2021關(guān)于開展財政資金安全檢查工作的自查報告

1、關(guān)于開展財政資金安全檢查工作的自查報告關(guān)于開展財政資金平安檢查工作的自查報告XX市財政局：依據(jù)XX市財政局關(guān)于全面開展財政資金平安檢查工作的通知（X財庫20XX4號）的相關(guān)要求，結(jié)合我鄉(xiāng)實際，對我鄉(xiāng)財政制度、資金用法、監(jiān)管等進行全面系統(tǒng)的自查，現(xiàn)將自查狀況報告如下：一、 加大力度，強化領(lǐng)導(dǎo)為仔細扎實的開展好這項工作，黨委政府高度重視，馬上對自查工作進行專題討論部署，成立以鄉(xiāng)長.同志為組長紀(jì)委書記.為副組長，財政所、民政、林業(yè)等同志為成員的工作小組，由財政所同志負(fù)責(zé)具體的自查工作。二、 根據(jù)上級文件要求，開展全面自查（一） 崗位與人員治理方面1、嚴(yán)格執(zhí)行財政業(yè)務(wù)工作規(guī)程，制定了所長、會計、出納工

2、作崗位職責(zé)權(quán)限，崗位設(shè)置分工合理權(quán)責(zé)明確。2、鄉(xiāng)財政資金賬戶預(yù)留印章都是分開治理并做到人走章鎖，相互制約和監(jiān)督。資金收付相關(guān)票據(jù)都是專人治理并建立了嚴(yán)格的領(lǐng)用和核銷制度。（二） 賬戶治理方面1、根據(jù)規(guī)范程序開立了代管資金專戶，原基本賬戶變更為零余額賬戶，根據(jù)規(guī)定撤銷了財政專戶。2、嚴(yán)格根據(jù)政府選購方式和程序選擇代理銀行；與代理銀行簽訂了規(guī)范的托付代理協(xié)議，協(xié)議中明確規(guī)定了雙方的權(quán)、責(zé)、利等事項。（三） 財政資金收付治理方面 1、建立了規(guī)范的資金收付治理流程；對用款方案按預(yù)算和項目進度等進行審核；對挺直支付款項根據(jù)規(guī)定供給票據(jù)、合同等相關(guān)附件；建立嚴(yán)格的額度把握機制；各類憑證及附件的全部要素全面

3、規(guī)范。 2、報銷各種費用嚴(yán)格根據(jù)財務(wù)雙簽制度執(zhí)行，單筆支出1000元以上的，一律采納公務(wù)卡結(jié)算或銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。3、大額資金支付都是通過開黨委會議決定，辦公室出會議紀(jì)要財政所再安財政資金治理制度執(zhí)行。（四）會計核算治理方面 1、按相關(guān)規(guī)定審核原始憑證、生成記賬憑證、登記賬簿，并采納信息系統(tǒng)進行賬務(wù)處理。 2、對會計財務(wù)憑證準(zhǔn)時裝訂回檔，其他財務(wù)資料準(zhǔn)時收集整理裝訂成冊并回檔，配備了保險柜和檔案室。 3、嚴(yán)格執(zhí)行對賬制度，財政所每月按時與銀行對賬，與預(yù)算國庫定期對賬，會計、出納每月月末對現(xiàn)金總賬、日記賬、庫存現(xiàn)金，賬面余額進行核對，并要核查實際庫存現(xiàn)金是否與現(xiàn)金總賬、日記賬、庫存現(xiàn)金，賬面余額全都。 總之，結(jié)合我鄉(xiāng)當(dāng)前財政治理現(xiàn)狀，以本次檢查為契機，對財政財務(wù)治理進行全面梳理，排查可能存在的漏洞并完善相關(guān)制度，強化內(nèi)部