則 上一個月內(nèi)核銷完畢。 遠(yuǎn)期信用證及托收出口項(xiàng)下核銷單， 原則上一 個半月內(nèi)核銷完畢。第三條 過期未核銷的，財務(wù)部發(fā)出催辦通知。催辦后仍不辦理，又 無特殊原因的， 業(yè)務(wù)管理部有權(quán)暫時不發(fā)核銷單， 直到辦完過期核銷

5、 單為止。（四）核銷單的核銷第一條 核銷單的核銷，公司有業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)辦理，下屬各有關(guān)出口 單位由各自單位的財務(wù)人員負(fù)責(zé)辦理。第二條 核銷單的核銷手續(xù)時應(yīng)提供下列材料：核銷單、報關(guān)單、匯票 副本、發(fā)票以及結(jié)匯水單正本及復(fù)印件。第三條 如結(jié)匯水單金額中已扣除押匯利息、傭金、保險費(fèi)等，應(yīng)提 供相應(yīng)的發(fā)票單據(jù)及銀行付款通知單。四、信用證及附屬單據(jù)審核規(guī)定第一條 公司業(yè)務(wù)管理部在收到信用證后，應(yīng)將信用證對照合同加以 審核。審核無誤后，開出一式三份的審證記錄單，兩份留底，一份交 業(yè)務(wù)部門，在出貨前，由業(yè)務(wù)管理部對照信用證項(xiàng)下已收客戶單據(jù)情 況，加簽“同意出貨”意見后。由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員交財務(wù)部門。審核信 用證

6、工作一般在一個工作日內(nèi)完成。第二條 各部門應(yīng)按業(yè)務(wù)管理部的審核意見執(zhí)行。需要修改時，業(yè)務(wù) 部門應(yīng)在出貨日 3 天前，要求客戶通過開證銀行修改完畢， 夠則一切 后果3由承辦人負(fù)責(zé)。第三條 業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)對擬出貨的信用證經(jīng)常查閱。對已過裝期、 效期的信用證， 及時與業(yè)務(wù)部門聯(lián)系， 業(yè)務(wù)部門應(yīng)向業(yè)務(wù)管理部門提 出書面的繳證證明，以便及時通知銀行辦理撤證手續(xù)。第四條 在提交銀行議付單據(jù)中，如有客戶出具的單據(jù)，業(yè)務(wù)部門應(yīng) 要求客戶在出貨前 1 天，將單據(jù)傳真給業(yè)務(wù)管理部門， 或?qū)螕?jù)正本 送公司業(yè)務(wù)管理部，以便核對或修改，不延誤出貨和結(jié)匯工作。凡出 貨當(dāng)日客戶出具的單據(jù)正本未能送達(dá)業(yè)務(wù)管理部的，或有不符

7、點(diǎn)的， 不予出貨。不按此規(guī)定執(zhí)行的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)付相應(yīng)的責(zé)任。第五條 單證審核相符的，在出貨時，由財務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)管理部門 在出口貨物關(guān)審批單上簽署的審核意見， 開具內(nèi)部貨物調(diào)撥單， 憑此 出口報關(guān)。第六條 出貨后當(dāng)天，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將出貨裝箱等詳細(xì)資料提交給業(yè)務(wù) 管理部門，以便及時制單。業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)根據(jù)信用證得時間要求， 及時審核，制作好結(jié)匯單據(jù)，并將一份商業(yè)發(fā)票交給財務(wù)部備案。五、出口貿(mào)易作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化手冊（一）業(yè)務(wù)流程1新產(chǎn)品開發(fā)（樣品收集） 。2客戶開發(fā)。3客戶詢價（電報、信件、電話處理） 。4報價。5訂單確認(rèn)。6開立生產(chǎn)部訂單。7出貨。48客戶付款。（按具體合同規(guī)定，要求客戶付款） （二）業(yè)

8、務(wù)處理細(xì)則第一條 新產(chǎn)品開發(fā)（樣品收集）1. 業(yè)務(wù)科取得新樣品后，應(yīng)填寫產(chǎn)品卡，寫明以下資料：（1）臨時編號。（2）品名、規(guī)格、包裝。（3）負(fù)責(zé)人的聯(lián)系方式4）開發(fā)成本。5）預(yù)估生產(chǎn)成本 （6）實(shí)際成本審核報價。（7）可能銷售對象及地區(qū)。（8）預(yù)估售價。（9）預(yù)估毛利。2. 業(yè)務(wù)科于每周業(yè)務(wù)匯報時，就前項(xiàng)新產(chǎn)品提出討論，經(jīng)逐項(xiàng)評估，按開發(fā)價值分為A、B、C三類，A類為極具開發(fā)價值，B類為有開發(fā) 價值，C類為無開發(fā)價值。3. 經(jīng)評估列為 A、 B 類之產(chǎn)品，賦予正式產(chǎn)品編號，列入產(chǎn)品檔。樣 品拍照存檔，樣品存放樣品室，并于產(chǎn)品卡上寫明存放位置。經(jīng)評估 列為C類之產(chǎn)品，產(chǎn)品卡列入次品檔，樣品存放次

9、品室。4. 業(yè)務(wù)科每月就現(xiàn)有產(chǎn)品， 選擇過時產(chǎn)品， 于每月第一周業(yè)務(wù)匯報時， 提出檢查，經(jīng)評定已無開發(fā)價值者，產(chǎn)品卡列入次品檔，樣品移入次 品室。第二條 客戶開發(fā)：1. 業(yè)務(wù)科于每月最后一周業(yè)務(wù)匯報時，提包下個月的客戶開發(fā)計劃， 計劃內(nèi)容包括：5（1）制作公司簡介，產(chǎn)品目錄（注明交貨期限及付款條件） 。（2）產(chǎn)品市場研究、分析、及客戶資料之收集。（3）介紹新產(chǎn)品（郵寄新產(chǎn)品目錄） 。（4）刊登廣告、郵寄開發(fā)信。（5）其他。2. 客戶開發(fā)應(yīng)選擇 A 類產(chǎn)品，并配合季節(jié)性需求。3. 經(jīng)研討定案之客戶開發(fā)計劃，應(yīng)由業(yè)務(wù)科列入下個月的營業(yè)計劃， 并按職責(zé)列入個人工作計劃。第三條 客戶詢價（電報、信件、

10、電話處理）1. 業(yè)務(wù)科收到客戶詢價的電報及信件，應(yīng)即加蓋收文戳記，填上收文 日期，并依來電或來信內(nèi)容，于文件空欄填具處理意見后，將來文大 意及處理情況，登記于收文簿，將原文呈經(jīng)理核閱后，依經(jīng)理批示內(nèi) 容，回函或回電， 并將回函或回電大意填入收文簿。回函或回電副本 存客戶檔。2. 處理中的電報或信件，存于待辦卷，隨時查閱催辦，已經(jīng)處理的電 報或信件，依客戶別歸入客戶檔。來文無適當(dāng)空欄時可另以簽辦單， 粘附處理。3. 客戶電報限當(dāng)日回電，客戶信件，除按經(jīng)理指示期限外，限三日內(nèi) 回函。4. 接到客戶電話，應(yīng)將通話內(nèi)容記入電話記錄上，呈經(jīng)理批閱，并依 指示處理。電話記錄一式兩聯(lián)， 處理程序同電報、 信

11、件。處理完成后， 第一聯(lián)依順序歸入電話記錄檔，第二聯(lián)按客戶別歸入客戶檔。第四條 報價：1. 業(yè)務(wù)科接到客戶詢價之電報或信件，應(yīng)立即按客戶需求指派人員洽詢廠商后，挑選產(chǎn)品ITEM，呈經(jīng)理核可后，打報價單，必要時修剪 樣品照片，貼于報價單上。2. 報價單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)寄客戶，第二聯(lián)存客戶檔。第五條 訂單確認(rèn)：1.業(yè)務(wù)科接到客戶訂單，即依訂單內(nèi)容，填成交卡交專業(yè)人員，讓廠 商確認(rèn)買價及交貨期后， 打 SALES CONFIRMATION(S/C)，S/C 一式 五聯(lián)，第一、二、三聯(lián)寄客戶，第四聯(lián)存業(yè)務(wù)科待辦卷，第五聯(lián)存客 戶檔，并將訂購品名、數(shù)量、單價、金額、交貨期、生產(chǎn)廠商填入客 戶檔。第六條 開立生產(chǎn)部訂單：1.訂貨單一式四聯(lián)，第一聯(lián)交售方存查，第二聯(lián)存業(yè)務(wù)科待辦卷，第 三聯(lián)交專業(yè)人員， 據(jù)以協(xié)調(diào)廠商填寫生產(chǎn)及驗(yàn)貨進(jìn)度表， 第四聯(lián)交售 方簽認(rèn)后存廠商檔，并將訂購品名、數(shù)量廠價、交貨期等，記入廠商 檔。2業(yè)務(wù)科依據(jù)S/C及訂貨單填寫產(chǎn)品表。第七條 出貨：1. 出貨前，業(yè)務(wù)科聯(lián)絡(luò)船公司確定船期，填寫裝船預(yù)計表，同時聯(lián)絡(luò) 專業(yè)人員，確定裝柜日期及地點(diǎn)，通知拖車公司將貨拖到制定地點(diǎn)， 以備裝柜。2. 裝船預(yù)計表一式